开放式基金每日净值2009-05-15-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-15

2009-5-16 18:24:26 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.295	2.976	0.005	0.3876
000011	华夏大盘精选基金	6.858	7.238	0.006	0.0876
000021	华夏优势增长基金	1.935	2.055	0.006	0.311
000031	华夏复兴基金	0.926	0.926	0.002	0.2165
000041	华夏全球精选(qdii)	0.635	0.635	--	--
001001	华夏债券a/b类基金	1.136	1.506	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.123	1.493	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.118	1.148	0.001	0.0895
001013	华夏希望债券c级基金	1.114	1.144	0.001	0.0898
002001	华夏回报基金	1.176	3.188	0.002	0.1704
002011	华夏红利基金	2.656	3.489	0.008	0.3021
002021	华夏回报二号基金	0.958	2.246	0.002	0.2092
002031	华夏策略精选基金	1.355	1.355	0.001	0.0739
020001	国泰金鹰增长基金	0.815	3.688	0.003	0.3695
020002	国泰金龙债券a类基金	1.014	1.343	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.706	3.085	0.002	0.2746
020005	国泰金马稳健回报基金	0.73	3.042	-0.001	-0.1372
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.901	1.786	0.001	0.1111
020010	国泰金牛创新成长基金	0.87	0.92	0.004	0.4619
020011	国泰沪深300基金	0.562	0.805	0	0
020012	国泰金龙债券c类基金	1.011	1.34	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.02	1.07	0	0
020019	国泰双利a基金	1.018	1.018	0	0
020020	国泰双利c基金	1.017	1.017	0	0
040001	华安创新基金	0.673	3.1221	0.001	0.1489
040002	华安中国a股指数基金	0.766	2.8839	0.002	0.2632
040004	华安宝利配置基金	0.892	3.172	0.001	0.1122
040005	华安宏利基金	2.319	2.709	0.0094	0.407
040007	华安中小盘成长基金	0.9643	2.2792	0.0058	0.6051
040008	华安策略优选基金	0.6652	2.2015	0.0028	0.4227
040009	华安收益a基金	1.0588	1.0888	0.0005	0.0472
040010	华安收益b基金	1.0539	1.0839	0.0005	0.0475
040011	华安核心优选基金	1.3022	1.3022	0.0064	0.4939
040012	华安强债a基金	1.001	1.001	0	0
040013	华安强债b基金	1.001	1.001	0.001	0.1
050001	博时价值增长基金	0.683	3.185	0.001	0.1466
050002	博时裕富指数基金	0.763	2.743	0.001	0.1312
050004	博时精选基金	1.3356	2.7606	-0.001	-0.0748
050006	博时稳定价值债券b类	1.103	1.211	0.001	0.0907
050007	博时平衡配置基金	1.187	2.248	-0.003	-0.2521
050008	博时第三产业成长基金	1.02	2.256	-0.001	-0.1328
050009	博时新兴成长基金	0.757	2.84	0.002	0.2824
050010	博时特许价值基金	1.272	1.272	0.006	0.4739
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	0.001	0.0902
050201	博时价值增长贰号基金	0.639	2.094	-0.001	-0.1563
070001	嘉实成长收益基金	0.7832	2.8725	0.005	0.6392
070002	嘉实理财增长基金	3.51	4.051	0.015	0.4292
070003	嘉实理财稳健基金	0.837	2.458	0.002	0.2367
070005	嘉实理财债券基金	1.229	1.654	0.001	0.0814
070006	嘉实服务增值基金	3.03	3.35	-0.003	-0.0989
070009	嘉实超短债基金	1.009	1.1076	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.005	2.513	-0.001	-0.0994
070011	嘉实策略增长基金	0.981	1.171	0.003	0.3067
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.517	0.517	--	--
070013	嘉实研究精选基金	1.372	1.402	-0.001	-0.0728
070015	嘉实多元a基金	1.05	1.081	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.049	1.078	0	0
070017	嘉实量化基金	1.056	1.056	0.005	0.4757
070099	嘉实优质基金	0.666	1.562	0.004	0.6042
080001	长盛成长价值基金	0.81	2.654	0.003	0.3717
080002	长盛创新先锋基金	1.1771	1.1771	0.0059	0.5038
080003	长盛积极配置基金	1.0421	1.0421	0.0003	0.0288
090001	大成价值增长基金	0.6883	3.3483	0.0018	0.2622
090002	大成债券a/b类基金	1.0317	1.4117	0.0004	0.0388
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6455	3.2155	0.0031	0.4826
090004	大成精选增值基金	0.8859	2.7864	0.005	0.5676
