开放式基金每日净值2009-06-09-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-06-09

2009-6-10 8:40:04 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.333	3.014	0	0
000011	华夏大盘精选基金	7.006	7.386	0.039	0.5598
000021	华夏优势增长基金	2.005	2.125	0.011	0.5517
000031	华夏复兴基金	0.988	0.988	-0.001	-0.1011
000041	华夏全球精选(qdii)	0.699	0.699	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.138	1.508	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.124	1.494	-0.001	-0.0889
001011	华夏希望债券a级基金	1.135	1.165	-0.001	-0.088
001013	华夏希望债券c级基金	1.131	1.161	-0.001	-0.0883
002001	华夏回报基金	1.213	3.225	0.003	0.2479
002011	华夏红利基金	2.794	3.627	0.004	0.1434
002021	华夏回报二号基金	0.987	2.275	0.002	0.203
002031	华夏策略精选基金	1.39	1.39	0.005	0.361
020001	国泰金鹰增长基金	0.849	3.722	0.001	0.1179
020002	国泰金龙债券a类基金	1.015	1.344	-0.002	-0.1967
020003	国泰金龙行业精选基金	0.733	3.169	0.001	0.1321
020005	国泰金马稳健回报基金	0.766	3.186	0.004	0.5264
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.947	1.832	0.006	0.6376
020010	国泰金牛创新成长基金	0.919	0.969	0.004	0.4372
020011	国泰沪深300基金	0.596	0.853	0.002	0.3528
020012	国泰金龙债券c类基金	1.012	1.341	-0.002	-0.1972
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.024	1.074	-0.001	-0.0976
020019	国泰双利a基金	1.024	1.024	-0.001	-0.0976
020020	国泰双利c基金	1.022	1.022	-0.002	-0.1953
040001	华安创新基金	0.689	3.191	0	0
040002	华安中国a股指数基金	0.802	3.002	0.005	0.6117
040004	华安宝利配置基金	0.916	3.196	0.005	0.5488
040005	华安宏利基金	2.3767	2.7667	0.0059	0.2489
040007	华安中小盘成长基金	1.0043	2.3192	0.0035	0.3497
040008	华安策略优选基金	0.696	2.2323	0.0044	0.6362
040009	华安收益a基金	1.06	1.09	-0.0019	-0.1789
040010	华安收益b基金	1.0547	1.0847	-0.002	-0.1893
040011	华安核心优选基金	1.3364	1.3364	0.0025	0.1874
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.717	3.219	0.005	0.7022
050002	博时裕富指数基金	0.808	2.788	0.003	0.3727
050004	博时精选基金	1.3894	2.8144	0.0093	0.6739
050006	博时稳定价值债券b类	1.102	1.21	-0.001	-0.0907
050007	博时平衡配置基金	1.267	2.328	0.01	0.7955
050008	博时第三产业成长基金	1.132	2.504	0.016	1.4177
050009	博时新兴成长基金	0.796	2.986	0.005	0.6066
050010	博时特许价值基金	1.32	1.32	-0.002	-0.1513
050106	博时稳定价值债券a类	1.108	1.216	-0.001	-0.0902
050201	博时价值增长贰号基金	0.674	2.129	0.006	0.8982
070001	嘉实成长收益基金	0.7911	2.8859	0.0052	0.6631
070002	嘉实理财增长基金	3.565	4.106	0.023	0.6494
070003	嘉实理财稳健基金	0.852	2.489	0.004	0.5244
070005	嘉实理财债券基金	1.235	1.66	-0.002	-0.1617
070006	嘉实服务增值基金	3.125	3.445	0.02	0.6441
070009	嘉实超短债基金	1.007	1.1081	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.021	2.529	0.004	0.3933
070011	嘉实策略增长基金	0.999	1.189	0.008	0.8073
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.581	0.581	-0.009	-1.5254
070013	嘉实研究精选基金	1.401	1.431	0.011	0.7914
070015	嘉实多元a基金	1.058	1.089	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.057	1.086	0	0
