开放式基金每日净值2009-04-28-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-28

2009-4-30 8:34:12 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.17	2.851	0.004	0.3431
000011	华夏大盘精选基金	6.467	6.847	0.031	0.4817
000021	华夏优势增长基金	1.77	1.89	0.006	0.3401
000031	华夏复兴基金	0.828	0.828	0	0
000041	华夏全球精选(qdii)	0.574	0.574	-0.017	-2.8765
001001	华夏债券a/b类基金	1.127	1.497	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.115	1.485	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.094	1.124	0.002	0.1832
001013	华夏希望债券c级基金	1.09	1.12	0.001	0.0918
002001	华夏回报基金	1.12	3.132	0.004	0.3584
002011	华夏红利基金	2.439	3.272	0.009	0.3704
002021	华夏回报二号基金	0.911	2.199	0.003	0.3304
002031	华夏策略精选基金	1.287	1.287	0.003	0.2336
020001	国泰金鹰增长基金	0.748	3.621	0.004	0.5376
020002	国泰金龙债券a类基金	1.006	1.335	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.657	2.933	0.002	0.2952
020005	国泰金马稳健回报基金	0.678	2.835	0.002	0.2967
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.832	1.717	0.003	0.3619
020010	国泰金牛创新成长基金	0.79	0.84	0.004	0.5089
020011	国泰沪深300基金	0.51	0.73	0.001	0.1372
020012	国泰金龙债券c类基金	1.003	1.332	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.011	1.061	0	0
020019	国泰双利a基金	0.994	0.994	-0.001	-0.1005
020020	国泰双利c基金	0.993	0.993	-0.001	-0.1006
040001	华安创新基金	0.631	2.9416	0.001	0.1588
040002	华安中国a股指数基金	0.7	2.6673	0.003	0.4328
040004	华安宝利配置基金	0.836	3.116	0.002	0.2398
040005	华安宏利基金	2.1629	2.5529	0.0079	0.3666
040007	华安中小盘成长基金	0.8755	2.1904	0.0035	0.4014
040008	华安策略优选基金	0.6112	2.1475	0.0035	0.5759
040009	华安收益a基金	1.0478	1.0778	0.0003	0.0286
040010	华安收益b基金	1.0432	1.0732	0.0004	0.0384
040011	华安核心优选基金	1.2182	1.2182	0.0062	0.5116
050001	博时价值增长基金	0.634	3.136	0.001	0.158
050002	博时裕富指数基金	0.689	2.669	0.001	0.1453
050004	博时精选基金	1.2145	2.6395	0.0009	0.0742
050006	博时稳定价值债券b类	1.095	1.203	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.092	2.153	-0.008	-0.7273
050008	博时第三产业成长基金	0.931	2.059	0.003	0.2923
050009	博时新兴成长基金	0.69	2.589	-0.001	-0.1157
050010	博时特许价值基金	1.143	1.143	0.003	0.2632
050106	博时稳定价值债券a类	1.101	1.209	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.581	2.036	0	0
070001	嘉实成长收益基金	0.7352	2.7915	-0.0044	-0.5925
070002	嘉实理财增长基金	3.283	3.824	0.018	0.5513
070003	嘉实理财稳健基金	0.782	2.347	-0.001	-0.1262
070005	嘉实理财债券基金	1.211	1.636	0	0
070006	嘉实服务增值基金	2.775	3.095	0.001	0.036
070009	嘉实超短债基金	1.0109	1.1062	0	0
070010	嘉实主题精选基金	0.898	2.406	0.006	0.6726
070011	嘉实策略增长基金	0.897	1.087	0.002	0.2235
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.468	0.468	-0.016	-3.3058
070013	嘉实研究精选基金	1.237	1.267	-0.025	0.3962
070015	嘉实多元a基金	1.027	1.058	0	0
070016	嘉实多元b基金	1.026	1.055	0	0
070099	嘉实优质基金	0.622	1.518	-0.005	-0.7974
080001	长盛成长价值基金	0.765	2.609	0.005	0.6579
080002	长盛创新先锋基金	1.0609	1.0609	0.0017	0.1605
080003	长盛积极配置基金	1.0347	1.0347	0.0003	0.029
090001	大成价值增长基金	0.6276	3.2876	0.0013	0.2076
090002	大成债券a/b类基金	1.0234	1.4034	-0.0008	-0.0781
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5923	3.1623	0.0025	0.4239
