开放式基金每日净值2009-05-04-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-04

2009-5-5 9:28:57 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.274	2.955	0.036	2.9079
000011	华夏大盘精选基金	6.741	7.121	0.134	2.0282
000021	华夏优势增长基金	1.906	2.026	0.05	2.694
000031	华夏复兴基金	0.895	0.895	0.028	3.2295
000041	华夏全球精选(qdii)	0.598	0.598	0.015	2.5729
001001	华夏债券a/b类基金	1.131	1.501	0.001	0.0885
001003	华夏债券c类基金	1.118	1.488	0.001	0.0895
001011	华夏希望债券a级基金	1.108	1.138	0.006	0.5445
001013	华夏希望债券c级基金	1.104	1.134	0.005	0.455
002001	华夏回报基金	1.157	3.169	0.014	1.2248
002011	华夏红利基金	2.595	3.428	0.066	2.6097
002021	华夏回报二号基金	0.942	2.23	0.012	1.2903
002031	华夏策略精选基金	1.339	1.339	0.025	1.9026
020001	国泰金鹰增长基金	0.792	3.665	0.018	2.3256
020002	国泰金龙债券a类基金	1.009	1.338	0.001	0.0992
020003	国泰金龙行业精选基金	0.689	3.032	0.014	2.0529
020005	国泰金马稳健回报基金	0.715	2.982	0.016	2.2952
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.879	1.764	0.02	2.3283
020010	国泰金牛创新成长基金	0.842	0.892	0.02	2.4331
020011	国泰沪深300基金	0.547	0.783	0.017	3.1632
020012	国泰金龙债券c类基金	1.006	1.335	0.001	0.0995
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.017	1.067	0.003	0.2959
020019	国泰双利a基金	1.008	1.008	0.005	0.4985
020020	国泰双利c基金	1.008	1.008	0.006	0.5988
040001	华安创新基金	0.665	3.0878	0.012	1.8459
040002	华安中国a股指数基金	0.75	2.8314	0.022	3.0304
040004	华安宝利配置基金	0.878	3.158	0.016	1.8561
040005	华安宏利基金	2.3074	2.6974	0.0534	2.3691
040007	华安中小盘成长基金	0.9367	2.2516	0.0247	2.7083
040008	华安策略优选基金	0.6515	2.1878	0.0171	2.6955
040009	华安收益a基金	1.0527	1.0827	0.0025	0.238
040010	华安收益b基金	1.048	1.078	0.0025	0.2391
040011	华安核心优选基金	1.2889	1.2889	0.026	2.0588
050001	博时价值增长基金	0.672	3.174	0.016	2.439
050002	博时裕富指数基金	0.741	2.721	0.024	3.3473
050004	博时精选基金	1.2954	2.7204	0.0322	2.5491
050006	博时稳定价值债券b类	1.098	1.206	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.156	2.217	0.021	1.8502
050008	博时第三产业成长基金	0.986	2.181	0.026	2.6841
050009	博时新兴成长基金	0.739	2.772	0.022	3.0484
050010	博时特许价值基金	1.246	1.246	0.037	3.0604
050106	博时稳定价值债券a类	1.104	1.212	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.619	2.074	0.015	2.4834
070001	嘉实成长收益基金	0.7699	2.8501	0.0148	1.9607
070002	嘉实理财增长基金	3.439	3.98	0.066	1.9567
070003	嘉实理财稳健基金	0.821	2.426	0.018	2.2767
070005	嘉实理财债券基金	1.216	1.641	0.002	0.1647
070006	嘉实服务增值基金	2.973	3.293	0.074	2.5526
070009	嘉实超短债基金	1.0113	1.1066	0.0002	0.0198
070010	嘉实主题精选基金	0.985	2.493	0.031	3.2495
070011	嘉实策略增长基金	0.958	1.148	0.025	2.6795
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.489	0.489	0.014	2.9474
070013	嘉实研究精选基金	1.324	1.354	0.035	2.7153
070015	嘉实多元a基金	1.042	1.073	0.007	0.6763
070016	嘉实多元b基金	1.041	1.07	0.007	0.677
070017	嘉实量化基金	1.038	1.038	0.018	1.7647
070099	嘉实优质基金	0.658	1.554	0.016	2.4922
080001	长盛成长价值基金	0.798	2.642	0.016	2.046
080002	长盛创新先锋基金	1.1423	1.1423	0.0277	2.4852
080003	长盛积极配置基金	1.0403	1.0403	0.0025	0.2409
090001	大成价值增长基金	0.6714	3.3314	0.0192	2.9439
090002	大成债券a/b类基金	1.0256	1.4056	0.0004	0.039
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6347	3.2047	0.0176	2.852
