开放式基金每日净值2012-06-06
2012-6-11 6:46:11 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.94903.0500-0.2103000011华夏大盘精选基金7.709011.3890-0.3104000021华夏优势增长基金1.14102.3110-0.0876000031华夏复兴基金1.08701.0870-0.4
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9490 | 3.0500 | -0.2103 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.7090 | 11.3890 | -0.3104 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1410 | 2.3110 | -0.0876 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.4579 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7530 | 0.7530 | -0.2649 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0860 | 1.6160 | 0.0922 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0610 | 1.5910 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0940 | 1.2740 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0790 | 1.2590 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0939 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2510 | 3.3680 | -0.0799 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4430 | 3.9160 | -0.3453 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0680 | 2.3830 | -0.0935 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6470 | 2.2470 | -0.2423 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7810 | 3.7850 | 0.0000 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0380 | 1.4670 | 0.0964 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4780 | 3.5370 | -0.6237 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7200 | 3.0020 | -0.4149 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8470 | 1.8430 | -0.1179 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9240 | 1.0790 | 0.0000 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5200 | 0.7440 | 0.0000 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0350 | 1.4530 | 0.0967 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0140 | 1.0590 | -0.1969 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0130 | 1.0910 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0640 | 1.2090 | -0.0939 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0620 | 1.1940 | -0.0941 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8760 | 0.8760 | 0.4587 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.4077 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.5066 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6050 | 3.0020 | -0.3295 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6950 | 2.7490 | -0.1437 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0030 | 3.3280 | -0.2982 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1132 | 2.7332 | -0.2549 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9102 | 2.2251 | 0.1761 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6055 | 2.1418 | -0.3456 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0907 | 1.2657 | 0.0092 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0719 | 1.2469 | 0.0093 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9063 | 1.4063 | -0.3518 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0460 | 1.1360 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0330 | 1.1230 | 0.0969 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.3401 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.4776 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0670 | 1.0970 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.3663 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0580 | 1.0640 | 0.0946 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7360 | 3.2380 | -0.1357 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7012 | 2.6812 | -0.0570 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2513 | 2.7563 | -0.4851 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0100 | 1.2560 | 0.0991 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8230 | 2.2380 | 0.2436 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9790 | 2.5860 | -0.3055 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5490 | 2.6300 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0220 | 1.3670 | 0.0000 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0270 | 1.0870 | 0.0975 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8280 | 0.8520 | -0.3610 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7099 | 0.7099 | 0.5097 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8960 | 0.9190 | -0.4444 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0600 | 1.0670 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.4115 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7857 | 0.7857 | -0.3677 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.9743 | 0.9743 | 0.2882 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0280 | 1.2740 | 0.0974 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0160 | 1.0760 | 0.0985 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0550 | 1.0570 | -0.0947 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0000 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6670 | 2.1220 | -0.1497 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6853 | 3.0280 | -0.1457 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7880 | 5.3890 | -0.1876 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7750 | 2.3530 | -0.2574 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3870 | 1.8220 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8330 | 4.2130 | -0.3639 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0168 | 1.1859 | 0.0197 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2210 | 2.7340 | -0.3265 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0750 | 1.4770 | -0.1857 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3490 | 1.7150 | -0.2219 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0940 | 1.2930 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0810 | 1.2780 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8820 | 0.9620 | -0.3390 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8980 | 0.9350 | -0.4435 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9630 | 0.9950 | -0.3106 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.3571 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.3093 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9163 | 0.9163 | -0.3046 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0450 | 1.0730 | 0.0958 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0410 | 1.0690 | 0.0962 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.1843 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9837 | 0.9837 | -0.2231 | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8860 | 1.7820 | -0.2252 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8180 | 2.7620 | -0.1221 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0125 | 1.3825 | -0.3052 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0948 | 1.2678 | 0.0000 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8760 | 0.9160 | -0.3413 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0450 | 1.0480 | 0.0958 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7005 | 3.3605 | -0.6101 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0403 | 1.5593 | 0.0481 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6509 | 3.2209 | -0.3826 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7858 | 2.7883 | -0.3803 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6280 | 2.4500 | -0.6329 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8490 | 1.5430 | -0.4689 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9813 | 1.1813 | 0.0102 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.4756 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8340 | 0.8340 | -0.2392 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7920 | 0.7920 | -0.7519 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7860 | 0.7860 | -0.2538 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.5580 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0260 | 1.0760 | -0.5814 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0308 | 1.5258 | 0.0485 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9124 | 2.3760 | -0.2514 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2226 | 2.0226 | 0.0737 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8505 | 3.8618 | -0.5263 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8112 | 3.3560 | -0.3562 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8165 | 2.2340 | -0.1712 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1307 | 1.3617 | -0.2030 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0140 | 1.5930 | -0.0985 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0190 | 1.0840 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0050 | 1.0700 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8800 | 0.9000 | -0.3398 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0000 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.4510 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0630 | 1.0710 | 0.0942 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2250 | 2.4850 | -0.4874 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3400 | 4.2700 | -0.3580 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6713 | 2.5213 | 0.1641 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8179 | 3.9357 | -0.5593 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0916 | 1.2912 | -0.1098 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0976 | 1.3062 | -0.1092 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0421 | 2.3821 | -0.2680 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1789 | 1.2689 | -0.7242 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4865 | 1.5265 | -0.7544 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0890 | 5.2290 | -0.4570 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1550 | 5.1500 | -0.8584 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0600 | 1.1400 | -0.4695 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1510 | 1.3810 | 0.0870 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1390 | 1.3590 | 0.0879 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7795 | 0.7795 | -0.3324 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0507 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8375 | 0.8375 | -0.2976 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.6961 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8880 | 0.8880 | -0.2247 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.4115 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0972 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6309 | 3.8957 | -0.4261 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2670 | 2.8220 | -0.3147 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1736 | 2.4756 | -0.3904 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8252 | 2.7942 | -0.2297 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7462 | 2.2762 | -0.5597 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6759 | 2.3681 | -0.4859 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9600 | 1.5500 | -0.1041 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.8970 | 0.9520 | -0.2225 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6093 | 1.9277 | -0.4086 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0756 | 1.2766 | 0.1490 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0340 | 1.0340 | -0.1931 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9640 | 0.7650 | 0.0000 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9640 | 0.7650 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.2513 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8197 | 0.8197 | -1.0263 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0280 | 1.1200 | 0.0974 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.7380 | 0.7380 | -0.6729 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0280 | 1.0960 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3460 | 0.3460 | -1.7045 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0210 | 1.0830 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.5680 | 0.5680 | -0.8726 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0300 | 1.0810 | 0.0972 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.4740 | 0.4740 | 0.2114 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0103 | 1.0606 | 0.0198 | 150033 | 多利进取基金 | 0.9118 | 0.9118 | 0.2970 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.2525 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0320 | 1.0510 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.5230 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.4024 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.9690 | 0.9690 | -0.3086 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0300 | 1.0360 | 0.0972 | 150054 | 泰达进取基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.7470 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0098 | 150056 | 工银500b基金 | 1.0024 | 1.0024 | -0.7819 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.9280 | 0.9280 | -0.2151 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0300 | 1.0340 | 0.0972 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.2838 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0300 | 1.0340 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.5391 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1120 | 1.1120 | 0.2705 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.3125 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | -- | -- | -- | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | -- | -- | -- | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9582 | 3.4982 | -0.6017 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8975 | 3.0738 | 0.0557 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5705 | 2.1805 | 0.0446 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6287 | 3.0986 | -0.3487 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1460 | 2.2460 | 0.0000 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9967 | 0.7354 | -0.3499 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7631 | 0.7631 | -0.6897 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7670 | 0.7670 | -0.2601 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8431 | 0.7660 | -0.1303 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7770 | 0.7770 | -0.3974 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.5540 | 0.7850 | 0.0000 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8818 | 0.8818 | -0.3278 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6898 | 0.8150 | -0.2559 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9199 | 0.9199 | -0.2818 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0080 | 1.0080 | -0.4936 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7217 | 0.8268 | -0.1107 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7442 | 0.9503 | -0.3428 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9819 | 0.9819 | -0.2337 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0415 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9393 | 2.4313 | -0.4135 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2578 | 2.7048 | -0.3486 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8895 | 0.9595 | -0.4588 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0654 | 1.0854 | -0.0094 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0608 | 1.0808 | -0.0094 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8420 | 1.0050 | -0.1186 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.1260 | 1.2060 | 2.2707 | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7930 | 0.7930 | -0.1259 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7350 | 3.2180 | -0.2714 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8180 | 3.7700 | -0.1221 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9220 | 0.9220 | -0.2165 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5630 | 3.3790 | 0.1281 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9360 | 0.9560 | -0.3195 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0250 | 1.0490 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1800 | 1.4990 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7650 | 3.2110 | -0.2608 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1490 | 3.2490 | -0.2604 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7610 | 2.3770 | 0.1316 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1280 | 1.4470 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0020 | 1.4220 | 0.0999 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8330 | 0.9330 | -0.3589 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0880 | 1.3420 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1380 | 1.1680 | -0.0878 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9060 | 0.9660 | 0.0000 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.3974 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6735 | 2.5415 | -0.0445 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6498 | 0.6498 | 0.2314 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9906 | 1.0308 | 0.0707 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7817 | 2.1509 | -0.3569 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9860 | 0.8700 | -0.1013 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8410 | 0.8910 | -0.1188 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0760 | 1.0780 | -0.3704 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7560 | 1.9670 | -0.3953 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3179 | 3.0809 | -0.5208 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0340 | 1.3220 | 0.0968 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0020 | 1.0490 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.4171 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9640 | 0.7650 | 0.0000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7820 | 0.7820 | 0.2564 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8320 | 0.8320 | -0.4785 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9040 | 0.9040 | 0.3330 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.1871 | 161506 | 银河通利分级债券a | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7023 | 2.9973 | -0.2273 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0530 | 1.5100 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0270 | 2.3900 | -0.3880 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9960 | 2.2760 | -0.1003 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6940 | 2.6340 | -0.1439 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7770 | 2.2910 | 0.1289 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9680 | 1.5130 | -0.5139 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7310 | 2.2560 | -0.4087 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6590 | 0.7790 | -0.3026 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.2494 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0530 | 1.5100 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0633 | 2.9736 | -0.4867 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6820 | 0.6480 | -0.1464 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0000 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8830 | 0.9290 | -0.2260 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7520 | 0.7780 | 0.1332 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9670 | 0.9710 | -0.4119 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0480 | 1.0500 | 0.1912 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1079 | 1.7220 | 0.1084 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5883 | 1.8198 | -0.4905 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8591 | 0.8591 | -0.2323 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0033 | 3.3941 | -0.5255 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9650 | 0.9650 | -0.1035 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7665 | 2.3625 | 0.1830 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0113 | 1.0113 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8503 | 2.7653 | -0.2581 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8495 | 2.8945 | -0.0706 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6216 | 2.5616 | -0.3207 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2797 | 4.3597 | -0.2949 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0231 | 2.3581 | -0.0879 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7466 | 1.7957 | 0.2551 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9429 | 1.2629 | -0.0742 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6701 | 0.6701 | -0.2531 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0481 | 1.0911 | 0.0859 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0230 | 1.2330 | -0.3895 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0180 | 1.0700 | -0.4888 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8950 | 0.9150 | 0.0000 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8310 | 0.8310 | -0.7168 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0500 | 1.0520 | -0.3795 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0300 | 1.0730 | 0.0875 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.1368 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9280 | 0.9280 | 0.1079 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8190 | 2.9190 | -0.7273 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6940 | 2.6950 | -0.4304 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8078 | 3.1178 | -0.9370 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8010 | 0.8010 | -0.3731 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0211 | 1.0431 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6870 | 0.7210 | -0.4348 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8640 | 0.8640 | -0.2309 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.1021 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9830 | 0.9830 | 0.2039 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8609 | 3.3039 | -0.1984 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8471 | 5.1207 | -0.0590 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8918 | 0.8918 | -0.5686 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8319 | 0.8319 | 0.0481 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9160 | 0.9160 | -0.3264 