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2012-6-12 6:40:52  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9610 3.0620 1.6931 000011 华夏大盘精选基金 7.7930 11.4730 2.1229 000021 华夏优势增长基金 1.1520 2.3220 1.8568 000031 华夏复兴基金 1.1010 1.1010 1.8501 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7400 0.7400 1.3699 000061 华夏盛世精选基金 0.7630 0.7630 1.8692 001001 华夏债券ab类基金 1.0910 1.6210 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0660 1.5960 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2800 0.0910 001013 华夏希望债券c级基金 1.0850 1.2650 0.0923 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0660 -0.0937 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0610 -0.1881 002001 华夏回报基金 1.2600 3.3770 0.8000 002011 华夏红利基金 1.4550 3.9280 1.3937 002021 华夏回报二号基金 1.0750 2.3900 0.8443 002031 华夏策略精选基金 1.6570 2.2570 1.4697 020001 国泰金鹰增长基金 0.7850 3.7890 1.8158 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.0961 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4880 3.5680 2.3061 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7220 3.0100 0.6974 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8530 1.8490 1.5476 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9380 1.0930 1.9565 020011 国泰沪深300基金 0.5210 0.7460 1.1650 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4560 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0260 1.0710 1.7857 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0140 1.0920 0.0987 020019 国泰双利债券a基金 1.0710 1.2160 0.5634 020020 国泰双利债券c基金 1.0680 1.2000 0.4704 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8710 0.8710 0.9270 020022 国泰保本混合基金 1.0160 1.0160 0.2962 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0010 1.0010 2.1429 020025 国泰中小板300etf联接 1.0010 1.0010 1.8311 020026 国泰成长优选股票基金 0.9890 0.9890 1.5400 040001 华安创新基金 0.6090 3.0190 1.1628 040002 华安中国a股指数基金 0.6980 2.7590 1.6012 040004 华安宝利配置基金 1.0040 3.3290 0.7021 040005 华安宏利基金 2.1174 2.7374 1.2529 040007 华安中小盘成长基金 0.9194 2.2343 1.7148 040008 华安策略优选基金 0.6110 2.1473 1.5119 040009 华安稳定收益a基金 1.0953 1.2703 -0.0547 040010 华安稳定收益b基金 1.0763 1.2513 -0.0650 040011 华安核心优选基金 0.9152 1.4152 1.7680 040012 华安强债a基金 1.0510 1.1410 0.0952 040013 华安强债b基金 1.0370 1.1270 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8890 0.8890 1.8328 040016 华安行业轮动基金 0.9128 0.9128 2.2516 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 -0.0931 040020 华安升级主题股票基金 0.8240 0.8240 1.4778 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0020 1.0020 0.3003 040023 华安可转换债b基金 0.9990 0.9990 0.4020 040025 华安科技动力股票基金 1.0140 1.0140 0.7952 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0720 0.0939 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8230 0.8230 1.3547 040190 华安上证龙头etf联接 0.8560 0.8560 1.6627 050001 博时价值增长基金 0.7370 3.2390 0.8208 050002 博时沪深300基金 0.7035 2.6835 1.3981 050004 博时精选基金 1.2606 2.7656 1.4731 050006 博时稳定价值债券b类 1.0190 1.2650 0.6917 050007 博时平衡配置基金 0.8310 2.2460 1.2180 050008 博时第三产业成长基金 0.9810 2.5900 0.9259 050009 博时新兴成长基金 0.5530 2.6450 1.6544 050010 博时特许价值基金 1.0180 1.3630 1.1928 050011 博时信用ab基金 1.0350 1.0950 0.2907 050012 博时策略基金 0.8430 0.8670 1.8116 050013 博时超大etf联接基金 0.7106 0.7106 1.3695 050014 博时创业成长基金 0.9050 0.9280 1.7998 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0620 1.0690 0.1887 050018 博时行业轮动基金 0.7420 0.7420 1.9231 050019 博时转债a基金 0.9270 0.9270 0.4334 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7928 0.7928 1.6801 050022 博时回报混合基金 1.0070 1.0070 1.0030 050023 博时天颐债券a基金 1.0150 1.0150 0.1974 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9742 0.9742 1.8292 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0380 1.2840 0.6790 050111 博时信用c基金 1.0230 1.0830 0.2941 050116 博时宏观回报c基金 1.0570 1.0590 0.0947 050119 博时转债c基金 0.9210 0.9210 0.3268 050123 博时天颐债券c基金 1.0140 1.0140 0.1976 050201 博时价值增长贰号基金 0.6680 2.1230 0.7541 070001 嘉实成长收益基金 0.6877 3.0321 0.8654 070002 嘉实理财增长基金 4.8260 5.4270 1.0046 070003 嘉实理财稳健基金 0.7790 2.3610 1.0376 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.8270 0.0719 070006 嘉实服务增值基金 3.8570 4.2370 1.2336 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.1868 0.0295 070010 嘉实主题精选基金 1.2340 2.7470 1.2305 070011 嘉实策略增长基金 1.0850 1.4870 1.4019 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3570 1.7230 1.4959 070015 嘉实多元a基金 1.1000 1.2990 0.3650 070016 嘉实多元b基金 1.0870 1.2840 0.3693 070017 嘉实量化基金 0.8880 0.9680 1.3699 070018 嘉实回报混合基金 0.9060 0.9430 0.8909 070019 嘉实价值优势基金 0.9670 0.9990 1.1506 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0540 1.0540 0.3810 070021 嘉实主题新动力基金 0.8360 0.8360 0.8444 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9750 0.9750 1.3514 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9240 0.9240 1.6278 070025 嘉实信用债券a基金 1.0490 1.0770 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0450 1.0730 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0980 1.0980 2.0446 070030 嘉实中创400联接基金 0.9950 0.9950 1.8320 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8900 1.7860 1.1364 080001 长盛成长价值基金 0.8190 2.7630 0.9864 080002 长盛创新先锋基金 1.0218 1.3918 1.1783 080003 长盛积极配置基金 1.0966 1.2696 0.1187 080005 长盛量化红利基金 0.8800 0.9200 1.2658 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0470 1.0500 0.0956 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0500 1.0500 1.0587 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0080 1.0080 0.2985 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0030 1.0030 0.3000 080012 长盛电子信息产业股票 0.9920 0.9920 0.4049 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7085 3.3685 1.3446 090002 大成债券ab类基金 1.0424 1.5614 -0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6558 3.2258 1.5327 090004 大成精选增值基金 0.7944 2.7969 1.8853 090006 大成2020生命周期基金 0.6340 2.4560 1.2780 