090004	大成精选增值基金	0.8654	2.7659	0.0254	3.0238
090006	大成2020生命周期基金	0.577	2.399	0.016	2.852
090007	大成策略回报基金	1.082	1.342	0.036	3.4417
090008	大成强债基金	1.0784	1.0784	0.0048	0.4471
092002	大成债券c类基金	1.0065	1.3865	0.0003	0.0298
100016	富国天源平衡基金	0.8736	2.1342	0.0198	2.319
100018	富国天利增长债券基金	1.2665	1.8315	0.0022	0.174
100020	富国天益价值基金	0.7523	3.7636	0.0163	2.2147
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7132	2.8624	0.0176	2.5324
100026	富国天合稳健优选基金	0.7093	2.0888	0.0141	2.0282
100029	富国天成红利基金	1.0449	1.0449	0.0234	2.2907
100032	富国天鼎基金	1.28	1.441	0.049	3.9695
110001	易方达平稳增长基金	1.431	2.661	0.026	1.8505
110002	易方达策略成长基金	3.361	4.111	0.081	2.4695
110003	易方达50指数基金	0.7331	2.5831	0.0234	3.2972
110005	易方达积极成长基金	1.1037	3.673	0.0297	2.7661
110007	易方达稳健收益a基金	1.026	1.1146	0.0026	0.2541
110008	易方达稳健收益b基金	1.0277	1.1193	0.0027	0.2634
110009	易方达价值精选基金	1.2383	2.2883	0.0294	2.432
110010	易方达价值成长基金	1.0954	1.1554	0.0391	3.7016
110011	易方达中小盘基金	1.2695	1.3095	0.0323	2.6107
110012	易方达科汇基金	1.162	4.933	0.023	2.0398
110013	易方达科翔基金	1.113	4.973	0.026	2.4024
110015	易方达行业领先基金	1.041	1.041	0.013	1.2646
110017	易方达增强回报a基金	1.034	1.094	0.002	0.1938
110018	易方达增强回报b基金	1.028	1.088	0.002	0.1949
110029	易方达科讯基金	0.7221	4.1251	0.0197	2.8069
112002	易方达策略成长二号	1.226	2.761	0.029	2.4227
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2809	2.2329	0.025	1.9906
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7403	2.7093	0.0143	1.9697
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8387	2.2787	0.0234	2.8701
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1167	2.1004	0.0376	3.4822
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.112	1.112	0.017	1.5525
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.893	0.948	0.018	2.0571
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7867	1.7247	0.023	3.0102
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0469	1.1019	0.0015	0.1435
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.443	0.668	0.018	4.2353
150002	大成优选基金	0.69	0.723	0.015	2.2222
150003	建信优势基金	0.739	0.739	0.021	2.9248
150103	银河银泰理财分红基金	0.7455	3.2855	0.0144	1.9696
151001	银河银联稳健基金	0.8003	2.9057	0.0154	1.9639
151002	银河银联收益基金	1.5856	1.9656	0.0048	0.3036
159901	易方达深证100etf基金	3.022	3.142	0.114	3.9202
159902	华夏中小板股票etf	2.009	2.009	0.053	2.7096
160105	南方积极配置(lof)	0.9966	2.3606	0.0243	2.4992
160106	南方高增长(lof)基金	1.3131	2.6171	0.0325	2.5379
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.053	3.166	0.03	2.9344
160314	华夏行业精选(lof)	0.756	3.544	0.021	2.8731
160505	博时主题行业(lof)	1.613	3.194	0.034	2.1533
160602	鹏华普天债券a类基金	1.111	1.31	0.001	0.0901
160603	鹏华普天收益基金	0.684	3.13	0.016	2.3952
160605	鹏华中国50基金	1.494	3.024	0.037	2.5395
160607	鹏华价值优势(lof)	0.694	2.183	0.018	2.652
160608	鹏华普天债券b类基金	1.084	1.283	0.001	0.0923
160610	鹏华动力增长(lof)	1.158	1.358	0.03	2.6596
160611	鹏华优质治理(lof)	0.898	0.898	0.024	2.746
160612	鹏华丰收债券基金	1.105	1.125	0.006	0.546
160613	鹏华创新(lof)基金	1.229	1.259	0.032	2.6734
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.693	2.561	0.023	3.4328
