开放式基金每日净值2012-06-01
2012-6-4 6:23:13 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.96903.07000.0000000011华夏大盘精选基金7.925011.60500.0884000021华夏优势增长基金1.17402.3440-0.2549000031华夏复兴基金1.12801.12800.0000
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.9690 | 3.0700 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.9250 | 11.6050 | 0.0884 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1740 | 2.3440 | -0.2549 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.1294 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0840 | 1.6140 | 0.0923 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0590 | 1.5890 | 0.0945 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0930 | 1.2730 | -0.1826 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0780 | 1.2580 | -0.1852 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2600 | 3.3770 | -0.0793 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4850 | 3.9580 | -0.1345 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0760 | 2.3910 | -0.0929 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6780 | 2.2780 | 0.0596 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8010 | 3.8050 | -0.1247 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0360 | 1.4650 | 0.0966 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4930 | 3.5830 | 0.0000 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7340 | 3.0580 | -0.1361 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8720 | 1.8680 | -0.1145 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9410 | 1.0960 | -0.2121 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5340 | 0.7640 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0330 | 1.4510 | 0.0969 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0320 | 1.0770 | 0.3891 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0130 | 1.0910 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0670 | 1.2120 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0650 | 1.1970 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8960 | 0.8960 | 0.2237 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.3009 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 1.0130 | 1.0130 | -0.3933 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6190 | 3.0620 | 0.0000 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7150 | 2.8150 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0260 | 3.3510 | -0.0974 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1684 | 2.7884 | -0.3126 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9219 | 2.2368 | -0.0650 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6205 | 2.1568 | -0.2412 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0892 | 1.2642 | 0.0276 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0705 | 1.2455 | 0.0280 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9312 | 1.4312 | 0.1829 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0440 | 1.1340 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1200 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.2210 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0762 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0650 | 1.0950 | 0.1881 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0000 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0550 | 1.0610 | 0.0949 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | -0.1148 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7450 | 3.2470 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7213 | 2.7013 | 0.0833 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2963 | 2.8013 | 0.2707 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0170 | 1.2630 | -0.0982 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8390 | 2.2540 | 0.2389 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9850 | 2.5990 | 0.4077 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5660 | 2.6940 | 0.3546 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0480 | 1.3930 | -0.1905 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0000 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8500 | 0.8740 | 0.1178 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7220 | 0.7220 | 0.3475 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9260 | 0.9490 | 0.2165 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0620 | 1.0690 | -0.1880 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7430 | 0.7430 | 0.2699 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.1074 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8114 | 0.8114 | -0.0739 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 1.0039 | 1.0039 | 0.1197 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0350 | 1.2810 | -0.0965 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0170 | 1.0770 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0580 | 1.0600 | -0.1887 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.1080 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6760 | 2.1310 | 0.1481 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6926 | 3.0404 | 0.4350 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.8820 | 5.4830 | -0.1636 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7930 | 2.3890 | -0.1259 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3870 | 1.8220 | 0.0722 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9140 | 4.2940 | 0.2048 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0159 | 1.1850 | 0.0197 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2400 | 2.7530 | -0.1610 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0960 | 1.4980 | 0.0000 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3680 | 1.7340 | 0.2933 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0990 | 1.2980 | -0.0909 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0860 | 1.2830 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9060 | 0.9860 | 0.0000 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9120 | 0.9490 | 0.2198 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9830 | 1.0150 | 0.1018 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.7117 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0741 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0430 | 1.0710 | 0.0960 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0380 | 1.0660 | 0.0964 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0899 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.0146 | 1.0146 | -0.2164 | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8990 | 1.7950 | 0.5593 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8350 | 2.7790 | -0.1196 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0310 | 1.4010 | 0.1554 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1056 | 1.2786 | 0.0996 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9000 | 0.9400 | 0.1112 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0480 | 1.0510 | 0.0955 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.6660 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7224 | 3.3824 | 0.0415 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0390 | 1.5580 | 0.0193 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6683 | 3.2383 | 0.4207 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8070 | 2.8095 | 0.1365 