开放式基金每日净值2009-05-13-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-13

2009-5-14 8:45:32 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.293	2.974	0.003	0.2326
000011	华夏大盘精选基金	6.859	7.239	0.062	0.9122
000021	华夏优势增长基金	1.939	2.059	0.009	0.4663
000031	华夏复兴基金	0.929	0.929	0.003	0.324
000041	华夏全球精选(qdii)	0.641	0.641	-0.001	-0.1558
001001	华夏债券a/b类基金	1.135	1.505	0.001	0.0882
001003	华夏债券c类基金	1.122	1.492	0.001	0.0892
001011	华夏希望债券a级基金	1.119	1.149	0.001	0.0894
001013	华夏希望债券c级基金	1.115	1.145	0.001	0.0898
002001	华夏回报基金	1.179	3.191	0.001	0.0849
002011	华夏红利基金	2.661	3.494	0.013	0.4909
002021	华夏回报二号基金	0.96	2.248	0.001	0.1043
002031	华夏策略精选基金	1.355	1.355	0.007	0.5193
020001	国泰金鹰增长基金	0.812	3.685	0.003	0.3708
020002	国泰金龙债券a类基金	1.013	1.342	0.001	0.0988
020003	国泰金龙行业精选基金	0.705	3.082	0.004	0.5976
020005	国泰金马稳健回报基金	0.733	3.054	0.002	0.2743
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.905	1.79	0.006	0.6674
020010	国泰金牛创新成长基金	0.868	0.918	0.006	0.6961
020011	国泰沪深300基金	0.566	0.81	0.005	0.8716
020012	国泰金龙债券c类基金	1.01	1.339	0.001	0.0991
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.02	1.07	0	0
020019	国泰双利a基金	1.018	1.018	0	0
020020	国泰双利c基金	1.017	1.017	0	0
040001	华安创新基金	0.674	3.1264	0.001	0.1487
040002	华安中国a股指数基金	0.769	2.8937	0.005	0.6541
040004	华安宝利配置基金	0.894	3.174	0.004	0.4494
040005	华安宏利基金	2.3227	2.7127	0.0035	0.1509
040007	华安中小盘成长基金	0.9591	2.274	0.007	0.7352
040008	华安策略优选基金	0.6653	2.2016	0.0051	0.7725
040009	华安收益a基金	1.0585	1.0885	0.0038	0.3603
040010	华安收益b基金	1.0537	1.0837	0.0038	0.3619
040011	华安核心优选基金	1.3023	1.3023	0.0033	0.254
040012	华安强债a基金	1.001	1.001	0	0
040013	华安强债b基金	1.001	1.001	0	0
050001	博时价值增长基金	0.686	3.188	0.002	0.2924
050002	博时裕富指数基金	0.767	2.747	0.007	0.9211
050004	博时精选基金	1.3418	2.7668	0.0087	0.6526
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.191	2.252	0.007	0.5912
050008	博时第三产业成长基金	1.03	2.278	0.005	0.4851
050009	博时新兴成长基金	0.76	2.851	0.003	0.3873
050010	博时特许价值基金	1.266	1.266	0.003	0.2375
050106	博时稳定价值债券a类	1.108	1.216	0.001	0.0903
050201	博时价值增长贰号基金	0.644	2.099	0.004	0.625
070001	嘉实成长收益基金	0.7796	2.8664	0.0038	0.4885
070002	嘉实理财增长基金	3.484	4.025	0.011	0.3167
070003	嘉实理财稳健基金	0.836	2.456	0.003	0.3559
070005	嘉实理财债券基金	1.227	1.652	0.005	0.4092
070006	嘉实服务增值基金	3.047	3.367	0.01	0.3293
070009	嘉实超短债基金	1.0088	1.1074	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.006	2.514	0.009	0.9027
070011	嘉实策略增长基金	0.979	1.169	0.006	0.6166
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.523	0.523	-0.003	-0.5703
070013	嘉实研究精选基金	1.377	1.407	0.009	0.6579
070015	嘉实多元a基金	1.05	1.081	0.003	0.2865
070016	嘉实多元b基金	1.049	1.078	0.003	0.2868
070017	嘉实量化基金	1.053	1.053	0.014	1.3474
070099	嘉实优质基金	0.663	1.559	0.004	0.607
080001	长盛成长价值基金	0.81	2.654	0.003	0.3717
080002	长盛创新先锋基金	1.1734	1.1734	0.0022	0.1878
080003	长盛积极配置基金	1.0421	1.0421	0.0004	0.0384
090001	大成价值增长基金	0.6874	3.3474	0.005	0.7327
090002	大成债券a/b类基金	1.0308	1.4108	0.0004	0.0388
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6448	3.2148	0.0068	1.0658
090004	大成精选增值基金	0.8848	2.7853	0.0054	0.6141