070017	嘉实量化基金	1.098	1.098	0.008	0.7339
070099	嘉实优质基金	0.675	1.571	0.008	1.1994
080001	长盛成长价值基金	0.823	2.667	0.003	0.3659
080002	长盛创新先锋基金	1.0585	1.1885	-0.0025	-0.2356
080003	长盛积极配置基金	1.0427	1.0427	-0.0003	-0.0288
090001	大成价值增长基金	0.7159	3.3759	0.0043	0.6043
090002	大成债券a/b类基金	1.0344	1.4144	-0.0003	-0.029
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6862	3.2562	0.0069	1.0158
090004	大成精选增值基金	0.9165	2.817	0.0082	0.9028
090006	大成2020生命周期基金	0.612	2.434	0.005	0.8237
090007	大成策略回报基金	1.203	1.463	0.01	0.8382
090008	大成强债基金	1.1093	1.1093	0.0006	0.0541
092002	大成债券c类基金	1.0147	1.3947	-0.0003	-0.0296
100016	富国天源平衡基金	0.9155	2.1761	0.0041	0.4499
100018	富国天利增长债券基金	1.2787	1.8437	-0.0017	-0.1328
100020	富国天益价值基金	0.7811	3.7924	0.0075	0.9695
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7537	2.9585	0.0034	0.4549
100026	富国天合稳健优选基金	0.7548	2.1343	0.0049	0.6534
100029	富国天成红利基金	1.095	1.095	0.0041	0.3758
100032	富国天鼎基金	1.351	1.521	-0.003	-0.1969
110001	易方达平稳增长基金	1.416	2.646	-0.005	-0.3519
110002	易方达策略成长基金	3.537	4.307	0.001	0.0283
110003	易方达50指数基金	0.8282	2.6782	0.003	0.3635
110005	易方达积极成长基金	1.1438	3.7741	0.0028	0.2433
110007	易方达月月收益a级	1.0319	1.1205	-0.0007	-0.0678
110008	易方达月月收益b级	1.0339	1.1255	-0.0007	-0.0677
110009	易方达价值精选基金	1.2997	2.3497	0.0036	0.2778
110010	易方达价值成长基金	1.1646	1.2246	0.0032	0.2755
110011	易方达中小盘基金	1.2985	1.3385	0.0062	0.4798
110012	易方达科汇基金	1.256	5.03	0.004	0.3093
110013	易方达科翔基金	1.18	5.063	0.005	0.4445
110015	易方达行业领先基金	1.112	1.112	0.002	0.1802
110017	易方达增强回报a基金	1.034	1.094	-0.001	-0.0966
110018	易方达增强回报b基金	1.028	1.088	-0.001	-0.0972
110029	易方达科讯基金	0.7276	4.1406	-0.0021	-0.291
112002	易方达策略成长二号	1.299	2.834	0.001	0.077
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2315	2.2835	0.001	0.0813
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7654	2.7344	0.0018	0.2357
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8979	2.3379	0.003	0.3352
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1333	2.211	0.0039	0.3412
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.103	1.143	0.006	0.5469
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.942	0.997	0.002	0.2128
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8627	1.8913	0.0058	0.676
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0537	1.1087	-0.0007	-0.0664
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.492	0.717	0.002	0.4082
150002	大成优选基金	0.737	0.77	0.008	1.0974
150003	建信优势基金	0.771	0.771	0.004	0.5215
150006	长盛同庆a基金	1.004	1.004	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
150103	银河银泰理财分红基金	0.786	3.326	0.001	0.1274
151001	银河银联稳健基金	0.8385	2.9582	0.0018	0.2173
151002	银河银联收益基金	1.5961	1.9761	0.0001	0.0063
159901	易方达深证100etf基金	3.274	3.394	0.028	0.8626
