»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-5-30 7:55:18  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9700 3.0710 1.1470 000011 华夏大盘精选基金 7.8300 11.5100 1.3461 000021 华夏优势增长基金 1.1740 2.3440 1.2942 000031 华夏复兴基金 1.1340 1.1340 1.2500 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7620 0.7620 1.3298 000061 华夏盛世精选基金 0.7710 0.7710 1.1811 001001 华夏债券ab类基金 1.0810 1.6110 0.0926 001003 华夏债券c类基金 1.0570 1.5870 0.0947 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.2700 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0760 1.2560 0.0930 001021 亚债中国债券a基金 1.0630 1.0630 -0.0940 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 -0.0943 002001 华夏回报基金 1.2620 3.3790 0.5578 002011 华夏红利基金 1.4900 3.9630 1.1541 002021 华夏回报二号基金 1.0770 2.3920 0.5602 002031 华夏策略精选基金 1.6710 2.2710 0.7841 020001 国泰金鹰增长基金 0.8020 3.8060 2.0356 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0330 1.4620 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4950 3.5890 1.6427 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7360 3.0660 0.5464 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8820 1.8780 1.2629 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9360 1.0910 1.7391 020011 国泰沪深300基金 0.5370 0.7690 1.1299 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0300 1.4480 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0280 1.0730 1.2808 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0130 1.0910 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0670 1.2120 0.4708 020020 国泰双利债券c基金 1.0650 1.1970 0.4717 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9030 0.9030 1.5748 020022 国泰保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0991 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9870 0.9870 1.5432 020025 国泰中小板300etf联接 1.0070 1.0070 1.6145 020026 国泰成长优选股票基金 1.0150 1.0150 1.5000 040001 华安创新基金 0.6210 3.0710 0.9756 040002 华安中国a股指数基金 0.7180 2.8250 1.2694 040004 华安宝利配置基金 1.0290 3.3540 0.8824 040005 华安宏利基金 2.1707 2.7907 0.9346 040007 华安中小盘成长基金 0.9220 2.2369 1.1187 040008 华安策略优选基金 0.6233 2.1596 1.2837 040009 华安稳定收益a基金 1.0879 1.2629 -0.0184 040010 华安稳定收益b基金 1.0692 1.2442 -0.0281 040011 华安核心优选基金 0.9279 1.4279 1.3545 040012 华安强债a基金 1.0430 1.1330 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0290 1.1190 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9010 0.9010 1.1223 040016 华安行业轮动基金 0.9178 0.9178 1.1350 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0610 1.0910 -0.0942 040020 华安升级主题股票基金 0.8420 0.8420 1.4458 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0000 1.0000 0.3009 040023 华安可转换债b基金 0.9970 0.9970 0.3018 040025 华安科技动力股票基金 1.0230 1.0230 0.5900 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.0580 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.8490 0.8490 1.3126 040190 华安上证龙头etf联接 0.8770 0.8770 1.1534 050001 博时价值增长基金 0.7470 3.2490 0.6739 050002 博时沪深300基金 0.7250 2.7050 1.2994 050004 博时精选基金 1.2985 2.8035 0.8544 050006 博时稳定价值债券b类 1.0160 1.2620 0.3953 050007 博时平衡配置基金 0.8370 2.2520 1.0870 050008 博时第三产业成长基金 0.9740 2.5750 0.7239 050009 博时新兴成长基金 0.5650 2.6900 1.4363 050010 博时特许价值基金 1.0540 1.3990 0.9579 050011 博时信用ab基金 1.0290 1.0890 0.3902 050012 博时策略基金 0.8530 0.8770 0.8274 050013 博时超大etf联接基金 0.7253 0.7253 1.1576 050014 博时创业成长基金 0.9220 0.9450 1.4301 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0610 1.0680 0.2836 050018 博时行业轮动基金 0.7420 0.7420 0.8152 050019 博时转债a基金 0.9310 0.9310 0.4315 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8144 0.8144 1.1049 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.7021 050023 博时天颐债券a基金 1.0170 1.0170 0.0984 050024 博时上证自然资源etf联接 1.0160 1.0160 2.0080 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0340 1.2800 0.3883 050111 博时信用c基金 1.0170 1.0770 0.2959 050116 博时宏观回报c基金 1.0570 1.0590 0.1896 050119 博时转债c基金 0.9260 0.9260 0.4338 050123 博时天颐债券c基金 1.0160 1.0160 0.0985 050201 博时价值增长贰号基金 0.6770 2.1320 0.5944 070001 嘉实成长收益基金 0.6872 3.0312 0.4825 070002 嘉实理财增长基金 4.8530 5.4540 0.8730 070003 嘉实理财稳健基金 0.7950 2.3930 0.8883 070005 嘉实理财债券基金 1.3850 1.8200 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8920 4.2720 0.9860 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.1841 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2380 2.7510 0.6504 070011 嘉实策略增长基金 1.0860 1.4880 0.9294 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3520 1.7180 0.7452 070015 嘉实多元a基金 1.0960 1.2950 0.1828 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2800 0.1850 070017 嘉实量化基金 0.9080 0.9880 1.1136 070018 嘉实回报混合基金 0.9090 0.9460 0.4420 070019 嘉实价值优势基金 0.9780 1.0100 0.9288 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0530 1.0530 0.2857 070021 嘉实主题新动力基金 0.8440 0.8440 0.7160 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9840 0.9840 1.1305 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9496 0.9496 1.0320 070025 嘉实信用债券a基金 1.0410 1.0690 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0360 1.0640 -0.0964 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1160 1.1160 1.2704 070030 嘉实中创400联接基金 1.0065 1.0065 1.7180 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8930 1.7890 0.7901 080001 长盛成长价值基金 0.8390 2.7830 0.8413 080002 长盛创新先锋基金 1.0358 1.4058 1.0142 080003 长盛积极配置基金 1.1065 1.2795 0.3537 080005 长盛量化红利基金 0.9060 0.9460 0.8909 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0480 1.0510 0.0955 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0560 1.0560 0.7634 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0240 1.0240 0.3922 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0190 1.0190 0.3941 080012 长盛电子信息产业股票 1.0010 1.0010 0.1000 090001 大成价值增长基金 0.7244 3.3844 1.0744 090002 大成债券ab类基金 1.0371 1.5561 -0.0193 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6670 