090006	大成2020生命周期基金	0.587	2.409	0.004	0.6861
090007	大成策略回报基金	1.13	1.39	0.013	1.1638
090008	大成强债基金	1.0927	1.0927	0.0006	0.0549
092002	大成债券c类基金	1.0116	1.3916	0.0005	0.0495
100016	富国天源平衡基金	0.8888	2.1494	0.0065	0.7367
100018	富国天利增长债券基金	1.2748	1.8398	0.0039	0.3069
100020	富国天益价值基金	0.7554	3.7667	0.0083	1.111
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7235	2.8868	0.0004	0.0525
100026	富国天合稳健优选基金	0.7188	2.0983	0.0026	0.363
100029	富国天成红利基金	1.0614	1.0614	0.004	0.3783
100032	富国天鼎基金	1.306	1.47	0.012	0.9612
110001	易方达平稳增长基金	1.427	2.657	0.004	0.2811
110002	易方达策略成长基金	3.439	4.209	0.046	1.3557
110003	易方达50指数基金	0.7674	2.6174	0.0075	0.987
110005	易方达积极成长基金	1.1151	3.7018	0.007	0.6335
110007	易方达月月收益a级	1.0297	1.1183	0.0013	0.1264
110008	易方达稳健收益b基金	1.0314	1.123	0.0012	0.1165
110009	易方达价值精选基金	1.2543	2.3043	0.0101	0.8118
110010	易方达价值成长基金	1.1219	1.1819	0.0135	1.218
110011	易方达中小盘基金	1.2704	1.3104	0.0039	0.3079
110012	易方达科汇基金	1.195	4.967	0.013	1.1466
110013	易方达科翔基金	1.145	5.016	0.013	1.1864
110015	易方达行业领先基金	1.059	1.059	0.006	0.5698
110017	易方达增强回报a基金	1.039	1.099	0.003	0.2896
110018	易方达增强回报b基金	1.033	1.093	0.003	0.2913
110029	易方达科讯基金	0.7275	4.1403	0.0046	0.6365
112002	易方达策略成长二号	1.263	2.798	0.017	1.3644
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3008	2.2528	0.0107	0.8294
121002	国投瑞银景气行业基金	0.747	2.716	0.0003	0.0402
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8525	2.2925	0.0053	0.6256
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1356	2.1318	0.0082	0.7264
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.104	1.104	-0.001	-0.0905
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.905	0.96	0.004	0.444
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8024	1.7591	0.0027	0.3365
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0528	1.1078	0.0021	0.1999
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.455	0.68	0.004	0.8869
150002	大成优选基金	0.707	0.74	0.001	0.1416
150003	建信优势基金	0.752	0.752	0.005	0.6693
150103	银河银泰理财分红基金	0.7571	3.2971	0.0033	0.4378
151001	银河银联稳健基金	0.8084	2.9168	0.0009	0.1081
151002	银河银联收益基金	1.5952	1.9752	0.0051	0.3207
159901	易方达深证100etf基金	3.13	3.25	0.03	0.9677
159902	华夏中小板股票etf	2.028	2.028	0.034	1.7051
160105	南方积极配置(lof)	1.015	2.379	0.0074	0.7344
160106	南方高增长(lof)基金	1.3197	2.6237	0.0039	0.2964
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.09	3.253	0.007	0.6732
160314	华夏行业精选(lof)	0.781	3.635	0.004	0.5294
160505	博时主题行业(lof)	1.66	3.241	0.008	0.4843
160602	鹏华普天债券a类基金	1.114	1.313	0.001	0.0898
160603	鹏华普天收益基金	0.698	3.144	0.003	0.4317
160605	鹏华中国50基金	1.545	3.075	0.013	0.8486
160607	鹏华价值优势(lof)	0.726	2.276	0.003	0.4292
160608	鹏华普天债券b类基金	1.087	1.286	0.001	0.0921
160610	鹏华动力增长(lof)	1.213	1.413	0.007	0.5804
160611	鹏华优质治理(lof)	0.942	0.942	0.006	0.641
160612	鹏华丰收债券基金	1.114	1.134	0.005	0.4509
160613	鹏华创新(lof)基金	1.269	1.299	0.01	0.7943
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.044	1.044	0.009	0.8696
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.717	2.585	0.006	0.8439
