华安基金管理有限公司关于 证券投资基金(2012年第1期) 投资组合构建情况说明的公告 本基金2012年第1期已于2012年5月23日开始正式运作,现就相关事项公告如下: 本基金2012年第1期的运作期为2012年5月23日至2012年6月27日。本期有效申购确认金额为人民币5,526,551,295.11元。 本基金管理人已于2012年6月5日完成对本期产品的投资组合构建,截至2012年6月5日基金资产中各大类资产比例如下:
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告 华安基金管理有限公司 2012年6月12日
华安基金管理有限公司 根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2012年6月12日起,上述机构开始代理销售华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:040033(A类);040034(B类))。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。 详情请咨询: (1)中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (2)本公司客户服务电话:40088-50099 本公司网址:www.huaan.com.cn 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一二年六月十二日
华安基金管理有限公司关于 华安现金富利投资基金收益支付公告 公告送出日期:2012年6月12日 1.公告基本信息
2. 与收益支付相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)投资者于2012年6月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益; (2)若投资者于2012年6月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; (3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日; (4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2012年6月12日 |
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