开放式基金每日净值2012-06-07
2012-6-11 6:46:12 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.94703.0480-0.2107000011华夏大盘精选基金7.664011.3440-0.5837000021华夏优势增长基金1.13602.3060-0.4382000031华夏复兴基金1.08301.0830-0.3
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.9470 | 3.0480 | -0.2107 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.6640 | 11.3440 | -0.5837 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1360 | 2.3060 | -0.4382 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.3680 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7350 | 0.7350 | -0.4065 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.1328 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0870 | 1.6170 | 0.0921 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0620 | 1.5920 | 0.0943 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0950 | 1.2750 | 0.0914 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0800 | 1.2600 | 0.0927 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2500 | 3.3670 | -0.0799 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4390 | 3.9120 | -0.2772 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0670 | 2.3820 | -0.0936 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6420 | 2.2420 | -0.3036 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7750 | 3.7790 | -0.7682 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0390 | 1.4680 | 0.0963 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4780 | 3.5370 | 0.0000 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7200 | 3.0020 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8460 | 1.8420 | -0.1181 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9180 | 1.0730 | -0.6494 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5180 | 0.7420 | -0.3846 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0360 | 1.4540 | 0.0966 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0090 | 1.0540 | -0.4931 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0130 | 1.0910 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0640 | 1.2090 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0610 | 1.1930 | -0.0942 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8730 | 0.8730 | -0.3425 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.7107 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -0.5040 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.6110 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6020 | 2.9890 | -0.4959 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6920 | 2.7390 | -0.4317 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9990 | 3.3240 | -0.3988 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1039 | 2.7239 | -0.4401 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9059 | 2.2208 | -0.4724 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6031 | 2.1394 | -0.3964 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0909 | 1.2659 | 0.0183 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0721 | 1.2471 | 0.0187 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9031 | 1.4031 | -0.3531 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0470 | 1.1370 | 0.0956 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0330 | 1.1230 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.2275 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8943 | 0.8943 | -0.1897 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0680 | 1.0980 | 0.0937 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.3676 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.3012 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.3021 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0590 | 1.0650 | 0.0945 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8190 | 0.8190 | -0.2436 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8450 | 0.8450 | -0.4711 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7340 | 3.2360 | -0.2717 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6981 | 2.6781 | -0.4421 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2493 | 2.7543 | -0.1598 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0120 | 1.2580 | 0.1980 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8220 | 2.2370 | -0.1215 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9740 | 2.5750 | -0.5107 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5470 | 2.6220 | -0.3643 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0160 | 1.3610 | -0.5871 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0280 | 1.0880 | 0.0974 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8290 | 0.8530 | 0.1208 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7063 | 0.7063 | -0.5071 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8930 | 0.9160 | -0.3348 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0600 | 1.0670 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.4132 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.1083 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7822 | 0.7822 | -0.4455 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.4970 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | -0.7493 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0310 | 1.2770 | 0.2918 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0560 | 1.0580 | 0.0948 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.1089 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6650 | 2.1200 | -0.2999 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6829 | 3.0240 | -0.3502 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7850 | 5.3860 | -0.0627 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7730 | 2.3490 | -0.2581 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3870 | 1.8220 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8240 | 4.2040 | -0.2348 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0168 | 1.1859 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2180 | 2.7310 | -0.2457 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0710 | 1.4730 | -0.3721 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3390 | 1.7050 | -0.7413 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0950 | 1.2940 | 0.0914 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0820 | 1.2790 | 0.0925 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8780 | 0.9580 | -0.4535 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8980 | 0.9350 | 0.0000 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9600 | 0.9920 | -0.3115 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.5974 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.4137 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9123 | 0.9123 | -0.4365 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0460 | 1.0740 | 0.0957 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0410 | 1.0690 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.2770 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9788 | 0.9788 | -0.4981 | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8830 | 1.7790 | -0.3386 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8150 | 2.7590 | -0.3667 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0104 | 1.3804 | -0.2074 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0965 | 1.2695 | 0.1553 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8720 | 0.9120 | -0.4566 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0450 | 1.0480 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.4785 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9890 | 0.9890 | -0.2018 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7003 | 3.3603 | -0.0286 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0404 | 1.5594 | 0.0096 