159902	华夏中小板股票etf	2.072	2.072	0.022	1.0732
160105	南方积极配置(lof)	1.0579	2.4219	0.0072	0.6853
160106	南方高增长(lof)基金	1.3586	2.6626	0.008	0.5923
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.145	3.381	0.006	0.5271
160314	华夏行业精选(lof)	0.814	3.755	0	0
160505	博时主题行业(lof)	1.71	3.291	0.005	0.2933
160602	鹏华普天债券a类基金	1.118	1.317	-0.001	-0.0894
160603	鹏华普天收益基金	0.712	3.158	0.001	0.1406
160605	鹏华中国50基金	1.588	3.118	0.003	0.1893
160607	鹏华价值优势(lof)	0.754	2.357	0.006	0.7835
160608	鹏华普天债券b类基金	1.09	1.289	-0.001	-0.0917
160610	鹏华动力增长(lof)	1.28	1.48	0.003	0.2349
160611	鹏华优质治理(lof)	0.984	0.984	0.004	0.4082
160612	鹏华丰收债券基金	1.118	1.138	-0.001	-0.0894
160613	鹏华创新(lof)基金	1.303	1.333	0.003	0.2308
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.095	1.095	0.004	0.3666
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.757	2.625	0.003	0.3979
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8719	2.2131	0.0047	0.542
160910	大成创新成长(lof)	0.795	2.006	0.007	0.8883
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2781	2.7781	0.0054	0.4243
161010	富国天丰基金	1.053	1.089	-0.002	-0.1896
161601	融通新蓝筹基金	0.8056	3.1006	0.0007	0.087
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.237	2.407	0.01	0.815
161605	融通蓝筹成长基金	1.276	2.406	0.005	0.3934
161606	融通行业景气基金	0.861	2.801	0.002	0.2328
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.945	2.459	0.006	0.639
161609	融通动力先锋基金	1.414	1.814	0.009	0.6406
161610	融通领先成长(lof)	0.982	2.606	0.009	0.918
161611	融通内需驱动基金	1.06	1.06	0.005	0.4739
161706	招商优质成长(lof)	1.2006	3.1109	0.0078	0.6539
161902	万家增强收益债券基金	1.0714	1.5762	0.0006	0.0654
161903	万家公用事业(lof)	0.7772	2.1088	-0.0005	-0.0652
162006	长城久富核心成长(lof)	1.4115	3.3023	0.0045	0.3198
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4375	2.1975	0.0155	1.09
162201	泰达荷银成长基金	0.9572	2.6672	0.0007	0.0732
162202	泰达荷银周期基金	0.8908	2.8158	-0.0002	-0.0224
162203	泰达荷银稳定基金	0.6102	2.5502	0.0055	0.9095
162204	泰达荷银行业精选基金	4.0549	4.2249	0.0144	0.3564
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5501	2.3001	0.0057	0.3691
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7074	1.7014	0.0016	0.2238
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2919	1.3419	0.0077	0.5996
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6563	0.6563	0.0044	0.675
162210	泰达荷银集利a基金	1.0123	1.0303	0.0002	0.0198
162211	泰达荷银品质基金	1.019	1.019	-0.002	-0.1959
162299	泰达荷银集利c基金	1.0096	1.0276	0.0002	0.0198
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.97	3.07	0.006	0.6224
162607	景顺长城资源(lof)	0.753	2.714	0.005	0.6684
162703	广发小盘成长(lof)	1.7673	3.0773	0.014	0.7985
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6094	2.8444	0.0041	0.2554
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0903	5.1415	0.0026	0.2394