090006	大成2020生命周期基金	0.585	2.407	0.002	0.3431
090007	大成策略回报基金	1.131	1.391	0.005	0.444
090008	大成强债基金	1.0885	1.0885	-0.0006	-0.0551
092002	大成债券c类基金	1.0124	1.3924	0.0004	0.0395
100016	富国天源平衡基金	0.8884	2.149	0.0016	0.1804
100018	富国天利增长债券基金	1.2764	1.8414	0.001	0.0784
100020	富国天益价值基金	0.7552	3.7665	0.0031	0.4122
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7213	2.8816	0.0012	0.1639
100026	富国天合稳健优选基金	0.7207	2.1002	0.002	0.2783
100029	富国天成红利基金	1.0607	1.0607	0.0029	0.2742
100032	富国天鼎基金	1.305	1.469	0	0
110001	易方达平稳增长基金	1.431	2.661	0.012	0.8457
110002	易方达策略成长基金	3.437	4.207	0.017	0.4971
110003	易方达50指数基金	0.7559	2.6059	0.0005	0.0662
110005	易方达积极成长基金	1.1188	3.7111	0.0098	0.8834
110007	易方达月月收益a级	1.0303	1.1189	0.0007	0.068
110008	易方达稳健收益b基金	1.0321	1.1237	0.0008	0.0776
110009	易方达价值精选基金	1.2583	2.3083	0.0067	0.5353
110010	易方达价值成长基金	1.1272	1.1872	0.0059	0.5262
110011	易方达中小盘基金	1.2868	1.3268	0.0143	1.1238
110012	易方达科汇基金	1.195	4.967	0.007	0.5704
110013	易方达科翔基金	1.141	5.01	0.005	0.3941
110015	易方达行业领先基金	1.058	1.058	0.007	0.666
110017	易方达增强回报a基金	1.039	1.099	0.001	0.0963
110018	易方达增强回报b基金	1.033	1.093	0.001	0.0969
110029	易方达科讯基金	0.7291	4.1449	0.0066	0.9161
112002	易方达策略成长二号	1.262	2.797	0.006	0.4777
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2997	2.2517	0.0026	0.2004
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7459	2.7149	0.001	0.1342
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8517	2.2917	0.0022	0.259
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1348	2.1305	0.0057	0.5067
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.102	1.102	0	0
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.903	0.958	0.001	0.1109
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8025	1.7594	0.0038	0.4797
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0526	1.1076	0	0
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.453	0.678	0.001	0.2212
150002	大成优选基金	0.703	0.736	0.002	0.2853
150003	建信优势基金	0.75	0.75	0.002	0.2674
150103	银河银泰理财分红基金	0.7565	3.2965	0.0014	0.1854
151001	银河银联稳健基金	0.8112	2.9207	0.0019	0.2336
151002	银河银联收益基金	1.5916	1.9716	-0.0012	-0.0753
159901	易方达深证100etf基金	3.138	3.258	0.011	0.3518
159902	华夏中小板股票etf	2.044	2.044	0.02	0.9881
160105	南方积极配置(lof)	1.0108	2.3748	-0.0017	-0.1679
160106	南方高增长(lof)基金	1.3215	2.6255	0.0029	0.2199
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.086	3.243	0.003	0.2772
160314	华夏行业精选(lof)	0.78	3.631	0.002	0.2468
160505	博时主题行业(lof)	1.652	3.233	0.001	0.0606
160602	鹏华普天债券a类基金	1.116	1.315	0.001	0.0897
160603	鹏华普天收益基金	0.695	3.141	0.001	0.1441
160605	鹏华中国50基金	1.535	3.065	-0.002	-0.1301
160607	鹏华价值优势(lof)	0.718	2.253	-0.002	-0.2394
160608	鹏华普天债券b类基金	1.088	1.287	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.205	1.405	-0.001	-0.0829
160611	鹏华优质治理(lof)	0.935	0.935	-0.003	-0.3198
160612	鹏华丰收债券基金	1.113	1.133	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.264	1.294	-0.001	-0.0791
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.038	1.038	0.002	0.1931
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.713	2.581	0.001	0.1404
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.845	2.1862	0.001	0.1185