090004	大成精选增值基金	0.7985	2.699	0.0026	0.3267
090006	大成2020生命周期基金	0.537	2.359	0	0
090007	大成策略回报基金	1.002	1.262	0.01	1.0081
090008	大成强债基金	1.0693	1.0693	-0.0019	-0.1774
092002	大成债券c类基金	1.0044	1.3844	-0.0008	-0.0796
100016	富国天源平衡基金	0.8354	2.096	0.0034	0.4087
100018	富国天利增长债券基金	1.2603	1.8253	0.0006	0.0476
100020	富国天益价值基金	0.7155	3.7268	-0.0011	-0.1535
100022	富国天瑞强势地区基金	0.6742	2.7698	0.0046	0.686
100026	富国天合稳健优选基金	0.6784	2.0579	0.0023	0.3402
100029	富国天成红利基金	0.9892	0.9892	0.0034	0.3449
100032	富国天鼎基金	1.195	1.345	0.006	0.5231
110001	易方达平稳增长基金	1.359	2.589	0.002	0.1474
110002	易方达策略成长基金	3.166	3.916	0.008	0.2533
110003	易方达50指数基金	0.6842	2.5342	-0.0005	-0.073
110005	易方达积极成长基金	1.032	3.4922	-0.0005	-0.0499
110007	易方达月月收益a级	1.0163	1.1049	-0.0004	-0.0393
110008	易方达月月收益b级	1.0179	1.1095	-0.0004	-0.0393
110009	易方达价值精选基金	1.1624	2.2124	0.0031	0.2674
110010	易方达价值成长基金	1.016	1.076	0.0055	0.5443
110011	易方达中小盘基金	1.195	1.235	0.0066	0.5554
110012	易方达科汇基金	1.099	4.868	-0.139	0.9383
110013	易方达科翔基金	1.06	4.902	-0.147	0.2473
110015	易方达行业领先基金	1	1	0.006	0.6036
110017	易方达增强回报a基金	1.026	1.086	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.021	1.081	0	0
110029	易方达科讯基金	0.6714	3.9818	0.0006	0.0897
112002	易方达策略成长二号	1.155	2.69	0.003	0.2604
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2225	2.1745	0.0034	0.2789
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7117	2.6807	-0.0007	-0.0983
121003	国投瑞银核心企业基金	0.7866	2.2266	0.0038	0.4854
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0287	1.9543	0.0082	0.8025
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.079	1.079	-0.002	-0.185
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.852	0.907	0.003	0.3534
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7333	1.6076	0.0033	0.4499
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0412	1.0962	0.0002	0.0192
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.402	0.627	0.003	0.7519
150002	大成优选基金	0.649	0.682	-0.001	-0.1538
150003	建信优势基金	0.689	0.689	-0.001	-0.1449
150103	银河银泰理财分红基金	0.7081	3.2481	0.0032	0.454
151001	银河银联稳健基金	0.759	2.8489	0.0029	0.3847
151002	银河银联收益基金	1.5765	1.9565	-0.0002	-0.0127
159901	易方达深证100etf基金	2.794	2.914	0.016	0.576
159902	华夏中小板股票etf	1.894	1.894	0.008	0.4242
160105	南方积极配置(lof)	0.9472	2.3112	0.0023	0.2434
160106	南方高增长(lof)基金	1.2396	2.5436	0.0079	0.6414
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.977	2.989	0.005	0.4853
160314	华夏行业精选(lof)	0.716	3.398	0.002	0.3073
160505	博时主题行业(lof)	1.543	3.124	-0.001	-0.0648
160602	鹏华普天债券a类基金	1.108	1.307	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.647	3.093	0.005	0.7788
160605	鹏华中国50基金	1.41	2.94	0.009	0.6424
160607	鹏华价值优势(lof)	0.658	2.079	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.081	1.28	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.075	1.275	0.009	0.8443
160611	鹏华优质治理(lof)	0.841	0.841	0.004	0.4779
160612	鹏华丰收债券基金	1.09	1.11	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.153	1.183	0.006	0.5231
