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2012-6-12 6:42:19  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-06-01) 本期净值(2012-06-08) 增长率% 582201 东吴优信稳健c基金 0.9975 1.0116 1.4135 582001 东吴优信稳健a基金 1.0082 1.0224 1.4085 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1040 1.1190 1.3587 217022 招商产业债券基金 1.0420 1.0530 1.0557 610103 信达稳定价值b基金 1.1230 1.1340 0.9795 550006 信诚经典优债a基金 1.0290 1.0390 0.9718 610003 信达稳定价值a基金 1.1390 1.1500 0.9658 253061 国联安信心增长债券b 1.0430 1.0530 0.9588 253060 国联安信心增长债券a 1.0440 1.0540 0.9579 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.0650 0.9479 253030 国联安信心增益债券 1.0170 1.0260 0.8850 550007 信诚经典优债b基金 1.0280 1.0370 0.8755 162210 泰达宏利集利a基金 1.0454 1.0545 0.8705 162299 泰达宏利集利c基金 1.0274 1.0363 0.8663 360014 光大保德信信用添益c 1.0620 1.0710 0.8475 040019 华安稳固收益债券基金 1.0650 1.0740 0.8451 180028 银华永祥保本混合基金 1.0700 1.0790 0.8411 519667 银河银信添利a基金 1.0341 1.0422 0.7833 180026 银华信用双利c基金 1.0290 1.0370 0.7775 240013 华宝兴业增强收益b 1.0291 1.0371 0.7774 240012 华宝兴业增强收益a 1.0429 1.0510 0.7767 180025 银华信用双利a基金 1.0350 1.0430 0.7729 519666 银河银信添利b基金 1.0263 1.0342 0.7698 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.1890 0.7627 470088 汇添富信用债债券a 1.0490 1.0570 0.7626 320009 诺安增利债券b基金 1.0580 1.0660 0.7561 360013 光大保德信信用添益a 1.0660 1.0740 0.7505 320008 诺安增利债券a基金 1.0740 1.0820 0.7449 110018 易方达增强回报b基金 1.1390 1.1470 0.7024 110017 易方达增强回报a基金 1.1510 1.1590 0.6950 350006 天治稳健双盈基金 1.0373 1.0445 0.6941 217011 招商安心收益基金 1.1550 1.1630 0.6926 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0657 1.0730 0.6850 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0808 1.0882 0.6847 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0370 0.6796 070026 嘉实信用债券c基金 1.0380 1.0450 0.6744 470089 汇添富信用债债券c 1.0480 1.0550 0.6679 290009 泰信周期回报基金 1.0560 1.0630 0.6629 001003 华夏债券c类基金 1.0590 1.0660 0.6610 206004 鹏华信用增利b基金 1.0690 1.0760 0.6548 206003 鹏华信用增利a基金 1.0780 1.0850 0.6494 001001 华夏债券ab类基金 1.0840 1.0910 0.6458 690202 民生增强收益c基金 1.1090 1.1160 0.6312 690002 民生增强收益a基金 1.1220 1.1290 0.6239 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.1360 0.6200 040009 华安稳定收益a基金 1.0892 1.0959 0.6151 550004 信诚三得益a基金 0.9880 0.9940 0.6073 040010 华安稳定收益b基金 1.0705 1.0770 0.6072 166008 中欧增强回报债券lof 1.0151 1.0211 0.5911 270029 广发聚财信用债券a 1.0210 1.0270 0.5877 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0390 1.0450 0.5775 070025 嘉实信用债券a基金 1.0430 1.0490 0.5753 400013 东方保本混合基金 1.0430 1.0490 0.5753 040012 华安强债a基金 1.0440 1.0500 0.5747 519186 万家稳增a基金 1.1006 1.0869 0.5724 110036 易方达双债增强债券c 1.0500 1.0560 0.5714 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.0570 0.5709 161693 融通债券c基金 1.0510 1.0570 0.5709 110035 易方达双债增强债券a 1.0530 1.0590 0.5698 519187 万家稳增c基金 1.0889 1.0751 0.5694 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0670 0.5655 001013 华夏希望债券c级基金 1.0780 1.0840 0.5566 519112 浦银收益c基金 1.0820 1.0880 0.5545 001011 华夏希望债券a级基金 1.0930 1.0990 0.5489 519111 浦银收益a基金 1.0930 1.0990 0.5489 519985 长信中短债基金 1.0567 1.0624 0.5394 550005 信诚三得益b基金 0.9800 0.9850 0.5102 320004 诺安优化债券基金 1.2242 1.2104 0.5065 519977 长信可转债债券a基金 1.0181 1.0232 0.5009 110037 易方达纯债a基金 1.0060 1.0110 0.4970 270030 广发聚财信用债券b 1.0210 1.0260 0.4897 290012 泰信保本混合基金 1.0240 1.0290 0.4883 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0871 1.0924 0.4875 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0310 0.4873 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.0310 0.4873 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1551 1.1607 0.4848 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0330 1.0380 0.4840 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0360 1.0410 0.4826 519976 长信可转债债券c基金 1.0174 1.0223 0.4816 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0835 1.0887 0.4799 160217 国泰信用互利分级债券 1.0460 1.0510 0.4780 470078 汇添富增强收益c基金 1.0520 1.0570 0.4753 206008 鹏华丰盛基金 1.0680 1.0730 0.4682 217003 招商安泰债券a类基金 1.1450 1.1503 0.4629 217203 招商安泰债券b类基金 1.1757 1.1811 0.4593 110023 易方达医疗保健行业 0.8790 0.8830 0.4551 270009 广发增强债券基金 1.1250 1.1300 0.4444 163806 中银增利基金 1.1260 1.1310 0.4440 166004 中欧稳健收益c基金 1.0392 1.0436 0.4234 420002 天弘永利a基金 1.0167 1.0210 0.4229 420102 天弘永利b基金 1.0171 1.0214 0.4228 166003 中欧稳健收益a基金 1.0410 1.0454 0.4227 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0731 1.0776 0.4193 110038 易方达纯债c基金 1.0060 1.0100 0.3976 288102 中信稳定双利债券基金 1.0456 1.0497 0.3921 050011 博时信用ab基金 1.0280 1.0320 0.3891 630103 华商收益增强b基金 1.0290 1.0330 0.3887 630003 华商收益增强a基金 1.0330 1.0370 0.3872 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0430 0.3850 660102 农银增利c基金 1.0653 1.0694 0.3849 200113 长城积极增利c基金 1.0400 1.0440 0.3846 200013 长城积极增利a基金 1.0450 1.0490 0.3828 660002 农银增利a基金 1.0710 1.0751 0.3828 519676 银河保本混合基金 1.0460 1.0500 0.3824 519078 汇添富增强收益a基金 1.0610 1.0650 0.3770 400009 东方稳健回报基金 1.0640 1.0680 0.3759 253021 国联安德盛增利b基金 1.0680 1.0720 0.3745 253020 国联安德盛增利a基金 1.0710 1.0750 0.3735 161902 万家增强收益债券基金 1.1070 1.1109 0.3704 200009 长城稳健增利基金 1.0900 1.0940 0.3670 163812 中银双利债券b基金 1.0930 1.0970 0.3660 163811 中银双利债券a基金 1.1000 1.1040 0.3636 100018 富国天利增长债券基金 1.2266 1.2310 0.3587 110008 易方达稳健收益b基金 1.0991 1.1029 0.3457 110007 易方达稳健收益a基金 1.0931 1.0968 0.3385 090002 大成债券ab类基金 1.0390 1.0425 0.3369 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1107 1.1144 0.3331 092002 大成债券c类基金 1.0296 1.0330 0.3302 160123 南方50债alof基金 1.0652 1.0687 0.3286 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0267 1.0300 0.3214 160124 南方50债clof基金 1.0607 1.0640 