090007 大成策略回报基金 0.8570 1.5510 1.7815 090008 大成强化收益债券基金 0.9851 1.1851 0.1729 090009 大成行业轮动基金 0.8490 0.8490 1.6766 090010 大成中证红利基金 0.8350 0.8350 1.2121 090011 大成核心双动力基金 0.8000 0.8000 1.3942 090012 大成深证成长40联接 0.7900 0.7900 1.1524 090013 大成保本混合基金 1.0410 1.0410 -0.1918 090015 大成内需增长基金 0.9010 0.9010 1.2360 090016 大成中证消费指数基金 1.0280 1.0780 0.7843 090017 大成可转债增强债基金 1.0220 1.0220 0.2944 090018 大成新锐产业基金 1.0130 1.0130 1.5030 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0329 1.5279 -0.0097 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9246 2.3882 1.3371 100018 富国天利增长债券基金 1.2313 2.0313 0.0244 100020 富国天益价值基金 0.8530 3.8643 1.1862 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8300 3.4006 2.1664 100026 富国天合稳健优选基金 0.8275 2.2450 2.0723 100029 富国天成红利基金 1.1338 1.3648 0.9887 100032 富国中证红利指数基金 1.0130 1.5920 1.1988 100035 富国优化增强ab基金 1.0270 1.0920 0.4892 100037 富国优化增强c基金 1.0140 1.0790 0.5952 100038 富国沪深300基金 0.8720 0.8720 1.3953 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8860 0.9060 1.1416 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9090 0.9090 0.5531 100053 富国上证综指etf联接 0.8110 0.8110 1.1222 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9060 0.9060 2.3729 100058 富国产业债基金 1.0660 1.0740 -0.0937 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2280 2.4880 0.9868 110002 易方达策略成长基金 3.3590 4.2890 1.2662 110003 易方达50指数基金 0.6683 2.5183 1.1044 110005 易方达积极成长基金 0.8251 3.9539 1.7762 110007 易方达稳健收益a基金 1.0982 1.2978 0.1276 110008 易方达稳健收益b基金 1.1043 1.3129 0.1269 110009 易方达价值精选基金 1.0504 2.3904 1.2434 110010 易方达价值成长基金 1.1883 1.2783 1.9038 110011 易方达中小盘基金 1.5053 1.5453 2.0819 110012 易方达科汇基金 1.1030 5.2440 1.6590 110013 易方达科翔基金 1.1790 5.1820 2.0779 110015 易方达行业领先基金 1.0740 1.1540 1.8009 110017 易方达增强回报a基金 1.1320 1.3920 0.2588 110018 易方达增强回报b基金 1.1200 1.3700 0.2616 110019 易方达深证100etf联接 0.7855 0.7855 1.6434 110020 易方达沪深300基金 0.7915 0.7915 1.3444 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8440 0.8440 1.5522 110022 易方达消费行业基金 0.8650 0.8650 0.9335 110023 易方达医疗保健行业 0.8970 0.8970 1.5855 110025 易方达资源行业基金 0.9740 0.9740 1.7764 110026 易方达创业板etf联接 0.9483 0.9483 2.7188 110027 易方达安心回报a基金 1.0790 1.0790 0.8411 110028 易方达安心回报b基金 1.0760 1.0760 0.7491 110029 易方达科讯基金 0.6399 3.9211 2.1389 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0590 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0560 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0110 1.0110 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0100 1.0100 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2750 2.8300 1.3514 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1736 2.4756 0.7988 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8341 2.8031 1.2012 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7570 2.2870 2.2558 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6804 2.3756 1.8563 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9720 1.5620 1.5674 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9030 0.9580 0.7813 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6145 1.9391 1.7384 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0783 1.2793 0.0650 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0410 1.0410 0.4826 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0400 1.0400 0.3861 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0330 1.0330 0.4864 150008 国投瑞和小康基金 0.9660 0.7660 1.2579 150009 国投瑞和远见基金 0.9660 0.7660 1.2579 150012 国联安双禧a基金 1.1240 1.1240 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7970 0.7970 2.3107 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8385 0.8385 3.5185 150018 银华稳进基金 1.0280 1.1200 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7500 0.7500 3.8781 150022 申万深成收益基金 1.0290 1.0970 0.0973 150023 申万深成进取基金 0.3510 0.3510 5.7229 150028 信诚中证500指数a基金 1.0220 1.0840 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5790 0.5790 3.3929 150030 银华金利基金 1.0310 1.0820 0.0971 150031 银华鑫利基金 0.4750 0.4750 4.1667 150032 多利优先基金 1.0110 1.0613 0.0495 150033 多利进取基金 0.9350 0.9350 0.8086 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0330 1.0520 0.0969 150048 银华瑞祥基金 0.9720 0.9720 2.6399 150049 消费收益基金 1.0160 1.0160 0.0000 150050 消费进取基金 0.9960 0.9960 1.6327 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0230 1.0230 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9650 0.9650 2.3330 150053 泰达稳健基金 1.0310 1.0370 0.0971 150054 泰达进取基金 1.0760 1.0760 2.7698 150055 工银500a基金 1.0249 1.0249 0.0586 150056 工银500b基金 1.0142 1.0142 2.9540 150057 久兆稳健基金 1.0210 1.0210 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9330 0.9330 2.5275 150059 银华金瑞基金 1.0310 1.0350 0.0971 150060 银华鑫瑞基金 1.0580 1.0580 3.0185 150064 长盛同瑞a基金 1.0310 1.0350 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1210 1.1210 2.9385 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0230 1.0230 0.0978 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1200 1.1200 0.0894 150073 诺安稳健基金 1.0140 1.0140 0.0987 150075 诺安进取基金 0.9840 0.9840 3.0366 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0069 1.0069 0.0596 150084 广发深证100b基金 0.9693 0.9693 2.2145 150103 银河银泰理财分红基金 0.9690 3.5090 1.1588 151001 银河银联稳健基金 0.9034 3.0819 1.3803 151002 银河银联收益基金 1.5746 2.1846 0.1081 159901 易方达深证100etf基金 0.6338 3.1229 1.7335 159902 华夏中小板股票etf 2.1560 2.2560 1.6981 159903 南方深证成份etf基金 1.0010 0.7386 1.4596 159905 工银深红利etf基金 0.7732 0.7732 1.9246 159906 大成深证成长40etf 0.7710 0.7710 1.1811 159907 广发中小板300etf基金 0.8480 0.7704 1.7397 159908 博时深证基本面200etf 0.7845 0.7845 1.7906 159909 深证tmt50etf基金 2.5750 0.7920 2.1825 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8896 0.8896 1.7151 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7221 0.8248 1.9857 159912 汇添富深证300etf基金 0.9279 0.9279 1.7546 159913 