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开放式基金每日净值2009-04-01

2009-4-2 8:38:44  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.174 2.855 0.015 1.2942
000011 华夏大盘基金 6.52 6.8 0.063 0.9757
000021 华夏优势基金 1.783 1.903 0.016 0.9055
000031 华夏复兴基金 0.818 0.818 0.007 0.8631
000041 华夏全球精选(qdii) 0.532 0.532 0.007 1.3333
001001 华夏债券a/b基金 1.152 1.502 0.001 0.0869
001003 华夏债券c类基金 1.139 1.489 0.001 0.0879
001011 华夏希望债券a级基金 1.096 1.126 0.001 0.0913
001013 华夏希望债券c级基金 1.092 1.122 0.001 0.0917
002001 华夏回报基金 1.115 3.127 0.005 0.4505
002011 华夏红利基金 2.422 3.255 0.026 1.0851
002021 华回报二基金 0.907 2.195 0.005 0.5543
002031 华夏策略精选基金 1.274 1.274 0.007 0.5525
020001 国泰金鹰增长基金 0.736 3.609 0.007 0.9602
020002 国泰金龙债券a类基金 1.012 1.341 0 0
020003 国泰金龙行业基金 0.646 2.899 0.006 0.9567
020005 国泰金马基金 0.675 2.823 0.012 1.8149
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.821 1.706 0.01 1.233
020010 国泰金牛创新成长基金 0.789 0.839 0.008 1.0243
020011 国泰沪深300基金 0.516 0.739 0.008 1.6501
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 0.001 0.0991
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.012 1.062 0.001 0.0989
040001 华安创新基金 0.636 2.9631 0.004 0.6333
040002 华安Ａ股基金 0.703 2.6771 0.008 1.1487
040004 华安宝利基金 0.833 3.113 0.007 0.8475
040005 华安宏利基金 2.166 2.556 0.0178 0.8286
040007 华安成长基金 0.8801 2.195 0.0094 1.0796
040008 华安策略优选基金 0.6088 2.1451 0.0063 1.0456
040009 华安收益a基金 1.0507 1.0807 0.0001 0.0095
040010 华安收益b基金 1.0465 1.0765 0.0001 0.0096
040011 华安核心优选基金 1.2162 1.2162 0.0098 0.8123
050001 博时增长基金 0.632 3.134 0.008 1.2821
050002 博时裕富基金 0.697 2.677 0.011 1.6035
050004 博时精选基金 1.2401 2.6651 -0.023 0.95
050006 博时稳定价值债券b类 1.099 1.207 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.117 2.178 0.007 0.6306
050008 博时第三产业成长基金 0.934 2.066 0.01 1.0763
050009 博时新兴成长基金 0.701 2.63 0.009 1.3097
050010 博时特许价值基金 1.15 1.15 0.017 1.5004
050106 博时稳定价值债券a类 1.104 1.212 -0.001 -0.0905
050201 博时价值贰号基金 0.591 2.046 0.006 1.0256
070001 嘉实成长基金 0.722 2.7692 0.004 0.5609
070002 嘉实增长基金 3.262 3.803 0.018 0.5549
070003 嘉实稳健基金 0.771 2.325 0.003 0.386
070005 嘉实债券基金 1.233 1.643 0.002 0.1625
070006 嘉实服务基金 2.791 3.111 0.027 0.9768
070009 嘉实短债基金 1.0139 1.1062 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题基金 0.916 2.424 0.004 0.4386
070011 嘉实策略基金 0.891 1.081 0.006 0.678
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.439 0.439 0.005 1.1521
070013 嘉实研究精选基金 1.26 1.26 0.01 0.8
070015 嘉实多元a基金 1.041 1.062 0.002 0.1925
070016 嘉实多元b基金 1.04 1.059 0.002 0.1927
070099 嘉实优质基金 0.61 1.506 0.005 0.8264
080001 长盛成长基金 0.77 2.614 0.009 1.1827
080002 长盛创新先锋基金 1.0684 1.0684 0.0133 1.2605