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8274	2.1686	0.0206	2.5533
160910	大成创新成长(lof)	0.758	1.969	0.02	2.71
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.221	2.721	0.0261	2.1843
161010	富国天丰基金	1.055	1.076	0.001	0.0949
161601	融通新蓝筹基金	0.7509	3.0459	0.0203	2.7785
161603	融通债券基金	1.113	1.438	0.001	0.0899
161604	融通深证100指数基金	1.147	2.317	0.04	3.6134
161605	融通蓝筹成长基金	1.202	2.332	0.028	2.385
161606	融通行业景气基金	0.79	2.73	0.024	3.1332
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.854	2.368	0.026	3.1401
161609	融通动力先锋基金	1.332	1.732	0.031	2.3828
161610	融通领先成长(lof)	0.91	2.42	0.025	2.8086
161706	招商优质成长(lof)	1.077	2.9873	0.035	3.3589
161902	万家保本增值基金	1.0597	1.5637	0.0042	0.4263
161903	万家公用事业(lof)	0.7317	2.0281	0.0223	3.1465
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3149	3.2057	0.0341	2.6624
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4055	2.1655	0.0262	1.8995
162201	泰达荷银成长基金	0.9578	2.6678	0.0193	2.0565
162202	泰达荷银周期基金	0.862	2.787	0.0211	2.5092
162203	泰达荷银稳定基金	0.5715	2.5115	0.0114	2.0354
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8189	3.9889	0.1004	2.7
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4578	2.2078	0.0245	1.7093
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.6971	1.6766	0.0186	2.7391
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2409	1.2909	0.0357	2.9622
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6146	0.6146	0.0179	2.9998
162210	泰达荷银集利a基金	1.0061	1.0241	-0.0002	-0.0199
162299	泰达荷银集利c基金	1.0038	1.0218	-0.0002	-0.0199
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.911	3.011	0.026	2.9379
162607	景顺长城资源(lof)	0.7	2.661	0.019	2.79
162703	广发小盘成长(lof)	1.6637	2.9737	0.0541	3.3611
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5088	2.7438	0.0367	2.493
163402	兴业趋势投资(lof)	0.9969	4.7685	0.0241	2.4786
163503	天治核心成长(lof)	0.4793	1.9452	0.0112	2.3868
163801	中银中国(lof)基金	1.4675	2.8975	0.0395	2.7661
163803	中银增长基金	0.8012	2.4674	0.0225	2.8911
163804	中银收益基金	0.7827	1.9627	0.0195	2.555
163805	中银策略基金	1.0628	1.0628	0.0238	2.2907
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9148	1.1148	0.0181	2.0185
166002	中欧蓝筹基金	1.28	1.28	0.0234	1.8622
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	0	0
166004	中欧稳健收益c基金	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01
180001	银华优势企业基金	0.9285	2.5485	0.0222	2.4495
180002	银华保本增值(二期)	1.0961	1.2361	0.0069	0.6335
180003	银华道琼斯88基金	0.8676	2.6676	0.0248	2.9426
180010	银华优质增长基金	1.4827	2.6827	0.0378	2.6161
180012	银华富裕主题基金	0.8397	1.7747	0.0223	2.7282
180013	银华领先基金	1.3148	1.4148	0.0192	1.4819
180015	银华增强收益基金	1.022	1.022	0.006	0.5906
183001	银华全球(qdii)基金	0.741	0.741	0.014	1.9257
200001	长城久恒基金	1.294	2.404	0.025	1.9701
200002	长城久泰300指数基金	1.0508	3.9108	0.0334	3.2829
200006	长城消费增值基金	0.7204	2.1604	0.0188	2.6796
200007	长城安心回报基金	0.5348	1.514	0.0108	2.0684
200008	长城品牌优选基金	0.7214	0.7214	0.0192	2.7343
200009	长城稳健增利基金	1.066	1.091	0.001	0.0939
200010	长城双动力基金	1.0414	1.0414	0.0169	1.6496