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.645	2.513	0.002	0.311
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.7781	2.1193	0.0015	0.1931
160910	大成创新成长(lof)	0.71	1.921	0	0
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1607	2.6607	-0.0006	-0.0517
161010	富国天丰基金	1.053	1.074	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.6999	2.9949	0.006	0.8647
161603	融通债券基金	1.11	1.435	-0.001	-0.09
161604	融通深证100指数基金	1.066	2.236	0.006	0.566
161605	融通蓝筹成长基金	1.13	2.26	0.01	0.8929
161606	融通行业景气基金	0.72	2.66	0	0
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.796	2.31	0	0
161609	融通动力先锋基金	1.261	1.661	0.003	0.2385
161610	融通领先成长(lof)	0.85	2.266	0.003	0.3668
161611	融通内需驱动基金	1	1	--	--
161706	招商优质成长(lof)	1.0052	2.9155	0.0026	0.2593
161902	万家保本增值基金	1.0475	1.5506	0.0001	0.0095
161903	万家公用事业(lof)	0.6868	1.9485	0.0039	0.5778
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2391	3.1299	0.0059	0.4784
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3221	2.0821	-0.0028	-0.2113
162201	泰达荷银成长基金	0.9282	2.6382	0.0143	1.5647
162202	泰达荷银周期基金	0.8053	2.7303	-0.0012	-0.1488
162203	泰达荷银稳定基金	0.5376	2.4776	-0.005	-0.9215
162204	泰达荷银行业精选基金	3.5546	3.7246	-0.0056	-0.1573
162205	泰达荷银风险预算基金	1.3965	2.1465	0.001	0.0717
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6524	1.5691	0.0035	0.5382
162208	泰达荷银首选企业基金	1.1547	1.2047	-0.0026	-0.2247
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5674	0.5674	0.0013	0.2296
162210	泰达荷银集利a基金	1.0044	1.0224	-0.0005	-0.0498
162299	泰达荷银集利c基金	1.0022	1.0202	-0.0005	-0.0499
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.861	2.961	0.001	0.1163
162607	景顺长城资源(lof)	0.659	2.62	0	0
162703	广发小盘成长(lof)	1.5482	2.8582	0.0065	0.4216
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.4388	2.6738	0.0164	1.153
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9489	4.5768	0.0034	0.3601
163503	天治核心成长(lof)	0.4542	1.8963	0.0035	0.7846
163801	中银中国(lof)基金	1.3739	2.8039	-0.0005	-0.0364
163803	中银增长基金	0.7533	2.3455	0.007	0.9371
163804	中银收益基金	0.735	1.915	-0.0004	-0.0544
163805	中银策略基金	1.004	1.004	-0.0008	-0.0796
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.8622	1.0622	0.0041	0.4778
166002	中欧蓝筹基金	1.2049	1.2049	0.0046	0.3832
180001	银华优势企业基金	0.8755	2.4955	-0.0006	-0.0685
180002	银华保本增值(二期)	1.0802	1.2202	-0.0003	-0.0278
180003	银华道琼斯88基金	0.8083	2.6083	-0.0004	-0.0495
180010	银华优质增长基金	1.3794	2.5794	0.0065	0.4735
180012	银华富裕主题基金	0.7835	1.7185	-0.0002	-0.0255
180013	银华领先基金	1.2319	1.3319	-0.0091	-0.7333
180015	银华增强收益基金	1.008	1.008	0	0
183001	银华全球(qdii)基金	0.721	0.721	-0.014	-1.9048
200001	长城久恒基金	1.245	2.355	-0.001	-0.0803
200002	长城久泰300指数基金	0.9767	3.8367	0.0028	0.2875
200006	长城消费增值基金	0.6745	2.1145	0.002	0.2974
200007	长城安心回报基金	0.5126	1.464	0.0009	0.1736
200008	长城品牌优选基金	0.676	0.676	0.0028	0.4159
200009	长城稳健增利基金	1.065	1.09	-0.024	0.0918
200010	长城双动力基金	0.9987	0.9987	-0.001	-0.1
202001	南方稳健成长基金	0.9092	2.7042	-0.0018	-0.1976
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7708	1.6382	-0.0016	-0.2071