080003 长盛积极配置基金 1.0349 1.0349 0.0013 0.1258
090001 大成价值增长基金 0.6379 3.2979 0.0066 1.0455
090002 大成债券基金 1.0295 1.4095 0.0001 0.0097
090003 大成蓝筹稳健基金 0.601 3.171 0.0056 0.9405
090004 大成精选增值基金 0.81 2.7105 0.008 0.9975
090006 大成财富基金 0.544 2.366 0.005 0.9276
090007 大成策略回报基金 1.123 1.273 0.011 0.9892
090008 大成强债基金 1.0788 1.0788 0.0008 0.0742
092002 大成债券c类基金 1.0108 1.3908 0.0001 0.0099
100016 富国天源平衡基金 0.8411 2.1017 0.0085 1.0209
100018 富国天利债券基金 1.2836 1.8286 0.0011 0.0858
100020 富国天益基金 0.7015 3.7128 0.0078 1.1244
100022 富国天瑞基金 0.6756 2.7732 0.0091 1.3657
100026 富国天合稳健基金 0.6721 2.0516 0.0087 1.3114
100029 富国天成红利基金 0.981 0.981 0.0144 1.4898
100032 富国天鼎基金 1.21 1.362 0.026 2.1761
110001 易基平稳基金 1.354 2.584 0.011 0.8191
110002 易基策略基金 3.186 3.936 0.032 1.0146
110003 易基５０基金 0.6919 2.5419 0.0071 1.0368
110005 易基积极基金 1.0351 3.5001 0.0131 1.2846
110007 易方达稳健收益a基金 1.0194 1.108 0.0001 0.0098
110008 易方达稳健收益b基金 1.0208 1.1124 0.0001 0.0098
110009 易基价值基金 1.1827 2.2327 0.0125 1.0682
110010 易基价值成长基金 1.0089 1.0689 0.0196 1.9812
110011 易方达中小盘基金 1.2066 1.2066 0.0161 1.3524
110012 易方达科汇基金 1.23 4.848 0.016 1.2759
110013 易方达科翔基金 1.226 4.923 0.012 0.9833
110017 易方达增强回报a基金 1.032 1.092 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.026 1.086 0 0
110029 易方达科讯基金 0.6707 3.9799 0.0066 0.9967
112002 易策二号基金 1.165 2.7 0.011 0.9532
121001 国投融华基金 1.221 2.173 0.0123 1.0176
121002 国投景气基金 0.7154 2.6844 0.0073 1.0309
121003 国投股票基金 0.7875 2.2275 0.0104 1.3383
121005 国投瑞银创新基金 1.0212 1.9419 0.0177 1.7643
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.078 1.078 0.01 0.9363
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.855 0.91 -- --
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7312 1.603 0.0101 1.3979
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0445 1.0995 0.0005 0.0479
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.405 0.63 -- --
150002 大成优选基金 0.662 0.695 0.004 0.6079
150003 建信优势基金 0.697 0.697 0.007 1.0145
150103 银河银泰基金 0.7241 3.2641 0.0055 0.7654
151001 银河稳健基金 0.7604 2.8508 0.0095 1.2685
151002 银河收益基金 1.5712 1.9512 0.0046 0.2936
159901 深证100etf基金 2.837 2.957 0.05 1.794
159902 中小板基金 1.842 1.842 0.034 1.8805
160105 南方积配基金 0.9723 2.3363 0.0099 1.0287
160106 南方高增基金 1.2558 2.5598 0.0145 1.1681
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.979 2.994 0.013 1.3318
160314 华夏行业精选(lof) 0.721 3.416 0.006 0.8439
160505 博时主题基金 1.543 3.124 -0.096 1.4643
160602 鹏华普天债券基金 1.112 1.311 0 0
160603 鹏华收益基金 0.646 3.092 0.008 1.2539
160605 鹏华中国50基金 1.391 2.921 0.014 1.0167
160607 鹏华价值基金 0.659 2.081 0.008 1.218
160608 鹏华普天债券b基金 1.086 1.285 0 0
