开放式基金每日净值2009-05-08-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-08

2009-5-10 8:44:49 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.296	2.977	0.004	0.3096
000011	华夏大盘精选基金	6.839	7.219	0.028	0.4111
000021	华夏优势增长基金	1.943	2.063	-0.005	-0.2567
000031	华夏复兴基金	0.918	0.918	0.004	0.4376
000041	华夏全球精选(qdii)	0.643	0.643	0	0
001001	华夏债券a/b类基金	1.133	1.503	0.001	0.0883
001003	华夏债券c类基金	1.12	1.49	0.001	0.0894
001011	华夏希望债券a级基金	1.116	1.146	0.003	0.2695
001013	华夏希望债券c级基金	1.112	1.142	0.003	0.2705
002001	华夏回报基金	1.174	3.186	0.005	0.4277
002011	华夏红利基金	2.644	3.477	0.011	0.4178
002021	华夏回报二号基金	0.956	2.244	0.004	0.4202
002031	华夏策略精选基金	1.356	1.356	0.003	0.2217
020001	国泰金鹰增长基金	0.81	3.683	0.003	0.3717
020002	国泰金龙债券a类基金	1.011	1.34	0.001	0.099
020003	国泰金龙行业精选基金	0.701	3.069	0.005	0.6945
020005	国泰金马稳健回报基金	0.734	3.058	0.007	0.9655
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.9	1.785	0.006	0.6711
020010	国泰金牛创新成长基金	0.862	0.912	0.009	1.0551
020011	国泰沪深300基金	0.561	0.803	0.004	0.7525
020012	国泰金龙债券c类基金	1.008	1.337	0.001	0.0993
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.019	1.069	0.001	0.0982
020019	国泰双利a基金	1.016	1.016	0.004	0.3953
020020	国泰双利c基金	1.015	1.015	0.003	0.2964
040001	华安创新基金	0.675	3.131	0	0.0103
040002	华安中国a股指数基金	0.765	2.881	0.003	0.4119
040004	华安宝利配置基金	0.893	3.173	0.002	0.2245
040005	华安宏利基金	2.3473	2.7373	-0.0072	-0.3058
040007	华安中小盘成长基金	0.9545	2.2694	0.0011	0.1154
040008	华安策略优选基金	0.6632	2.1995	0.001	0.151
040009	华安收益a基金	1.0556	1.0856	0.0003	0.0284
040010	华安收益b基金	1.0508	1.0808	0.0002	0.019
040011	华安核心优选基金	1.3155	1.3155	-0.0041	-0.3107
040012	华安强债a基金	1.001	1.001	--	--
040013	华安强债b基金	1	1	--	--
050001	博时价值增长基金	0.683	3.185	0.004	0.5891
050002	博时裕富指数基金	0.761	2.741	0.006	0.7947
050004	博时精选基金	1.3293	2.7543	0.0128	0.9723
050006	博时稳定价值债券b类	1.1	1.208	0.001	0.091
050007	博时平衡配置基金	1.18	2.241	0.003	0.2549
050008	博时第三产业成长基金	1.016	2.248	0.016	1.6274
050009	博时新兴成长基金	0.755	2.832	0.007	0.9265
050010	博时特许价值基金	1.27	1.27	0.013	1.0342
050106	博时稳定价值债券a类	1.106	1.214	0.001	0.0905
050201	博时价值增长贰号基金	0.635	2.09	0.005	0.7937
070001	嘉实成长收益基金	0.7795	2.8663	-0.0016	-0.2047
070002	嘉实理财增长基金	3.483	4.024	-0.008	-0.2292
070003	嘉实理财稳健基金	0.832	2.448	0.007	0.8385
070005	嘉实理财债券基金	1.22	1.645	0.001	0.082
070006	嘉实服务增值基金	3.038	3.358	0.012	0.3966
070009	嘉实超短债基金	1.0116	1.1069	0.0002	0.0198
070010	嘉实主题精选基金	1.009	2.517	-0.003	-0.2964
070011	嘉实策略增长基金	0.978	1.168	-0.002	-0.2041
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.531	0.531	0.002	0.3781
070013	嘉实研究精选基金	1.371	1.401	0.018	1.3304
070015	嘉实多元a基金	1.047	1.078	0.001	0.0956
070016	嘉实多元b基金	1.046	1.075	0.001	0.0957
070017	嘉实量化基金	1.046	1.046	0.004	0.3839
070099	嘉实优质基金	0.665	1.561	-0.003	-0.4491
080001	长盛成长价值基金	0.807	2.651	0.005	0.6234
080002	长盛创新先锋基金	1.1831	1.1831	-0.0084	-0.705
080003	长盛积极配置基金	1.0418	1.0418	0.0004	0.0384
090001	大成价值增长基金	0.6836	3.3436	0.0001	0.0146
090002	大成债券a/b类基金	1.0276	1.4076	0.0008	0.0779
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6401	3.2101	0.0019	0.2977
090004	大成精选增值基金	0.8856	2.7861	0.0015	0.1697
090006	大成2020生命周期基金	0.585	2.407	0	0
090007	大成策略回报基金	1.109	1.369	0.006	0.544
090008	大成强债基金	1.0875	1.0875	0.0062	0.5734
092002	大成债券c类基金	1.0084	1.3884	0.0008	0.0794
