开放式基金每日净值2009-04-27
2009-4-28 8:31:44 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.166 | 2.847 | -0.032 | -2.6711 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.436 | 6.816 | -0.157 | -2.3813 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.764 | 1.884 | -0.045 | -2.4876 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.828 | 0.828 | -0.019 | -2.2432 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.591 | 0.591 | 0.006 | 1.0256 | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.127 | 1.497 | -0.001 | -0.0887 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.115 | 1.485 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.092 | 1.122 | -0.001 | -0.0915 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.089 | 1.119 | -0.001 | -0.0917 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.116 | 3.128 | -0.008 | -0.7117 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.43 | 3.263 | -0.049 | -1.9766 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.908 | 2.196 | -0.007 | -0.765 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.284 | 1.284 | -0.025 | -1.9099 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.744 | 3.617 | -0.014 | -1.847 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.006 | 1.335 | -0.001 | -0.0993 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.655 | 2.927 | -0.008 | -1.1665 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.676 | 2.827 | -0.015 | -2.1767 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.829 | 1.714 | -0.015 | -1.7773 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.786 | 0.836 | -0.018 | -2.2388 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.509 | 0.729 | -0.011 | -2.015 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.003 | 1.332 | -0.001 | -0.0996 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.011 | 1.061 | -0.001 | -0.0988 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 0.995 | 0.995 | -0.002 | -0.2006 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 0.994 | 0.994 | -0.003 | -0.3009 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.63 | 2.9373 | -0.013 | -2.023 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.697 | 2.6574 | -0.016 | -2.2437 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.834 | 3.114 | -0.016 | -1.8824 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.155 | 2.545 | -0.0473 | -2.1478 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.872 | 2.1869 | -0.0232 | -2.5916 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6077 | 2.144 | -0.0128 | -2.0629 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0475 | 1.0775 | -0.0017 | -0.162 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0428 | 1.0728 | -0.0018 | -0.1723 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.212 | 1.212 | -0.0349 | -2.7989 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.633 | 3.135 | -0.01 | -1.5552 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.688 | 2.668 | -0.015 | -2.1337 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2136 | 2.6386 | -0.0272 | -2.1921 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.095 | 1.203 | -0.001 | -0.0912 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1 | 2.161 | -0.015 | -1.3453 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.928 | 2.053 | -0.019 | -2.0049 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.691 | 2.592 | -0.018 | -2.5565 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.14 | 1.14 | -0.028 | -2.3973 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.101 | 1.209 | -0.001 | -0.0907 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.581 | 2.036 | -0.011 | -1.8581 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7396 | 2.7989 | -0.0116 | -1.5452 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.265 | 3.806 | -0.063 | -1.893 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.783 | 2.349 | -0.008 | -0.9995 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.211 | 1.636 | -0.001 | -0.0825 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.774 | 3.094 | -0.09 | -3.1425 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0109 | 1.1062 | 0.0002 | 0.0198 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.892 | 2.4 | -0.027 | -2.938 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.895 | 1.085 | -0.019 | -2.0788 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.484 | 0.484 | 0.003 | 0.6237 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.262 | 1.262 | -0.039 | -2.9977 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.027 | 1.058 | -0.007 | -0.677 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.055 | -0.007 | -0.6776 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.627 | 1.523 | -0.385 | 50.4941 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.627 | 1.523 | -0.012 | -1.8779 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.76 | 2.604 | -0.012 | -1.5544 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0592 | 1.0592 | -0.039 | -3.5513 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0022 | -0.2122 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6263 | 3.2863 | -0.0131 | -2.0488 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0242 | 1.4042 | 0.0004 | 0.0391 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5898 | 3.1598 | -0.0131 | -2.1728 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7959 | 2.6964 | -0.0227 | -2.773 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.537 | 2.359 | -0.013 | -2.3636 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.992 | 1.252 | -0.026 | -2.554 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0021 | -0.1957 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0052 | 1.3852 | 0.0004 | 