160610 鹏华动力基金 1.093 1.293 0.012 1.1101
160611 鹏华优质治理(lof) 0.853 0.853 0.01 1.1862
160612 鹏华丰收债券基金 1.095 1.115 0.002 0.183
160613 鹏华创新(lof)基金 1.139 1.169 0.01 0.8857
160706 嘉实300基金 0.652 2.52 0.01 1.5576
160805 长盛同智基金 0.777 2.1182 0.0091 1.1851
160910 大成创新成长(lof) 0.707 1.918 0.011 1.5805
161005 富国天惠基金 1.1312 2.6312 0.0124 1.1083
161010 富国天丰基金 1.062 1.075 0.002 0.1887
161601 新 蓝 筹基金 0.6983 2.9933 0.009 1.3057
161603 融通债券基金 1.114 1.439 0.001 0.0898
161604 融通深证100基金 1.08 2.25 0.018 1.6949
161605 融通蓝筹基金 1.135 2.265 0.006 0.5314
161606 融通行业基金 0.722 2.662 0.007 0.979
161607 融通巨潮基金 0.803 2.317 0.011 1.3889
161609 融通动力先锋基金 1.265 1.665 0.006 0.4766
161610 融通领先成长(lof) 0.85 2.266 0.007 0.8293
161706 招商成长基金 1.0362 2.9465 0.0122 1.1914
161902 万家增强收益债券基金 1.0559 1.5596 0.0021 0.2183
161903 万家公用基金 0.6892 1.9527 0.0111 1.6375
162006 长城久富基金 1.2408 3.1316 0.0205 1.6799
162102 金鹰小盘基金 1.3027 2.0627 0.0106 0.8204
162201 荷银成长基金 0.8976 2.6076 0.0062 0.6955
162202 荷银周期基金 0.8251 2.7501 0.0133 1.6383
162203 荷银稳定基金 0.5612 2.5012 0.0045 0.8083
162204 荷银精选基金 3.6024 3.7724 0.0619 1.7483
162205 荷银风险预算基金 1.4064 2.1564 0.0149 1.0708
162207 荷银效率基金 0.6564 1.5788 0.0088 1.3611
162208 泰达荷银首选基金 1.1342 1.1842 0.0194 1.7402
162209 泰达荷银市值优选基金 0.58 0.58 0.0048 0.8345
162210 泰达荷银集利a基金 1.01 1.028 0.0017 0.1686
162299 泰达荷银集利c基金 1.0082 1.0262 0.0017 0.1689
162605 景顺鼎益基金 0.859 2.959 0.01 1.1779
162607 景顺资源基金 0.664 2.625 0.008 1.2195
162703 广发小盘基金 1.5754 2.8854 0.0214 1.3771
163302 大摩资源基金 1.4348 2.6698 0.0158 1.1135
163402 兴业趋势基金 0.9386 4.5356 0.0134 1.4478
163503 天治核心成长基金 0.458 1.9037 0.0038 0.835
163801 中银中国基金 1.376 2.806 0.0091 0.6657
163803 中银增长基金 0.7643 2.3735 0.008 1.0598
163804 中银收益基金 0.7383 1.9183 0.0062 0.8469
163805 中银策略基金 1.002 1.002 0.0062 0.6226
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8765 1.0765 0.0081 0.9327
166002 中欧蓝筹基金 1.2113 1.2113 0.0093 0.7737
180001 银华优势企业基金 0.8763 2.4963 0.0073 0.84
180002 银华保本增值基金 1.0886 1.2286 0.003 0.2763
180003 银华道琼斯88基金 0.8227 2.6227 0.0087 1.0688
180010 银华优质增长基金 1.3834 2.5834 0.015 1.0962
180012 银华富裕基金 0.7869 1.7219 0.0084 1.079
180013 银华领先基金 1.2456 1.3456 0.0059 0.4759
180015 银华增强收益基金 1.014 1.014 0.002 0.1976
183001 银华全球(qdii)基金 0.692 0.692 0.004 0.5814
200001 长城久恒平衡基金 1.249 2.359 0.008 0.6446
200002 长城久泰基金 0.986 3.846 0.0131 1.3465
200006 长城股票基金 0.6765 2.1165 0.0076 1.1362
200007 长城安心回报基金 0.5124 1.4635 0.0034 0.6632
200008 长城品牌优选基金 0.6947 0.6947 0.0078 1.1355
200009 长城稳健增利基金 1.087 1.087 0.001 0.0921
200010 长城双动力基金 1.0052 1.0052 0.0009 0.0896
202001 南方稳健成长基金 0.9248 2.7198 0.005 0.5436
202002 南稳贰号基金 0.7853 1.669 0.005 0.6392
