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2012-5-29 7:43:55  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9590 3.0600 1.1603 000011 华夏大盘精选基金 7.7260 11.4060 1.5643 000021 华夏优势增长基金 1.1590 2.3290 1.6667 000031 华夏复兴基金 1.1200 1.1200 1.8182 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7520 0.7520 1.4845 000061 华夏盛世精选基金 0.7620 0.7620 1.7356 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.6100 0.0927 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.5860 0.1898 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.2700 0.1838 001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.2550 0.0931 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 -0.1876 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0600 -0.1883 002001 华夏回报基金 1.2550 3.3720 0.8032 002011 华夏红利基金 1.4730 3.9460 1.2371 002021 华夏回报二号基金 1.0710 2.3860 0.7526 002031 华夏策略精选基金 1.6580 2.2580 0.4240 020001 国泰金鹰增长基金 0.7860 3.7900 1.4194 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0330 1.4620 0.0969 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4870 3.5650 1.4583 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7320 3.0500 0.9655 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8710 1.8670 1.5152 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9200 1.0750 0.8772 020011 国泰沪深300基金 0.5310 0.7600 1.5296 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0300 1.4480 0.0972 020015 国泰区位优势基金 1.0150 1.0600 0.8946 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0130 1.0910 0.0988 020019 国泰双利债券a基金 1.0620 1.2070 0.3781 020020 国泰双利债券c基金 1.0600 1.1920 0.3788 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8890 0.8890 1.0227 020022 国泰保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0992 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9720 0.9720 0.9346 020025 国泰中小板300etf联接 0.9910 0.9910 0.9165 020026 国泰成长优选股票基金 1.0000 1.0000 1.2146 040001 华安创新基金 0.6150 3.0450 1.3180 040002 华安中国a股指数基金 0.7090 2.7950 1.5759 040004 华安宝利配置基金 1.0200 3.3450 1.1905 040005 华安宏利基金 2.1506 2.7706 1.7121 040007 华安中小盘成长基金 0.9118 2.2267 1.1089 040008 华安策略优选基金 0.6154 2.1517 1.6686 040009 华安稳定收益a基金 1.0881 1.2631 0.0828 040010 华安稳定收益b基金 1.0695 1.2445 0.0842 040011 华安核心优选基金 0.9155 1.4155 1.8920 040012 华安强债a基金 1.0430 1.1330 0.6757 040013 华安强债b基金 1.0290 1.1190 0.6849 040015 华安动态灵活配置基金 0.8910 0.8910 1.8286 040016 华安行业轮动基金 0.9075 0.9075 1.8633 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0620 1.0920 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8300 0.8300 1.5912 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9970 0.9970 0.4028 040023 华安可转换债b基金 0.9940 0.9940 0.4040 040025 华安科技动力股票基金 1.0170 1.0170 0.4941 040026 华安信用四季红债券 1.0520 1.0580 0.1905 040180 华安上证180etf联接 0.8380 0.8380 1.5758 040190 华安上证龙头etf联接 0.8670 0.8670 1.6413 050001 博时价值增长基金 0.7420 3.2440 0.9524 050002 博时沪深300基金 0.7157 2.6957 1.5754 050004 博时精选基金 1.2875 2.7925 1.9721 050006 博时稳定价值债券b类 1.0120 1.2580 0.5964 050007 博时平衡配置基金 0.8280 2.2430 0.7299 050008 博时第三产业成长基金 0.9670 2.5590 0.9395 050009 博时新兴成长基金 0.5570 2.6600 0.9058 050010 博时特许价值基金 1.0440 1.3890 1.2609 050011 博时信用ab基金 1.0250 1.0850 0.2935 050012 博时策略基金 0.8460 0.8700 1.8051 050013 博时超大etf联接基金 0.7170 0.7170 1.2998 050014 博时创业成长基金 0.9090 0.9320 0.6645 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0580 1.0650 0.3795 050018 博时行业轮动基金 0.7360 0.7360 1.5172 050019 博时转债a基金 0.9270 0.9270 0.3247 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8055 0.8055 1.9233 050022 博时回报混合基金 0.9970 0.9970 0.1004 050023 博时天颐债券a基金 1.0160 1.0160 0.4946 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9960 0.9960 1.0552 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0300 1.2760 0.5859 050111 博时信用c基金 1.0140 1.0740 0.3960 050116 博时宏观回报c基金 1.0550 1.0570 0.4762 050119 博时转债c基金 0.9220 0.9220 0.3264 050123 博时天颐债券c基金 1.0150 1.0150 0.4950 050201 博时价值增长贰号基金 0.6730 2.1280 1.0511 070001 嘉实成长收益基金 0.6839 3.0257 1.3636 070002 嘉实理财增长基金 4.8110 5.4120 1.7340 070003 嘉实理财稳健基金 0.7880 2.3790 1.4157 070005 嘉实理财债券基金 1.3850 1.8200 0.0723 070006 嘉实服务增值基金 3.8540 4.2340 1.5547 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.1841 0.0493 070010 嘉实主题精选基金 1.2300 2.7430 1.0682 070011 嘉实策略增长基金 1.0760 1.4780 1.8939 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3420 1.7080 1.5897 070015 嘉实多元a基金 1.0940 1.2930 0.5515 070016 嘉实多元b基金 1.0810 1.2780 0.5581 070017 嘉实量化基金 0.8980 0.9780 1.3544 070018 嘉实回报混合基金 0.9050 0.9420 0.8919 070019 嘉实价值优势基金 0.9690 1.0010 1.4660 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0500 1.0500 0.3824 070021 嘉实主题新动力基金 0.8380 0.8380 0.7212 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9730 0.9730 1.9916 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9399 0.9399 2.0521 070025 嘉实信用债券a基金 1.0410 1.0690 0.0962 070026 嘉实信用债券c基金 1.0370 1.0650 0.0965 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1020 1.1020 1.6605 070030 嘉实中创400联接基金 0.9895 0.9895 0.9179 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8860 1.7820 1.6055 080001 长盛成长价值基金 0.8320 2.7760 0.9709 080002 长盛创新先锋基金 1.0254 1.3954 1.4846 080003 长盛积极配置基金 1.1026 1.2756 0.3915 080005 长盛量化红利基金 0.8980 0.9380 1.4689 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0470 1.0500 0.1914 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0480 1.0480 1.5504 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0200 1.0200 0.7905 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0150 1.0150 0.7944 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 -0.0999 090001 大成价值增长基金 0.7167 3.3767 1.8329 090002 大成债券ab类基金 1.0373 1.5563 0.0772 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6574 3.2274 1.5133 090004 