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0197 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4841 | 1.9546 | -0.3704 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1325 | 3.3425 | -0.2818 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6265 | 2.6081 | -0.3816 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9081 | 2.1081 | 0.0882 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9600 | 1.2900 | -0.4975 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1270 | 1.2470 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9625 | 1.1525 | -0.7527 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7420 | 0.7520 | 0.1350 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9240 | 0.9440 | -0.1081 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8060 | 0.8260 | -0.2475 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0910 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0916 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0180 | 1.0180 | -0.6829 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7660 | 0.7660 | -0.2604 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0010 | 1.0660 | 0.1000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0019 | 1.0255 | 0.0100 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.4627 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7330 | 0.7330 | -0.1362 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8860 | 0.9020 | -0.1127 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.1174 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7490 | 0.7740 | -0.3989 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.3112 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6975 | 0.9575 | -0.2289 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9106 | 1.4906 | -0.1645 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0412 | 1.1567 | 0.0192 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0394 | 1.1424 | 0.0192 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8608 | 0.9108 | -0.5545 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8371 | 0.8821 | -0.0478 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0166 | 1.0266 | 0.0689 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9411 | 0.9411 | 0.0532 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.4073 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0249 | 2.6849 | -0.4371 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0207 | 1.0394 | 0.0392 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7632 | 2.5632 | -0.3525 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3104 | 2.8704 | -0.4028 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0012 | 1.9542 | -0.4276 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0128 | 1.3928 | -0.6084 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0890 | 1.2600 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0330 | 1.1130 | 0.0969 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7980 | 0.8230 | -0.2500 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.1860 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0030 | 1.0030 | -0.1990 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1620 | 2.3220 | -0.3431 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0031 | 3.8631 | -0.0598 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7866 | 2.2266 | -0.5185 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6347 | 1.7389 | -0.4080 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6970 | 0.6970 | 0.2013 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0900 | 1.1950 | -0.0917 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8680 | 0.8930 | -0.4130 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9230 | 0.9480 | -0.4315 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.6361 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8223 | 2.6573 | -0.3273 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4518 | 1.7255 | -0.3309 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0894 | 2.0061 | -0.0275 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8566 | 0.8766 | -0.3026 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5760 | 0.5760 | 0.6993 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7890 | 0.8870 | -0.1266 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0010 | 1.5210 | -0.1994 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8767 | 1.0367 | -0.0342 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7563 | 0.7563 | -0.3295 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6990 | 0.7190 | -0.1429 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7796 | 0.7996 | -0.0769 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 202025 | 南方380基金 | 0.8867 | 0.8867 | -0.4714 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1804 | 2.4604 | -0.0846 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0998 | 1.3201 | -0.0273 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.1016 | 1.3301 | -0.0272 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.1947 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4506 | 3.0896 | 0.0531 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0310 | 1.2240 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9043 | 3.6458 | -0.1546 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0000 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8590 | 0.8590 | -0.1163 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | -0.3831 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8379 | 0.8379 | -0.2381 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5979 | 2.2845 | -0.1836 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8532 | 1.2412 | 0.0939 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7649 | 0.7949 | -0.1697 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7040 | 0.8840 | -0.4243 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6910 | 0.6910 | 1.0234 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7823 | 0.7823 | -0.3693 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0212 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4918 | 2.3114 | -0.0203 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3916 | 1.8756 | -0.2547 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8127 | 1.2127 | -0.3922 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6927 | 0.8927 | 0.1156 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0361 | 1.2881 | 0.2613 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8835 | 1.1459 | -0.3159 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.1312 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0196 | 1.2716 | 0.2557 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3354 | 3.3394 | -0.3861 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0138 | 2.4288 | -0.0394 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1458 | 1.6423 | 0.0087 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5911 | 2.5411 | -0.0676 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0653 | 1.4753 | 0.0188 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8198 | 0.9398 | -0.5097 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9010 | 1.2810 | -0.1109 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1580 | 1.2780 | -0.0863 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.5488 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8600 | 0.8600 | -0.4630 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.3390 