【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-29-基金每日净值

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【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-29

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-1-30 12:48:16

基金代码

基金简称

单位净值(元)

累计净值(元)

净值增长率％

000001

华夏成长

1.12

2.301

2.1898

000011

华夏大盘精选

2.89

3.07

2.6278

000021

华夏优势增长

1.287

1.317

2.3866

001001

华夏债券A/B

1.074

1.244

0.2801

001003

华夏债券C

1.071

1.241

0.2809

002001

华夏回报

1.534

2.349

1.1206

002011

华夏红利

1.45

2.283

2.1127

002021

华夏回报二号

1.436

1.612

1.0556

020001

国泰金鹰增长

2.552

2.755

1.0693

020002

国泰金龙债券

1.14

1.182

0.2639

020003

国泰金龙行业

2.333

2.505

1.6115

020005

国泰金马

2.399

2.529

1.6956

020006

金象保本增值

1.294

1.414

0.7788

020008

国泰混合

1.173

1.183

0.6003

020009

国泰金鹏蓝筹

1.49

1.565

1.1541

040001

华安创新

2.416

2.646

1.4274

040002

华安中国A股

2.358

2.528

2.2993

040004

华安宝利配置

1.406

2.546

1.443

040005

华安宏利股票

1.7614

1.8414

3.0119

050001

博时增长

2.527

2.725

1.772

050002

博时裕富

2.338

2.388

2.007

050004

博时精选

1.0254

2.4154

-56.1551

050006

博时稳定债券

1.001

1.03

0.02

050007

博时平衡配置

1.557

1.557

0.842

050201

博时价值贰号

1.124

1.544

1.3526

070001

嘉实成长收益

1.0815

2.6315

1.122

070002

嘉实增长

2.725

3.066

2.1747

070003

嘉实稳健

1.53

2.193

2.1362

070005

嘉实债券

1.106

1.356

0.4541

070006

嘉实服务

2.336

2.456

2.6813

070007

嘉实浦安保本

1.403

1.423

0.7902

070009

嘉实超短债

1.0026

1.0142

0.02

070010

嘉实精选

1.872

1.887

2.5753

070011

嘉实策略增长

1.086

1.086

0.8357

080001

长盛成长价值

2.164

2.368

1.9312

090001

大成价值增长

1.0315

2.6915

0.2527

090002

大成债券

1.0301

1.2186

0.068

090003

大成蓝筹稳健

2.0468

2.3968

1.402

090004

大成精选增值

1.2715

2.512

2.022

090006

大成财富

1.306

1.578

1.4763

092002

大成债券C

1.0256

1.2141

0.0683

100016

富国动态平衡

1.9574

2.0574

1.2937

100018

富国天利债券

1.1551

1.4151

0.9526

100020

富国天益

1.9334

2.8899

0.5356

100022

富国天瑞

1.3846

2.5546

2.2902

100026

富国天合稳健

1.4788

1.4788

1.9511

110001

易方达平稳增长

1.22

2.33

0.7432

110002

易方达策略成长

3.056

3.446

1.5957

110003

易方达50

2.1331

2.2531

2.4101

110005

易方达积极成长

2.7411

3.0011

1.5109

110007

易方达收益A

1.0021

1.0214

0.01

110008

易方达收益B

1.0024

1.0248

0.02

110009

易方达精选

1.7353

1.7953

1.6341

112002

策略成长二号

1.852

1.877

2.377

121001

国投融华

1.0397

1.8917

0.9222

121002

国投景气

1.0529

2.3613

1.0752

121003

国投股票

1.9035

1.9035

1.5525

121005

国投瑞银创新

1.6081

1.6081

0.796

150103

银泰理财分红

2.2303

2.2603

1.0054

151001

银河稳健

2.3704

2.5554

1.8301

151002

银河收益

1.4003

1.5503

0.3871

159901

深100ETF

2.48

2.48

2.0996

159902

中小板

1.522

1.522

1.4667

160105

南方积配

1.3709

2.2559

0.1534

160106

南方高增

1.5045

2.4085

0.8648

160505

博时主题

1.2746

2.1956

2.2133

160602

鹏华普天债券

1.009

1.138

0

160603

鹏华收益

1.081

2.391

2.1739

160605

鹏华中国50

1.084

2.614

-54.0483

160607

鹏华价值

1.809

1.859

2.0305

160608

鹏华普天债券B

1.006

1.135

0

160610