3.2370 1.4603 090004 大成精选增值基金 0.8036 2.8061 1.3239 090006 大成2020生命周期基金 0.6310 2.4530 0.9600 090007 大成策略回报基金 0.8790 1.5730 1.0345 090008 大成强化收益债券基金 0.9865 1.1865 0.1625 090009 大成行业轮动基金 0.8700 0.8700 1.1628 090010 大成中证红利基金 0.8620 0.8620 1.0551 090011 大成核心双动力基金 0.8170 0.8170 0.9889 090012 大成深证成长40联接 0.7970 0.7970 0.7585 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 -0.0962 090015 大成内需增长基金 0.8990 0.8990 1.3529 090016 大成中证消费指数基金 1.0420 1.0920 0.6763 090017 大成可转债增强债基金 1.0170 1.0170 0.0984 090018 大成新锐产业基金 1.0200 1.0200 1.0902 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0277 1.5227 -0.0195 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9337 2.3973 0.6685 100018 富国天利增长债券基金 1.2239 2.0239 0.0900 100020 富国天益价值基金 0.8638 3.8751 0.9702 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8299 3.4003 0.9488 100026 富国天合稳健优选基金 0.8510 2.2685 1.0569 100029 富国天成红利基金 1.1553 1.3863 0.8996 100032 富国中证红利指数基金 1.0510 1.6340 0.9606 100035 富国优化增强ab基金 1.0290 1.0940 0.3902 100037 富国优化增强c基金 1.0150 1.0800 0.3956 100038 富国沪深300基金 0.9020 0.9020 1.2346 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8720 0.8920 1.1601 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9170 0.9170 0.5482 100053 富国上证综指etf联接 0.8350 0.8350 1.0896 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9080 0.9080 0.8889 100058 富国产业债基金 1.0600 1.0680 0.0944 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 2.5090 0.8885 110002 易方达策略成长基金 3.3650 4.2950 0.8391 110003 易方达50指数基金 0.6917 2.5417 1.2738 110005 易方达积极成长基金 0.8367 3.9831 1.4182 110007 易方达稳健收益a基金 1.0908 1.2904 -0.0092 110008 易方达稳健收益b基金 1.0967 1.3053 -0.0091 110009 易方达价值精选基金 1.0761 2.4161 1.2895 110010 易方达价值成长基金 1.2295 1.3195 1.3686 110011 易方达中小盘基金 1.5443 1.5843 1.9676 110012 易方达科汇基金 1.1140 5.2550 1.6423 110013 易方达科翔基金 1.1930 5.2010 1.1017 110015 易方达行业领先基金 1.0870 1.1670 1.8744 110017 易方达增强回报a基金 1.1500 1.3800 0.2616 110018 易方达增强回报b基金 1.1390 1.3590 0.2641 110019 易方达深证100etf联接 0.8088 0.8088 1.2519 110020 易方达沪深300基金 0.8153 0.8153 1.2795 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8695 0.8695 1.6365 110022 易方达消费行业基金 0.8690 0.8690 0.9292 110023 易方达医疗保健行业 0.8630 0.8630 0.7001 110025 易方达资源行业基金 1.0220 1.0220 1.7928 110026 易方达创业板etf联接 0.9303 0.9303 1.8725 110027 易方达安心回报a基金 1.0710 1.0710 0.4690 110028 易方达安心回报b基金 1.0690 1.0690 0.4699 110029 易方达科讯基金 0.6459 3.9381 1.7806 110035 易方达双债增强债券a 1.0520 1.0520 0.0951 110036 易方达双债增强债券c 1.0490 1.0490 0.0954 110037 易方达纯债a基金 1.0060 1.0060 0.0995 110038 易方达纯债c基金 1.0050 1.0050 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2760 2.8310 0.8696 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1853 2.4873 0.4321 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8383 2.8073 0.6483 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7650 2.2950 1.3782 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6898 2.3912 1.3964 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9800 1.5700 1.3444 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9060 0.9610 0.4435 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6137 1.9374 0.9375 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0724 1.2734 -0.0745 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 1.0390 0.1929 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0360 1.0360 0.3876 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0280 1.0280 0.2927 150008 国投瑞和小康基金 0.9980 0.7920 1.2170 150009 国投瑞和远见基金 0.9980 0.7920 1.2170 150012 国联安双禧a基金 1.1220 1.1220 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8450 0.8450 2.1765 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8650 0.8650 2.7926 150018 银华稳进基金 1.0260 1.1180 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8060 0.8060 2.8061 150022 申万深成收益基金 1.0270 1.0950 0.0975 150023 申万深成进取基金 0.3990 0.3990 3.3679 150028 信诚中证500指数a基金 1.0200 1.0820 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6130 0.6130 3.0252 150030 银华金利基金 1.0280 1.0790 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5320 0.5320 3.9063 150032 多利优先基金 1.0092 1.0595 0.0198 150033 多利进取基金 0.9242 0.9242 1.5604 150036 建信稳健基金 1.0290 1.0700 0.0000 150037 建信进取基金 0.8340 0.8340 3.0902 150047 银华瑞吉基金 1.0300 1.0490 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9690 0.9690 1.8927 150049 消费收益基金 1.0140 1.0140 0.0000 150050 消费进取基金 1.0180 1.0180 1.5968 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0210 1.0210 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0430 1.0430 2.7586 150053 泰达稳健基金 1.0280 1.0340 0.0000 150054 泰达进取基金 1.1330 1.1330 2.5339 150055 工银500a基金 1.0224 1.0224 0.0196 150056 工银500b基金 1.0679 1.0679 2.4856 150057 久兆稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9630 0.9630 2.7748 150059 银华金瑞基金 1.0280 1.0320 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.1430 1.1430 2.9730 150064 长盛同瑞a基金 1.0290 1.0330 0.0973 150065 长盛同瑞b基金 1.1760 1.1760 2.4390 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0940 1.0940 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0120 1.0120 0.0989 150075 诺安进取基金 0.9920 0.9920 1.3279 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 -- -- -- 150084 广发深证100b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9646 3.5046 0.5315 151001 银河银联稳健基金 0.9073 3.0872 1.3856 151002 银河银联收益基金 1.5678 2.1778 0.2622 159901 易方达深证100etf基金 0.6539 3.2183 1.3170 159902 华夏中小板股票etf 2.1820 2.2820 1.5356 159903 南方深证成份etf基金 1.0366 0.7649 1.0923 159905 工银深红利etf基金 0.8005 0.8005 1.2010 159906 大成深证成长40etf 0.7780 0.7780 0.7772 159907 广发中小板300etf基金 0.8625 0.7836 1.7219 159908 博时深证基本面200etf 0.8073 0.8073 1.1781 159909 深证tmt50etf基金 2.6040 0.8010 1.7585 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9156 0.9156 1.0819 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7705 