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8477	2.1889	0.0043	0.5098
160910	大成创新成长(lof)	0.767	1.978	0.006	0.7884
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2304	2.7304	0.0056	0.4572
161010	富国天丰基金	1.054	1.082	0.002	0.1901
161601	融通新蓝筹基金	0.7631	3.0581	0.0045	0.5932
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.186	2.356	0.011	0.9362
161605	融通蓝筹成长基金	1.233	2.363	0.008	0.6531
161606	融通行业景气基金	0.819	2.759	0.005	0.6143
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.889	2.403	0.007	0.7937
161609	融通动力先锋基金	1.362	1.762	0.006	0.4425
161610	融通领先成长(lof)	0.934	2.482	0.004	0.4176
161706	招商优质成长(lof)	1.1028	3.0131	0.0058	0.5287
161902	万家增强收益债券基金	1.0615	1.5656	0.0006	0.066
161903	万家公用事业(lof)	0.7498	2.0602	0.0042	0.5594
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3566	3.2474	0.0105	0.78
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4016	2.1616	-0.0077	-0.5464
162201	泰达荷银成长基金	0.9406	2.6506	-0.001	-0.1062
162202	泰达荷银周期基金	0.8786	2.8036	0.0051	0.5839
162203	泰达荷银稳定基金	0.5866	2.5266	0.0036	0.6175
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9083	4.0783	0.0059	0.1512
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5034	2.2534	0.004	0.2668
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7038	1.6928	0.0026	0.3736
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2663	1.3163	0.0029	0.2295
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6382	0.6382	0.0051	0.8056
162210	泰达荷银集利a基金	1.009	1.027	-0.0008	-0.0792
162299	泰达荷银集利c基金	1.0066	1.0246	-0.0008	-0.0794
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.927	3.027	0.007	0.7609
162607	景顺长城资源(lof)	0.717	2.678	0.006	0.8439
162703	广发小盘成长(lof)	1.6859	2.9959	0.0087	0.5187
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.545	2.78	0.0188	1.2318
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0316	4.9071	0.005	0.4878
163503	天治核心成长(lof)	0.4911	1.9683	0.0058	1.2039
163801	中银中国(lof)基金	1.4827	2.9127	0.0053	0.3587
163803	中银增长基金	0.8266	2.532	0.0064	0.7808
163804	中银收益基金	0.7844	1.9644	0.0035	0.4482
163805	中银策略基金	1.0794	1.0794	0.0073	0.6809
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
163807	中银优选基金	1.0189	1.0189	0.0003	0.0295
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9325	1.1325	0.0027	0.2904
166002	中欧蓝筹基金	1.1734	1.2734	-0.003	-0.255
166003	中欧稳健收益a基金	0.9999	0.9999	0.0001	0.01
166004	中欧稳健收益c基金	0.9996	0.9996	0	0
180001	银华优势企业基金	0.943	2.563	0.0038	0.4046
180002	银华保本增值(二期)	1.1086	1.2486	0.0059	0.5351
180003	银华道琼斯88基金	0.9028	2.7028	0.0074	0.8264
180010	银华优质增长基金	1.5213	2.7213	0.0115	0.7617
180012	银华富裕主题基金	0.8576	1.7926	0.0049	0.5746
180013	银华领先基金	1.3309	1.4309	-0.0007	-0.0526
180015	银华增强收益基金	1.033	1.033	0.003	0.2913
183001	银华全球(qdii)基金	0.778	0.778	-0.002	-0.2564
200001	长城久恒基金	1.306	2.416	0.001	0.0766
200002	长城久泰300指数基金	1.0825	3.9425	0.0085	0.7914
200006	长城消费增值基金	0.7533	2.1933	0.0015	0.1995
200007	长城安心回报基金	0.5401	1.5259	0.0006	0.1153
200008	长城品牌优选基金	0.7516	0.7516	0.0006	0.0799
200009	长城稳健增利基金	1.077	1.102	0.003	0.2793
200010	长城双动力基金	1.0545	1.0545	0.001	0.0949
