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2012-6-16 6:54:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9740 3.0750 -0.5107 000011 华夏大盘精选基金 7.8460 11.5260 -0.8843 000021 华夏优势增长基金 1.1550 2.3250 -0.6879 000031 华夏复兴基金 1.1150 1.1150 -0.8007 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7410 -0.6702 000061 华夏盛世精选基金 0.7670 0.7670 -0.9044 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.6220 0.0917 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.5970 0.0938 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.2810 0.0909 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2660 0.0922 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0600 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2750 3.3920 0.0785 002011 华夏红利基金 1.4630 3.9360 -0.6789 002021 华夏回报二号基金 1.0890 2.4040 0.1840 002031 华夏策略精选基金 1.6580 2.2580 -0.6591 020001 国泰金鹰增长基金 0.7950 3.7990 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4850 3.5580 -1.2220 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7290 3.0380 -0.2736 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8540 1.8500 -0.8130 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9590 1.1140 -0.2081 020011 国泰沪深300基金 0.5230 0.7490 -0.5703 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0470 1.0920 -0.3806 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0140 1.0920 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0730 1.2180 -0.0931 020020 国泰双利债券c基金 1.0700 1.2020 -0.0934 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8750 0.8750 -0.7937 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 -0.0980 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0250 1.0250 -0.0975 020025 国泰中小板300etf联接 1.0190 1.0190 -0.3910 020026 国泰成长优选股票基金 0.9970 0.9970 -0.2002 040001 华安创新基金 0.6150 3.0450 -0.3241 040002 华安中国a股指数基金 0.7010 2.7690 -0.7082 040004 华安宝利配置基金 1.0130 3.3380 -0.0986 040005 华安宏利基金 2.1281 2.7481 -0.5421 040007 华安中小盘成长基金 0.9367 2.2516 -0.1705 040008 华安策略优选基金 0.6212 2.1575 -0.4647 040009 华安稳定收益a基金 1.0947 1.2697 0.0183 040010 华安稳定收益b基金 1.0757 1.2507 0.0186 040011 华安核心优选基金 0.9264 1.4264 -0.5475 040012 华安强债a基金 1.0510 1.1410 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0370 1.1270 -0.0963 040015 华安动态灵活配置基金 0.8980 0.8980 -0.2222 040016 华安行业轮动基金 0.9273 0.9273 -0.5576 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 -0.0931 040020 华安升级主题股票基金 0.8310 0.8310 -0.4790 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0030 1.0030 -0.3972 040023 华安可转换债b基金 1.0000 1.0000 -0.3984 040025 华安科技动力股票基金 1.0210 1.0210 -0.2930 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.0740 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8250 0.8250 -0.7220 040190 华安上证龙头etf联接 0.8650 0.8650 -0.4603 050001 博时价值增长基金 0.7420 3.2440 -0.2688 050002 博时沪深300基金 0.7057 2.6857 -0.6756 050004 博时精选基金 1.2734 2.7784 -0.6631 050006 博时稳定价值债券b类 1.0250 1.2710 -0.1947 050007 博时平衡配置基金 0.8260 2.2410 -0.8403 050008 博时第三产业成长基金 1.0030 2.6390 0.4004 050009 博时新兴成长基金 0.5590 2.6670 -0.5338 050010 博时特许价值基金 1.0310 1.3760 -0.4826 050011 博时信用ab基金 1.0470 1.1070 -0.0954 050012 博时策略基金 0.8500 0.8740 -0.4684 050013 博时超大etf联接基金 0.7078 0.7078 -0.7989 050014 博时创业成长基金 0.9240 0.9470 0.3257 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0580 1.0650 -0.2828 050018 博时行业轮动基金 0.7560 0.7560 -0.2639 050019 博时转债a基金 0.9300 0.9300 -0.3215 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7944 0.7944 -0.6379 050022 博时回报混合基金 1.0160 1.0160 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 1.0180 1.0180 -0.3914 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9568 0.9568 -1.2081 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0430 1.2890 -0.2868 050111 博时信用c基金 1.0350 1.0950 -0.0965 050116 博时宏观回报c基金 1.0530 1.0550 -0.3784 050119 博时转债c基金 0.9250 0.9250 -0.3233 050123 博时天颐债券c基金 1.0170 1.0170 -0.2941 050201 博时价值增长贰号基金 0.6730 2.1280 -0.1484 070001 嘉实成长收益基金 0.6986 3.0505 0.1290 070002 嘉实理财增长基金 4.9110 5.5120 -0.1626 070003 嘉实理财稳健基金 0.7820 2.3670 -0.6353 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.8270 -0.0718 070006 嘉实服务增值基金 3.8950 4.2750 -0.3071 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.1868 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2410 2.7540 -0.3213 070011 嘉实策略增长基金 1.1100 1.5120 -0.0900 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3910 1.7570 0.2161 070015 嘉实多元a基金 1.1040 1.3030 -0.1808 070016 嘉实多元b基金 1.0910 1.2880 -0.0916 070017 嘉实量化基金 0.8910 0.9710 -0.4469 070018 嘉实回报混合基金 0.9190 0.9560 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 0.9780 1.0100 -0.3058 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0540 1.0540 -0.2838 070021 嘉实主题新动力基金 0.8390 0.8390 -0.3563 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9950 0.9950 -0.1004 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9255 0.9255 -0.6121 070025 嘉实信用债券a基金 1.0490 1.0770 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0440 1.0720 -0.0957 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1030 1.1030 -0.8094 070030 嘉实中创400联接基金 1.0049 1.0049 -0.4458 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9070 1.8030 0.2210 080001 长盛成长价值基金 0.8190 2.7630 -0.4860 080002 长盛创新先锋基金 1.0325 1.4025 -0.5011 080003 长盛积极配置基金 1.0912 1.2642 -0.3925 080005 长盛量化红利基金 0.8830 0.9230 -0.4510 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0450 1.0480 -0.1910 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0770 1.0770 -0.0928 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0020 1.0020 -0.4965 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9960 0.9960 -0.5988 080012 长盛电子信息产业股票 0.9920 0.9920 -0.2012 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7133 3.3733 -0.4327 090002 大成债券ab类基金 1.0416 1.5606 -0.0480 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6585 