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6370 | 2.4590 | 0.4732 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8730 | 1.5670 | 0.0000 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9863 | 1.1863 | -0.0405 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8690 | 0.8690 | 0.2307 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0000 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8794 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.7726 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0490 | 1.0990 | 0.0954 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0296 | 1.5246 | 0.0194 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9297 | 2.3933 | -0.3751 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2266 | 2.0266 | 0.0653 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8709 | 3.8822 | 0.3341 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8290 | 3.3982 | 0.0121 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8449 | 2.2624 | -0.5298 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1565 | 1.3875 | 0.1559 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0430 | 1.6250 | 0.0960 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0280 | 1.0930 | -0.0972 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0140 | 1.0790 | -0.0985 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.1115 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8860 | 0.9060 | 0.4535 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.2181 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | 0.1206 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.5488 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0610 | 1.0690 | 0.0943 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2520 | 2.5120 | 0.2402 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3720 | 4.3020 | 0.0593 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6867 | 2.5367 | 0.1166 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8382 | 3.9869 | 0.2152 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0931 | 1.2927 | 0.1282 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0991 | 1.3077 | 0.1275 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0693 | 2.4093 | -0.1214 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2200 | 1.3100 | -0.4163 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5416 | 1.5816 | 0.0584 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1160 | 5.2570 | 0.0000 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1950 | 5.2030 | 0.0838 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0900 | 1.1700 | 0.0000 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1510 | 1.3810 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1390 | 1.3590 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0745 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0617 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8659 | 0.8659 | -0.1499 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.5754 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8790 | 0.8790 | 1.1507 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0105 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6450 | 3.9355 | -0.0620 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2800 | 2.8350 | 0.0782 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1894 | 2.4914 | 0.5325 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8374 | 2.8064 | 0.1435 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7676 | 2.2976 | 0.8275 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6926 | 2.3959 | 0.8298 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9830 | 1.5730 | -0.2030 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.9070 | 0.9620 | -0.1101 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6176 | 1.9459 | 0.4881 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0731 | 1.2741 | -0.0466 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9910 | 0.7860 | 0.1010 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9910 | 0.7860 | 0.1010 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0891 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.1199 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8763 | 0.8763 | 0.1486 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0270 | 1.1190 | 0.0975 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.3750 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0270 | 1.0950 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3910 | 0.3910 | 0.0000 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0210 | 1.0830 | 0.0980 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6140 | 0.6140 | -0.9677 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0290 | 1.0800 | 0.0973 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5190 | 0.5190 | 0.1931 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0096 | 1.0599 | 0.0099 | 150033 | 多利进取基金 | 0.9381 | 0.9381 | 0.1174 | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0310 | 1.0500 | 0.0971 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.2051 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 1.0280 | 1.0280 | -0.2910 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0290 | 1.0350 | 0.0973 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.5296 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0196 | 150056 | 工银500b基金 | 1.0675 | 1.0675 | -0.3826 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.5112 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0290 | 1.0330 | 0.0973 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0290 | 1.0330 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.1670 | 1.1670 | -0.1711 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1040 | 1.1040 | 0.2725 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.9970 | 0.9970 | 2.4666 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1395 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.9998 | 0.9998 | 3.0722 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9743 | 3.5143 | 0.5573 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9091 | 3.0897 | 0.0110 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5719 | 2.1819 | 0.0891 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6507 | 3.2031 | -0.0768 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1980 | 2.2980 | -0.3175 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0306 | 0.7604 | 0.0777 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7915 | 0.7915 | -0.1136 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7840 | 0.7840 | 0.9009 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8678 | 0.7884 | -0.3788 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8041 | 0.8041 | -0.0746 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6290 | 0.8080 | -0.1140 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9106 | 0.9106 | -0.0768 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.7780 | 0.8418 | -0.0719 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0316 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0470 | 1.0470 | -0.0954 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7407 | 0.8485 | -0.0135 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.8029 | 0.9823 | -0.1772 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.4812 