0.3111 690206 民生加银信用双利c 1.0080 1.0110 0.2976 020022 国泰保本混合基金 1.0100 1.0130 0.2970 630109 华商稳定增利c基金 1.0100 1.0130 0.2970 050111 博时信用c基金 1.0170 1.0200 0.2950 530012 建信保本混合基金 1.0240 1.0270 0.2930 070005 嘉实理财债券基金 1.3870 1.3910 0.2884 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0403 1.0433 0.2884 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0510 1.0540 0.2854 371020 上投纯债a基金 1.0560 1.0590 0.2841 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0630 0.2830 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.0630 0.2830 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0670 0.2820 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0670 1.0700 0.2812 160612 鹏华丰收债券基金 1.0870 1.0900 0.2760 290007 泰信增强收益a基金 1.0202 1.0230 0.2745 291007 泰信增强收益c基金 1.0190 1.0217 0.2650 202102 南方多利债券c基金 1.1010 1.1036 0.2361 202103 南方多利债券a基金 1.1028 1.1054 0.2358 202202 南方避险增值基金 2.4494 2.4551 0.2327 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9170 0.9190 0.2181 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0977 1.1000 0.2095 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1033 1.1056 0.2085 630107 华商稳健双利b基金 0.9940 0.9960 0.2012 630007 华商稳健双利a基金 1.0020 1.0040 0.1996 160128 南方金利定期开放债券a 1.0040 1.0060 0.1992 160129 南方金利定期开放债券c 1.0040 1.0060 0.1992 690006 民生加银信用双利a 1.0090 1.0110 0.1982 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0180 0.1969 090017 大成可转债增强债基金 1.0170 1.0190 0.1967 150022 申万深成收益基金 1.0270 1.0280 0.1947 150064 长盛同瑞a基金 1.0290 1.0310 0.1944 270024 广发聚祥保本基金 1.0420 1.0440 0.1919 371120 上投纯债b基金 1.0430 1.0450 0.1918 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0490 0.1910 210006 金鹰保本混合基金 1.0540 1.0560 0.1898 320015 诺安保本混合基金 1.0570 1.0590 0.1892 485011 工银瑞信双利b基金 1.1030 1.1050 0.1813 485111 工银瑞信双利a基金 1.1120 1.1140 0.1799 530008 建信稳定增利基金 1.1890 1.1910 0.1682 519680 交银增利ab基金 1.0273 1.0289 0.1557 070009 嘉实超短债基金 1.0159 1.0174 0.1477 519682 交银增利c类基金 1.0245 1.0260 0.1464 485107 工银瑞信添利a基金 1.0948 1.0964 0.1461 485007 工银瑞信添利b基金 1.0745 1.0759 0.1303 150083 广发深证100a基金 1.0050 1.0063 0.1294 150055 工银500a基金 1.0230 1.0243 0.1271 240018 华宝兴业可转债基金 0.9395 0.9406 0.1171 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 530020 建信转债增强债券a 1.0000 1.0010 0.1000 531020 建信转债增强债券c 1.0000 1.0010 0.1000 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 164209 天弘丰利分级债券a 1.0013 1.0022 0.0999 166106 信达澳银稳定增利a 1.0030 1.0040 0.0997 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0050 1.0060 0.0995 161506 银河通利分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 166013 中欧信用增利a基金 1.0060 1.0070 0.0994 165518 信诚双盈分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993 150073 诺安稳健基金 1.0120 1.0130 0.0988 165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 150049 消费收益基金 1.0150 1.0160 0.0985 150057 久兆稳健基金 1.0200 1.0210 0.0980 150028 信诚中证500指数a基金 1.0210 1.0220 0.0979 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0210 1.0220 0.0979 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0220 1.0230 0.0978 160619 鹏华丰泽a基金 1.0230 1.0000 0.0978 160514 博时裕祥分级债券a 1.0240 1.0000 0.0977 150018 银华稳进基金 1.0270 1.0280 0.0974 150030 银华金利基金 1.0290 1.0300 0.0972 150053 泰达稳健基金 1.0290 1.0300 0.0972 150059 银华金瑞基金 1.0290 1.0300 0.0972 202107 南方广利c基金 1.0290 1.0300 0.0972 150047 银华瑞吉基金 1.0310 1.0320 0.0970 202105 南方广利ab基金 1.0360 1.0370 0.0965 163816 中银转债增强债券a 1.0380 1.0390 0.0963 161909 万家添利分级a基金 1.0450 1.0460 0.0957 202212 南方保本混合基金 1.0520 1.0530 0.0951 340009 兴全磐稳增利基金 1.0070 1.0079 0.0894 150032 多利优先基金 1.0096 1.0105 0.0891 150012 国联安双禧a基金 1.1230 1.1240 0.0890 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0107 1.0116 0.0890 163004 长信利鑫分级债券a 1.0205 1.0214 0.0882 151002 银河银联收益基金 1.5719 1.5729 0.0636 410004 华富收益增强a基金 1.1352 1.1356 0.0352 410005 华富收益增强b基金 1.1261 1.1264 0.0266 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 110027 易方达安心回报a基金 1.0700 1.0700 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0680 1.0680 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 1.0370 1.0370 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0350 1.0350 0.0000 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0010 1.0010 0.0000 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0010 1.0010 0.0000 261102 景顺长城优信增利c 1.0230 1.0230 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0530 1.0530 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0360 1.0360 0.0000 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1440 1.1440 0.0000 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0483 1.0479 -0.0382 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0404 1.0399 -0.0481 290003 泰信双息债券基金 1.0291 1.0284 -0.0680 531009 建信收益增强c基金 1.1320 1.1310 -0.0883 519683 交银双利债券ab基金 1.0640 1.0630 -0.0940 519685 交银双利债券c基金 1.0600 1.0590 -0.0943 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0500 1.0490 -0.0952 530017 建信双息红利债券基金 1.0360 1.0350 -0.0965 261001 景顺长城稳定收益a 1.0290 1.0280 -0.0972 261002 景顺长城优信增利a 1.0250 1.0240 -0.0976 261101 景顺长城稳定收益c 1.0250 1.0240 -0.0976 200015 长城优化升级基金 1.0060 1.0050 -0.0994 630011 华商主题精选股票基金 1.0000 0.9990 -0.1000 573003 诺德增强收益基金 0.9990 0.9980 -0.1001 180002 银华保本增值三期基金 1.0229 1.0218 -0.1054 470006 汇添富医药保健基金 0.8000 0.7990 -0.1250 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9953 0.9939 -0.1407 020019 国泰双利债券a基金 1.0670 1.0650 -0.1874 020020 国泰双利债券c基金 1.0650 1.0630 -0.1878 050016 博时宏观回报ab基金 1.0620 1.0600 -0.1883 050116 博时宏观回报c基金 1.0580 1.0560 -0.1890 