202001	南方稳健成长基金	0.9629	2.7579	0.0044	0.4591
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8175	1.7374	0.0047	0.5789
202003	南方绩优成长基金	1.3872	1.9372	-0.0011	-0.0792
202005	南方成份精选基金	0.8627	0.8627	0.0047	0.5478
202007	南方隆元基金	0.571	0.571	0.005	0.8834
202009	南方盛元基金	0.895	0.895	0.006	0.6749
202011	南方价值基金	1.129	1.249	0.004	0.3556
202015	南方沪深300基金	1.098	1.098	0.009	0.8264
202101	南方宝元债券基金	1.0844	2.3044	0.0041	0.3795
202102	南方多利债券基金	1.0455	1.1587	0.0011	0.1053
202202	南方避险增值基金	2.1681	2.7121	0.0008	0.0369
202211	南方恒元基金	1.031	1.031	0.002	0.1944
202801	南方全球精选(qdii)	0.606	0.606	-0.002	-0.3289
206001	鹏华行业成长基金	0.8119	3.0933	0.0037	0.4573
210001	金鹰成份股优选基金	0.6427	2.2231	-0.0023	-0.3555
210002	金鹰红利基金	1.3447	1.4327	0.0008	0.0595
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6008	2.4602	-0.0003	-0.0609
213002	宝盈泛沿海基金	0.6235	2.2777	0.0026	0.4273
213003	宝盈策略增长基金	1.0854	1.2854	0.0035	0.3235
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	0.0001	0.01
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0946	1.1016	0.0016	0.1464
213008	宝盈资源优选基金	0.987	1.0736	0.0065	0.7241
213917	宝盈增强收益c基金	1.0921	1.0991	0.0017	0.1559
217001	招商安泰股票基金	0.7293	3.3433	0.0083	0.4128
217002	招商安泰平衡基金	1.8362	2.4512	0.0186	1.0233
217003	招商安泰债券a类基金	1.1099	1.4264	0.0031	0.2801
217005	招商先锋基金	0.6734	2.6234	0.0032	0.4775
217008	招商安本增利基金	1.1423	1.2423	0.0025	0.2193
217009	招商核心价值基金	0.9748	0.9748	0.0134	1.3938
217010	招商大盘蓝筹基金	1.274	1.274	0.008	0.6319
217011	招商安心收益基金	1.04	1.04	0.005	0.4831
217203	招商安泰债券b类基金	1.0943	1.4108	0.003	0.2749
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5242	2.0692	0.0002	0.0382
240001	华宝兴业宝康消费品	1.214	3.6877	0.008	0.6633
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2839	2.9239	0.008	0.627
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1614	1.6114	0.0004	0.0345
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7754	3.2854	0.0044	0.5707
240005	华宝兴业多策略增长	0.5926	3.9847	0.006	1.0177
240008	华宝兴业收益增长基金	2.62	2.62	0.0193	0.7421
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9089	1.9089	0.0098	0.516
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8522	0.8522	0.0066	0.7805
240011	华宝兴业大盘基金	1.4314	1.4314	0.0105	0.739
240012	华宝兴业增强收益a	1.0009	1.0009	0.0004	0.04
240013	华宝兴业增强收益b	1	1	0.0004	0.04
241001	华宝海外中国(qdii)	0.868	0.868	-0.003	-0.3444
253010	国联安德盛安心成长	0.886	1.901	0.006	0.6791
253020	国联安德盛增利a基金	1.002	1.002	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.001	1.001	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.528	2.298	0.006	0.3942
257010	国联安德盛小盘基金	0.754	2.884	0.002	0.266
257020	国联安德盛精选基金	0.834	2.588	0.008	0.9481
257030	国联安德盛优势基金	1.054	1.154	0.011	1.0547
257040	国联安德盛红利基金	1.269	1.269	0.004	0.3162
260101	景顺长城优选股票基金	0.9477	2.8384	0.006	0.6371
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6571	2.9471	0.0027	0.4126
260104	景顺长城内需增长基金	2.899	3.769	0.007	0.242
260108	景顺长城新兴成长基金	0.913	2.263	0.008	0.884
260109	景顺长城内需增长贰号	1.415	1.855	0.004	0.2835
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.81	0.81	0.007	0.8717