163503	天治核心成长(lof)	0.5051	1.9956	0.0071	1.4305
163801	中银中国(lof)基金	1.4919	2.9719	0.0111	0.7496
163803	中银增长基金	0.8736	2.6517	0.0074	0.8573
163804	中银收益基金	0.8096	1.9896	0.0032	0.3968
163805	中银策略基金	1.1348	1.1348	0.0031	0.2739
163806	中银增利基金	1.005	1.005	-0.001	-0.0994
163807	中银优选基金	1.0444	1.0444	0.0062	0.5972
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9688	1.1688	0.0042	0.4354
166002	中欧蓝筹基金	1.2143	1.3143	0.0001	0.0082
166003	中欧稳健收益a基金	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.0299
166004	中欧稳健收益c基金	1.0012	1.0012	-0.0004	-0.0399
180001	银华优势企业基金	0.9545	2.5745	0.0086	0.9092
180002	银华保本增值(二期)	1.1238	1.2638	0.0021	0.1872
180003	银华道琼斯88基金	0.97	2.77	0.0073	0.7583
180010	银华优质增长基金	1.5825	2.7825	0.0174	1.1118
180012	银华富裕主题基金	0.8832	1.8182	0.0102	1.1684
180013	银华领先基金	1.3163	1.4163	0.0047	0.3583
180015	银华增强收益基金	1.046	1.046	0.003	0.2876
180018	银华和谐主题基金	1.045	1.045	0.003	0.2879
183001	银华全球(qdii)基金	0.826	0.826	-0.011	-1.3142
200001	长城久恒基金	1.34	2.45	0.005	0.3745
200002	长城久泰300指数基金	1.145	4.005	0.0055	0.4827
200006	长城消费增值基金	0.8119	2.2519	0.0047	0.5823
200007	长城安心回报基金	0.5694	1.5919	0.0042	0.7466
200008	长城品牌优选基金	0.8055	0.8055	0.003	0.3738
200009	长城稳健增利基金	1.089	1.114	0.003	0.2762
200010	长城双动力基金	1.1025	1.1025	0.0086	0.7862
202001	南方稳健成长基金	1.0069	2.8019	0.0063	0.6296
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8543	1.8156	0.0055	0.6486
202003	南方绩优成长基金	1.4615	2.0115	0.0052	0.3571
202005	南方成份精选基金	0.8949	0.8949	0.0048	0.5393
202007	南方隆元基金	0.587	0.587	0.005	0.8591
202009	南方盛元基金	0.94	0.94	0.006	0.6424
202011	南方价值基金	1.174	1.294	0.008	0.6861
202015	南方沪深300基金	1.154	1.154	0.005	0.4352
202101	南方宝元债券基金	1.1077	2.3277	0.0027	0.2443
202102	南方多利债券基金	1.0487	1.1619	-0.0008	-0.0762
202202	南方避险增值基金	2.2324	2.7764	0.0019	0.0852
202211	南方恒元基金	1.062	1.062	0.002	0.1887
202801	南方全球精选(qdii)	0.653	0.653	-0.009	-1.3595
206001	鹏华行业成长基金	0.837	3.1843	0.004	0.4802
210001	金鹰成份股优选基金	0.6703	2.2652	0.0066	0.9871
210002	金鹰红利基金	1.3642	1.4522	0.0076	0.5602
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6057	2.4669	-0.0007	-0.1208
213002	宝盈泛沿海基金	0.6525	2.3279	0.0004	0.0619
213003	宝盈策略增长基金	1.1128	1.3128	0.0031	0.2794
213006	宝盈核心优势基金	1.0017	1.0017	0.002	0.2001
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0971	1.1041	-0.0014	-0.1274
213008	宝盈资源优选基金	1.0223	1.112	0.0064	0.689
213917	宝盈增强收益c基金	1.0943	1.1013	-0.0014	-0.1278
217001	招商安泰股票基金	0.7637	3.3777	0.0011	0.0517
217002	招商安泰平衡基金	1.9097	2.5247	0.0043	0.2257
217003	招商安泰债券a类基金	1.1134	1.4299	-0.0011	-0.0987
217005	招商先锋基金	0.7158	2.6658	0.0046	0.6468
217008	招商安本增利基金	1.1478	1.2478	-0.0017	-0.1479
217009	招商核心价值基金	1.0448	1.0448	0.01	0.9664
217010	招商大盘蓝筹基金	1.378	1.378	0	0
217011	招商安心收益基金	1.044	1.044	-0.002	-0.1912
