开放式基金每日净值2009-04-30-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-30

2009-5-5 9:28:52 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.238	2.919	0.028	2.314
000011	华夏大盘精选基金	6.607	6.987	0.035	0.5326
000021	华夏优势增长基金	1.856	1.976	0.03	1.6429
000031	华夏复兴基金	0.867	0.867	0.013	1.5222
000041	华夏全球精选(qdii)	0.583	0.583	0.02	3.5524
001001	华夏债券a/b类基金	1.13	1.5	0.001	0.0886
001003	华夏债券c类基金	1.117	1.487	0.001	0.0896
001011	华夏希望债券a级基金	1.102	1.132	0.001	0.0908
001013	华夏希望债券c级基金	1.099	1.129	0.002	0.1823
002001	华夏回报基金	1.143	3.155	0.007	0.6162
002011	华夏红利基金	2.529	3.362	0.026	1.0388
002021	华夏回报二号基金	0.93	2.218	0.006	0.6494
002031	华夏策略精选基金	1.314	1.314	0.008	0.6126
020001	国泰金鹰增长基金	0.774	3.647	0.01	1.3089
020002	国泰金龙债券a类基金	1.008	1.337	0.001	0.0993
020003	国泰金龙行业精选基金	0.675	2.989	0.006	0.9152
020005	国泰金马稳健回报基金	0.699	2.918	0.007	0.9781
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.859	1.744	0.007	0.8216
020010	国泰金牛创新成长基金	0.822	0.872	0.009	1.107
020011	国泰沪深300基金	0.53	0.759	0.004	0.7968
020012	国泰金龙债券c类基金	1.005	1.334	0.001	0.0996
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.014	1.064	0	0
020019	国泰双利a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
020020	国泰双利c基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
040001	华安创新基金	0.653	3.036	0.006	0.9207
040002	华安中国a股指数基金	0.728	2.759	0.007	0.9636
040004	华安宝利配置基金	0.862	3.142	0.006	0.7009
040005	华安宏利基金	2.254	2.644	0.026	1.167
040007	华安中小盘成长基金	0.912	2.2269	0.0115	1.2771
040008	华安策略优选基金	0.6344	2.1707	0.0065	1.0352
040009	华安收益a基金	1.0502	1.0802	0.0007	0.0667
040010	华安收益b基金	1.0455	1.0755	0.0006	0.0574
040011	华安核心优选基金	1.2629	1.2629	0.0142	1.1372
050001	博时价值增长基金	0.656	3.158	0.005	0.768
050002	博时裕富指数基金	0.717	2.697	0.005	0.7022
050004	博时精选基金	1.2632	2.6882	0.0106	0.8462
050006	博时稳定价值债券b类	1.098	1.206	0.001	0.0912
050007	博时平衡配置基金	1.135	2.196	0.022	1.9766
050008	博时第三产业成长基金	0.96	2.124	0.001	0.1414
050009	博时新兴成长基金	0.717	2.69	0.007	0.9761
050010	博时特许价值基金	1.209	1.209	0.03	2.5445
050106	博时稳定价值债券a类	1.104	1.212	0.001	0.0907
050201	博时价值增长贰号基金	0.604	2.059	0.005	0.8347
070001	嘉实成长收益基金	0.7551	2.8251	0.0062	0.8303
070002	嘉实理财增长基金	3.373	3.914	0.037	1.1091
070003	嘉实理财稳健基金	0.803	2.389	0.006	0.7439
070005	嘉实理财债券基金	1.214	1.639	0.001	0.0824
070006	嘉实服务增值基金	2.899	3.219	0.038	1.3282
070009	嘉实超短债基金	1.0111	1.1064	0	0
070010	嘉实主题精选基金	0.954	2.462	0.022	2.3605
070011	嘉实策略增长基金	0.933	1.123	0.015	1.634
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.475	0.475	0.016	3.4858
070013	嘉实研究精选基金	1.289	1.319	0.019	1.4961
070015	嘉实多元a基金	1.035	1.066	0.002	0.1936
070016	嘉实多元b基金	1.034	1.063	0.002	0.1938
070017	嘉实量化基金	1.02	1.02	--	--
070099	嘉实优质基金	0.642	1.538	0.008	1.2618
080001	长盛成长价值基金	0.782	2.626	0.004	0.5141
080002	长盛创新先锋基金	1.1146	1.1146	0.0237	2.1725
080003	长盛积极配置基金	1.0378	1.0378	0.0009	0.0868
090001	大成价值增长基金	0.6522	3.3122	0.0085	1.3205
090002	大成债券a/b类基金	1.0252	1.4052	-0.0002	-0.0195
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6171	3.1871	0.0101	1.6639
090004	大成精选增值基金	0.84	2.7405	0.0163	1.9789
090006	大成2020生命周期基金	0.561	2.383	0.009	1.6304