0.8395 1.5468 159912 汇添富深证300etf基金 0.9515 0.9515 1.3204 159913 交银深证300价值etf 1.0540 1.0540 1.1516 159915 易方达创业板etf基金 0.7263 0.8320 1.9941 159916 深f60etf基金 1.8169 0.9899 1.0512 159917 中小板300etf基金 1.0270 1.0270 1.6832 159918 嘉实中创400etf基金 1.0055 1.0055 1.8640 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9972 0.9972 1.3827 160105 南方积极配置lof基金 0.9554 2.4474 1.1433 160106 南方高增长lof基金 1.2812 2.7282 1.1128 160119 南方中证500lof基金 0.9232 0.9932 1.4952 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0635 1.0835 -0.1221 160124 南方50债clof基金 1.0590 1.0790 -0.1320 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0160 1.0160 0.7937 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8680 1.0360 2.1176 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8260 0.8260 1.3497 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0430 1.0430 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7530 3.2600 1.0738 160314 华夏行业精选lof基金 0.8340 3.8280 0.9685 160415 华安深证300指数lof 0.9510 0.9510 1.2780 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6030 3.4190 1.2634 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9560 0.9760 1.0571 160514 博时裕祥分级债券a 1.0240 1.0480 0.0978 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.4980 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7760 3.2220 1.1734 160605 鹏华中国50基金 1.1650 3.2650 0.6045 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7800 2.4320 0.9056 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1270 1.4460 -0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0050 1.4250 0.7014 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8550 0.9550 0.7067 160612 鹏华丰收债券基金 1.0840 1.3380 0.0923 160613 鹏华创新lof基金 1.1610 1.1910 1.1324 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9360 0.9960 1.2987 160616 鹏华中证500lof基金 0.7800 0.7800 1.4304 160619 鹏华丰泽a基金 1.0230 1.0230 0.0978 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6959 2.5639 1.3102 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6684 0.6684 0.9210 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9922 1.0324 0.3033 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8048 2.1740 0.9407 160806 长盛同庆中证800基金 1.0160 0.8960 1.1952 160807 长盛沪深300lof基金 0.8700 0.9200 1.3986 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1170 1.1190 1.5455 160910 大成创新成长lof基金 0.7740 1.9850 1.0444 161005 富国天惠精选成长lof 1.3318 3.0948 1.2237 161010 富国天丰强化收益lof 1.0370 1.3250 0.1932 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0480 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9930 0.9930 1.5337 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9980 0.7920 1.2170 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8070 0.8070 1.5094 161213 国投消费服务指数基金 0.8430 0.8430 0.9581 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9480 0.9480 1.9355 161219 国投产业混合lof基金 1.0810 1.0810 1.3121 161506 银河通利分级债券a -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7144 3.0094 0.8185 161603 融通债券ab基金 1.0480 1.5050 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0660 2.4290 1.2346 161605 融通蓝筹成长基金 1.0190 2.2990 1.0913 161606 融通行业景气基金 0.7180 2.6580 1.2694 161607 融通巨潮100指数lof 0.8000 2.3140 1.1378 161609 融通动力先锋基金 0.9960 1.5410 1.4257 161610 融通领先成长lof基金 0.7450 2.2920 1.7760 161611 融通内需驱动基金 0.6740 0.7940 1.5060 161612 融通深证成指基金 0.8300 0.8300 1.0962 161613 融通创业板指数基金 1.0050 1.0050 0.6006 161693 融通债券c基金 1.0480 1.5050 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0914 3.0017 1.2149 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6630 1.1611 161811 银华沪深300lof基金 0.8130 0.8130 1.3716 161812 银华深证100指数分级 0.9160 0.9620 1.2155 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7800 0.8060 1.2987 161818 银华消费分级股票基金 0.9810 0.9850 1.4478 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0970 1.0990 1.8570 161902 万家增强收益债券基金 1.1023 1.7161 0.0091 161903 万家公用事业lof基金 0.6095 1.8574 1.0109 161907 万家中证红利指数lof 0.8886 0.8886 1.1612 161909 万家添利分级a基金 1.0450 1.0450 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9942 3.3850 0.2925 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9860 0.9860 1.6495 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7764 2.3724 1.6763 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0103 1.0103 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8334 2.7484 1.3622 162202 泰达宏利周期基金 0.8753 2.9203 1.2727 162203 泰达宏利稳定基金 0.6320 2.5720 1.4772 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3717 4.4517 1.1126 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0177 2.3527 0.4640 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7434 1.7880 0.9643 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9641 1.2841 1.5270 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6819 0.6819 1.3827 162210 泰达宏利集利a基金 1.0450 1.0880 0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.0470 1.2570 1.3553 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0410 1.0930 1.2646 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9270 0.9470 1.0905 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8540 0.8540 1.7878 162216 泰达宏利500指数分级 1.0910 1.0930 1.5829 162299 泰达宏利集利c基金 1.0271 1.0701 0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.7550 0.7550 1.2064 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9560 0.9560 1.1640 162510 国联安双力中小板基金 1.0020 1.0020 1.6227 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8450 2.9450 1.3189 162607 景顺长城资源lof基金 0.7150 2.7160 0.9887 162703 广发小盘成长lof基金 1.8816 3.1916 1.5106 162711 广发中证500lof基金 0.8310 0.8310 1.4652 162714 广发深证100指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.8470 0.8470 1.1947 163004 长信利鑫分级债券a 1.0201 1.0421 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.7130 0.7470 