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0520 1.0500 -0.1901 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0480 1.0460 -0.1908 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0380 1.0360 -0.1927 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0276 1.0252 -0.2336 202101 南方宝元债券基金 1.1878 1.1848 -0.2526 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1630 1.1600 -0.2580 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1550 1.1520 -0.2597 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9956 0.9930 -0.2611 070015 嘉实多元a基金 1.0990 1.0960 -0.2730 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.0920 -0.2740 070016 嘉实多元b基金 1.0860 1.0830 -0.2762 310518 申万菱信可转换债券 1.0440 1.0410 -0.2874 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 1.0360 -0.2887 202211 南方恒元保本二期基金 1.0340 1.0310 -0.2901 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0310 1.0280 -0.2910 090008 大成强化收益债券基金 0.9863 0.9834 -0.2940 395012 中海增强收益债券c 1.0170 1.0140 -0.2950 470098 汇添富逆向投资基金 1.0050 1.0020 -0.2985 050106 博时稳定价值债券a类 1.0350 1.0310 -0.3865 395011 中海增强收益债券a 1.0230 1.0190 -0.3910 040022 华安可转换债a基金 1.0030 0.9990 -0.3988 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9970 0.9930 -0.4012 217020 招商安达保本基金 1.1260 1.1210 -0.4440 560005 益民多利基金 1.0210 1.0164 -0.4505 050023 博时天颐债券a基金 1.0180 1.0130 -0.4912 050006 博时稳定价值债券b类 1.0170 1.0120 -0.4916 050123 博时天颐债券c基金 1.0170 1.0120 -0.4916 240020 华宝医药生物股票基金 1.0170 1.0120 -0.4916 519117 浦银中证锐联基本面400 1.0010 0.9960 -0.4995 040023 华安可转换债b基金 1.0000 0.9950 -0.5000 217008 招商安本增利基金 1.0727 1.0671 -0.5220 163411 兴全保本混合基金 1.0244 1.0189 -0.5369 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0458 1.0400 -0.5546 213917 宝盈增强收益c基金 1.0292 1.0234 -0.5635 620007 金元惠理保本混合基金 1.0590 1.0530 -0.5666 100035 富国优化增强ab基金 1.0280 1.0220 -0.5837 519989 长信利丰基金 1.0230 1.0170 -0.5865 100037 富国优化增强c基金 1.0140 1.0080 -0.5917 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0020 0.9960 -0.5988 710002 富安达策略精选混合 1.0006 0.9945 -0.6096 320006 诺安灵活配置基金 0.9640 0.9580 -0.6224 270001 广发聚富基金 1.0887 1.0812 -0.6889 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0120 1.0050 -0.6917 470058 汇添富可转换债券a 1.0090 1.0020 -0.6938 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0080 1.0010 -0.6944 470059 汇添富可转换债券c 1.0050 0.9980 -0.6965 450011 富兰克林国海研究精选 1.0010 0.9940 -0.6993 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 0.6900 -0.7035 200007 长城安心回报基金 0.6369 0.6323 -0.7184 050019 博时转债a基金 0.9300 0.9230 -0.7527 660012 农银汇理消费主题股票 1.0083 1.0007 -0.7537 050119 博时转债c基金 0.9250 0.9180 -0.7568 002001 华夏回报基金 1.2600 1.2500 -0.7937 217002 招商安泰平衡基金 1.0204 1.0119 -0.8330 519019 大成景阳基金 0.6750 0.6520 -0.8564 519991 长信双利优选基金 0.8150 0.8080 -0.8589 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4155 1.4032 -0.8690 200006 长城消费增值基金 0.7904 0.7834 -0.8856 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7526 0.7459 -0.8894 257040 国联安德盛红利基金 0.7660 0.7590 -0.9138 002021 华夏回报二号基金 1.0760 1.0660 -0.9294 080003 长盛积极配置基金 1.1056 1.0953 -0.9316 320001 诺安平衡基金 0.6477 0.6415 -0.9572 519979 长信内需成长基金 0.9310 0.9220 -0.9667 180030 银华永泰积极债券c 1.0150 1.0050 -0.9852 519668 银河竞争优势基金 1.0023 0.9923 -0.9977 217018 招商安瑞进取基金 0.9810 0.9710 -1.0194 510080 长盛全债指数增强基金 1.1605 1.1486 -1.0254 163801 中银中国lof基金 1.1451 1.1329 -1.0654 180029 银华永泰积极债券a 1.0190 1.0080 -1.0795 162201 泰达宏利成长基金 0.8506 0.8414 -1.0816 050022 博时回报混合基金 1.0080 0.9970 -1.0913 290005 泰信优势增长基金 0.8230 0.8140 -1.0936 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8860 0.8760 -1.1287 150033 多利进取基金 0.9381 0.9275 -1.1299 320018 诺安新动力混合基金 1.0130 1.0010 -1.1846 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9170 -1.1853 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7780 2.6691 -1.1879 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 0.9880 -1.2000 100051 富国可转债基金 0.9150 0.9040 -1.2022 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9070 0.8960 -1.2128 257070 国联安优选行业基金 0.9030 0.8920 -1.2182 340001 兴全可转债基金 1.0614 1.0483 -1.2342 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2941 1.2781 -1.2363 163804 中银收益基金 0.9200 0.9086 -1.2391 320007 诺安成长基金 0.8820 0.8710 -1.2472 257050 国联安主题基金 0.8800 0.8690 -1.2500 257020 国联安德盛精选基金 0.7230 0.7140 -1.2637 257030 国联安德盛优势基金 0.8500 0.8390 -1.2941 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0000 0.9870 -1.3000 213006 宝盈核心优势基金 0.7009 0.6917 -1.3126 050008 博时第三产业成长基金 0.9850 0.9720 -1.3309 180018 银华和谐主题基金 1.0410 1.0270 -1.3449 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0070 0.9930 -1.3903 519678 银河消费驱动基金 0.9950 0.9810 -1.4070 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9940 0.9800 -1.4085 519697 交银行业混合基金 1.1330 1.1170 -1.4122 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7904 0.7792 -1.4170 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.6360 2.5330 -1.4416 400003 东方精选基金 0.9806 0.9662 -1.4677 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0200 1.0050 -1.4706 162006 长城久富核心成长lof 1.0119 0.9970 -1.4725 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0150 1.0000 -1.4778 233011 大摩主题优选股票基金 1.0050 0.9900 -1.4925 378010 上投成长先锋基金 1.2794 1.2603 -1.4929 163809 中银蓝筹精选基金 0.9360 0.9220 -1.4957 373020 上投双核平衡基金 1.0136 0.9983 -1.5095 200001 长城久恒基金 1.1760 1.1580 -1.5306 470009 汇添富民营活力基金 0.9790 0.9640 -1.5322 070018 嘉实回报混合基金 0.9120 0.8980 -1.5351 377150 上投健康品质生活基金 1.0370 1.0210 -1.5429 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9700 0.9550 -1.5464 070001 嘉实成长收益基金 0.6926 