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 1.0142 | 1.0142 | -0.2263 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0605 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9590 | 2.4510 | -0.0834 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2897 | 2.7367 | 0.1320 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9231 | 0.9931 | -0.2378 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0652 | 1.0852 | 0.0752 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0607 | 1.0807 | 0.0849 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8660 | 1.0340 | -0.3452 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.1224 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7520 | 3.2570 | -0.1328 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8340 | 3.8280 | -0.1198 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9510 | 0.9510 | 0.2107 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5930 | 3.4090 | 0.0000 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9550 | 0.9750 | 0.3151 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0240 | 1.0480 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1800 | 1.4990 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7820 | 3.2280 | 0.0000 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1680 | 3.2680 | 0.4299 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7750 | 2.4180 | -0.1289 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1290 | 1.4480 | 0.0887 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0070 | 1.4270 | 0.1990 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8540 | 0.9540 | 0.1172 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0870 | 1.3410 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1590 | 1.1890 | 0.0864 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9310 | 0.9910 | 0.0000 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.2558 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6921 | 2.5601 | 0.0434 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6615 | 0.6615 | 0.0908 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9953 | 1.0355 | 0.0302 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8010 | 2.1702 | -0.1122 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 1.0100 | 0.8910 | 0.0000 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8650 | 0.9150 | 0.1157 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.1120 | 1.1140 | -0.0898 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7760 | 1.9870 | 0.0000 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3509 | 3.1139 | 0.6407 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0370 | 1.3250 | 0.0965 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0010 | 1.0480 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9910 | 0.7860 | 0.1010 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8020 | 0.8020 | 0.1248 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.2358 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7132 | 3.0082 | -0.0701 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0510 | 1.5080 | 0.0952 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0620 | 2.4250 | 0.0000 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0170 | 2.2970 | -0.0982 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7140 | 2.6540 | -0.2793 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7950 | 2.3090 | 0.1259 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9950 | 1.5400 | 0.1006 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7470 | 2.2970 | 0.0000 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6730 | 0.7930 | 0.0000 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0000 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0510 | 1.5080 | 0.0952 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0902 | 3.0005 | -0.0275 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6950 | 0.6610 | -0.4298 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0000 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9120 | 0.9580 | -0.1095 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7740 | 0.8000 | 0.1294 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9880 | 0.9920 | 0.2028 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0810 | 1.0830 | 0.0926 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1070 | 1.7211 | 0.2445 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6051 | 1.8496 | -0.0826 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8833 | 0.8833 | 0.0453 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0119 | 3.4027 | 1.3319 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7821 | 2.3781 | 0.5787 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0107 | 1.0107 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8506 | 2.7656 | 0.8059 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8670 | 2.9120 | -0.4478 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6343 | 2.5743 | 0.5867 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3470 | 4.4270 | -0.0985 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0276 | 2.3626 | 0.6661 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7526 | 1.8101 | 0.2932 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9598 | 1.2798 | -0.1145 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6836 | 0.6836 | 0.3965 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0454 | 1.0884 | -0.0191 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0440 | 1.2540 | 0.0000 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0420 | 1.0940 | 0.0961 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9180 | 0.9380 | 0.0000 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8550 | 0.8550 | 0.2345 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0880 | 1.0900 | -0.2750 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0274 | 1.0704 | -0.0195 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | -- | -- | -- | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.1054 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.2967 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8430 | 2.9430 | -0.3546 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7130 | 2.7140 | 0.0000 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8745 | 3.1845 | -0.0906 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.2401 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 1.0024 | 1.0024 | 1.5809 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8390 | 0.8390 | 0.0000 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0205 | 1.0425 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7090 | 0.7430 | 0.0000 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8940 | 0.8940 | -0.1117 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8996 | 3.3426 | 0.1318 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8548 | 5.1515 | 0.4465 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9258 | 0.9258 | 0.0865 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8534 | 0.8534 | -0.0586 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9360 | 0.9360 | 0.2141 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0244 | 1.0244 | -0.1949 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4948 | 1.9755 | -0.2017 