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6495 | 3.2195 | -0.2151 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7844 | 2.7869 | -0.1782 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6260 | 2.4480 | -0.3185 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8470 | 1.5410 | -0.2356 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9833 | 1.1833 | 0.2038 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.1195 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.4796 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.1263 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7830 | 0.7830 | -0.3817 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.1122 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0230 | 1.0730 | -0.2924 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.2956 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0309 | 1.5259 | 0.0097 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9117 | 2.3753 | -0.0767 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2253 | 2.0253 | 0.2208 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8478 | 3.8591 | -0.3175 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8134 | 3.3612 | 0.2712 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8139 | 2.2314 | -0.3184 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1287 | 1.3597 | -0.1769 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0090 | 1.5870 | -0.4931 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0230 | 1.0880 | 0.3925 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0090 | 1.0740 | 0.3980 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.4587 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8810 | 0.9010 | 0.1136 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.3319 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | -0.4944 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.1133 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0640 | 1.0720 | 0.0941 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2240 | 2.4840 | -0.0816 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3280 | 4.2580 | -0.3593 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6687 | 2.5187 | -0.3873 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8131 | 3.9236 | -0.5869 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0934 | 1.2930 | 0.1649 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0994 | 1.3080 | 0.1640 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0408 | 2.3808 | -0.1247 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1718 | 1.2618 | -0.6023 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4778 | 1.5178 | -0.5853 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0850 | 5.2250 | -0.3673 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1580 | 5.1540 | 0.2597 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0550 | 1.1350 | -0.4717 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1530 | 1.3830 | 0.1738 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1410 | 1.3610 | 0.1756 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7757 | 0.7757 | -0.4875 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7857 | 0.7857 | -0.4561 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8334 | 0.8334 | -0.4896 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8600 | 0.8600 | 0.4673 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8810 | 0.8810 | -0.7883 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.5165 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9202 | 0.9202 | -0.4974 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0939 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6283 | 3.8883 | -0.4121 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2620 | 2.8170 | -0.3946 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1697 | 2.4717 | -0.3323 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8245 | 2.7935 | -0.0848 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7446 | 2.2746 | -0.2144 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6728 | 2.3630 | -0.4586 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9580 | 1.5480 | -0.2083 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.8960 | 0.9510 | -0.1115 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6061 | 1.9207 | -0.5252 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0767 | 1.2777 | 0.1023 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9600 | 0.7620 | -0.4149 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9600 | 0.7620 | -0.4149 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0890 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.8772 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8158 | 0.8158 | -0.4758 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0280 | 1.1200 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.7300 | 0.7300 | -1.0840 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0280 | 1.0960 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3380 | 0.3380 | -2.3121 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0220 | 1.0840 | 0.0979 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.5620 | 0.5620 | -1.0563 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0300 | 1.0810 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.4640 | 0.4640 | -2.1097 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0104 | 1.0607 | 0.0099 | 150033 | 多利进取基金 | 0.9144 | 0.9144 | 0.2852 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.2532 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0320 | 1.0510 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.6061 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.9570 | 0.9570 | -1.2384 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.9407 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0195 | 150056 | 工银500b基金 | 0.9934 | 0.9934 | -0.8978 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.9180 | 0.9180 | -1.0776 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0300 | 1.0340 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.0430 | 1.0430 | -1.6038 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0300 | 1.0340 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0970 | 1.0970 | -0.9033 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.3115 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | -- | -- | -- | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | -- | -- | -- | 150083 | 广发深证100a基金 | -- | -- | -- | 150084 | 广发深证100b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9558 | 3.4958 | -0.2505 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8943 | 3.0694 | -0.3565 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5703 | 2.1803 | -0.0127 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6255 | 3.0834 | -0.5090 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1310 | 2.2310 | -0.6990 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9909 | 0.7312 | -0.5819 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7609 | 0.7609 | -0.2883 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7640 | 0.7640 | -0.3911 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8373 | 0.7607 | -0.6879 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7733 | 0.7733 | -0.4762 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.5310 | 0.7780 | -0.9005 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8777 | 0.8777 | -0.4650 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6774 | 0.8113 | -0.4610 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9154 | 0.9154 | -0.4892 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7179 | 0.8224 | -0.5265 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7358 | 0.9457 | -0.4816 