0.6818 -1.5647 040025 华安科技动力股票基金 1.0220 1.0060 -1.5656 161219 国投产业混合lof基金 1.0850 1.0680 -1.5668 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8374 0.8242 -1.5763 161613 融通创业板指数基金 1.0150 0.9990 -1.5764 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1370 1.1190 -1.5831 481017 工银量化策略股票基金 1.0010 0.9850 -1.5984 290002 泰信先行策略基金 0.4794 0.4717 -1.6056 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7705 2.7258 -1.6134 570006 诺德中小盘基金 0.8610 0.8470 -1.6260 110002 易方达策略成长基金 3.3720 3.3170 -1.6311 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8548 0.8405 -1.6725 150103 银河银泰理财分红基金 0.9743 0.9579 -1.6833 255010 国联安德盛稳健基金 0.8270 0.8130 -1.6929 070010 嘉实主题精选基金 1.2400 1.2190 -1.6935 200010 长城双动力基金 0.8796 0.8647 -1.6940 519185 万家精选基金 0.7956 0.7820 -1.7094 112002 易方达策略成长二号 1.2800 1.2580 -1.7187 090006 大成2020生命周期基金 0.6370 0.6260 -1.7268 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9630 0.9460 -1.7653 660003 农银双利基金 0.9978 0.9801 -1.7739 519690 交银施罗德稳健配置 1.3045 1.2812 -1.7861 163803 中银增长基金 0.6353 0.6239 -1.7935 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0580 1.0390 -1.7958 373010 上投双息平衡基金 0.7702 0.7563 -1.8047 163807 中银优选基金 0.9820 0.9642 -1.8126 350001 天治财富增长基金 0.6550 0.6431 -1.8168 260101 景顺长城优选股票基金 0.9884 0.9704 -1.8211 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0237 1.0049 -1.8365 350002 天治品质优选基金 0.7755 0.7612 -1.8440 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6836 0.6709 -1.8578 100016 富国天源平衡基金 0.9297 0.9124 -1.8608 050001 博时价值增长基金 0.7450 0.7310 -1.8792 270002 广发稳健增长基金 1.3403 1.3151 -1.8802 519008 汇添富优势精选基金 2.0887 2.0488 -1.9103 161601 融通新蓝筹基金 0.7132 0.6995 -1.9209 050201 博时价值增长贰号基金 0.6760 0.6630 -1.9231 110022 易方达消费行业基金 0.8740 0.8570 -1.9451 398031 中海蓝筹基金 0.8524 0.8358 -1.9474 040007 华安中小盘成长基金 0.9219 0.9039 -1.9525 151001 银河银联稳健基金 0.9091 0.8911 -1.9835 519674 银河创新成长基金 0.8775 0.8600 -1.9943 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8290 0.8124 -2.0029 483003 工银平衡基金 0.5683 0.5569 -2.0080 050018 博时行业轮动基金 0.7430 0.7280 -2.0188 519670 银河行业优选基金 0.9870 0.9670 -2.0263 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8632 0.8457 -2.0273 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5990 0.5870 -2.0303 162202 泰达宏利周期基金 0.8670 0.8493 -2.0415 270028 广发制造业精选股票 1.0280 1.0070 -2.0428 202023 南方优选成长基金 0.8810 0.8630 -2.0431 080002 长盛创新先锋基金 1.0310 1.0099 -2.0466 202001 南方稳健成长基金 0.8352 0.8181 -2.0474 519068 汇添富成长焦点基金 1.0681 1.0462 -2.0504 160605 鹏华中国50基金 1.1680 1.1440 -2.0548 519018 汇添富均衡增长基金 0.6313 0.6183 -2.0551 160127 南方消费基金 1.0190 0.9980 -2.0608 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1894 1.1643 -2.1103 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4591 0.4494 -2.1113 070099 嘉实优质基金 0.8990 0.8800 -2.1135 400015 东方增长中小盘混合 1.0800 1.0571 -2.1204 310388 申万菱信消费增长基金 0.8000 0.7830 -2.1250 070002 嘉实理财增长基金 4.8820 4.7780 -2.1303 420001 天弘精选基金 0.5510 0.5392 -2.1364 450004 富兰克林国海深化价值 1.3229 1.2946 -2.1392 379010 上投中小盘基金 1.2150 1.1890 -2.1399 050007 博时平衡配置基金 0.8390 0.8210 -2.1454 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9550 0.9340 -2.1532 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7683 0.7517 -2.1606 160314 华夏行业精选lof基金 0.8340 0.8160 -2.1703 202003 南方绩优成长基金 1.1113 1.0871 -2.1776 519001 银华核心价值优选基金 1.1877 1.1618 -2.1801 165508 信诚深度价值lof基金 0.8690 0.8500 -2.1864 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6176 0.6040 -2.2009 162211 泰达宏利品质基金 1.0440 1.0210 -2.2031 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1937 1.1673 -2.2116 200011 长城景气行业龙头基金 0.9430 0.9220 -2.2269 519692 交银施罗德成长基金 2.5759 2.5185 -2.2283 217005 招商先锋基金 0.6011 0.5877 -2.2292 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9410 0.9200 -2.2317 162203 泰达宏利稳定基金 0.6343 0.6200 -2.2545 070013 嘉实研究精选基金 1.3680 1.3370 -2.2661 270025 广发行业领先股票基金 0.8330 0.8140 -2.2809 180001 银华优势企业基金 1.0479 1.0239 -2.2903 270006 广发策略优选基金 1.2962 1.2662 -2.3145 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9070 0.8860 -2.3153 100056 富国低碳环保股票基金 0.9060 0.8850 -2.3179 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7340 0.7170 -2.3224 020015 国泰区位优势基金 1.0320 1.0080 -2.3256 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9850 0.9620 -2.3350 340008 兴全有机增长基金 1.1116 1.0856 -2.3390 160105 南方积极配置lof基金 0.9590 0.9365 -2.3462 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9560 -2.3493 166002 中欧蓝筹基金 0.9306 0.9087 -2.3533 070021 嘉实主题新动力基金 0.8490 0.8290 -2.3557 400001 东方龙基金 0.6559 0.6404 -2.3632 519688 交银施罗德精选基金 0.7178 0.7008 -2.3683 070011 嘉实策略增长基金 1.0960 1.0700 -2.3723 519987 长信恒利基金 0.7080 0.6910 -2.4011 161818 银华消费分级股票基金 0.9880 0.9640 -2.4291 166009 中欧新动力股票lof 0.9608 0.9373 -2.4459 160505 博时主题行业lof基金 1.5930 1.5540 -2.4482 420005 天弘周期策略基金 0.8980 0.8760 -2.4499 000001 华夏成长基金 0.9690 0.9450 -2.4768 550002 信诚精萃成长基金 0.7793 0.7599 -2.4907 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0030 0.9780 -2.4925 162714 广发深证100指数分级 1.0024 0.9773 -2.5040 360016 光大保德信行业轮动 1.0770 1.0500 -2.5070 350008 天治成长基金 0.9930 0.9680 -2.5176 090015 大成内需增长基金 0.9130 0.8900 -2.5192 180010 银华优质增长基金 1.3366 1.3029 -2.5213 519183 万家双引擎基金 0.8649 0.8429 -2.5436 202011 南方价值基金 1.0200 0.9940 -2.5490 206002 鹏华精选成长基金 0.7810 0.7610 -2.5608 519698 交银先锋基金 1.0773 1.0497 -2.5620 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7896 0.7693 -2.5709 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9333 0.9093 -2.5715 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7780 1.7320 -2.5872 050012 博时策略基金 0.8500 0.8280 -2.5882 160613 鹏华创新lof基金 1.1590 1.1290 -2.5884 163503 天治核心成长lof基金 0.4948 0.4820 -2.5894 161810 银华内需精选lof基金 0.6950 0.6760 -2.5899 270021 广发聚瑞股票基金 1.1580 1.1280 -2.5907 519091 新华泛资源基金 0.9640 0.9390 -2.5934 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0790 1.0510 -2.5950 400011 东方核心动力基金 0.7784 0.7582 -2.5951 165512 信诚新机遇股票lof 0.9620 0.9370 -2.5988 270008 广发核心基金 1.5370 1.4970 -2.6025 110026 易方达创业板etf联接 0.9479 0.9232 -2.6058 377530 上投行业轮动基金 0.8440 0.8220 -2.6066 360011 光大保德信动态优选 0.9180 0.8940 -2.6144 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3470 3.2594 -2.6173 166001 中欧新趋势lof基金 0.7143 0.6956 -2.6179 519995 长信金利趋势基金 0.6803 0.6625 -2.6186 400007 东方策略成长基金 1.3363 1.3013 -2.6192 620006 金元惠理消费主题股票 0.8760 0.8530 -2.6256 166006 中欧中小盘lof基金 0.8827 0.8595 -2.6283 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7980 0.7770 -2.6316 519702 交银趋势基金 0.8360 0.8140 -2.6316 519113 浦银生活基金 0.8720 0.8490 -2.6376 377020 上投内需动力基金 0.8905 0.8670 -2.6390 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9830 0.9570 -2.6450 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9598 0.9344 -2.6464 360012 光大保德信中小盘基金 0.8371 0.8149 -2.6520 070006 嘉实服务增值基金 3.9140 3.8100 -2.6571 450007 富兰克林国海成长基金 0.9105 0.8863 -2.6579 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4319 0.4204 -2.6627 320005 诺安价值增长基金 0.7840 0.7631 -2.6658 450010 富兰克林策略回报基金 0.8620 0.8390 -2.6682 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7105 0.6915 -2.6742 530006 建信精选基金 1.0460 1.0180 -2.6769 002031 华夏策略精选基金 1.6780 1.6330 -2.6818 519069 汇添富价值精选基金 1.0810 1.0520 -2.6827 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0420 1.0140 -2.6871 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8537 0.8307 -2.6942 740001 长安宏观策略基金 1.0020 0.9750 -2.6946 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7030 0.6840 -2.7027 470028 汇添富社会责任基金 0.8880 0.8640 -2.7027 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8996 1.8482 -2.7058 580005 东吴进取策略基金 0.8730 0.8493 -2.7148 398061 中海消费主题精选基金 1.0310 1.0030 -2.7158 630006 华商产业升级基金 0.6610 0.6430 -2.7231 090018 大成新锐产业基金 1.0260 0.9980 -2.7290 159915 易方达创业板etf基金 0.7407 0.7204 -2.7341 450001 富兰克林国海收益基金 0.4949 0.4814 -2.7364 090012 大成深证成长40联接 0.8030 0.7810 -2.7397 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8030 0.7810 -2.7397 070003 嘉实理财稳健基金 0.7930 0.7710 -2.7416 519993 长信增利动态策略基金 0.6232 0.6061 -2.7439 040001 华安创新基金 0.6190 0.6020 -2.7443 519029 华夏稳增基金 1.3110 1.2750 -2.7460 070019 嘉实价值优势基金 0.9830 0.9560 -2.7467 161605 融通蓝筹成长基金 1.0170 0.9890 -2.7532 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7142 0.6945 -2.7583 090016 大成中证消费指数基金 1.0490 1.0200 -2.7645 257010 国联安德盛小盘基金 0.7590 0.7380 -2.7668 340006 兴全全球视野基金 3.3722 3.2787 -2.7727 110012 易方达科汇基金 1.1160 1.0850 -2.7758 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0117 0.9836 -2.7775 163805 中银策略基金 0.9846 0.9572 -2.7829 398051 中海环保新能源主题 0.8240 0.8010 -2.7913 630008 华商策略精选基金 0.7500 0.7290 -2.8000 660001 农银成长基金 1.0556 1.0260 -2.8041 700001 平安大华行业先锋股票 0.9270 0.9010 -2.8047 159906 大成深证成长40etf 0.7840 0.7620 -2.8061 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8540 0.8300 -2.8103 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9220 0.8960 -2.8200 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8575 0.8333 -2.8222 161611 融通内需驱动基金 0.6730 0.6540 -2.8232 040004 华安宝利配置基金 1.0260 0.9970 -2.8265 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0677 1.0375 -2.8285 310358 申万菱信新经济基金 0.5674 0.5513 -2.8375 161706 招商优质成长lof基金 1.0902 1.0592 -2.8435 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6081 0.5908 -2.8449 217001 招商安泰股票基金 0.3437 0.3339 -2.8513 340007 兴全社会责任基金 1.2270 1.1920 -2.8525 320012 诺安主题精选基金 0.8730 0.8480 -2.8637 530011 建信内生基金 0.9070 0.8810 -2.8666 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8258 0.8021 -2.8699 110029 易方达科讯基金 0.6450 0.6265 -2.8701 080001 长盛成长价值基金 0.8350 0.8110 -2.8743 110001 易方达平稳增长基金 1.2520 1.2160 -2.8754 160106 南方高增长lof基金 1.2897 1.2526 -2.8766 200012 长城中小盘基金 0.7980 0.7750 -2.8822 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9360 0.9090 -2.8846 530005 建信优化配置基金 0.7756 0.7532 -2.8881 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6020 1.5557 -2.8901 206001 鹏华行业成长基金 0.9236 0.8969 -2.8910 519095 新华行业周期轮换基金 1.1060 1.0740 -2.8933 040016 华安行业轮动基金 0.9193 0.8927 -2.8935 398001 中海优质成长基金 0.4892 0.4750 -2.8989 240011 华宝兴业大盘基金 1.4203 1.3790 -2.9078 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7520 0.7300 -2.9084 050013 博时超大etf联接基金 0.7220 0.7010 -2.9086 163810 中银价值混合基金 0.8250 0.8010 -2.9091 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2842 1.2468 -2.9123 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6850 0.6650 -2.9197 160805 长盛同智优势成长lof 0.8010 0.7776 -2.9213 100029 富国天成红利基金 1.1565 1.1227 -2.9226 360005 光大保德信红利基金 2.1619 2.0987 -2.9234 610005 信达澳银红利回报基金 0.7840 0.7610 -2.9337 160603 鹏华普天收益基金 0.7820 0.7590 -2.9412 161213 国投消费服务指数基金 0.8500 0.8250 -2.9412 630010 华商价值精选基金 0.8840 0.8580 -2.9412 202005 南方成份精选基金 0.8740 0.8482 -2.9519 470008 汇添富策略回报基金 0.9480 0.9200 -2.9536 233008 大摩消费领航混合基金 0.8017 0.7780 -2.9562 020025 国泰中小板300etf联接 1.0130 0.9830 -2.9615 160910 大成创新成长lof基金 0.7760 0.7530 -2.9639 160806 长盛同庆中证800基金 1.0100 0.9760 -2.9703 398011 中海分红增利基金 0.7339 0.7121 -2.9704 166801 浙商新思维混合基金 1.0090 0.9790 -2.9732 110009 易方达价值精选基金 1.0693 1.0375 -2.9739 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9137 0.8865 -2.9769 