大成精选增值基金 0.7931 2.7956 1.7317 090006 大成2020生命周期基金 0.6250 2.4470 0.9693 090007 大成策略回报基金 0.8700 1.5640 2.2327 090008 大成强化收益债券基金 0.9849 1.1849 0.3362 090009 大成行业轮动基金 0.8600 0.8600 2.5030 090010 大成中证红利基金 0.8530 0.8530 1.1862 090011 大成核心双动力基金 0.8090 0.8090 1.7610 090012 大成深证成长40联接 0.7910 0.7910 1.6710 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0962 090015 大成内需增长基金 0.8870 0.8870 2.0713 090016 大成中证消费指数基金 1.0350 1.0850 1.7699 090017 大成可转债增强债基金 1.0160 1.0160 0.2962 090018 大成新锐产业基金 1.0090 1.0090 1.4070 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0279 1.5229 0.0681 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9275 2.3911 1.5548 100018 富国天利增长债券基金 1.2228 2.0228 0.3282 100020 富国天益价值基金 0.8555 3.8668 1.9545 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8221 3.3818 2.7753 100026 富国天合稳健优选基金 0.8421 2.2596 2.6576 100029 富国天成红利基金 1.1450 1.3760 1.3274 100032 富国中证红利指数基金 1.0410 1.6230 1.1662 100035 富国优化增强ab基金 1.0250 1.0900 0.4902 100037 富国优化增强c基金 1.0110 1.0760 0.4970 100038 富国沪深300基金 0.8910 0.8910 1.7123 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8620 0.8820 0.9368 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9120 0.9120 0.5513 100053 富国上证综指etf联接 0.8260 0.8260 1.2255 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9000 0.9000 2.0408 100058 富国产业债基金 1.0590 1.0670 0.1892 110001 易方达平稳增长基金 1.2380 2.4980 1.2265 110002 易方达策略成长基金 3.3370 4.2670 1.1519 110003 易方达50指数基金 0.6830 2.5330 1.3503 110005 易方达积极成长基金 0.8250 3.9536 1.1401 110007 易方达稳健收益a基金 1.0909 1.2905 0.2850 110008 易方达稳健收益b基金 1.0968 1.3054 0.2834 110009 易方达价值精选基金 1.0624 2.4024 1.4031 110010 易方达价值成长基金 1.2129 1.3029 1.4046 110011 易方达中小盘基金 1.5145 1.5545 1.2366 110012 易方达科汇基金 1.0960 5.2360 1.7642 110013 易方达科翔基金 1.1800 5.1830 1.9879 110015 易方达行业领先基金 1.0670 1.1470 1.9102 110017 易方达增强回报a基金 1.1470 1.3770 0.3500 110018 易方达增强回报b基金 1.1360 1.3560 0.4421 110019 易方达深证100etf联接 0.7988 0.7988 2.0831 110020 易方达沪深300基金 0.8050 0.8050 1.5260 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8555 0.8555 1.2906 110022 易方达消费行业基金 0.8610 0.8610 1.0563 110023 易方达医疗保健行业 0.8570 0.8570 0.5869 110025 易方达资源行业基金 1.0040 1.0040 1.3118 110026 易方达创业板etf联接 0.9132 0.9132 0.5173 110027 易方达安心回报a基金 1.0660 1.0660 0.7561 110028 易方达安心回报b基金 1.0640 1.0640 0.7576 110029 易方达科讯基金 0.6346 3.9061 2.0093 110035 易方达双债增强债券a 1.0510 1.0510 0.1907 110036 易方达双债增强债券c 1.0480 1.0480 0.0955 110037 易方达纯债a基金 -- -- -- 110038 易方达纯债c基金 -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2650 2.8200 1.2000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1802 2.4822 0.4426 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8329 2.8019 1.0065 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7546 2.2846 1.1935 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6803 2.3754 1.1147 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9670 1.5570 2.0042 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9020 0.9570 0.8949 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6080 1.9249 0.3632 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.2742 0.1026 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0370 1.0370 0.1932 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0320 1.0320 0.4869 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0250 1.0250 0.4902 150008 国投瑞和小康基金 0.9860 0.7820 1.6495 150009 国投瑞和远见基金 0.9860 0.7820 1.6495 150012 国联安双禧a基金 1.1220 1.1220 0.0892 150013 国联安双禧b基金 0.8270 0.8270 2.8607 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8415 0.8415 2.8351 150018 银华稳进基金 1.0260 1.1180 0.0976 150019 银华锐进基金 0.7840 0.7840 4.9531 150022 申万深成收益基金 1.0260 1.0950 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3860 0.3860 8.4270 150028 信诚中证500指数a基金 1.0200 1.0820 0.0981 150029 信诚中证500指数b基金 0.5950 0.5950 2.7634 150030 银华金利基金 1.0280 1.0790 0.0974 150031 银华鑫利基金 0.5120 0.5120 5.1335 150032 多利优先基金 1.0090 1.0593 0.0397 150033 多利进取基金 0.9100 0.9100 3.2214 150036 建信稳健基金 1.0290 1.0700 0.0973 150037 建信进取基金 0.8090 0.8090 2.9262 150047 银华瑞吉基金 1.0300 1.0490 0.0972 150048 银华瑞祥基金 0.9510 0.9510 1.7112 150049 消费收益基金 1.0140 1.0140 0.0000 150050 消费进取基金 1.0020 1.0020 2.2449 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0210 1.0210 0.0980 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0150 1.0150 2.7328 150053 泰达稳健基金 1.0280 1.0340 0.0974 150054 泰达进取基金 1.1050 1.1050 2.3148 150055 工银500a基金 1.0222 1.0222 0.0489 150056 工银500b基金 1.0420 1.0420 2.2170 150057 久兆稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9370 0.9370 1.9587 150059 银华金瑞基金 1.0280 1.0320 0.0974 150060 银华鑫瑞基金 1.1100 1.1100 2.1159 150064 长盛同瑞a基金 1.0280 1.0320 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1480 1.1480 2.6834 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0210 1.0210 0.0980 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0940 1.0940 0.0915 150073 诺安稳健基金 1.0110 1.0110 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9790 0.9790 1.5560 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 -- -- -- 150084 广发深证100b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9595 3.4995 1.0745 151001 银河银联稳健基金 0.8949 3.0702 1.1186 151002 银河银联收益基金 1.5637 2.1737 0.6695 159901 易方达深证100etf基金 0.6454 3.1779 2.2173 159902 华夏中小板股票etf 2.1490 2.2490 1.4158 159903 南方深证成份etf基金 1.0254 0.7566 2.2231 159905 工银深红利etf基金 0.7910 0.7910 2.3286 159906 大成深证成长40etf 0.7720 0.7720 1.8470 159907 广发中小板300etf基金 0.8479 0.7704 1.2539 159908 博时深证基本面200etf 0.7979 0.7979 2.0332 159909 深证tmt50etf基金 2.5590 0.7870 0.1566 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9058 0.9058 2.1771 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7283 0.8267 0.8987 159912 汇添富深证300etf基金 0.9391 0.9391 1.8215 