3.2285 -0.6787 090004 大成精选增值基金 0.8042 2.8067 -0.2233 090006 大成2020生命周期基金 0.6460 2.4680 0.1550 090007 大成策略回报基金 0.8660 1.5600 -0.3452 090008 大成强化收益债券基金 0.9826 1.1826 -0.3953 090009 大成行业轮动基金 0.8510 0.8510 -0.8159 090010 大成中证红利基金 0.8320 0.8320 -0.7160 090011 大成核心双动力基金 0.8120 0.8120 -0.1230 090012 大成深证成长40联接 0.8060 0.8060 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 -0.0961 090015 大成内需增长基金 0.9080 0.9080 -0.3293 090016 大成中证消费指数基金 1.0470 1.0970 0.4798 090017 大成可转债增强债基金 1.0270 1.0270 0.0000 090018 大成新锐产业基金 1.0240 1.0240 -0.2921 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0321 1.5271 -0.0484 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9322 2.3958 -0.5441 100018 富国天利增长债券基金 1.2341 2.0341 -0.1456 100020 富国天益价值基金 0.8633 3.8746 -0.4841 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8409 3.4264 -0.6967 100026 富国天合稳健优选基金 0.8359 2.2534 -0.7245 100029 富国天成红利基金 1.1403 1.3713 -0.3496 100032 富国中证红利指数基金 1.0110 1.5890 -0.6876 100035 富国优化增强ab基金 1.0240 1.0890 -0.3891 100037 富国优化增强c基金 1.0100 1.0750 -0.3945 100038 富国沪深300基金 0.8740 0.8740 -0.6818 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9040 0.9240 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9050 0.9050 -0.4400 100053 富国上证综指etf联接 0.8120 0.8120 -0.6120 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9160 0.9160 -0.5429 100058 富国产业债基金 1.0690 1.0770 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2360 2.4960 -0.4029 110002 易方达策略成长基金 3.4150 4.3450 -0.1462 110003 易方达50指数基金 0.6707 2.5207 -0.6665 110005 易方达积极成长基金 0.8395 3.9902 -0.5567 110007 易方达稳健收益a基金 1.0991 1.2987 -0.1272 110008 易方达稳健收益b基金 1.1052 1.3138 -0.1355 110009 易方达价值精选基金 1.0551 2.3951 -0.7245 110010 易方达价值成长基金 1.1954 1.2854 -0.7225 110011 易方达中小盘基金 1.5250 1.5650 -1.0126 110012 易方达科汇基金 1.1240 5.2650 -0.6189 110013 易方达科翔基金 1.1870 5.1930 -0.9182 110015 易方达行业领先基金 1.0950 1.1750 -0.7253 110017 易方达增强回报a基金 1.1360 1.3960 -0.1757 110018 易方达增强回报b基金 1.1240 1.3740 -0.1776 110019 易方达深证100etf联接 0.7862 0.7862 -0.7574 110020 易方达沪深300基金 0.7930 0.7930 -0.6764 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8450 0.8450 -0.7284 110022 易方达消费行业基金 0.8970 0.8970 0.5605 110023 易方达医疗保健行业 0.9210 0.9210 -0.3247 110025 易方达资源行业基金 0.9540 0.9540 -1.4463 110026 易方达创业板etf联接 0.9560 0.9560 -0.7063 110027 易方达安心回报a基金 1.0810 1.0810 -0.1847 110028 易方达安心回报b基金 1.0780 1.0780 -0.1852 110029 易方达科讯基金 0.6490 3.9468 -0.6126 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0590 -0.0943 110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0560 -0.0946 110037 易方达纯债a基金 1.0110 1.0110 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2970 2.8520 -0.1540 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1793 2.4813 -0.2706 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8479 2.8169 -0.3409 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7660 2.2960 -0.5711 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6928 2.3962 -0.1009 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9780 1.5680 -0.9119 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9060 0.9610 -0.3300 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6241 1.9602 -0.0320 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0763 1.2773 -0.2502 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 1.0390 -0.2879 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0410 1.0410 -0.3828 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0330 1.0330 -0.3857 150008 国投瑞和小康基金 0.9690 0.7690 -0.6154 150009 国投瑞和远见基金 0.9690 0.7690 -0.6154 150012 国联安双禧a基金 1.1250 1.1250 0.0890 150013 国联安双禧b基金 0.7980 0.7980 -1.6030 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8447 0.8447 -1.7219 150018 银华稳进基金 1.0290 1.1210 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7510 0.7510 -1.5727 150022 申万深成收益基金 1.0290 1.0980 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3550 0.3550 -2.2039 150028 信诚中证500指数a基金 1.0230 1.0850 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5810 0.5810 -0.8532 150030 银华金利基金 1.0310 1.0820 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4730 0.4730 -2.4742 150032 多利优先基金 1.0114 1.0617 0.0198 150033 多利进取基金 0.9419 0.9419 -0.8213 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0330 1.0520 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.3012 150049 消费收益基金 1.0170 1.0170 0.0984 150050 消费进取基金 1.0230 1.0230 0.2941 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0240 1.0240 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9640 0.9640 -1.0267 150053 泰达稳健基金 1.0310 1.0370 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0890 1.0890 -0.9099 150055 工银500a基金 1.0255 1.0255 0.0195 150056 工银500b基金 1.0227 1.0227 -1.0450 150057 久兆稳健基金 1.0220 1.0220 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9480 0.9480 -0.9404 150059 银华金瑞基金 1.0310 1.0350 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0240 1.0240 -1.9157 150064 长盛同瑞a基金 1.0320 1.0360 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1270 1.1270 -1.1404 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1160 1.1160 -0.3571 150073 诺安稳健基金 1.0150 1.0150 0.0986 150075 诺安进取基金 1.0080 1.0080 -0.5917 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0075 1.0075 0.0199 150084 广发深证100b基金 0.9719 0.9719 -1.2196 150103 银河银泰理财分红基金 0.9885 3.5285 0.5288 151001 银河银联稳健基金 0.9170 3.1006 -0.0218 151002 银河银联收益基金 1.5847 2.1947 0.0063 159901 易方达深证100etf基金 0.6344 3.1257 -0.7975 159902 华夏中小板股票etf 2.1800 2.2800 -0.6381 159903 南方深证成份etf基金 1.0047 0.7413 -0.6526 159905 工银深红利etf基金 0.7733 0.7733 -0.6935 159906 大成深证成长40etf 0.7870 0.7870 0.0000 159907 广发中小板300etf基金 0.8568 0.7784 -0.5686 159908 博时深证基本面200etf 0.7862 0.7862 -0.6822 159909 深证tmt50etf基金 2.5690 0.7900 -0.7342 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8912 0.8912 -0.6466 