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6615 0.6418 -2.9781 163001 长信中证央企100lof 0.8390 0.8140 -2.9797 290008 泰信发展主题基金 0.8370 0.8120 -2.9869 161005 富国天惠精选成长lof 1.3509 1.3105 -2.9906 398041 中海量化策略基金 0.9350 0.9070 -2.9947 040008 华安策略优选基金 0.6205 0.6019 -2.9976 720001 财通价值动量混合基金 1.0320 1.0010 -3.0039 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0650 1.0330 -3.0047 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0470 1.0155 -3.0086 217012 招商行业领先基金 0.9300 0.9020 -3.0108 690007 民生加银景气行业基金 1.1940 1.1580 -3.0151 210001 金鹰成份股优选基金 0.6116 0.5931 -3.0315 620004 金元惠理价值增长基金 0.8230 0.7980 -3.0377 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8550 0.8290 -3.0409 481004 工银成长基金 1.1931 1.1568 -3.0425 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5027 0.4874 -3.0453 530003 建信优选成长基金 0.8019 0.7774 -3.0552 150008 国投瑞和小康基金 0.9910 0.9540 -3.0573 150009 国投瑞和远见基金 0.9910 0.9540 -3.0573 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9910 0.9540 -3.0573 360006 光大保德信新增长基金 1.0554 1.0231 -3.0605 660004 农银策略基金 1.0258 0.9944 -3.0610 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9298 0.9013 -3.0652 510020 博时超大etf基金 0.1926 0.1867 -3.0689 150048 银华瑞祥基金 0.9770 0.9470 -3.0706 660005 农银中小盘基金 1.0542 1.0218 -3.0734 240005 华宝兴业多策略增长 0.5026 0.4871 -3.0780 519704 交银施罗德先进制造 0.8770 0.8500 -3.0787 580002 东吴价值成长双动力 1.1501 1.1146 -3.0867 288001 华夏经典配置基金 0.9710 0.9410 -3.0896 360007 光大保德信优势配置 0.6471 0.6271 -3.0907 560003 益民创新优势基金 0.7732 0.7493 -3.0911 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8273 0.8017 -3.0944 159917 中小板300etf基金 1.0340 1.0020 -3.0948 166802 浙商沪深300指数分级 1.0010 0.9700 -3.0969 217017 招商上证消费80etf联接 0.8390 0.8130 -3.0989 210002 金鹰红利基金 0.8744 0.8473 -3.0993 580007 东吴新创业基金 0.9030 0.8750 -3.1008 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2024 1.1650 -3.1104 519099 新华灵活主题基金 0.9000 0.8720 -3.1111 240019 上证180成长etf联接 1.0280 0.9960 -3.1128 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7750 0.7510 -3.1139 481006 工银瑞信红利基金 0.9015 0.8734 -3.1170 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9720 0.9417 -3.1173 571002 诺德灵活配置基金 1.1579 1.1218 -3.1177 519097 新华中小市值基金 0.8660 0.8390 -3.1178 519983 长信量化先锋基金 0.7670 0.7430 -3.1291 519672 银河蓝筹精选基金 0.8300 0.8040 -3.1325 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1110 1.0760 -3.1503 180003 银华道琼斯88基金 0.7863 0.7614 -3.1667 180020 银华成长先锋混合基金 0.8200 0.7940 -3.1707 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7821 0.7573 -3.1710 630001 华商领先企业基金 0.9618 0.9313 -3.1711 570007 诺德优选30基金 0.8450 0.8180 -3.1953 163111 申万菱信中小板基金 1.0000 0.9680 -3.2000 213003 宝盈策略增长基金 0.8307 0.8041 -3.2021 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8430 0.8160 -3.2028 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4930 0.4770 -3.2029 100020 富国天益价值基金 0.8709 0.8430 -3.2036 570001 诺德价值优势基金 0.8549 0.8275 -3.2051 110015 易方达行业领先基金 1.0900 1.0550 -3.2110 161609 融通动力先锋基金 0.9950 0.9630 -3.2161 040020 华安升级主题股票基金 0.8390 0.8120 -3.2181 040190 华安上证龙头etf联接 0.8700 0.8420 -3.2184 161610 融通领先成长lof基金 0.7470 0.7230 -3.2234 550001 信诚四季红基金 0.7848 0.7595 -3.2238 410001 华富竞争力优选基金 0.5027 0.4865 -3.2240 090001 大成价值增长基金 0.7224 0.6991 -3.2254 000061 华夏盛世精选基金 0.7740 0.7490 -3.2300 510150 招商上证消费80etf 2.5290 2.4460 -3.2394 730001 方正富邦创新动力股票 1.0480 1.0140 -3.2443 202007 南方隆元基金 0.5850 0.5660 -3.2479 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5403 0.5227 -3.2602 660010 农银汇理策略精选股票 1.0148 0.9817 -3.2617 510190 华安上证龙头etf基金 2.2320 2.1580 -3.2737 550009 信诚中小盘基金 0.7320 0.7080 -3.2787 110005 易方达积极成长基金 0.8382 0.8107 -3.2792 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0340 1.0000 -3.2882 510060 工银上证央企etf基金 1.1361 1.0987 -3.2889 610004 信达澳银中小盘基金 0.8490 0.8210 -3.2980 165310 建信双利基金 0.9080 0.8780 -3.3040 510280 上证180成长etf基金 0.9980 0.9650 -3.3066 110013 易方达科翔基金 1.1950 1.1550 -3.3091 070017 嘉实量化基金 0.9060 0.8760 -3.3113 620005 金元惠理核心动力基金 0.7550 0.7300 -3.3113 590003 中邮核心优势基金 0.8750 0.8460 -3.3143 310328 申万菱信新动力基金 0.5695 0.5506 -3.3171 040015 华安动态灵活配置基金 0.9030 0.8730 -3.3223 519115 浦银红利基金 0.8100 0.7830 -3.3333 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1080 1.0710 -3.3394 519017 大成积极成长基金 0.8380 0.8100 -3.3413 410006 华富策略精选基金 0.7970 0.7703 -3.3501 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6683 0.6459 -3.3518 002011 华夏红利基金 1.4850 1.4350 -3.3670 100053 富国上证综指etf联接 0.8300 0.8020 -3.3735 410007 华富价值增长混合基金 0.7366 0.7117 -3.3804 090004 大成精选增值基金 0.8070 0.7797 -3.3829 630002 华商盛世成长基金 1.7350 1.6763 -3.3833 217013 招商中小盘精选基金 0.8860 0.8560 -3.3860 161903 万家公用事业lof基金 0.6051 0.5845 -3.4001 200008 长城品牌优选基金 0.7092 0.6850 -3.4123 375010 上投中国优势基金 1.9751 1.9077 -3.4125 260115 景顺长城中小盘基金 0.8200 0.7920 -3.4146 320010 诺安中证100基金 0.7320 0.7070 -3.4153 163808 中银中证100基金 0.7600 0.7340 -3.4211 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9060 0.8750 -3.4216 040011 华安核心优选基金 0.9312 0.8993 -3.4257 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8750 0.8450 -3.4286 217021 招商优势企业混合基金 1.0200 0.9850 -3.4314 080005 长盛量化红利基金 0.9000 0.8690 -3.4444 202009 南方盛元基金 0.8110 0.7830 -3.4525 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8101 0.7821 -3.4564 217009 招商核心价值基金 0.8445 0.8153 -3.4577 519100 长盛中证100指数基金 0.7538 0.7277 -3.4625 162509 国联安双禧中证100 0.9500 0.9170 -3.4737 410008 华富中证100基金 0.7420 0.7162 -3.4771 240014 华宝兴业中证100指数 0.7643 0.7377 -3.4803 270022 广发内需增长基金 0.8610 0.8310 -3.4843 550008 信诚优胜精选基金 0.8610 0.8310 -3.4843 