封闭式基金资产净值周报表(0619)
2009-6-22 8:55:32 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 184688 | 基金开元 | 0.9954 | 4.6264 | 184689 | 基金普惠 | 1.5839 | 3.7359 | 184690 | 基金同益 | 1.3067 | 4.2107 | 184691 | 基金景宏 | 1.4405 | 3.7405 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3277 | 4.1967 | 184693 | 基金普丰 | 1.2927 | 3.0671 | 184698 | 基金天元 | 1.4365 | 4.1625 | 184699 | 基金同盛 | 1.0247 | 3.0872 | 184701 | 基金景福 | 1.4244 | 2.8084 | 184703 | 基金金盛 | 1.4785 | 4.0813 | 184705 | 基金裕泽 | 1.1428 | 3.7128 | 184706 | 基金天华 | 0.9288 | 2.3588 | 184721 | 基金丰和 | 0.8711 | 3.6191 | 184722 | 基金久嘉 | 0.9273 | 3.6573 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.7964 | 2.3679 | 500001 | 基金金泰 | 1.1507 | 3.8637 | 500002 | 基金泰和 | 0.9777 | 4.4077 | 500003 | 基金安信 | 1.4311 | 4.8431 | 500005 | 基金汉盛 | 1.5688 | 4.0194 | 500006 | 基金裕阳 | 1.5699 | 4.5069 | 500008 | 基金兴华 | 1.4035 | 5.0675 | 500009 | 基金安顺 | 1.5763 | 4.5143 | 500011 | 基金金鑫 | 1.0672 | 2.9432 | 500015 | 基金汉兴 | 1.3221 | 2.4827 | 500018 | 基金兴和 | 1.2608 | 3.4088 | 500038 | 基金通乾 | 1.4381 | 3.1911 | 500056 | 基金科瑞 | 1.3064 | 3.8084 | 500058 | 基金银丰 | 1.15 | 3.31 |
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