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | -0.4848 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0000 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0891 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.4024 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1765 | 1.6130 | 0.0085 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4212 | 1.9662 | -0.4491 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1085 | 1.1435 | 0.1989 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9469 | 0.9469 | -0.5984 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9900 | 0.9900 | -0.3523 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7794 | 0.7794 | -0.3962 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9050 | 0.9050 | -0.1104 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2822 | 4.0315 | -0.2489 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2572 | 2.9472 | -0.0239 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1553 | 1.6653 | 0.0780 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7631 | 3.2731 | -0.2875 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4897 | 3.8702 | -0.8504 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7252 | 2.7252 | -0.0147 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5615 | 1.5615 | -0.4844 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8887 | 0.8887 | -0.2469 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3801 | 1.4601 | -0.3682 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0444 | 1.0644 | 0.0862 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0306 | 1.0506 | 0.0874 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7462 | 0.7462 | 0.1073 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8520 | 0.8820 | 0.1175 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8333 | 0.8333 | -0.0959 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0641 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.3914 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6910 | 1.5600 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0710 | 1.2430 | 0.0935 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0670 | 1.2270 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0230 | 1.0680 | 0.0978 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8170 | 2.2570 | -0.4872 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7450 | 2.8750 | -0.1340 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7150 | 2.4850 | 0.1401 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8390 | 1.1200 | -0.2378 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7610 | 1.1320 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.2294 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7700 | 0.7700 | 0.3911 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.1116 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9680 | 2.8987 | -0.3090 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5912 | 2.8812 | -0.4546 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2140 | 4.3500 | -0.5877 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6910 | 2.0510 | -0.5755 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8630 | 2.1890 | -0.5760 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6830 | 0.6830 | -0.1462 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9640 | 1.3120 | -0.3102 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0760 | 1.0910 | -0.9208 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7970 | 0.7970 | -0.7472 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0770 | 1.2270 | -0.3700 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0853 | 3.3953 | -0.0645 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3193 | 3.0743 | -0.2193 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6579 | 3.8046 | -0.8739 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2716 | 2.5316 | -0.3448 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6753 | 0.6753 | 0.0741 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4940 | 1.7040 | -0.3336 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1250 | 1.3050 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1070 | 1.3970 | 0.0000 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1290 | 1.1290 | -0.2650 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8330 | 0.9330 | -0.5967 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.3659 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7732 | 0.7732 | -0.1292 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9480 | 3.0880 | -0.1054 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2800 | 3.6800 | -0.4801 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0464 | 1.5514 | 0.0096 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4748 | 2.1025 | -0.1472 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0263 | 1.1956 | 0.0292 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7281 | 1.3281 | -0.5735 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8180 | 1.2580 | -0.3654 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7849 | 1.1849 | -0.1145 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0204 | 1.0804 | 0.0098 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.1229 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0590 | 1.0950 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7490 | 0.7690 | -0.2663 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0010 | 1.0160 | -0.3980 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0192 | 1.0692 | 0.0098 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7835 | 2.4355 | -0.7977 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9913 | 1.7823 | -0.0504 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5549 | 2.2879 | -0.1440 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5536 | 1.8855 | 0.1266 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0006 | 1.4706 | -0.5071 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0650 | 1.1520 | 0.0940 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0580 | 1.1390 | 0.0946 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7760 | 0.8610 | -0.6402 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.1344 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6430 | 2.9030 | 0.2026 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8213 | 2.7048 | -0.4485 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2050 | 1.3246 | 0.0490 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7689 | 1.7139 | 0.0130 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9610 | 1.5410 | 0.2086 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8730 | 1.3180 | 0.1147 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.0760 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.1401 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9650 | 1.0250 | -0.6179 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.5834 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7570 | 0.7570 | -0.2635 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.6002 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0470 | 2.7890 | 0.0191 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.3067 | 3.3067 | -0.2624 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2020 | 1.3920 | 0.0833 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.2127 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0053 | 1.0453 | 0.0099 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6428 | 