159913 交银深证300价值etf 1.0420 1.0420 2.4582 159915 易方达创业板etf基金 0.7121 0.8158 0.5507 159916 深f60etf基金 1.7980 0.9796 2.2928 159917 中小板300etf基金 1.0100 1.0100 1.1011 159918 嘉实中创400etf基金 0.9871 0.9871 0.9924 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9836 0.9836 1.6221 160105 南方积极配置lof基金 0.9446 2.4366 1.7011 160106 南方高增长lof基金 1.2671 2.7141 1.1980 160119 南方中证500lof基金 0.9096 0.9796 1.3595 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0648 1.0848 -0.0845 160124 南方50债clof基金 1.0604 1.0804 -0.0754 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0080 1.0080 1.1033 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8500 1.0150 1.4320 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8150 0.8150 1.4944 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0430 1.0430 0.0960 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7450 3.2410 1.3605 160314 华夏行业精选lof基金 0.8260 3.7990 1.1016 160415 华安深证300指数lof 0.9390 0.9390 1.6234 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5830 3.3990 1.6046 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9460 0.9660 1.2848 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0470 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.4980 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7670 3.2130 0.7884 160605 鹏华中国50基金 1.1580 3.2580 0.9590 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7730 2.4120 0.7823 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1280 1.4470 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9980 1.4180 1.0121 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8490 0.9490 2.1661 160612 鹏华丰收债券基金 1.0830 1.3370 0.0924 160613 鹏华创新lof基金 1.1480 1.1780 1.1454 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9240 0.9840 1.5385 160616 鹏华中证500lof基金 0.7690 0.7690 1.3175 160619 鹏华丰泽a基金 1.0220 1.0220 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6869 2.5549 1.5523 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6623 0.6623 1.1763 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9892 1.0294 0.6103 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7973 2.1665 1.3603 160806 长盛同庆中证800基金 1.0040 0.8860 1.1078 160807 长盛沪深300lof基金 0.8580 0.9080 1.5385 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1000 1.1020 1.6636 160910 大成创新成长lof基金 0.7660 1.9770 2.1333 161005 富国天惠精选成长lof 1.3157 3.0787 1.6063 161010 富国天丰强化收益lof 1.0350 1.3230 0.3880 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0480 0.1000 161017 富国500lof基金 0.9780 0.9780 1.2422 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9860 0.7820 1.6495 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7950 0.7950 1.2739 161213 国投消费服务指数基金 0.8350 0.8350 1.3350 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9300 0.9300 1.3072 161219 国投产业混合lof基金 1.0670 1.0670 1.4259 161506 银河通利分级债券a -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7086 3.0036 1.5768 161603 融通债券ab基金 1.0480 1.5050 0.0955 161604 融通深证100指数基金 1.0530 2.4160 2.0349 161605 融通蓝筹成长基金 1.0080 2.2880 1.3065 161606 融通行业景气基金 0.7090 2.6490 1.5759 161607 融通巨潮100指数lof 0.7910 2.3050 1.4103 161609 融通动力先锋基金 0.9820 1.5270 1.4463 161610 融通领先成长lof基金 0.7320 2.2580 1.6667 161611 融通内需驱动基金 0.6640 0.7840 2.1538 161612 融通深证成指基金 0.8210 0.8210 2.1144 161613 融通创业板指数基金 0.9990 0.9990 0.3012 161693 融通债券c基金 1.0480 1.5050 0.0955 161706 招商优质成长lof基金 1.0783 2.9886 1.0875 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6890 0.6550 1.3235 161811 银华沪深300lof基金 0.8020 0.8020 1.5190 161812 银华深证100指数分级 0.9050 0.9510 2.1445 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7700 0.7960 1.7173 161818 银华消费分级股票基金 0.9670 0.9710 1.3627 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0770 1.0790 1.3170 161902 万家增强收益债券基金 1.1022 1.7159 0.1454 161903 万家公用事业lof基金 0.6034 1.8466 1.0382 161907 万家中证红利指数lof 0.8784 0.8784 1.1865 161909 万家添利分级a基金 1.0450 1.0450 0.0958 162006 长城久富核心成长lof 0.9913 3.3821 1.0499 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9700 0.9700 1.1470 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7636 2.3596 0.8852 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0102 1.0102 0.0396 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8222 2.7372 0.2928 162202 泰达宏利周期基金 0.8643 2.9093 2.2477 162203 泰达宏利稳定基金 0.6228 2.5628 1.3342 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3346 4.4146 1.7981 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0130 2.3480 0.2871 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7363 1.7709 0.3270 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9496 1.2696 2.0636 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6726 0.6726 1.6780 162210 泰达宏利集利a基金 1.0449 1.0879 0.1246 162211 泰达宏利品质基金 1.0330 1.2430 1.2745 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0280 1.0800 1.1811 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9170 0.9370 1.4381 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8390 0.8390 1.2063 162216 泰达宏利500指数分级 1.0740 1.0760 1.4164 162299 泰达宏利集利c基金 1.0270 1.0700 0.1267 162307 海富通中证100lof基金 0.7460 0.7460 1.4966 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9450 0.9450 1.5038 162510 国联安双力中小板基金 0.9860 0.9860 1.1282 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8340 2.9340 1.7073 162607 景顺长城资源lof基金 0.7080 2.7090 1.5782 162703 广发小盘成长lof基金 1.8536 3.1636 2.2902 162711 广发中证500lof基金 0.8190 0.8190 1.3614 162714 广发深证100指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.8370 0.8370 1.5777 163004 长信利鑫分级债券a 1.0200 1.0420 0.0392 163109 申万菱信深证成指分级 0.7060 0.7400 2.1708 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8780 0.8780 1.1521 163111 申万菱信中小板基金 1.0020 1.0020 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9920 