0.9915 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8930 0.8930 1.7084 163111 申万菱信中小板基金 1.0030 1.0030 0.0998 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0000 1.0000 0.8065 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8938 3.3368 0.8306 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8517 5.1391 0.6738 163406 兴全合润分级股票基金 0.9190 0.9190 1.5582 163407 兴全沪深300指数lof 0.8611 0.8611 1.1155 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9340 0.9340 0.7551 163411 兴全保本混合基金 1.0266 1.0266 0.2539 163412 兴全轻资产投资股票lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.4957 1.9772 1.1633 163801 中银中国lof基金 1.1386 3.3486 1.1280 163803 中银增长基金 0.6320 2.6221 1.0230 163804 中银收益基金 0.9197 2.1197 1.5682 163805 中银策略基金 0.9771 1.3071 1.2224 163806 中银增利基金 1.1240 1.2440 0.0000 163807 中银优选基金 0.9654 1.1554 0.6254 163808 中银中证100基金 0.7640 0.7740 1.0582 163809 中银蓝筹精选基金 0.9350 0.9550 1.0811 163810 中银价值混合基金 0.8170 0.8370 1.7435 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.0980 0.0912 163812 中银双利债券b基金 1.0920 1.0920 0.0917 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0360 1.0360 0.2904 163817 中银转债增强债券b 1.0320 1.0320 0.2915 163818 中银中小盘成长股票 1.0720 1.0720 1.4191 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7950 0.7950 1.0165 164207 天弘添利a基金 1.0110 1.0650 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0009 1.0245 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0497 1.0497 1.5086 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7580 0.7580 1.3369 165310 建信双利基金 0.9120 0.9280 1.6722 165508 信诚深度价值lof基金 0.8650 0.8650 1.1696 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7760 0.8010 1.4379 165512 信诚新机遇股票lof 0.9570 0.9570 1.0560 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0320 1.0320 1.3752 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0130 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9970 0.9970 1.2183 166001 中欧新趋势lof基金 0.7122 0.9722 1.5687 166002 中欧蓝筹基金 0.9245 1.5045 1.5042 166003 中欧稳健收益a基金 1.0413 1.1568 0.1443 166004 中欧稳健收益c基金 1.0396 1.1426 0.1445 166005 中欧价值发现基金 0.9750 0.9750 0.8273 166006 中欧中小盘lof基金 0.8860 0.9360 1.2224 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8645 0.9095 1.3363 166008 中欧增强回报债券lof 1.0134 1.0234 0.0691 166009 中欧新动力股票lof 0.9532 0.9532 0.9960 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0030 1.0030 0.4004 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0110 1.0110 1.1000 166802 浙商沪深300指数分级 0.9880 0.9880 0.0000 180001 银华优势企业基金 1.0400 2.7000 0.8827 180002 银华保本增值三期基金 1.0225 1.0412 0.1371 180003 银华道琼斯88基金 0.7904 2.5904 1.2165 180010 银华优质增长基金 1.3342 2.8942 1.1524 180012 银华富裕主题基金 1.0286 1.9816 1.2202 180013 银华领先基金 1.0531 1.4331 1.9063 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.2660 0.2747 180018 银华和谐主题基金 1.0460 1.1260 1.7510 180020 银华成长先锋混合基金 0.8180 0.8430 1.1125 180025 银华信用双利a基金 1.0340 1.0340 -0.0966 180026 银华信用双利c基金 1.0270 1.0270 -0.1944 180028 银华永祥保本混合基金 1.0700 1.0700 0.2812 180029 银华永泰积极债券a 1.0180 1.0180 0.5929 180030 银华永泰积极债券c 1.0150 1.0150 0.6944 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1590 2.3190 0.6076 200002 长城久泰300指数基金 1.0369 3.8969 1.2894 200006 长城消费增值基金 0.7753 2.2153 0.2457 200007 长城安心回报基金 0.6242 1.7152 0.2570 200008 长城品牌优选基金 0.7189 0.7189 0.5595 200009 长城稳健增利基金 1.0870 1.1920 -0.1837 200010 长城双动力基金 0.8674 0.8924 0.8605 200011 长城景气行业龙头基金 0.9380 0.9630 0.4283 200012 长城中小盘基金 0.7930 0.7930 0.6345 200013 长城积极增利a基金 1.0410 1.0410 0.0962 200015 长城优化升级基金 1.0010 1.0010 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0360 1.0360 0.0966 202001 南方稳健成长基金 0.8329 2.6679 0.7256 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4579 1.7385 0.7481 202003 南方绩优成长基金 1.1074 2.0241 1.3731 202005 南方成份精选基金 0.8726 0.8926 0.7156 202007 南方隆元基金 0.5930 0.5930 1.3675 202009 南方盛元基金 0.8100 0.9080 1.2500 202011 南方价值基金 1.0130 1.5330 0.6958 202015 南方沪深300基金 0.9063 1.0663 1.3192 202017 南方深证成份etf联接 0.7850 0.7850 1.0296 202019 南方策略基金 0.7220 0.7420 1.2623 202021 南方小康etf联接基金 0.8110 0.8310 1.1979 202023 南方优选成长基金 0.8750 0.8750 0.5747 202025 南方380基金 0.9206 0.9206 1.3319 202101 南方宝元债券基金 1.1840 2.4640 0.2540 202102 南方多利债券c基金 1.1004 1.3207 0.2917 202103 南方多利债券a基金 1.1021 1.3306 0.2912 202105 南方广利ab基金 1.0320 1.0320 0.3891 202107 南方广利c基金 1.0250 1.0250 0.2935 202202 南方避险增值基金 2.4469 3.0859 0.0286 202211 南方恒元保本二期基金 1.0300 1.2230 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0952 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9162 3.6890 1.0143 206002 鹏华精选成长基金 0.7770 0.7770 1.1719 206003 鹏华信用增利a基金 1.0760 1.0760 0.0930 206004 鹏华信用增利b基金 1.0670 1.0670 0.0938 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8880 0.8880 1.6018 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7950 0.7950 0.8883 206008 鹏华丰盛基金 1.0640 1.0640 0.0941 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9550 0.9550 1.0582 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8616 0.8616 1.4721 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0070 1.0070 0.3988 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6114 2.3051 0.9411 210002 金鹰红利基金 0.8723 1.2603 1.3124 210003 金鹰行业优势基金 0.7898 0.8198 1.8177 210004 金鹰稳健成长基金 0.7400 0.9200 2.0690 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7020 0.7020 1.7391 210006 金鹰保本混合基金 1.0550 1.0550 0.1899 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8030 0.8030 1.8389 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9614 0.9614 1.7785 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5047 2.3290 0.5779 213002 宝盈泛沿海基金 0.4047 1.8983 1.2003 213003 宝盈策略增长基金 0.8350 1.2350 0.8698 213006 宝盈核心优势基金 0.7050 0.9050 0.4560 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0441 1.2961 0.6653 213008 宝盈资源优选基金 0.9043 1.1685 1.1748 213010 宝盈中证100基金 