开放式基金每日净值2012-05-07
2012-5-8 9:10:04 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.97103.07200.5176000011华夏大盘精选基金10.862011.54200.6486000021华夏优势增长基金1.19502.36500.3359000031华夏复兴基金1.14601.14600.0000
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9710 | 3.0720 | 0.5176 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.8620 | 11.5420 | 0.6486 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1950 | 2.3650 | 0.3359 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0000 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.1284 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.2591 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0650 | 1.5950 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0410 | 1.5710 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0730 | 1.2530 | 0.0933 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0580 | 1.2380 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2730 | 3.3900 | 0.3943 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.5140 | 3.9870 | 0.2649 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0870 | 2.4020 | 0.3693 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3030 | 2.3030 | 0.7437 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8170 | 3.8210 | 0.9889 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0190 | 1.4480 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4980 | 3.5990 | 0.6061 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7580 | 3.1540 | 0.3974 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9010 | 1.8970 | 0.4459 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9480 | 1.1030 | 0.8511 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5500 | 0.7870 | 0.1821 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0170 | 1.4350 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0450 | 1.0900 | 0.6744 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0120 | 1.0900 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0530 | 1.1980 | 0.0951 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0510 | 1.1830 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9230 | 0.9230 | -0.5388 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 1.1066 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 1.0280 | 1.0280 | 1.2808 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.2964 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6280 | 3.1010 | 0.1595 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7330 | 2.8740 | 0.1366 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0490 | 3.3740 | -0.0952 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2223 | 2.8423 | 0.5702 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9367 | 2.2516 | 0.2354 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6344 | 2.1707 | 0.1579 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0750 | 1.2500 | 0.0465 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0568 | 1.2318 | 0.0379 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9340 | 1.4340 | -0.0642 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0250 | 1.1150 | -0.0975 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0120 | 1.1020 | -0.0987 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9179 | 0.9179 | -0.3690 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0460 | 1.0760 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.3492 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.3914 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0330 | 1.0390 | 0.0969 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8630 | 0.8630 | -0.1157 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8880 | 0.8880 | -0.2247 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7550 | 3.2570 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7420 | 2.7220 | 0.0944 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3165 | 2.8215 | -0.4612 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0100 | 1.2560 | 0.0991 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8290 | 2.2440 | -0.2407 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9940 | 2.6190 | 0.4040 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5810 | 2.7500 | 0.6932 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0890 | 1.4340 | 0.0919 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0110 | 1.0710 | -0.2959 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8570 | 0.8810 | 0.1168 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7367 | 0.7367 | -0.2437 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9440 | 0.9670 | 0.6397 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0430 | 1.0500 | -0.0958 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.5208 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.2153 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8281 | 0.8281 | 0.2785 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | -- | -- | -- | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0280 | 1.2740 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0000 | 1.0600 | -0.1996 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0400 | 1.0420 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.2165 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6850 | 2.1400 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6944 | 3.0434 | 0.5066 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8330 | 5.4340 | 0.4573 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8000 | 2.4040 | 0.3764 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3660 | 1.8010 | -0.0732 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9400 | 4.3200 | 0.0000 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0116 | 1.1778 | 0.0297 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2510 | 2.7640 | 0.3208 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0990 | 1.5010 | 0.7333 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3870 | 1.7530 | 0.6531 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0820 | 1.2810 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0700 | 1.2670 | 0.0935 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9300 | 1.0100 | 0.3236 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9220 | 0.9590 | 0.5453 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9960 | 1.0280 | 0.0000 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.7034 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.3061 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9645 | 0.9645 | 0.2703 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0250 | 1.0530 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0210 | 1.0490 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.1791 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0123 | 1.0123 | 0.4764 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9070 | 1.8030 | 0.6659 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8470 | 2.7910 | 0.3555 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0471 | 1.4171 | 0.1530 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0959 | 1.2689 | -0.2276 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9280 | 0.9680 | 0.0000 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0400 | 1.0430 | -0.0961 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.3704 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0170 | 1.0170 | -0.2941 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0120 | 1.0120 | -0.3937 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7348 | 3.3948 | 0.0000 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0228 | 1.5418 | 0.0293 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6771 | 3.2471 | 0.2072 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8192 | 2.8217 | 0.4168 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6450 | 2.4670 | 0.7813 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8920 | 1.5860 | -0.1120 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9795 | 1.1795 | -0.0918 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.1144 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.1130 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.4790 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8300 | 0.8300 | 1.0962 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9170 | 0.9170 | 0.5482 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0910 | 1.1410 | 0.8318 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0138 | 1.5088 | 0.0395 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9313 | 2.3949 | 0.1829 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1995 | 1.9995 | -0.1332 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8843 | 3.8956 | 0.5001 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8190 | 3.3745 | -0.2558 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8634 | 2.2809 | 0.1973 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1768 | 1.4078 | 0.1447 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0770 | 1.6640 | 0.1860 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0130 | 1.0780 | -0.2953 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0000 | 1.0650 | -0.2991 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.3268 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8930 | 0.9130 | 1.3621 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.2191 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | -0.1167 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0420 | 1.0500 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2520 | 2.5120 | 0.2402 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4180 | 4.3480 | 0.3229 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7099 | 2.5599 | -0.4068 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8425 | 3.9978 | 0.7534 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0764 | 1.2760 | 0.0279 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0820 | 1.2906 | 0.0185 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0881 | 2.4281 | -0.0551 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2408 | 1.3308 | 0.2181 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5432 | 1.5832 | 0.8693 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1180 | 5.2590 | 0.6301 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1970 | 5.2060 | -0.3331 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0960 | 1.1760 | 0.5505 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1190 | 1.3490 | 0.0894 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1080 | 1.3280 | 0.0903 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8246 | 0.8246 | 0.4263 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0961 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8848 | 0.8848 | 0.6255 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.6696 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8770 | 0.8770 | 1.3873 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.1919 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9431 | 0.9431 | 2.5889 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6414 | 3.9253 | 0.4385 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 110037 | 易方达纯债a基金 | -- | -- | -- | 110038 | 易方达纯债c基金 | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2980 | 2.8530 | 0.3091 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1744 | 2.4764 | 0.5738 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8422 | 2.8112 | 0.1427 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7653 | 2.2953 | 0.3277 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6851 | 2.3834 | 0.8390 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9700 | 1.5600 | -0.3083 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6372 | 1.9889 | 0.8866 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0560 | 1.2570 | 0.0189 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0320 | 0.8190 | 0.0000 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0080 | 0.8000 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0894 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.2245 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8845 | 0.8845 | 1.5150 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0220 | 1.1140 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.9501 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0230 | 1.0910 | 0.0978 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4550 | 0.4550 | 0.6637 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0160 | 1.0780 | 0.0985 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6380 | 0.6380 | 0.9494 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0240 | 1.0750 | 0.0978 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5760 | 0.5760 | 0.1739 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0062 | 1.0565 | 0.0398 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8747 | 0.8747 | -0.0685 | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0260 | 1.0450 | 0.0976 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9870 | 0.9870 | 1.8576 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.5848 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 1.0970 | 1.0970 | 0.1826 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0240 | 1.0300 | 0.0978 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.1510 | 1.1510 | 0.9649 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0590 | 150056 | 工银500b基金 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0108 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 150058 | 久兆积极基金 | 1.0040 | 1.0040 | 2.0325 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0240 | 1.0280 | 0.0978 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.1960 | 1.1960 | 0.2515 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0240 | 1.0280 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.2170 | 1.2170 | 0.9121 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9900 | 0.9900 | -2.3669 | 150083 | 广发深证100a基金 | -- | -- | -- | 150084 | 广发深证100b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9958 | 3.5358 | 0.6265 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9188 | 3.1030 | 0.5912 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5519 | 2.1619 | -0.0515 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6676 | 3.2833 | 0.4514 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.2420 | 2.3420 | 1.3104 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0760 | 0.7939 | 0.3638 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0245 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8110 | 0.8110 | 1.1222 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8829 | 0.8022 | 1.2848 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8217 | 0.8217 | 0.3052 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6480 | 0.8140 | 1.5727 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9309 | 0.9309 | 0.2801 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.8607 | 0.8668 | 1.0669 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9701 | 0.9701 | 0.6119 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7371 | 0.8444 | 2.7890 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8470 | 1.0063 | 0.2116 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0520 | 1.0520 | 1.5444 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | -- | -- | -- | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9662 | 2.4582 | 0.3844 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3140 | 2.7610 | 0.9992 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9313 | 1.0013 | 0.6702 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0455 | 1.0655 | 0.0287 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0413 | 1.0613 | 0.0288 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.2947 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8850 | 1.0570 | 1.3746 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.3567 | 160216 | 国泰大宗商qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7690 | 3.2970 | 0.2608 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8480 | 3.8790 | 0.5931 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9740 | 0.9740 | 0.7239 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6350 | 3.4510 | -0.3656 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9640 | 0.9840 | 0.3122 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0210 | 1.0450 | 0.0980 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1560 | 1.4750 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7890 | 3.2350 | 0.3817 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.2000 | 3.3000 | 0.0834 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8000 | 2.4900 | 0.3764 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1050 | 1.4240 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0320 | 1.4520 | 0.3891 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8590 | 0.9590 | 0.0000 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0680 | 1.3220 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1890 | 1.2190 | -0.0840 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9580 | 1.0180 | 0.1045 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7673 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7120 | 2.5800 | 0.1125 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6843 | 0.6843 | -0.3785 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9799 | 1.0201 | 0.0204 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8214 | 2.1906 | 0.3175 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8900 | 0.9400 | 0.1125 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.1400 | 1.1420 | 0.6178 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7810 | 1.9920 | 0.5148 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3664 | 3.1294 | 0.4337 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0210 | 1.3090 | -0.0978 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0220 | 1.0450 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.5982 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0200 | 0.8090 | 0.0000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8170 | 0.8170 | -0.7290 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.9313 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9720 | 0.9720 | 0.2062 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.3756 | 161506 | 银河通利分级债券a | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7219 | 3.0169 | 0.5012 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0440 | 1.4860 | 0.0959 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0890 | 2.4520 | 0.4613 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0240 | 2.3040 | 0.1957 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7210 | 2.6610 | 0.1389 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8220 | 2.3360 | -0.1215 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9990 | 1.5440 | 0.1002 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7510 | 2.3070 | 0.5355 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6680 | 0.7880 | 0.0000 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.3501 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0440 | 1.4860 | 0.0959 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1094 | 3.0197 | 0.1535 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7170 | 0.6820 | 0.9859 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.1203 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9360 | 0.9820 | 0.4292 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8000 | 0.8260 | 0.1252 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9950 | 0.9990 | 1.5306 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.1270 | 1.1290 | 0.1778 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0852 | 1.6978 | -0.0829 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6223 | 1.8802 | 0.0804 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9091 | 0.9091 | 0.1101 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0411 | 3.4319 | 0.9698 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 1.0080 | 1.0080 | 1.1033 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7792 | 2.3752 | 1.3264 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0075 | 1.0075 | 0.0298 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8505 | 2.7655 | 0.9136 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8557 | 2.9007 | 0.1170 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6355 | 2.5755 | -0.0629 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.4028 | 4.4828 | -0.4214 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0203 | 2.3553 | -0.0783 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7508 | 1.8058 | 1.5693 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9663 | 1.2863 | 0.1555 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6831 | 0.6831 | -0.2045 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0265 | 1.0695 | 0.0097 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0460 | 1.2560 | 0.3839 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0490 | 1.1010 | 0.3828 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9480 | 0.9680 | -0.2105 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8430 | 0.8430 | 0.2378 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.1000 | 1.1020 | 0.6404 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0093 | 1.0523 | 0.0000 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7740 | 0.7740 | -0.1290 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.6924 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8550 | 2.9550 | 0.3521 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7400 | 2.7410 | 0.2710 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8853 | 3.1953 | 0.0637 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.7212 | 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8620 | 0.8620 | -0.1159 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0173 | 1.0393 | 0.0393 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7390 | 0.7730 | 0.2714 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9160 | 0.9160 | 0.8811 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | -- | -- | -- | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9970 | 0.9970 | -1.3848 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9087 | 3.3517 | 0.3101 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8757 | 5.2350 | 0.2978 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9307 | 0.9307 | 0.8561 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8847 | 0.8847 | 0.1812 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9680 | 0.9680 | 0.4149 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0199 | 1.0199 | -0.2152 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5030 | 1.9915 | 0.8218 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1363 | 3.3463 | 0.2736 