0.9920 0.9156 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8782 3.3212 1.0111 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8460 5.1163 0.7623 163406 兴全合润分级股票基金 0.9049 0.9049 1.5600 163407 兴全沪深300指数lof 0.8516 0.8516 1.4655 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9270 0.9270 0.9804 163411 兴全保本混合基金 1.0240 1.0240 0.2055 163412 兴全轻资产投资股票lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.4900 1.9661 1.4493 163801 中银中国lof基金 1.1259 3.3359 1.3868 163803 中银增长基金 0.6256 2.6059 1.0989 163804 中银收益基金 0.9055 2.1055 1.4111 163805 中银策略基金 0.9653 1.2953 2.0078 163806 中银增利基金 1.1240 1.2440 0.1783 163807 中银优选基金 0.9594 1.1494 1.4379 163808 中银中证100基金 0.7560 0.7660 1.4765 163809 中银蓝筹精选基金 0.9250 0.9450 1.6484 163810 中银价值混合基金 0.8030 0.8230 1.2610 163811 中银双利债券a基金 1.0970 1.0970 0.1826 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0910 0.1837 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0330 1.0330 0.3887 163817 中银转债增强债券b 1.0290 1.0290 0.3902 163818 中银中小盘成长股票 1.0570 1.0570 2.4225 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7870 0.7870 2.0752 164207 天弘添利a基金 1.0110 1.0640 0.0990 164209 天弘丰利分级债券a 1.0008 1.0244 0.0400 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0341 1.0341 1.3525 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7480 0.7480 1.4925 165310 建信双利基金 0.8970 0.9130 1.5855 165508 信诚深度价值lof基金 0.8550 0.8550 2.1505 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7650 0.7900 1.3245 165512 信诚新机遇股票lof 0.9470 0.9470 1.3919 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0180 1.0180 1.3944 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0130 0.0988 165806 东吴100lof基金 0.9850 0.9850 1.9669 166001 中欧新趋势lof基金 0.7012 0.9612 1.5937 166002 中欧蓝筹基金 0.9108 1.4908 1.6631 166003 中欧稳健收益a基金 1.0398 1.1553 0.2024 166004 中欧稳健收益c基金 1.0381 1.1411 0.1930 166005 中欧价值发现基金 0.9670 0.9670 1.2565 166006 中欧中小盘lof基金 0.8753 0.9253 2.3144 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8531 0.8981 1.5353 166008 中欧增强回报债券lof 1.0127 1.0227 0.0988 166009 中欧新动力股票lof 0.9438 0.9438 1.4075 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9990 0.9990 0.2006 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0000 1.0000 1.2146 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0309 2.6909 1.2871 180002 银华保本增值三期基金 1.0211 1.0398 0.1078 180003 银华道琼斯88基金 0.7809 2.5809 1.6400 180010 银华优质增长基金 1.3190 2.8790 0.6870 180012 银华富裕主题基金 1.0162 1.9692 1.8441 180013 银华领先基金 1.0334 1.4134 1.6926 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2630 0.3676 180018 银华和谐主题基金 1.0280 1.1080 0.8832 180020 银华成长先锋混合基金 0.8090 0.8340 1.2516 180025 银华信用双利a基金 1.0350 1.0350 0.3880 180026 银华信用双利c基金 1.0290 1.0290 0.3902 180028 银华永祥保本混合基金 1.0670 1.0670 0.1878 180029 银华永泰积极债券a 1.0120 1.0120 0.6965 180030 银华永泰积极债券c 1.0080 1.0080 0.5988 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1520 2.3120 0.8757 200002 长城久泰300指数基金 1.0237 3.8837 1.5374 200006 长城消费增值基金 0.7734 2.2134 0.8081 200007 长城安心回报基金 0.6226 1.7116 0.7606 200008 长城品牌优选基金 0.7149 0.7149 0.9318 200009 长城稳健增利基金 1.0890 1.1940 0.0919 200010 长城双动力基金 0.8600 0.8850 0.9627 200011 长城景气行业龙头基金 0.9340 0.9590 1.0823 200012 长城中小盘基金 0.7880 0.7880 1.0256 200013 长城积极增利a基金 1.0400 1.0400 0.1927 200015 长城优化升级基金 1.0010 1.0010 0.3006 200113 长城积极增利c基金 1.0350 1.0350 0.1936 202001 南方稳健成长基金 0.8269 2.6619 1.2118 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4545 1.7313 1.2475 202003 南方绩优成长基金 1.0924 2.0091 1.1201 202005 南方成份精选基金 0.8664 0.8864 1.3808 202007 南方隆元基金 0.5850 0.5850 1.2111 202009 南方盛元基金 0.8000 0.8980 1.9108 202011 南方价值基金 1.0060 1.5260 1.2072 202015 南方沪深300基金 0.8945 1.0545 1.5323 202017 南方深证成份etf联接 0.7770 0.7770 2.1159 202019 南方策略基金 0.7130 0.7330 1.2784 202021 南方小康etf联接基金 0.8014 0.8214 1.5459 202023 南方优选成长基金 0.8700 0.8700 0.9281 202025 南方380基金 0.9085 0.9085 1.6106 202101 南方宝元债券基金 1.1810 2.4610 0.5963 202102 南方多利债券c基金 1.0972 1.3175 -0.0638 202103 南方多利债券a基金 1.0989 1.3274 -0.0637 202105 南方广利ab基金 1.0280 1.0280 0.2927 202107 南方广利c基金 1.0220 1.0220 0.2944 202202 南方避险增值基金 2.4462 3.0852 0.1310 202211 南方恒元保本二期基金 1.0300 1.2230 0.2921 202212 南方保本混合基金 1.0500 1.0500 0.1908 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9070 3.6556 0.9011 206002 鹏华精选成长基金 0.7680 0.7680 1.8568 206003 鹏华信用增利a基金 1.0750 1.0750 0.1864 206004 鹏华信用增利b基金 1.0660 1.0660 0.1880 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8740 0.8740 1.5099 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7880 0.7880 1.2853 206008 鹏华丰盛基金 1.0630 1.0630 0.0942 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9450 0.9450 1.0695 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8491 0.8491 0.8552 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0030 1.0030 0.4004 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6057 2.2964 1.5083 210002 金鹰红利基金 0.8610 1.2490 1.0326 210003 金鹰行业优势基金 0.7757 0.8057 1.2928 210004 金鹰稳健成长基金 0.7250 0.9050 2.1127 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6900 0.6900 1.1730 210006 金鹰保本混合基金 1.0530 1.0530 0.2857 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7885 0.7885 0.8828 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9446 0.9446 0.8219 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5018 2.3251 0.6620 213002 宝盈泛沿海基金 0.3999 1.8900 0.9594 213003 宝盈策略增长基金 0.8278 1.2278 1.4585 213006 宝盈核心优势基金 0.7018 0.9018 0.7176 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0372 1.2892 0.6599 213008 宝盈资源优选基金 0.8938 1.1571 1.2116 213010 宝盈中证100基金 0.7780 0.7780 1.5666 213917 宝盈增强收益c基金 1.0207 1.2727 0.6508 217001 招商安泰股票基金 0.3416 3.3456 1.3951 217002 招商安泰平衡基金 1.0196 2.4346 0.6714 217003 招商安泰债券a类基金 1.1442 1.6407 0.0700 