2.1881 | -0.4029 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7684 | 3.2934 | -0.1689 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0916 | 1.0916 | -0.1007 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0399 | 1.0399 | 0.1927 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.2167 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.7194 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7681 | 2.7718 | -0.2208 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1129 | 2.7709 | -0.2502 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0279 | 2.3079 | -0.2813 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6312 | 0.6312 | -0.1740 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0260 | 1.2120 | -0.0974 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0260 | 1.1950 | -0.0974 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9337 | 1.0537 | -0.5432 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8980 | 1.0280 | -0.2222 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8192 | 0.8492 | -0.7030 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0660 | 1.1060 | -0.1873 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0630 | 1.1030 | -0.0940 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0520 | 1.0520 | -0.3788 | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7581 | 2.1873 | -0.0923 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9976 | 1.0986 | -0.0601 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9072 | 4.9772 | -0.3553 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.1276 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2192 | 4.1392 | -0.2427 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8750 | 1.1410 | 0.0686 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9610 | 0.9610 | 0.3132 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.1208 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2685 | 1.9485 | -0.0079 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1870 | 1.2270 | -0.1682 | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0340 | 1.2790 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0130 | 1.0130 | -0.1970 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4743 | 2.6630 | -0.3571 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7157 | 2.1157 | -0.1952 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5987 | 0.9087 | -0.4158 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8335 | 1.2285 | -0.3110 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9100 | 0.9470 | -0.2193 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7980 | 0.7980 | -0.6227 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0010 | 1.0410 | -0.7929 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.5015 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6442 | 2.4057 | -0.0776 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9682 | 3.2171 | -0.2061 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3096 | 1.3096 | -0.1220 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0640 | 1.1340 | 0.0941 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7622 | 0.7622 | -0.3660 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.2876 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0758 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4886 | 1.6354 | -0.2246 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5210 | 0.8110 | -0.2680 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1308 | 1.3028 | 0.0442 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1217 | 1.2837 | 0.0446 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7734 | 0.9334 | -0.4377 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7139 | 0.7139 | -0.2794 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0967 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7957 | 0.7957 | -0.3382 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5440 | 1.6250 | 0.2026 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0187 | 1.1698 | 0.0589 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8575 | 1.1925 | -0.5682 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8830 | 0.9250 | 0.3409 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0191 | 1.1878 | 0.0589 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4843 | 2.0227 | -0.5340 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1705 | 2.4905 | -0.4846 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9139 | 1.3239 | -0.3707 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2967 | 1.4967 | -0.6969 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0450 | 1.1280 | 0.1150 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0370 | 1.1200 | 0.1159 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8864 | 1.0664 | -0.6612 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8990 | 0.8990 | -0.2220 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9170 | 0.9170 | -0.4343 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.5903 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5251 | 2.4177 | -0.3794 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7759 | 0.8259 | -0.1544 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0664 | 1.2264 | 0.0094 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0176 | 1.5276 | -0.4987 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6670 | 0.6670 | -0.4478 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8520 | 0.8720 | -0.5834 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7260 | 0.7260 | -0.2747 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8070 | 0.8070 | -0.2472 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0000 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9290 | 0.9490 | -0.2148 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.2066 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.3436 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9967 | 0.9967 | -0.2702 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0520 | 1.2220 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2838 | 3.6994 | -0.3161 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1646 | 1.4146 | -0.2228 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8814 | 0.9214 | -0.5529 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8090 | 1.2190 | 0.0000 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8978 | 1.0928 | -0.0334 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.1285 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7694 | 0.7694 | -0.6585 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8890 | 0.8890 | -0.4479 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5579 | 1.8035 | 0.0359 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0947 | 1.3997 | 0.0000 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0707 | 1.3057 | 0.0093 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1480 | 1.1480 | -0.0870 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1003 | 1.4253 | 0.0000 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0910 | 1.3260 | 0.0092 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1560 | 1.1560 | -0.0864 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6500 | 0.7240 | 0.1541 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1892 | 0.6978 | 0.5313 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2820 | 0.7810 | 0.2196 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7750 | 2.2880 | 0.2825 