160806	长盛同庆基金	1	1	--	--
160910	大成创新成长(lof)	0.769	1.98	0.004	0.5229
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2333	2.7333	0.0057	0.4643
161010	富国天丰基金	1.056	1.084	0.001	0.0948
161601	融通新蓝筹基金	0.7635	3.0585	0.0027	0.3549
161603	融通债券基金	1.114	1.439	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.189	2.359	0.004	0.3376
161605	融通蓝筹成长基金	1.232	2.362	0.003	0.2441
161606	融通行业景气基金	0.817	2.757	0.002	0.2454
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.88	2.394	0.001	0.1138
161609	融通动力先锋基金	1.355	1.755	-0.002	-0.1474
161610	融通领先成长(lof)	0.93	2.472	0.004	0.4194
161611	融通内需驱动基金	1.002	1.002	--	--
161706	招商优质成长(lof)	1.0943	3.0046	-0.0012	-0.1095
161902	万家增强收益债券基金	1.0635	1.5677	0.0018	0.179
161903	万家公用事业(lof)	0.7598	2.078	0.0052	0.6947
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3478	3.2386	0.0036	0.2678
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4049	2.1649	0.0036	0.2569
162201	泰达荷银成长基金	0.945	2.655	0.0034	0.3611
162202	泰达荷银周期基金	0.8822	2.8072	0.0046	0.5242
162203	泰达荷银稳定基金	0.5819	2.5219	-0.0003	-0.0515
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9041	4.0741	0.0081	0.2079
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4954	2.2454	0.0011	0.0736
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7063	1.6988	0.0008	0.112
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2656	1.3156	0.0076	0.6041
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6408	0.6408	0.0026	0.4074
162210	泰达荷银集利a基金	1.0094	1.0274	0.0011	0.1091
162211	泰达荷银品质基金	1.017	1.017	--	--
162299	泰达荷银集利c基金	1.0069	1.0249	0.001	0.0994
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.922	3.022	0.001	0.1086
162607	景顺长城资源(lof)	0.715	2.676	0.001	0.1401
162703	广发小盘成长(lof)	1.6841	2.9941	0.0058	0.3456
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5524	2.7874	0.0035	0.226
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0277	4.8915	0.0001	0.0097
163503	天治核心成长(lof)	0.4902	1.9665	-0.0009	-0.1878
163801	中银中国(lof)基金	1.4857	2.9157	0.0072	0.487
163803	中银增长基金	0.8302	2.5412	0.0016	0.1944
163804	中银收益基金	0.791	1.971	0.0059	0.7515
163805	中银策略基金	1.075	1.075	-0.0013	-0.1208
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
163807	中银优选基金	1.0208	1.0208	0.0006	0.0588
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9307	1.1307	0.002	0.2154
166002	中欧蓝筹基金	1.1769	1.2769	0.0063	0.5382
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	0.0001	0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9997	0.9997	0.0001	0.01
180001	银华优势企业基金	0.9416	2.5616	0.0008	0.085
180002	银华保本增值(二期)	1.1086	1.2486	0.0006	0.0542
180003	银华道琼斯88基金	0.8923	2.6923	0.0002	0.0224
180010	银华优质增长基金	1.5228	2.7228	0.0044	0.2898
180012	银华富裕主题基金	0.8584	1.7934	0.0032	0.3742
180013	银华领先基金	1.3366	1.4366	0.0119	0.8983
180015	银华增强收益基金	1.033	1.033	0.001	0.0969
180018	银华和谐主题基金	1.026	1.026	--	--
183001	银华全球(qdii)基金	0.759	0.759	--	--
200001	长城久恒基金	1.307	2.417	0.006	0.4612
200002	长城久泰300指数基金	1.0777	3.9377	0.0023	0.2139
200006	长城消费增值基金	0.7466	2.1866	0.0014	0.1879
200007	长城安心回报基金	0.5407	1.5272	0.0024	0.4456
200008	长城品牌优选基金	0.7418	0.7418	0.0014	0.1891
200009	长城稳健增利基金	1.076	1.101	-0.001	-0.0929