交银深证300价值etf 1.0220 1.0220 1.9960 159915 易方达创业板etf基金 0.7411 0.8490 2.8734 159916 深f60etf基金 1.7586 0.9581 1.7296 159917 中小板300etf基金 1.0210 1.0210 1.8962 159918 嘉实中创400etf基金 0.9938 0.9938 1.9387 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9662 0.9662 1.4064 160105 南方积极配置lof基金 0.9524 2.4444 1.6978 160106 南方高增长lof基金 1.2744 2.7214 1.7404 160119 南方中证500lof基金 0.8968 0.9668 1.7819 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0672 1.0872 -0.1404 160124 南方50债clof基金 1.0625 1.0825 -0.1410 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0060 1.0060 0.8016 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8470 1.0110 1.8029 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7990 0.7990 1.6539 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7400 3.2290 1.3699 160314 华夏行业精选lof基金 0.8270 3.8020 1.3480 160415 华安深证300指数lof 0.9280 0.9280 1.5317 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5770 3.3930 1.4801 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9500 0.9700 1.7131 160514 博时裕祥分级债券a 1.0000 1.0490 -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.5040 -0.3364 160603 鹏华普天收益基金 0.7710 3.2170 1.5810 160605 鹏华中国50基金 1.1520 3.2520 0.6993 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7610 2.3770 1.3316 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1330 1.4520 -0.2641 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0050 1.4250 1.2085 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8460 0.9460 1.9277 160612 鹏华丰收债券基金 1.0910 1.3450 0.0917 160613 鹏华创新lof基金 1.1450 1.1750 1.4172 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9080 0.9680 1.3393 160616 鹏华中证500lof基金 0.7580 0.7580 1.7450 160619 鹏华丰泽a基金 1.0010 1.0240 0.1000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6752 2.5432 1.3357 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6477 0.6477 0.9193 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9958 1.0360 0.1912 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7892 2.1584 1.4918 160806 长盛同庆中证800基金 0.9880 0.8720 1.2295 160807 长盛沪深300lof基金 0.8430 0.8930 1.3221 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0850 1.0870 1.7824 160910 大成创新成长lof基金 0.7630 1.9740 1.3280 161005 富国天惠精选成长lof 1.3289 3.0919 1.4040 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.3260 0.0964 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0500 0.0998 161017 富国500lof基金 0.9630 0.9630 1.7970 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9660 0.7660 1.2579 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7840 0.7840 1.4230 161213 国投消费服务指数基金 0.8340 0.8340 1.0909 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9040 0.9040 1.9166 161219 国投产业混合lof基金 1.0930 1.0930 2.3408 161506 银河通利分级债券a -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7081 3.0031 1.2294 161603 融通债券ab基金 1.0570 1.5140 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0350 2.3980 1.6699 161605 融通蓝筹成长基金 1.0020 2.2820 1.3145 161606 融通行业景气基金 0.7010 2.6410 1.7417 161607 融通巨潮100指数lof 0.7760 2.2900 1.1734 161609 融通动力先锋基金 0.9800 1.5250 1.7653 161610 融通领先成长lof基金 0.7320 2.2580 1.2448 161611 融通内需驱动基金 0.6660 0.7860 1.8349 161612 融通深证成指基金 0.8030 0.8030 1.3889 161613 融通创业板指数基金 1.0160 1.0160 1.7017 161693 融通债券c基金 1.0570 1.5140 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0773 2.9876 1.7088 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6880 0.6540 1.7751 161811 银华沪深300lof基金 0.7890 0.7890 1.4139 161812 银华深证100指数分级 0.8890 0.9350 1.6000 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7530 0.7790 1.3459 161818 银华消费分级股票基金 0.9840 0.9880 2.0747 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0470 1.0490 1.8482 161902 万家增强收益债券基金 1.1132 1.7277 0.2070 161903 万家公用事业lof基金 0.5916 1.8257 1.2147 161907 万家中证红利指数lof 0.8595 0.8595 1.2010 161909 万家添利分级a基金 1.0470 1.0470 0.0956 162006 长城久富核心成长lof 1.0098 3.4006 1.2839 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9680 0.9680 1.4675 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7685 2.3645 1.4789 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0119 1.0119 0.0297 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8561 2.7711 1.7471 162202 泰达宏利周期基金 0.8681 2.9131 2.2136 162203 泰达宏利稳定基金 0.6299 2.5699 1.5968 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3248 4.4048 2.0065 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0350 2.3700 0.9559 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7572 1.8212 1.5149 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9529 1.2729 1.9799 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6835 0.6835 1.8781 162210 泰达宏利集利a基金 1.0558 1.0988 0.1233 162211 泰达宏利品质基金 1.0400 1.2500 1.8609 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0360 1.0880 2.1696 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8950 0.9150 1.2443 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8440 0.8440 1.8094 162216 泰达宏利500指数分级 1.0580 1.0600 1.7308 162299 泰达宏利集利c基金 1.0376 1.0806 0.1254 162307 海富通中证100lof基金 0.7320 0.7320 1.1050 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9280 0.9280 1.1996 162510 国联安双力中小板基金 0.9870 0.9870 1.6478 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8320 2.9320 1.9608 162607 景顺长城资源lof基金 0.6980 2.6990 1.4535 162703 广发小盘成长lof基金 1.8405 3.1505 2.3808 162711 广发中证500lof基金 0.8080 0.8080 1.7632 162714 广发深证100指数分级 0.9881 0.9881 1.1051 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8240 1.2285 163004 长信利鑫分级债券a 1.0218 1.0438 0.0392 163109 申万菱信深证成指分级 0.6900 0.7240 1.4706 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8730 0.8730 1.6298 163111 申万菱信中小板基金 0.9840 0.9840 1.6529 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9960 0.9960 1.8405 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8820 3.3250 1.8288 