217005 招商先锋基金 0.5973 2.5473 0.7421 217008 招商安本增利基金 1.0687 1.4787 0.4606 217009 招商核心价值基金 0.8302 0.9502 1.6157 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9140 1.2940 0.9945 217011 招商安心收益基金 1.1480 1.2680 0.1745 217012 招商行业领先基金 0.9190 0.9190 0.9890 217013 招商中小盘精选基金 0.8720 0.8720 1.6317 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9050 0.9050 2.0293 217017 招商上证消费80etf联接 0.8190 0.8190 1.3614 217018 招商安瑞进取基金 0.9780 0.9780 0.6173 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7940 0.7940 0.1261 217020 招商安达保本基金 1.1240 1.1240 0.7168 217021 招商优势企业混合基金 1.0140 1.0140 1.5015 217022 招商产业债券基金 1.0400 1.0400 0.1927 217203 招商安泰债券b类基金 1.1750 1.6115 0.0681 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9970 0.9970 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4270 1.9720 1.0651 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1061 1.1411 0.3447 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9736 0.9736 2.0973 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9985 0.9985 1.1754 233008 大摩消费领航混合基金 0.7959 0.7959 1.4920 233009 大摩多因子策略股票 0.9220 0.9220 0.8753 233010 大摩深证300指数增强 1.0060 1.0060 2.1320 233011 大摩主题优选股票基金 0.9980 0.9980 0.3015 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2775 4.0198 1.0121 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2716 2.9616 0.9928 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1534 1.6634 0.2521 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7902 3.3002 1.7774 240005 华宝兴业多策略增长 0.4917 3.8748 0.9651 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7447 2.7447 2.1474 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5686 1.5686 1.9830 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8959 0.8959 2.2250 240011 华宝兴业大盘基金 1.4053 1.4853 2.3376 240012 华宝兴业增强收益a 1.0437 1.0637 -0.0096 240013 华宝兴业增强收益b 1.0300 1.0500 -0.0097 240014 华宝兴业中证100指数 0.7602 0.7602 1.4953 240016 上证180价值etf联接 0.8720 0.9020 1.1601 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8243 0.8243 1.2654 240018 华宝兴业可转债基金 0.9334 0.9334 0.2793 240019 上证180成长etf联接 1.0230 1.0230 1.5889 240020 华宝医药生物股票基金 0.9940 0.9940 0.5056 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6920 1.5620 0.2899 253020 国联安德盛增利a基金 1.0670 1.2390 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0640 1.2240 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0150 1.0600 0.0986 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8170 2.2570 1.1139 257010 国联安德盛小盘基金 0.7440 2.8740 1.3624 257020 国联安德盛精选基金 0.7160 2.4870 0.8451 257030 国联安德盛优势基金 0.8340 1.1150 1.2136 257040 国联安德盛红利基金 0.7590 1.1300 0.5298 257050 国联安主题基金 0.8640 0.8640 1.1710 257060 国联安商品etf联接 0.7840 0.7840 1.0309 257070 国联安优选行业基金 0.8920 0.8920 1.2486 260101 景顺长城优选股票基金 0.9679 2.8986 1.4145 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5999 2.8899 1.6607 260104 景顺长城内需增长基金 3.2660 4.4020 0.9895 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7150 2.0750 1.2748 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8770 2.2030 1.0369 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6990 0.6990 1.4514 260111 景顺长城公司治理基金 0.9910 1.3390 1.2257 260112 景顺长城能源基建基金 1.1070 1.1220 2.6902 260115 景顺长城中小盘基金 0.8040 0.8040 1.0050 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0860 1.2360 2.7436 261001 景顺长城稳定收益a 1.0260 1.0260 0.1953 261002 景顺长城优信增利a 1.0180 1.0180 0.3945 261101 景顺长城稳定收益c 1.0220 1.0220 0.1961 261102 景顺长城优信增利c 1.0170 1.0170 0.3949 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0786 3.3886 0.6063 270002 广发稳健增长基金 1.3289 3.0839 1.5668 270005 广发聚丰基金 0.6662 3.8422 1.5239 270006 广发策略优选基金 1.2660 2.5260 1.5399 270007 广发大盘成长基金 0.6937 0.6937 2.3156 270008 广发核心基金 1.5050 1.7150 2.4506 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.3060 0.1779 270010 广发沪深300指数基金 1.1290 1.4190 1.5288 270021 广发聚瑞股票基金 1.1230 1.1230 2.4635 270022 广发内需增长基金 0.8540 0.9540 1.7878 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0410 1.0410 0.0962 270025 广发行业领先股票基金 0.8200 0.8200 2.1171 270026 广发中小板300联接 0.7774 0.7774 1.1844 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0050 1.0050 1.6178 270029 广发聚财信用债券a -- -- -- 270030 广发聚财信用债券b -- -- -- 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9580 3.0980 0.7361 288002 华夏收入股票基金 2.3250 3.7250 1.3514 288102 中信稳定双利债券基金 1.0445 1.5495 0.0575 290002 泰信先行策略基金 0.4700 2.0919 0.6209 290003 泰信双息债券基金 1.0290 1.1983 0.2143 290004 泰信优质生活基金 0.7356 1.3356 1.1134 290005 泰信优势增长基金 0.8040 1.2440 0.5000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8010 1.2010 1.0088 290007 泰信增强收益a基金 1.0168 1.0768 0.1773 290008 泰信发展主题基金 0.8220 0.8220 1.1070 290009 泰信周期回报基金 1.0550 1.0910 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7660 0.7860 1.5915 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0240 1.0390 1.0859 290012 泰信保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0980 291007 泰信增强收益c基金 1.0156 1.0656 0.1677 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8048 2.4568 2.1320 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9937 1.7847 0.2826 310328 申万菱信新动力基金 0.5686 2.3128 1.4090 310358 申万菱信新经济基金 0.5591 1.8910 1.4701 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0349 1.5049 2.7502 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0630 1.1500 0.1885 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0570 1.1380 0.1896 310388 申万菱信消费增长基金 0.7760 0.8610 1.4379 310398 申万菱信沪深300基金 0.7630 0.7630 1.4628 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0490 1.0490 0.2868 310518 申万菱信可转换债券 1.0360 1.0360 0.5825 320001 诺安平衡基金 0.6426 2.9026 0.4848 320003 诺安股票基金 0.8336 2.7171 0.8835 320004 诺安优化债券基金 1.2219 1.3215 0.2543 320005 诺安价值增长基金 0.7767 1.7217 0.8701 320006 