0.0398 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.832 | 2.0926 | -0.0138 | -1.6316 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2597 | 1.8247 | -0.0017 | -0.1348 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7166 | 3.7279 | -0.0088 | -1.2131 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6696 | 2.7589 | -0.0132 | -1.9318 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6761 | 2.0556 | -0.0094 | -1.3713 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0174 | -1.7344 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.189 | 1.338 | -0.037 | -3.0436 | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.357 | 2.587 | -0.018 | -1.3091 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.158 | 3.908 | -0.074 | -2.2896 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6847 | 2.5347 | -0.011 | -1.5811 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0325 | 3.4935 | -0.0217 | -2.058 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0167 | 1.1053 | -0.002 | -0.1963 | | 110008 | 易方达月月收益b级 | 1.0183 | 1.1099 | -0.0019 | -0.1862 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1593 | 2.2093 | -0.0287 | -2.4158 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0105 | 1.0705 | -0.0206 | -1.9979 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1884 | 1.2284 | -0.0338 | -2.7655 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.238 | 4.856 | -0.027 | -2.1427 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.207 | 4.898 | -0.028 | -2.2353 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.994 | 0.994 | -0.015 | -1.4866 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.026 | 1.086 | -0.002 | -0.1946 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.021 | 1.081 | -0.001 | -0.0978 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6708 | 3.9801 | -0.0095 | -1.3996 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.152 | 2.687 | -0.028 | -2.3729 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2191 | 2.1711 | -0.018 | -1.455 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7124 | 2.6814 | -0.0111 | -1.5342 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7828 | 2.2228 | -0.015 | -1.8802 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0205 | 1.9407 | -0.0242 | -2.3172 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.081 | 1.081 | -0.014 | -1.2785 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.849 | 0.904 | -0.012 | -1.3937 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.73 | 1.6004 | -0.0197 | -2.6284 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.041 | 1.096 | -0.001 | -0.096 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.399 | 0.624 | -0.012 | -2.9197 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.65 | 0.683 | -0.013 | -1.9608 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.69 | 0.69 | -0.018 | -2.5424 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7049 | 3.2449 | -0.0148 | -2.0564 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7561 | 2.8449 | -0.0162 | -2.0995 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5767 | 1.9567 | -0.0035 | -0.2215 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 2.778 | 2.898 | -0.078 | -2.7311 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.886 | 1.886 | -0.068 | -3.48 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.9449 | 2.3089 | -0.0221 | -2.2854 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2317 | 2.5357 | -0.016 | -1.2824 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.972 | 2.978 | -0.025 | -2.4948 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.714 | 3.39 | -0.01 | -1.4016 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.544 | 3.125 | -0.015 | -0.9622 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.108 | 1.307 | -0.001 | -0.0902 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.642 | 3.088 | -0.009 | -1.3825 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.401 | 2.931 | -0.02 | -1.4075 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.658 | 2.079 | -0.011 | -1.6491 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.081 | 1.28 | -0.001 | -0.0924 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.066 | 1.266 | -0.025 | -2.2915 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.837 | 0.837 | -0.015 | -1.7606 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.09 | 1.11 | -0.003 | -0.2745 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.147 | 1.177 | -0.012 | -1.0354 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.643 | 2.511 | -0.015 | -2.2796 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.7766 | 2.1178 | -0.0152 | -1.9197 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.71 | 1.921 | -0.014 | -1.9337 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.1613 | 2.6613 | -0.0127 | -1.0818 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.053 | 1.074 | -0.001 | -0.0949 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6939 | 2.9889 | -0.0137 | -1.9361 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.111 | 1.436 | 0 | 0 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.06 | 2.23 | -0.027 | -2.4839 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.12 | 2.25 | -0.018 | -1.5817 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.72 | 2.66 | -0.021 | -2.834 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.796 | 2.31 | -0.016 | -1.9704 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.258 | 1.658 | -0.027 | -2.1012 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.847 | 2.258 | -0.019 | -2.1975 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0026 | 2.9129 | -0.0289 | -2.8017 | | 161902 | 万家保本增值基金 | 1.0474 | 1.5505 | -0.0051 | -0.5226 