开放式基金每日净值2009-04-29-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-04-29

2009-4-30 8:34:14 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.21	2.891	0.04	3.4188
000011	华夏大盘精选基金	6.572	6.952	0.105	1.6236
000021	华夏优势增长基金	1.826	1.946	0.056	3.1638
000031	华夏复兴基金	0.854	0.854	0.026	3.1401
000041	华夏全球精选(qdii)	0.563	0.563	-0.011	-1.9164
001001	华夏债券a/b类基金	1.129	1.499	0.002	0.1775
001003	华夏债券c类基金	1.116	1.486	0.001	0.0897
001011	华夏希望债券a级基金	1.101	1.131	0.007	0.6399
001013	华夏希望债券c级基金	1.097	1.127	0.007	0.6422
002001	华夏回报基金	1.136	3.148	0.016	1.4286
002011	华夏红利基金	2.503	3.336	0.064	2.624
002021	华夏回报二号基金	0.924	2.212	0.013	1.427
002031	华夏策略精选基金	1.306	1.306	0.019	1.4763
020001	国泰金鹰增长基金	0.764	3.637	0.016	2.139
020002	国泰金龙债券a类基金	1.007	1.336	0.001	0.0994
020003	国泰金龙行业精选基金	0.669	2.97	0.012	1.8148
020005	国泰金马稳健回报基金	0.692	2.891	0.014	2.0705
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.852	1.737	0.02	2.4038
020010	国泰金牛创新成长基金	0.813	0.863	0.023	2.9114
020011	国泰沪深300基金	0.526	0.753	0.016	3.1503
020012	国泰金龙债券c类基金	1.004	1.333	0.001	0.0997
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.014	1.064	0.003	0.2967
020019	国泰双利a基金	1.002	1.002	0.008	0.8048
020020	国泰双利c基金	1.001	1.001	0.008	0.8056
040001	华安创新基金	0.647	3.0104	0.016	2.5372
040002	华安中国a股指数基金	0.721	2.7362	0.021	2.9992
040004	华安宝利配置基金	0.856	3.136	0.02	2.3923
040005	华安宏利基金	2.228	2.618	0.0651	3.0098
040007	华安中小盘成长基金	0.9005	2.2154	0.025	2.8555
040008	华安策略优选基金	0.6279	2.1642	0.0167	2.7323
040009	华安收益a基金	1.0495	1.0795	0.0017	0.1622
040010	华安收益b基金	1.0449	1.0749	0.0017	0.163
040011	华安核心优选基金	1.2487	1.2487	0.0305	2.5037
050001	博时价值增长基金	0.651	3.153	0.017	2.6814
050002	博时裕富指数基金	0.712	2.692	0.023	3.3382
050004	博时精选基金	1.2526	2.6776	0.0381	3.1371
050006	博时稳定价值债券b类	1.097	1.205	0.002	0.1826
050007	博时平衡配置基金	1.113	2.174	0.021	1.9231
050008	博时第三产业成长基金	0.959	2.121	0.028	3.0105
050009	博时新兴成长基金	0.71	2.664	0.02	2.8973
050010	博时特许价值基金	1.179	1.179	0.036	3.1496
050106	博时稳定价值债券a类	1.103	1.211	0.002	0.1817
050201	博时价值增长贰号基金	0.599	2.054	0.018	3.0981
070001	嘉实成长收益基金	0.7489	2.8146	0.0137	1.8607
070002	嘉实理财增长基金	3.336	3.877	0.053	1.6144
070003	嘉实理财稳健基金	0.797	2.377	0.015	1.8955
070005	嘉实理财债券基金	1.213	1.638	0.002	0.1652
070006	嘉实服务增值基金	2.861	3.181	0.086	3.0991
070009	嘉实超短债基金	1.0111	1.1064	0.0002	0.0198
070010	嘉实主题精选基金	0.932	2.44	0.034	3.7862
070011	嘉实策略增长基金	0.918	1.108	0.021	2.3411
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.459	0.459	-0.009	-1.9231
070013	嘉实研究精选基金	1.27	1.3	0.033	2.6677
070015	嘉实多元a基金	1.033	1.064	0.006	0.5842
070016	嘉实多元b基金	1.032	1.061	0.006	0.5848
070099	嘉实优质基金	0.634	1.53	0.012	1.9293
080001	长盛成长价值基金	0.778	2.622	0.013	1.6993
080002	长盛创新先锋基金	1.0909	1.0909	0.03	2.8278
080003	长盛积极配置基金	1.0369	1.0369	0.0022	0.2126
090001	大成价值增长基金	0.6437	3.3037	0.0161	2.5653
090002	大成债券a/b类基金	1.0254	1.4054	0.002	0.1954
090003	大成蓝筹稳健基金	0.607	3.177	0.0147	2.4819
090004	大成精选增值基金	0.8237	2.7242	0.0252	3.1559