202003	南方绩优成长基金	1.2844	1.8344	-0.0047	-0.3646
202005	南方成份精选基金	0.795	0.795	0.0011	0.1386
202007	南方隆元基金	0.545	0.545	-0.001	-0.1832
202009	南方盛元基金	0.826	0.826	0.001	0.1212
202011	南方价值基金	1.061	1.181	0.007	0.6641
202015	南方沪深300基金	0.989	0.989	0.001	0.1012
202101	南方宝元债券基金	1.0498	2.2698	-0.0008	-0.0761
202102	南方多利中短债基金	1.0389	1.1521	0.0002	0.0193
202202	南方避险增值基金	2.1348	2.6788	-0.0018	-0.0842
202211	南方恒元基金	1.011	1.011	-0.001	-0.0988
202801	南方全球精选(qdii)	0.55	0.55	-0.014	-2.4823
206001	鹏华行业成长基金	0.7572	2.895	0.0018	0.2374
210001	金鹰成份股优选基金	0.6082	2.1704	0.0035	0.5742
210002	金鹰红利基金	1.277	1.365	0.0012	0.0941
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6023	2.4623	-0.0001	-0.0122
213002	宝盈泛沿海基金	0.5853	2.2114	-0.0011	-0.1869
213003	宝盈策略增长基金	1.0218	1.2218	-0.0017	-0.1661
213006	宝盈核心优势基金	0.9991	0.9991	0	0
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0855	1.0855	-0.0005	-0.046
213008	宝盈资源优选基金	0.9388	1.0212	0.0032	0.3741
213917	宝盈增强收益c基金	1.0832	1.0832	-0.0005	-0.0461
217001	招商安泰股票基金	0.6734	3.2874	0.0051	0.2736
217002	招商安泰平衡基金	1.7285	2.3435	0.009	0.5234
217003	招商安泰债券a类基金	1.1026	1.4191	0.0003	0.0272
217005	招商先锋基金	0.6252	2.5752	0.0006	0.0961
217008	招商安本增利基金	1.1262	1.2262	0.0013	0.1156
217009	招商核心价值基金	0.8951	0.8951	0.0069	0.7769
217010	招商大盘蓝筹基金	1.132	1.132	0.008	0.7117
217011	招商安心收益基金	1.028	1.028	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0873	1.4038	0.0003	0.0276
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5017	2.0467	0.0021	0.4203
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1088	3.426	-0.002	-0.1773
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2279	2.8679	-0.0053	-0.4298
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1581	1.6081	0.0003	0.0259
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7227	3.2327	0.0023	0.3193
240005	华宝兴业多策略增长	0.5545	3.8973	0.0043	0.7841
240008	华宝兴业收益增长基金	2.4283	2.4283	0.0047	0.1939
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8157	1.8157	-0.0173	-0.9438
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7863	0.7863	0.0038	0.4856
240011	华宝兴业大盘基金	1.3243	1.3243	0.0033	0.2498
240012	华宝兴业增强收益a	0.9984	0.9984	-0.0003	-0.03
240013	华宝兴业增强收益b	0.9976	0.9976	-0.0004	-0.0401
241001	华宝海外中国(qdii)	0.805	0.805	-0.021	-2.5424
253010	国联安德盛安心成长	0.819	1.778	0.005	0.6674
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.424	2.194	0.001	0.0703
257010	国联安德盛小盘基金	0.706	2.836	0.001	0.1418
257020	国联安德盛精选基金	0.739	2.442	0.001	0.0884
257030	国联安德盛优势基金	0.965	1.065	0.001	0.1037
257040	国联安德盛红利基金	1.191	1.191	-0.001	-0.0839
260101	景顺长城优选股票基金	0.8947	2.7854	-0.0033	-0.3675
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6193	2.9093	0.0004	0.0646
260104	景顺长城内需增长基金	2.637	3.507	0	0
260108	景顺长城新兴成长基金	0.857	2.207	0.005	0.5869
260109	景顺长城内需增长贰号	1.284	1.724	-0.002	-0.1555
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.739	0.739	-0.003	-0.4043
260111	景顺长城公司治理基金	1.108	1.108	0.006	0.5445
270001	广发聚富基金	0.9889	3.2989	0.0026	0.2636
