封闭式基金资产净值周报表(0724)
2009-7-31 8:36:13 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
184688 |
基金开元 |
1.0457 |
4.6767 |
184689 |
基金普惠 |
1.7673 |
3.9193 |
184690 |
基金同益 |
1.476 |
4.38 |
184691 |
基金景宏 |
1.6041 |
3.9041 |
184692 |
基金裕隆 |
1.4598 |
4.3288 |
184693 |
基金普丰 |
1.4698 |
3.2442 |
184698 |
基金天元 |
1.6445 |
4.3705 |
184699 |
基金同盛 |
1.1626 |
3.2251 |
184701 |
基金景福 |
1.6015 |
2.9855 |
184703 |
基金金盛 |
1.6257 |
4.2285 |
184705 |
基金裕泽 |
1.2877 |
3.8577 |
184721 |
基金丰和 |
1.0082 |
3.7562 |
184722 |
基金久嘉 |
1.1001 |
3.8301 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.869 |
2.4405 |
500001 |
基金金泰 |
1.2786 |
3.9916 |
500002 |
基金泰和 |
1.1089 |
4.5389 |
500003 |
基金安信 |
1.5827 |
4.9947 |
500005 |
基金汉盛 |
1.7082 |
4.1588 |
500006 |
基金裕阳 |
1.7797 |
4.7167 |
500008 |
基金兴华 |
1.6668 |
5.3308 |
500009 |
基金安顺 |
1.7578 |
4.6958 |
500011 |
基金金鑫 |
1.1919 |
3.0679 |
500015 |
基金汉兴 |
1.4244 |
2.585 |
500018 |
基金兴和 |
1.4483 |
3.5963 |
500038 |
基金通乾 |
1.5785 |
3.3315 |
500056 |
基金科瑞 |
1.5456 |
4.0476 |
500058 |
基金银丰 |
1.274 |
3.434 |
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