090006	大成2020生命周期基金	0.552	2.374	0.015	2.7933
090007	大成策略回报基金	1.031	1.291	0.029	2.8942
090008	大成强债基金	1.0731	1.0731	0.0038	0.3554
092002	大成债券c类基金	1.0063	1.3863	0.0019	0.1892
100016	富国天源平衡基金	0.8491	2.1097	0.0137	1.6399
100018	富国天利增长债券基金	1.2633	1.8283	0.003	0.238
100020	富国天益价值基金	0.7287	3.74	0.0132	1.8449
100022	富国天瑞强势地区基金	0.6908	2.8092	0.0166	2.4628
100026	富国天合稳健优选基金	0.6904	2.0699	0.012	1.7689
100029	富国天成红利基金	1.0107	1.0107	0.0215	2.1735
100032	富国天鼎基金	1.222	1.375	0.027	2.2304
110001	易方达平稳增长基金	1.381	2.611	0.022	1.6188
110002	易方达策略成长基金	3.241	3.991	0.075	2.3689
110003	易方达50指数基金	0.7108	2.5608	0.0266	3.8878
110005	易方达积极成长基金	1.0583	3.5585	0.0263	2.5481
110007	易方达稳健收益a基金	1.0186	1.1072	0.0023	0.2263
110008	易方达稳健收益b基金	1.0202	1.1118	0.0023	0.226
110009	易方达价值精选基金	1.1919	2.2419	0.0295	2.5379
110010	易方达价值成长基金	1.0417	1.1017	0.0257	2.5295
110011	易方达中小盘基金	1.2187	1.2587	0.0237	1.9833
110012	易方达科汇基金	1.129	4.899	0.03	2.7306
110013	易方达科翔基金	1.081	4.93	0.021	1.9709
110015	易方达行业领先基金	1.021	1.021	0.021	2.1
110017	易方达增强回报a基金	1.028	1.088	0.002	0.1949
110018	易方达增强回报b基金	1.023	1.083	0.002	0.1959
110029	易方达科讯基金	0.6881	4.029	0.0167	2.4883
112002	易方达策略成长二号	1.183	2.718	0.028	2.4242
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2425	2.1945	0.02	1.636
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7224	2.6914	0.0107	1.5034
121003	国投瑞银核心企业基金	0.807	2.247	0.0204	2.5934
121005	国投瑞银创新动力基金	1.0616	2.0089	0.0329	3.1962
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.091	1.091	0.012	1.1121
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.869	0.924	0.017	1.9953
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7584	1.6627	0.0251	3.4274
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0433	1.0983	0.0021	0.2017
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.419	0.644	0.017	4.2289
150002	大成优选基金	0.667	0.7	0.018	2.7735
150003	建信优势基金	0.707	0.707	0.018	2.6125
150103	银河银泰理财分红基金	0.7218	3.2618	0.0137	1.9348
151001	银河银联稳健基金	0.7748	2.8706	0.0158	2.0788
151002	银河银联收益基金	1.5796	1.9596	0.0031	0.1966
159901	易方达深证100etf基金	2.871	2.991	0.077	2.7559
159902	华夏中小板股票etf	1.933	1.933	0.039	2.0591
160105	南方积极配置(lof)	0.969	2.333	0.0218	2.3015
160106	南方高增长(lof)基金	1.2638	2.5678	0.0242	1.9522
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.009	3.064	0.032	3.292
160314	华夏行业精选(lof)	0.731	3.452	0.015	2.0684
160505	博时主题行业(lof)	1.575	3.156	0.032	2.0739
160602	鹏华普天债券a类基金	1.109	1.308	0.001	0.0903
160603	鹏华普天收益基金	0.662	3.108	0.015	2.3184
160605	鹏华中国50基金	1.444	2.974	0.034	2.4113
160607	鹏华价值优势(lof)	0.676	2.131	0.018	2.7245
160608	鹏华普天债券b类基金	1.082	1.281	0.001	0.0925
160610	鹏华动力增长(lof)	1.111	1.311	0.036	3.3488
160611	鹏华优质治理(lof)	0.865	0.865	0.024	2.8537
160612	鹏华丰收债券基金	1.095	1.115	0.005	0.4587
160613	鹏华创新(lof)基金	1.179	1.209	0.026	2.255
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.666	2.534	0.021	3.2558
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.7981	2.1393	0.02	2.5704