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7551 0.8348 -0.3761 159912 汇添富深证300etf基金 0.9322 0.9322 -0.6395 159913 交银深证300价值etf 1.0220 1.0220 -0.7767 159915 易方达创业板etf基金 0.7475 0.8563 -0.7436 159916 深f60etf基金 1.7596 0.9587 -0.7502 159917 中小板300etf基金 1.0400 1.0400 -0.3831 159918 嘉实中创400etf基金 1.0043 1.0043 -0.4658 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9685 0.9685 -0.6972 160105 南方积极配置lof基金 0.9665 2.4585 -0.1343 160106 南方高增长lof基金 1.2827 2.7297 -0.5350 160119 南方中证500lof基金 0.9024 0.9724 -0.5729 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0654 1.0854 -0.0282 160124 南方50债clof基金 1.0607 1.0807 -0.0283 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0200 1.0200 0.1965 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8640 1.0310 0.3484 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8000 0.8000 -0.7444 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 -0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7450 3.2410 -0.4011 160314 华夏行业精选lof基金 0.8370 3.8390 -0.2384 160415 华安深证300指数lof 0.9310 0.9310 -0.7463 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6120 3.4280 0.0000 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9690 0.9900 0.1033 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0500 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 -0.0844 160603 鹏华普天收益基金 0.7770 3.2230 -0.2567 160605 鹏华中国50基金 1.1570 3.2570 -0.1726 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7650 2.3890 -0.3906 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.4510 -0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0250 1.4450 -0.0975 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8530 0.9530 -0.3505 160612 鹏华丰收债券基金 1.0930 1.3470 0.0916 160613 鹏华创新lof基金 1.1610 1.1910 -0.5993 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9100 0.9700 -0.6550 160616 鹏华中证500lof基金 0.7630 0.7630 -0.5215 160619 鹏华丰泽a基金 1.0010 1.0250 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6770 2.5450 -0.6749 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6478 0.6478 -0.6442 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9975 1.0377 -0.1402 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7938 2.1630 -0.3390 160806 长盛同庆中证800基金 0.9900 0.8730 -0.6024 160807 长盛沪深300lof基金 0.8450 0.8950 -0.7051 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0890 1.0910 -0.7293 160910 大成创新成长lof基金 0.7680 1.9790 -0.2597 161005 富国天惠精选成长lof 1.3556 3.1186 -0.2061 161010 富国天丰强化收益lof 1.0370 1.3250 -0.0963 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0500 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9720 0.9720 -0.4098 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9690 0.7690 -0.6154 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7860 0.7860 -0.8827 161213 国投消费服务指数基金 0.8490 0.8490 0.0000 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8870 0.8870 -1.2249 161219 国投产业混合lof基金 1.1130 1.1130 -0.6250 161506 银河通利分级债券a 1.0060 1.0060 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.7149 3.0099 -0.1815 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0360 2.3990 -0.7663 161605 融通蓝筹成长基金 1.0170 2.2970 -0.1963 161606 融通行业景气基金 0.7110 2.6510 -0.4202 161607 融通巨潮100指数lof 0.7790 2.2930 -0.5109 161609 融通动力先锋基金 1.0020 1.5470 -0.0997 161610 融通领先成长lof基金 0.7380 2.2740 -0.1353 161611 融通内需驱动基金 0.6720 0.7920 -0.5917 161612 融通深证成指基金 0.8050 0.8050 -0.6173 161613 融通创业板指数基金 1.0220 1.0220 -0.5837 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0835 2.9938 -0.5416 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6960 0.6620 -0.7133 161811 银华沪深300lof基金 0.7900 0.7900 -0.7538 161812 银华深证100指数分级 0.8900 0.9360 -0.6696 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7520 0.7780 -0.7916 161818 银华消费分级股票基金 1.0060 1.0100 0.2991 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0270 1.0290 -1.1550 161902 万家增强收益债券基金 1.1150 1.7296 -0.0896 161903 万家公用事业lof基金 0.5879 1.8191 -1.0103 161907 万家中证红利指数lof 0.8566 0.8566 -0.7416 161909 万家添利分级a基金 1.0470 1.0470 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0366 3.4274 0.4263 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9780 0.9780 -0.5086 162102 金鹰中小盘精选基金 -- -- -- 162106 金鹰持久回报分级债a -- -- -- 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8679 2.7829 -0.1610 162202 泰达宏利周期基金 0.8760 2.9210 -0.5337 162203 泰达宏利稳定基金 0.6456 2.5856 0.0775 162204 泰达宏利行业精选基金 3.4038 4.4838 0.0500 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0446 2.3796 -0.1816 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7813 1.8792 0.7479 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9752 1.2952 0.0821 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7050 0.7050 0.3559 162210 泰达宏利集利a基金 1.0576 1.1006 0.0189 162211 泰达宏利品质基金 1.0660 1.2760 0.3766 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0690 1.1210 0.2814 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8940 0.9140 -0.7769 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8590 0.8590 -0.2323 162216 泰达宏利500指数分级 1.0660 1.0680 -0.5597 162299 泰达宏利集利c基金 1.0393 1.0823 0.0192 162307 海富通中证100lof基金 0.7330 0.7330 -0.6775 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9290 0.9290 -0.7479 162510 国联安双力中小板基金 0.9990 0.9990 -0.3988 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8430 2.9430 -0.3546 162607 景顺长城资源lof基金 0.7060 2.7070 -0.1414 162703 广发小盘成长lof基金 1.8403 3.1503 -0.8459 162711 广发中证500lof基金 0.8140 0.8140 -0.4890 162714 广发深证100指数分级 0.9897 0.9897 -0.5926 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8240 -0.7229 163004 长信利鑫分级债券a 1.0222 1.0442 0.0196 163109 申万菱信深证成指分级 0.6920 0.7260 -0.5747 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8820 0.8820 -0.1133 163111 申万菱信中小板基金 0.9950 0.9950 -0.6986 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0110 1.0110 -0.2959 