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.4946 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9767 | 0.9767 | -0.5296 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9591 | 0.9591 | -0.4773 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9374 | 2.4294 | -0.2023 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2533 | 2.7003 | -0.3578 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8851 | 0.9551 | -0.4947 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0652 | 1.0852 | -0.0188 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0606 | 1.0806 | -0.0189 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8350 | 0.9970 | -0.8314 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7920 | 0.7920 | -0.1261 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7340 | 3.2150 | -0.1361 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8170 | 3.7660 | -0.1222 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9170 | 0.9170 | -0.5423 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5550 | 3.3710 | -0.5118 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9330 | 0.9530 | -0.3205 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0250 | 1.0490 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1820 | 1.5010 | 0.1695 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7620 | 3.2080 | -0.3922 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1470 | 3.2470 | -0.1741 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7570 | 2.3660 | -0.5256 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1300 | 1.4490 | 0.1773 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9970 | 1.4170 | -0.4990 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8320 | 0.9320 | -0.1200 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0880 | 1.3420 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1360 | 1.1660 | -0.1757 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9020 | 0.9620 | -0.4415 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7480 | 0.7480 | -0.5319 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0000 | 1.0240 | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6705 | 2.5385 | -0.4454 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6468 | 0.6468 | -0.4617 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9912 | 1.0314 | 0.0606 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7800 | 2.1492 | -0.2175 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9820 | 0.8660 | -0.4057 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8370 | 0.8870 | -0.4756 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0700 | 1.0720 | -0.5576 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7550 | 1.9660 | -0.1323 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3182 | 3.0812 | 0.0228 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0350 | 1.3230 | 0.0967 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0020 | 1.0490 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.6283 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9600 | 0.7620 | -0.4149 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7810 | 0.7810 | -0.1279 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.6010 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8960 | 0.8960 | -0.8850 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 161506 | 银河通利分级债券a | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7005 | 2.9955 | -0.2563 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0540 | 1.5110 | 0.0950 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0220 | 2.3850 | -0.4869 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9930 | 2.2730 | -0.3012 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6920 | 2.6320 | -0.2882 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7740 | 2.2880 | -0.3861 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9660 | 1.5110 | -0.2066 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7290 | 2.2500 | -0.2736 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6580 | 0.7780 | -0.1517 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7950 | 0.7950 | -0.6250 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0540 | 1.5110 | 0.0950 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0612 | 2.9715 | -0.1975 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6780 | 0.6450 | -0.5865 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.5083 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8790 | 0.9250 | -0.4530 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7470 | 0.7730 | -0.6649 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9650 | 0.9690 | -0.2068 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0380 | 1.0400 | -0.9542 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1085 | 1.7227 | 0.0542 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5857 | 1.8152 | -0.4420 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8549 | 0.8549 | -0.4889 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9980 | 3.3888 | -0.5283 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9590 | 0.9590 | -0.6218 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7628 | 2.3588 | -0.4827 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0114 | 1.0114 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8439 | 2.7589 | -0.7527 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8508 | 2.8958 | 0.1530 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6202 | 2.5602 | -0.2252 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2810 | 4.3610 | 0.0396 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0228 | 2.3578 | -0.0293 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7456 | 1.7933 | -0.1339 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9383 | 1.2583 | -0.4879 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6711 | 0.6711 | 0.1492 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0491 | 1.0921 | 0.0954 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0230 | 1.2330 | 0.0000 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0170 | 1.0690 | -0.0982 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8920 | 0.9120 | -0.3352 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8320 | 0.8320 | 0.1203 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0440 | 1.0460 | -0.5714 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0310 | 1.0740 | 0.0971 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7290 | 0.7290 | -0.4098 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9240 | 0.9240 | -0.4310 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.5102 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8180 | 2.9180 | -0.1221 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6920 | 2.6930 | -0.2882 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8032 | 3.1132 | -0.2545 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.4994 | 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8170 | 0.8170 | -0.4872 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0213 | 1.0433 | 0.0196 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6830 | 0.7170 | -0.5822 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8620 | 0.8620 | -0.2315 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.8163 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8586 | 3.3016 | -0.1236 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8455 | 5.1143 | -0.1889 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8895 | 0.8895 | -0.2579 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8274 | 0.8274 | -0.5409 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9140 | 0.9140 | -0.2183 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0185 | 1.0185 | 0.1081 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4826 | 1.9517 | -0.3099 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1327 | 3.3427 | 0.0177 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6251 | 2.6046 | -0.2235 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9078 | 2.1078 | -0.0330 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9586 | 1.2886 | -0.1458 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1280 | 1.2480 | 0.0887 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9647 | 1.1547 | 0.2286 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7390 | 0.7490 | -0.4043 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9230 | 0.9430 | -0.1082 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8040 | 0.8240 | -0.2481 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.1830 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.3872 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0330 | 1.0330 | 0.2913 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0130 | 1.0130 | -0.4912 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7620 | 0.7620 | -0.5222 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.0660 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0021 | 1.0257 | 0.0200 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0057 | 1.0057 | -0.5242 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7300 | 0.7300 | -0.4093 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8850 | 0.9010 | -0.1129 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8500 | 0.8500 | -0.3517 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7460 | 0.7710 | -0.4005 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9900 | 0.9900 | -0.6024 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9570 | 0.9570 | -0.4162 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6965 | 0.9565 | -0.1434 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9101 | 1.4901 | -0.0549 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0425 | 1.1580 | 0.1249 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0407 | 1.1437 | 0.1251 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.2077 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8642 | 0.9142 | 0.3950 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8332 | 0.8782 | -0.4659 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0175 | 1.0275 | 0.0885 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9395 | 0.9395 | -0.1700 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0236 | 2.6836 | -0.1268 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0207 | 1.0394 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7629 | 2.5629 | -0.0393 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3048 | 2.8648 | -0.4274 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9993 | 1.9523 | -0.1898 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0096 | 1.3896 | -0.3160 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0890 | 1.2600 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0240 | 1.1040 | -0.8712 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7970 | 0.8220 | -0.1253 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1570 | 2.3170 | -0.4303 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9985 | 3.8585 | -0.4586 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7832 | 2.2232 | -0.4322 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6317 | 1.7321 | -0.4727 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.2869 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0900 | 1.1950 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8637 | 0.8887 | -0.4954 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9220 | 0.9470 | -0.1083 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7760 | 0.7760 | -0.6402 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8201 | 2.6551 | -0.2675 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4505 | 1.7228 | -0.2877 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0885 | 2.0052 | -0.0826 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8531 | 0.8731 | -0.4086 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5720 | 0.5720 | -0.6944 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7870 | 0.8850 | -0.2535 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9960 | 1.5160 | -0.4995 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8727 | 1.0327 | -0.4563 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7521 | 0.7521 | -0.5553 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6960 | 0.7160 | -0.4292 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7760 | 0.7960 | -0.4618 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8640 | 0.8640 | -0.4608 | 202025 | 南方380基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.6428 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1823 | 2.4623 | 0.1610 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.1006 | 1.3209 | 0.0727 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.1025 | 1.3310 | 0.0817 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4509 | 3.0899 | 0.0122 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0310 | 1.2240 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9000 | 3.6302 | -0.4755 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7630 | 0.7630 | -0.1309 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0933 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | -0.5821 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.3846 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8342 | 0.8342 | -0.4416 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5956 | 2.2810 | -0.3847 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8492 | 1.2372 | -0.4688 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7646 | 0.7946 | -0.0392 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7010 | 0.8810 | -0.4261 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6870 | 0.6870 | -0.5789 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7762 | 0.7762 | -0.7798 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9405 | 0.9405 | -0.0531 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4899 | 2.3088 | -0.3863 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3899 | 1.8727 | -0.4341 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8081 | 1.2081 | -0.5660 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6918 | 0.8918 | -0.1299 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0392 | 1.2912 | 0.2992 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8743 | 1.1359 | -1.0413 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.3932 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0226 | 1.2746 | 0.2942 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3343 | 3.3383 | -0.3280 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0113 | 2.4263 | -0.2466 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1458 | 1.6423 | 0.0000 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5895 | 2.5395 | -0.2707 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0648 | 1.4748 | -0.0469 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8187 | 0.9387 | -0.1342 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8980 | 1.2780 | -0.3330 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1600 | 1.2800 | 0.1727 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.2208 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8590 | 0.8590 | -0.1163 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.5669 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8160 | 0.8160 | -0.6090 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7860 | 0.7860 | -0.7576 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1190 | 1.1190 | -0.1784 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.5051 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1764 | 1.6129 | -0.0085 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4197 | 1.9647 | -0.3561 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1114 | 1.1464 | 0.2616 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0634 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9879 | 0.9879 | -0.2121 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0770 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9020 | 0.9020 | -0.3315 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9760 | 0.9760 | -0.5097 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2796 | 4.0250 | -0.2028 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2539 | 2.9439 | -0.2625 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1568 | 1.6668 | 0.1298 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7598 | 3.2698 | -0.4324 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4870 | 3.8640 | -0.5514 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7262 | 2.7262 | 0.0367 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5568 | 1.5568 | -0.3010 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0675 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3791 | 1.4591 | -0.0725 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0460 | 1.0660 | 0.1532 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0322 | 1.0522 | 0.1552 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7432 | 0.7432 | -0.4020 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8490 | 0.8790 | -0.3521 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0240 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9391 | 0.9391 | 0.3205 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0070 | 1.0070 | -0.4941 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.6876 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6900 | 1.5590 | -0.1447 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0710 | 1.2430 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0670 | 1.2270 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0240 | 1.0690 | 0.0978 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8140 | 2.2540 | -0.3672 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7420 | 2.8720 | -0.4027 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7140 | 2.4840 | -0.1399 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8390 | 1.1200 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7610 | 1.1320 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.1149 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7630 | 0.7630 | -0.9091 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.2235 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9688 | 2.8995 | 0.0826 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5905 | 2.8805 | -0.1184 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1940 | 4.3300 | -0.6223 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6900 | 2.0500 | -0.1447 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8570 | 2.1830 | -0.6952 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6790 | 0.6790 | -0.5857 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9620 | 1.3100 | -0.2075 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0730 | 1.0880 | -0.2788 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.3764 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0730 | 1.2230 | -0.3714 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0825 | 3.3925 | -0.2580 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3192 | 3.0742 | -0.0076 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6540 | 3.7870 | -0.5928 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2674 | 2.5274 | -0.3303 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6726 | 0.6726 | -0.3998 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4950 | 1.7050 | 0.0669 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1250 | 1.3050 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1020 | 1.3920 | -0.4517 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0886 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8320 | 0.9320 | -0.1200 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.1224 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7682 | 0.7682 | -0.6467 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9430 | 3.0830 | -0.5274 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2710 | 3.6710 | -0.3947 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0474 | 1.5524 | 0.0956 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4731 | 2.0988 | -0.3580 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0270 | 1.1963 | 0.0682 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7262 | 1.3262 | -0.2610 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8150 | 1.2550 | -0.3667 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7827 | 1.1827 | -0.2803 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0214 | 1.0814 | 0.0980 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.2460 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0590 | 1.0950 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7440 | 0.7640 | -0.6676 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9990 | 1.0140 | -0.1998 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0202 | 1.0702 | 0.0981 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7835 | 2.4355 | 0.0000 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9921 | 1.7831 | 0.0807 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5544 | 2.2870 | -0.0901 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5525 | 1.8844 | -0.1987 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0006 | 1.4706 | 0.0000 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0660 | 1.1530 | 0.0939 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.1890 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7780 | 0.8630 | 0.2577 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7420 | 0.7420 | -0.4027 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.1905 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1931 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6411 | 2.9011 | -0.2955 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8179 | 2.7014 | -0.4140 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2058 | 1.3254 | 0.0664 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7652 | 1.7102 | -0.4812 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9580 | 1.5380 | -0.3122 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8700 | 1.3150 | -0.3436 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.0760 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.4196 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9600 | 1.0200 | -0.5181 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.1174 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | -0.7926 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.3623 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.3960 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0479 | 2.7899 | 0.0860 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2937 | 3.2937 | -0.3931 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1960 | 1.3860 | -0.4992 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0807 | 1.0807 | 0.1576 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0065 | 1.0465 | 0.1194 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6427 | 2.1880 | -0.0156 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7639 | 3.2889 | -0.5856 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0841 | 1.0841 | -0.6871 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0481 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.3257 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.1035 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7650 | 2.7687 | -0.4036 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1069 | 2.7649 | -0.2840 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0241 | 2.3041 | -0.3697 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6305 | 0.6305 | -0.1109 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0280 | 1.2140 | 0.1949 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0270 | 1.1960 | 0.0975 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9306 | 1.0506 | -0.3320 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8970 | 1.0270 | -0.1114 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8151 | 0.8451 | -0.5005 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0680 | 1.1080 | 0.1876 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0640 | 1.1040 | 0.0941 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7569 | 2.1861 | -0.1583 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9974 | 1.0984 | -0.0200 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9065 | 4.9765 | -0.0367 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0000 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2083 | 4.1283 | -0.4912 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8712 | 1.1372 | -0.4343 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9550 | 0.9550 | -0.6243 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.3628 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2623 | 1.9423 | -0.4888 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1860 | 1.2260 | -0.0842 | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0350 | 1.2800 | 0.0967 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.1974 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4766 | 2.6687 | 0.4849 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7147 | 2.1147 | -0.1397 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5994 | 0.9094 | 0.1169 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8357 | 1.2307 | 0.2639 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9100 | 0.9470 | 0.0000 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8000 | 0.8000 | 0.2506 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0010 | 1.0410 | 0.0000 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7380 | 0.7380 | -0.2703 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.6048 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6430 | 2.4045 | -0.1863 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9687 | 3.2184 | 0.0516 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3070 | 1.3070 | -0.1985 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0640 | 1.1340 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7612 | 0.7612 | -0.1312 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0567 | 1.0567 | 0.1422 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4867 | 1.6319 | -0.3889 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5196 | 0.8096 | -0.2687 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1328 | 1.3048 | 0.1769 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1236 | 1.2856 | 0.1694 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7726 | 0.9326 | -0.1034 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0840 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7217 | 0.7217 | -0.3727 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7910 | 0.7910 | -0.5907 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9920 | 0.9920 | -0.8991 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5424 | 1.6215 | -0.2941 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0193 | 1.1704 | 0.0589 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8560 | 1.1910 | -0.1749 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8820 | 0.9240 | -0.1133 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0197 | 1.1884 | 0.0589 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4826 | 2.0198 | -0.3510 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1702 | 2.4902 | -0.0256 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9107 | 1.3207 | -0.3501 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2945 | 1.4945 | -0.1697 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0462 | 1.1292 | 0.1148 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0382 | 1.1212 | 0.1157 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8858 | 1.0658 | -0.0677 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8970 | 0.8970 | -0.2225 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9160 | 0.9160 | -0.1091 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.5938 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5235 | 2.4139 | -0.3047 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7740 | 0.8240 | -0.2449 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0666 | 1.2266 | 0.0188 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0155 | 1.5255 | -0.2064 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.2999 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8510 | 0.8710 | -0.1174 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7220 | 0.7220 | -0.5510 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.9913 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7490 | 0.7490 | -0.5312 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9250 | 0.9450 | -0.4306 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.3448 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9950 | 0.9950 | 0.2014 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9921 | 0.9921 | -0.4615 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0530 | 1.2230 | 0.0951 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2828 | 3.6958 | -0.3524 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1601 | 1.4101 | -0.3864 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8783 | 0.9183 | -0.3517 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8060 | 1.2160 | -0.3708 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8936 | 1.0886 | -0.4678 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7750 | 0.7750 | -0.2574 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7673 | 0.7673 | -0.2729 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8880 | 0.8880 | -0.1125 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.2018 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5578 | 1.8033 | -0.0179 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0961 | 1.4011 | 0.1279 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0719 | 1.3069 | 0.1121 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0908 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1490 | 1.1490 | 0.0871 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1017 | 1.4267 | 0.1272 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0922 | 1.3272 | 0.1100 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1090 | 1.1090 | -0.0901 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1570 | 1.1570 | 0.0865 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.2885 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6470 | 0.7200 | -0.4615 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1882 | 0.6941 | -0.5285 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2730 | 0.7780 | -0.3944 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7680 | 2.2800 | -0.3944 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1030 | 0.7055 | -0.5410 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9870 | 0.8460 | -0.6042 