200010	长城双动力基金	1.0529	1.0529	0.0057	0.5443
202001	南方稳健成长基金	0.9642	2.7592	0.0019	0.1974
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8185	1.7395	0.0012	0.1439
202003	南方绩优成长基金	1.3808	1.9308	0.0015	0.1088
202005	南方成份精选基金	0.8584	0.8584	0.0006	0.0699
202007	南方隆元基金	0.566	0.566	-0.001	-0.1764
202009	南方盛元基金	0.891	0.891	0.001	0.1124
202011	南方价值基金	1.127	1.247	0.001	0.0888
202015	南方沪深300基金	1.091	1.091	0.001	0.0917
202101	南方宝元债券基金	1.0835	2.3035	0.0007	0.0646
202102	南方多利债券基金	1.0466	1.1598	0.0009	0.0861
202202	南方避险增值基金	2.1671	2.7111	-0.0013	-0.06
202211	南方恒元基金	1.029	1.029	-0.001	-0.0971
202801	南方全球精选(qdii)	0.593	0.593	--	--
206001	鹏华行业成长基金	0.8099	3.0861	-0.0002	-0.0238
210001	金鹰成份股优选基金	0.6396	2.2184	-0.0001	-0.0102
210002	金鹰红利基金	1.3359	1.4239	-0.0025	-0.1868
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6005	2.4598	0	0
213002	宝盈泛沿海基金	0.6194	2.2705	0.0004	0.0559
213003	宝盈策略增长基金	1.0813	1.2813	-0.0016	-0.1478
213006	宝盈核心优势基金	0.9985	0.9985	-0.0003	-0.03
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0927	1.0997	0	0
213008	宝盈资源优选基金	0.9818	1.0679	0.0013	0.1428
213917	宝盈增强收益c基金	1.0901	1.0971	0	0
217001	招商安泰股票基金	0.7251	3.3391	-0.0006	-0.0296
217002	招商安泰平衡基金	1.8296	2.4446	0.0003	0.0164
217003	招商安泰债券a类基金	1.1099	1.4264	0.0002	0.018
217005	招商先锋基金	0.6702	2.6202	-0.0015	-0.2233
217008	招商安本增利基金	1.1414	1.2414	0.0009	0.0789
217009	招商核心价值基金	0.9692	0.9692	0.0005	0.0516
217010	招商大盘蓝筹基金	1.267	1.267	0.002	0.1581
217011	招商安心收益基金	1.04	1.04	0.001	0.0962
217203	招商安泰债券b类基金	1.0943	1.4108	0.0002	0.0183
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5267	2.0717	0.0007	0.1331
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2123	3.6834	0.0015	0.1228
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2785	2.9185	0.001	0.0783
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1621	1.6121	0.0003	0.0258
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7744	3.2844	0.0025	0.3239
240005	华宝兴业多策略增长	0.5939	3.9877	0.0019	0.3165
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6224	2.6224	0.0093	0.3559
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8976	1.8976	0.0027	0.1425
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8513	0.8513	0.0021	0.2473
240011	华宝兴业大盘基金	1.432	1.432	0.0051	0.3574
240012	华宝兴业增强收益a	1.0017	1.0017	0.0003	0.03
240013	华宝兴业增强收益b	1.0008	1.0008	0.0003	0.03
241001	华宝海外中国(qdii)	0.862	0.862	--	--
253010	国联安德盛安心成长	0.883	1.895	0.001	0.0616
253020	国联安德盛增利a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
253021	国联安德盛增利b基金	1.002	1.002	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.519	2.289	-0.001	-0.0658
257010	国联安德盛小盘基金	0.751	2.881	-0.001	-0.133
257020	国联安德盛精选基金	0.83	2.582	0.001	0.1575
257030	国联安德盛优势基金	1.052	1.152	0.001	0.0951
257040	国联安德盛红利基金	1.065	1.265	-0.199	0.0791
260101	景顺长城优选股票基金	0.9436	2.8343	0.0023	0.2443
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6555	2.9455	0.0007	0.1069
260104	景顺长城内需增长基金	2.908	3.778	0.018	0.6228
260108	景顺长城新兴成长基金	0.915	2.265	0.002	0.2191
260109	景顺长城内需增长贰号	1.415	1.855	0.006	0.4258
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.807	0.807	0	0
260111	景顺长城公司治理基金	1.184	1.184	0.003	0.254