090007	大成策略回报基金	1.046	1.306	0.015	1.4549
090008	大成强债基金	1.0736	1.0736	0.0005	0.0466
092002	大成债券c类基金	1.0062	1.3862	-0.0001	-0.0099
100016	富国天源平衡基金	0.8538	2.1144	0.0047	0.5535
100018	富国天利增长债券基金	1.2643	1.8293	0.001	0.0792
100020	富国天益价值基金	0.736	3.7473	0.0073	1.0018
100022	富国天瑞强势地区基金	0.6956	2.8206	0.0048	0.6954
100026	富国天合稳健优选基金	0.6952	2.0747	0.0048	0.6952
100029	富国天成红利基金	1.0215	1.0215	0.0108	1.0686
100032	富国天鼎基金	1.231	1.386	0.009	0.7998
110001	易方达平稳增长基金	1.405	2.635	0.024	1.7379
110002	易方达策略成长基金	3.28	4.03	0.039	1.2033
110003	易方达50指数基金	0.7097	2.5597	-0.0011	-0.1548
110005	易方达积极成长基金	1.074	3.5981	0.0157	1.4841
110007	易方达稳健收益a基金	1.0234	1.112	0.0048	0.4712
110008	易方达稳健收益b基金	1.025	1.1166	0.0048	0.4705
110009	易方达价值精选基金	1.2089	2.2589	0.017	1.4263
110010	易方达价值成长基金	1.0563	1.1163	0.0146	1.4016
110011	易方达中小盘基金	1.2372	1.2772	0.0185	1.518
110012	易方达科汇基金	1.139	4.909	0.01	0.8574
110013	易方达科翔基金	1.087	4.938	0.006	0.5522
110015	易方达行业领先基金	1.028	1.028	0.007	0.6856
110017	易方达增强回报a基金	1.032	1.092	0.004	0.3891
110018	易方达增强回报b基金	1.026	1.086	0.003	0.2933
110029	易方达科讯基金	0.7024	4.0694	0.0143	2.0782
112002	易方达策略成长二号	1.197	2.732	0.014	1.1834
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2559	2.2079	0.0134	1.0785
121002	国投瑞银景气行业基金	0.726	2.695	0.0036	0.4983
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8153	2.2553	0.0083	1.0285
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0791	2.038	0.0175	1.6507
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.095	1.095	0.004	0.3666
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.875	0.93	0.006	0.6904
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7637	1.6743	0.0053	0.6977
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0454	1.1004	0.0021	0.2013
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.425	0.65	0.006	1.432
150002	大成优选基金	0.675	0.708	0.008	1.1994
150003	建信优势基金	0.718	0.718	0.011	1.5559
150103	银河银泰理财分红基金	0.7311	3.2711	0.0093	1.2884
151001	银河银联稳健基金	0.7849	2.8845	0.0101	1.3044
151002	银河银联收益基金	1.5808	1.9608	0.0012	0.076
159901	易方达深证100etf基金	2.908	3.028	0.037	1.2887
159902	华夏中小板股票etf	1.956	1.956	0.023	1.1899
160105	南方积极配置(lof)	0.9723	2.3363	0.0033	0.3406
160106	南方高增长(lof)基金	1.2806	2.5846	0.0168	1.3293
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.023	3.096	0.014	1.3601
160314	华夏行业精选(lof)	0.735	3.467	0.004	0.5628
160505	博时主题行业(lof)	1.579	3.16	0.004	0.254
160602	鹏华普天债券a类基金	1.11	1.309	0.001	0.0902
160603	鹏华普天收益基金	0.668	3.114	0.006	0.9063
160605	鹏华中国50基金	1.457	2.987	0.013	0.9003
160607	鹏华价值优势(lof)	0.676	2.131	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.083	1.282	0.001	0.0924
160610	鹏华动力增长(lof)	1.128	1.328	0.017	1.5302
160611	鹏华优质治理(lof)	0.874	0.874	0.009	1.0405
160612	鹏华丰收债券基金	1.099	1.119	0.004	0.3653
160613	鹏华创新(lof)基金	1.197	1.227	0.018	1.5267
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.008	1.008	--	--
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.67	2.538	0.004	0.6006
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8068	2.148	0.0087	1.0901
160910	大成创新成长(lof)	0.738	1.949	0.012	1.6529