160910	大成创新成长(lof)	0.726	1.937	0.016	2.2535
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.1841	2.6841	0.0234	2.016
161010	富国天丰基金	1.053	1.074	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7226	3.0176	0.0227	3.2433
161603	融通债券基金	1.112	1.437	0.002	0.1802
161604	融通深证100指数基金	1.093	2.263	0.027	2.5328
161605	融通蓝筹成长基金	1.16	2.29	0.03	2.6549
161606	融通行业景气基金	0.747	2.687	0.027	3.75
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.825	2.339	0.029	3.6432
161609	融通动力先锋基金	1.289	1.689	0.028	2.2205
161610	融通领先成长(lof)	0.875	2.33	0.025	2.9242
161706	招商优质成长(lof)	1.0352	2.9455	0.03	2.9845
161902	万家保本增值基金	1.0517	1.5551	0.0042	0.4296
161903	万家公用事业(lof)	0.7027	1.9767	0.0159	2.3144
162006	长城久富核心成长(lof)	1.2737	3.1645	0.0346	2.7923
162102	金鹰中小盘精选基金	1.3664	2.1264	0.0443	3.3507
162201	泰达荷银成长基金	0.9303	2.6403	0.0021	0.2262
162202	泰达荷银周期基金	0.8225	2.7475	0.0172	2.1358
162203	泰达荷银稳定基金	0.5519	2.4919	0.0143	2.66
162204	泰达荷银行业精选基金	3.6584	3.8284	0.1038	2.9202
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4237	2.1737	0.0272	1.9477
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6674	1.6052	0.015	2.3006
162208	泰达荷银首选企业基金	1.1859	1.2359	0.0312	2.702
162209	泰达荷银市值优选基金	0.584	0.584	0.0166	2.9256
162210	泰达荷银集利a基金	1.0061	1.0241	0.0017	0.1693
162299	泰达荷银集利c基金	1.0039	1.0219	0.0017	0.1696
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.88	2.98	0.019	2.2067
162607	景顺长城资源(lof)	0.676	2.637	0.017	2.5797
162703	广发小盘成长(lof)	1.5836	2.8936	0.0354	2.2865
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.459	2.694	0.0202	1.4039
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9705	4.663	0.0216	2.2745
163503	天治核心成长(lof)	0.4645	1.9163	0.0103	2.2567
163801	中银中国(lof)基金	1.413	2.843	0.0391	2.8459
163803	中银增长基金	0.772	2.3931	0.0187	2.4826
163804	中银收益基金	0.7536	1.9336	0.0186	2.5306
163805	中银策略基金	1.0297	1.0297	0.0257	2.5598
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.8868	1.0868	0.0246	2.8532
166002	中欧蓝筹基金	1.2381	1.2381	0.0332	2.7554
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	--	--
166004	中欧稳健收益c基金	1	1	--	--
180001	银华优势企业基金	0.8955	2.5155	0.02	2.2844
180002	银华保本增值(二期)	1.0857	1.2257	0.0055	0.5092
180003	银华道琼斯88基金	0.8379	2.6379	0.0296	3.662
180010	银华优质增长基金	1.4238	2.6238	0.0444	3.2188
180012	银华富裕主题基金	0.8055	1.7405	0.022	2.8079
180013	银华领先基金	1.2679	1.3679	0.036	2.9223
180015	银华增强收益基金	1.012	1.012	0.004	0.3968
183001	银华全球(qdii)基金	0.711	0.711	-0.01	-1.387
200001	长城久恒基金	1.265	2.375	0.02	1.6064
200002	长城久泰300指数基金	1.0091	3.8691	0.0324	3.3173
200006	长城消费增值基金	0.7002	2.1402	0.0257	3.8102
200007	长城安心回报基金	0.5231	1.4876	0.0105	2.0451
200008	长城品牌优选基金	0.7003	0.7003	0.0243	3.5947
200009	长城稳健增利基金	1.065	1.09	0	0
200010	长城双动力基金	1.0181	1.0181	0.0194	1.9425
202001	南方稳健成长基金	0.9247	2.7197	0.0155	1.7048
202002	南方稳健成长贰号基金	0.7837	1.6656	0.0129	1.6726
202003	南方绩优成长基金	1.324	1.874	0.0396	3.0832
202005	南方成份精选基金	0.8164	0.8164	0.0214	2.6918
202007	南方隆元基金	0.553	0.553	0.008	1.4679