202001	南方稳健成长基金	0.9556	2.7506	0.024	2.5762
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8093	1.72	0.0207	2.6253
202003	南方绩优成长基金	1.3859	1.9359	0.0431	3.2097
202005	南方成份精选基金	0.8454	0.8454	0.0226	2.7467
202007	南方隆元基金	0.561	0.561	0.011	2
202009	南方盛元基金	0.873	0.873	0.025	2.9481
202011	南方价值基金	1.12	1.24	0.027	2.4703
202015	南方沪深300基金	1.06	1.06	0.034	3.3138
202101	南方宝元债券基金	1.0724	2.2924	0.0094	0.8843
202102	南方多利债券基金	1.0399	1.1531	-0.0001	-0.0096
202202	南方避险增值基金	2.1661	2.7101	0.014	0.6505
202211	南方恒元基金	1.029	1.029	0.007	0.6849
202801	南方全球精选(qdii)	0.571	0.571	0.008	1.421
206001	鹏华行业成长基金	0.7903	3.015	0.0148	1.9065
210001	金鹰成份股优选基金	0.6435	2.2243	0.0137	2.1741
210002	金鹰红利基金	1.3396	1.4276	0.0209	1.5849
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6034	2.4638	0.0007	0.1215
213002	宝盈泛沿海基金	0.6115	2.2569	0.011	1.8347
213003	宝盈策略增长基金	1.0724	1.2724	0.0206	1.9585
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0875	1.0945	0.0055	0.5083
213008	宝盈资源优选基金	0.973	1.0584	0.0178	2.031
213917	宝盈增强收益c基金	1.0851	1.0921	0.0054	0.5001
217001	招商安泰股票基金	0.7181	3.3321	0.0238	1.2291
217002	招商安泰平衡基金	1.8033	2.4183	0.0383	2.17
217003	招商安泰债券a类基金	1.1051	1.4216	0.0007	0.0634
217005	招商先锋基金	0.6579	2.6079	0.0154	2.3969
217008	招商安本增利基金	1.1344	1.2344	0.004	0.3539
217009	招商核心价值基金	0.9616	0.9616	0.034	3.6654
217010	招商大盘蓝筹基金	1.224	1.224	0.039	3.2911
217011	招商安心收益基金	1.035	1.035	0.003	0.2907
217203	招商安泰债券b类基金	1.0898	1.4063	0.0008	0.0735
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5269	2.0719	0.011	2.1322
240001	华宝兴业宝康消费品	1.184	3.613	0.0251	2.1644
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.266	2.906	0.0194	1.5562
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1593	1.6093	0	0
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7586	3.2686	0.0172	2.3199
240005	华宝兴业多策略增长	0.586	3.9696	0.016	2.8058
240008	华宝兴业收益增长基金	2.5852	2.5852	0.0625	2.4775
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9002	1.9002	0.044	2.3704
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8325	0.8325	0.0219	2.7017
240011	华宝兴业大盘基金	1.4093	1.4093	0.0352	2.5617
240012	华宝兴业增强收益a	1.0019	1.0019	0.0016	0.16
240013	华宝兴业增强收益b	1.0011	1.0011	0.0016	0.1601
241001	华宝海外中国(qdii)	0.827	0.827	0.015	1.8473
253010	国联安德盛安心成长	0.862	1.857	0.018	2.1241
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.503	2.273	0.03	2.0367
257010	国联安德盛小盘基金	0.741	2.871	0.014	1.9257
257020	国联安德盛精选基金	0.802	2.539	0.03	3.8887
257030	国联安德盛优势基金	1.033	1.133	0.03	2.991
257040	国联安德盛红利基金	1.25	1.25	0.028	2.2913
260101	景顺长城优选股票基金	0.9396	2.8303	0.0199	2.1637
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6469	2.9369	0.0134	2.1152
260104	景顺长城内需增长基金	2.852	3.722	0.083	2.9975
260108	景顺长城新兴成长基金	0.899	2.249	0.02	2.2753
260109	景顺长城内需增长贰号	1.389	1.829	0.039	2.8889
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.789	0.789	0.023	3.0026
260111	景顺长城公司治理基金	1.178	1.178	0.029	2.5239
270001	广发聚富基金	1.0434	3.3534	0.023	2.254
270002	广发稳健增长基金	1.3176	2.9376	0.0428	3.3574
270005	广发聚丰基金	0.6291	3.6743	0.0176	2.8791