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8929 3.3359 -0.7446 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8575 5.1623 -0.1630 163406 兴全合润分级股票基金 0.9068 0.9068 -0.9719 163407 兴全沪深300指数lof 0.8322 0.8322 -0.7395 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9350 0.9350 0.0000 163411 兴全保本混合基金 1.0279 1.0279 -0.2233 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0060 1.0060 -0.3960 163503 天治核心成长lof基金 0.4951 1.9761 -0.2418 163801 中银中国lof基金 1.1741 3.3841 0.0170 163803 中银增长基金 0.6466 2.6593 0.4037 163804 中银收益基金 0.9378 2.1378 -0.2977 163805 中银策略基金 0.9906 1.3206 -0.1008 163806 中银增利基金 1.1330 1.2530 0.0883 163807 中银优选基金 0.9948 1.1848 0.9232 163808 中银中证100基金 0.7430 0.7530 -0.6684 163809 中银蓝筹精选基金 0.9460 0.9660 -0.2110 163810 中银价值混合基金 0.8200 0.8400 -0.4854 163811 中银双利债券a基金 1.1080 1.1080 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.1010 1.1010 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0550 1.0550 -0.0947 163817 中银转债增强债券b 1.0520 1.0520 0.0000 163818 中银中小盘成长股票 1.0300 1.0300 -0.9615 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7710 0.7710 -0.6443 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0670 0.0999 164209 天弘丰利分级债券a 1.0030 1.0267 0.0199 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0238 1.0238 -0.6212 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 -0.6739 165310 建信双利基金 0.9080 0.9240 -0.5476 165508 信诚深度价值lof基金 0.8910 0.8910 0.0000 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7580 0.7830 -0.3942 165512 信诚新机遇股票lof 0.9660 0.9660 -0.5149 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9940 0.9940 -0.5005 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.9710 0.9710 -0.7157 166001 中欧新趋势lof基金 0.7214 0.9814 -0.3591 166002 中欧蓝筹基金 0.9305 1.5105 -0.3107 166003 中欧稳健收益a基金 1.0499 1.1654 0.0095 166004 中欧稳健收益c基金 1.0480 1.1510 0.0095 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 -0.1020 166006 中欧中小盘lof基金 0.8967 0.9467 -0.6867 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8435 0.8885 -0.6361 166008 中欧增强回报债券lof 1.0258 1.0358 0.0976 166009 中欧新动力股票lof 0.9699 0.9699 -0.0206 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0140 1.0140 -0.1969 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0110 1.0110 -0.5900 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0527 2.7127 0.1427 180002 银华保本增值三期基金 1.0252 1.0439 -0.0390 180003 银华道琼斯88基金 0.7836 2.5836 -0.6214 180010 银华优质增长基金 1.3581 2.9181 0.3028 180012 银华富裕主题基金 1.0310 1.9840 -0.3768 180013 银华领先基金 1.0483 1.4283 -0.3707 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2720 -0.1813 180018 银华和谐主题基金 1.0630 1.1430 -0.0940 180020 银华成长先锋混合基金 0.8220 0.8470 0.1218 180025 银华信用双利a基金 1.0420 1.0420 -0.0959 180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0360 -0.0964 180028 银华永祥保本混合基金 1.0910 1.0910 0.0917 180029 银华永泰积极债券a 1.0220 1.0220 -0.2927 180030 银华永泰积极债券c 1.0190 1.0190 -0.2935 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1850 2.3450 0.0845 200002 长城久泰300指数基金 1.0078 3.8678 -0.6702 200006 长城消费增值基金 0.8051 2.2451 0.4366 200007 长城安心回报基金 0.6516 1.7769 0.3851 200008 长城品牌优选基金 0.6844 0.6844 -0.7828 200009 长城稳健增利基金 1.0920 1.1970 -0.0915 200010 长城双动力基金 0.8889 0.9139 0.0450 200011 长城景气行业龙头基金 0.9390 0.9640 -0.3185 200012 长城中小盘基金 0.8020 0.8020 0.1248 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0500 -0.0951 200015 长城优化升级基金 1.0220 1.0220 -0.0978 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 -0.0956 202001 南方稳健成长基金 0.8391 2.6741 -0.0596 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4614 1.7459 -0.0433 202003 南方绩优成长基金 1.1267 2.0434 -0.2832 202005 南方成份精选基金 0.8605 0.8805 -0.3359 202007 南方隆元基金 0.5760 0.5760 -0.6897 202009 南方盛元基金 0.8030 0.9010 -0.7417 202011 南方价值基金 1.0200 1.5400 0.0000 202015 南方沪深300基金 0.8809 1.0409 -0.6541 202017 南方深证成份etf联接 0.7621 0.7621 -0.6129 202019 南方策略基金 0.7080 0.7280 -0.5618 202021 南方小康etf联接基金 0.7823 0.8023 -0.7485 202023 南方优选成长基金 0.8830 0.8830 -0.2260 202025 南方380基金 0.8957 0.8957 -0.6544 202101 南方宝元债券基金 1.1995 2.4795 0.0417 202102 南方多利债券c基金 1.1046 1.3249 -0.0362 202103 南方多利债券a基金 1.1065 1.3350 -0.0361 202105 南方广利ab基金 1.0460 1.0460 -0.0955 202107 南方广利c基金 1.0390 1.0390 -0.0962 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4600 3.0990 0.0122 202211 南方恒元保本二期基金 1.0370 1.2300 0.0965 202212 南方保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0947 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9128 3.6766 -0.3276 206002 鹏华精选成长基金 0.7910 0.7910 -0.3778 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0850 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8670 0.8670 -0.6873 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8020 0.8020 -0.3727 206008 鹏华丰盛基金 1.0760 1.0760 0.0930 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9750 0.9750 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8570 0.8570 -0.3488 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0230 1.0230 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 -- -- -- 210002 金鹰红利基金 -- -- -- 210003 金鹰行业优势基金 -- -- -- 210004 金鹰稳健成长基金 -- -- -- 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 210006 金鹰保本混合基金 -- -- -- 210007 金鹰中证技术领先基金 -- -- -- 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4922 2.3120 -0.2836 213002 宝盈泛沿海基金 0.3930 1.8780 -0.5818 213003 宝盈策略增长基金 0.8155 1.2155 -0.2812 213006 宝盈核心优势基金 0.6929 0.8929 -0.1153 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0388 1.2908 -0.4409 213008 宝盈资源优选基金 0.8871 1.1498 -0.8051 213010 宝盈中证100基金 0.7620 0.7620 -0.6519 213917 宝盈增强收益c基金 1.0222 1.2742 -0.4383 217001 招商安泰股票基金 0.3417 3.3457 -0.4371 217002 招商安泰平衡基金 1.0281 2.4431 -0.1069 217003 招商安泰债券a类基金 1.1482 1.6447 -0.0348 217005 招商先锋基金 0.5952 2.5452 -0.4682 217008 招商安本增利基金 1.0736 1.4836 -0.1488 217009 招商核心价值基金 0.8439 0.9639 -0.4600 