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8460 5.1163 0.6544 163406 兴全合润分级股票基金 0.9031 0.9031 1.9300 163407 兴全沪深300指数lof 0.8316 0.8316 1.3158 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9190 0.9190 1.1001 163411 兴全保本混合基金 1.0243 1.0243 0.5300 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0000 1.0000 0.7049 163503 天治核心成长lof基金 0.4891 1.9644 1.4730 163801 中银中国lof基金 1.1490 3.3590 1.4211 163803 中银增长基金 0.6326 2.6237 1.3945 163804 中银收益基金 0.9206 2.1206 1.3207 163805 中银策略基金 0.9759 1.3059 1.9536 163806 中银增利基金 1.1310 1.2510 0.0000 163807 中银优选基金 0.9712 1.1612 0.7260 163808 中银中证100基金 0.7410 0.7510 0.9537 163809 中银蓝筹精选基金 0.9310 0.9510 0.9761 163810 中银价值混合基金 0.8150 0.8350 1.7478 163811 中银双利债券a基金 1.1060 1.1060 0.1812 163812 中银双利债券b基金 1.0990 1.0990 0.1823 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0480 1.0480 0.8662 163817 中银转债增强债券b 1.0440 1.0440 0.8696 163818 中银中小盘成长股票 1.0300 1.0300 2.0813 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7690 0.7690 1.4512 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0660 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0026 1.0262 0.0399 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0185 1.0185 1.7686 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7350 0.7350 1.3793 165310 建信双利基金 0.8950 0.9110 1.9362 165508 信诚深度价值lof基金 0.8670 0.8670 2.0000 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7560 0.7810 1.4765 165512 信诚新机遇股票lof 0.9520 0.9520 1.6009 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9940 0.9940 1.1190 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0150 1.0150 0.0986 165806 东吴100lof基金 0.9690 0.9690 1.6789 166001 中欧新趋势lof基金 0.7056 0.9656 1.4376 166002 中欧蓝筹基金 0.9209 1.5009 1.3426 166003 中欧稳健收益a基金 1.0469 1.1624 0.1435 166004 中欧稳健收益c基金 1.0450 1.1480 0.1342 166005 中欧价值发现基金 0.9670 0.9670 1.1506 166006 中欧中小盘lof基金 0.8843 0.9343 2.8854 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8408 0.8858 1.4356 166008 中欧增强回报债券lof 1.0217 1.0317 0.0588 166009 中欧新动力股票lof 0.9528 0.9528 1.6537 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0070 1.0070 0.5994 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0000 1.0000 2.1450 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0337 2.6937 0.9571 180002 银华保本增值三期基金 1.0231 1.0418 0.1272 180003 银华道琼斯88基金 0.7771 2.5771 2.0620 180010 银华优质增长基金 1.3261 2.8861 1.7806 180012 银华富裕主题基金 1.0170 1.9700 2.2727 180013 银华领先基金 1.0323 1.4123 2.3396 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.2660 0.2747 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.1250 1.7527 180020 银华成长先锋混合基金 0.8100 0.8350 2.0151 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0430 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0370 1.0370 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0820 1.0820 0.2780 180029 银华永泰积极债券a 1.0140 1.0140 0.5952 180030 银华永泰积极债券c 1.0100 1.0100 0.4975 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1710 2.3310 1.1226 200002 长城久泰300指数基金 1.0055 3.8655 1.3302 200006 长城消费增值基金 0.7886 2.2286 0.6638 200007 长城安心回报基金 0.6372 1.7445 0.7749 200008 长城品牌优选基金 0.6874 0.6874 0.3504 200009 长城稳健增利基金 1.0930 1.1980 -0.0914 200010 长城双动力基金 0.8770 0.9020 1.4225 200011 长城景气行业龙头基金 0.9320 0.9570 1.0846 200012 长城中小盘基金 0.7860 0.7860 1.4194 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0500 0.0953 200015 长城优化升级基金 1.0130 1.0130 0.7960 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 0.0958 202001 南方稳健成长基金 0.8282 2.6632 1.2346 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4551 1.7325 1.2684 202003 南方绩优成长基金 1.1081 2.0248 1.9317 202005 南方成份精选基金 0.8574 0.8774 1.0846 202007 南方隆元基金 0.5750 0.5750 1.5901 202009 南方盛元基金 0.7980 0.8960 1.9157 202011 南方价值基金 1.0080 1.5280 1.4085 202015 南方沪深300基金 0.8790 1.0390 1.3607 202017 南方深证成份etf联接 0.7594 0.7594 1.3885 202019 南方策略基金 0.7020 0.7220 1.5919 202021 南方小康etf联接基金 0.7855 0.8055 1.6434 202023 南方优选成长基金 0.8750 0.8750 1.3905 202025 南方380基金 0.8903 0.8903 1.4934 202101 南方宝元债券基金 1.1921 2.4721 0.6161 202102 南方多利债券c基金 1.1038 1.3241 0.0181 202103 南方多利债券a基金 1.1057 1.3342 0.0271 202105 南方广利ab基金 1.0420 1.0420 0.4822 202107 南方广利c基金 1.0350 1.0350 0.4854 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4558 3.0948 0.0285 202211 南方恒元保本二期基金 1.0340 1.2270 0.2910 202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0950 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9094 3.6643 1.3937 206002 鹏华精选成长基金 0.7740 0.7740 1.7083 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0850 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8600 0.8600 1.4151 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7910 0.7910 1.8018 206008 鹏华丰盛基金 1.0740 1.0740 0.0932 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9640 0.9640 1.9027 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8473 0.8473 1.8634 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0130 1.0130 0.7960 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6013 2.2897 1.3826 210002 金鹰红利基金 0.8562 1.2442 1.0504 210003 金鹰行业优势基金 0.7748 0.8048 1.7466 210004 金鹰稳健成长基金 0.7130 0.8930 2.2956 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6930 0.6930 1.3158 210006 金鹰保本混合基金 1.0590 1.0590 0.2841 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7886 0.7886 1.7811 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9579 0.9579 1.7203 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4915 2.3110 0.8412 213002 宝盈泛沿海基金 0.3936 1.8791 1.2085 213003 宝盈策略增长基金 0.8135 1.2135 1.1690 213006 宝盈核心优势基金 0.6930 0.8930 0.1879 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0443 1.2963 0.4135 213008 宝盈资源优选基金 0.8822 1.1445 1.5540 213010 宝盈中证100基金 0.7620 0.7620 1.0610 213917 宝盈增强收益c基金 1.0276 1.2796 0.4104 217001 招商安泰股票基金 0.3384 3.3424 1.3477 217002 招商安泰平衡基金 