202009	南方盛元基金	0.846	0.846	0.02	2.4213
202011	南方价值基金	1.082	1.202	0.021	1.9793
202015	南方沪深300基金	1.02	1.02	0.031	3.1345
202101	南方宝元债券基金	1.0594	2.2794	0.0096	0.9145
202102	南方多利债券基金	1.0397	1.1529	0.0008	0.077
202202	南方避险增值基金	2.1473	2.6913	0.0125	0.5855
202211	南方恒元基金	1.018	1.018	0.007	0.6924
202801	南方全球精选(qdii)	0.545	0.545	-0.005	-0.9091
206001	鹏华行业成长基金	0.7703	2.9425	0.0131	1.7304
210001	金鹰成份股优选基金	0.6257	2.1972	0.0175	2.8869
210002	金鹰红利基金	1.3106	1.3986	0.0336	2.6312
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6025	2.4626	0.0002	0.0365
213002	宝盈泛沿海基金	0.5989	2.235	0.0136	2.3258
213003	宝盈策略增长基金	1.0429	1.2429	0.0211	2.065
213006	宝盈核心优势基金	0.9991	0.9991	0	0
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.082	1.089	-0.0035	0.3224
213008	宝盈资源优选基金	0.9568	1.0407	0.018	2.0771
213917	宝盈增强收益c基金	1.0796	1.0866	-0.0036	0.3139
217001	招商安泰股票基金	0.6903	3.3043	0.0169	0.8999
217002	招商安泰平衡基金	1.758	2.373	0.0295	1.7067
217003	招商安泰债券a类基金	1.1043	1.4208	0.0017	0.1542
217005	招商先锋基金	0.6388	2.5888	0.0136	2.1753
217008	招商安本增利基金	1.1293	1.2293	0.0031	0.2753
217009	招商核心价值基金	0.9195	0.9195	0.0244	2.726
217010	招商大盘蓝筹基金	1.172	1.172	0.04	3.5336
217011	招商安心收益基金	1.031	1.031	0.003	0.2918
217203	招商安泰债券b类基金	1.089	1.4055	0.0017	0.1564
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5099	2.0549	0.0082	1.6344
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1403	3.5043	0.0315	2.8386
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2427	2.8827	0.0148	1.2053
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1589	1.6089	0.0008	0.0691
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7395	3.2495	0.0168	2.3246
240005	华宝兴业多策略增长	0.5651	3.9216	0.0106	1.9097
240008	华宝兴业收益增长基金	2.4889	2.4889	0.0606	2.4956
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8477	1.8477	0.032	1.7624
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8058	0.8058	0.0195	2.48
240011	华宝兴业大盘基金	1.3566	1.3566	0.0323	2.439
240012	华宝兴业增强收益a	0.9999	0.9999	0.0015	0.1502
240013	华宝兴业增强收益b	0.9991	0.9991	0.0015	0.1504
241001	华宝海外中国(qdii)	0.791	0.791	-0.014	-1.7391
253010	国联安德盛安心成长	0.837	1.811	0.018	2.189
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.457	2.227	0.033	2.3174
257010	国联安德盛小盘基金	0.721	2.851	0.015	2.1246
257020	国联安德盛精选基金	0.763	2.479	0.024	3.2676
257030	国联安德盛优势基金	0.993	1.093	0.028	2.9016
257040	国联安德盛红利基金	1.214	1.214	0.023	1.9312
260101	景顺长城优选股票基金	0.9147	2.8054	0.02	2.2354
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6302	2.9202	0.0109	1.7601
260104	景顺长城内需增长基金	2.712	3.582	0.075	2.8441
260108	景顺长城新兴成长基金	0.872	2.222	0.015	1.7503
260109	景顺长城内需增长贰号	1.321	1.761	0.037	2.8816
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.758	0.758	0.019	2.571
260111	景顺长城公司治理基金	1.139	1.139	0.031	2.7978
270001	广发聚富基金	1.0135	3.3235	0.0246	2.4876
270002	广发稳健增长基金	1.2617	2.8817	0.027	2.1868
270005	广发聚丰基金	0.6033	3.5575	0.0149	2.5341
270006	广发策略优选基金	1.4097	2.0897	0.0373	2.7179
270007	广发大盘成长基金	0.7059	0.7059	0.0178	2.5868