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.6829 | 1.9415 | -0.018 | -2.5734 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.2332 | 3.124 | -0.0281 | -2.2279 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3249 | 2.0849 | -0.0278 | -2.0551 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9139 | 2.6239 | -0.0134 | -1.4451 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8065 | 2.7315 | -0.0244 | -2.9366 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5426 | 2.4826 | -0.0156 | -2.7947 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.5602 | 3.7302 | -0.0904 | -2.4763 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.3955 | 2.1455 | -0.0227 | -1.6006 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6489 | 1.5607 | -0.0115 | -1.7439 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.1573 | 1.2073 | -0.0215 | -1.8239 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5661 | 0.5661 | -0.0151 | -2.5981 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0049 | 1.0229 | -0.0023 | -0.2284 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0027 | 1.0207 | -0.0024 | -0.2388 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.86 | 2.96 | -0.016 | -1.8265 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.659 | 2.62 | -0.015 | -2.2255 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.5417 | 2.8517 | -0.0407 | -2.572 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.4224 | 2.6574 | -0.0197 | -1.3661 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 0.9455 | 4.5632 | -0.0112 | -1.1699 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4507 | 1.8894 | -0.0128 | -2.7643 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.3744 | 2.8044 | -0.0356 | -2.5248 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7463 | 2.3277 | -0.0224 | -2.9134 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7354 | 1.9154 | -0.0217 | -2.8662 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0172 | -1.683 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.002 | 1.002 | -0.001 | -0.0997 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.8581 | 1.0581 | -0.0198 | -2.2554 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0353 | -2.8569 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8761 | 2.4961 | -0.0174 | -1.9474 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0805 | 1.2205 | -0.0062 | -0.5705 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8087 | 2.6087 | -0.019 | -2.2955 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3729 | 2.5729 | -0.0359 | -2.5483 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.7837 | 1.7187 | -0.0195 | -2.4278 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.241 | 1.341 | -0.0452 | -3.5142 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.008 | 1.008 | -0.005 | -0.4936 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.735 | 0.735 | 0.007 | 0.9615 | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.246 | 2.356 | -0.019 | -1.502 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9739 | 3.8339 | -0.0229 | -2.2974 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.6725 | 2.1125 | -0.0133 | -1.9393 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5117 | 1.462 | -0.0086 | -1.6477 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6732 | 0.6732 | -0.0118 | -1.7226 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.089 | 1.089 | -0.001 | -0.0917 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0094 | -0.9315 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.911 | 2.706 | -0.0122 | -1.3215 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.7724 | 1.6416 | -0.0106 | -1.3521 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2891 | 1.8391 | -0.0306 | -2.3187 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0143 | -1.7694 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.546 | 0.546 | -0.004 | -0.7273 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.825 | 0.825 | -0.016 | -1.9025 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.054 | 1.174 | -0.016 | -1.4953 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.988 | 0.988 | -0.02 | -1.9841 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0506 | 2.2706 | -0.0061 | -0.5773 | | 202102 | 南方多利中短债基金 | 1.0387 | 1.1519 | 0.0001 | 0.0096 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1366 | 2.6806 | -0.0189 | -0.8768 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.012 | 1.012 | -0.01 | -0.9785 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.564 | 0.564 | 0.007 | 1.2567 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7554 | 2.8885 | -0.0091 | -1.1907 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6047 | 2.1651 | -0.0079 | -1.294 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2758 | 1.3638 | -0.0186 | -1.437 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6024 | 2.4624 | -0.0041 | -0.6763 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5864 | 2.2133 | -0.0106 | -1.7778 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0235 | 1.2235 | -0.0147 | -1.4159 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0001 | -0.01 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.086 | 1.086 | -0.001 | -0.092 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9356 | 1.0177 | -0.0174 | -1.9832 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0837 | 1.0837 | -0.001 | -0.0922 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6683 | 3.2823 | -0.019 | -0.9912 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7195 | 2.3345 | -0.0334 | -1.9054 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1023 | 1.4188 | -0.0003 | -0.0272 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6246 | 2.5746 | -0.0138 | -2.1617 