260111	景顺长城公司治理基金	1.189	1.189	0.007	0.5922
270001	广发聚富基金	1.069	3.379	0.0086	0.811
270002	广发稳健增长基金	1.3425	2.9625	0.0178	1.3437
270005	广发聚丰基金	0.6435	3.7395	0.0072	1.1317
270006	广发策略优选基金	1.5203	2.2003	0.0174	1.1578
270007	广发大盘成长基金	0.763	0.763	0.0103	1.3684
270008	广发核心基金	1.326	1.386	0.012	0.9132
270009	广发增强债券基金	1.097	1.127	0.004	0.366
270010	广发300基金	1.434	1.474	0.01	0.7022
288001	中信经典配置基金	1.8241	2.8241	0.0071	0.3908
288002	中信红利精选基金	2.0415	3.4415	0.0065	0.3194
288102	中信稳定双利债券基金	1.0572	1.3882	-0.0001	-0.0095
290002	泰信先行策略基金	0.6536	2.4951	0.0029	0.448
290003	泰信双息债券基金	1.0371	1.1414	0.0041	0.3969
290004	泰信优质生活基金	1.0482	1.5482	0.0084	0.8078
290005	泰信优势增长基金	1.284	1.314	0.003	0.2342
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0211	1.0211	0.0042	0.413
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8309	2.4029	0.0059	0.7152
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0348	1.7708	0.0003	0.029
310328	申万巴黎新动力基金	0.7229	2.5294	0.0063	0.8839
310358	申万巴黎新经济基金	0.6468	1.9787	0.0048	0.7477
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3388	1.3888	0.008	0.6011
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6775	2.9375	0.0046	0.6836
320003	诺安股票基金	0.9029	2.7864	0.0072	0.8038
320004	诺安优化债券基金	1.0432	1.1028	0.001	0.096
320005	诺安价值增长基金	0.7207	1.6657	0.002	0.2783
320006	诺安灵活配置基金	1.106	1.106	0.002	0.1812
320007	诺安成长基金	1.065	1.065	0.01	0.9479
340001	兴业可转债基金	1.2183	2.6843	0.0113	0.9362
340006	兴业全球视野基金	2.6888	2.6888	0.0055	0.205
340007	兴业社会责任基金	1.159	1.159	0.003	0.2595
350001	天治财富增长基金	0.6712	2.2165	0.0068	1.0235
350002	天治品质优选基金	0.69	3.2	0.0075	1.0989
350005	天治创新先锋基金	1.1338	1.1338	0.01	0.8898
350006	天治稳健双盈基金	1.0194	1.0194	0.0051	0.5028
360001	光大保德信量化核心	0.7854	2.7291	0.007	0.8993
360005	光大保德信红利基金	2.0092	2.6672	0.01	0.5002
360006	光大保德信新增长基金	1.0287	2.3087	0.0074	0.7246
360007	光大保德信优势配置	0.6606	0.6606	0.0037	0.5633
360008	光大增利a类基金	1.009	1.009	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0	0
360010	光大精选基金	1.0699	1.0699	0.0049	0.4601
373010	上投双息平衡基金	0.8454	2.2746	0.003	0.3561
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1082	1.1082	0.0035	0.3168
375010	上投中国优势基金	2.111	4.731	0.0213	1.0193
377010	上投阿尔法基金	4.2948	4.3348	0.0159	0.3716
377016	上投亚太优势(qdii)	0.466	0.466	-0.002	-0.4274
377020	上投内需动力基金	1.0233	1.1233	0.0042	0.4121
378010	上投成长先锋基金	2.0134	2.0134	0.0072	0.3589
379010	上投中小盘基金	1.282	1.282	0.009	0.707
395001	中海稳健收益基金	1.054	1.114	0.001	0.095
398001	中海优质成长基金	0.6843	2.6008	0.0032	0.4719
398011	中海分红增利基金	0.6869	2.0869	0.0032	0.468
398021	中海能源策略基金	0.768	1.078	0.0036	0.471
398031	中海蓝筹基金	1.144	1.144	0.0048	0.4213
400001	东方龙基金	0.5476	2.3091	0.0001	0.0183
400003	东方精选基金	0.7633	2.659	0.0061	0.8049
400007	东方策略成长基金	1.1072	1.1072	0.0014	0.1266
400009	东方稳健回报基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
410001	华富竞争力优选基金	0.7129	2.0464	0.0033	0.4614
410003	华富成长趋势基金	0.6288	0.9188	0.0038	0.608
410004	华富收益增强a基金	1.1116	1.1566	0.005	0.4518
410005	华富收益增强b基金	1.1069	1.1519	0.0049	0.4446
410006	华富策略精选基金	1.0324	1.0324	0.0024	0.233
420001	天弘精选基金	0.5754	1.6955	0.001	0.1785