202003 南方绩优成长基金 1.2847 1.8347 0.0175 1.381
202005 南方成份精选基金 0.804 0.804 0.0083 1.0431
202007 南方隆元基金 0.546 0.546 0.006 1.1111
202009 南方盛元基金 0.835 0.835 0.011 1.335
202011 南方价值基金 1.191 1.191 0.015 1.2755
202101 南方宝元债券基金 1.0599 2.2799 0.0025 0.2364
202102 南方多利债券基金 1.0904 1.1556 0.0006 0.0551
202202 南方避险基金 2.1644 2.7084 0.0027 0.1249
202211 南方恒元基金 1.028 1.028 0.001 0.0974
202801 南方全球精选(qdii) 0.518 0.518 0.006 1.1719
206001 鹏华行业成长基金 0.7537 2.8824 0.0048 0.6409
210001 金鹰优选基金 0.609 2.1717 0.0048 0.8024
210002 金鹰红利基金 1.2557 1.3437 -0.0824 0.4185
213001 宝盈鸿利基金 0.6098 2.4725 0.0009 0.1444
213002 宝盈区域增长基金 0.6031 2.2423 0.005 0.839
213003 宝盈策略基金 1.0146 1.2146 0.0086 0.8549
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0911 1.0911 0.0004 0.0367
213008 宝盈资源优选基金 0.9371 1.0193 0.0068 0.7954
213917 宝盈增强收益c基金 1.0891 1.0891 0.0004 0.0367
217001 招商安泰股票基金 0.6945 3.3085 0.005 0.26
217002 招商安泰平衡基金 1.756 2.371 0.0043 0.2455
217003 招商债券基金 1.1051 1.4216 0.0001 0.009
217005 招商先锋基金 0.6387 2.5887 0.0059 0.9324
217008 招商安本增利基金 1.1343 1.2343 -0.0003 -0.0264
217009 招商价值基金 0.9272 0.9272 0.0096 1.0462
217010 招商大盘蓝筹基金 1.157 1.157 0.011 0.9599
217011 招商安心收益基金 1.035 1.035 0.001 0.0967
217203 招商安泰债券b基金 1.0901 1.4066 0.0001 0.0092
233001 巨田基础行业基金 0.5028 2.0478 0.0023 0.4595
240001 宝康消费基金 1.158 3.424 0.0151 1.3224
240002 宝康配置基金 1.2834 2.8734 0.0086 0.6746
240003 宝康债券基金 1.192 1.612 -0.0002 -0.0168
240004 华宝动力基金 0.7291 3.2391 0.0086 1.1936
240005 华宝策略基金 0.5566 3.9021 0.0075 1.365
240008 华宝收益基金 2.4037 2.4037 0.0315 1.3279
240009 华宝先进基金 1.8151 1.8151 0.0214 1.1931
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7771 0.7771 0.0098 1.2772
240011 华宝兴业大盘基金 1.3018 1.3018 0.0165 1.2837
241001 华宝海外中国(qdii) 0.758 0.758 0.01 1.3369
253010 德盛安心基金 0.844 1.824 0.006 0.7131
253020 国联安德盛增利a基金 1.001 1.001 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1 1 0 0
255010 德盛稳健基金 1.587 2.207 0.011 0.698
257010 德盛小盘基金 0.713 2.843 0.006 0.8487
257020 德盛精选基金 0.763 2.479 0.01 1.3001
257030 德盛优势基金 0.973 1.073 0.013 1.3542
257040 国联安德盛红利基金 1.21 1.21 0.011 0.9174
260101 景顺长城优选基金 0.8966 2.7873 0.0076 0.8549
260103 景顺长城动力基金 0.6239 2.9139 0.0048 0.7753
260104 景顺内需增长基金 2.691 3.561 0.021 0.7865
260108 景顺成长基金 0.865 2.215 0.013 1.5258
260109 景顺内需贰号基金 1.311 1.751 0.011 0.8462
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.752 0.752 0.01 1.3477
260111 景顺长城公司治理基金 1.133 1.133 0.006 0.5324
270001 广发聚富基金 0.9833 3.2933 0.0108 1.1105
270002 广发稳健基金 1.2597 2.8797 0.0144 1.1563
270005 广发聚丰基金 0.5912 3.5027 0.0092 1.5827
270006 广发优选基金 1.3637 2.0437 0.0203 1.5111
270007 广发大盘成长基金 0.6917 0.6917 0.0105 1.5414