0.7870 0.7870 1.1568 213917 宝盈增强收益c基金 1.0275 1.2795 0.6662 217001 招商安泰股票基金 0.3444 3.3484 0.8197 217002 招商安泰平衡基金 1.0235 2.4385 0.3825 217003 招商安泰债券a类基金 1.1432 1.6397 -0.0874 217005 招商先锋基金 0.6019 2.5519 0.7701 217008 招商安本增利基金 1.0729 1.4829 0.3930 217009 招商核心价值基金 0.8422 0.9622 1.4454 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9240 1.3040 1.0941 217011 招商安心收益基金 1.1490 1.2690 0.0871 217012 招商行业领先基金 0.9310 0.9310 1.3058 217013 招商中小盘精选基金 0.8850 0.8850 1.4908 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9160 0.9160 1.2155 217017 招商上证消费80etf联接 0.8300 0.8300 1.3431 217018 招商安瑞进取基金 0.9830 0.9830 0.5112 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8070 0.8070 1.6373 217020 招商安达保本基金 1.1290 1.1290 0.4448 217021 招商优势企业混合基金 1.0250 1.0250 1.0848 217022 招商产业债券基金 1.0400 1.0400 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1739 1.6104 -0.0936 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9970 0.9970 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4326 1.9776 1.3115 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1059 1.1409 -0.0181 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9867 0.9867 1.3455 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0096 1.0096 1.1117 233008 大摩消费领航混合基金 0.8039 0.8039 1.0052 233009 大摩多因子策略股票 0.9320 0.9320 1.0846 233010 大摩深证300指数增强 1.0170 1.0170 1.0934 233011 大摩主题优选股票基金 1.0030 1.0030 0.5010 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2828 4.0330 0.4149 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2859 2.9759 1.1246 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1534 1.6634 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7983 3.3083 1.0251 240005 华宝兴业多策略增长 0.4973 3.8877 1.1389 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7805 2.7805 1.3043 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5930 1.5930 1.5555 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9120 0.9120 1.7971 240011 华宝兴业大盘基金 1.4255 1.5055 1.4374 240012 华宝兴业增强收益a 1.0420 1.0620 -0.1629 240013 华宝兴业增强收益b 1.0283 1.0483 -0.1650 240014 华宝兴业中证100指数 0.7691 0.7691 1.1707 240016 上证180价值etf联接 0.8820 0.9120 1.1468 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8413 0.8413 2.0624 240018 华宝兴业可转债基金 0.9365 0.9365 0.3321 240019 上证180成长etf联接 1.0350 1.0350 1.1730 240020 华宝医药生物股票基金 1.0020 1.0020 0.8048 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6960 1.5700 0.5780 253020 国联安德盛增利a基金 1.0680 1.2400 0.0937 253021 国联安德盛增利b基金 1.0650 1.2250 0.0940 253030 国联安信心增益债券 1.0150 1.0600 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 2.2620 0.6120 257010 国联安德盛小盘基金 0.7570 2.8870 1.7473 257020 国联安德盛精选基金 0.7230 2.4980 0.9777 257030 国联安德盛优势基金 0.8430 1.1240 1.0791 257040 国联安德盛红利基金 0.7660 1.1370 0.9223 257050 国联安主题基金 0.8720 0.8720 0.9259 257060 国联安商品etf联接 0.8010 0.8010 2.1684 257070 国联安优选行业基金 0.9030 0.9030 1.2332 260101 景顺长城优选股票基金 0.9835 2.9142 1.6117 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6066 2.8966 1.1169 260104 景顺长城内需增长基金 3.2970 4.4330 0.9492 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7250 2.0850 1.3986 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8850 2.2110 0.9122 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7040 0.7040 0.7153 260111 景顺长城公司治理基金 1.0060 1.3540 1.5136 260112 景顺长城能源基建基金 1.1240 1.1390 1.5357 260115 景顺长城中小盘基金 0.8140 0.8140 1.2438 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1060 1.2560 1.8416 261001 景顺长城稳定收益a 1.0280 1.0280 0.1949 261002 景顺长城优信增利a 1.0220 1.0220 0.3929 261101 景顺长城稳定收益c 1.0240 1.0240 0.1957 261102 景顺长城优信增利c 1.0200 1.0200 0.2950 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0814 3.3914 0.2596 270002 广发稳健增长基金 1.3363 3.0913 0.5569 270005 广发聚丰基金 0.6726 3.8712 0.9607 270006 广发策略优选基金 1.2816 2.5416 1.2322 270007 广发大盘成长基金 0.7048 0.7048 1.6001 270008 广发核心基金 1.5280 1.7380 1.5282 270009 广发增强债券基金 1.1250 1.3050 -0.0888 270010 广发沪深300指数基金 1.1440 1.4340 1.3286 270021 广发聚瑞股票基金 1.1470 1.1470 2.1371 270022 广发内需增长基金 0.8620 0.9620 0.9368 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0390 1.0390 -0.1921 270025 广发行业领先股票基金 0.8310 0.8310 1.3415 270026 广发中小板300联接 0.7902 0.7902 1.6465 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0190 1.0190 1.3930 270029 广发聚财信用债券a -- -- -- 270030 广发聚财信用债券b -- -- -- 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9690 3.1090 1.1482 288002 华夏收入股票基金 2.3510 3.7510 1.1183 288102 中信稳定双利债券基金 1.0451 1.5501 0.0574 290002 泰信先行策略基金 0.4745 2.1018 0.9574 290003 泰信双息债券基金 1.0306 1.1999 0.1555 290004 泰信优质生活基金 0.7438 1.3438 1.1147 290005 泰信优势增长基金 0.8120 1.2520 0.9950 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8095 1.2095 1.0612 290007 泰信增强收益a基金 1.0175 1.0775 0.0688 290008 泰信发展主题基金 0.8330 0.8330 1.3382 290009 泰信周期回报基金 1.0540 1.0900 -0.0948 290010 泰信中证200基金 0.7780 0.7980 1.5666 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0330 1.0480 0.8789 290012 泰信保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0163 1.0663 0.0689 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8146 2.4666 1.2177 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9949 1.7859 0.1208 310328 申万菱信新动力基金 0.5738 2.3222 0.9145 310358 申万菱信新经济基金 0.5656 1.8975 1.1626 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0555 1.5255 1.9905 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0630 1.1500 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0570 1.1380 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7930 0.8780 2.1907 310398 申万菱信沪深300基金 0.7720 0.7720 1.1796 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0500 1.0500 0.0953 310518 申万菱信可转换债券 1.0400 1.0400 0.3861 320001 诺安平衡基金 0.6474 2.9074 0.7470 320003 诺安股票基金 0.8443 2.7278 1.2836 320004 诺安优化债券基金 1.2228 1.3224 0.0737 320005 诺安价值增长基金 0.7847 1.7297 1.0300 320006 诺安灵活配置基金 