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1949	2.6949	0.0108	0.9121
161010	富国天丰基金	1.054	1.075	0.001	0.095
161601	融通新蓝筹基金	0.7306	3.0256	0.008	1.1071
161603	融通债券基金	1.112	1.437	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.107	2.277	0.014	1.2809
161605	融通蓝筹成长基金	1.174	2.304	0.014	1.2069
161606	融通行业景气基金	0.766	2.706	0.019	2.5435
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.828	2.342	0.003	0.3636
161609	融通动力先锋基金	1.301	1.701	0.012	0.931
161610	融通领先成长(lof)	0.885	2.356	0.01	1.154
161611	融通内需驱动基金	1	1	--	--
161706	招商优质成长(lof)	1.042	2.9523	0.0068	0.6569
161902	万家保本增值基金	1.0555	1.5592	0.0038	0.3898
161903	万家公用事业(lof)	0.7094	1.9885	0.0067	0.9465
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2808	3.1716	0.0071	0.5574
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3793	2.1393	0.0129	0.9441
162201	泰达荷银成长基金	0.9385	2.6485	0.0082	0.8814
162202	泰达荷银周期基金	0.8409	2.7659	0.0184	2.2371
162203	泰达荷银稳定基金	0.5601	2.5001	0.0082	1.4858
162204	泰达荷银行业精选基金	3.7185	3.8885	0.0601	1.6428
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4333	2.1833	0.0096	0.6743
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6785	1.6319	0.0111	1.6633
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2052	1.2552	0.0193	1.6275
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5967	0.5967	0.0127	2.1747
162210	泰达荷银集利a基金	1.0063	1.0243	0.0002	0.0199
162211	泰达荷银品质基金	0.987	0.987	--	--
162299	泰达荷银集利c基金	1.004	1.022	0.0001	0.01
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.885	2.985	0.005	0.5682
162607	景顺长城资源(lof)	0.681	2.642	0.005	0.7396
162703	广发小盘成长(lof)	1.6096	2.9196	0.026	1.6418
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4721	2.7071	0.0131	0.8979
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9728	4.6722	0.0023	0.2374
163503	天治核心成长(lof)	0.4681	1.9234	0.0036	0.7834
163801	中银中国(lof)基金	1.428	2.858	0.015	1.0616
163803	中银增长基金	0.7787	2.4101	0.0067	0.8652
163804	中银收益基金	0.7632	1.9432	0.0096	1.2739
163805	中银策略基金	1.039	1.039	0.0093	0.9032
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
163807	中银优选基金	1.0023	1.0023	--	--
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.8967	1.0967	0.0099	1.1164
166002	中欧蓝筹基金	1.2566	1.2566	0.0185	1.4942
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	0	0
166004	中欧稳健收益c基金	1	1	0	0
180001	银华优势企业基金	0.9063	2.5263	0.0108	1.206
180002	银华保本增值(二期)	1.0892	1.2292	0.0035	0.3224
180003	银华道琼斯88基金	0.8428	2.6428	0.0049	0.5848
180010	银华优质增长基金	1.4449	2.6449	0.0211	1.4819
180012	银华富裕主题基金	0.8174	1.7524	0.0119	1.4773
180013	银华领先基金	1.2956	1.3956	0.0277	2.1847
180015	银华增强收益基金	1.016	1.016	0.004	0.3953
180018	银华和谐主题基金	1.005	1.005	--	--
183001	银华全球(qdii)基金	0.727	0.727	0.016	2.2504
200001	长城久恒基金	1.269	2.379	0.004	0.3162
200002	长城久泰300指数基金	1.0174	3.8774	0.0083	0.8225
200006	长城消费增值基金	0.7016	2.1416	0.0014	0.1999
200007	长城安心回报基金	0.524	1.4896	0.0009	0.1698
200008	长城品牌优选基金	0.7022	0.7022	0.0019	0.2713
200009	长城稳健增利基金	1.065	1.09	0	0
200010	长城双动力基金	1.0245	1.0245	0.0064	0.6286
202001	南方稳健成长基金	0.9316	2.7266	0.0069	0.7462