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9160 1.2960 -0.5429 217011 招商安心收益基金 1.1620 1.2820 -0.0860 217012 招商行业领先基金 0.9240 0.9240 -0.5382 217013 招商中小盘精选基金 0.8860 0.8860 -0.4494 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8890 0.8890 -0.7813 217017 招商上证消费80etf联接 0.8390 0.8390 0.3589 217018 招商安瑞进取基金 0.9770 0.9770 -0.2043 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7970 0.7970 -0.6234 217020 招商安达保本基金 1.1350 1.1350 -0.2636 217021 招商优势企业混合基金 1.0080 1.0080 -0.4936 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0530 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1788 1.6153 -0.0424 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4309 1.9759 -0.6227 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1193 1.1543 -0.2317 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9646 0.9646 -0.5464 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0124 1.0124 -0.5892 233008 大摩消费领航混合基金 0.7935 0.7935 -0.5639 233009 大摩多因子策略股票 0.9140 0.9140 -0.3272 233010 大摩深证300指数增强 0.9920 0.9920 -0.8000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0070 1.0070 -0.0992 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3152 4.1136 0.2898 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2715 2.9615 -0.4930 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1632 1.6732 -0.0601 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7719 3.2819 -0.8223 240005 华宝兴业多策略增长 0.4952 3.8829 -0.4623 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8357 2.8357 -0.0529 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6100 1.6100 -0.8315 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9181 0.9181 -0.4878 240011 华宝兴业大盘基金 1.4072 1.4872 -0.8595 240012 华宝兴业增强收益a 1.0530 1.0730 -0.0949 240013 华宝兴业增强收益b 1.0389 1.0589 -0.1058 240014 华宝兴业中证100指数 0.7476 0.7476 -0.6644 240016 上证180价值etf联接 0.8510 0.8810 -0.7001 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8718 0.8718 -0.2859 240018 华宝兴业可转债基金 0.9464 0.9464 -0.2424 240019 上证180成长etf联接 1.0080 1.0080 -0.2967 240020 华宝医药生物股票基金 1.0570 1.0570 -0.5644 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6960 1.5700 -0.1435 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.2340 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 -0.0973 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8340 2.2740 0.1200 257010 国联安德盛小盘基金 0.7590 2.8890 -0.2628 257020 国联安德盛精选基金 0.7380 2.5200 -0.1353 257030 国联安德盛优势基金 0.8650 1.1460 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 0.7890 1.1600 -0.3788 257050 国联安主题基金 0.8970 0.8970 0.0000 257060 国联安商品etf联接 0.7550 0.7550 -1.1780 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9230 -0.2162 260101 景顺长城优选股票基金 1.0075 2.9382 -0.3659 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6085 2.8985 -0.2949 260104 景顺长城内需增长基金 3.2640 4.4000 0.0920 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7090 2.0690 -0.7003 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8760 2.2020 0.1143 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6920 0.6920 -0.1443 260111 景顺长城公司治理基金 0.9920 1.3400 -0.8000 260112 景顺长城能源基建基金 1.0950 1.1100 -1.1733 260115 景顺长城中小盘基金 0.8160 0.8160 -0.2445 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1100 1.2600 -0.8043 261001 景顺长城稳定收益a 1.0330 1.0330 -0.1932 261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0320 -0.1934 261101 景顺长城稳定收益c 1.0290 1.0290 -0.1940 261102 景顺长城优信增利c 1.0300 1.0300 -0.2904 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1132 3.4232 0.3697 270002 广发稳健增长基金 1.3462 3.1012 0.0372 270005 广发聚丰基金 0.6638 3.8314 -0.4200 270006 广发策略优选基金 1.3177 2.5777 0.2511 270007 广发大盘成长基金 0.6779 0.6779 -0.7322 270008 广发核心基金 1.5680 1.7780 0.2558 270009 广发增强债券基金 1.1270 1.3070 -0.0887 270010 广发沪深300指数基金 1.1120 1.4020 -0.6256 270021 广发聚瑞股票基金 1.1890 1.1890 0.0000 270022 广发内需增长基金 0.8490 0.9490 -0.7018 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0430 0.0960 270025 广发行业领先股票基金 0.8430 0.8430 -0.1185 270026 广发中小板300联接 0.7850 0.7850 -0.5448 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0470 1.0470 -0.1907 270029 广发聚财信用债券a 1.0280 1.0280 0.0974 270030 广发聚财信用债券b 1.0270 1.0270 0.0975 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9670 3.1070 -0.2064 288002 华夏收入股票基金 2.3120 3.7120 -0.2588 288102 中信稳定双利债券基金 1.0516 1.5566 0.0095 290002 泰信先行策略基金 0.4921 2.1405 0.2853 290003 泰信双息债券基金 1.0281 1.1974 -0.1263 290004 泰信优质生活基金 0.7516 1.3516 0.2534 290005 泰信优势增长基金 0.8360 1.2760 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7905 1.1905 -0.7782 290007 泰信增强收益a基金 1.0088 1.0838 -0.0990 290008 泰信发展主题基金 0.8350 0.8350 -0.2389 290009 泰信周期回报基金 1.0630 1.0990 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7570 0.7770 -0.6562 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0080 1.0230 -0.8850 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 -0.0969 291007 泰信增强收益c基金 1.0075 1.0725 -0.0893 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7985 2.4505 -0.5975 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9951 1.7861 -0.2306 310328 申万菱信新动力基金 0.5671 2.3100 -0.2638 310358 申万菱信新经济基金 0.5710 1.9029 0.1930 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0309 1.5009 -1.1696 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.1580 -0.1864 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0640 1.1450 -0.1876 310388 申万菱信消费增长基金 0.8070 0.8920 -0.3704 310398 申万菱信沪深300基金 0.7450 0.7450 -0.7989 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0560 1.0560 -0.1890 310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0520 0.0951 320001 诺安平衡基金 0.6569 2.9169 -0.0913 320003 诺安股票基金 0.8275 2.7110 -0.2050 320004 诺安优化债券基金 1.2106 1.3302 -0.0908 320005 诺安价值增长基金 0.7819 1.7269 -0.2679 320006 诺安灵活配置基金 0.9840 1.5640 0.0000 320007 诺安成长基金 0.8980 1.3430 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0830 