217203	招商安泰债券b类基金	1.0974	1.4139	-0.0011	-0.1001
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5308	2.0758	0.0022	0.4162
240001	华宝兴业宝康消费品	1.263	3.8096	0.0083	0.6632
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3398	2.9798	0.0091	0.6839
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1607	1.6107	-0.0008	-0.0689
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8157	3.3257	-0.0019	-0.2324
240005	华宝兴业多策略增长	0.6175	4.0419	0.0007	0.113
240008	华宝兴业收益增长基金	2.7206	2.7206	0.0086	0.3171
240009	华宝兴业先进成长基金	2.0255	2.0255	0.0221	1.1031
240010	华宝兴业行业精选基金	0.897	0.897	0.0026	0.2907
240011	华宝兴业大盘基金	1.4866	1.4866	0.004	0.2698
240012	华宝兴业增强收益a	1.0037	1.0037	0	0
240013	华宝兴业增强收益b	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01
241001	华宝海外中国(qdii)	0.949	0.949	-0.01	-1.0428
253010	国联安德盛安心成长	0.909	1.943	0	0
253020	国联安德盛增利a基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
253021	国联安德盛增利b基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
255010	国联安德盛稳健基金	1.57	2.34	-0.002	-0.1272
257010	国联安德盛小盘基金	0.787	2.917	0.002	0.2548
257020	国联安德盛精选基金	0.88	2.658	0.001	0.0742
257030	国联安德盛优势基金	1.087	1.187	0.007	0.6481
257040	国联安德盛红利基金	1.103	1.303	0.001	0.0907
260101	景顺长城优选股票基金	0.9981	2.8888	0.0041	0.4125
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6852	2.9752	0.0035	0.5134
260104	景顺长城内需增长基金	3.044	3.914	0.007	0.2305
260108	景顺长城新兴成长基金	0.953	2.303	0.008	0.8466
260109	景顺长城内需增长贰号	1.504	1.944	0.005	0.3336
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.859	0.859	0	0
260111	景顺长城公司治理基金	1.289	1.289	-0.001	-0.0775
270001	广发聚富基金	1.1126	3.4226	0.0091	0.8246
270002	广发稳健增长基金	1.4181	3.0381	-0.0073	-0.5121
270005	广发聚丰基金	0.6771	3.8916	0.0017	0.2518
270006	广发策略优选基金	1.6044	2.2844	0.0039	0.2437
270007	广发大盘成长基金	0.8014	0.8014	0.0023	0.2878
270008	广发核心基金	1.398	1.458	0.003	0.2151
270009	广发增强债券基金	1.1	1.13	0	0
270010	广发300基金	1.508	1.548	0.007	0.4664
288001	中信经典配置基金	1.9024	2.9024	0.0073	0.3852
288002	中信红利精选基金	2.1441	3.5441	0.012	0.5628
288102	中信稳定双利债券基金	1.0559	1.3869	-0.0006	-0.0568
290002	泰信先行策略基金	0.6623	2.5142	0.0025	0.3797
290003	泰信双息债券基金	1.0398	1.1441	-0.0004	-0.0385
290004	泰信优质生活基金	1.0693	1.5693	0.0078	0.7348
290005	泰信优势增长基金	1.286	1.316	0.007	0.5473
290006	泰信蓝筹精选基金	1.031	1.031	0.0029	0.2821
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8605	2.4325	0.0075	0.8792
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.047	1.783	0.0005	0.0478
310328	申万巴黎新动力基金	0.7523	2.5827	0.004	0.5299
310358	申万巴黎新经济基金	0.6659	1.9978	0.0026	0.392
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3933	1.4433	-0.0029	-0.2077
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	-0.001	-0.1002
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	-0.001	-0.1004