100016	富国天源平衡基金	0.8854	2.146	-0.0005	-0.0564
100018	富国天利增长债券基金	1.2695	1.8345	0.0011	0.0867
100020	富国天益价值基金	0.7522	3.7635	0.0034	0.4541
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7229	2.8854	0.0005	0.07
100026	富国天合稳健优选基金	0.718	2.0975	0.0044	0.6166
100029	富国天成红利基金	1.0601	1.0601	0.0014	0.1322
100032	富国天鼎基金	1.295	1.458	-0.004	-0.2736
110001	易方达平稳增长基金	1.434	2.664	0	0
110002	易方达策略成长基金	3.423	4.173	-0.002	-0.0584
110003	易方达50指数基金	0.7556	2.6056	0.0113	1.5182
110005	易方达积极成长基金	1.1155	3.7028	-0.0044	-0.3931
110007	易方达稳健收益a基金	1.0265	1.1151	0.0008	0.078
110008	易方达稳健收益b基金	1.0282	1.1198	0.0008	0.0779
110009	易方达价值精选基金	1.2558	2.3058	0.0015	0.1196
110010	易方达价值成长基金	1.1153	1.1753	0.0032	0.2877
110011	易方达中小盘基金	1.2824	1.3224	-0.0082	-0.6354
110012	易方达科汇基金	1.176	4.947	0	0
110013	易方达科翔基金	1.133	5	0	0
110015	易方达行业领先基金	1.051	1.051	0	0
110017	易方达增强回报a基金	1.036	1.096	-0.001	-0.0964
110018	易方达增强回报b基金	1.031	1.091	0	0
110029	易方达科讯基金	0.7286	4.1434	0.0017	0.2337
112002	易方达策略成长二号	1.25	2.785	-0.001	-0.0799
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2958	2.2478	0.0008	0.0618
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7471	2.7161	0.0007	0.0938
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8538	2.2938	0.0019	0.223
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1357	2.132	-0.002	-0.1747
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.111	1.111	0	0
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.907	0.962	0.002	0.221
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8057	1.7664	0.0057	0.7127
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0496	1.1046	0.0011	0.1049
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.457	0.682	0.002	0.4396
150002	大成优选基金	0.71	0.743	0.002	0.2825
150003	建信优势基金	0.75	0.75	0.001	0.1335
150103	银河银泰理财分红基金	0.7557	3.2957	-0.0007	-0.0925
151001	银河银联稳健基金	0.808	2.9163	-0.0017	-0.2065
151002	银河银联收益基金	1.5922	1.9722	0.0036	0.2266
159901	易方达深证100etf基金	3.111	3.231	0.021	0.6796
159902	华夏中小板股票etf	2.026	2.026	-0.018	-0.8806
160105	南方积极配置(lof)	1.0084	2.3724	0.0036	0.3583
160106	南方高增长(lof)基金	1.3275	2.6315	0.0034	0.2568
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.08	3.229	0.008	0.7201
160314	华夏行业精选(lof)	0.777	3.62	0.004	0.4967
160505	博时主题行业(lof)	1.647	3.228	0.015	0.9191
160602	鹏华普天债券a类基金	1.112	1.311	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.696	3.142	0.004	0.578
160605	鹏华中国50基金	1.536	3.066	0.016	1.0526
160607	鹏华价值优势(lof)	0.717	2.25	0.009	1.2661
160608	鹏华普天债券b类基金	1.085	1.284	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.202	1.402	0.012	1.0084
160611	鹏华优质治理(lof)	0.932	0.932	0.012	1.3043
160612	鹏华丰收债券基金	1.11	1.13	0.002	0.1805
160613	鹏华创新(lof)基金	1.263	1.293	0.014	1.1209
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.036	1.036	--	--
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.711	2.579	0.005	0.7082
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8453	2.1865	0.0051	0.607
160910	大成创新成长(lof)	0.767	1.978	-0.001	-0.1302
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2291	2.7291	0.0064	0.5234
161010	富国天丰基金	1.049	1.077	-0.007	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7618	3.0568	-0.0033	-0.4313
161603	融通债券基金	1.114	1.439	0.001	0.0898