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7886	1.676	0.0049	0.6244
202003	南方绩优成长基金	1.3428	1.8928	0.0188	1.4199
202005	南方成份精选基金	0.8228	0.8228	0.0064	0.7839
202007	南方隆元基金	0.55	0.55	-0.003	-0.5425
202009	南方盛元基金	0.848	0.848	0.002	0.2364
202011	南方价值基金	1.093	1.213	0.011	1.0166
202015	南方沪深300基金	1.026	1.026	0.006	0.5882
202101	南方宝元债券基金	1.063	2.283	0.0036	0.3398
202102	南方多利债券基金	1.04	1.1532	0.0003	0.0289
202202	南方避险增值基金	2.1521	2.6961	0.0048	0.2235
202211	南方恒元基金	1.022	1.022	0.004	0.3929
202801	南方全球精选(qdii)	0.563	0.563	0.018	3.3028
206001	鹏华行业成长基金	0.7755	2.9614	0.0052	0.6768
210001	金鹰成份股优选基金	0.6298	2.2034	0.0041	0.6492
210002	金鹰红利基金	1.3187	1.4067	0.0081	0.618
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6027	2.4628	0.0002	0.0243
213002	宝盈泛沿海基金	0.6005	2.2378	0.0016	0.2697
213003	宝盈策略增长基金	1.0518	1.2518	0.0089	0.8534
213006	宝盈核心优势基金	0.9991	0.9991	0	0
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.082	1.089	0	0
213008	宝盈资源优选基金	0.9552	1.039	-0.0016	-0.1777
213917	宝盈增强收益c基金	1.0797	1.0867	0.0001	0.0093
217001	招商安泰股票基金	0.6943	3.3083	0.004	0.2078
217002	招商安泰平衡基金	1.765	2.38	0.007	0.3982
217003	招商安泰债券a类基金	1.1044	1.4209	0.0001	0.0091
217005	招商先锋基金	0.6425	2.5925	0.0037	0.5792
217008	招商安本增利基金	1.1304	1.2304	0.0011	0.0974
217009	招商核心价值基金	0.9276	0.9276	0.0081	0.8809
217010	招商大盘蓝筹基金	1.185	1.185	0.013	1.1092
217011	招商安心收益基金	1.032	1.032	0.001	0.097
217203	招商安泰债券b类基金	1.089	1.4055	0	0
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5159	2.0609	0.006	1.1767
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1589	3.5506	0.0186	1.6321
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2466	2.8866	0.0039	0.3138
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1593	1.6093	0.0004	0.0345
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7414	3.2514	0.0019	0.2569
240005	华宝兴业多策略增长	0.57	3.9329	0.0049	0.8714
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5227	2.5227	0.0338	1.358
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8562	1.8562	0.0085	0.46
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8106	0.8106	0.0048	0.5957
240011	华宝兴业大盘基金	1.3741	1.3741	0.0175	1.29
240012	华宝兴业增强收益a	1.0003	1.0003	0.0004	0.04
240013	华宝兴业增强收益b	0.9995	0.9995	0.0004	0.04
241001	华宝海外中国(qdii)	0.812	0.812	0.021	2.6549
253010	国联安德盛安心成长	0.844	1.824	0.007	0.8438
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.473	2.243	0.016	1.0981
257010	国联安德盛小盘基金	0.727	2.857	0.006	0.8322
257020	国联安德盛精选基金	0.772	2.493	0.009	1.1975
257030	国联安德盛优势基金	1.003	1.103	0.01	1.007
257040	国联安德盛红利基金	1.222	1.222	0.008	0.659
260101	景顺长城优选股票基金	0.9197	2.8104	0.005	0.5466
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6335	2.9235	0.0033	0.5236
260104	景顺长城内需增长基金	2.769	3.639	0.057	2.1018
260108	景顺长城新兴成长基金	0.879	2.229	0.007	0.8028
260109	景顺长城内需增长贰号	1.35	1.79	0.029	2.1953
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.766	0.766	0.008	1.0554
260111	景顺长城公司治理基金	1.149	1.149	0.01	0.878
270001	广发聚富基金	1.0204	3.3304	0.0069	0.6808
270002	广发稳健增长基金	1.2748	2.8948	0.0131	1.0383