0.9640 1.5440 0.6263 320007 诺安成长基金 0.8800 1.3250 1.0333 320008 诺安增利债券a基金 1.0730 1.0880 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0580 1.0730 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7370 0.7370 1.0974 320011 诺安中小盘基金 1.0000 1.0600 1.3171 320012 诺安主题精选基金 0.8740 0.8740 1.2746 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7880 0.7880 1.6774 320015 诺安保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8630 0.8630 1.5294 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0020 1.0020 0.8048 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0605 2.8025 0.7410 340006 兴全全球视野基金 3.3669 3.3669 0.8658 340007 兴全社会责任基金 1.2270 1.4170 1.5728 340008 兴全有机增长基金 1.1119 1.1119 1.3860 340009 兴全磐稳增利基金 1.0074 1.0474 0.1193 350001 天治财富增长基金 0.6568 2.2021 1.1395 350002 天治品质优选基金 0.7774 3.3024 0.6604 350005 天治创新先锋基金 1.1192 1.1192 1.9772 350006 天治稳健双盈基金 1.0306 1.0306 0.8119 350007 天治趋势精选基金 0.9300 0.9300 0.5405 350008 天治成长基金 0.9920 0.9920 1.1213 360001 光大保德信量化核心 0.7950 2.7987 1.3772 360005 光大保德信红利基金 2.1567 2.8147 1.0590 360006 光大保德信新增长基金 1.0525 2.3325 1.2117 360007 光大保德信优势配置 0.6479 0.6479 0.9505 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.2110 -0.0975 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.1940 -0.0975 360010 光大保德信均衡精选 0.9592 1.0792 1.1708 360011 光大保德信动态优选 0.9180 1.0480 0.9901 360012 光大保德信中小盘基金 0.8311 0.8611 1.1317 360013 光大保德信信用添益a 1.0650 1.1050 -0.3742 360014 光大保德信信用添益c 1.0620 1.1020 -0.2817 360016 光大保德信行业轮动 1.0720 1.0720 1.2276 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0420 1.0420 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0480 1.0480 0.1912 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0440 1.0440 0.1919 373010 上投双息平衡基金 0.7659 2.1951 1.2961 373020 上投双核平衡基金 1.0050 1.1060 1.0761 375010 上投中国优势基金 1.9842 5.0542 1.0851 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7970 0.7970 1.3995 377010 上投阿尔法基金 2.3142 4.2342 1.6382 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8895 1.1555 1.3444 377150 上投健康品质生活基金 1.0240 1.0240 2.1956 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9510 0.9510 2.0386 377530 上投行业轮动基金 0.8390 0.8390 1.5738 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2828 1.9628 0.6828 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2030 1.2430 2.2090 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0340 1.2790 0.0968 395011 中海增强收益债券a 1.0210 1.0210 0.6903 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0150 0.5946 398001 中海优质成长基金 0.4919 2.7068 1.4227 398011 中海分红增利基金 0.7340 2.1340 1.2833 398021 中海能源策略基金 0.6226 0.9326 1.3676 398031 中海蓝筹基金 0.8524 1.2474 1.3796 398041 中海量化策略基金 0.9360 0.9730 1.5184 398051 中海环保新能源主题 0.8210 0.8210 1.6089 398061 中海消费主题精选基金 1.0250 1.0650 1.2846 399001 中海上证50基金 0.7610 0.7610 1.1968 399011 中海上证380基金 1.0300 1.0300 1.2783 400001 东方龙基金 0.6581 2.4196 0.8737 400003 东方精选基金 0.9791 3.2467 0.4927 400007 东方策略成长基金 1.3420 1.3420 0.8492 400009 东方稳健回报基金 1.0640 1.1340 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7730 0.7730 1.2841 400013 东方保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0961 400015 东方增长中小盘混合 1.0753 1.0753 0.9482 410001 华富竞争力优选基金 0.5018 1.6596 1.4147 410003 华富成长趋势基金 0.5348 0.8248 1.3071 410004 华富收益增强a基金 1.1357 1.3077 0.3801 410005 华富收益增强b基金 1.1266 1.2886 0.3742 410006 华富策略精选基金 0.7995 0.9595 1.1897 410007 华富价值增长混合基金 0.7349 0.7349 1.2120 410008 华富中证100基金 0.7463 0.7463 1.1658 410009 华富量子生命力基金 0.8251 0.8251 1.3761 410010 华富中小板指数增强型 1.0180 1.0180 1.5968 420001 天弘精选基金 0.5441 1.6253 0.3875 420002 天弘永利a基金 1.0147 1.1658 0.0493 420003 天弘永定基金 0.8976 1.2326 0.7181 420005 天弘周期策略基金 0.8840 0.9260 1.6092 420102 天弘永利b基金 1.0151 1.1838 0.0493 450001 富兰克林国海收益基金 0.4945 2.0403 1.0215 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1855 2.5055 1.0915 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9313 1.3413 1.0964 450004 富兰克林国海深化价值 1.3092 1.5092 1.3470 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0490 1.1320 0.2868 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0410 1.1240 0.2794 450007 富兰克林国海成长基金 0.9135 1.0935 2.5483 450008 富兰克林国海沪深300 0.9310 0.9310 1.3058 450009 富兰克林国海中小盘 0.9410 0.9410 1.5102 450010 富兰克林策略回报基金 0.8580 0.8580 1.1792 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5390 2.4510 1.1067 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7910 0.8410 0.7130 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0654 1.2254 -0.2061 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0436 1.5536 1.0555 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6760 0.6760 1.1976 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8770 0.8970 1.0369 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7550 0.7550 1.4785 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7850 0.7850 0.7702 470007 汇添富上证综指基金 0.7770 0.7770 1.1719 470008 汇添富策略回报基金 0.9460 0.9660 1.0684 470009 汇添富民营活力基金 0.9760 0.9760 1.3499 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0957 470028 汇添富社会责任基金 0.8810 0.8810 0.8009 470058 汇添富可转换债券a 1.0090 1.0090 0.4980 470059 汇添富可转换债券c 1.0050 1.0050 0.5000 470068 汇添富深证300etf联接 1.0292 1.0292 1.2394 470078 汇添富增强收益c基金 1.0500 1.2200 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0470 1.0470 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0450 1.0450 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0030 1.0030 0.1998 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2917 3.7281 1.2496 481004 工银成长基金 1.1820 1.4320 1.6337 481006 工银瑞信红利基金 0.8910 0.9310 0.5076 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8380 1.2480 1.5758 481009 工银沪深300基金 0.9278 1.1228 1.3103 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8010 0.8010 1.2642 481012 工银深证红利etf联接 0.8052 0.8052 1.1431 