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1249 | 1.2249 | -0.0042 | -0.372 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0223 | -2.4492 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.124 | 1.124 | -0.033 | -2.8522 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.028 | 1.028 | -0.002 | -0.1942 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.087 | 1.4035 | -0.0003 | -0.0276 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4996 | 2.0446 | -0.0088 | -1.7309 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1108 | 3.4309 | -0.0262 | -2.3051 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2332 | 2.8732 | -0.0131 | -1.0511 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1578 | 1.6078 | -0.0001 | -0.0086 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7204 | 3.2304 | -0.0138 | -1.8796 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5502 | 3.8874 | -0.0116 | -2.071 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.4236 | 2.4236 | -0.0476 | -1.9262 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.833 | 1.833 | -0.0312 | -1.6736 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0105 | -1.3241 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.321 | 1.321 | -0.0255 | -1.8938 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9987 | 0.9987 | -0.0019 | -0.1899 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.998 | 0.998 | -0.0018 | -0.18 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.826 | 0.826 | 0.007 | 0.8547 | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.814 | 1.768 | -0.015 | -1.8349 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.423 | 2.193 | -0.014 | -0.9743 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.705 | 2.835 | -0.01 | -1.3986 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.738 | 2.441 | -0.024 | -3.1689 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.964 | 1.064 | -0.02 | -2.0325 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.192 | 1.192 | -0.023 | -1.893 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.898 | 2.7887 | -0.0165 | -1.8043 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6189 | 2.9089 | -0.0088 | -1.4019 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.637 | 3.507 | -0.09 | -3.3003 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.852 | 2.202 | -0.018 | -2.069 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.286 | 1.726 | -0.044 | -3.3083 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.742 | 0.742 | -0.013 | -1.7219 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.102 | 1.102 | -0.027 | -2.3915 | | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9863 | 3.2963 | -0.0205 | -2.0362 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.229 | 2.849 | -0.0227 | -1.8135 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5862 | 3.4801 | -0.0108 | -1.8094 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3697 | 2.0497 | -0.0279 | -1.9963 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.684 | 0.684 | -0.014 | -2.0057 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.265 | 1.265 | -0.027 | -2.0898 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.085 | 1.115 | -0.001 | -0.0921 | | 270010 | 广发300基金 | 1.288 | 1.328 | -0.028 | -2.1277 | | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.6996 | 2.6996 | -0.027 | -1.5638 | | 288002 | 中信红利精选基金 | 1.8724 | 3.2724 | -0.0327 | -1.7164 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0555 | 1.3865 | 0.0006 | 0.0569 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6042 | 2.3866 | -0.0152 | -2.4559 | | 290003 | 泰信中短债基金 | 1.0168 | 1.1211 | -0.0061 | -0.5963 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.9488 | 1.4488 | -0.0318 | -3.2429 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.158 | 1.188 | -0.031 | -2.6072 | | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.7623 | 2.3343 | -0.0184 | -2.3569 | | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0092 | 1.7452 | -0.0063 | -0.6204 | | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.6525 | 2.4015 |
-0.0155 |
-2.3251 |
| 310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.5875 |
1.9194 |
-0.0153 |
-2.5382 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2116 |
1.2616 |
-0.0215 |
-1.7436 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6312 |
2.8912 |
-0.0104 |
-1.6209 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.833 |
2.7165 |
-0.0138 |
-1.6297 |
| 320004 |
诺安中短债基金 |
1.0383 |
1.0979 |
0.0005 |
0.0482 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.6751 |
1.6201 |
-0.0124 |
-1.8036 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.05 |
1.05 |
-0.022 |
-2.0522 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.019 |
1.019 |
-0.011 |
-1.068 |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.1662 |
2.6322 |
-0.0086 |
-0.732 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.0513 |
-2.0025 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.097 |
1.097 |
-0.016 |
-1.4376 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6361 |
2.1814 |
-0.0046 |
-0.718 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.6356 |
3.1456 |
-0.0172 |
-2.6348 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0263 |
-2.4625 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.0498 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7032 |
2.6469 |
-0.0171 |
-2.374 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
1.8637 |
2.5217 |
-0.0425 |
-2.2296 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
0.9552 |
2.2352 |
-0.0206 |
-2.1111 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0113 |
-1.8537 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7998 |
2.229 |
-0.0109 |