270005	广发聚丰基金	0.6115	3.5946	0.0082	1.3584
270006	广发策略优选基金	1.4321	2.1121	0.0224	1.589
270007	广发大盘成长基金	0.7165	0.7165	0.0106	1.5016
270008	广发核心基金	1.317	1.317	0.016	1.2298
270009	广发增强债券基金	1.088	1.118	0	0
270010	广发300基金	1.341	1.381	0.008	0.6002
288001	中信经典配置基金	1.7474	2.7474	0.007	0.4022
288002	中信红利精选基金	1.9468	3.3468	0.0181	0.9385
288102	中信稳定双利债券基金	1.0565	1.3875	0.0004	0.0379
290002	泰信先行策略基金	0.631	2.4454	0.0074	1.1832
290003	泰信双息债券基金	1.0254	1.1297	0.0022	0.215
290004	泰信优质生活基金	0.9969	1.4969	0.0131	1.3316
290005	泰信优势增长基金<, /TD>	1.216	1.246	0.02	1.6722
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0047	1.0047	--	--
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.7906	2.3626	0.0083	1.061
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0191	1.7551	0.0052	0.5129
310328	申万巴黎新动力基金	0.678	2.4478	0.0068	1.0093
310358	申万巴黎新经济基金	0.6128	1.9447	0.008	1.3228
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2594	1.3094	0.0211	1.7039
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6486	2.9086	0.0037	0.5737
320003	诺安股票基金	0.8577	2.7412	0.004	0.4685
320004	诺安优化债券基金	1.0403	1.0999	0	0
320005	诺安价值增长基金	0.6936	1.6386	0.0049	0.7115
320006	诺安灵活配置基金	1.072	1.072	0.007	0.6573
320007	诺安成长基金	1.033	1.033	0.002	0.194
340001	兴业可转债基金	1.1794	2.6454	0.0025	0.2124
340006	兴业全球视野基金	2.566	2.566	0.0044	0.1718
340007	兴业社会责任基金	1.132	1.132	0.007	0.6222
340008	兴业有机增长基金	1.0003	1.0003	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6541	2.1994	0.0035	0.538
350002	天治品质优选基金	0.6634	3.1734	0.007	1.0664
350005	天治创新先锋基金	1.0865	1.0865	0.01	0.9289
350006	天治稳健双盈基金	1.0117	1.0117	0.0009	0.089
360001	光大保德信量化核心	0.7303	2.674	0.0015	0.2058
360005	光大保德信红利基金	1.9343	2.5923	0.0174	0.9077
360006	光大保德信新增长基金	0.9881	2.2681	0.0053	0.5393
360007	光大保德信优势配置	0.6248	0.6248	0.0057	0.9207
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
360010	光大精选基金	1.0423	1.0423	0.0035	0.3369
373010	上投双息平衡基金	0.8162	2.2454	0.0041	0.5049
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0701	1.0701	0.0063	0.5922
375010	上投中国优势基金	1.9992	4.6192	0.0095	0.4775
377010	上投阿尔法基金	4.0857	4.1257	0.0193	0.4746
377016	上投亚太优势(qdii)	0.423	0.423	0.014	3.423
377020	上投内需动力基金	0.9692	1.0692	0.0163	1.7106
378010	上投成长先锋基金	1.956	1.956	0.0244	1.2632
379010	上投中小盘基金	1.214	1.214	0.013	1.0824
395001	中海稳健收益基金	1.052	1.112	0	0
398001	中海优质成长基金	0.659	2.5378	0.0121	1.8693
398011	中海分红增利基金	0.6613	2.0613	0.0109	1.6759
398021	中海能源策略基金	0.7393	1.0493	0.0096	1.3156
398031	中海蓝筹基金	1.1141	1.1141	0.0093	0.8418
400001	东方龙基金	0.5367	2.2982	0.0005	0.0932
400003	东方精选基金	0.7411	2.5985	0.0089	1.2135
400007	东方策略成长基金	1.0665	1.0665	0.0011	0.1032
400009	东方稳健回报基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
410001	华富竞争力优选基金	0.7013	2.0252	0.005	0.721
410003	华富成长趋势基金	0.6082	0.8982	0.0095	1.5868
410004	华富收益增强a基金	1.0974	1.1424	0.003	0.2741
410005	华富收益增强b基金	1.093	1.138	0.003	0.2752
410006	华富策略精选基金	1.0089	1.0089	0.0083	0.8295
420001	天弘精选基金	0.5518	1.6425	0.0081	1.4844
420002	天弘永利a基金	1.0078	1.0698	0.0003	0.0298
420003	天弘永定基金	1.0186	1.0186	0.0213	2.1358
420102	天弘永利b基金	1.0089	1.0749	0.0003	0.0297