270008 广发核心基金 1.252 1.252 0.018 1.4587
270009 广发增强债券基金 1.088 1.118 0.001 0.092
270010 广发300基金 1.341 1.341 0.019 1.4372
288001 中信经典基金 1.7017 2.7017 0.0118 0.6983
288002 中信红利基金 1.8718 3.2718 0.0178 0.9601
288102 中信双利基金 1.0611 1.3921 0.0003 0.0283
290002 泰信先行基金 0.6127 2.4053 0.0059 0.9758
290003 泰信双息债券基金 1.0222 1.1265 0.0035 0.3436
290004 泰信优质基金 0.9924 1.4924 0.0142 1.4516
290005 泰信优势增长基金 1.171 1.201 0.012 1.0354
310308 盛利精选基金 0.7657 2.3377 0.008 1.0558
310318 盛利配置基金 0.9967 1.7327 0.0043 0.4333
310328 新动力基金 0.6539 2.4041 0.01 1.5567
310358 新经济基金 0.5999 1.9318 0.0073 1.2319
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2164 1.2164 0.0169 1.4089
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.999 0.999 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6371 2.8971 0.0067 1.0628
320003 诺安股票基金 0.8367 2.7202 0.0105 1.2709
320004 诺安优化债券基金 1.0405 1.1001 -0.0002 -0.0192
320005 诺安价值基金 0.6714 1.6164 0.0073 1.0992
320006 诺安灵活配置基金 1.032 1.032 0.004 0.3891
340001 兴业转基基金 1.1659 2.6319 0.0056 0.4826
340006 兴业全球视野基金 2.4867 2.4867 0.039 1.5933
340007 兴业社会责任基金 1.08 1.08 0.019 1.7908
350001 天治财富基金 0.6481 2.1934 0.0009 0.1391
350002 天治品质基金 0.6418 3.1518 0.0044 0.6903
350005 天治创新先锋基金 1.064 1.064 0.0067 0.6337
350006 天治稳健双盈基金 1.012 1.012 0.0002 0.0198
360001 量化核心基金 0.7149 2.6586 0.0065 0.9176
360005 光大红利基金 1.8571 2.5151 0.0184 1.0007
360006 光大增长基金 0.963 2.243 0.0104 1.0917
360007 光大保德信优势配置 0.6 0.6 0.0061 1.0271
360008 光大增利a类基金 1.011 1.011 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0 0
373010 上投双息基金 0.8091 2.2383 0.006 0.7471
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0591 1.0591 0.0081 0.7707
375010 上投优势基金 1.9477 4.5677 0.023 1.195
377010 上投α基金 4.0034 4.0434 0.0321 0.8083
377016 上投亚太优势(qdii) 0.383 0.383 0.005 1.3228
377020 上投内需动力基金 0.9244 1.0244 0.0047 0.511
378010 上投先锋基金 1.897 1.897 0.0131 0.6954
379010 上投中小盘基金 1.141 1.141 0.013 1.1525
395001 中海稳健收益基金 1.08 1.11 0 0
398001 中海成长基金 0.6287 2.4624 0.0045 0.7209
398011 中海分红基金 0.6356 2.0356 0.006 0.953
398021 中海能源基金 0.7129 1.0229 0.0056 0.7917
398031 中海蓝筹基金 1.0886 1.0886 0.0043 0.3966
400001 东方龙基金 0.527 2.2885 0.0021 0.4001
400003 东方精选基金 0.7103 2.5146 0.0141 2.0251
400007 东方策略成长基金 1.033 1.033 0.0058 0.5646
400009 东方稳健回报基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
410001 华富优选基金 0.6931 2.0101 0.0071 1.0341
410003 华富成长基金 0.5811 0.8711 0.0068 1.1841
410004 华富收益增强a基金 1.0958 1.1408 0.0043 0.394
410005 华富收益增强b基金 1.0917 1.1367 0.0042 0.3862
410006 华富策略精选基金 1.0122 1.0122 0.0004 0.0395
420001 天弘精选基金 0.5433 1.6235 0.0058 1.0784
420002 天弘永利a基金 1.0099 1.0719 0 0
