1 公告基本信息 基金名称 | 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银纯债定期开放债券 | 基金主代码 | 164810 | 基金合同生效日 | 2012年6月21日 | 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 | 收益分配基准日 | 2012年12月31日 | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.002 | 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 11,173,994.52 | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 10,056,595.07 | 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.022 | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第一次分红,2012年度的第一次分红 |
注:本次收益分配为本基金成立以来第一次分红,2012年度的第一次分红。以截至2012年12月31日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.022元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 | 2013年01月21日 | 除息日 | 场内2013年01月22日 | 场外2013年01月21日 | 现金红利发放日 | 场内2013年01月24日 | 场外2013年01月23日 | 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | 红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | 费用相关事项的说明 | - |
注:现金红利发放日(场内)为2013年01月24日,现金红利发放日(场外)为2013年01月23日。 3 其他需要提示的事项 1、权益分派期间(2013年01月17日至2013年01月21日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2、根据《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可自主选择,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 3、因本基金自基金合同生效之日起三年内为第一个封闭期,封闭期间,基金收益分配采用现金方式,选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资,本公司将把红利款划付至投资者账户。 4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
|