270002	广发稳健增长基金	1.2347	2.8547	0.0057	0.4638
270005	广发聚丰基金	0.5884	3.49	0.0022	0.3731
270006	广发策略优选基金	1.3724	2.0524	0.0027	0.1971
270007	广发大盘成长基金	0.6881	0.6881	0.0041	0.5994
270008	广发核心基金	1.27	1.27	0.005	0.3953
270009	广发增强债券基金	1.085	1.115	0	0
270010	广发300基金	1.291	1.331	0.003	0.2329
288001	中信经典配置基金	1.7074	2.7074	0.0078	0.4589
288002	中信红利精选基金	1.8847	3.2847	0.0123	0.6569
288102	中信稳定双利债券基金	1.0553	1.3863	-0.0002	-0.0189
290002	泰信先行策略基金	0.6092	2.3976	0.005	0.8292
290003	泰信中短债基金	1.0176	1.1219	0.0008	0.0787
290004	泰信优质生活基金	0.957	1.457	0.0082	0.8642
290005	泰信优势增长基金	1.165	1.195	0.007	0.6045
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.7653	2.3373	0.003	0.3935
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.008	1.744	-0.0012	-0.1189
310328	申万巴黎新动力基金	0.6534	2.4032	0.0009	0.1435
310358	申万巴黎新经济基金	0.5895	1.9214	0.002	0.3404
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2122	1.2622	0.0006	0.0495
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.632	2.892	0.0008	0.1267
320003	诺安股票基金	0.832	2.7155	-0.001	-0.12
320004	诺安中短债基金	1.0386	1.0982	0.0003	0.0289
320005	诺安价值增长基金	0.6713	1.6163	-0.0038	-0.5629
320006	诺安灵活配置基金	1.046	1.046	-0.004	-0.381
320007	诺安成长基金	1.02	1.02	0.001	0.0981
340001	兴业可转债基金	1.1682	2.6342	0.002	0.1715
340006	兴业全球视野基金	2.5099	2.5099	-0.0006	-0.0239
340007	兴业社会责任基金	1.107	1.107	0.01	0.9116
340008	兴业有机增长基金	0.9975	0.9975	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6405	2.1858	0.0044	0.6917
350002	天治品质优选基金	0.64	3.15	0.0044	0.6923
350005	天治创新先锋基金	1.0511	1.0511	0.0094	0.9024
350006	天治稳健双盈基金	1.0074	1.0074	0.0028	0.2787
360001	光大保德信量化核心	0.7056	2.6493	0.0024	0.3413
360005	光大保德信红利基金	1.8692	2.5272	0.0055	0.2951
360006	光大保德信新增长基金	0.9601	2.2401	0.0049	0.513
360007	光大保德信优势配置	0.6007	0.6007	0.0024	0.4011
360008	光大增利a类基金	1.006	1.006	-0.001	-0.0993
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.8001	2.2293	0.0003	0.0375
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.0191
375010	上投中国优势基金	1.9502	4.5702	-0.0019	-0.0973
377010	上投阿尔法基金	3.9824	4.0224	0.0113	0.2846
377016	上投亚太优势(qdii)	0.416	0.416	-0.008	-1.8868
377020	上投内需动力基金	0.926	1.026	0.0046	0.4992
378010	上投成长先锋基金	1.8904	1.8904	0.0189	1.0099
379010	上投中小盘基金	1.173	1.173	0.002	0.1708
395001	中海稳健收益基金	1.05	1.11	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6303	2.4664	0.0016	0.2556
398011	中海分红增利基金	0.6336	2.0336	0.001	0.1581
398021	中海能源策略基金	0.7123	1.0223	0.0027	0.3805
398031	中海蓝筹基金	1.0847	1.0847	0.002	0.1847
400001	东方龙基金	0.5295	2.291	-0.0008	-0.1509
400003	东方精选基金	0.7162	2.5307	-0.0004	-0.0564
400007	东方策略成长基金	1.0429	1.0429	0	0
400009	东方稳健回报基金	0.995	0.995	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.6895	2.0035	0.0036	0.5171
410003	华富成长趋势基金	0.5833	0.8733	0.0048	0.8297
410004	华富收益增强a基金	1.0904	1.1354	0.0005	0.0459
410005	华富收益增强b基金	1.086	1.131	0.0004	0.0368
410006	华富策略精选基金	0.989	0.989	0.0011	0.1113
420001	天弘精选基金	0.5288	1.5909	-0.0007	-0.1347
420002	天弘永利a基金	1.0068	1.0688	0	0