420003 天弘永定基金 1.0126 1.0126 0.0102 1.0176
420102 天弘永利b基金 1.0106 1.0766 -0.0001 -0.0099
450001 国富收益基金 0.7855 1.8355 0.0043 0.5506
450002 国富弹性基金 1.3576 2.2676 0.0199 1.4876
450003 国富潜力基金 1.1261 1.1261 0.0131 1.177
450004 富兰克林国海深化价值 1.2405 1.2405 0.0171 1.3977
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0287 1.0387 0.0007 0.0681
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0282 1.0382 0.0007 0.0681
460001 友邦盛世基金 0.4993 2.3561 0.0076 1.5487
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9373 0.9373 0.0099 1.0675
460003 友邦增利b基金 1.1106 1.1436 0.0025 0.2256
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1973 1.1973 0.0203 1.7247
481001 工银价值基金 0.7667 3.1835 0.0073 0.9612
481004 工银成长基金 1.2767 1.2767 0.0163 1.2932
481006 工银瑞信红利基金 0.7866 0.8266 0.0091 1.1704
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2 1.2 0.006 0.5025
483003 工银平衡基金 0.6995 1.6991 0.0055 0.798
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1273 1.2273 0.0012 0.1066
485007 工银瑞信添利b基金 1.1127 1.1527 0.0027 0.2432
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1368 1.2368 0.0012 0.1057
485107 工银瑞信添利a基金 1.1174 1.1574 0.0028 0.2512
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.565 0.565 0.007 1.2545
510050 上证50etf基金 1.856 2.34 0.021 1.1048
510080 长盛债券基金 1.2149 1.8849 0.0025 0.2062
510081 长盛精选基金 0.8947 2.5947 0.0126 1.4284
510180 180etf基金 5.785 5.83 0.079 1.3845
510880 红利etf基金 2.029 2.053 0.043 2.1652
519001 银华优选股票基金 0.9767 3.3773 0.0175 1.8254
519003 海富收益基金 0.62 2.235 0.005 0.813
519005 海富股票基金 0.555 2.504 0.006 1.0929
519007 海富回报基金 0.58 2.076 0.003 0.5199
519008 添富优势基金 2.2362 3.7962 0.0286 1.2955
519011 海富精选基金 0.6989 3.2036 0.0053 0.7656
519013 海富优势基金 0.957 1.713 0.01 1.056
519015 海富通精选2号基金 0.567 0.887 0.005 0.8897
519017 大成成长基金 0.794 1.846 0.009 1.1465
519018 汇添均衡基金 0.6649 1.9271 0.0088 1.3437
519019 大成景阳基金 0.573 3.552 0.005 0.2212
519021 金鼎价值精选基金 0.857 1.502 0.01 1.1806
519023 海富通稳健添利c基金 1.03 1.03 0 0
519024 海富通稳健添利a基金 1.03 1.03 0 0
519029 华夏稳增基金 1.319 2.024 0.011 0.841
519035 富国天博创新主题基金 0.6396 2.4021 0.0081 1.2841
519039 长盛同德基金 0.7175 2.056 0.0091 1.2858
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.128 1.128 0.02 1.8051
519068 添富焦点基金 0.8727 1.0227 0.0108 1.253
519069 汇添富价值精选基金 1.059 1.059 0.016 1.534
519078 汇添富增强收益基金 1.037 1.087 0 0
519087 新世纪优选分红基金 0.5715 2.1103 0.0065 1.1443
519089 新世纪优选成长基金 1.3464 1.3964 0.0206 1.5538
519100 长盛100基金 0.7705 1.3405 0.0115 1.5152
519110 浦银价值基金 0.701 0.701 0.008 1.1544
519111 浦银收益基金 1 1 0.001 0.1001
519180 万家180基金 0.59 2.93 0.0073 1.2528
519181 万家和谐增长基金 0.5499 1.236 0.0047 0.8604