-1.3445 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0149 |
-1.4024 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
1.9521 |
4.5721 |
-0.0353 |
-1.7762 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
3.9711 |
4.0111 |
-0.0658 |
-1.63 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.424 |
0.424 |
0.002 |
0.4739 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.9214 |
1.0214 |
-0.0202 |
-2.1453 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0406 |
-2.1233 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.171 |
1.171 |
-0.022 |
-1.8441 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.05 |
1.11 |
0.001 |
0.0953 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6287 |
2.4624 |
-0.0115 |
-1.7947 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.6326 |
2.0326 |
-0.0145 |
-2.2408 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.7096 |
1.0196 |
-0.0147 |
-2.0295 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0193 |
-1.7514 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5303 |
2.2918 |
-0.0046 |
-0.86 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.7166 |
2.5318 |
-0.0216 |
-2.9245 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.018 |
-1.6967 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
0.995 |
0.995 |
0 |
0 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6859 |
1.997 |
-0.0173 |
-2.4599 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5785 |
0.8685 |
-0.0145 |
-2.4452 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0899 |
1.1349 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0856 |
1.1306 |
-0.0067 |
-0.6134 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0253 |
-2.497 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.5295 |
1.5925 |
-0.0123 |
-2.2714 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0068 |
1.0688 |
-0.0003 |
-0.0298 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
0.971 |
0.971 |
-0.03 |
-2.997 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0078 |
1.0738 |
-0.0004 |
-0.0397 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6385 |
1.8407 |
-0.0141 |
-2.1642 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1067 |
2.2667 |
-0.0264 |
-2.3299 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0415 |
1.1415 |
-0.0179 |
-1.6896 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.222 |
1.222 |
-0.0296 |
-2.365 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0258 |
1.0358 |
-0.0006 |
-0.0585 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0251 |
1.0351 |
-0.0007 |
-0.0682 |
| 450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0118 |
-1.1883 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5052 |
2.3702 |
-0.0073 |
-1.4205 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0088 |
-0.916 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0533 |
1.1333 |
-0.0058 |
-0.5476 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.023 |
-1.9132 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7771 |
3.2213 |
-0.0147 |
-1.8541 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0349 |
-2.6756 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7794 |
0.8194 |
-0.0231 |
-2.8785 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.18 |
1.18 |
-0.031 |
-2.5599 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.023 |
-2.2158 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.6847 |
1.6726 |
-0.012 |
-1.7263 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1203 |
1.2203 |
-0.0017 |
-0.1515 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1093 |
1.1493 |
-0.0013 |
-0.1171 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1302 |
1.2302 |
-0.0016 |
-0.1414 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1142 |
1.1542 |
-0.0013 |
-0.1165 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.62 |
0.62 |
0.007 |
1.1419 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.831 |
2.311 |
-0.033 |
-1.7674 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.21 |
1.88 |
-0.004 |
-0.3295 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.8851 |
2.5851 |
-0.0174 |
-1.928 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
5.558 |
5.752 |
-0.121 |
-2.1307 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
1.987 |
2.011 |
-0.068 |
-3.309 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
0.9846 |
3.4028 |
-0.027 |
-2.6697 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.623 |
2.238 |
-0.012 |
-1.8898 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.546 |
2.495 |
-0.014 |
-2.5 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.585 |
2.081 |
-0.005 |
-0.8475 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2186 |
3.7786 |
-0.0539 |
-2.3718 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7025 |
3.2155 |
-0.0129 |
-1.8027 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
0.952 |
1.708 |
-0.023 |
-2.359 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.571 |
0.891 |
-0.008 |
-1.3817 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.775 |
1.827 |
-0.019 |
-2.3929 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6591 |
1.912 |
-0.0164 |
-2.4279 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.564 |
3.543 |
-0.015 |
-0.6511 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.863 |
1.508 |
-0.01 |
-1.1455 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.025 |
1.025 |
0 |
0 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.025 |
1.025 |
0 |
0 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.298 |
2.003 |
-0.026 |
-1.9637 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6445 |
2.4152 |
-0.0109 |
-1.6648 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7217 |
2.068 |
-0.0129 |
-1.7577 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.098 |