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1090 | 0.7094 | 0.0993 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9930 | 0.8510 | -0.2010 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1474 | 1.9574 | -0.0436 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9273 | 2.8273 | -0.4509 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8290 | 0.9890 | 0.1208 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1580 | 0.8660 | 0.3721 | 510120 | 非周etf基金 | 1.8050 | 0.7600 | -0.3313 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3818 | 0.8192 | -0.3181 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4700 | 0.8140 | -0.5636 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3480 | 0.8658 | -0.0861 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4580 | 0.7620 | 0.4085 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5520 | 2.1300 | 0.0000 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1750 | 0.8330 | 0.0000 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3400 | 0.8010 | -0.0427 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.6340 | 0.7200 | -0.3782 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0120 | 0.8550 | 0.4670 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.4005 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7470 | 0.8720 | 0.1340 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.3067 | 510290 | 380etf基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.4958 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5620 | 0.9500 | -0.0390 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9791 | 0.9791 | 0.3073 | 510423 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8780 | 1.3110 | -0.2125 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1665 | 3.9908 | 0.0772 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6810 | 2.2960 | -0.2928 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5520 | 2.5010 | -0.3610 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6450 | 2.1410 | -0.3091 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0649 | 4.2449 | -0.1113 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6017 | 3.6643 | -0.2156 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8060 | 1.9120 | -0.3708 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6490 | 0.9690 | -0.3072 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8160 | 1.9340 | -0.4878 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6222 | 2.2058 | -0.2085 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6560 | 3.6940 | -0.6061 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5900 | 1.7680 | -0.1692 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0570 | 1.1480 | 0.1896 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0630 | 1.1540 | 0.1885 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8940 | 1.0440 | -0.4454 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.5365 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | 0.3802 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2830 | 1.9880 | -0.0779 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7790 | 0.7790 | -0.3836 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0440 | 1.0440 | -0.3817 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8114 | 2.8618 | -0.4051 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7798 | 2.2345 | -0.4976 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1250 | 1.4450 | -0.1775 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0567 | 1.2967 | 0.0095 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0600 | 1.5300 | -0.1883 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0610 | 1.2310 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7496 | 2.3968 | -0.1465 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2113 | 1.9113 | -0.3619 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.3171 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0000 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.1855 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.2370 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.3425 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7362 | 1.3562 | 0.1088 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.2653 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0930 | 1.1030 | 0.0916 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0810 | 1.0910 | 0.0926 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8530 | 0.9130 | -0.4667 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7870 | 0.7870 | -0.6313 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5684 | 2.9084 | 0.0528 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4778 | 1.1100 | -0.3338 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8486 | 1.3386 | 0.2718 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7828 | 0.8628 | 0.2305 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1023 | 1.1723 | 0.0545 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0905 | 1.1605 | 0.0459 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7818 | 2.1918 | -0.0511 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0815 | 1.2415 | 0.0092 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0284 | 1.3064 | 0.0292 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0363 | 1.3243 | 0.0386 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9937 | 1.5487 | 0.0403 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9720 | 1.3320 | 0.1030 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0000 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.7417 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8658 | 0.8658 | 0.3128 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0259 | 1.2829 | 0.0683 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0230 | 1.2630 | 0.0685 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0580 | 1.0830 | 0.0946 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0530 | 1.0780 | 0.0000 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.1353 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6991 | 2.8449 | -0.1428 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2794 | 2.7344 | 0.0469 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5131 | 2.7581 | 0.1794 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6939 | 0.7089 | -0.2587 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1160 | 1.1560 | -0.2681 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0500 | 1.1050 | 0.0572 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9290 | 0.9440 | -0.3219 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8120 | 0.8120 | -0.4902 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8510 | 0.8510 | 0.2356 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0787 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0786 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.3229 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.2670 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0150 | 1.1350 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8070 | 1.1070 | -0.3704 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6103 | 1.8493 | -0.1473 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6647 | 2.0187 | -0.3896 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6200 | 2.5400 | -0.1932 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5057 | 2.4054 | -0.5506 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7827 | 2.2327 | 0.0000 