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8940 0.8940 0.9029 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0270 1.0270 2.3928 481017 工银量化策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0999 483003 工银平衡基金 0.5681 1.8217 1.1394 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0977 1.4027 0.2557 485007 工银瑞信添利b基金 1.0748 1.3098 0.1584 485011 工银瑞信双利b基金 1.1020 1.1020 0.0908 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1560 1.1560 0.4344 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1032 1.4282 0.2545 485107 工银瑞信添利a基金 1.0951 1.3301 0.1555 485111 工银瑞信双利a基金 1.1110 1.1110 0.0901 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1640 1.1640 0.4314 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0380 1.0380 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6750 0.7510 1.3514 510020 博时超大etf基金 0.1935 0.7137 1.2029 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3650 0.8100 1.1548 510050 华夏上证50etf基金 1.8280 2.3510 1.2742 510060 工银上证央企etf基金 1.1503 0.7358 1.2143 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0280 0.8810 1.5810 510080 长盛全债指数增强基金 1.1603 1.9703 0.4241 510081 长盛动态精选基金 0.9641 2.8641 1.1966 510090 建信上证社会责任etf 0.8610 1.0270 1.2941 510110 海富通周期etf基金 2.2280 0.8940 1.4572 510120 非周etf基金 1.8620 0.7840 1.0858 510130 易方达上证中盘etf 2.4812 0.8534 1.7302 510150 招商上证消费80etf 2.5010 0.8240 1.3782 510160 小康etf基金 0.3628 0.9026 1.2559 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5630 0.7950 2.1930 510180 华安上证180etf基金 0.5710 2.2000 1.4210 510190 华安上证龙头etf基金 2.2500 0.8620 1.2146 510210 富国上证综指etf基金 2.4200 0.8280 1.2129 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7430 0.7500 1.5550 510230 国泰上证180金融etf 3.1080 0.8830 1.5686 510260 新兴etf基金 0.7800 0.7800 1.8277 510270 上证国有企业100etf 0.7730 0.9020 1.3106 510280 上证180成长etf基金 1.0050 1.0050 1.3105 510290 380etf基金 0.9186 0.9186 1.4019 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.6520 0.9840 1.4149 510410 博时上证自然资源etf 1.0220 1.0220 2.0979 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9470 1.3560 1.2480 519001 银华核心价值优选基金 1.1932 4.0771 1.4626 519003 海富通收益增长混合 0.7000 2.3150 0.8646 519005 海富通股票基金 0.5710 2.5200 0.7055 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 0.9119 519008 汇添富优势精选基金 2.0706 4.2506 1.0838 519011 海富通精选混合基金 0.6162 3.7121 0.6863 519013 海富通风格优势股票 0.8340 1.9400 0.8464 519015 海富通精选贰号混合 0.6650 0.9850 0.7576 519017 大成积极成长基金 0.8440 1.9620 1.0778 519018 汇添富均衡增长基金 0.6286 2.2224 0.9637 519019 大成景阳基金 0.6720 3.7100 0.9009 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5950 1.7760 1.0187 519023 海富通稳健添利债券c 1.0490 1.1400 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0550 1.1460 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9250 1.0750 0.7625 519026 海富通中小盘基金 0.9570 0.9570 1.1628 519027 海富通上证etf联接 0.8160 0.8160 1.3665 519029 华夏稳增基金 1.3100 2.0150 1.1583 519030 海富通稳固收益债券 1.0320 1.0320 0.0970 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8030 0.8030 1.1335 519033 海富通国策导向股票 1.0830 1.0830 1.1204 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8341 2.9226 1.0540 519039 长盛同德基金 0.8113 2.3248 1.1470 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1380 1.4580 1.0657 519068 汇添富成长焦点基金 1.0665 1.3065 1.0517 519069 汇添富价值精选基金 1.0750 1.5450 0.9390 519078 汇添富增强收益a基金 1.0590 1.2290 0.0945 519087 新华优选分红基金 0.7709 2.4311 1.1547 519089 新华优选成长基金 1.2497 1.9497 1.2805 519091 新华泛资源基金 0.9620 0.9620 1.2632 519093 新华钻石品质基金 0.9130 0.9130 1.3319 519095 新华行业周期轮换基金 1.1000 1.1000 1.4760 519097 新华中小市值基金 0.8610 0.8610 1.2941 519099 新华灵活主题基金 0.8900 0.8900 1.8307 519100 长盛中证100指数基金 0.7583 1.3783 1.1606 519110 浦银价值基金 0.7710 0.7710 1.5810 519111 浦银收益a基金 1.0900 1.1000 0.0918 519112 浦银收益c基金 1.0780 1.0880 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8650 0.9250 1.5258 519115 浦银红利基金 0.8020 0.8020 2.0356 519116 浦银沪深300基金 0.8510 0.8510 1.1891 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5869 2.9269 1.3644 519181 万家和谐增长基金 0.4911 1.1332 1.8668 519183 万家双引擎基金 0.8572 1.3472 1.0849 519185 万家精选基金 0.7895 0.8695 1.3739 519186 万家稳增a基金 1.0989 1.1689 -0.0364 519187 万家稳增c基金 1.0872 1.1572 -0.0368 519300 大成沪深300指数基金 0.8075 2.2175 1.2920 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0804 1.2404 -0.2124 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0248 1.3028 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0325 1.3205 0.0000 519668 银河竞争优势基金 0.9985 1.5535 1.0628 519670 银河行业优选基金 0.9860 1.3460 1.1282 519671 银河沪深300价值基金 0.7620 0.7620 1.1952 519672 银河蓝筹精选基金 0.8240 0.8240 1.2285 519674 银河创新成长基金 0.8673 0.8673 1.0839 519676 银河保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0960 519678 银河消费驱动基金 0.9820 0.9820 0.4090 519680 交银增利ab基金 1.0257 1.2827 0.1171 519682 交银增利c类基金 1.0229 1.2629 0.1175 519683 交银双利债券ab基金 1.0630 1.0880 0.2830 519685 交银双利债券c基金 1.0590 1.0840 0.2841 519686 交银治理etf联接基金 0.7670 0.7670 1.3210 519688 交银施罗德精选基金 0.7192 2.8650 1.1106 519690 交银施罗德稳健配置 1.3026 2.7576 1.0081 519692 交银施罗德成长基金 2.5684 2.8134 1.3375 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7124 0.7274 1.2076 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1290 1.1690 0.8036 519698 交银先锋基金 1.0853 1.1403 1.2218 519700 交银主题优选基金 0.9700 0.9850 1.2526 519702 交银趋势基金 0.8360 0.8360 1.3333 519704 交银施罗德先进制造 0.8780 0.8780 0.9195 519706 交银价值基金 1.0380 1.0380 1.0711 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0147 1.0147 0.1480 519977 长信可转债债券a基金 1.0154 1.0154 0.1479 519979 长信内需成长基金 0.9200 0.9200 0.7667 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7670 0.7670 1.0540 519985 长信中短债基金 1.0556 1.0556 0.0000 519987 长信恒利基金 0.7030 0.7030 0.8608 519989 长信利丰基金 1.0170 1.1370 0.3949 519991 长信双利优选基金 0.8040 1.1040 0.3745 519993 长信增利动态策略基金 0.6188 1.8578 1.0451 519995 长信金利趋势基金 0.6795 2.0546 0.8759 519997 长信银利精选基金 