420002	天弘永利a基金	1.0107	1.0727	0.0009	0.0891
420003	天弘永定基金	1.057	1.057	0.0039	0.3703
420102	天弘永利b基金	1.012	1.078	0.001	0.0989
450001	富兰克林国海收益基金	0.6721	1.8985	0.0041	0.6091
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1605	2.3205	0.0116	1.0097
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1164	1.2164	0.0014	0.1256
450004	富兰克林国海深化价值	1.2958	1.2958	0.0139	1.0843
450005	富兰克林国海强化收益a	1.033	1.043	0.0017	0.1648
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0323	1.0423	0.0017	0.165
450007	富兰克林国海成长基金	1.0198	1.0198	0.0084	0.8305
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5653	2.5138	0.0068	1.2136
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0021	1.0021	0.0046	0.4612
460003	友邦增利b基金	1.0736	1.1536	0.0054	0.5055
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3409	1.3409	0.0153	1.1542
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8247	3.3941	0.0036	0.4394
481004	工银成长基金	1.3926	1.3926	0.011	0.7962
481006	工银瑞信红利基金	0.843	0.883	0.0053	0.6327
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.304	1.304	0.009	0.695
481009	工银沪深300基金	1.133	1.133	0.01	0.8905
483003	工银平衡基金	0.7392	1.77	0.0034	0.4561
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1294	1.2294	0.0012	0.1064
485007	工银瑞信添利b基金	1.1208	1.1608	0.0016	0.143
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1395	1.2395	0.0012	0.1054
485107	工银瑞信添利a基金	1.126	1.166	0.0016	0.1423
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.681	0.681	-0.001	-0.1466
510050	华夏上证50etf基金	2.055	2.576	0.017	0.829
510080	长盛全债指数增强基金	1.2313	1.9013	0.0021	0.1708
510081	长盛动态精选基金	0.9762	2.6762	0.007	0.7222
510180	华安上证180etf基金	6.216	6.41	0.054	0.8763
510880	友邦华泰上证红利etf	2.219	2.243	0.012	0.5437
519001	银华核心价值优选基金	1.1092	3.8056	0.0084	0.7644
519003	海富通收益增长混合	0.669	2.284	0.001	0.1497
519005	海富通股票基金	0.602	2.551	0.003	0.5008
519007	海富通强化回报混合	0.62	2.116	0.002	0.3236
519008	汇添富优势精选基金	2.4113	3.9713	0.0212	0.887
519011	海富通精选混合基金	0.7588	3.401	0.002	0.2646
519013	海富通风格优势股票	1.046	1.802	0.009	0.8679
519015	海富通精选贰号混合	0.615	0.935	0.001	0.1629
519017	大成积极成长基金	0.866	1.918	0.004	0.464
519018	汇添富均衡增长基金	0.7136	2.0536	0.0045	0.6352
519019	大成景阳基金	0.616	3.595	0.004	0.1643
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.942	1.587	0.004	0.4264
519023	海富通稳健添利债券c	1.027	1.027	0.001	0.0975
519024	海富通稳健添利债券a	1.027	1.027	0	0
519029	华夏稳增基金	1.399	2.104	0.008	0.5751
519035	富国天博创新主题基金	0.7021	2.5693	0.007	1.0053
519039	长盛同德基金	0.7887	2.26	0.0039	0.4936
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.224	1.254	0.01	0.8237
519068	汇添富成长焦点基金	0.9673	1.1173	0.0096	1.0024
519069	汇添富价值精选基金	1.183	1.183	0.007	0.5952
519078	汇添富增强收益基金	1.04	1.09	0.001	0.0962
519087	新世纪优选分红基金	0.6108	2.1735	0.0019	0.3063
519089	新世纪优选成长基金	1.4652	1.5152	0.007	0.48
519100	长盛中证100指数基金	0.8588	1.4288	0.0076	0.8929
519110	浦银价值基金	0.759	0.759	0.003	0.3968
519111	浦银收益基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
519180	万家上证180指数基金	0.6508	2.9908	0.0052	0.8055
519181	万家和谐增长基金	0.5945	1.314	0.004	0.6782