1.0194 2.4344 0.7412 217003 招商安泰债券a类基金 1.1496 1.6461 -0.0609 217005 招商先锋基金 0.5926 2.5426 0.8338 217008 招商安本增利基金 1.0708 1.4808 0.3467 217009 招商核心价值基金 0.8291 0.9491 1.6926 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9090 1.2890 1.4509 217011 招商安心收益基金 1.1630 1.2830 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9180 0.9180 1.7738 217013 招商中小盘精选基金 0.8700 0.8700 1.6355 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8870 0.8870 1.6037 217017 招商上证消费80etf联接 0.8220 0.8220 1.1070 217018 招商安瑞进取基金 0.9750 0.9750 0.4119 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7990 0.7990 2.1739 217020 招商安达保本基金 1.1280 1.1280 0.6244 217021 招商优势企业混合基金 1.0020 1.0020 1.7259 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0530 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1803 1.6168 -0.0677 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4270 1.9720 1.5699 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1139 1.1489 -0.0449 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9593 0.9593 1.4810 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0011 1.0011 1.7792 233008 大摩消费领航混合基金 0.7896 0.7896 1.4910 233009 大摩多因子策略股票 0.9100 0.9100 1.2236 233010 大摩深证300指数增强 0.9900 0.9900 1.7472 233011 大摩主题优选股票基金 0.9960 0.9960 0.6061 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2908 4.0529 0.9937 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2650 2.9550 1.4597 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1597 1.6697 -0.0862 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7717 3.2817 1.8074 240005 华宝兴业多策略增长 0.4931 3.8780 1.2318 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7818 2.7818 2.0544 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5824 1.5824 1.7163 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9060 0.9060 2.1997 240011 华宝兴业大盘基金 1.4056 1.4856 1.9289 240012 华宝兴业增强收益a 1.0510 1.0710 0.0000 240013 华宝兴业增强收益b 1.0370 1.0570 -0.0096 240014 华宝兴业中证100指数 0.7461 0.7461 1.1387 240016 上证180价值etf联接 0.8490 0.8790 1.0714 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8541 0.8541 2.8169 240018 华宝兴业可转债基金 0.9435 0.9435 0.3083 240019 上证180成长etf联接 1.0050 1.0050 0.9036 240020 华宝医药生物股票基金 1.0310 1.0310 1.8775 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6940 1.5660 0.5797 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.2490 0.1860 253021 国联安德盛增利b基金 1.0730 1.2330 0.0933 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 0.0975 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 2.2620 1.1070 257010 国联安德盛小盘基金 0.7510 2.8810 1.7615 257020 国联安德盛精选基金 0.7270 2.5040 1.8207 257030 国联安德盛优势基金 0.8530 1.1340 1.6687 257040 国联安德盛红利基金 0.7760 1.1470 2.2398 257050 国联安主题基金 0.8840 0.8840 1.7261 257060 国联安商品etf联接 0.7670 0.7670 1.7241 257070 国联安优选行业基金 0.9090 0.9090 1.9058 260101 景顺长城优选股票基金 0.9929 2.9236 2.3186 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6016 2.8916 1.8280 260104 景顺长城内需增长基金 3.2300 4.3660 1.4766 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6970 2.0570 1.6035 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8670 2.1930 1.5222 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6840 0.6840 1.0340 260111 景顺长城公司治理基金 0.9740 1.3220 1.5641 260112 景顺长城能源基建基金 1.0910 1.1060 2.2493 260115 景顺长城中小盘基金 0.8040 0.8040 1.5152 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0950 1.2450 2.2409 261001 景顺长城稳定收益a 1.0310 1.0310 0.2918 261002 景顺长城优信增利a 1.0290 1.0290 0.4883 261101 景顺长城稳定收益c 1.0270 1.0270 0.2930 261102 景顺长城优信增利c 1.0280 1.0280 0.4888 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0887 3.3987 0.6937 270002 广发稳健增长基金 1.3276 3.0826 0.9505 270005 广发聚丰基金 0.6585 3.8074 1.0744 270006 广发策略优选基金 1.2811 2.5411 1.1767 270007 广发大盘成长基金 0.6763 0.6763 1.4399 270008 广发核心基金 1.5250 1.7350 1.8704 270009 广发增强债券基金 1.1280 1.3080 -0.1770 270010 广发沪深300指数基金 1.1100 1.4000 1.3699 270021 广发聚瑞股票基金 1.1510 1.1510 2.0390 270022 广发内需增长基金 0.8470 0.9470 1.9254 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0420 1.0420 -0.1916 270025 广发行业领先股票基金 0.8310 0.8310 2.0885 270026 广发中小板300联接 0.7774 0.7774 1.6342 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0310 1.0310 2.3833 270029 广发聚财信用债券a 1.0270 1.0270 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0260 1.0260 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9520 3.0920 1.1690 288002 华夏收入股票基金 2.2920 3.6920 1.4159 288102 中信稳定双利债券基金 1.0501 1.5551 0.0381 290002 泰信先行策略基金 0.4795 2.1128 1.6536 290003 泰信双息债券基金 1.0293 1.1986 0.0875 290004 泰信优质生活基金 0.7334 1.3334 1.9319 290005 泰信优势增长基金 0.8240 1.2640 1.2285 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7911 1.1911 1.1637 290007 泰信增强收益a基金 1.0243 1.0843 0.1271 290008 泰信发展主题基金 0.8250 0.8250 1.6010 290009 泰信周期回报基金 1.0620 1.0980 -0.0941 290010 泰信中证200基金 0.7550 0.7750 1.8893 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0130 1.0280 1.3000 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0300 0.0972 291007 泰信增强收益c基金 1.0229 1.0729 0.1175 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7947 2.4467 1.6110 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9950 1.7860 0.2014 310328 申万菱信新动力基金 0.5614 2.2997 1.9615 310358 申万菱信新经济基金 0.5610 1.8929 1.7595 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0269 1.4969 2.6797 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0700 1.1570 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.1440 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7940 0.8790 1.4049 310398 申万菱信沪深300基金 0.7440 0.7440 1.2245 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0560 1.0560 0.1898 310518 申万菱信可转换债券 1.0450 1.0450 0.3842 320001 诺安平衡基金 0.6461 2.9061 0.7171 320003 诺安股票基金 0.8233 2.7068 0.9441 320004 诺安优化债券基金 1.2112 1.3308 0.0661 320005 诺安价值增长基金 0.7707 1.7157 0.9959 320006 诺安灵活配置基金 