270008	广发核心基金	1.301	1.301	0.031	2.4409
270009	广发增强债券基金	1.088	1.118	0.003	0.2765
270010	广发300基金	1.333	1.373	0.042	3.2533
288001	中信经典配置基金	1.7404	2.7404	0.033	1.9328
288002	中信红利精选基金	1.9287	3.3287	0.044	2.3346
288102	中信稳定双利债券基金	1.0561	1.3871	0.0008	0.0758
290002	泰信先行策略基金	0.6236	2.4292	0.0144	2.3625
290003	泰信双息债券基金	1.0232	1.1275	0.0056	0.5503
290004	泰信优质生活基金	0.9838	1.4838	0.0268	2.8004
290005	泰信优势增长基金	1.196	1.226	0.031	2.6609
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.7823	2.3543	0.017	2.2214
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0139	1.7499	0.0059	0.5853
310328	申万巴黎新动力基金	0.6712	2.4355	0.0178	2.7226
310358	申万巴黎新经济基金	0.6048	1.9367	0.0153	2.5954
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2383	1.2883	0.0261	2.1531
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0.001	0.1004
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6449	2.9049	0.0129	2.0411
320003	诺安股票基金	0.8537	2.7372	0.0217	2.6082
320004	诺安优化债券基金	1.0403	1.0999	0.0017	0.1637
320005	诺安价值增长基金	0.6887	1.6337	0.0174	2.592
320006	诺安灵活配置基金	1.065	1.065	0.019	1.8164
320007	诺安成长基金	1.031	1.031	0.011	1.0784
340001	兴业可转债基金	1.1769	2.6429	0.0087	0.7447
340006	兴业全球视野基金	2.5616	2.5616	0.0517	2.0598
340007	兴业社会责任基金	1.125	1.125	0.018	1.626
350001	天治财富增长基金	0.6506	2.1959	0.0101	1.5769
350002	天治品质优选基金	0.6564	3.1664	0.0164	2.5625
350005	天治创新先锋基金	1.0765	1.0765	0.0254	2.4165
350006	天治稳健双盈基金	1.0108	1.0108	0.0034	0.3375
360001	光大保德信量化核心	0.7288	2.6725	0.0232	3.288
360005	光大保德信红利基金	1.9169	2.5749	0.0477	2.5519
360006	光大保德信新增长基金	0.9828	2.2628	0.0227	2.3643
360007	光大保德信优势配置	0.6191	0.6191	0.0184	3.0631
360008	光大增利a类基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
360009	光大增利c类基金	1.005	1.005	0	0
360010	光大精选基金	1.0388	1.0388	--	--
373010	上投双息平衡基金	0.8121	2.2413	0.012	1.4998
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0638	1.0638	0.0164	1.5658
375010	上投中国优势基金	1.9897	4.6097	0.0395	2.0254
377010	上投阿尔法基金	4.0664	4.1064	0.084	2.1093
377016	上投亚太优势(qdii)	0.409	0.409	-0.007	-1.6827
377020	上投内需动力基金	0.9529	1.0529	0.0269	2.905
378010	上投成长先锋基金	1.9316	1.9316	0.0412	2.1794
379010	上投中小盘基金	1.201	1.201	0.028	2.387
395001	中海稳健收益基金	1.052	1.112	0.002	0.1905
398001	中海优质成长基金	0.6469	2.5077	0.0166	2.6324
398011	中海分红增利基金	0.6504	2.0504	0.0168	2.6515
398021	中海能源策略基金	0.7297	1.0397	0.0174	2.4428
398031	中海蓝筹基金	1.1048	1.1048	0.0201	1.853
400001	东方龙基金	0.5362	2.2977	0.0067	1.2653
400003	东方精选基金	0.7322	2.5743	0.016	2.2351
400007	东方策略成长基金	1.0654	1.0654	0.0225	2.1574
400009	东方稳健回报基金	0.996	0.996	0.001	0.1005
410001	华富竞争力优选基金	0.6963	2.016	0.0068	0.9893
410003	华富成长趋势基金	0.5987	0.8887	0.0154	2.6402
410004	华富收益增强a基金	1.0944	1.1394	0.004	0.3668
410005	华富收益增强b基金	1.09	1.135	0.004	0.3683
410006	华富策略精选基金	1.0006	1.0006	0.0116	1.1729
420001	天弘精选基金	0.5437	1.6244	0.0149	2.8247
420002	天弘永利a基金	1.0075	1.0695	0.0007	0.0695
420003	天弘永定基金	0.9973	0.9973	0.0252	2.5923
420102	天弘永利b基金	1.0086	1.0746	0.0007	0.0695