270006	广发策略优选基金	1.4758	2.1558	0.0437	3.0515
270007	广发大盘成长基金	0.738	0.738	0.0215	3.0007
270008	广发核心基金	1.357	1.357	0.04	3.0372
270009	广发增强债券基金	1.091	1.121	0.003	0.2757
270010	广发300基金	1.385	1.425	0.044	3.2811
288001	中信经典配置基金	1.7908	2.7908	0.0434	2.4837
288002	中信红利精选基金	2.0059	3.4059	0.0591	3.0358
288102	中信稳定双利债券基金	1.057	1.388	0.0005	0.0473
290002	泰信先行策略基金	0.6472	2.481	0.0162	2.5696
290003	泰信双息债券基金	1.0297	1.134	0.0043	0.4193
290004	泰信优质生活基金	1.0307	1.5307	0.0338	3.3905
290005	泰信优势增长基金	1.246	1.276	0.03	2.4671
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0071	1.0071	0.0024	0.2389
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8128	2.3848	0.0222	2.808
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0301	1.7661	0.011	1.0794
3, 10328	申万巴黎新动力基金	0.6988	2.4856	0.0208	3.0706
310358	申万巴黎新经济基金	0.6299	1.9618	0.0171	2.7905
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2969	1.3469	0.0375	2.9776
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	-0.001	-0.1003
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6638	2.9238	0.0152	2.3435
320003	诺安股票基金	0.8807	2.7642	0.023	2.6816
320004	诺安优化债券基金	1.04	1.0996	-0.0003	-0.0288
320005	诺安价值增长基金	0.7109	1.6559	0.0173	2.4942
320006	诺安灵活配置基金	1.093	1.093	0.021	1.959
320007	诺安成长基金	1.047	1.047	0.014	1.3553
340001	兴业可转债基金	1.1908	2.6568	0.0114	0.9666
340006	兴业全球视野基金	2.6204	2.6204	0.0544	2.12
340007	兴业社会责任基金	1.156	1.156	0.024	2.1201
350001	天治财富增长基金	0.6592	2.2045	0.0051	0.7797
350002	天治品质优选基金	0.6766	3.1866	0.0132	1.9897
350005	天治创新先锋基金	1.1091	1.1091	0.0226	2.0801
350006	天治稳健双盈基金	1.0131	1.0131	0.0014	0.1384
360001	光大保德信量化核心	0.7577	2.7014	0.0274	3.7519
360005	光大保德信红利基金	1.9892	2.6472	0.0549	2.8382
360006	光大保德信新增长基金	1.0147	2.2947	0.0266	2.692
360007	光大保德信优势配置	0.6435	0.6435	0.0187	2.993
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0586	1.0586	0.0163	1.5638
373010	上投双息平衡基金	0.8304	2.2596	0.0142	1.7398
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0896	1.0896	0.0195	1.8223
375010	上投中国优势基金	2.0623	4.6823	0.0631	3.1563
377010	上投阿尔法基金	4.1912	4.2312	0.1055	2.5822
377016	上投亚太优势(qdii)	0.441	0.441	0.018	4.2553
377020	上投内需动力基金	0.9934	1.0934	0.0242	2.4969
378010	上投成长先锋基金	2.0028	2.0028	0.0468	2.3926
379010	上投中小盘基金	1.249	1.249	0.035	2.883
395001	中海稳健收益基金	1.051	1.111	-0.001	-0.0951
398001	中海优质成长基金	0.6775	2.5839	0.0185	2.8104
398011	中海分红增利基金	0.6796	2.0796	0.0183	2.7673
398021	中海能源策略基金	0.758	1.068	0.0187	2.5294
398031	中海蓝筹基金	1.1382	1.1382	0.0241	2.1632
400001	东方龙基金	0.5434	2.3049	0.0067	1.2484
400003	东方精选基金	0.7634	2.6593	0.0223	3.0121
400007	东方策略成长基金	1.0877	1.0877	0.0212	1.9878
400009	东方稳健回报基金	0.998	0.998	0.001	0.1003
410001	华富竞争力优选基金	0.7173	2.0545	0.016	2.2799
410003	华富成长趋势基金	0.6228	0.9128	0.0146	2.4005
410004	华富收益增强a基金	1.1026	1.1476	0.0052	0.4738
410005	华富收益增强b基金	1.0982	1.1432	0.0052	0.4758
410006	华富策略精选基金	1.0314	1.0314	0.0225	2.2302
420001	天弘精选基金	0.5632	1.6681	0.0114	2.0686
420002	天弘永利a基金	1.0084	1.0704	0.0006	0.0595
420003	天弘永定基金	1.0396	1.0396	0.021	2.0617