270001	广发聚富基金	1.068	3.378	0.0019	0.1782
270002	广发稳健增长基金	1.3417	2.9617	0.0016	0.1194
270005	广发聚丰基金	0.6436	3.7399	0.002	0.3099
270006	广发策略优选基金	1.5248	2.2048	0.0062	0.4083
270007	广发大盘成长基金	0.7651	0.7651	0.0021	0.2752
270008	广发核心基金	1.335	1.395	0.004	0.3005
270009	广发增强债券基金	1.097	1.127	0	0
270010	广发300基金	1.426	1.466	0.001	0.0702
288001	中信经典配置基金	1.8221	2.8221	0.0024	0.1319
288002	中信红利精选基金	2.0479	3.4479	0.0052	0.2546
288102	中信稳定双利债券基金	1.0579	1.3889	0.0004	0.0378
290002	泰信先行策略基金	0.6555	2.4992	0.0008	0.1183
290003	泰信双息债券基金	1.0401	1.1444	0.001	0.0962
290004	泰信优质生活基金	1.0522	1.5522	-0.0022	-0.2086
290005	泰信优势增长基金	1.289	1.319	-0.005	-0.3864
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0237	1.0237	0.004	0.3923
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8304	2.4024	0.0027	0.3262
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0369	1.7729	0.0026	0.2514
310328	申万巴黎新动力基金	0.7228	2.5292	0.0019	0.2674
310358	申万巴黎新经济基金	0.6465	1.9784	0.0021	0.3259
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3393	1.3893	0.0055	0.4124
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
320001	诺安平衡基金	0.6758	2.9358	0.0015	0.2225
320003	诺安股票基金	0.8965	2.78	0.0006	0.067
320004	诺安优化债券基金	1.0436	1.1032	0.0004	0.0383
320005	诺安价值增长基金	0.7184	1.6634	0.0022	0.3072
320006	诺安灵活配置基金	1.006	1.106	0.001	0.0995
320007	诺安成长基金	1.06	1.06	0	0
340001	兴业可转债基金	1.2162	2.6822	0	0
340006	兴业全球视野基金	2.675	2.675	0.0018	0.0673
340007	兴业社会责任基金	1.167	1.167	0.007	0.6034
340008	兴业有机增长基金	1.0032	1.0032	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6731	2.2184	0.0006	0.0892
350002	天治品质优选基金	0.6933	3.2033	0.0023	0.3329
350005	天治创新先锋基金	1.1393	1.1393	0.0022	0.1935
350006	天治稳健双盈基金	1.0188	1.0188	-0.0011	-0.1079
360001	光大保德信量化核心	0.778	2.7217	0.0017	0.219
360005	光大保德信红利基金	1.9982	2.6562	0.0043	0.2157
360006	光大保德信新增长基金	1.0298	2.3098	0.0043	0.4193
360007	光大保德信优势配置	0.6584	0.6584	0.0019	0.2894
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0	0
360010	光大精选基金	1.0684	1.0684	0.003	0.2816
373010	上投双息平衡基金	0.846	2.2752	-0.0004	-0.0473
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.0451
375010	上投中国优势基金	2.1026	4.7226	0.0005	0.0238
377010	上投阿尔法基金	4.2993	4.3393	0.0153	0.3571
377016	上投亚太优势(qdii)	0.455	0.455	--	--
377020	上投内需动力基金	1.0228	1.1228	0.0069	0.6792
378010	上投成长先锋基金	2.0196	2.0196	0.0137	0.683
379010	上投中小盘基金	1.28	1.28	0.002	0.1565
395001	中海稳健收益基金	1.054	1.114	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6847	2.6018	0.0014	0.2058
398011	中海分红增利基金	0.6864	2.0864	-0.002	-0.2905
398021	中海能源策略基金	0.7671	1.0771	0.0008	0.1044
398031	中海蓝筹基金	1.1437	1.1437	0.0031	0.2718
400001	东方龙基金	0.5464	2.3079	0.0005	0.0916
400003	东方精选基金	0.7646	2.6625	0.0033	0.434
400007	东方策略成长基金	1.1014	1.1014	0.001	0.0909
400009	东方稳健回报基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
410001	华富竞争力优选基金	0.7137	2.0479	0.0017	0.2376
410003	华富成长趋势基金	0.6241	0.9141	0.0004	0.0641
410004	华富收益增强a基金	1.1136	1.1586	0.0022	0.1979
410005	华富收益增强b基金	1.1089	1.1539	0.0022	0.1988
410006	华富策略精选基金	1.0332	1.0332	0.0034	0.3302
420001	天弘精选基金	0.5754	1.6955	0.0008	0.1397
420002	天弘永利a基金	1.0114	1.0734	0.0006	0.0594