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1485 | 1.9585 | 0.0959 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9245 | 2.8245 | -0.3020 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8260 | 0.9850 | -0.3619 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1510 | 0.8630 | -0.3244 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7930 | 0.7550 | -0.6648 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3690 | 0.8148 | -0.5374 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4560 | 0.8090 | -0.5668 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3463 | 0.8616 | -0.4885 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4360 | 0.7560 | -0.8950 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5500 | 2.1220 | -0.3623 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1660 | 0.8300 | -0.4138 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3280 | 0.7970 | -0.5128 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.6180 | 0.7160 | -0.6074 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0030 | 0.8530 | -0.2988 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.8043 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7430 | 0.8670 | -0.5355 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.5097 | 510290 | 380etf基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.6795 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5500 | 0.9460 | -0.4684 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9713 | 0.9713 | -0.7966 | 510423 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8680 | 1.3050 | -0.5325 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1640 | 3.9827 | -0.2143 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6800 | 2.2950 | -0.1468 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5500 | 2.4990 | -0.3623 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6430 | 2.1390 | -0.3101 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0569 | 4.2369 | -0.3874 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6000 | 3.6587 | -0.2825 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8030 | 1.9090 | -0.3722 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6470 | 0.9670 | -0.3082 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8140 | 1.9320 | -0.2451 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6207 | 2.2019 | -0.2411 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6540 | 3.6920 | -0.3049 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5870 | 1.7630 | -0.5085 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0570 | 1.1480 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0640 | 1.1550 | 0.0941 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8900 | 1.0400 | -0.4474 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.5394 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7900 | 0.7900 | -0.2525 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2780 | 1.9830 | -0.3897 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | -0.6418 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9950 | 0.9950 | -0.3006 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8094 | 2.8565 | -0.2465 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7770 | 2.2265 | -0.3591 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1200 | 1.4400 | -0.4444 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0535 | 1.2935 | -0.3028 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0590 | 1.5290 | -0.0943 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0620 | 1.2320 | 0.0943 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7480 | 2.3942 | -0.2134 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2065 | 1.9065 | -0.3963 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9400 | 0.9400 | -0.3181 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.2257 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.3717 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8720 | 0.8720 | -0.1145 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7334 | 1.3534 | -0.3803 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.6649 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0950 | 1.1050 | 0.1830 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0830 | 1.0930 | 0.1850 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8520 | 0.9120 | -0.1172 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7850 | 0.7850 | -0.2541 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.4860 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5661 | 2.9061 | -0.4046 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4769 | 1.1084 | -0.1884 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8455 | 1.3355 | -0.3653 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7826 | 0.8626 | -0.0255 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1030 | 1.1730 | 0.0635 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0912 | 1.1612 | 0.0642 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7784 | 2.1884 | -0.4349 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0817 | 1.2417 | 0.0185 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0293 | 1.3073 | 0.0875 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0372 | 1.3252 | 0.0868 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9902 | 1.5452 | -0.3522 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9680 | 1.3280 | -0.4115 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7320 | 0.7320 | -0.4082 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.2491 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8608 | 0.8608 | -0.5775 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.3049 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0270 | 1.2840 | 0.1072 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0241 | 1.2641 | 0.1075 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0600 | 1.0850 | 0.1890 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0550 | 1.0800 | 0.1899 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7360 | 0.7360 | -0.5405 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6998 | 2.8456 | 0.1001 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2807 | 2.7357 | 0.1016 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5134 | 2.7584 | 0.0119 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6917 | 0.7067 | -0.3170 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1150 | 1.1550 | -0.0896 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0486 | 1.1036 | -0.1333 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9290 | 0.9440 | 0.0000 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.1232 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8480 | 0.8480 | -0.3525 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3012 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0204 | 1.0204 | 0.2555 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0212 | 1.0212 | 0.2553 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.1080 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7450 | 0.7450 | -0.2677 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0566 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6930 | 0.6930 | -0.4310 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0140 | 1.1340 | -0.0985 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8050 | 1.1050 | -0.2478 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6070 | 1.8460 | -0.5407 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6627 | 2.0138 | -0.3009 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6158 | 2.5358 | -0.6774 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5044 | 2.4030 | -0.2571 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7826 | 2.2326 | -0.0128 