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7581 | 1.3081 | -0.5118 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0230 | 1.6880 | -0.3895 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1870 | 1.3820 | 0.0843 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9530 | 0.9530 | 0.1050 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.4499 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9421 | 0.9421 | -0.3280 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.3770 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9614 | 0.9614 | -0.3111 | 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4034 | 2.0534 | -0.0071 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1731 | 2.0391 | -0.3821 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9064 | 1.0264 | -0.3628 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0366 | 1.3566 | -0.3557 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0276 | 1.0327 | 0.1462 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0065 | 1.0665 | -0.3860 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7567 | 0.7767 | 0.0661 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8061 | 0.9061 | -0.3831 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.4344 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8371 | 0.8371 | -0.4045 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0409 | 1.0609 | 0.1250 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7620 | 1.9740 | -0.3400 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7624 | 1.8051 | -0.2355 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7430 | 1.7430 | -0.2290 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9900 | 1.1130 | 0.1011 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9820 | 1.0950 | 0.2041 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0330 | 1.1320 | 0.1940 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0320 | 1.1140 | 0.1942 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8310 | 0.8310 | -0.2401 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7120 | 0.8420 | -0.4196 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4639 | 1.4199 | -0.2794 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7509 | 0.7709 | -0.6615 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0158 | 1.1198 | -0.1376 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0598 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.4283 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8480 | 0.8780 | -0.1178 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.2439 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.6067 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1239 | 1.1239 | -0.1333 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9970 | 1.0240 | 0.1004 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6987 | 2.4187 | -0.1715 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1301 | 1.7101 | -0.1502 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8012 | 0.8812 | -0.9029 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8545 | 0.9245 | -0.2684 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8890 | 0.9490 | 0.3386 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.5160 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0111 | 1.0231 | 0.1089 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0004 | 1.0124 | 0.1201 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7170 | 0.7170 | -0.4167 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9885 | 2.2085 | -0.4331 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4845 | 0.4845 | -0.5950 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8550 | 1.0350 | -0.4657 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7590 | 0.9190 | -0.5242 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8460 | 0.8460 | -0.5875 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0010 | 1.0610 | -0.5958 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0185 | 1.2985 | -0.7600 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0390 | 1.4590 | -0.2879 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0876 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.1209 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7610 | 0.7810 | -0.3927 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8460 | 0.8460 | -0.7042 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0889 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7786 | 0.8386 | -0.2818 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8200 | 1.0400 | -0.1218 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9150 | 0.9370 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8040 | 0.8040 | -0.4950 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.1355 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8530 | 0.8530 | -0.8140 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9356 | 1.0406 | 0.1070 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6819 | 1.9469 | -0.1306 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0310 | 1.2060 | 0.0971 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6490 | 0.6490 | 0.4644 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0000 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.5800 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0280 | 1.1900 | 0.1949 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0282 | 1.6282 | -0.3199 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0716 | 1.1276 | -0.0373 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9764 | 1.0864 | -0.5601 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9982 | 0.9982 | -0.4190 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0256 | 1.0256 | -0.4369 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8052 | 0.8052 | -0.5680 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0383 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0887 | 1.0887 | 0.0184 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9886 | 0.9886 | -0.2019 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9792 | 0.9792 | -0.4473 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0659 | 1.0689 | -0.0281 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0851 | 1.0851 | 0.0277 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7360 | 0.7360 | -0.4060 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.4535 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.4530 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9230 | 0.9530 | -0.6459 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1190 | 1.1490 | -0.0893 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7380 | 0.7380 | -0.6729 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.4071 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.6105 | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1640 | 1.1640 | -0.2571 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1060 | 1.1360 | 0.0000 | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9080 | 0.9080 | -0.1100 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9880 | 1.0680 | -0.2020 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9428 | 0.9428 | -0.2856 | 710002 | 富安达策略精选混合 | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0110 | 1.0710 | 0.0000 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0180 | 1.0180 | -0.6829 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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