519183	万家双引擎基金	1.3154	1.3354	0.0012	0.0913
519300	大成沪深300指数基金	0.9355	2.2555	0.0082	0.8843
519519	友邦增利a基金	1.0781	1.1581	0.0055	0.5128
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.3	1.32	0.004	0.3086
519666	银河银信添利b基金	1.082	1.225	0.0035	0.3245
519667	银河银信添利a基金	1.086	1.229	0.0035	0.3233
519668	银河竞争优势基金	1.2726	1.2726	0.0064	0.5054
519680	交银增利a/b基金	1.0673	1.1383	0.0039	0.3667
519682	交银增利c类基金	1.0668	1.1328	0.0039	0.3669
519688	交银施罗德精选基金	0.9487	2.9445	0.0111	1.1839
519690	交银施罗德稳健配置	1.7589	2.5889	0.0256	1.477
519692	交银施罗德成长基金	2.1652	2.3452	0.0222	1.0359
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7308	0.7458	0.0036	0.495
519696	交银环球(qdii)基金	1.152	1.182	-0.037	-0.5887
519697	交银保本基金	1.017	1.017	0.001	0.0984
519989	长信利丰基金	1.027	1.027	0.002	0.1951
519991	长信双利优选基金	1.073	1.113	0.008	0.7512
519993	长信增利动态策略基金	0.7956	2.0346	0.0023	0.2899
519994	长信金利趋势基金	0.648	1.9782	0.0046	0.7178
519996	长信银利精选基金	0.6742	2.5942	0.0028	0.417
530001	建信恒久价值基金	0.7301	2.1343	0.0047	0.6479
530003	建信优选成长基金	0.837	2.287	0.0017	0.2035
530005	建信优化配置基金	0.759	1.309	0.0059	0.7834
530006	建信精选基金	1.297	1.297	0.002	0.1544
530008	建信稳定增利基金	1.135	1.15	0.003	0.265
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8782	1.9782	-0.0007	-0.0373
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4652	1.9312	-0.0049	-0.3333
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.975	0.975	-0.0032	-0.3271
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.307	1.307	0.005	0.384
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9985	0.9985	0.0019	0.1906
550001	信诚四季红基金	0.8214	1.9824	0.0033	0.4034
550002	信诚精萃成长基金	0.7915	1.8694	0.0054	0.6849
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.376	1.376	0.007	0.5113
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.001	0.0964
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0.001	0.0967
550006	信诚经典优债a基金	1.008	1.008	0.003	0.2985
550007	信诚经典优债b基金	1.007	1.007	0.002	0.199
560002	益民红利成长基金	0.6269	1.7144	0.0042	0.6665
560003	益民创新优势基金	0.785	0.805	0.0047	0.6023
560005	益民多利基金	1.032	1.073	0.0007	0.0679
570001	诺德价值优势基金	0.8354	0.8354	0.0071	0.8572
571002	诺德灵活配置基金	1.0911	1.0911	0.0048	0.4419
573003	诺德增强收益基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7048	2.4248	0.0036	0.5134
580002	东吴价值成长双动力	1.0412	1.5612	0.0128	1.2447
580003	东吴行业轮动基金	0.8984	0.8984	0.0055	0.616
582001	东吴优信稳健基金	1.0238	1.0238	0.0018	0.1761
590001	中邮核心优选基金	1.2723	2.4923	0.0124	0.9842
590002	中邮核心成长基金	0.669	0.669	0.0041	0.6166
610001	信达澳银领先增长基金	0.9544	1.1544	0.0054	0.569
610002	信达澳银精华灵活配置	1.183	1.283	0.009	0.7666
620001	金元比联宝石动力保本	1.053	1.053	0.0013	0.1236
620002	金元比联成长动力基金	1.247	1.277	0.004	0.3218
630001	华商领先企业基金	0.8403	0.9453	0.0088	1.0583
630002	华商盛世成长基金	1.2745	1.5395	0.0108	0.8546
630003	华商收益增强a基金	1.054	1.054	0.005	0.4766
630103	华商收益增强b基金	1.053	1.053	0.005	0.4771
660001	农银成长基金	1.3709	1.3709	0.0094	0.6904
660002	农银增利基金	0.9974	0.9974	0.0005	0.0502
660003	农银双利基金	1.0194	1.0194	0.001	0.0982
690001	民生蓝筹基金	1.016	1.016	0.004	0.3953

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