420003	天弘永定基金	0.9721	0.9721	0.0011	0.1133
420102	天弘永利b基金	1.0079	1.0739	0.0001	0.0099
450001	富兰克林国海收益基金	0.6388	1.8412	0.0003	0.0455
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1075	2.2675	0.0008	0.0723
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0485	1.1485	0.007	0.6721
450004	富兰克林国海深化价值	1.2237	1.2237	0.0017	0.1391
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0257	1.0357	-0.0001	-0.0097
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0251	1.0351	0	0
450007	富兰克林国海成长基金	0.9867	0.9867	0.0055	0.5605
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.509	2.3793	0.0038	0.7537
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9515	0.9515	-0.0004	-0.042
460003	友邦增利b基金	1.0557	1.1357	0.0024	0.2279
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1908	1.1908	0.0116	0.9837
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7761	3.2176	-0.001	-0.1311
481004	工银成长基金	1.2754	1.2754	0.0059	0.4647
481006	工银瑞信红利基金	0.7817	0.8217	0.0023	0.2951
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.185	1.185	0.005	0.4237
481009	工银沪深300基金	1.017	1.017	0.002	0.197
483003	工银平衡基金	0.6866	1.676	0.0019	0.2778
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1207	1.2207	0.0004	0.0357
485007	工银瑞信添利b基金	1.1092	1.1492	-0.0001	-0.009
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1305	1.2305	0.0003	0.0265
485107	工银瑞信添利a基金	1.1141	1.1541	-0.0001	-0.009
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.606	0.606	-0.014	-2.2581
510050	华夏上证50etf基金	1.828	2.307	-0.003	-0.1845
510080	长盛全债指数增强基金	1.209	1.879	-0.001	-0.0826
510081	长盛动态精选基金	0.8902	2.5902	0.0051	0.5762
510180	华安上证180etf基金	5.566	5.76	0.008	0.1439
510880	友邦华泰上证红利etf	1.999	2.023	0.012	0.6039
519001	银华核心价值优选基金	0.9872	3.4112	0.0026	0.2639
519003	海富通收益增长混合	0.624	2.239	0.001	0.1605
519005	海富通股票基金	0.547	2.496	0.001	0.1832
519007	海富通强化回报混合	0.584	2.08	-0.001	-0.1709
519008	汇添富优势精选基金	2.2287	3.7887	0.0101	0.4552
519011	海富通精选混合基金	0.7054	3.225	0.0029	0.4103
519013	海富通风格优势股票	0.953	1.709	0.001	0.105
519015	海富通精选贰号混合	0.572	0.892	0.001	0.1751
519017	大成积极成长基金	0.781	1.833	0.006	0.7742
519018	汇添富均衡增长基金	0.6599	1.9141	0.0008	0.1227
519019	大成景阳基金	0.564	3.543	0	0
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.863	1.508	0	0
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.301	2.006	0.003	0.2311
519035	富国天博创新主题基金	0.6454	2.4176	0.0009	0.1392
519039	长盛同德基金	0.7177	2.0566	-0.004	-0.5512
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.098	1.128	0	0
519068	汇添富成长焦点基金	0.8853	1.0353	0.0047	0.5337
519069	汇添富价值精选基金	1.075	1.075	0.002	0.1864
519078	汇添富增强收益基金	1.036	1.086	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.5779	2.1206	0.0016	0.2805
519089	新世纪优选成长基金	1.3341	1.3841	0.0126	0.9535
519100	长盛中证100指数基金	0.7657	1.3357	-0.0014	-0.1825
519110	浦银价值基金	0.698	0.698	-0.001	-0.1431
519111	浦银收益基金	0.999	0.999	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.5861	2.9261	0.0001	0.0171
519181	万家和谐增长基金	0.5515	1.2388	0.0028	0.5109