450001	富兰克林国海收益基金	0.6555	1.87	0.0063	0.9759
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1295	2.2895	0.0024	0.2129
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0801	1.1801	0.0079	0.7368
450004	富兰克林国海深化价值	1.2571	1.2571	0.0075	0.6002
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0283	1.0383	0.0009	0.0876
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0276	1.0376	0.0009	0.0877
450007	富兰克林国海成长基金	0.9975	0.9975	-0.0009	-0.0901
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5227	2.412	0.0039	0.75
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9661	0.9661	0.0024	0.249
460003	友邦增利b基金	1.0608	1.1408	-0.0005	-0.0471
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2377	1.2377	0.014	1.1441
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8011	3.3084	0.0081	1.0212
481004	工银成长基金	1.3262	1.3262	0.0155	1.1826
481006	工银瑞信红利基金	0.8083	0.8483	0.0061	0.7604
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.241	1.241	0.018	1.4718
481009	工银沪深300基金	1.057	1.057	0.006	0.5709
483003	工银平衡基金	0.7092	1.7164	0.0063	0.8913
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1239	1.2239	0.0011	0.098
485007	工银瑞信添利b基金	1.1139	1.1539	0.0014	0.1258
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1338	1.2338	0.0011	0.0971
485107	工银瑞信添利a基金	1.1189	1.1589	0.0014	0.1253
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.615	0.615	0.019	3.1879
510050	华夏上证50etf基金	1.9	2.393	-0.003	-0.1332
510080	长盛全债指数增强基金	1.2171	1.8871	0.0029	0.2388
510081	长盛动态精选基金	0.9303	2.6303	0.0133	1.4504
510180	华安上证180etf基金	5.794	5.988	0.023	0.3985
510880	友邦华泰上证红利etf	2.062	2.086	0.008	0.3895
519001	银华核心价值优选基金	1.0426	3.5903	0.0206	2.0159
519003	海富通收益增长混合	0.649	2.264	0.007	1.0903
519005	海富通股票基金	0.576	2.525	0.011	1.9469
519007	海富通强化回报混合	0.602	2.098	0.005	0.8375
519008	汇添富优势精选基金	2.2998	3.8598	0.0239	1.0501
519011	海富通精选混合基金	0.7368	3.3285	0.0116	1.5984
519013	海富通风格优势股票	0.998	1.754	0.017	1.7329
519015	海富通精选贰号混合	0.597	0.917	0.01	1.7036
519017	大成积极成长基金	0.815	1.867	0.013	1.6209
519018	汇添富均衡增长基金	0.6854	1.9803	0.0093	1.3723
519019	大成景阳基金	0.585	3.564	0.007	0.3044
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.89	1.535	0.007	0.7928
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.343	2.048	0.014	1.0534
519035	富国天博创新主题基金	0.673	2.4914	0.0088	1.3221
519039	长盛同德基金	0.7461	2.138	0.01	1.3606
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.149	1.179	0.02	1.7715
519068	汇添富成长焦点基金	0.9212	1.0712	0.0127	1.3979
519069	汇添富价值精选基金	1.118	1.118	0.017	1.5441
519078	汇添富增强收益基金	1.037	1.087	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.5916	2.1426	0.0001	0.0105
519089	新世纪优选成长基金	1.3922	1.4422	0.0196	1.4279
519100	长盛中证100指数基金	0.7951	1.3651	0.0017	0.2143
519110	浦银价值基金	0.721	0.721	0.005	0.6983
519111	浦银收益基金	1	1	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6084	2.9484	0.0019	0.3133
519181	万家和谐增长基金	0.5737	1.2776	0.0075	1.3236
519183	万家双引擎基金	1.2786	1.2986	0.0118	0.9315
519300	大成沪深300指数基金	0.8729	2.1929	0.0054	0.6225
519519	友邦增利a基金	1.0651	1.1451	-0.0005	-0.0469