0.9640 1.5440 0.6263 320007 诺安成长基金 0.8770 1.3220 0.6889 320008 诺安增利债券a基金 1.0820 1.0970 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0660 1.0810 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7150 0.7150 1.1315 320011 诺安中小盘基金 0.9680 1.0280 1.4675 320012 诺安主题精选基金 0.8600 0.8600 1.4151 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7590 0.7590 1.8792 320015 诺安保本混合基金 1.0590 1.0590 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8350 0.8350 1.8293 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0070 1.0070 0.5994 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0551 2.7971 0.6487 340006 兴全全球视野基金 3.2978 3.2978 0.5825 340007 兴全社会责任基金 1.2110 1.4010 1.5940 340008 兴全有机增长基金 1.1082 1.1082 2.0818 340009 兴全磐稳增利基金 1.0105 1.0505 0.2580 350001 天治财富增长基金 0.6512 2.1965 1.2595 350002 天治品质优选基金 0.7664 3.2914 0.6831 350005 天治创新先锋基金 1.1080 1.1080 2.2329 350006 天治稳健双盈基金 1.0523 1.0523 0.7468 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9220 0.5453 350008 天治成长基金 0.9870 0.9870 1.9628 360001 光大保德信量化核心 0.7691 2.7728 1.2373 360005 光大保德信红利基金 2.1363 2.7943 1.7916 360006 光大保德信新增长基金 1.0423 2.3223 1.8766 360007 光大保德信优势配置 0.6388 0.6388 1.8657 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.2170 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0300 1.1990 -0.0970 360010 光大保德信均衡精选 0.9450 1.0650 1.7990 360011 光大保德信动态优选 0.9080 1.0380 1.5660 360012 光大保德信中小盘基金 0.8296 0.8596 1.8039 360013 光大保德信信用添益a 1.0730 1.1130 -0.0931 360014 光大保德信信用添益c 1.0690 1.1090 -0.1867 360016 光大保德信行业轮动 1.0690 1.0690 1.8095 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0590 1.0590 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0460 0.0957 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0570 1.0570 0.3799 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0530 1.0530 0.3813 373010 上投双息平衡基金 0.7683 2.1975 1.5867 373020 上投双核平衡基金 1.0168 1.1178 1.8532 375010 上投中国优势基金 1.9449 5.0149 1.9500 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7990 0.7990 2.3047 377010 上投阿尔法基金 2.2459 4.1659 1.8918 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8895 1.1555 2.5952 377150 上投健康品质生活基金 1.0480 1.0480 2.6445 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9850 0.9850 3.1414 377530 上投行业轮动基金 0.8370 0.8370 1.8248 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2771 1.9571 1.3330 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2200 1.2600 2.6072 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 0.1931 395011 中海增强收益债券a 1.0270 1.0270 0.7851 395012 中海增强收益债券c 1.0210 1.0210 0.6903 398001 中海优质成长基金 0.4867 2.6939 2.4632 398011 中海分红增利基金 0.7261 2.1261 1.9660 398021 中海能源策略基金 0.6104 0.9204 2.3303 398031 中海蓝筹基金 0.8522 1.2472 1.9622 398041 中海量化策略基金 0.9240 0.9610 1.8743 398051 中海环保新能源主题 0.8200 0.8200 2.3720 398061 中海消费主题精选基金 1.0320 1.0720 2.8913 399001 中海上证50基金 0.7390 0.7390 1.2329 399011 中海上证380基金 0.9970 0.9970 1.5275 400001 东方龙基金 0.6469 2.4084 1.0150 400003 东方精选基金 0.9740 3.2329 0.8073 400007 东方策略成长基金 1.3156 1.3156 1.0989 400009 东方稳健回报基金 1.0680 1.1380 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7691 0.7691 1.4376 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0510 0.1907 400015 东方增长中小盘混合 1.0741 1.0741 1.6082 410001 华富竞争力优选基金 0.4931 1.6436 1.3566 410003 华富成长趋势基金 0.5248 0.8148 1.7054 410004 华富收益增强a基金 1.1397 1.3117 0.3610 410005 华富收益增强b基金 1.1304 1.2924 0.3551 410006 华富策略精选基金 0.7798 0.9398 1.2333 410007 华富价值增长混合基金 0.7235 0.7235 1.6580 410008 华富中证100基金 0.7242 0.7242 1.1170 410009 华富量子生命力基金 0.7977 0.7977 1.3596 410010 华富中小板指数增强型 1.0050 1.0050 1.8237 420001 天弘精选基金 0.5433 1.6235 0.7604 420002 天弘永利a基金 1.0218 1.1729 0.0784 420003 天弘永定基金 0.8659 1.2009 1.2985 420005 天弘周期策略基金 0.8960 0.9380 2.2831 420102 天弘永利b基金 1.0223 1.1910 0.0881 450001 富兰克林国海收益基金 0.4873 2.0279 1.2256 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1870 2.5070 1.6877 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9230 1.3330 1.5067 450004 富兰克林国海深化价值 1.3203 1.5203 1.9852 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0505 1.1335 0.2481 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0424 1.1254 0.2404 450007 富兰克林国海成长基金 0.9102 1.0902 2.6966 450008 富兰克林国海沪深300 0.9040 0.9040 1.5730 450009 富兰克林国海中小盘 0.9290 0.9290 2.4256 450010 富兰克林策略回报基金 0.8510 0.8510 1.4303 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5308 2.4314 1.5496 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7802 0.8302 1.4169 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0701 1.2301 -0.2703 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0307 1.5407 1.4968 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6790 0.6790 2.1053 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8560 0.8760 1.3018 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7300 0.7300 1.5299 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 470006 汇添富医药保健基金 0.8120 0.8120 1.6270 470007 汇添富上证综指基金 0.7530 0.7530 1.0738 470008 汇添富策略回报基金 0.9340 0.9540 1.5217 470009 汇添富民营活力基金 0.9790 0.9790 1.5560 470018 汇添富保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8780 0.8780 1.6204 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0070 1.0070 0.4990 470059 汇添富可转换债券c 1.0030 1.0030 0.5010 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 1.0049 1.0049 1.6591 470078 汇添富增强收益c基金 1.0560 1.2260 -0.0946 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 0.0946 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 0.0948 470098 汇添富逆向投资基金 1.0100 1.0100 0.7984 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2869 3.7107 1.7015 481004 工银成长基金 1.1753 1.4253 1.5992 481006 工银瑞信红利基金 0.8792 0.9192 0.6641 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8190 1.2290 1.8657 481009 工银沪深300基金 0.8999 1.0949 1.3629 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7830 