420003	天弘永定基金	1.0627	1.0627	0.0002	0.0188
420102	天弘永利b基金	1.0127	1.0787	0.0007	0.0692
450001	富兰克林国海收益基金	0.6734	1.9007	0.0026	0.3812
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1627	2.3227	0.0023	0.1982
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1179	1.2179	0.0027	0.2421
450004	富兰克林国海深化价值	1.296	1.296	0.0044	0.3407
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0345	1.0445	0.0004	0.0387
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0338	1.0438	0.0005	0.0484
450007	富兰克林国海成长基金	1.0183	1.0183	0.0041	0.4043
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5672	2.5184	0.0038	0.6758
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0031	1.0031	-0.0013	-0.1294
460003	友邦增利b基金	1.0734	1.1534	0.0003	0.028
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3458	1.3458	0.005	0.3729
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8263	3.3999	0.0022	0.2674
481004	工银成长基金	1.3981	1.3981	0.0088	0.6334
481006	工银瑞信红利基金	0.8455	0.8855	0.0033	0.3918
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.31	1.31	0.003	0.2295
481009	工银沪深300基金	1.126	1.126	0.002	0.1779
483003	工银平衡基金	0.738	1.7679	0.0019	0.2584
485005	工银瑞信增强收益b类	1.131	1.231	0.0012	0.1062
485007	工银瑞信添利b基金	1.1222	1.1622	0.0008	0.0713
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1411	1.2411	0.0011	0.0965
485107	工银瑞信添利a基金	1.1274	1.1674	0.0008	0.071
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.674	0.674	--	--
510050	华夏上证50etf基金	2.024	2.539	0	0
510080	长盛全债指数增强基金	1.2308	1.9008	0.0004	0.0325
510081	长盛动态精选基金	0.9784	2.6784	0.0027	0.2767
510180	华安上证180etf基金	6.163	6.357	0.004	0.0649
510880	友邦华泰上证红利etf	2.205	2.229	-0.004	-0.1811
519001	银华核心价值优选基金	1.1128	3.8172	0.004	0.3599
519003	海富通收益增长混合	0.669	2.284	0.001	0.1497
519005	海富通股票基金	0.605	2.554	0.001	0.1656
519007	海富通强化回报混合	0.618	2.114	0.001	0.1621
519008	汇添富优势精选基金	2.4132	3.9732	0.0024	0.0996
519011	海富通精选混合基金	0.7578	3.3977	0.0011	0.1444
519013	海富通风格优势股票	1.047	1.803	0	0
519015	海富通精选贰号混合	0.614	0.934	0	0
519017	大成积极成长基金	0.873	1.925	0.005	0.576
519018	汇添富均衡增长基金	0.7143	2.0554	0.0015	0.2106
519019	大成景阳基金	0.616	3.595	0.002	0.0819
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.937	1.582	0	0
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	0.001	0.0974
519024	海富通稳健添利债券a	1.028	1.028	0	0
519025	海富通领先成长基金	1.04	1.04	--	--
519029	华夏稳增基金	1.399	2.104	0	0
519035	富国天博创新主题基金	0.7029	2.5715	0.0039	0.5613
519039	长盛同德基金	0.7825	2.2423	-0.0003	-0.0357
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.232	1.262	0.004	0.3257
519068	汇添富成长焦点基金	0.9732	1.1232	0.0052	0.5372
519069	汇添富价值精选基金	1.187	1.187	0.004	0.3381
519078	汇添富增强收益基金	1.04	1.09	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6076	2.1684	0.0009	0.1537
519089	新世纪优选成长基金	1.4745	1.5245	0.0131	0.8964
519100	长盛中证100指数基金	0.8501	1.4201	0.0012	0.1414
519110	浦银价值基金	0.755	0.755	0.002	0.2656
519111	浦银收益基金	1.005	1.005	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6452	2.9852	0.0005	0.0776
519181	万家和谐增长基金	0.5949	1.3147	0.0021	0.3571
519183	万家双引擎基金	1.307	1.327	0.0019	0.1456
519300	大成沪深300指数基金	0.9296	2.2496	0.0011	0.1185
519519	友邦增利a基金	1.0779	1.1579	0.0003	0.0278