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.149	1.169	0.034	3.0493
519666	银河银信添利b基金	1.0723	1.2153	0.001	0.0933
519667	银河银信添利a基金	1.0761	1.2191	0.001	0.093
519668	银河竞争优势基金	1.2351	1.2351	0.0141	1.1548
519670	银河行业优选基金	1.001	1.001	--	--
519680	交银增利a/b基金	1.0581	1.1291	0.0013	0.123
519682	交银增利c类基金	1.0577	1.1237	0.0013	0.1231
519688	交银施罗德精选基金	0.8692	2.865	0.0118	1.3763
519690	交银施罗德稳健配置	1.5934	2.4234	0.023	1.4646
519692	交银施罗德成长基金	1.9963	2.1763	0.024	1.2169
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6881	0.7031	0.0098	1.4448
519696	交银环球(qdii)基金	1.098	1.098	0.032	3.0019
519697	交银保本基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
519698	交银先锋基金	1.0021	1.0021	--	--
519989	长信利丰基金	1.016	1.016	0	0
519991	长信双利优选基金	1.032	1.072	0.014	1.3752
519993	长信增利动态策略基金	0.7656	2.0046	0.0037	0.4856
519994	长信金利趋势基金	0.614	1.8957	0.0016	0.2626
519996	长信银利精选基金	0.6487	2.5687	0.0099	1.5498
530001	建信恒久价值基金	0.7043	2.1085	0.0081	1.1635
530003	建信优选成长基金	0.8007	2.2507	0.0097	1.2263
530005	建信优化配置基金	0.7157	1.2657	0.0078	1.1019
530006	建信精选基金	1.247	1.247	0.012	0.9717
530008	建信稳定增利基金	1.127	1.142	0.001	0.0888
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8526	1.9526	0.0085	0.4609
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.437	1.903	0.0181	1.2756
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9623	0.9623	0.0101	1.0607
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.265	1.265	0.017	1.3622
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9947	0.9947	-0.0001	-0.0101
550001	信诚四季红基金	0.7911	1.9521	0.0165	2.1301
550002	信诚精萃成长基金	0.763	1.8064	0.0119	1.5842
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.329	1.329	0.03	2.3095
550004	信诚三得益a基金	1.035	1.038	0.001	0.0967
550005	信诚三得益b基金	1.032	1.035	0.001	0.097
550006	信诚经典优债a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
550007	信诚经典优债b基金	1.001	1.001	0.002	0.2002
560002	益民红利成长基金	0.5896	1.647	0.005	0.8519
560003	益民创新优势基金	0.7431	0.7631	0.0063	0.855
560005	益民多利基金	1.0296	1.0706	0.0001	0.0097
570001	诺德价值优势基金	0.7924	0.7924	0.004	0.5074
571002	诺德灵活配置基金	1.0577	1.0577	0.0208	2.006
573003	诺德增强收益基金	1.002	1.002	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6781	2.3981	0.0086	1.2845
580002	东吴价值成长双动力	1.0113	1.5313	0.0117	1.1705
580003	东吴行业轮动基金	0.8841	0.8841	0.0238	2.7665
582001	东吴优信稳健基金	1.0192	1.0192	0.0005	0.0491
590001	中邮核心优选基金	1.1928	2.4128	0.0161	1.3682
590002	中邮核心成长基金	0.6381	0.6381	0.0056	0.8854
610001	信达澳银领先增长基金	0.9065	1.1065	0.0124	1.3869
610002	信达澳银精华灵活配置	1.124	1.224	0.015	1.3526
610003	信达稳定a基金	1	1	--	--
610103	信达稳定b基金	1	1	--	--
620001	金元比联宝石动力保本	1.046	1.046	0.0018	0.1724
620002	金元比联成长动力基金	1.199	1.229	0.011	0.9259
620003	金元比联丰利债券基金	1	1	--	--
630001	华商领先企业基金	0.7983	0.9033	0.0085	1.0762
630002	华商盛世成长基金	1.1998	1.4648	0.0168	1.4201
630003	华商收益增强a基金	1.038	1.038	0.003	0.2899
630103	华商收益增强b基金	1.037	1.037	0.003	0.2901
660001	农银成长基金	1.3201	1.3201	0.0234	1.8046
660002	农银增利基金	0.9948	0.9948	0	0
660003	农银双利基金	1.0039	1.0039	0.0034	0.3398
690001	民生蓝筹基金	0.999	0.999	0	0

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