0.7830 1.4249 481012 工银深证红利etf联接 0.7791 0.7791 1.8298 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8940 0.8940 0.9029 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0170 1.0170 2.3139 481017 工银量化策略股票基金 0.9920 0.9920 0.7107 483003 工银平衡基金 0.5623 1.8113 0.9697 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1011 1.4061 0.1000 485007 工银瑞信添利b基金 1.0768 1.3118 0.0837 485011 工银瑞信双利b基金 1.1030 1.1030 -0.1810 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1560 1.1560 0.3472 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1068 1.4318 0.1085 485107 工银瑞信添利a基金 1.0973 1.3323 0.0821 485111 工银瑞信双利a基金 1.1120 1.1120 -0.1795 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1640 1.1640 0.3448 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0440 1.0440 -0.0957 510010 交银上证180公司治理etf 0.6520 0.7260 1.5576 510020 博时超大etf基金 0.1894 0.6986 1.4462 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2730 0.7780 1.1121 510050 华夏上证50etf基金 1.7700 2.2820 1.1429 510060 工银上证央企etf基金 1.1116 0.7110 1.1741 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9950 0.8530 1.5306 510080 长盛全债指数增强基金 1.1519 1.9619 0.2873 510081 长盛动态精选基金 0.9369 2.8369 1.6271 510090 建信上证社会责任etf 0.8280 0.9880 1.4706 510110 海富通周期etf基金 2.1510 0.8630 1.1283 510120 非周etf基金 1.8100 0.7620 1.3438 510130 易方达上证中盘etf 2.4018 0.8261 1.6850 510150 招商上证消费80etf 2.4740 0.8150 1.1447 510160 小康etf基金 0.3508 0.8728 1.7401 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4510 0.7600 1.9127 510180 华安上证180etf基金 0.5530 2.1330 1.4679 510190 华安上证龙头etf基金 2.1950 0.8410 1.7146 510210 富国上证综指etf基金 2.3460 0.8030 1.2516 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6490 0.7240 1.6110 510230 国泰上证180金融etf 2.9940 0.8500 0.9781 510260 新兴etf基金 0.7490 0.7490 2.0436 510270 上证国有企业100etf 0.7470 0.8720 1.2195 510280 上证180成长etf基金 0.9740 0.9740 0.9326 510290 380etf基金 0.8868 0.8868 1.5808 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5680 0.9530 1.3818 510410 博时上证自然资源etf 0.9790 0.9790 1.9367 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8780 1.3110 1.1309 519001 银华核心价值优选基金 1.1844 4.0487 1.9453 519003 海富通收益增长混合 0.6870 2.3020 1.1782 519005 海富通股票基金 0.5580 2.5070 1.6393 519007 海富通强化回报混合 0.6500 2.1460 1.5625 519008 汇添富优势精选基金 2.0846 4.2646 1.7474 519011 海富通精选混合基金 0.6050 3.6752 1.2044 519013 海富通风格优势股票 0.8160 1.9220 1.7456 519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 1.2403 519017 大成积极成长基金 0.8240 1.9420 1.7284 519018 汇添富均衡增长基金 0.6276 2.2198 1.5041 519019 大成景阳基金 0.6600 3.6980 1.2270 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5960 1.7780 1.5332 519023 海富通稳健添利债券c 1.0610 1.1520 -0.0942 519024 海富通稳健添利债券a 1.0680 1.1590 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9050 1.0550 1.7998 519026 海富通中小盘基金 0.9380 0.9380 1.4054 519027 海富通上证etf联接 0.7900 0.7900 1.1524 519029 华夏稳增基金 1.2910 1.9960 1.2549 519030 海富通稳固收益债券 1.0470 1.0470 0.1914 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7810 0.7810 1.2970 519033 海富通国策导向股票 1.0580 1.0580 1.6330 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0010 1.0010 0.7042 519035 富国天博创新主题基金 0.8174 2.8779 1.5656 519039 长盛同德基金 0.7863 2.2532 1.5236 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1330 1.4530 1.2511 519068 汇添富成长焦点基金 1.0567 1.2967 1.0036 519069 汇添富价值精选基金 1.0700 1.5400 1.7110 519078 汇添富增强收益a基金 1.0650 1.2350 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7546 2.4048 1.4793 519089 新华优选成长基金 1.2309 1.9309 2.1663 519091 新华泛资源基金 0.9540 0.9540 1.5974 519093 新华钻石品质基金 0.8940 0.8940 1.7065 519095 新华行业周期轮换基金 1.0970 1.0970 2.1415 519097 新华中小市值基金 0.8560 0.8560 2.0262 519099 新华灵活主题基金 0.8890 0.8890 1.9495 519100 长盛中证100指数基金 0.7358 1.3558 1.1131 519110 浦银价值基金 0.7600 0.7600 2.1505 519111 浦银收益a基金 1.1000 1.1100 0.0910 519112 浦银收益c基金 1.0880 1.0980 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8640 0.9240 1.7668 519115 浦银红利基金 0.8020 0.8020 2.4266 519116 浦银沪深300基金 0.8240 0.8240 1.3530 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5689 2.9089 1.2638 519181 万家和谐增长基金 0.4864 1.1250 2.2278 519183 万家双引擎基金 0.8575 1.3475 1.7321 519185 万家精选基金 0.8015 0.8815 2.4936 519186 万家稳增a基金 1.0871 1.1771 0.0184 519187 万家稳增c基金 1.0752 1.1652 0.0093 519300 大成沪深300指数基金 0.7837 2.1937 1.3449 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0853 1.2453 -0.2665 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0336 1.3116 -0.0580 519667 银河银信添利a基金 1.0416 1.3296 -0.0576 519668 银河竞争优势基金 1.0100 1.5650 1.7837 519670 银河行业优选基金 0.9810 1.3410 1.4478 519671 银河沪深300价值基金 0.7340 0.7340 1.1019 519672 银河蓝筹精选基金 0.8260 0.8260 2.7363 519674 银河创新成长基金 0.8797 0.8797 2.2907 519676 银河保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9930 0.9930 1.2232 519680 交银增利ab基金 1.0315 1.2885 0.2527 519682 交银增利c类基金 1.0286 1.2686 0.2534 519683 交银双利债券ab基金 1.0710 1.0960 0.7526 519685 交银双利债券c基金 1.0660 1.0910 0.6610 519686 交银治理etf联接基金 0.7420 0.7420 1.5048 519688 交银施罗德精选基金 0.7172 2.8630 2.3402 519690 交银施罗德稳健配置 1.3059 2.7609 1.9279 519692 交银施罗德成长基金 2.5819 2.8269 2.5174 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7064 0.7214 2.1547 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1280 1.1680 0.9848 519698 交银先锋基金 1.0765 1.1315 2.5531 519700 交银主题优选基金 0.9500 0.9650 2.4811 519702 交银趋势基金 0.8300 0.8300 1.9656 519704 交银施罗德先进制造 0.8740 0.8740 2.8235 519706 交银价值基金 1.0080 1.0080 1.8182 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0257 1.0257 0.3326 519977 长信可转债债券a基金 1.0266 1.0266 0.3323 519979 长信内需成长基金 0.9400 0.9400 1.9523 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7510 0.7510 1.0767 519985 长信中短债基金 1.0629 1.0629 0.0471 519987 长信恒利基金 0.7010 0.7010 1.4472 519989 长信利丰基金 1.0240 1.1440 0.6883 519991 长信双利优选基金 0.8150 1.1150 0.8663 519993 长信增利动态策略基金 0.6160 1.8550 1.6334 519995 长信金利趋势基金 0.6710 