1.128 |
-0.025 |
-2.2262 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.8806 |
1.0306 |
-0.0147 |
-1.6419 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.073 |
1.073 |
-0.021 |
-1.9196 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.036 |
1.086 |
0 |
0 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.5763 |
2.118 |
-0.011 |
-1.8736 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3215 |
1.3715 |
-0.0313 |
-2.3137 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7671 |
1.3371 |
-0.0141 |
-1.8049 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.699 |
0.699 |
-0.012 |
-1.6878 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.586 |
2.926 |
-0.0118 |
-1.9739 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5487 |
1.2339 |
-0.0117 |
-2.0928 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.2353 |
1.2553 |
-0.0281 |
-2.2242 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8381 |
2.1581 |
-0.0186 |
-2.1711 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0576 |
1.1376 |
-0.0058 |
-0.5454 |
| 519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.183 |
1.203 |
0.009 |
0.7666 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0679 |
1.2109 |
-0.0028 |
-0.2615 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0717 |
1.2147 |
-0.0028 |
-0.2606 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.02 |
-1.6534 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.055 |
1.126 |
-0.0011 |
-0.1042 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0546 |
1.1206 |
-0.0012 |
-0.1137 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8215 |
2.8173 |
-0.0133 |
-1.5932 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.5095 |
2.3395 |
-0.0236 |
-1.5394 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
1.891 |
2.071 |
-0.0362 |
-1.8784 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6545 |
0.6695 |
-0.0116 |
-1.7415 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.104 |
1.104 |
0.012 |
1.0989 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 519698 |
交银先锋基金 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0041 |
-0.4131 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.015 |
1.015 |
-0.002 |
-0.1967 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
0.993 |
1.033 |
-0.015 |
-1.4881 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7468 |
1.9858 |
-0.0104 |
-1.3735 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.5947 |
1.8489 |
-0.0118 |
-1.9446 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6179 |
2.5379 |
-0.0124 |
-1.9673 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6803 |
2.0845 |
-0.0187 |
-2.6753 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.7697 |
2.2197 |
-0.0191 |
-2.4214 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.689 |
1.239 |
-0.0144 |
-2.0472 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.203 |
1.203 |
-0.015 |
-1.2315 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.123 |
1.138 |
-0.001 |
-0.089 |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8217 |
1.9217 |
-0.0061 |
-0.3337 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3889 |
1.8549 |
-0.0156 |
-1.1107 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.935 |
0.935 |
-0.0082 |
-0.8694 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.215 |
1.215 |
-0.013 |
-1.0586 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0003 |
0.0302 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.7516 |
1.9126 |
-0.015 |
-1.9567 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7297 |
1.7328 |
-0.0176 |
-2.3552 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.26 |
1.26 |
-0.02 |
-1.5625 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.032 |
1.035 |
-0.003 |
-0.2899 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.03 |
1.033 |
-0.002 |
-0.1938 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.002 |
-0.2002 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.5681 |
1.6082 |
-0.0111 |
-1.9108 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7113 |
0.7313 |
-0.0185 |
-2.5349 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.0195 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0155 |
-1.975 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0268 |
-2.6007 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6498 |
2.3698 |
-0.0139 |
-2.0943 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
0.9844 |
1.5044 |
-0.0194 |
-1.9327 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0218 |
-2.5199 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0005 |
-0.0491 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.1326 |
2.3526 |
-0.0324 |
-2.7811 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0175 |
-2.7973 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.8732 |
1.0732 |
-0.0178 |
-1.9978 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.082 |
1.182 |
-0.018 |
-1.6364 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.039 |
1.039 |
-0.0033 |
-0.3166 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.159 |
1.189 |
-0.023 |
-1.9459 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.7734 |
0.8784 |
-0.0152 |
-1.9275 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.147 |
1.412 |
-0.0277 |
-2.358 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.005 |
-0.4831 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.029 |
1.029 |
-0.005 |
-0.4836 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0257 |
-2.0016 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0001 |
-0.0101 |
| 660003 |
农银双利基金 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0054 |
-0.5418 |
| 690001 |
民生蓝筹基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
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