0.6363 2.5563 0.8559 530001 建信恒久价值基金 0.5179 2.4285 1.1128 530003 建信优选成长基金 0.8056 2.2556 1.4737 530005 建信优化配置基金 0.7785 1.3285 0.9466 530006 建信精选基金 1.0510 1.7160 0.9606 530008 建信稳定增利基金 1.1890 1.3840 0.1685 530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1450 0.1750 530010 上证社会责任etf联接 0.9880 0.9880 1.2295 530011 建信内生基金 0.9090 0.9090 1.1123 530012 建信保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0978 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9793 0.9793 0.9900 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0720 1.0720 0.8467 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0370 0.1932 530018 建信深证100指数增强 0.9967 0.9967 1.1570 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1330 0.2655 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4189 2.0689 0.3678 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1996 2.0656 1.1808 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9308 1.0508 1.2620 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0590 1.3790 1.4562 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0252 1.0303 0.0781 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0206 1.0806 1.0295 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7758 0.7958 0.9630 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8232 0.9232 1.3294 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8589 0.8589 0.9402 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8487 0.8487 1.5070 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0387 1.0587 0.0771 550001 信诚四季红基金 0.7827 1.9947 1.1763 550002 信诚精萃成长基金 0.7726 1.8276 1.2980 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7610 1.7610 0.8591 550004 信诚三得益a基金 0.9840 1.1070 -0.2028 550005 信诚三得益b基金 0.9750 1.0880 -0.2047 550006 信诚经典优债a基金 1.0270 1.1260 -0.0973 550007 信诚经典优债b基金 1.0260 1.1080 -0.0974 550008 信诚优胜精选基金 0.8500 0.8500 1.1905 550009 信诚中小盘基金 0.7290 0.8590 1.2500 560002 益民红利成长基金 0.4822 1.4530 1.2387 560003 益民创新优势基金 0.7720 0.7920 0.8359 560005 益民多利基金 1.0218 1.1258 0.2354 570001 诺德价值优势基金 0.8551 0.8551 1.0279 570005 诺德成长优势基金 0.9660 0.9660 1.5773 570006 诺德中小盘基金 0.8450 0.8750 0.8353 570007 诺德优选30基金 0.8420 0.8420 1.5682 570008 诺德周期策略基金 1.0200 1.0200 1.0902 571002 诺德灵活配置基金 1.1561 1.1561 1.3767 573003 诺德增强收益基金 1.0000 1.0270 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7136 2.4336 1.4068 580002 东吴价值成长双动力 1.1420 1.7220 1.5653 580003 东吴行业轮动基金 0.8645 0.9445 2.1626 580005 东吴进取策略基金 0.8752 0.9452 1.1792 580006 东吴新经济基金 0.9630 0.9630 1.7970 580007 东吴新创业基金 0.8960 0.9560 2.0501 580008 东吴新产业股票基金 1.0020 1.0020 2.0367 582001 东吴优信稳健a基金 1.0074 1.0194 0.1193 582201 东吴优信稳健c基金 0.9967 1.0087 0.1205 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7430 0.7430 1.6416 590001 中邮核心优选基金 1.0151 2.2351 1.4694 590002 中邮核心成长基金 0.5038 0.5038 1.4294 590003 中邮核心优势基金 0.8790 1.0590 1.0345 590005 中邮核心主题基金 0.7820 0.9420 1.2953 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8720 0.8720 1.3953 590007 中邮上证380基金 1.0370 1.0970 1.3685 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0505 1.3305 1.1166 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0650 1.4850 1.0436 610003 信达稳定价值a基金 1.1330 1.1330 -0.1762 610004 信达澳银中小盘基金 0.8510 0.8510 1.3095 610005 信达澳银红利回报基金 0.7880 0.8080 1.2853 610006 信达澳银产业升级股票 0.8820 0.8820 1.3793 610103 信达稳定价值b基金 1.1180 1.1180 -0.1786 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7871 0.8471 0.5750 620002 金元惠理成长动力基金 0.8610 1.0810 0.9379 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9140 0.9360 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.8200 0.8200 1.1097 620005 金元惠理核心动力基金 0.7570 0.7570 0.6649 620006 金元惠理消费主题股票 0.8640 0.8640 0.4651 620007 金元惠理保本混合基金 1.0610 1.0610 0.2836 630001 华商领先企业基金 0.9577 1.0627 1.2154 630002 华商盛世成长基金 1.7194 1.9844 1.2543 630003 华商收益增强a基金 1.0320 1.2070 0.0970 630005 华商动态阿尔法基金 0.9000 0.9000 1.6949 630006 华商产业升级基金 0.6570 0.6570 1.0769 630007 华商稳健双利a基金 0.9990 0.9990 0.3012 630008 华商策略精选基金 0.7440 0.7440 1.0870 630009 华商稳定增利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8750 0.8750 1.0393 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0280 1.1900 0.0974 630107 华商稳健双利b基金 0.9910 0.9910 0.3036 630109 华商稳定增利c基金 1.0100 1.0100 0.0000 660001 农银成长基金 1.0471 1.6471 1.5912 660002 农银增利a基金 1.0699 1.1259 0.1029 660003 农银双利基金 0.9992 1.1092 1.3182 660004 农银策略基金 1.0171 1.0171 1.7303 660005 农银中小盘基金 1.0448 1.0448 1.7431 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8270 0.8270 1.1373 660008 农银沪深300指数基金 0.8089 0.8089 1.3024 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0880 1.0880 -0.0092 660010 农银汇理策略精选股票 1.0141 1.0141 1.0865 660011 农银汇理中证500基金 1.0163 1.0163 1.4981 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0642 1.0672 0.1035 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0844 1.0844 -0.0092 671010 纽银策略优选股票基金 0.7670 0.7670 1.4550 673010 纽银新动向混合基金 0.9100 0.9100 0.9989 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9040 0.9040 1.3453 690001 民生蓝筹基金 0.9500 0.9800 1.1715 690002 民生增强收益a基金 1.1200 1.1500 0.1789 690003 民生精选基金 0.7630 0.7630 1.4628 690004 民生稳健成长基金 0.7590 0.7590 1.3351 690005 民生加银内需增长基金 0.8380 0.8380 1.8226 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1910 1.1910 1.4480 690008 民生中证内地资源基金 1.0370 1.0370 1.1707 690202 民生增强收益c基金 1.1060 1.1360 0.0905 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9310 0.9310 1.1957 700002 平安大华深证300基金 1.0200 1.1000 1.1905 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9757 0.9757 1.3925 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0400 1.1000 0.8729 730001 方正富邦创新动力股票 1.0450 1.0450 0.7715 740001 长安宏观策略基金 1.0060 1.0060 1.1055 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-05-28

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情