1.0980 -0.0923 320009 诺安增利债券b基金 1.0670 1.0820 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7160 0.7160 -0.6935 320011 诺安中小盘基金 0.9710 1.0310 -0.8172 320012 诺安主题精选基金 0.8760 0.8760 -0.2278 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7600 0.7600 -0.5236 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8390 0.8390 -0.7101 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0160 1.0160 0.0985 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0639 2.8059 -0.1783 340006 兴全全球视野基金 3.3639 3.3639 0.1518 340007 兴全社会责任基金 1.2210 1.4110 -0.8929 340008 兴全有机增长基金 1.1225 1.1225 -0.6197 340009 兴全磐稳增利基金 1.0098 1.0498 -0.0396 350001 天治财富增长基金 0.6577 2.2030 -0.2729 350002 天治品质优选基金 0.7746 3.2996 -0.2190 350005 天治创新先锋基金 1.1069 1.1069 -1.1167 350006 天治稳健双盈基金 1.0651 1.0651 -0.1125 350007 天治趋势精选基金 0.9330 0.9330 -0.1071 350008 天治成长基金 1.0040 1.0040 -0.2979 360001 光大保德信量化核心 0.7753 2.7790 -0.6153 360005 光大保德信红利基金 2.1739 2.8319 -0.2157 360006 光大保德信新增长基金 1.0595 2.3395 -0.4323 360007 光大保德信优势配置 0.6468 0.6468 -0.4770 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.2140 -0.1942 360009 光大保德信增利c基金 1.0280 1.1970 -0.1942 360010 光大保德信均衡精选 0.9525 1.0725 -0.6260 360011 光大保德信动态优选 0.9230 1.0530 -0.1082 360012 光大保德信中小盘基金 0.8408 0.8708 -0.8023 360013 光大保德信信用添益a 1.0700 1.1100 -0.0934 360014 光大保德信信用添益c 1.0670 1.1070 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0910 1.0910 -0.1830 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0600 -0.0943 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0460 -0.0955 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0620 1.0620 0.0943 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0580 1.0580 0.0946 373010 上投双息平衡基金 0.7831 2.2123 -0.2039 373020 上投双核平衡基金 1.0306 1.1316 -0.2034 375010 上投中国优势基金 1.9528 5.0228 -1.2590 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8140 0.8140 -0.2451 377010 上投阿尔法基金 2.2596 4.1796 -0.8773 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9085 1.1745 0.0110 377150 上投健康品质生活基金 1.0650 1.0650 -0.7456 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0050 1.0050 -0.1986 377530 上投行业轮动基金 0.8570 0.8570 -0.2328 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2982 1.9782 0.1466 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2450 1.2850 -0.4796 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.2850 -0.0961 395011 中海增强收益债券a 1.0310 1.0310 -0.1936 395012 中海增强收益债券c 1.0250 1.0250 -0.1947 398001 中海优质成长基金 0.4946 2.7135 -0.1413 398011 中海分红增利基金 0.7327 2.1327 -0.3671 398021 中海能源策略基金 0.6123 0.9223 -0.8582 398031 中海蓝筹基金 0.8586 1.2536 -0.7858 398041 中海量化策略基金 0.9310 0.9680 -0.3212 398051 中海环保新能源主题 0.8290 0.8290 -0.5995 398061 中海消费主题精选基金 1.0510 1.0910 -0.3791 399001 中海上证50基金 0.7410 0.7410 -0.6702 399011 中海上证380基金 1.0010 1.0010 -0.6944 400001 东方龙基金 0.6549 2.4164 -0.0915 400003 东方精选基金 0.9815 3.2533 0.0000 400007 东方策略成长基金 1.3326 1.3326 -0.0900 400009 东方稳健回报基金 1.0710 1.1410 0.0935 400011 东方核心动力基金 0.7810 0.7810 -0.0640 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.0951 400015 东方增长中小盘混合 1.0895 1.0895 -0.0367 410001 华富竞争力优选基金 0.4975 1.6517 -0.2206 410003 华富成长趋势基金 0.5293 0.8193 -0.5823 410004 华富收益增强a基金 1.1450 1.3170 -0.0436 410005 华富收益增强b基金 1.1357 1.2977 -0.0440 410006 华富策略精选基金 0.7914 0.9514 -0.2521 410007 华富价值增长混合基金 0.7372 0.7372 -0.2301 410008 华富中证100基金 0.7258 0.7258 -0.6978 410009 华富量子生命力基金 0.7977 0.7977 -0.5238 410010 华富中小板指数增强型 1.0220 1.0220 -0.4869 420001 天弘精选基金 0.5562 1.6524 0.6697 420002 天弘永利a基金 1.0224 1.1735 -0.0098 420003 天弘永定基金 0.8793 1.2143 0.2165 420005 天弘周期策略基金 0.9070 0.9490 -0.5482 420102 天弘永利b基金 1.0229 1.1916 -0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.4893 2.0313 -0.4881 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2032 2.5232 -0.3561 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9384 1.3484 -0.4139 450004 富兰克林国海深化价值 1.3407 1.5407 -0.3493 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0536 1.1366 0.0380 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0455 1.1285 0.0383 450007 富兰克林国海成长基金 0.9216 1.1016 -0.6254 450008 富兰克林国海沪深300 0.9090 0.9090 -0.4381 450009 富兰克林国海中小盘 0.9450 0.9450 -0.3165 450010 富兰克林策略回报基金 0.8640 0.8640 -0.3460 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5385 2.4498 -0.1669 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7840 0.8340 -0.2925 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0644 1.2244 -0.0563 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0492 1.5592 -0.0095 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6890 0.6890 -0.2894 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8650 0.8850 -0.2307 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7330 0.7330 -0.5427 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8350 0.8350 -0.3580 470007 汇添富上证综指基金 0.7540 0.7540 -0.5277 470008 汇添富策略回报基金 0.9440 0.9640 -0.1058 470009 汇添富民营活力基金 1.0010 1.0010 -0.0998 470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8920 0.8920 -0.3352 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0120 1.0120 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 1.0080 1.0080 0.0000 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 1.0093 1.0093 -0.6105 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.2250 -0.0947 470088 汇添富信用债债券a 1.0590 1.0590 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0570 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0140 1.0140 -0.2950 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2897 3.7208 -0.3440 481004 工银成长基金 1.1864 1.4364 -0.3611 481006 工银瑞信红利基金 0.8914 0.9314 0.0561 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8180 1.2280 -0.4866 481009 工银沪深300基金 0.9018 1.0968 -0.6719 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7930 0.7930 0.0000 481012 工银深证红利etf联接 