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6332 | 2.6252 | 0.8120 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9071 | 2.1071 | 0.6659 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9781 | 1.3081 | 0.5448 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1070 | 1.2270 | 0.0904 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9959 | 1.1859 | 0.3527 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7840 | 0.7940 | -0.1274 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9330 | 0.9530 | 0.3226 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8070 | 0.8270 | 0.4981 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.2812 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.2828 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0300 | 1.0300 | -0.1938 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0760 | 1.0760 | 0.1862 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8240 | 0.8240 | 0.3654 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0080 | 1.0620 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0216 | 1.0216 | 0.0294 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0609 | 1.0609 | 0.6451 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7760 | 0.7760 | 0.1290 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9090 | 0.9250 | 0.2205 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.1157 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7890 | 0.8140 | 0.5096 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9630 | 0.9630 | 0.3125 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 165806 | 东吴100lof基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.3956 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7201 | 0.9801 | 0.5024 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9321 | 1.5121 | 0.4310 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0269 | 1.1424 | -0.0487 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0255 | 1.1285 | -0.0487 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.6198 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8685 | 0.9185 | -0.4356 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8828 | 0.9278 | 0.1361 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0007 | 1.0107 | 0.0000 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9442 | 0.9442 | 0.9408 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0070 | 1.0070 | 0.1990 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0553 | 2.7153 | -0.1419 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0176 | 1.0363 | -0.1178 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7919 | 2.5919 | -0.4400 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3778 | 2.9378 | 0.7606 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0390 | 1.9920 | 0.5224 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0654 | 1.4454 | 0.0470 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0810 | 1.2520 | -0.2768 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0550 | 1.1350 | 1.0536 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8380 | 0.8630 | 0.4796 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1810 | 2.3410 | 0.5106 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0617 | 3.9217 | 0.0943 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8072 | 2.2472 | 0.8370 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6462 | 1.7647 | 0.9688 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7396 | 0.7396 | -0.2428 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0690 | 1.1740 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8877 | 0.9127 | 0.6006 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9590 | 0.9840 | 0.5241 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8454 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8456 | 2.6806 | 0.3322 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4649 | 1.7534 | 0.3453 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1259 | 2.0426 | 0.5807 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9018 | 0.9218 | 0.0666 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6100 | 0.6100 | 0.1642 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8290 | 0.9270 | 0.4848 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0390 | 1.5590 | 0.9718 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9275 | 1.0875 | 0.1079 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8133 | 0.8133 | 0.3578 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7410 | 0.7610 | 0.4065 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8257 | 0.8457 | 0.1577 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.7901 | 202025 | 南方380基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.5689 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1823 | 2.4623 | 0.3565 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0803 | 1.3006 | 0.1390 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0818 | 1.3103 | 0.1481 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.7007 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.6042 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4294 | 3.0684 | 0.0659 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0350 | 1.2280 | 0.2907 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9377 | 3.7669 | 0.3210 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.3871 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.1916 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9110 | 0.9110 | 0.7743 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8589 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9336 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8879 | 0.8879 | 1.0010 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | -- | -- | -- | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6046 | 2.2947 | 0.2986 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8885 | 1.2765 | 1.0808 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8066 | 0.8366 | 0.5610 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7490 | 0.9290 | 0.2677 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7250 | 0.7250 | 1.2570 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8186 | 0.8186 | 1.1867 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9836 | 0.9836 | 1.1934 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5178 | 2.3469 | 1.0736 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4102 | 1.9079 | 1.7866 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8539 | 1.2539 | 1.2930 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7135 | 0.9135 | 0.5071 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0288 | 1.2808 | 0.3120 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9249 | 1.1910 | 1.3589 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.1236 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0128 | 1.2648 | 0.3170 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3510 | 3.3550 | 0.3717 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0287 | 2.4437 | 0.1753 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1180 | 1.6145 | 0.0089 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6095 | 2.5595 | 0.1643 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0603 | 1.4703 | -0.1507 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8460 | 0.9660 | 0.1776 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9420 | 1.3220 | 0.3195 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1290 | 1.2490 | 0.1775 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9460 | 0.9460 | 0.1058 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.2250 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.5376 