320001	诺安平衡基金	0.7083	2.9683	0.0061	0.8687
320003	诺安股票基金	0.9489	2.8324	0.0098	1.0436
320004	诺安中短债基金	1.0438	1.1034	-0.0003	-0.0287
320005	诺安价值增长基金	0.7505	1.6955	0.009	1.2138
320006	诺安灵活配置基金	1.043	1.143	0.007	0.6757
320007	诺安成长基金	1.113	1.113	0.013	1.1818
340001	兴业可转债基金	1.2394	2.7054	-0.001	-0.0806
340006	兴业全球视野基金	2.848	2.848	0.0128	0.4515
340007	兴业社会责任基金	1.21	1.21	-0.004	-0.3295
340008	兴业有机增长基金	1.0106	1.0106	0.0005	0.0495
350001	天治财富增长基金	0.6773	2.2226	0.0052	0.7737
350002	天治品质优选基金	0.7076	3.2176	0.0064	0.9127
350005	天治创新先锋基金	1.14	1.14	0.0042	0.3698
350006	天治稳健双盈基金	1.0173	1.0173	0.0015	0.1477
360001	光大保德信量化核心	0.827	2.7707	0.0045	0.5471
360005	光大保德信红利基金	2.0651	2.7231	0.0159	0.7759
360006	光大保德信新增长基金	1.0792	2.3592	0.0027	0.2508
360007	光大保德信优势配置	0.6865	0.6865	0.004	0.5861
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0945	1.0945	0.0054	0.4958
373010	上投双息平衡基金	0.8643	2.2935	0.0029	0.3367
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1311	1.1311	0.004	0.3549
375010	上投中国优势基金	2.2127	4.8327	0.0208	0.9489
377010	上投阿尔法基金	4.4859	4.5259	0.0352	0.7909
377016	上投亚太优势(qdii)	0.499	0.499	-0.011	-2.1569
377020	上投内需动力基金	1.0636	1.1636	0.0072	0.6816
378010	上投成长先锋基金	2.0481	2.0481	0.0142	0.6982
379010	上投中小盘基金	1.324	1.324	0.001	0.0756
395001	中海稳健收益基金	1.054	1.114	-0.001	-0.0948
398001	中海优质成长基金	0.7001	2.6401	0.0028	0.4033
398011	中海分红增利基金	0.7198	2.1198	0.0012	0.167
398021	中海能源策略基金	0.784	1.094	0.0009	0.1149
398031	中海蓝筹基金	1.175	1.175	0	0
400001	东方龙基金	0.5625	2.324	0.0024	0.4285
400003	东方精选基金	0.8091	2.7837	0.0044	0.5475
400007	东方策略成长基金	1.1513	1.1513	0.006	0.5239
400009	东方稳健回报基金	1.003	1.003	-0.003	-0.2982
410001	华富竞争力优选基金	0.7182	2.0561	0.0031	0.4273
410003	华富成长趋势基金	0.6493	0.9393	0.0054	0.8386
410004	华富收益增强a基金	1.103	1.163	-0.0023	-0.2081
410005	华富收益增强b基金	1.0979	1.1579	-0.0024	-0.2181
410006	华富策略精选基金	1.0469	1.0469	0.0002	0.0191
420001	天弘精选基金	0.5878	1.7233	-0.0002	-0.0303
420002	天弘永利a基金	1.0147	1.0767	-0.0002	-0.0197
420003	天弘永定基金	1.1032	1.1032	-0.0011	-0.0996
420102	天弘永利b基金	1.0163	1.0823	-0.0002	-0.0197
450001	富兰克林国海收益基金	0.691	1.931	0.0043	0.6263
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2207	2.3807	0.0072	0.5933
450003	富兰克林国海潜力组合	1.157	1.257	0.0084	0.7313
450004	富兰克林国海深化价值	1.34	1.34	0.016	1.2085
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0342	1.0442	-0.001	-0.0966
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0333	1.0433	-0.001	-0.0967
450007	富兰克林国海成长基金	1.0394	1.0394	0.0027	0.2604
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6076	2.6149	-0.001	-0.165
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0282	1.0282	0.002	0.1949
460003	友邦增利b基金	1.0895	1.1695	0	0