鹏华动力

未公布

未公布

0

160706

嘉实300

2.141

2.391

1.5655

160805

长盛同智

1.0074

1.9176

0.5189

161005

富国天惠

1.1231

2.3231

0.2678

161601

新蓝筹

2.1949

2.6099

1.8657

161603

融通债券

1.111

1.286

0.4521

161604

融通深证100

1.311

2.081

2.1824

161605

融通蓝筹

1.017

2.147

0.4941

161606

融通行业

2.21

2.27

1.8433

161607

融通巨潮

1.332

2.252

1.9128

161609

融通动力先锋

1.488

1.488

1.4315

161706

招商成长

2.3101

2.9101

1.8159

161902

万家保本

1.2298

1.3208

0.4656

161903

万家公用

1.2568

1.7168

2.529

162102

金鹰小盘

1.2036

1.8236

1.4156

162201

荷银成长

1.2718

2.3518

1.2902

162202

荷银周期

1.119

2.594

1.5887

162203

荷银稳定

1.1865

2.5665

1.3064

162204

荷银精选

3.0405

3.1105

0.6888

162205

荷银风险预算

1.1046

1.5796

1.293

162207

荷银效率

1.6048

1.6048

0.842

162208

泰达荷银首选

1.2362

1.2362

1.038

162605

景顺鼎益

1.601

2.521

1.8448

162607

景顺资源

1.609

2.269

1.5142

162703

广发小盘

1.627

2.587

2.7795

163302

巨田资源

1.4526

2.1776

1.2406

163402

兴业趋势

3.0462

3.1462

2.0058

163503

天治核心

1.4321

1.9921

2.2271

163801

中银中国

1.1241

2.2941

1.4989

163803

中银增长

1.6339

1.8839

1.2894

163804

中银收益

1.394

1.404

1.4999

166001

中欧趋势

未公布

未公布

0

180001

银华优势企业

1.2986

2.2886

1.5245

180002

银华保本增值

1.179

1.223

0.017

180003

银华道琼斯88

1.5134

2.4034

0.853

180010

银华优质增长

1.9484

1.9484

0.8436

180012

银华富裕

1.4435

1.4685

0.9511

200001

长城久恒平衡

1.1

2.18

1.9462

200002

长城久泰

2.5077

2.5377

2.5015

200006

长城股票

1.1925

1.6925

1.0508

200007

长城安心回报

1.3898

1.6498

2.8415

202001

南方稳健成长

2.4158

2.6408

-0.3342

202002

南稳贰号

1.6943

1.6943

0.6774

202003

南方绩优成长

1.4584

1.4584

0.8436

202101

南方宝元债券

1.6768

1.8968

-0.0477

202102

南方多利

1.0129

1.026

0.1186

202202

南方避险

2.0049

2.2489

0.8704

206001

鹏华行业成长

2.3391

2.4891

1.5058

210001

金鹰成份

1.7185

1.8085

2.7995

213001

宝盈鸿利

2.2707

2.4607

1.4339

213002

宝盈区域增长

1.2925

2.1425

2.182

213003

宝盈策略

未公布

未公布

0

217001

招商安泰股票

2.2725

2.4975

1.2295

217002

招商安泰平衡

1.8673

2.0623

0.7772

217003

招商债券

1.111

1.2225

0.5521

217005

招商先锋

1.5047

2.1697

1.6964

217008

招商安本增利

1.0771

1.0771

0.186

217203

招商债券B

1.108

1.2195

0.5536

233001

巨田基础行业

1.3986

1.6586

2.3491

240001

宝康消费

2.5467

2.7167

0.8674

240002

宝康灵活

1.1278

2.6678

0.9669

240003

宝康债券

1.1236

1.2936

0.2141

240004

动力组合

1.2705

2.3505

1.9908

240005

华宝策略增长

2.2026

2.3226

1.0228

240008

华宝收益增长

1.8628

1.8628

1.709

240009

华宝先进成长

1.416

1.416

1.8778

253010

德盛安心成长

1.293

1.563

0.9368

255010

德盛稳健

2.027

2.147

1.0973

257010

德盛小盘精选

1.797

1.947

1.8707

257020

德盛精选

2.08

2.35

0.4831

257030

德盛优势

1.008

1.008

0

260101

景顺长城优选

2.228

2.908

1.2129

260103

景顺长城动力

1.5296

2.3696

1.4122

260104

景顺内需增长

3.464

3.554

1.524

260108

景顺成长

1.969

1.969

1.5996

260109

景顺内需增长2

1.653

1.653

2.1001

270001

广发聚富

1.5191

2.7791

1.3882

270002

广发稳健增长

1.3297

2.4497

0.8877

270005

广发聚丰

2.616

2.816

1.305