450001	富兰克林国海收益基金	0.6492	1.8591	0.0104	1.6287
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1271	2.2871	0.0196	1.7698
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0722	1.1722	0.0237	2.2604
450004	富兰克林国海深化价值	1.2496	1.2496	0.0259	2.1165
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0274	1.0374	0.0017	0.1657
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0267	1.0367	0.0016	0.1561
450007	富兰克林国海成长基金	0.9984	0.9984	0.0117	1.1858
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5188	2.4027	0.0098	1.9235
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9637	0.9637	0.0122	1.2822
460003	友邦增利b基金	1.0613	1.1413	0.0056	0.5305
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2237	1.2237	0.0329	2.7628
481001	工银瑞信核心价值基金	0.793	3.279	0.0169	2.1791
481004	工银成长基金	1.3107	1.3107	0.0353	2.7678
481006	工银瑞信红利基金	0.8022	0.8422	0.0205	2.6225
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.223	1.223	0.038	3.2068
481009	工银沪深300基金	1.051	1.051	0.034	3.3432
483003	工银平衡基金	0.7029	1.7052	0.0163	2.379
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1228	1.2228	0.0021	0.1874
485007	工银瑞信添利b基金	1.1125	1.1525	0.0033	0.2975
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1327	1.2327	0.0022	0.1946
485107	工银瑞信添利a基金	1.1175	1.1575	0.0034	0.3052
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.596	0.596	-0.01	-1.6502
510050	华夏上证50etf基金	1.903	2.396	0.075	4.1126
510080	长盛全债指数增强基金	1.2142	1.8842	0.0052	0.4301
510081	长盛动态精选基金	0.917	2.617	0.0268	3.0106
510180	华安上证180etf基金	5.771	5.965	0.205	3.6831
510880	友邦华泰上证红利etf	2.054	2.078	0.055	2.7514
519001	银华核心价值优选基金	1.022	3.5237	0.0348	3.5253
519003	海富通收益增长混合	0.642	2.257	0.018	2.8846
519005	海富通股票基金	0.565	2.514	0.018	3.2907
519007	海富通强化回报混合	0.597	2.093	0.013	2.226
519008	汇添富优势精选基金	2.2759	3.8359	0.0472	2.1178
519011	海富通精选混合基金	0.7252	3.2903	0.0198	2.809
519013	海富通风格优势股票	0.981	1.737	0.028	2.9381
519015	海富通精选贰号混合	0.587	0.907	0.015	2.6224
519017	大成积极成长基金	0.802	1.854	0.021	2.6889
519018	汇添富均衡增长基金	0.6761	1.9562	0.0162	2.4561
519019	大成景阳基金	0.578	3.557	0.014	0.6238
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.883	1.528	0.02	2.3175
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.329	2.034	0.028	2.1522
519035	富国天博创新主题基金	0.6642	2.4679	0.0188	2.9123
519039	长盛同德基金	0.7361	2.1093	0.0184	2.5625
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.129	1.159	0.031	2.8233
519068	汇添富成长焦点基金	0.9085	1.0585	0.0232	2.6206
519069	汇添富价值精选基金	1.101	1.101	0.026	2.4186
519078	汇添富增强收益基金	1.037	1.087	0.001	0.0965
519087	新世纪优选分红基金	0.5915	2.1425	0.0136	2.3558
519089	新世纪优选成长基金	1.3726	1.4226	0.0385	2.8858
519100	长盛中证100指数基金	0.7934	1.3634	0.0277	3.6176
519110	浦银价值基金	0.716	0.716	0.018	2.5788
519111	浦银收益基金	1	1	0.001	0.1001
519180	万家上证180指数基金	0.6065	2.9465	0.0204	3.4806
519181	万家和谐增长基金	0.5662	1.2645	0.0147	2.666
519183	万家双引擎基金	1.2668	1.2868	0.0274	2.2107
519300	大成沪深300指数基金	0.8675	2.1875	0.0281	3.3476