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4174	1.4174	-0.0047	-0.3305
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7504	3.4874	0.0079	1.0647
481004	工银成长基金	1.1689	1.4189	0.0077	0.6631
481006	工银瑞信红利基金	0.8842	0.9242	0.0029	0.3291
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.333	1.333	0.005	0.3765
481009	工银沪深300基金	1.189	1.189	0.004	0.3376
483003	工银平衡基金	0.7563	1.8006	0.0022	0.2893
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1328	1.2328	-0.0004	-0.0353
485007	工银瑞信添利b基金	1.1234	1.1634	-0.001	-0.0889
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1433	1.2433	-0.0003	-0.0262
485107	工银瑞信添利a基金	1.129	1.169	-0.0009	-0.0797
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.745	0.745	-0.013	-1.715
510050	华夏上证50etf基金	2.193	2.739	0.009	0.3868
510080	长盛全债指数增强基金	1.2339	1.9039	-0.0006	-0.0486
510081	长盛动态精选基金	1.0065	2.7065	0.0007	0.0696
510180	华安上证180etf基金	0.656	2.517	0.001	0.1639
510880	友邦华泰上证红利etf	2.253	2.277	0	0
519001	银华核心价值优选基金	1.1413	3.9094	0.0101	0.8942
519003	海富通收益增长混合	0.691	2.306	0	0
519005	海富通股票基金	0.626	2.575	0.002	0.3205
519007	海富通强化回报混合	0.641	2.137	0.002	0.313
519008	汇添富优势精选基金	2.5772	4.1372	0.0061	0.2373
519011	海富通精选混合基金	0.7834	3.4821	0.0013	0.1668
519013	海富通风格优势股票	1.096	1.852	0.003	0.2745
519015	海富通精选贰号混合	0.635	0.955	0	0
519017	大成积极成长基金	0.898	1.95	0.004	0.4474
519018	汇添富均衡增长基金	0.7465	2.139	0.0022	0.2948
519019	大成景阳基金	0.651	3.63	0.002	0.0774
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.985	1.63	0.003	0.3055
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.028	1.028	0	0
519029	华夏稳增基金	1.44	2.145	0.001	0.0695
519035	富国天博创新主题基金	0.7314	2.6477	0.0021	0.2869
519039	长盛同德基金	0.8021	2.2984	0.0052	0.6525
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.29	1.32	-0.01	-0.7692
519068	汇添富成长焦点基金	1.0365	1.1865	0.0049	0.475
519069	汇添富价值精选基金	1.249	1.249	0.003	0.2408
519078	汇添富增强收益基金	1.041	1.091	-0.001	-0.096
519087	新世纪优选分红基金	0.6386	2.2183	0.0043	0.6861
519089	新世纪优选成长基金	1.517	1.567	0.0065	0.4303
519100	长盛中证100指数基金	0.9128	1.4828	0.0051	0.5619
519110	浦银价值基金	0.784	0.784	0.003	0.3841
519111	浦银收益基金	1.01	1.01	-0.001	-0.0989
519180	万家上证180指数基金	0.6893	3.0293	0.0023	0.3348
519181	万家和谐增长基金	0.6112	1.3432	0.001	0.1688
519183	万家双引擎基金	1.3923	1.4123	0.0012	0.0863
519300	大成沪深300指数基金	0.9865	2.3065	0.0037	0.3765
519519	友邦增利a基金	1.0943	1.1743	0	0
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.207	1.477	-0.014	-1.1466
519666	银河银信添利b基金	1.0553	1.2273	-0.0006	-0.0568
519667	银河银信添利a基金	1.0596	1.2316	-0.0006	-0.0566
519668	银河竞争优势基金	1.2344	1.3144	0.0032	0.2599
519670	银河行业优选基金	1.022	1.022	0.003	0.2944
519680	交银增利a/b基金	1.0766	1.1476	-0.0019	-0.1762
519682	交银增利c类基金	1.0757	1.1417	-0.0019	-0.1763
519688	交银施罗德精选基金	1.0191	3.0149	-0.0014	-0.1372