0.7792 0.7792 -0.6503 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9130 0.9130 0.2195 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0240 1.0240 -0.6790 481017 工银量化策略股票基金 0.9970 0.9970 -0.2002 483003 工银平衡基金 0.5687 1.8228 -0.3854 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1046 1.4096 -0.0543 485007 工银瑞信添利b基金 1.0801 1.3151 -0.1387 485011 工银瑞信双利b基金 1.1040 1.1040 -0.0905 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1610 1.1610 0.0862 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1103 1.4353 -0.0540 485107 工银瑞信添利a基金 1.1007 1.3357 -0.1452 485111 工银瑞信双利a基金 1.1130 1.1130 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1690 1.1690 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6540 0.7280 -0.7587 510020 博时超大etf基金 0.1886 0.6956 -0.8412 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2800 0.7810 -0.6536 510050 华夏上证50etf基金 1.7740 2.2870 -0.6719 510060 工银上证央企etf基金 1.1109 0.7106 -0.6795 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0030 0.8600 -0.6931 510080 长盛全债指数增强基金 1.1484 1.9584 -0.3385 510081 长盛动态精选基金 0.9401 2.8401 -0.4553 510090 建信上证社会责任etf 0.8300 0.9900 -0.7177 510110 海富通周期etf基金 2.1490 0.8620 -0.8764 510120 非周etf基金 1.8320 0.7720 -0.1091 510130 易方达上证中盘etf 2.4050 0.8272 -0.7838 510150 招商上证消费80etf 2.5290 0.8330 0.4369 510160 小康etf基金 0.3493 0.8690 -0.7952 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4100 0.7480 -1.1485 510180 华安上证180etf基金 0.5540 2.1370 -0.7168 510190 华安上证龙头etf基金 2.2190 0.8500 -0.4486 510210 富国上证综指etf基金 2.3490 0.8040 -0.5925 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6600 0.7270 -0.6350 510230 国泰上证180金融etf 3.0060 0.8540 -0.9229 510260 新兴etf基金 0.7500 0.7500 -0.5305 510270 上证国有企业100etf 0.7450 0.8690 -0.6667 510280 上证180成长etf基金 0.9770 0.9770 -0.3061 510290 380etf基金 0.8925 0.8925 -0.6788 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5740 0.9550 -0.6944 510410 博时上证自然资源etf 0.9606 0.9606 -1.2643 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8670 1.3040 -0.9023 519001 银华核心价值优选基金 1.2021 4.1059 -0.1412 519003 海富通收益增长混合 0.6950 2.3100 -0.1437 519005 海富通股票基金 0.5680 2.5170 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6590 2.1550 -0.3026 519008 汇添富优势精选基金 2.1177 4.2977 -0.0849 519011 海富通精选混合基金 0.6128 3.7009 0.0326 519013 海富通风格优势股票 0.8290 1.9350 -0.1205 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 519017 大成积极成长基金 0.8330 1.9510 -0.3589 519018 汇添富均衡增长基金 0.6353 2.2398 -0.2199 519019 大成景阳基金 0.6700 3.7080 -0.1490 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6090 1.7990 -0.4902 519023 海富通稳健添利债券c 1.0630 1.1540 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.1610 0.0935 519025 海富通领先成长股票 0.9190 1.0690 -0.2172 519026 海富通中小盘基金 0.9410 0.9410 -1.0515 519027 海富通上证etf联接 0.7890 0.7890 -0.8794 519029 华夏稳增基金 1.3080 2.0130 -0.3049 519030 海富通稳固收益债券 1.0490 1.0490 -0.0952 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7900 0.7900 -0.1264 519033 海富通国策导向股票 1.0730 1.0730 -0.2788 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0020 1.0020 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.8218 2.8897 -0.6768 519039 长盛同德基金 0.7885 2.2595 -0.4796 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1480 1.4680 -0.0870 519068 汇添富成长焦点基金 1.0739 1.3139 0.1305 519069 汇添富价值精选基金 1.0800 1.5500 -0.4608 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.2340 -0.0939 519087 新华优选分红基金 0.7651 2.4217 -0.4554 519089 新华优选成长基金 1.2464 1.9464 -0.5743 519091 新华泛资源基金 0.9640 0.9640 -0.3102 519093 新华钻石品质基金 0.9070 0.9070 -0.5482 519095 新华行业周期轮换基金 1.1090 1.1090 -0.8050 519097 新华中小市值基金 0.8590 0.8590 -0.6936 519099 新华灵活主题基金 0.9000 0.9000 -0.5525 519100 长盛中证100指数基金 0.7371 1.3571 -0.6738 519110 浦银价值基金 0.7710 0.7710 -0.5161 519111 浦银收益a基金 1.1050 1.1150 -0.1807 519112 浦银收益c基金 1.0940 1.1040 -0.0913 519113 浦银生活基金 0.8830 0.9430 -0.2260 519115 浦银红利基金 0.8230 0.8230 -0.7238 519116 浦银沪深300基金 0.8250 0.8250 -0.6024 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5699 2.9099 -0.6970 519181 万家和谐增长基金 0.4986 1.1463 0.6866 519183 万家双引擎基金 0.8698 1.3598 -0.6624 519185 万家精选基金 0.8213 0.9013 0.5386 519186 万家稳增a基金 1.0872 1.1772 -0.0092 519187 万家稳增c基金 1.0753 1.1653 -0.0093 519300 大成沪深300指数基金 0.7854 2.1954 -0.6577 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0796 1.2396 -0.0555 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0342 1.3122 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0422 1.3302 0.0000 519668 银河竞争优势基金 1.0381 1.5931 0.0964 519670 银河行业优选基金 0.9960 1.3560 -0.1003 519671 银河沪深300价值基金 0.7350 0.7350 -0.8097 519672 银河蓝筹精选基金 0.8290 0.8290 -0.4802 519674 银河创新成长基金 0.8976 0.8976 -0.1446 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0210 1.0210 0.6903 519680 交银增利ab基金 1.0322 1.2892 -0.1065 519682 交银增利c类基金 1.0292 1.2692 -0.1068 519683 交银双利债券ab基金 1.0790 1.1040 -0.2773 519685 交银双利债券c基金 1.0750 1.1000 -0.1857 519686 交银治理etf联接基金 0.7440 0.7440 -0.6676 519688 交银施罗德精选基金 0.7305 2.8763 -0.2730 519690 交银施罗德稳健配置 1.3321 2.7871 -0.1349 519692 交银施罗德成长基金 2.6231 2.8681 -0.4365 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7163 0.7313 -0.4032 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1400 1.1800 -0.5236 519698 交银先锋基金 1.0989 1.1539 -0.5250 519700 交银主题优选基金 0.9550 0.9700 -0.7277 519702 交银趋势基金 0.8410 0.8410 -0.5910 519704 交银施罗德先进制造 0.8790 0.8790 -0.4530 519706 交银价值基金 1.0080 1.0080 -0.6897 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0271 1.0271 -0.3009 519977 长信可转债债券a基金 1.0281 1.0281 -0.2910 519979 长信内需成长基金 0.9680 0.9680 0.3109 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7600 0.7600 -0.1314 519985 长信中短债基金 1.0632 1.0632 -0.0282 519987 长信恒利基金 0.7120 0.7120 -0.2801 519989 长信利丰基金 1.0270 1.1470 -0.1944 519991 长信双利优选基金 0.8260 1.1260 0.0000 519993 长信增利动态策略基金 0.6258 1.8648 -0.3662 519995 长信金利趋势基金 0.6762 2.0466 -0.3390 519997 