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8103 0.7820 -3.4925 470007 汇添富上证综指基金 0.7720 0.7450 -3.4974 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8000 0.7720 -3.5000 161606 融通行业景气基金 0.7140 0.6890 -3.5014 320003 诺安股票基金 0.8452 0.8156 -3.5021 162607 景顺长城资源lof基金 0.7130 0.6880 -3.5063 210003 金鹰行业优势基金 0.7892 0.7615 -3.5099 630005 华商动态阿尔法基金 0.9100 0.8780 -3.5165 519997 长信银利精选基金 0.6341 0.6118 -3.5168 410010 华富中小板指数增强型 1.0230 0.9870 -3.5191 161607 融通巨潮100指数lof 0.7950 0.7670 -3.5220 020011 国泰沪深300基金 0.5340 0.5150 -3.5320 519700 交银主题优选基金 0.9610 0.9270 -3.5380 510050 华夏上证50etf基金 1.8140 1.7500 -3.5390 570008 诺德周期策略基金 1.0170 0.9810 -3.5398 159902 华夏中小板股票etf 2.1980 2.1200 -3.5487 519181 万家和谐增长基金 0.4933 0.4758 -3.5488 090007 大成策略回报基金 0.8730 0.8420 -3.5510 410003 华富成长趋势基金 0.5350 0.5160 -3.5514 671010 纽银策略优选股票基金 0.7600 0.7330 -3.5526 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6926 0.6680 -3.5561 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7676 0.7403 -3.5565 560002 益民红利成长基金 0.4791 0.4621 -3.5575 240016 上证180价值etf联接 0.8710 0.8400 -3.5591 040005 华安宏利基金 2.1684 2.0912 -3.5602 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7020 0.6770 -3.5613 399001 中海上证50基金 0.7570 0.7300 -3.5667 519087 新华优选分红基金 0.7712 0.7436 -3.5791 519671 银河沪深300价值基金 0.7530 0.7260 -3.5857 360010 光大保德信均衡精选 0.9630 0.9283 -3.6033 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8860 0.8540 -3.6117 450009 富兰克林国海中小盘 0.9410 0.9070 -3.6132 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8020 0.7730 -3.6160 519093 新华钻石品质基金 0.9120 0.8790 -3.6184 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2927 0.2821 -3.6230 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3340 2.2480 -3.6296 260104 景顺长城内需增长基金 3.3030 3.1830 -3.6331 610001 信达澳银领先增长基金 1.0500 1.0118 -3.6381 673010 纽银新动向混合基金 0.9060 0.8730 -3.6424 233009 大摩多因子策略股票 0.9330 0.8990 -3.6442 510210 富国上证综指etf基金 2.4040 2.3170 -3.6464 000021 华夏优势增长基金 1.1740 1.1310 -3.6627 090011 大成核心双动力基金 0.8190 0.7890 -3.6630 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8720 0.8400 -3.6697 310398 申万菱信沪深300基金 0.7630 0.7350 -3.6697 162510 国联安双力中小板基金 1.0080 0.9710 -3.6706 160215 国泰价值经典lof基金 0.8160 0.7860 -3.6765 040180 华安上证180etf联接 0.8430 0.8120 -3.6773 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8960 0.8630 -3.6830 519089 新华优选成长基金 1.2509 1.2048 -3.6853 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8637 0.8318 -3.6934 000051 华夏沪深300基金 0.7580 0.7300 -3.6939 070030 嘉实中创400联接基金 1.0146 0.9771 -3.6960 110020 易方达沪深300基金 0.8110 0.7810 -3.6991 519180 万家上证180指数基金 0.5834 0.5618 -3.7024 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9180 0.8840 -3.7037 213010 宝盈中证100基金 0.7830 0.7540 -3.7037 000011 华夏大盘精选基金 7.9250 7.6310 -3.7098 161811 银华沪深300lof基金 0.8080 0.7780 -3.7129 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6921 0.6663 -3.7278 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8610 0.8289 -3.7282 700002 平安大华深证300基金 1.0180 0.9800 -3.7328 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9910 0.9540 -3.7336 090010 大成中证红利基金 0.8570 0.8250 -3.7340 519300 大成沪深300指数基金 0.8033 0.7733 -3.7346 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9820 0.9453 -3.7373 110003 易方达50指数基金 0.6867 0.6610 -3.7425 020001 国泰金鹰增长基金 0.8010 0.7710 -3.7453 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9446 0.9092 -3.7476 270005 广发聚丰基金 0.6769 0.6515 -3.7529 020026 国泰成长优选股票基金 1.0120 0.9740 -3.7549 610006 信达澳银产业升级股票 0.8780 0.8450 -3.7585 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9310 0.8960 -3.7594 270026 广发中小板300联接 0.7948 0.7649 -3.7620 202015 南方沪深300基金 0.9011 0.8672 -3.7621 620002 金元惠理成长动力基金 0.8500 0.8180 -3.7647 213002 宝盈泛沿海基金 0.4041 0.3889 -3.7684 481009 工银沪深300基金 0.9226 0.8878 -3.7719 202021 南方小康etf联接基金 0.8031 0.7728 -3.7729 270010 广发沪深300指数基金 1.1380 1.0950 -3.7786 660008 农银沪深300指数基金 0.8044 0.7740 -3.7792 200002 长城久泰300指数基金 1.0313 0.9923 -3.7816 180012 银华富裕主题基金 1.0335 0.9944 -3.7833 450008 富兰克林国海沪深300 0.9250 0.8900 -3.7838 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9300 1.8570 -3.7954 510270 上证国有企业100etf 0.7670 0.7380 -3.7989 050002 博时沪深300基金 0.7213 0.6938 -3.8126 470068 汇添富深证300etf联接 1.0277 0.9885 -3.8143 160807 长盛沪深300lof基金 0.8650 0.8320 -3.8150 519686 交银治理etf联接基金 0.7600 0.7310 -3.8158 163407 兴全沪深300指数lof 0.8534 0.8208 -3.8200 398021 中海能源策略基金 0.6202 0.5965 -3.8213 360001 光大保德信量化核心 0.7899 0.7597 -3.8233 288002 华夏收入股票基金 2.3500 2.2600 -3.8298 290004 泰信优质生活基金 0.7482 0.7195 -3.8359 165309 建信沪深300lof基金 0.7540 0.7250 -3.8462 570005 诺德成长优势基金 0.9620 0.9250 -3.8462 161907 万家中证红利指数lof 0.8833 0.8493 -3.8492 180013 银华领先基金 1.0491 1.0087 -3.8509 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0340 0.9940 -3.8685 510081 长盛动态精选基金 0.9590 0.9219 -3.8686 159918 嘉实中创400etf基金 1.0142 0.9749 -3.8750 519110 浦银价值基金 0.7740 0.7440 -3.8760 590001 中邮核心优选基金 1.0189 0.9794 -3.8767 510180 华安上证180etf基金 0.5670 0.5450 -3.8805 510230 国泰上证180金融etf 3.0850 2.9650 -3.8805 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8750 0.8410 -3.8857 530010 上证社会责任etf联接 0.9770 0.9390 -3.8895 160415 华安深证300指数lof 0.9510 0.9140 -3.8906 202019 南方策略基金 0.7190 0.6910 -3.8943 519116 浦银沪深300基金 0.8460 0.8130 -3.9007 350005 天治创新先锋基金 1.1278 1.0838 -3.9014 050021 博时深证200etf联接 0.8114 0.7797 -3.9068 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9722 0.9342 -3.9087 050009 博时新兴成长基金 0.5660 0.5440 -3.9088 090009 大成行业轮动基金 0.8690 0.8350 -3.9125 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9916 