270006

广发优选

1.7493

1.7493

1.8575

288001

中信经典配置

2.1332

2.1832

1.8185

288002

中信红利精选

2.6314

2.7414

1.3675

288102

中信稳定双利

1.0747

1.0797

0.3267

290002

泰信先行策略

1.2199

2.0799

1.3964

290003

泰信中短债券

1.001

1.0126

0.03

290004

泰信优质生活

1.1854

1.2454

1.2038

310308

申万巴黎精选

2.0085

2.2085

2.0424

310318

申万巴黎强化

1.206

1.366

1.4724

310328

申万巴黎动力

1.5122

2.4022

2.2793

310358

申万巴黎新经济

1.2624

1.2624

1.9956

320001

诺安平衡

1.0338

2.4988

0.1647

320003

诺安股票

1.164

2.2375

1.9086

320004

诺安债券

1.0046

1.0121

0.01

320005

诺安价值增长

1.3894

1.3894

1.4531

340001

兴业可转债

1.3306

1.8076

2.0008

340006

兴业全球视野

1.7216

1.7216

2.5678

350001

天治财富增长

1.1088

2.0188

-13.8796

350002

天治品质优选

1.8854

2.0454

1.3438

360001

光大量化核心

2.2577

2.3377

0.7542

360005

光大红利股票

1.9495

1.9895

2.4758

360006

光大新增长

1.5771

1.6771

1.3235

373010

上投摩根双息

1.551

1.617

1.3196

375010

上投中国优势

2.813

3.263

1.1579

377010

上投摩根股票

3.2188

3.2588

1.354

378010

上投摩根成长

1.5743

1.5743

1.535

398001

中海优质成长

1.3001

2.1901

1.0571

398011

中海分红增利

1.2894

1.9394

1.2485

400001

东方龙混合

1.0473

2.0688

-7.3678

400003

东方精选

1.4781

2.0581

1.9661

410001

华富优选

1.265

2.005

2.2222

420001

天弘精选混合

1.2629

1.6679

0.1745

450001

中国收益

1.6448

1.7848

1.1873

450002

富兰国海弹性

1.1898

1.7898

2.2253

460001

友邦盛世

1.2222

2.2272

1.6129

481001

工银价值

2.4137

2.8137

1.9213

481004

工银稳健

1.116

1.116

0.9772

483003

工银精选

1.4845

1.5845

1.7687

510050

50 ETF

2.199

2.675

3.0459

510080

长盛债券增强

1.2012

1.5212

0.7042

510081

长盛动态精选

2.1241

2.4941

1.3503

510180

180ETF

6.004

6.049

2.7379

510881

红利ETF

未公布

未公布

0

519001

银华优选股票

2.8257

3.0457

0.8458

519003

海富通收益

1.59

1.95

2.0539

519005

海富通股票

1.252

2.282

1.2126

519007

海富回报

1.342

1.535

1.5897

519008

添富优势

2.9815

3.1315

-2.6067

519011

海富通精选

2.4223

2.7723

1.4491

519013

海富优势

1.028

1.484

0.3906

519017

大成成长

1

1.7024

-40.2307

519018

汇添均衡

1.8813

1.8813

0.4646

519029

华夏平稳增长

1.648

1.808

1.6656

519087

新世纪优选

1.3589

2.1489

0.9659

519100

长盛中证100

1.2527

1.2527

1.7545

519180

万家180

1.3342

2.1642

2.4023

519181

万家和谐增长

1.3517

1.3517

1.7846

519300

大成300

2.0892

2.0892

0

519519

友邦短债

1.0055

1.0095

0.0199

519688

交银精选

1.0097

2.6655

0.97

519690

交银稳健

1.8405

1.8905

1.4161

519692

交银成长

1.6332

1.6332

1.9348

519993

长信增利动态

1.4509

1.5509

3.6209

519994

长信金利

1.6563

1.7163

3.7522

519996

长信银利精选

1.9624

2.3424

3.051

530001

建信恒久价值

1.8356

1.9856

1.5546

530003

建信优选成长

1.6257

1.6257

1.4731

540001

汇丰晋信2016

1.6607

1.6607

1.3425

540002

汇丰晋信龙腾

1.5511

1.5511

1.7649

550001

信诚四季红

1.3353

1.5583

1.9546

550002

信诚精萃成长

1.2852

1.4052

-6.6531

560002

益民红利成长

1.4214

1.4794

1.6811

580001

东吴嘉禾精选

1.3271

2.0871

1.097

580002

东吴价值成长

1.1879

1.1879

1.0549

590001

中邮核心优选

1.6271

1.7771

2.0189


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