诺安灵活配置基金 0.9580 1.5380 0.5247 320007 诺安成长基金 0.8710 1.3160 0.9270 320008 诺安增利债券a基金 1.0730 1.0880 0.1867 320009 诺安增利债券b基金 1.0580 1.0730 0.1894 320010 诺安中证100基金 0.7290 0.7290 1.3908 320011 诺安中小盘基金 0.9870 1.0470 1.3347 320012 诺安主题精选基金 0.8630 0.8630 1.0539 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7750 0.7750 0.9115 320015 诺安保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0948 320016 诺安多策略股票基金 0.8500 0.8500 1.1905 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9940 0.9940 0.5056 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0527 2.7947 0.4676 340006 兴全全球视野基金 3.3380 3.3380 0.7850 340007 兴全社会责任基金 1.2080 1.3980 1.0033 340008 兴全有机增长基金 1.0967 1.0967 1.0690 340009 兴全磐稳增利基金 1.0062 1.0462 0.1892 350001 天治财富增长基金 0.6494 2.1947 0.8855 350002 天治品质优选基金 0.7723 3.2973 0.7830 350005 天治创新先锋基金 1.0975 1.0975 0.7250 350006 天治稳健双盈基金 1.0223 1.0223 0.5211 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9250 0.7625 350008 天治成长基金 0.9810 0.9810 1.3430 360001 光大保德信量化核心 0.7842 2.7879 1.4227 360005 光大保德信红利基金 2.1341 2.7921 1.5948 360006 光大保德信新增长基金 1.0399 2.3199 1.4339 360007 光大保德信优势配置 0.6418 0.6418 1.2782 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.2120 0.0976 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.1950 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9481 1.0681 1.6729 360011 光大保德信动态优选 0.9090 1.0390 1.3378 360012 光大保德信中小盘基金 0.8218 0.8518 1.0203 360013 光大保德信信用添益a 1.0690 1.1090 0.2814 360014 光大保德信信用添益c 1.0650 1.1050 0.1881 360016 光大保德信行业轮动 1.0590 1.0590 1.2428 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0420 1.0420 0.0961 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0460 1.0460 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0420 1.0420 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7561 2.1853 1.2318 373020 上投双核平衡基金 0.9943 1.0953 1.1290 375010 上投中国优势基金 1.9629 5.0329 2.7858 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7860 0.7860 1.4194 377010 上投阿尔法基金 2.2769 4.1969 1.5793 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8777 1.1437 1.5974 377150 上投健康品质生活基金 1.0020 1.0020 1.2121 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9320 0.9320 1.1944 377530 上投行业轮动基金 0.8260 0.8260 1.4742 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2741 1.9541 1.0228 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1770 1.2170 1.8166 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.2780 0.1940 395011 中海增强收益债券a 1.0140 1.0140 0.4955 395012 中海增强收益债券c 1.0090 1.0090 0.5982 398001 中海优质成长基金 0.4850 2.6896 1.8694 398011 中海分红增利基金 0.7247 2.1247 2.1280 398021 中海能源策略基金 0.6142 0.9242 2.2814 398031 中海蓝筹基金 0.8408 1.2358 1.1671 398041 中海量化策略基金 0.9220 0.9590 2.2173 398051 中海环保新能源主题 0.8080 0.8080 1.3802 398061 中海消费主题精选基金 1.0120 1.0520 1.7085 399001 中海上证50基金 0.7520 0.7520 1.2113 399011 中海上证380基金 1.0170 1.0170 1.5984 400001 东方龙基金 0.6524 2.4139 1.1316 400003 东方精选基金 0.9743 3.2337 1.1524 400007 东方策略成长基金 1.3307 1.3307 1.2786 400009 东方稳健回报基金 1.0640 1.1340 0.0941 400011 东方核心动力基金 0.7632 0.7632 1.3277 400013 东方保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0962 400015 东方增长中小盘混合 1.0652 1.0652 0.6900 410001 华富竞争力优选基金 0.4948 1.6467 1.2275 410003 华富成长趋势基金 0.5279 0.8179 1.1690 410004 华富收益增强a基金 1.1314 1.3034 0.2303 410005 华富收益增强b基金 1.1224 1.2844 0.2232 410006 华富策略精选基金 0.7901 0.9501 1.5031 410007 华富价值增长混合基金 0.7261 0.7261 1.5099 410008 华富中证100基金 0.7377 0.7377 1.4858 410009 华富量子生命力基金 0.8139 0.8139 0.9676 410010 华富中小板指数增强型 1.0020 1.0020 1.3145 420001 天弘精选基金 0.5420 1.6206 0.8935 420002 天弘永利a基金 1.0142 1.1653 0.1283 420003 天弘永定基金 0.8912 1.2262 2.3662 420005 天弘周期策略基金 0.8700 0.9120 1.3986 420102 天弘永利b基金 1.0146 1.1833 0.1382 450001 富兰克林国海收益基金 0.4895 2.0317 1.2200 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1727 2.4927 1.6205 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9212 1.3312 0.7767 450004 富兰克林国海深化价值 1.2918 1.4918 1.5087 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0460 1.1290 0.2780 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0381 1.1211 0.2705 450007 富兰克林国海成长基金 0.8908 1.0708 2.2028 450008 富兰克林国海沪深300 0.9190 0.9190 1.4349 450009 富兰克林国海中小盘 0.9270 0.9270 1.5334 450010 富兰克林策略回报基金 0.8480 0.8480 0.4739 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5331 2.4369 1.2920 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7854 0.8354 0.9122 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0676 1.2276 0.1313 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0327 1.5427 1.4440 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6680 0.6680 1.8293 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8680 0.8880 1.4019 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7440 0.7440 1.3624 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7790 0.7790 0.6460 470007 汇添富上证综指基金 0.7680 0.7680 1.1858 470008 汇添富策略回报基金 0.9360 0.9560 1.5184 470009 汇添富民营活力基金 0.9630 0.9630 1.4752 470018 汇添富保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0958 470028 汇添富社会责任基金 0.8740 0.8740 1.7462 470058 汇添富可转换债券a 1.0040 1.0040 0.6012 470059 汇添富可转换债券c 1.0000 1.0000 0.5025 470068 汇添富深证300etf联接 1.0166 1.0166 1.7312 470078 汇添富增强收益c基金 1.0500 1.2200 0.0953 470088 汇添富信用债债券a 1.0470 1.0470 0.1914 470089 汇添富信用债债券c 1.0450 1.0450 0.1918 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 0.2002 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2881 3.7150 1.1942 481004 工银成长基金 1.1630 1.4130 1.2713 481006 工银瑞信红利基金 0.8865 0.9265 1.6978 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8250 1.2350 1.4760 481009 工银沪深300基金 0.9158 1.1108 1.5525 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7910 0.7910 1.4103 481012 工银深证红利etf联接 0.7961 0.7961 2.2082 