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1451 | 3.3551 | 0.2363 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6353 | 2.6305 | 0.1261 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9200 | 2.1200 | 0.1197 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9846 | 1.3146 | 0.4079 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1260 | 1.2460 | 0.0889 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9820 | 1.1720 | 0.8939 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7600 | 0.7700 | 0.1318 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9360 | 0.9560 | 0.1070 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8250 | 0.8450 | 0.2430 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0380 | 1.0380 | -0.1923 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0630 | 1.0630 | -0.3749 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0000 | 1.0650 | -- | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0013 | 1.0249 | 0.0100 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0497 | 1.0497 | -0.2281 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.1328 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9080 | 0.9240 | 0.0000 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.1149 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7770 | 0.8020 | -0.3846 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9620 | 0.9620 | 0.2083 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7143 | 0.9743 | 0.2245 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9306 | 1.5106 | 0.1076 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0410 | 1.1565 | 0.0096 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0392 | 1.1422 | 0.0000 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.1022 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8827 | 0.9327 | -0.2937 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8610 | 0.9060 | 0.0697 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0151 | 1.0251 | 0.0000 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9608 | 0.9608 | 0.2086 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.0010 | 1.0010 | 1.3158 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0479 | 2.7079 | 0.2679 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0229 | 1.0416 | 0.0098 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7863 | 2.5863 | 0.0127 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3366 | 2.8966 | -0.1419 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0335 | 1.9865 | 0.1551 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0491 | 1.4291 | -0.3798 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2660 | 0.0914 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0410 | 1.1210 | -1.0456 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8200 | 0.8450 | -0.1218 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1760 | 2.3360 | 0.6849 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0313 | 3.8913 | 0.0679 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7904 | 2.2304 | 1.3853 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6369 | 1.7438 | 1.2721 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0423 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0900 | 1.1950 | -0.0917 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8796 | 0.9046 | 0.6868 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9430 | 0.9680 | 0.3191 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.6305 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.4995 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8352 | 2.6702 | 0.0959 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4591 | 1.7410 | 0.0872 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1113 | 2.0280 | 0.1893 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8740 | 0.8940 | 0.0687 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5850 | 0.5850 | 0.0000 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8110 | 0.9090 | -0.1232 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0200 | 1.5400 | 0.0000 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9011 | 1.0611 | 0.0444 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0769 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7190 | 0.7390 | 0.1393 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8031 | 0.8231 | -0.1616 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | 202025 | 南方380基金 | 0.9182 | 0.9182 | -0.1414 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1878 | 2.4678 | 0.1096 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.1010 | 1.3213 | 0.0182 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.1028 | 1.3313 | 0.0181 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4494 | 3.0884 | 0.0490 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0340 | 1.2270 | 0.0968 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9236 | 3.7158 | -0.1514 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.3856 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0000 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.1037 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0694 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6116 | 2.3054 | -0.0490 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8744 | 1.2624 | 0.1948 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7892 | 0.8192 | 0.0127 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7340 | 0.9140 | -0.1361 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7030 | 0.7030 | -0.1420 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8088 | 0.8088 | -0.3450 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.6941 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5027 | 2.3263 | -0.0994 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4041 | 1.8973 | -0.2222 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8307 | 1.2307 | -0.0361 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7009 | 0.9009 | -0.1709 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0458 | 1.2978 | -0.1337 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9066 | 1.1710 | 0.1325 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7830 | 0.7830 | 0.1279 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0292 | 1.2812 | -0.1358 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3437 | 3.3477 | -0.1453 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0204 | 2.4354 | -0.1956 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1450 | 1.6415 | 0.0962 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6011 | 2.5511 | -0.0333 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0727 | 1.4827 | -0.1768 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8445 | 0.9645 | 0.1067 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9220 | 1.3020 | -0.1083 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1550 | 1.2750 | 0.1735 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.1130 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8390 | 0.8390 | 0.2389 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.3049 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8140 | 0.8140 | -0.1227 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.1773 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1757 | 1.6122 | 0.0936 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4319 | 1.9769 | 0.1159 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1107 | 1.1457 | 0.0270 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9820 | 0.9820 | -0.1119 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0117 | 1.0117 | 0.2378 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0374 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9330 | 0.9330 | -0.3205 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0130 | 1.0130 | -0.2953 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2941 | 4.0611 | 0.2557 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2842 | 2.9742 | -0.0778 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1551 | 1.6651 | -0.0173 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7909 | 3.3009 | -0.1389 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5026 | 3.8998 | 0.4396 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7705 | 2.7705 | -0.2772 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6020 | 1.6020 | -0.2801 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9137 | 0.9137 | -0.1312 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4203 | 1.5003 | -0.3508 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0429 | 1.0629 | -0.1341 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0291 | 1.0491 | -0.1359 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7643 | 0.7643 | 0.1441 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8710 | 0.9010 | -0.1147 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8537 | 0.8537 | -0.1287 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9395 | 0.9395 | -0.2018 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.7929 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6950 | 1.5680 | 0.1441 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0710 | 1.2430 | 0.1871 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0680 | 1.2280 | 0.1876 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0170 | 1.0620 | 0.0984 | 253060 | 国联安信心增长债券a | 1.0440 | 1.0570 | 0.2882 | 253061 | 国联安信心增长债券b | 1.0430 | 1.0560 | 0.2885 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8270 | 2.2670 | -0.2413 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7590 | 2.8890 | -0.2628 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7230 | 2.4980 | -0.2759 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8500 | 1.1310 | 0.2358 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7660 | 1.1370 | -0.1304 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.1138 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | 0.1264 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.3311 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9884 | 2.9191 | -0.2019 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6081 | 2.8981 | 0.0329 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.3030 | 4.4390 | 0.1212 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7210 | 2.0810 | -0.2766 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8860 | 2.2120 | 0.1130 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.1427 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0000 | 1.3480 | -0.3984 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1180 | 1.1330 | -0.5338 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.2445 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1080 | 1.2580 | -0.4492 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0887 | 3.3987 | 0.3688 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3403 | 3.0953 | 0.2618 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6769 | 3.8907 | 0.4750 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2962 | 2.5562 | 0.3872 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6967 | 0.6967 | -0.1576 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5370 | 1.7470 | 0.0651 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1250 | 1.3050 | -0.0888 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1380 | 1.4280 | 0.0880 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1580 | 1.1580 | -0.1724 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8610 | 0.9610 | -0.1160 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.1923 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8330 | 0.8330 | 0.1202 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7948 | 0.7948 | -0.3635 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0210 | 1.0210 | 0.1963 | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9710 | 3.1110 | 0.2064 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3500 | 3.7500 | 0.1278 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0456 | 1.5506 | 0.0478 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4794 | 2.1126 | 0.2300 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0291 | 1.1984 | -0.0680 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7482 | 1.3482 | 0.1472 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8230 | 1.2630 | 0.7344 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8103 | 1.2103 | -0.2953 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0202 | 1.0802 | -0.0196 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.3597 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0560 | 1.0920 | -0.0946 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7750 | 0.7950 | -0.1289 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0340 | 1.0490 | -0.4812 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0190 | 1.0690 | -0.0196 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8101 | 2.4621 | -0.3322 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9956 | 1.7866 | 0.0301 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5695 | 2.3144 | -0.0877 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5674 | 1.8993 | 0.0176 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0461 | 1.5161 | -0.5608 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | 0.0938 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.0944 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8000 | 0.8850 | 0.6289 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7630 | 0.7630 | -0.1309 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6477 | 2.9077 | -0.0925 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8452 | 2.7287 | -0.2832 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2242 | 1.3238 | 0.0490 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7840 | 1.7290 | -0.1528 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9640 | 1.5440 | 0.0000 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8820 | 1.3270 | 0.0000 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0580 | 1.0730 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.1368 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9990 | 1.0590 | -0.3988 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.1147 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7850 | 0.7850 | -0.5070 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.3472 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0614 | 2.8034 | -0.1223 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.3722 | 3.3722 | 0.2915 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2270 | 1.4170 | -0.0814 