2.0339 1.2830 519997 长信银利精选基金 0.6195 2.5395 1.2586 530001 建信恒久价值基金 0.5096 2.4128 1.5342 530003 建信优选成长基金 0.7938 2.2438 2.1096 530005 建信优化配置基金 0.7642 1.3142 1.4604 530006 建信精选基金 1.0380 1.7030 1.9646 530008 建信稳定增利基金 1.1920 1.3870 0.0840 530009 建信收益增强a基金 1.1490 1.1490 0.4371 530010 上证社会责任etf联接 0.9520 0.9520 1.3845 530011 建信内生基金 0.8940 0.8940 1.4756 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9495 0.9495 1.6378 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0590 1.0590 0.7612 530017 建信双息红利债券基金 1.0380 1.0380 0.2899 530018 建信深证100指数增强 0.9688 0.9688 1.6686 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1360 1.1360 0.4421 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4087 2.0587 0.3920 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1826 2.0486 1.5107 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9196 1.0396 2.0304 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0677 1.3877 2.9108 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0309 1.0360 0.0874 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0210 1.0810 1.6021 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7632 0.7832 1.5299 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8225 0.9225 2.5945 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8578 0.8578 1.4308 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8500 0.8500 2.0041 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0442 1.0642 0.0863 550001 信诚四季红基金 0.7745 1.9865 1.9750 550002 信诚精萃成长基金 0.7715 1.8252 1.5265 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7480 1.7480 0.9238 550004 信诚三得益a基金 0.9940 1.1170 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9860 1.0990 0.1015 550006 信诚经典优债a基金 1.0380 1.1370 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0370 1.1190 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8450 0.8450 1.6847 550009 信诚中小盘基金 0.7190 0.8490 1.5537 560002 益民红利成长基金 0.4705 1.4318 1.8178 560003 益民创新优势基金 0.7585 0.7785 1.2278 560005 益民多利基金 1.0186 1.1226 0.2165 570001 诺德价值优势基金 0.8355 0.8355 0.9668 570005 诺德成长优势基金 0.9400 0.9400 1.6216 570006 诺德中小盘基金 0.8560 0.8860 1.0626 570007 诺德优选30基金 0.8290 0.8290 1.3447 570008 诺德周期策略基金 0.9950 0.9950 1.4271 571002 诺德灵活配置基金 1.1343 1.1343 1.1143 573003 诺德增强收益基金 1.0000 1.0270 0.2004 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7057 2.4257 1.6127 580002 东吴价值成长双动力 1.1279 1.7079 1.1933 580003 东吴行业轮动基金 0.8066 0.8866 2.8040 580005 东吴进取策略基金 0.8589 0.9289 1.1303 580006 东吴新经济基金 0.9250 0.9250 1.2035 580007 东吴新创业基金 0.8850 0.9450 1.1429 580008 东吴新产业股票基金 0.9840 0.9840 2.2869 582001 东吴优信稳健a基金 1.0159 1.0279 -0.6358 582201 东吴优信稳健c基金 1.0050 1.0170 -0.6524 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7230 0.7230 1.8310 590001 中邮核心优选基金 0.9970 2.2170 1.7970 590002 中邮核心成长基金 0.4872 0.4872 1.5212 590003 中邮核心优势基金 0.8570 1.0370 1.3002 590005 中邮核心主题基金 0.7600 0.9200 1.4686 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8540 0.8540 1.5458 590007 中邮上证380基金 1.0070 1.0670 1.5121 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0301 1.3101 1.8087 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0500 1.4700 1.6457 610003 信达稳定价值a基金 1.1520 1.1520 0.1739 610004 信达澳银中小盘基金 0.8370 0.8370 1.9488 610005 信达澳银红利回报基金 0.7780 0.7980 2.2339 610006 信达澳银产业升级股票 0.8650 0.8650 2.3669 610103 信达稳定价值b基金 1.1360 1.1360 0.1764 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7866 0.8466 0.9497 620002 金元惠理成长动力基金 0.8340 1.0540 1.9560 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9230 0.9450 0.4353 620004 金元惠理价值增长基金 0.8180 0.8180 2.5063 620005 金元惠理核心动力基金 0.7390 0.7390 1.2329 620006 金元惠理消费主题股票 0.8680 0.8680 1.7585 620007 金元惠理保本混合基金 1.0560 1.0560 0.2849 630001 华商领先企业基金 0.9483 1.0533 1.8254 630002 华商盛世成长基金 1.7101 1.9751 2.0163 630003 华商收益增强a基金 1.0380 1.2130 0.0964 630005 华商动态阿尔法基金 0.8930 0.8930 1.7084 630006 华商产业升级基金 0.6530 0.6530 1.5552 630007 华商稳健双利a基金 1.0080 1.0080 0.3984 630008 华商策略精选基金 0.7410 0.7410 1.6461 630009 华商稳定增利a基金 1.0180 1.0180 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8740 0.8740 1.8648 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0340 1.1960 0.0968 630107 华商稳健双利b基金 1.0010 1.0010 0.5020 630109 华商稳定增利c基金 1.0120 1.0120 -0.0987 660001 农银成长基金 1.0532 1.6532 2.6511 660002 农银增利a基金 1.0766 1.1326 0.1395 660003 农银双利基金 0.9995 1.1095 1.9794 660004 农银策略基金 1.0135 1.0135 1.9208 660005 农银中小盘基金 1.0414 1.0414 1.9182 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8170 0.8170 1.8576 660008 农银沪深300指数基金 0.7846 0.7846 1.3695 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0936 1.0936 0.1098 660010 农银汇理策略精选股票 0.9966 0.9966 1.5178 660011 农银汇理中证500基金 0.9872 0.9872 1.7732 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0708 1.0738 0.1309 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0899 1.0899 0.1102 671010 纽银策略优选股票基金 0.7500 0.7500 2.3192 673010 纽银新动向混合基金 0.8860 0.8860 1.4891 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8930 0.8930 2.0571 690001 民生蓝筹基金 0.9280 0.9580 1.4208 690002 民生增强收益a基金 1.1340 1.1640 0.4429 690003 民生精选基金 0.7430 0.7430 1.7808 690004 民生稳健成长基金 0.7430 0.7430 2.2008 690005 民生加银内需增长基金 0.8220 0.8220 2.2388 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1780 1.1780 1.7271 690008 民生中证内地资源基金 0.9970 0.9970 1.6310 690202 民生增强收益c基金 1.1200 1.1500 0.3584 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9120 0.9120 1.2209 700002 平安大华深证300基金 0.9970 1.0770 1.7347 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9497 0.9497 1.5288 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0120 1.0720 1.0989 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0290 1.0290 1.4793 740001 长安宏观策略基金 0.9890 0.9890 1.4359 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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