519183	万家双引擎基金	1.2394	1.2594	0.0041	0.3319
519300	大成沪深300指数基金	0.8394	2.1594	0.0013	0.1551
519519	友邦增利a基金	1.0599	1.1399	0.0023	0.2175
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.138	1.158	-0.045	-3.8039
519666	银河银信添利b基金	1.068	1.211	0.0001	0.0094
519667	银河银信添利a基金	1.0718	1.2148	0.0001	0.0093
519668	银河竞争优势基金	1.1947	1.1947	0.0051	0.4287
519680	交银增利a/b基金	1.055	1.126	0	0
519682	交银增利c类基金	1.0546	1.1206	0	0
519688	交银施罗德精选基金	0.8296	2.8254	0.0081	0.986
519690	交银施罗德稳健配置	1.5226	2.3526	0.0131	0.8678
519692	交银施罗德成长基金	1.9123	2.0923	0.0213	1.1264
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6576	0.6726	0.0031	0.4736
519696	交银环球(qdii)基金	1.08	1.08	-0.024	-2.1739
519697	交银保本基金	1.007	1.007	0	0
519989	长信利丰基金	1.015	1.015	0	0
519991	长信双利优选基金	0.998	1.038	0.005	0.5035
519993	长信增利动态策略基金	0.7459	1.9849	-0.0009	-0.1205
519994	长信金利趋势基金	0.5967	1.8538	0.002	0.3398
519996	长信银利精选基金	0.6211	2.5411	0.0032	0.5179
530001	建信恒久价值基金	0.6801	2.0843	-0.0002	-0.0294
530003	建信优选成长基金	0.7683	2.2183	-0.0014	-0.1819
530005	建信优化配置基金	0.6863	1.2363	-0.0027	-0.3919
530006	建信精选基金	1.201	1.201	-0.002	-0.1663
530008	建信稳定增利基金	1.123	1.138	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8218	1.9218	0.0001	0.0055
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.3855	1.8515	-0.0034	-0.2448
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9334	0.9334	-0.0016	-0.1711
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.217	1.217	0.002	0.1646
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9945	0.9945	0	0
550001	信诚四季红基金	0.7551	1.9161	0.0035	0.4657
550002	信诚精萃成长基金	0.735	1.7445	0.0053	0.7254
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.267	1.267	0.007	0.5556
550004	信诚三得益a基金	1.032	1.035	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.03	1.033	0	0
550006	信诚经典优债a基金	0.998	0.998	0	0
550007	信诚经典优债b基金	0.998	0.998	0.001	0.1003
560002	益民红利成长基金	0.5686	1.6091	0.0005	0.0877
560003	益民创新优势基金	0.7164	0.7364	0.0051	0.717
560005	益民多利基金	1.0289	1.0699	0.0013	0.1265
570001	诺德价值优势基金	0.7694	0.7694	0.0001	0.013
571002	诺德灵活配置基金	1.0023	1.0023	-0.0014	-0.1395
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6539	2.3739	0.0041	0.631
580002	东吴价值成长双动力	0.9887	1.5087	0.0043	0.4368
580003	东吴行业轮动基金	0.8444	0.8444	0.0011	0.1304
582001	东吴优信稳健基金	1.0175	1.0175	0.0004	0.0393
590001	中邮核心优选基金	1.1432	2.3632	0.0106	0.9359
590002	中邮核心成长基金	0.6128	0.6128	0.0047	0.7729
610001	信达澳银领先增长基金	0.8755	1.0755	0.0023	0.2634
610002	信达澳银精华灵活配置	1.081	1.181	-0.001	-0.0924
620001	金元比联宝石动力保本	1.0396	1.0396	0.0006	0.0577
620002	金元比联成长动力基金	1.158	1.188	-0.001	-0.0863
630001	华商领先企业基金	0.7718	0.8768	-0.0016	-0.2069
630002	华商盛世成长基金	1.148	1.413	0.001	0.0872
630003	华商收益增强a基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
630103	华商收益增强b基金	1.03	1.03	0.001	0.0972
660001	农银成长基金	1.2634	1.2634	0.0051	0.4053
660002	农银增利基金	0.9937	0.9937	0.0001	0.0101
660003	农银双利基金	0.9936	0.9936	0.0023	0.232
690001	民生蓝筹基金	0.999	0.999	-0.001	-0.1

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