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.296	1.316	--	--
519666	银河银信添利b基金	1.0823	1.2253	0.0005	0.0462
519667	银河银信添利a基金	1.0864	1.2294	0.0005	0.046
519668	银河竞争优势基金	1.269	1.269	0.0001	0.0079
519670	银河行业优选基金	1.005	1.005	--	--
519680	交银增利a/b基金	1.0681	1.1391	0.0006	0.0562
519682	交银增利c类基金	1.0676	1.1336	0.0007	0.0656
519688	交银施罗德精选基金	0.9486	2.9444	0.003	0.3173
519690	交银施罗德稳健配置	1.7534	2.5834	0.0007	0.0399
519692	交银施罗德成长基金	2.1613	2.3413	0.0017	0.0787
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7322	0.7472	0.0022	0.3014
519696	交银环球(qdii)基金	1.137	1.167	--	--
519697	交银保本基金	1.017	1.017	0.001	0.0984
519698	交银先锋基金	1.022	1.022	--	--
519989	长信利丰基金	1.026	1.026	0	0
519991	长信双利优选基金	1.077	1.117	0.003	0.2793
519993	长信增利动态策略基金	0.7902	2.0292	-0.0011	-0.139
519994	长信金利趋势基金	0.6414	1.9622	0.0005	0.0772
519996	长信银利精选基金	0.6734	2.5934	0.0011	0.1636
530001	建信恒久价值基金	0.7319	2.1361	0.0016	0.2191
530003	建信优选成长基金	0.836	2.286	0.0018	0.2158
530005	建信优化配置基金	0.7568	1.3068	0.0009	0.1191
530006	建信精选基金	1.293	1.293	0.002	0.1549
530008	建信稳定增利基金	1.136	1.151	0.001	0.0881
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8769	1.9769	0.0031	0.1654
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4689	1.9349	0.0095	0.651
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9779	0.9779	0.0055	0.5656
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.307	1.307	0.007	0.5385
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9993	0.9993	0.0006	0.0601
550001	信诚四季红基金	0.8238	1.9848	0.0038	0.4634
550002	信诚精萃成长基金	0.7967	1.8809	0.0056	0.7092
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.393	1.393	0.016	1.1619
550004	信诚三得益a基金	1.039	1.042	0.002	0.1929
550005	信诚三得益b基金	1.036	1.039	0.002	0.1934
550006	信诚经典优债a基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
550007	信诚经典优债b基金	1.007	1.007	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6259	1.7126	0.0022	0.346
560003	益民创新优势基金	0.7865	0.8065	0.0021	0.2677
560005	益民多利基金	1.0323	1.0733	0.0002	0.0194
570001	诺德价值优势基金	0.8319	0.8319	-0.0008	-0.0961
571002	诺德灵活配置基金	1.0895	1.0895	-0.0026	-0.2381
573003	诺德增强收益基金	1.006	1.006	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.706	2.426	0.0013	0.1845
580002	东吴价值成长双动力	1.0507	1.5707	0.0056	0.5358
580003	东吴行业轮动基金	0.9047	0.9047	0.0071	0.791
580005	东吴进取基金	0.9998	0.9998	--	--
582001	东吴优信稳健基金	1.025	1.025	0.0007	0.0683
590001	中邮核心优选基金	1.2681	2.4881	-0.0019	-0.1496
590002	中邮核心成长基金	0.6665	0.6665	0	0
610001	信达澳银领先增长基金	0.9535	1.1535	0.0028	0.2945
610002	信达澳银精华灵活配置	1.181	1.281	0.003	0.2547
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	--	--
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	--	--
620001	金元比联宝石动力保本	1.0537	1.0537	0.001	0.095
620002	金元比联成长动力基金	1.243	1.273	0.001	0.0805
620003	金元比联丰利债券基金	1.002	1.002	--	--
630001	华商领先企业基金	0.8409	0.9459	0.0019	0.2265
630002	华商盛世成长基金	1.2769	1.5419	0.0038	0.2985
630003	华商收益增强a基金	1.056	1.056	0.002	0.1898
630103	华商收益增强b基金	1.055	1.055	0.003	0.2852
660001	农银成长基金	1.3741	1.3741	0.0032	0.2334
660002	农银增利基金	0.9981	0.9981	0.0001	0.01
660003	农银双利基金	1.0195	1.0195	0.0002	0.0196
690001	民生蓝筹基金	1.011	1.011	0	0

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