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8490 | 0.8490 | 1.0714 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.3064 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8200 | 0.8200 | 1.4851 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0898 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1484 | 1.5849 | 0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4374 | 1.9824 | 0.1144 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0923 | 1.1273 | -0.1097 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0010 | 1.0010 | 0.3408 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0004 | 1.0004 | 0.1401 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8077 | 0.8077 | 0.1736 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9430 | 0.9430 | 0.5330 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0310 | 1.0310 | 0.3895 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3220 | 4.1305 | 0.6548 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2957 | 2.9857 | 0.7856 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1361 | 1.6461 | -0.1143 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8132 | 3.3232 | 0.1355 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5048 | 3.9049 | 1.1015 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7387 | 2.7387 | 0.3959 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5826 | 1.5826 | 0.9955 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8991 | 0.8991 | 1.1475 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4183 | 1.4983 | 0.8892 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0270 | 1.0470 | -0.0389 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0137 | 1.0337 | -0.0493 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7889 | 0.7889 | -0.1645 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9030 | 0.9330 | -0.5507 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8346 | 0.8346 | 2.6821 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.1290 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.3976 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6970 | 1.5710 | 0.2878 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0520 | 1.2240 | -0.0950 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0490 | 1.2090 | -0.0952 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0040 | 1.0490 | -0.0995 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8510 | 2.2910 | 0.5910 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7620 | 2.8920 | 0.2632 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7360 | 2.5170 | 0.6840 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8480 | 1.1290 | 0.8323 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7880 | 1.1590 | 0.7673 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.9174 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.2430 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.4386 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9870 | 2.9177 | 1.5850 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6136 | 2.9036 | 0.1632 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3970 | 4.5330 | 0.2065 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7530 | 2.1130 | -0.3968 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9120 | 2.2380 | 0.2198 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.1362 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0380 | 1.3860 | -0.6699 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0960 | 1.1110 | 0.2745 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8454 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0760 | 1.2260 | 0.5607 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0999 | 3.4099 | 0.7327 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3575 | 3.1125 | 0.2067 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6943 | 3.9694 | 0.9744 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3075 | 2.5675 | 1.0745 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7111 | 0.7111 | 0.6511 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5060 | 1.7160 | 0.7358 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1010 | 1.2810 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1670 | 1.4570 | 0.0858 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1240 | 1.1240 | 1.2613 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8690 | 0.9690 | -0.1149 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.4866 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8079 | 0.8079 | 1.2279 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0230 | 1.0230 | 0.7882 | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9870 | 3.1270 | 0.4069 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4240 | 3.8240 | 0.4559 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0356 | 1.5406 | 0.0483 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4849 | 2.1247 | 1.6136 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0228 | 1.1921 | -0.0098 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7439 | 1.3439 | 1.3902 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8400 | 1.2800 | 0.8403 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8371 | 1.2371 | 0.4922 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0114 | 1.0614 | -0.0099 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.9581 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0690 | 1.0750 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7930 | 0.8130 | 0.6345 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.4669 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0043 | 1.0503 | -0.0100 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8221 | 2.4741 | -0.0851 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9869 | 1.7779 | -0.1518 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5761 | 2.3264 | 0.4709 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5752 | 1.9071 | 0.5946 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0045 | 1.4745 | -0.0597 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0510 | 1.1380 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0450 | 1.1260 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7960 | 0.8810 | 0.2519 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7860 | 0.7860 | -0.3802 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6647 | 2.9247 | 0.4837 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8550 | 2.7385 | 0.2580 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2061 | 1.3057 | 0.0000 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8056 | 1.7506 | 0.1616 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9870 | 1.5670 | 0.6116 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8960 | 1.3410 | 0.1117 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0550 | 1.0700 | 0.0949 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0410 | 1.0560 | 0.0962 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.2639 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0320 | 1.0920 | 0.2915 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.2265 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8060 | 0.8060 | 1.0025 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.5675 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.2956 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0590 | 2.8010 | -0.1791 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4477 | 3.4477 | 0.1569 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2360 | 1.4260 | 0.7335 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1161 | 1.1161 | 0.4229 