0.9528 -3.9129 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8940 0.8590 -3.9150 040002 华安中国a股指数基金 0.7150 0.6870 -3.9207 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8140 0.7820 -3.9312 165806 东吴100lof基金 0.9920 0.9530 -3.9315 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8370 0.8040 -3.9427 159907 广发中小板300etf基金 0.8678 0.8335 -3.9445 233010 大摩深证300指数增强 1.0130 0.9730 -3.9487 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9106 0.8746 -3.9534 481012 工银深证红利etf联接 0.7966 0.7651 -3.9543 160211 国泰中小盘成长lof 0.8660 0.8320 -3.9657 590005 中邮核心主题基金 0.7800 0.7490 -3.9744 519706 交银价值基金 1.0310 0.9900 -3.9767 510160 小康etf基金 0.3591 0.3448 -3.9847 690001 民生蓝筹基金 0.9530 0.9150 -3.9874 519035 富国天博创新主题基金 0.8383 0.8048 -3.9940 050014 博时创业成长基金 0.9260 0.8890 -3.9957 161612 融通深证成指基金 0.8250 0.7920 -4.0000 100032 富国中证红利指数基金 1.0430 1.0010 -4.0036 161816 银华中证等权90指数分级 0.7740 0.7430 -4.0052 050010 博时特许价值基金 1.0480 1.0060 -4.0076 159912 汇添富深证300etf基金 0.9500 0.9119 -4.0105 110019 易方达深证100etf联接 0.8051 0.7728 -4.0119 100038 富国沪深300基金 0.8960 0.8600 -4.0179 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8659 0.8311 -4.0189 510010 交银上证180公司治理etf 0.6690 0.6420 -4.0283 100026 富国天合稳健优选基金 0.8449 0.8107 -4.0478 164205 天弘深证成份指数lof 0.7900 0.7580 -4.0506 161812 银华深证100指数分级 0.9120 0.8750 -4.0570 202017 南方深证成份etf联接 0.7807 0.7490 -4.0605 519039 长盛同德基金 0.8074 0.7745 -4.0759 159909 深证tmt50etf基金 2.6290 2.5200 -4.0817 163109 申万菱信深证成指分级 0.7090 0.6800 -4.0903 162703 广发小盘成长lof基金 1.8745 1.7977 -4.0971 165515 信诚沪深300指数分级 1.0250 0.9830 -4.0976 260111 景顺长城公司治理基金 1.0000 0.9590 -4.1000 159916 深f60etf基金 1.8029 1.7287 -4.1129 530018 建信深证100指数增强 0.9938 0.9529 -4.1155 165511 信诚中证500指数基金 0.7770 0.7450 -4.1184 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1120 1.0660 -4.1367 510090 建信上证社会责任etf 0.8510 0.8160 -4.1370 161604 融通深证100指数基金 1.0620 1.0180 -4.1431 377010 上投阿尔法基金 2.2996 2.2042 -4.1485 159908 博时深证基本面200etf 0.8041 0.7707 -4.1537 159905 工银深红利etf基金 0.7915 0.7586 -4.1567 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7909 0.7580 -4.1598 050004 博时精选基金 1.2963 1.2423 -4.1657 000031 华夏复兴基金 1.1280 1.0810 -4.1667 580008 东吴新产业股票基金 1.0040 0.9620 -4.1833 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7410 0.7100 -4.1835 150050 消费进取基金 1.0230 0.9800 -4.2033 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8088 0.7748 -4.2038 150075 诺安进取基金 0.9970 0.9550 -4.2126 690004 民生稳健成长基金 0.7590 0.7270 -4.2161 159901 易方达深证100etf基金 0.6507 0.6230 -4.2568 159903 南方深证成份etf基金 1.0306 0.9866 -4.2607 217016 招商深证100指数基金 0.9120 0.8730 -4.2763 159913 交银深证300价值etf 1.0470 1.0020 -4.2980 163406 兴全合润分级股票基金 0.9258 0.8860 -4.2990 270007 广发大盘成长基金 0.6967 0.6667 -4.3060 420003 天弘永定基金 0.8935 0.8548 -4.3313 590007 中邮上证380基金 1.0370 0.9920 -4.3394 710001 富安达优势成长股票 0.9779 0.9354 -4.3460 110011 易方达中小盘基金 1.5416 1.4746 -4.3461 399011 中海上证380基金 1.0270 0.9820 -4.3817 690008 民生中证内地资源基金 1.0260 0.9810 -4.3860 290010 泰信中证200基金 0.7750 0.7410 -4.3871 460220 上证中小盘etf联接 0.7520 0.7190 -4.3883 510130 易方达上证中盘etf 2.4703 2.3620 -4.3900 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0461 1.0001 -4.3973 690005 民生加银内需增长基金 0.8410 0.8040 -4.3995 162216 泰达宏利500指数分级 1.0880 1.0400 -4.4118 110010 易方达价值成长基金 1.2200 1.1661 -4.4180 162711 广发中证500lof基金 0.8310 0.7940 -4.4525 202025 南方380基金 0.9182 0.8772 -4.4653 160616 鹏华中证500lof基金 0.7800 0.7450 -4.4872 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8880 0.8480 -4.5045 320011 诺安中小盘基金 0.9990 0.9540 -4.5045 213008 宝盈资源优选基金 0.9066 0.8687 -4.5445 660011 农银汇理中证500基金 1.0162 0.9700 -4.5463 160119 南方中证500lof基金 0.9231 0.8811 -4.5499 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7330 2.6070 -4.5518 260112 景顺长城能源基建基金 1.1180 1.0670 -4.5617 690003 民生精选基金 0.7650 0.7300 -4.5752 410009 华富量子生命力基金 0.8249 0.7870 -4.5945 590002 中邮核心成长基金 0.5031 0.4799 -4.6114 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0280 0.9800 -4.6532 164809 工银中证500指数基金 1.0497 1.0008 -4.6585 110025 易方达资源行业基金 1.0040 0.9570 -4.6813 050024 博时上证自然资源etf联接 1.0039 0.9567 -4.7017 510290 380etf基金 0.9161 0.8730 -4.7047 161017 富国500lof基金 0.9930 0.9460 -4.7331 320016 诺安多策略股票基金 0.8610 0.8200 -4.7619 257060 国联安商品etf联接 0.7920 0.7540 -4.7980 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7210 0.6860 -4.8544 510410 博时上证自然资源etf 1.0099 0.9604 -4.9015 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0810 1.0280 -4.9029 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9330 0.8870 -4.9303 210004 金鹰稳健成长基金 0.7340 0.6970 -5.0409 163818 中银中小盘成长股票 1.0630 1.0090 -5.0800 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5340 2.4050 -5.0889 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7850 0.7450 -5.0955 150084 广发深证100b基金 0.9998 0.9483 -5.1510 530001 建信恒久价值基金 0.5163 0.5019 -5.2876 580006 东吴新经济基金 0.9670 0.9140 -5.4809 510260 新兴etf基金 0.7770 0.7340 -5.5341 150077 浙商沪深300进取基金 0.9970 0.9340 -6.3190 150058 久兆积极基金 0.9730 0.9100 -6.4748 150065 长盛同瑞b基金 1.1670 1.0890 -6.6838 150013 国联安双禧b基金 0.8350 0.7790 -6.7066 150054 泰达进取基金 1.1270 1.0470 -7.0985 580003 东吴行业轮动基金 0.8473 0.7846 -7.4000 150017 兴全合润b基金 0.8763 0.8100 -7.5659 150056 工银500b基金 1.0675 0.9851 -7.7190 150060 银华鑫瑞基金 1.1160 1.0270 -7.9749 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0280 0.9430 -8.2685 150029 信诚中证500指数b基金 0.6140 0.5600 -8.7948 150019 银华锐进基金 0.7970 0.7220 -9.4103 150031 银华鑫利基金 0.5190 0.4560 -12.1387 150023 申万深成进取基金 0.3910 0.3320 -15.0895

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