519519	友邦增利a基金	1.0656	1.1456	0.0057	0.5378
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.115	1.135	-0.023	-2.0211
519666	银河银信添利b基金	1.0713	1.2143	0.0033	0.309
519667	银河银信添利a基金	1.0751	1.2181	0.0033	0.3079
519668	银河竞争优势基金	1.221	1.221	0.0263	2.2014
519680	交银增利a/b基金	1.0568	1.1278	0.0018	0.1706
519682	交银增利c类基金	1.0564	1.1224	0.0018	0.1707
519688	交银施罗德精选基金	0.8574	2.8532	0.0278	3.351
519690	交银施罗德稳健配置	1.5704	2.4004	0.0478	3.1394
519692	交银施罗德成长基金	1.9723	2.1523	0.06	3.1376
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6783	0.6933	0.0207	3.1478
519696	交银环球(qdii)基金	1.066	1.066	-0.014	-1.2963
519697	交银保本基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
519989	长信利丰基金	1.016	1.016	0.001	0.0985
519991	长信双利优选基金	1.018	1.058	0.02	2.004
519993	长信增利动态策略基金	0.7619	2.0009	0.016	2.1451
519994	长信金利趋势基金	0.6124	1.8918	0.0157	2.6261
519996	长信银利精选基金	0.6388	2.5588	0.0177	2.8498
530001	建信恒久价值基金	0.6962	2.1004	0.0161	2.3673
530003	建信优选成长基金	0.791	2.241	0.0227	2.9546
530005	建信优化配置基金	0.7079	1.2579	0.0216	3.1473
530006	建信精选基金	1.235	1.235	0.034	2.831
530008	建信稳定增利基金	1.126	1.141	0.003	0.2671
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8441	1.9441	0.0223	1.2241
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4189	1.8849	0.0334	2.4107
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9522	0.9522	0.0188	2.0141
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.248	1.248	0.031	2.5472
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9948	0.9948	0.0003	0.0302
550001	信诚四季红基金	0.7746	1.9356	0.0195	2.5824
550002	信诚精萃成长基金	0.7511	1.7801	0.0161	2.1914
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.299	1.299	0.032	2.5257
550004	信诚三得益a基金	1.034	1.037	0.002	0.1938
550005	信诚三得益b基金	1.031	1.034	0.001	0.0971
550006	信诚经典优债a基金	1	1	0.002	0.2004
550007	信诚经典优债b基金	0.999	0.999	0.001	0.1002
560002	益民红利成长基金	0.5846	1.638	0.016	2.8126
560003	益民创新优势基金	0.7368	0.7568	0.0204	2.8476
560005	益民多利基金	1.0295	1.0705	0.0006	0.0583
570001	诺德价值优势基金	0.7884	0.7884	0.019	2.4695
571002	诺德灵活配置基金	1.0369	1.0369	0.0346	3.4521
573003	诺德增强收益基金	1.002	1.002	0.002	0.2
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6695	2.3895	0.0156	2.3857
580002	东吴价值成长双动力	0.9996	1.5196	0.0109	1.1025
580003	东吴行业轮动基金	0.8603	0.8603	0.0159	1.883
582001	东吴优信稳健基金	1.0187	1.0187	0.0012	0.1179
590001	中邮核心优选基金	1.1767	2.3967	0.0335	2.9304
590002	中邮核心成长基金	0.6325	0.6325	0.0197	3.2148
610001	信达澳银领先增长基金	0.8941	1.0941	0.0186	2.1245
610002	信达澳银精华灵活配置	1.109	1.209	0.028	2.5902
620001	金元比联宝石动力保本	1.0442	1.0442	0.0046	0.4425
620002	金元比联成长动力基金	1.188	1.218	0.03	2.5907
630001	华商领先企业基金	0.7898	0.8948	0.018	2.3322
630002	华商盛世成长基金	1.183	1.448	0.035	3.0488
630003	华商收益增强a基金	1.035	1.035	0.004	0.388
630103	华商收益增强b基金	1.034	1.034	0.004	0.3883
660001	农银成长基金	1.2967	1.2967	0.0333	2.6357
660002	农银增利基金	0.9948	0.9948	0.0011	0.1107
660003	农银双利基金	1.0005	1.0005	0.0069	0.6944
690001	民生蓝筹基金	0.999	0.999	0	0

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