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1116 | 1.1116 | -0.4121 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0070 | 1.0470 | -0.0794 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6550 | 2.2003 | -0.2133 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7755 | 3.3005 | -0.0129 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1278 | 1.1278 | 0.1243 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0373 | 1.0373 | 0.4260 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.1076 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7899 | 2.7936 | -0.0633 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1619 | 2.8199 | -0.0185 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0554 | 2.3354 | -0.1325 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6471 | 0.6471 | -0.2774 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0260 | 1.2120 | 0.1953 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0260 | 1.1950 | 0.1953 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9630 | 1.0830 | -0.1245 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9180 | 1.0480 | 0.1091 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8371 | 0.8671 | 0.5888 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0660 | 1.1060 | 0.0939 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0620 | 1.1020 | 0.0943 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0770 | 1.0770 | 0.1860 | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7702 | 2.1994 | 0.1170 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0136 | 1.1146 | 0.0395 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9751 | 5.0451 | 0.0507 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8030 | 0.8030 | 0.1247 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2996 | 4.2196 | -0.3337 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8905 | 1.1565 | -0.0449 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.2901 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8440 | 0.8440 | 0.1186 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2794 | 1.9594 | -0.3583 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2150 | 1.2550 | 0.0824 | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0360 | 1.2810 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4892 | 2.7001 | -0.1429 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7339 | 2.1339 | -0.1497 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6202 | 0.9302 | -0.1770 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8524 | 1.2474 | -0.2341 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9350 | 0.9720 | -0.2134 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0000 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0310 | 1.0710 | -0.1936 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7570 | 0.7570 | 0.2649 | 399011 | 中海上证380基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6559 | 2.4174 | 0.1527 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9806 | 3.2508 | 0.2556 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3363 | 1.3363 | 0.1724 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0640 | 1.1340 | -0.1876 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7784 | 0.7784 | 0.2964 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0555 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5027 | 1.6612 | -0.2777 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5350 | 0.8250 | 0.0187 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1352 | 1.3072 | 0.0529 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1261 | 1.2881 | 0.0533 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7970 | 0.9570 | 0.0753 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7366 | 0.7366 | 0.3953 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7420 | 0.7420 | 0.1485 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0364 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0230 | 1.0230 | -0.3895 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5510 | 1.6407 | 0.8234 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0167 | 1.1678 | 0.0394 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8935 | 1.2285 | 0.1233 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8980 | 0.9400 | 0.2232 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0171 | 1.1858 | 0.0492 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4949 | 2.0410 | -0.1614 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1937 | 2.5137 | 0.4206 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9333 | 1.3433 | -0.0107 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3229 | 1.5229 | 0.6161 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0483 | 1.1313 | -0.1239 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0404 | 1.1234 | -0.1152 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9105 | 1.0905 | 0.0220 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9250 | 0.9250 | -0.1080 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9410 | 0.9410 | 0.1064 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.2326 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5403 | 2.4541 | 0.3715 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7896 | 0.8396 | 0.0634 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0657 | 1.2257 | -0.0375 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0470 | 1.5570 | 0.2778 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6850 | 0.6850 | 0.4399 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8750 | 0.8950 | 0.1144 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7520 | 0.7520 | -0.1328 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8000 | 0.8000 | 1.0101 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.1297 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9480 | 0.9680 | 0.3175 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.2039 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8880 | 0.8880 | 0.3390 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0292 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0520 | 1.2220 | 0.0951 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2927 | 3.7317 | -0.0342 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1931 | 1.4431 | -0.0419 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9015 | 0.9415 | 0.5129 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8370 | 1.2470 | -0.2384 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9226 | 1.1176 | 0.0434 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.1252 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7966 | 0.7966 | -0.1003 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9070 | 0.9070 | 0.4430 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5683 | 1.8221 | 0.0352 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0977 | 1.4027 | -0.0728 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0745 | 1.3095 | -0.0558 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1550 | 1.1550 | -0.1729 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1033 | 1.4283 | -0.0634 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0948 | 1.3298 | -0.0548 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1630 | 1.1630 | -0.1717 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6690 | 0.7450 | 0.0000 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1926 | 0.7104 | 0.3648 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3340 | 0.7990 | -0.0856 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.8140 | 2.3350 | 0.1657 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1361 | 0.7267 | 0.0176 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0280 | 0.8810 | 0.0000 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1605 | 1.9705 | -0.0172 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9590 | 2.8590 | -0.0104 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8510 | 1.0150 | -0.1174 | 510110 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510120 | 非周etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4703 | 0.8497 | -0.1657 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5290 | 0.8330 | 0.3173 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3591 | 0.8934 | -0.1668 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.5340 | 0.7860 | 0.1581 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5670 | 2.1850 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2320 | 0.8550 | -0.1342 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4040 | 0.8230 | 0.0833 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.7330 | 0.7470 | -0.1461 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0850 | 0.8760 | 0.2926 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.5122 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7670 | 0.8950 | 0.1305 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 510290 | 380etf基金 | 0.9161 | 0.9161 | -0.1417 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.6360 | 0.9780 | 0.0380 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 1.0099 | 1.0099 | 0.1289 | 510423 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9300 | 1.3450 | 0.0000 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1877 | 4.0593 | -0.3942 | 519003 | 海富通收益增长混合 | -- | -- | -- | 519005 | 海富通股票基金 | -- | -- | -- | 519007 | 海富通强化回报混合 | -- | -- | -- | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0887 | 4.2687 | 0.5101 | 519011 | 海富通精选混合基金 | -- | -- | -- | 519013 | 海富通风格优势股票 | -- | -- | -- | 519015 | 海富通精选贰号混合 | -- | -- | -- | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8380 | 1.9560 | 0.0000 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6313 | 2.2294 | 0.1428 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6750 | 3.7130 | 0.1484 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5990 | 1.7830 | 0.5034 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | -- | -- | -- | 519024 | 海富通稳健添利债券a | -- | -- | -- | 519025 | 海富通领先成长股票 | -- | -- | -- | 519026 | 海富通中小盘基金 | -- | -- | -- | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3110 | 2.0160 | 0.1528 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | -- | -- | -- | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8383 | 2.9338 | 0.2871 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8074 | 2.3136 | -0.0248 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1370 | 1.4570 | -0.0879 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0681 | 1.3081 | -0.0935 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0810 | 1.5510 | 0.3714 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0610 | 1.2310 | 0.0943 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7712 | 2.4316 | 0.2600 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2509 | 1.9509 | 0.0400 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.2198 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8660 | 0.8660 | 0.1156 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.2227 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7538 | 1.3738 | 0.1461 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.1294 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0930 | 1.1030 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0820 | 1.0920 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8720 | 0.9320 | 0.2299 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8100 | 0.8100 | 0.2475 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0000 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5834 | 2.9234 | 0.0858 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4933 | 1.1371 | -0.1013 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8649 | 1.3549 | -0.2422 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7956 | 0.8756 | 0.2268 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1006 | 1.1706 | 0.0636 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0889 | 1.1589 | 0.0643 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8033 | 2.2133 | 0.0498 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0808 | 1.2408 | -0.0370 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0263 | 1.3043 | 0.0585 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0341 | 1.3221 | 0.0581 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0023 | 1.5573 | -0.0997 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9870 | 1.3470 | -0.3030 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.1326 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.1206 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8775 | 0.8775 | 0.3316 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9128 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0273 | 1.2843 | -0.0875 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0245 | 1.2645 | -0.0878 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0640 | 1.0890 | 0.0000 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0600 | 1.0850 | 0.0000 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7178 | 2.8636 | 0.0697 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3045 | 2.7595 | 0.2922 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5759 | 2.8209 | 0.0583 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7105 | 0.7255 | -0.0563 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1330 | 1.1730 | 0.0883 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0773 | 1.1323 | -0.2962 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9610 | 0.9760 | -0.1040 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.1198 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8770 | 0.8770 | -0.4540 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0491 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0491 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.7576 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.1305 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0567 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.2833 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0230 | 1.1430 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8150 | 1.1150 | 0.6173 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6232 | 1.8622 | 0.1285 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6803 | 2.0565 | 0.0883 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6341 | 2.5541 | -0.3457 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5163 | 2.4255 | -0.0581 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8019 | 2.2519 | 0.0000 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7756 | 1.3256 | -0.0129 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0460 | 1.7110 | 0.0957 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1890 | 1.3840 | -0.0840 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9770 | 0.9770 | -0.1022 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.1101 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9722 | 0.9722 | -0.1643 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.1857 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0884 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4155 | 2.0655 | -0.0071 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2024 | 2.0684 | 0.1332 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9298 | 1.0498 | 0.1832 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0677 | 1.3877 | 0.1031 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0267 | 1.0318 | -0.0389 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0237 | 1.0837 | 0.0293 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7683 | 0.7883 | -0.2596 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8273 | 0.9273 | 0.2059 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8632 | 0.8632 | 0.1625 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8575 | 0.8575 | 0.2455 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0403 | 1.0603 | -0.0288 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7848 | 1.9968 | 0.1787 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7793 | 1.8424 | 0.4771 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7780 | 1.7780 | 0.3953 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9880 | 1.1110 | -0.2020 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9800 | 1.0930 | -0.2037 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0290 | 1.1280 | -0.0971 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0280 | 1.1100 | -0.0972 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.7018 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7320 | 0.8620 | 0.0000 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4791 | 1.4474 | -0.3743 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7732 | 0.7932 | 0.1425 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0210 | 1.1250 | -0.0294 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8549 | 0.8549 | 0.2227 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.1041 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8610 | 0.8910 | 1.0563 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.1182 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0432 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9990 | 1.0260 | -0.1000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7142 | 2.4342 | -0.1677 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1501 | 1.7301 | 0.2178 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8473 | 0.9273 | -0.3059 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8730 | 0.9430 | 0.1491 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.2073 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9030 | 0.9630 | -0.1106 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0082 | 1.0202 | 0.0198 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9975 | 1.0095 | 0.0201 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7410 | 0.7410 | -0.4032 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0189 | 2.2389 | 0.0687 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5031 | 0.5031 | -0.1191 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8750 | 1.0550 | -0.2281 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7800 | 0.9400 | 0.0000 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8750 | 0.8750 | -0.3417 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0370 | 1.0970 | -0.0963 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0500 | 1.3300 | 0.1240 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0650 | 1.4850 | -0.2809 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.2641 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.2350 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7840 | 0.8040 | -0.3812 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8780 | 0.8780 | -0.2273 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.2679 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7904 | 0.8504 | 0.0253 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8500 | 1.0700 | -0.1175 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9170 | 0.9390 | 0.2186 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.1326 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8760 | 0.8760 | 0.9217 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9618 | 1.0668 | -0.0208 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7350 | 2.0000 | 0.2311 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0330 | 1.2080 | -0.2896 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6610 | 0.6610 | 0.1515 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7500 | 0.7500 | 0.2674 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.2268 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0290 | 1.1910 | -0.2907 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.2016 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0556 | 1.6556 | 0.1423 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0710 | 1.1270 | 0.1028 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9978 | 1.1078 | -0.4291 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0258 | 1.0258 | -0.4271 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0542 | 1.0542 | -0.4533 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0000 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0373 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0871 | 1.0871 | -0.1011 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0690 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 1.0162 | 1.0162 | -0.2356 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0083 | 1.0083 | 1.3469 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0653 | 1.0683 | 0.0940 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0835 | 1.0835 | -0.1014 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.5236 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.2203 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0000 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9530 | 0.9830 | 0.3158 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1220 | 1.1520 | -0.0890 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.2621 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0000 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.2384 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1940 | 1.1940 | 0.1678 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1090 | 1.1390 | 0.0000 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9270 | 0.9270 | -0.1078 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0180 | 1.0980 | -0.0981 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9779 | 0.9779 | -0.2143 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0006 | 1.0006 | 0.4417 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0320 | 1.0920 | -0.2899 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0480 | 1.0480 | 0.2871 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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