长信银利精选基金 0.6248 2.5448 -0.2236 530001 建信恒久价值基金 0.5190 2.4306 -0.1539 530003 建信优选成长基金 0.8006 2.2506 -0.6946 530005 建信优化配置基金 0.7767 1.3267 -0.1286 530006 建信精选基金 1.0550 1.7200 -0.2836 530008 建信稳定增利基金 1.1940 1.3890 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1470 1.1470 -0.3475 530010 上证社会责任etf联接 0.9540 0.9540 -0.7284 530011 建信内生基金 0.9110 0.9110 -0.1096 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9500 0.9500 -0.7107 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0730 1.0730 0.0000 530017 建信双息红利债券基金 1.0390 1.0390 -0.0962 530018 建信深证100指数增强 0.9703 0.9703 -0.7264 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1350 1.1350 -0.2636 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4098 2.0598 -0.2335 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2044 2.0704 -0.1989 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9403 1.0603 -0.3286 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0814 1.4014 -0.7343 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0323 1.0374 -0.0968 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0439 1.1039 0.0479 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7677 0.7877 -0.8140 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8453 0.9453 -0.2125 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8795 0.8795 0.1823 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8595 0.8595 -0.1394 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0456 1.0656 -0.1051 550001 信诚四季红基金 0.7816 1.9936 -0.7618 550002 信诚精萃成长基金 0.7876 1.8608 -0.3038 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7630 1.7630 -0.2828 550004 信诚三得益a基金 0.9910 1.1140 -0.8008 550005 信诚三得益b基金 0.9820 1.0950 -0.8081 550006 信诚经典优债a基金 1.0390 1.1380 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0380 1.1200 -0.0962 550008 信诚优胜精选基金 0.8580 0.8580 -0.3484 550009 信诚中小盘基金 0.7320 0.8620 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.4712 1.4331 -0.4016 560003 益民创新优势基金 0.7657 0.7857 -0.3903 560005 益民多利基金 1.0213 1.1253 -0.1369 570001 诺德价值优势基金 -- -- -- 570005 诺德成长优势基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 570007 诺德优选30基金 -- -- -- 570008 诺德周期策略基金 -- -- -- 571002 诺德灵活配置基金 -- -- -- 573003 诺德增强收益基金 -- -- -- 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7192 2.4392 0.1811 580002 东吴价值成长双动力 1.1432 1.7232 -0.0175 580003 东吴行业轮动基金 0.7850 0.8650 -1.6907 580005 东吴进取策略基金 0.8729 0.9429 -0.1030 580006 东吴新经济基金 0.9380 0.9380 0.0000 580007 东吴新创业基金 0.8960 0.9560 -0.2227 580008 东吴新产业股票基金 0.9980 0.9980 -0.3992 582001 东吴优信稳健a基金 1.0198 1.0318 0.0883 582201 东吴优信稳健c基金 1.0089 1.0209 0.0893 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7240 0.7240 -0.6859 590001 中邮核心优选基金 1.0107 2.2307 -0.4629 590002 中邮核心成长基金 0.4906 0.4906 -0.5272 590003 中邮核心优势基金 0.8730 1.0530 -0.2286 590005 中邮核心主题基金 0.7690 0.9290 -0.5175 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8640 0.8640 0.1159 590007 中邮上证380基金 1.0120 1.0720 -0.5894 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0363 1.3163 -0.5375 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0580 1.4780 -0.1887 610003 信达稳定价值a基金 1.1510 1.1510 -0.1735 610004 信达澳银中小盘基金 0.8500 0.8500 -0.1175 610005 信达澳银红利回报基金 0.7800 0.8000 -1.1407 610006 信达澳银产业升级股票 0.8680 0.8680 -1.0262 610103 信达稳定价值b基金 1.1350 1.1350 -0.1759 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8000 0.8600 0.1126 620002 金元惠理成长动力基金 0.8300 1.0500 -0.8363 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9290 0.9510 -0.1075 620004 金元惠理价值增长基金 0.8230 0.8230 0.0000 620005 金元惠理核心动力基金 0.7490 0.7490 -0.1333 620006 金元惠理消费主题股票 0.8840 0.8840 0.1133 620007 金元惠理保本混合基金 1.0550 1.0550 -0.1892 630001 华商领先企业基金 0.9536 1.0586 -0.4593 630002 华商盛世成长基金 1.7269 1.9919 -0.3635 630003 华商收益增强a基金 1.0420 1.2170 -0.1916 630005 华商动态阿尔法基金 0.9040 0.9040 -0.1105 630006 华商产业升级基金 0.6630 0.6630 0.0000 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 -0.2950 630008 华商策略精选基金 0.7470 0.7470 -0.2670 630009 华商稳定增利a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 630010 华商价值精选基金 0.8900 0.8900 0.2252 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0380 1.2000 -0.1923 630107 华商稳健双利b基金 1.0060 1.0060 -0.2973 630109 华商稳定增利c基金 1.0110 1.0110 -0.1974 660001 农银成长基金 1.0703 1.6703 -0.3259 660002 农银增利a基金 1.0764 1.1324 -0.1577 660003 农银双利基金 1.0080 1.1180 -0.5721 660004 农银策略基金 1.0290 1.0290 -0.5605 660005 农银中小盘基金 1.0557 1.0557 -0.5464 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8324 0.8324 0.0481 660008 农银沪深300指数基金 0.7862 0.7862 -0.6696 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0922 1.0922 -0.0092 660010 农银汇理策略精选股票 1.0097 1.0097 -0.2076 660011 农银汇理中证500基金 0.9931 0.9931 -0.5806 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0705 1.0735 -0.1586 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0884 1.0884 -0.0092 671010 纽银策略优选股票基金 0.7580 0.7580 -0.6553 673010 纽银新动向混合基金 0.8850 0.8850 -0.6734 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9010 0.9010 -0.6615 690001 民生蓝筹基金 0.9310 0.9610 -0.8520 690002 民生增强收益a基金 1.1410 1.1710 -0.0876 690003 民生精选基金 0.7490 0.7490 -0.7947 690004 民生稳健成长基金 0.7480 0.7480 -0.7958 690005 民生加银内需增长基金 0.8270 0.8270 -1.0766 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1800 1.1800 -1.1725 690008 民生中证内地资源基金 0.9850 0.9850 -0.7056 690202 民生增强收益c基金 1.1270 1.1570 -0.0887 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9150 0.9150 -0.7592 700002 平安大华深证300基金 1.0010 1.0810 -0.6944 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9472 0.9472 -1.2098 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0130 1.0730 -0.5888 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0450 1.0450 -0.2863 740001 长安宏观策略基金 1.0000 1.0000 -0.5964 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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