519690	交银施罗德稳健配置	1.8909	2.7209	-0.0064	-0.3373
519692	交银施罗德成长基金	2.3077	2.4877	-0.001	-0.0433
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7677	0.7827	0.0018	0.235
519696	交银环球(qdii)基金	1.297	1.327	-0.013	-0.9924
519697	交银保本基金	1.025	1.025	0	0
519989	长信利丰基金	1.03	1.03	0	0
519991	长信双利优选基金	1.016	1.136	0.003	0.2962
519993	长信增利动态策略基金	0.8265	2.0655	0.0055	0.6699
519994	长信金利趋势基金	0.6841	2.0657	0.0039	0.5699
519996	长信银利精选基金	0.6917	2.6117	0.0042	0.6109
530001	建信恒久价值基金	0.766	2.1702	0.0045	0.5909
530003	建信优选成长基金	0.8554	2.3054	0.0046	0.5407
530005	建信优化配置基金	0.7936	1.3436	0.0053	0.6723
530006	建信精选基金	1.325	1.325	0.005	0.3788
530008	建信稳定增利基金	1.14	1.155	-0.001	-0.0876
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.9075	2.0075	0.0025	0.1312
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5165	1.9825	0.0078	0.517
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9989	0.9989	0.0042	0.4222
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.335	1.335	0.005	0.3759
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.0799
550001	信诚四季红基金	0.8363	1.9973	0.0017	0.2037
550002	信诚精萃成长基金	0.8156	1.9227	0	0
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.424	1.424	0.004	0.2817
550004	信诚三得益a基金	1.039	1.042	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.036	1.039	0.001	0.0966
550006	信诚经典优债a基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
550007	信诚经典优债b基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
560002	益民红利成长基金	0.6289	1.7181	0.0009	0.1498
560003	益民创新优势基金	0.8007	0.8207	0.0042	0.5273
560005	益民多利基金	1.0294	1.0704	-0.0001	-0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.8696	0.8696	0.004	0.4621
571002	诺德灵活配置基金	1.1424	1.1424	0.002	0.1754
573003	诺德增强收益基金	1.011	1.011	0.001	0.099
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7125	2.4325	0.0013	0.1828
580002	东吴价值成长双动力	1.0661	1.5861	0.0054	0.5091
580003	东吴行业轮动基金	0.9176	0.9176	0.0039	0.4268
582001	东吴优信稳健基金	1.0226	1.0226	-0.0005	-0.0489
590001	中邮核心优选基金	1.3003	2.5203	0.012	0.9315
590002	中邮核心成长基金	0.6868	0.6868	0.005	0.7334
610001	信达澳银领先增长基金	0.9974	1.1974	0.0068	0.6865
610002	信达澳银精华灵活配置	1.112	1.312	0.004	0.361
610003	信达稳定a基金	1.001	1.001	-0.001	-0.0998
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0565	1.0565	0.0003	0.0284
620002	金元比联成长动力基金	1.173	1.303	0.004	0.3422
630001	华商领先企业基金	0.9044	1.0094	0.0056	0.6231
630002	华商盛世成长基金	1.34	1.605	0.0032	0.2394
630003	华商收益增强a基金	1.047	1.061	-0.001	-0.0954
630103	华商收益增强b基金	1.046	1.059	-0.001	-0.0955
660001	农银成长基金	1.4321	1.4321	-0.0045	-0.3132
660002	农银增利基金	0.9985	0.9985	-0.0011	-0.11
660003	农银双利基金	1.0467	1.0467	0.0043	0.4125
690001	民生蓝筹基金	1.011	1.011	0.005	0.497

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