420102	天弘永利b基金	1.0095	1.0755	0.0006	0.0595
450001	富兰克林国海收益基金	0.6705	1.8958	0.015	2.2877
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1611	2.3211	0.0316	2.7977
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1047	1.2047	0.0246	2.2776
450004	富兰克林国海深化价值	1.2881	1.2881	0.031	2.466
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0285	1.0385	0.0002	0.0194
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0278	1.0378	0.0002	0.0195
450007	富兰克林国海成长基金	1.0147	1.0147	0.0172	1.7243
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5418	2.4577	0.0191	3.6581
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9802	0.9802	0.0141	1.4595
460003	友邦增利b基金	1.0687	1.1487	0.0079	0.7447
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2889	1.2889	0.0512	4.1367
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8185	3.3716	0.0174	2.173
481004	工银成长基金	1.3615	1.3615	0.0353	2.6617
481006	工银瑞信红利基金	0.8292	0.8692	0.0209	2.5857
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.27	1.27	0.029	2.3368
481009	工银沪深300基金	1.092	1.092	0.035	3.3113
483003	工银平衡基金	0.7252	1.745	0.016	2.2558
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1253	1.2253	0.0014	0.1246
485007	工银瑞信添利b基金	1.1147	1.1547	0.0008	0.0718
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1353	1.2353	0.0015	0.1323
485107	工银瑞信添利a基金	1.1198	1.1598	0.0009	0.0804
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.63	0.63	0.015	2.439
510050	华夏上证50etf基金	1.961	2.465	0.061	3.201
510080	长盛全债指数增强基金	1.2222	1.8922	0.0051	0.419
510081	长盛动态精选基金	0.9577	2.6577	0.0274	2.9453
510180	华安上证180etf基金	5.984	6.178	0.19	3.2793
510880	友邦华泰上证红利etf	2.145	2.169	0.083	4.0252
519001	银华核心价值优选基金	1.0713	3.6831	0.0287	2.7535
519003	海富通收益增长混合	0.662	2.277	0.013	2.0031
519005	海富通股票基金	0.594	2.543	0.018	3.125
519007	海富通强化回报混合	0.609	2.105	0.007	1.1628
519008	汇添富优势精选基金	2.3706	3.9306	0.0708	3.0785
519011	海富通精选混合基金	0.7524	3.3799	0.0156	2.1168
519013	海富通风格优势股票	1.023	1.779	0.025	2.505
519015	海富通精选贰号混合	0.609	0.929	0.012	2.0101
519017	大成积极成长基金	0.842	1.894	0.027	3.3129
519018	汇添富均衡增长基金	0.7065	2.0351	0.0211	3.0781
519019	大成景阳基金	0.602	3.581	0.017	0.7303
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.912	1.557	0.022	2.4719
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.373	2.078	0.03	2.2338
519035	富国天博创新主题基金	0.6903	2.5377	0.0173	2.5708
519039	长盛同德基金	0.7656	2.1938	0.0195	2.61
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.184	1.214	0.035	3.0461
519068	汇添富成长焦点基金	0.9496	1.0996	0.0284	3.0829
519069	汇添富价值精选基金	1.158	1.158	0.04	3.5778
519078	汇添富增强收益基金	1.037	1.087	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6039	2.1624	0.0123	2.0806
519089	新世纪优选成长基金	1.4324	1.4824	0.0402	2.8875
519100	长盛中证100指数基金	0.8219	1.3919	0.0268	3.3706
519110	浦银价值基金	0.74	0.74	0.019	2.6352
519111	浦银收益基金	1.002	1.002	0.002	0.2
519180	万家上证180指数基金	0.6271	2.9671	0.0187	3.0736
519181	万家和谐增长基金	0.5857	1.2986	0.012	2.0941
519183	万家双引擎基金	1.3073	1.3273	0.0287	2.2446
519300	大成沪深300指数基金	0.902	2.222	0.0291	3.3337