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8860 0.8860 1.2571 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0030 1.0030 1.2109 481017 工银量化策略股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 483003 工银平衡基金 0.5617 1.8103 0.7172 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0949 1.3999 0.1463 485007 工银瑞信添利b基金 1.0731 1.3081 0.0186 485011 工银瑞信双利b基金 1.1010 1.1010 -0.0907 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1510 1.1510 0.2613 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1004 1.4254 0.1547 485107 工银瑞信添利a基金 1.0934 1.3284 0.0183 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1100 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1590 1.1590 0.3463 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0380 1.0380 0.1931 510010 交银上证180公司治理etf 0.6660 0.7410 1.5244 510020 博时超大etf基金 0.1912 0.7052 1.3786 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3380 0.8000 1.2998 510050 华夏上证50etf基金 1.8050 2.3240 1.4045 510060 工银上证央企etf基金 1.1365 0.7270 1.3104 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0120 0.8670 1.6064 510080 长盛全债指数增强基金 1.1554 1.9654 0.5570 510081 长盛动态精选基金 0.9527 2.8527 1.7298 510090 建信上证社会责任etf 0.8500 1.0140 1.5532 510110 海富通周期etf基金 2.1960 0.8810 1.1515 510120 非周etf基金 1.8420 0.7760 1.7680 510130 易方达上证中盘etf 2.4390 0.8389 1.3716 510150 招商上证消费80etf 2.4670 0.8130 1.5226 510160 小康etf基金 0.3583 0.8914 1.6454 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5080 0.7780 1.0883 510180 华安上证180etf基金 0.5630 2.1710 1.4414 510190 华安上证龙头etf基金 2.2230 0.8520 1.6461 510210 富国上证综指etf基金 2.3910 0.8180 1.2706 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7010 0.7380 1.4270 510230 国泰上证180金融etf 3.0600 0.8690 1.0568 510260 新兴etf基金 0.7660 0.7660 1.0554 510270 上证国有企业100etf 0.7630 0.8900 1.4628 510280 上证180成长etf基金 0.9920 0.9920 1.6393 510290 380etf基金 0.9059 0.9059 1.6951 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.6150 0.9700 1.5929 510410 博时上证自然资源etf 1.0010 1.0010 1.1111 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9230 1.3410 1.1041 519001 银华核心价值优选基金 1.1760 4.0215 1.3706 519003 海富通收益增长混合 0.6940 2.3090 1.6105 519005 海富通股票基金 0.5670 2.5160 1.2500 519007 海富通强化回报混合 0.6580 2.1540 1.5432 519008 汇添富优势精选基金 2.0484 4.2284 1.7940 519011 海富通精选混合基金 0.6120 3.6983 1.2407 519013 海富通风格优势股票 0.8270 1.9330 1.2240 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.9800 1.2270 519017 大成积极成长基金 0.8350 1.9530 2.0782 519018 汇添富均衡增长基金 0.6226 2.2068 1.6656 519019 大成景阳基金 0.6660 3.7040 1.5244 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5890 1.7660 0.8562 519023 海富通稳健添利债券c 1.0490 1.1400 0.3828 519024 海富通稳健添利债券a 1.0550 1.1460 0.2852 519025 海富通领先成长股票 0.9180 1.0680 1.3245 519026 海富通中小盘基金 0.9460 0.9460 1.6112 519027 海富通上证etf联接 0.8050 0.8050 1.0038 519029 华夏稳增基金 1.2950 2.0000 0.7782 519030 海富通稳固收益债券 1.0310 1.0310 0.0971 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7940 0.7940 1.6645 519033 海富通国策导向股票 1.0710 1.0710 1.9029 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8254 2.8993 2.3688 519039 长盛同德基金 0.8021 2.2984 1.7377 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1260 1.4460 1.4414 519068 汇添富成长焦点基金 1.0554 1.2954 1.3638 519069 汇添富价值精选基金 1.0650 1.5350 1.7192 519078 汇添富增强收益a基金 1.0580 1.2280 0.0946 519087 新华优选分红基金 0.7621 2.4169 1.4915 519089 新华优选成长基金 1.2339 1.9339 1.6141 519091 新华泛资源基金 0.9500 0.9500 1.0638 519093 新华钻石品质基金 0.9010 0.9010 1.4640 519095 新华行业周期轮换基金 1.0840 1.0840 1.9755 519097 新华中小市值基金 0.8500 0.8500 1.0702 519099 新华灵活主题基金 0.8740 0.8740 1.6279 519100 长盛中证100指数基金 0.7496 1.3696 1.4756 519110 浦银价值基金 0.7590 0.7590 1.0652 519111 浦银收益a基金 1.0890 1.0990 0.0919 519112 浦银收益c基金 1.0780 1.0880 0.1859 519113 浦银生活基金 0.8520 0.9120 1.5495 519115 浦银红利基金 0.7860 0.7860 1.6818 519116 浦银沪深300基金 0.8410 0.8410 1.5700 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5790 2.9190 1.3478 519181 万家和谐增长基金 0.4821 1.1175 1.0904 519183 万家双引擎基金 0.8480 1.3380 1.8496 519185 万家精选基金 0.7788 0.8588 1.3535 519186 万家稳增a基金 1.0993 1.1693 0.0728 519187 万家稳增c基金 1.0876 1.1576 0.0644 519300 大成沪深300指数基金 0.7972 2.2072 1.5153 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0827 1.2427 0.1387 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0248 1.3028 0.2642 519667 银河银信添利a基金 1.0325 1.3205 0.2622 519668 银河竞争优势基金 0.9880 1.5430 0.9606 519670 银河行业优选基金 0.9750 1.3350 0.7231 519671 银河沪深300价值基金 0.7530 0.7530 1.4825 519672 银河蓝筹精选基金 0.8140 0.8140 1.7500 519674 银河创新成长基金 0.8580 0.8580 1.2867 519676 银河保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0961 519678 银河消费驱动基金 0.9780 0.9780 1.0331 519680 交银增利ab基金 1.0245 1.2815 0.3231 519682 交银增利c类基金 1.0217 1.2617 0.3142 519683 交银双利债券ab基金 1.0600 1.0850 0.5693 519685 交银双利债券c基金 1.0560 1.0810 0.5714 519686 交银治理etf联接基金 0.7570 0.7570 1.4745 519688 交银施罗德精选基金 0.7113 2.8571 2.1836 519690 交银施罗德稳健配置 1.2896 2.7446 2.1627 519692 交银施罗德成长基金 2.5345 2.7795 1.9263 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7039 0.7189 1.9997 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1200 1.1600 1.4493 519698 交银先锋基金 1.0722 1.1272 2.5048 519700 交银主题优选基金 0.9580 0.9730 2.3504 519702 交银趋势基金 0.8250 0.8250 2.2305 519704 交银施罗德先进制造 0.8700 0.8700 1.9930 519706 交银价值基金 1.0270 1.0270 2.2908 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0132 1.0132 0.1978 519977 长信可转债债券a基金 1.0139 1.0139 0.1976 519979 长信内需成长基金 0.9130 0.9130 1.5573 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7590 0.7590 0.6631 519985 长信中短债基金 1.0556 1.0556 0.0758 519987 长信恒利基金 0.6970 0.6970 1.0145 519989 长信利丰基金 1.0130 1.1330 0.4960 519991 长信双利优选基金 0.8010 1.1010 0.5019 519993 长信增利动态策略基金 0.6124 1.8514 1.2399 519995 长信金利趋势基金 0.6736 2.0402 1.6141 519997 长信银利精选基金 0.6309 