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9964 | 1.0364 | -0.1503 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6662 | 2.2115 | 0.9241 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8005 | 3.3255 | 0.6792 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1399 | 1.1399 | 1.3154 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0053 | 1.0053 | 0.1295 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.6336 | 350008 | 天治成长基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.8982 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8173 | 2.8210 | -0.0611 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1801 | 2.8381 | 0.2022 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0659 | 2.3459 | 0.3578 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0754 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0360 | 1.2000 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0340 | 1.1830 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9763 | 1.0963 | 0.1539 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9210 | 1.0510 | 0.3268 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8566 | 0.8866 | 1.4688 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0480 | 1.0730 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0450 | 1.0700 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0710 | 1.0710 | -0.2793 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0420 | 1.0420 | 0.1923 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7769 | 2.2061 | 0.4655 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0117 | 1.1127 | 0.7469 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9632 | 5.0332 | 0.0204 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.7481 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.3563 | 4.2763 | 0.5119 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8985 | 1.1645 | 0.0780 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0784 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9480 | 0.9480 | 1.9355 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.5855 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2958 | 1.9758 | 0.5666 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1980 | 1.2380 | 1.3536 | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0190 | 1.2640 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4913 | 2.7053 | 0.0204 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7275 | 2.1275 | 0.0688 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6331 | 0.9431 | 0.0790 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8602 | 1.2552 | 0.0698 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9320 | 0.9690 | 0.3229 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8170 | 0.8170 | 0.1225 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0250 | 1.0650 | 0.2935 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.1282 | 399011 | 中海上证380基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.5736 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6724 | 2.4339 | -0.0743 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9986 | 3.2999 | 0.0701 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3762 | 1.3762 | -0.1524 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0420 | 1.1120 | 0.0961 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7886 | 0.7886 | 0.3947 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0908 | 1.0908 | 0.7016 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5143 | 1.6825 | 0.9025 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5513 | 0.8413 | 0.2728 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1213 | 1.2933 | 0.3221 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1126 | 1.2746 | 0.3246 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8043 | 0.9643 | -0.2233 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0273 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.1043 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8578 | 0.8578 | 0.3627 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0430 | 1.0430 | 1.3605 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5696 | 1.6825 | 0.8142 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0170 | 1.1528 | 0.0590 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9009 | 1.2359 | 0.3900 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8830 | 0.9250 | 1.8454 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0179 | 1.1705 | 0.0688 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5013 | 2.0520 | 0.7233 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1820 | 2.5020 | 0.5188 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9470 | 1.3570 | 0.6697 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3019 | 1.5019 | 1.3704 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0313 | 1.1143 | 0.1457 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0239 | 1.1069 | 0.1369 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8929 | 1.0729 | 1.0182 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9580 | 0.9580 | 0.4193 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9470 | 0.9470 | 1.6094 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.2301 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5502 | 2.4777 | 0.8246 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8084 | 0.8584 | 0.5473 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0470 | 1.2070 | 0.0000 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0717 | 1.5817 | 0.7616 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6860 | 0.6860 | 0.8824 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8930 | 0.9130 | 0.2245 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7680 | 0.7680 | 0.5236 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8010 | 0.8010 | 1.2642 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0000 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9720 | 0.9920 | 0.4132 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0194 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.7874 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0080 | 1.0080 | -0.2967 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0462 | 1.0462 | 0.5865 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0340 | 1.2040 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3024 | 3.7669 | 0.8000 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2360 | 1.4860 | 0.5941 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9325 | 0.9725 | 0.3228 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8610 | 1.2710 | 0.9379 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9492 | 1.1442 | 0.0949 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.4884 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0244 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9290 | 0.9290 | 0.6501 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.5814 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5807 | 1.8442 | 0.2071 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0741 | 1.3791 | 0.1118 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0435 | 1.2785 | 0.0000 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.1869 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1280 | 1.1280 | 0.0887 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0792 | 1.4042 | 0.1113 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0631 | 1.2981 | 0.0000 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.1855 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1350 | 1.1350 | 0.0882 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6890 | 0.7670 | -0.1449 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1967 | 0.7255 | -0.2535 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4240 | 0.8300 | -0.5742 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8790 | 2.3980 | -0.4767 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1706 | 0.7488 | -0.3829 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0560 | 0.9050 | 0.7634 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1496 | 1.9596 | -0.0522 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9744 | 2.8744 | -0.1128 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8800 | 1.0500 | -0.1135 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2760 | 0.9130 | -0.4810 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9110 | 0.8050 | 0.6319 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5270 | 0.8692 | 0.6492 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5620 | 0.8440 | 1.1050 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3697 | 0.9198 | 0.1626 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.6470 | 0.8210 | 0.3792 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5830 | 2.2450 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2820 | 0.8740 | -0.2622 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4850 | 0.8500 | -0.0402 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.7950 | 0.7640 | 0.6482 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.1810 | 0.9030 | -0.6558 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7990 | 0.7990 | 1.0114 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7900 | 0.9220 | -0.2525 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 510290 | 380etf基金 | 0.9356 | 0.9356 | 0.6022 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | -- | -- | -- | 510410 | 博时上证自然资源etf | -- | -- | -- | 510423 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9990 | 1.3900 | -0.0500 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2036 | 4.1107 | 0.8209 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7110 | 2.3260 | 0.4237 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5850 | 2.5340 | 0.3431 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6740 | 2.1700 | 0.5970 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0874 | 4.2674 | 0.6461 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6255 | 3.7428 | 0.6436 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8540 | 1.9600 | 0.2347 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6750 | 0.9950 | 0.7463 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8550 | 1.9730 | -0.1168 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6343 | 2.2372 | 0.6825 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6960 | 3.7340 | 0.5780 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6070 | 1.7960 | 0.8306 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0250 | 1.1160 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0310 | 1.1220 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9490 | 1.0990 | 0.2112 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.5285 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | -0.4779 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3330 | 2.0380 | 0.5279 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8230 | 0.8230 | 0.6112 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.1010 | 1.1010 | 0.4562 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8530 | 2.9731 | 0.4002 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8243 | 2.3620 | 0.0607 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1470 | 1.4670 | 0.7024 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0915 | 1.3315 | 0.5435 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0960 | 1.5660 | 0.6428 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0420 | 1.2120 | -0.0959 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7902 | 2.4621 | -0.3280 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2771 | 1.9771 | 0.2984 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.3083 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.3198 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.5495 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8018 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.7973 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7781 | 1.3981 | -0.1668 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7810 | 0.7810 | 1.1658 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0670 | 1.0770 | -0.1871 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0560 | 1.0660 | -0.1890 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8620 | 0.9220 | 0.5834 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.6321 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.3452 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5987 | 2.9387 | -0.0501 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5053 | 1.1580 | 1.2422 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8712 | 1.3612 | 0.2416 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7916 | 0.8716 | 1.2924 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0822 | 1.1522 | 0.0092 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0710 | 1.1410 | 0.0093 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8271 | 2.2371 | 0.1089 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0616 | 1.2216 | 0.0000 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0015 | 1.2795 | 0.0599 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0088 | 1.2968 | 0.0595 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0223 | 1.5773 | 0.7689 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0160 | 1.3760 | 0.8937 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7760 | 0.7760 | -0.2571 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8340 | 0.8340 | 0.4819 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8766 | 0.8766 | 0.9559 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0160 | 1.0160 | 1.1952 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0082 | 1.2652 | 0.0496 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0058 | 1.2458 | 0.0398 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0580 | 1.0830 | 0.1894 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0540 | 1.0790 | 0.1901 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7820 | 0.7820 | -0.1277 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7183 | 2.8641 | -0.0696 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3005 | 2.7555 | 0.2467 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5574 | 2.8024 | 0.6256 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7122 | 0.7272 | 0.5364 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1370 | 1.1770 | 0.6195 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0736 | 1.1286 | 0.4867 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9620 | 0.9770 | -0.3109 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.7229 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8840 | 0.8840 | 0.9132 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0299 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0200 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9380 | 0.9380 | 1.2959 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7900 | 0.7900 | 0.5089 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0421 | 1.0421 | -0.1150 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.4208 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9990 | 1.1190 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8300 | 1.1300 | 1.2195 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6360 | 1.8750 | 0.5057 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6864 | 2.0713 | 0.2483 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6544 | 2.5744 | 0.1530 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5302 | 2.4518 | 0.0944 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8080 | 2.2580 | -0.0124 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7940 | 1.3440 | 0.1387 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0600 | 1.7250 | 0.0000 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1730 | 1.3680 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.2181 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9948 | 0.9948 | 0.2015 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.4583 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.0216 | 1.0216 | 0.3931 | 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0896 | 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4195 | 2.0695 | -0.1196 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2276 | 2.0936 | 0.4912 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9536 | 1.0736 | 0.2207 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0448 | 1.3648 | -0.4383 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0097 | 1.0148 | -0.2273 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0335 | 1.0935 | 0.3983 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7820 | 0.8020 | -0.1914 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8430 | 0.9430 | 0.3930 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8761 | 0.8761 | 0.4241 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8676 | 0.8676 | 0.7783 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0232 | 1.0432 | -0.2340 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7808 | 1.9928 | -0.0384 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7806 | 1.8453 | 0.2311 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7940 | 1.7940 | 0.5605 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9760 | 1.0990 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9680 | 1.0810 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0080 | 1.1070 | -0.0991 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0070 | 1.0890 | -0.0992 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7240 | 0.8540 | 0.8357 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4869 | 1.4615 | 0.9119 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7812 | 0.8012 | 0.3468 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0189 | 1.1229 | 0.0393 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0454 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.4128 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8590 | 0.8890 | 1.0588 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.3567 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1561 | 1.1561 | 0.1126 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9960 | 1.0230 | -0.1003 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7297 | 2.4497 | 0.6622 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1715 | 1.7515 | 0.7222 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8862 | 0.9662 | -0.0789 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8987 | 0.9687 | 0.4134 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9060 | 0.9660 | 1.1161 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.4926 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9826 | 0.9946 | 0.1733 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9724 | 0.9844 | 0.1648 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7510 | 0.7510 | 1.0767 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0248 | 2.2448 | 0.6087 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5135 | 0.5135 | 0.5483 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8850 | 1.0650 | 0.4540 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7870 | 0.9470 | 0.6394 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8900 | 0.8900 | 0.5650 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0600 | 1.1200 | 0.4739 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0566 | 1.3366 | 0.1137 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0590 | 1.4790 | -0.0943 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.1805 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0000 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7830 | 0.8030 | -0.1276 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.1830 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.8044 | 0.8644 | 0.6003 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8510 | 1.0710 | 0.3538 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9120 | 0.9340 | -0.1095 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.7186 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.3827 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8730 | 0.8730 | 0.2296 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9832 | 1.0882 | 1.0379 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7652 | 2.0302 | 1.0129 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0160 | 1.1910 | 0.0985 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9120 | 0.9120 | 1.1086 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6750 | 0.6750 | 1.1994 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7926 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8920 | 0.8920 | 1.4790 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0130 | 1.1750 | 0.0988 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.1026 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0409 | 1.6409 | 1.4621 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0530 | 1.1090 | -0.0949 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0045 | 1.1145 | 0.2895 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0155 | 1.0155 | 1.6517 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0452 | 1.0452 | 1.6237 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8407 | 0.8407 | 0.3222 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0847 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0668 | 1.0668 | -0.1030 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0317 | 1.0317 | 0.7126 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 1.0263 | 1.0263 | 0.6571 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0476 | 1.0506 | -0.1049 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0634 | 1.0634 | -0.1127 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.6477 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.2165 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.1101 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9560 | 0.9860 | 0.6316 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0900 | 1.1200 | -0.1832 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7710 | 0.7710 | 0.9162 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6784 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.4837 | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1770 | 1.1770 | 0.4266 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0770 | 1.1070 | -0.1854 | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9610 | 0.9610 | 0.5230 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0430 | 1.1230 | 0.4817 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9769 | 0.9769 | 0.6595 | 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0650 | 1.1250 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0560 | 1.0560 | 0.2849 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 |
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