519519	友邦增利a基金	1.0731	1.1531	0.008	0.7511
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.177	1.197	0.028	2.4369
519666	银河银信添利b基金	1.0754	1.2184	0.0031	0.2891
519667	银河银信添利a基金	1.0792	1.2222	0.0031	0.2881
519668	银河竞争优势基金	1.2604	1.2604	0.0253	2.0484
519670	银河行业优选基金	1.001	1.001	0	0
519680	交银增利a/b基金	1.06	1.131	0.0019	0.1796
519682	交银增利c类基金	1.0595	1.1255	0.0018	0.1702
519688	交银施罗德精选基金	0.9079	2.9037	0.0387	4.4524
519690	交银施罗德稳健配置	1.666	2.496	0.0726	4.5563
519692	交银施罗德成长基金	2.073	2.253	0.0767	3.8421
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.711	0.726	0.0229	3.328
519696	交银环球(qdii)基金	1.114	1.114	0.016	1.4572
519697	交银保本基金	1.011	1.011	0.002	0.1982
519989	长信利丰基金	1.019	1.019	0.003	0.2953
519991	长信双利优选基金	1.06	1.1	0.028	2.7132
519993	长信增利动态策略基金	0.7797	2.0187	0.0141	1.8417
519994	长信金利趋势基金	0.6313	1.9377	0.0173	2.8208
519996	长信银利精选基金	0.665	2.585	0.0163	2.5127
530001	建信恒久价值基金	0.7215	2.1257	0.0172	2.4421
530003	建信优选成长基金	0.8231	2.2731	0.0224	2.7976
530005	建信优化配置基金	0.7352	1.2852	0.0195	2.7246
530006	建信精选基金	1.28	1.28	0.033	2.6464
530008	建信稳定增利基金	1.129	1.144	0.002	0.1775
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8696	1.9696	0.017	0.9176
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4663	1.9323	0.0293	2.039
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.978	0.978	0.0157	1.6315
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.293	1.293	0.028	2.2134
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9944	0.9944	-0.0003	-0.0302
550001	信诚四季红基金	0.8079	1.9689	0.0168	2.1236
550002	信诚精萃成长基金	0.7836	1.8519	0.0206	2.6981
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.364	1.364	0.035	2.6336
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.003	0.2899
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0.003	0.2907
550006	信诚经典优债a基金	1.004	1.004	0.003	0.2997
550007	信诚经典优债b基金	1.003	1.003	0.002	0.1998
560002	益民红利成长基金	0.6066	1.6778	0.017	2.8908
560003	益民创新优势基金	0.7627	0.7827	0.0196	2.6376
560005	益民多利基金	1.031	1.072	0.0014	0.136
570001	诺德价值优势基金	0.8148	0.8148	0.0224	2.8269
571002	诺德灵活配置基金	1.0911	1.0911	0.0334	3.1578
573003	诺德增强收益基金	1.004	1.004	0.002	0.1996
580001	东吴嘉禾优势基金	0.6944	2.4144	0.0163	2.4038
580002	东吴价值成长双动力	1.0332	1.5532	0.0219	2.1655
580003	东吴行业轮动基金	0.9038	0.9038	0.0197	2.2283
582001	东吴优信稳健基金	1.0198	1.0198	0.0006	0.0589
590001	中邮核心优选基金	1.2332	2.4532	0.0404	3.387
590002	中邮核心成长基金	0.6561	0.6561	0.018	2.8209
610001	信达澳银领先增长基金	0.9276	1.1276	0.0211	2.3276
610002	信达澳银精华灵活配置	1.148	1.248	0.024	2.1352
620001	金元比联宝石动力保本	1.0504	1.0504	0.0044	0.4207
620002	金元比联成长动力基金	1.228	1.258	0.029	2.4187
630001	华商领先企业基金	0.8236	0.9286	0.0253	3.1692
630002	华商盛世成长基金	1.233	1.498	0.0332	2.7671
630003	华商收益增强a基金	1.043	1.043	0.005	0.4817
630103	华商收益增强b基金	1.042	1.042	0.005	0.4822
660001	农银成长基金	1.3515	1.3515	0.0314	2.3786
660002	农银增利基金	0.9953	0.9953	0.0005	0.0503
660003	农银双利基金	1.0129	1.0129	0.009	0.8965
690001	民生蓝筹基金	1.002	1.002	0.003	0.3003

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