2.5509 1.1544 530001 建信恒久价值基金 0.5122 2.4177 1.4057 530003 建信优选成长基金 0.7939 2.2439 1.6387 530005 建信优化配置基金 0.7712 1.3212 1.3137 530006 建信精选基金 1.0410 1.7060 1.1662 530008 建信稳定增利基金 1.1870 1.3820 0.0843 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1430 0.3512 530010 上证社会责任etf联接 0.9760 0.9760 1.4553 530011 建信内生基金 0.8990 0.8990 1.6968 530012 建信保本混合基金 1.0220 1.0220 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9697 0.9697 2.1705 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0630 1.0630 0.4726 530017 建信双息红利债券基金 1.0350 1.0350 0.2907 530018 建信深证100指数增强 0.9853 0.9853 2.0930 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 0.2662 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4137 2.0637 0.6192 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1856 2.0516 0.9795 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9192 1.0392 1.0887 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0438 1.3638 2.1231 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0244 1.0295 0.1075 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0102 1.0702 1.2427 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7684 0.7884 1.5730 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8124 0.9124 1.0825 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8509 0.8509 1.1171 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8361 0.8361 0.6622 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0379 1.0579 0.1061 550001 信诚四季红基金 0.7736 1.9856 2.4636 550002 信诚精萃成长基金 0.7627 1.8057 1.3690 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7460 1.7460 1.5707 550004 信诚三得益a基金 0.9860 1.1090 0.3052 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 0.2051 550006 信诚经典优债a基金 1.0280 1.1270 0.1949 550007 信诚经典优债b基金 1.0270 1.1090 0.1951 550008 信诚优胜精选基金 0.8400 0.8400 1.9417 550009 信诚中小盘基金 0.7200 0.8500 1.8388 560002 益民红利成长基金 0.4763 1.4423 2.0133 560003 益民创新优势基金 0.7656 0.7856 1.3771 560005 益民多利基金 1.0194 1.1234 0.1179 570001 诺德价值优势基金 0.8464 0.8464 1.0265 570005 诺德成长优势基金 0.9510 0.9510 1.4941 570006 诺德中小盘基金 0.8380 0.8680 1.3301 570007 诺德优选30基金 0.8290 0.8290 1.0976 570008 诺德周期策略基金 1.0090 1.0090 1.8163 571002 诺德灵活配置基金 1.1404 1.1404 0.9114 573003 诺德增强收益基金 1.0000 1.0270 0.3009 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7037 2.4237 1.0192 580002 东吴价值成长双动力 1.1244 1.7044 0.9698 580003 东吴行业轮动基金 0.8462 0.9262 1.7190 580005 东吴进取策略基金 0.8650 0.9350 0.9453 580006 东吴新经济基金 0.9460 0.9460 1.2848 580007 东吴新创业基金 0.8780 0.9380 0.5727 580008 东吴新产业股票基金 0.9820 0.9820 1.1329 582001 东吴优信稳健a基金 1.0062 1.0182 0.1294 582201 东吴优信稳健c基金 0.9955 1.0075 0.1207 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7310 0.7310 1.2465 590001 中邮核心优选基金 1.0004 2.2204 1.2858 590002 中邮核心成长基金 0.4967 0.4967 1.8663 590003 中邮核心优势基金 0.8700 1.0500 1.3986 590005 中邮核心主题基金 0.7720 0.9320 1.0471 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8600 0.8600 1.1765 590007 中邮上证380基金 1.0230 1.0830 1.5889 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0389 1.3189 2.1634 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0540 1.4740 2.1318 610003 信达稳定价值a基金 1.1350 1.1350 0.2650 610004 信达澳银中小盘基金 0.8400 0.8400 2.1898 610005 信达澳银红利回报基金 0.7780 0.7980 2.5033 610006 信达澳银产业升级股票 0.8700 0.8700 2.2327 610103 信达稳定价值b基金 1.1200 1.1200 0.3584 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7826 0.8426 0.8505 620002 金元惠理成长动力基金 0.8530 1.0730 2.8951 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9140 0.9360 0.2193 620004 金元惠理价值增长基金 0.8110 0.8110 1.3750 620005 金元惠理核心动力基金 0.7520 0.7520 1.4845 620006 金元惠理消费主题股票 0.8600 0.8600 2.0166 620007 金元惠理保本混合基金 1.0580 1.0580 0.7619 630001 华商领先企业基金 0.9462 1.0512 1.0358 630002 华商盛世成长基金 1.6981 1.9631 0.6699 630003 华商收益增强a基金 1.0310 1.2060 0.3895 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.8850 0.9122 630006 华商产业升级基金 0.6500 0.6500 0.9317 630007 华商稳健双利a基金 0.9960 0.9960 0.4032 630008 华商策略精选基金 0.7360 0.7360 0.5464 630009 华商稳定增利a基金 1.0150 1.0150 0.1974 630010 华商价值精选基金 0.8660 0.8660 1.0502 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0270 1.1890 0.3910 630107 华商稳健双利b基金 0.9880 0.9880 0.3046 630109 华商稳定增利c基金 1.0100 1.0100 0.1984 660001 农银成长基金 1.0307 1.6307 1.5668 660002 农银增利a基金 1.0688 1.1248 0.1687 660003 农银双利基金 0.9862 1.0962 1.2942 660004 农银策略基金 0.9998 0.9998 2.1872 660005 农银中小盘基金 1.0269 1.0269 2.1893 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8177 0.8177 1.6029 660008 农银沪深300指数基金 0.7985 0.7985 1.5516 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0881 1.0881 0.1934 660010 农银汇理策略精选股票 1.0032 1.0032 1.4974 660011 农银汇理中证500基金 1.0013 1.0013 1.3462 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0631 1.0661 0.1696 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0845 1.0845 0.1848 671010 纽银策略优选股票基金 0.7560 0.7560 1.2048 673010 纽银新动向混合基金 0.9010 0.9010 1.2360 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8920 0.8920 1.8265 690001 民生蓝筹基金 0.9390 0.9690 0.7511 690002 民生增强收益a基金 1.1180 1.1480 0.6301 690003 民生精选基金 0.7520 0.7520 0.6693 690004 民生稳健成长基金 0.7490 0.7490 1.6282 690005 民生加银内需增长基金 0.8230 0.8230 1.4797 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1740 1.1740 1.3817 690008 民生中证内地资源基金 1.0250 1.0250 0.5888 690202 民生增强收益c基金 1.1050 1.1350 0.6375 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9200 0.9200 1.0989 700002 平安大华深证300基金 1.0080 1.0880 1.7154 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9623 0.9623 1.6049 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0310 1.0910 0.9794 730001 方正富邦创新动力股票 1.0370 1.0370 1.3685 740001 长安宏观策略基金 0.9950 0.9950 1.1179 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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