519183 万家双引擎基金 1.2383 1.2583 0.0125 1.0197
519300 大成300基金 0.8493 2.1693 0.0128 1.5302
519519 友邦增利a基金 1.1146 1.1476 0.0024 0.2158
519601 海富通海外(qdii)基金 1.051 1.051 0.012 1.155
519666 银河银信添利b基金 1.0719 1.2149 0.0015 0.1401
519667 银河银信添利a基金 1.0754 1.2184 0.0015 0.1397
519668 银河竞争优势基金 1.1694 1.1694 0.0088 0.7582
519680 交银增利a/b基金 1.0619 1.1329 0.0008 0.0754
519682 交银增利c类基金 1.0618 1.1278 0.0008 0.0754
519688 交银精选基金 0.8222 2.818 0.0183 2.2764
519690 交银稳健基金 1.4991 2.3291 0.0374 2.5587
519692 交银成长基金 1.9101 2.0901 0.0351 1.872
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6528 0.6678 0.0099 1.5399
519696 交银环球(qdii)基金 0.986 0.986 0.013 1.3361
519989 长信利丰基金 1.015 1.015 0.002 0.1974
519991 长信双利优选基金 1.041 1.041 0.009 0.8721
519993 长信增利基金 0.7536 1.9926 0.0056 0.7487
519994 长信金利基金 0.5961 1.8523 0.0066 1.1192
519996 长信银利基金 0.6185 2.5385 0.0052 0.8479
530001 建信价值基金 0.6843 2.0885 0.0083 1.2278
530003 建信成长基金 0.7752 2.2252 0.0111 1.4527
530005 建信配置基金 0.6941 1.2441 0.0064 0.9306
530006 建信精选基金 1.213 1.213 0.013 1.0833
530008 建信稳定增利基金 1.126 1.141 0.001 0.0889
540001 汇丰2016基金 1.811 1.911 0.0093 0.5162
540002 汇丰龙腾基金 1.3612 1.8272 0.0161 1.1969
540003 汇丰晋信策略基金 0.9176 0.9176 0.012 1.3251
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.208 1.208 0.018 1.5126
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01
550001 信诚四季基金 0.7423 1.9033 0.0053 0.7191
550002 信诚精萃基金 0.7289 1.731 0.006 0.8262
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.245 1.245 0.008 0.6467
550004 信诚三得益a基金 1.037 1.04 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.035 1.038 0.001 0.0967
560002 益民红利基金 0.6334 1.6033 0.007 1.1131
560003 益民创新优势基金 0.7261 0.7461 0.0099 1.3823
560005 益民多利基金 1.0317 1.0727 0.0003 0.0291
570001 诺德价值优势基金 0.7754 0.7754 0.0094 1.2272
571002 诺德灵活配置基金 1.0058 1.0058 0.0072 0.721
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6611 2.3811 0.0069 1.0547
580002 东吴动力基金 0.9925 1.5125 0.0173 1.774
580003 东吴行业轮动基金 0.873 0.873 0.0109 1.2644
582001 东吴优信稳健基金 1.0199 1.0199 0.0003 0.0294
590001 中邮核心优选基金 1.1459 2.3659 0.0192 1.7041
590002 中邮核心成长基金 0.6271 0.6271 0.0073 1.1778
610001 信达澳银增长基金 0.8782 1.0782 0.0095 1.0936
610002 信达澳银精华灵活配置 1.09 1.19 0.012 1.1132
620001 金元比联宝石动力保本 1.0435 1.0435 0.0018 0.1728
620002 金元比联成长动力基金 1.164 1.194 0.007 0.605
630001 华商领先企业基金 0.7676 0.8726 0.0096 1.2665
630002 华商盛世成长基金 1.3651 1.3651 0.018 1.3362
630003 华商收益增强a基金 1.023 1.023 0.003 0.2941
630103 华商收益增强b基金 1.022 1.022 0.003 0.2944
660001 农银成长基金 1.2472 1.2472 0.0145 1.1763
660002 农银增利基金 0.9976 0.9976 0.0007 0.0702



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