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7564 | 1.3064 | -0.2242 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0230 | 1.6880 | 0.0000 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1870 | 1.3820 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.1754 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -0.3148 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.1130 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9378 | 0.9378 | -0.4564 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.3784 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9562 | 0.9562 | -0.5409 | 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1300 | 1.1300 | 0.2662 | 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4035 | 2.0535 | 0.0071 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1695 | 2.0355 | -0.3069 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9044 | 1.0244 | -0.2207 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0386 | 1.3586 | 0.1929 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0289 | 1.0340 | 0.1265 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0048 | 1.0648 | -0.1689 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7561 | 0.7761 | -0.0793 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8050 | 0.9050 | -0.1365 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8462 | 0.8462 | -0.2123 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8327 | 0.8327 | -0.5256 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0422 | 1.0622 | 0.1249 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7605 | 1.9725 | -0.1969 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7617 | 1.8035 | -0.0918 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7400 | 1.7400 | -0.1721 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9890 | 1.1120 | -0.1010 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9810 | 1.0940 | -0.1018 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0340 | 1.1330 | 0.0968 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0330 | 1.1150 | 0.0969 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0000 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7110 | 0.8410 | -0.1404 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4628 | 1.4179 | -0.2371 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7498 | 0.7698 | -0.1465 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0168 | 1.1208 | 0.0984 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8328 | 0.8328 | -0.4185 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.3226 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8480 | 0.8780 | 0.0000 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.2445 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1213 | 1.1213 | -0.2313 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9980 | 1.0250 | 0.1003 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6949 | 2.4149 | -0.5439 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1210 | 1.7010 | -0.8052 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7927 | 0.8727 | -1.0609 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8507 | 0.9207 | -0.4447 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.6445 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8800 | 0.9400 | -1.0124 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.4149 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0122 | 1.0242 | 0.1088 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0014 | 1.0134 | 0.1000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.5579 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9858 | 2.2058 | -0.2731 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4820 | 0.4820 | -0.5160 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8510 | 1.0310 | -0.4678 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7570 | 0.9170 | -0.2635 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8430 | 0.8430 | -0.3546 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9950 | 1.0550 | -0.5994 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0148 | 1.2948 | -0.3633 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0370 | 1.4570 | -0.1925 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1440 | 1.1440 | 0.1751 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0000 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7620 | 0.7820 | 0.1314 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8470 | 0.8470 | 0.1182 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.1776 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7792 | 0.8392 | 0.0771 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8180 | 1.0380 | -0.2439 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9170 | 0.9390 | 0.2186 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.1244 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.4071 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8540 | 0.8540 | 0.1172 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9320 | 1.0370 | -0.3848 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6818 | 1.9468 | -0.0059 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0310 | 1.2060 | 0.0000 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.4520 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6450 | 0.6450 | -0.6163 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0000 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.5767 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0270 | 1.1890 | -0.0973 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0258 | 1.6258 | -0.2334 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0739 | 1.1299 | 0.2146 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9768 | 1.0868 | 0.0410 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9958 | 0.9958 | -0.2404 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0233 | 1.0233 | -0.2243 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8028 | 0.8028 | -0.2981 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.4600 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0896 | 1.0896 | 0.0827 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9850 | 0.9850 | -0.3642 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9743 | 0.9743 | -0.5004 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0681 | 1.0711 | 0.2064 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0859 | 1.0859 | 0.0737 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0000 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.3417 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.2275 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9210 | 0.9510 | -0.2167 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1230 | 1.1530 | 0.3575 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7350 | 0.7350 | -0.4065 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7310 | 0.7310 | -0.4087 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8100 | 0.8100 | -0.4914 | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1620 | 1.1620 | -0.1718 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.6012 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1100 | 1.1400 | 0.3617 | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9040 | 0.9040 | -0.4405 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9840 | 1.0640 | -0.4049 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9384 | 0.9384 | -0.4667 | 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0080 | 1.0680 | -0.2967 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0130 | 1.0130 | -0.4912 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.5071 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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