161604	融通深证100指数基金	1.18	2.35	0.008	0.6826
161605	融通蓝筹成长基金	1.23	2.36	0.006	0.4902
161606	融通行业景气基金	0.813	2.753	0.002	0.2466
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.878	2.392	0.01	1.1521
161609	融通动力先锋基金	1.365	1.765	0.003	0.2203
161610	融通领先成长(lof)	0.933	2.48	0.002	0.2503
161611	融通内需驱动基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
161706	招商优质成长(lof)	1.1049	3.0152	0.0054	0.4911
161902	万家增强收益债券基金	1.0617	1.5658	-0.0011	-0.1129
161903	万家公用事业(lof)	0.75	2.0606	0.0076	1.025
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3433	3.2341	0.0091	0.6821
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4444	2.2044	-0.0038	-0.2624
162201	泰达荷银成长基金	0.95	2.66	-0.002	-0.2101
162202	泰达荷银周期基金	0.8773	2.8023	-0.0022	-0.2501
162203	泰达荷银稳定基金	0.5833	2.5233	0.0035	0.6037
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9056	4.0756	0.0068	0.1744
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4918	2.2418	0.0063	0.4241
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7062	1.6985	-0.0014	-0.1998
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2599	1.3099	0.0048	0.3824
162209	泰达荷银市值优选基金	0.627	0.627	-0.0001	-0.0159
162210	泰达荷银集利a基金	1.0077	1.0257	0.0009	0.0894
162211	泰达荷银品质基金	1.017	1.017	--	--
162299	泰达荷银集利c基金	1.0053	1.0233	0.0008	0.0796
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.926	3.026	0.004	0.4338
162607	景顺长城资源(lof)	0.713	2.674	0.002	0.2813
162703	广发小盘成长(lof)	1.6959	3.0059	0.0082	0.4859
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5293	2.7643	0.0028	0.1834
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0222	4.8695	0.009	0.8872
163503	天治核心成长(lof)	0.4893	1.9647	0.0018	0.3679
163801	中银中国(lof)基金	1.488	2.918	-0.0011	-0.0739
163803	中银增长基金	0.8184	2.5112	0.0051	0.628
163804	中银收益基金	0.7882	1.9682	-0.0033	-0.4169
163805	中银策略基金	1.0758	1.0758	0.0033	0.3077
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
163807	中银优选基金	1.0176	1.0176	0.0055	0.5434
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9345	1.1345	0.0021	0.2252
166002	中欧蓝筹基金	1.1864	1.2864	-0.007	-0.5866
166003	中欧稳健收益a基金	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02
166004	中欧稳健收益c基金	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02
180001	银华优势企业基金	0.9431	2.5631	0.0026	0.2764
180002	银华保本增值(二期)	1.1019	1.2419	0.0022	0.2001
180003	银华道琼斯88基金	0.8918	2.6918	0.0089	1.008
180010	银华优质增长基金	1.5172	2.7172	0.0059	0.3904
180012	银华富裕主题基金	0.8558	1.7908	0.0043	0.505
180013	银华领先基金	1.342	1.442	-0.0136	-1.0032
180015	银华增强收益基金	1.028	1.028	0.002	0.1949
180018	银华和谐主题基金	1.025	1.025	--	--
183001	银华全球(qdii)基金	0.782	0.782	0	0
200001	长城久恒基金	1.311	2.421	0.009	0.6912
200002	长城久泰300指数基金	1.0748	3.9348	0.006	0.5614
200006	长城消费增值基金	0.7446	2.1846	0.012	1.638
200007	长城安心回报基金	0.5399	1.5254	0.0024	0.4463
200008	长城品牌优选基金	0.746	0.746	0.0102	1.3862
200009	长城稳健增利基金	1.069	1.094	0.002	0.1874
200010	长城双动力基金	1.0552	1.0552	0.007	0.6678
202001	南方稳健成长基金	0.9625	2.7575	0.0045	0.4697
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8153	1.7327	0.0037	0.4522
202003	南方绩优成长基金	1.4039	1.9539	-0.0045	-0.3195
202005	南方成份精选基金	0.8604	0.8604	0.0043	0.5023
202007	南方隆元基金	0.568	0.568	0.006	1.0676
202009	南方盛元基金	0.892	0.892	0.01	1.1338
202011	南方价值基金	1.136	1.256	0.004	0.3534
202015	南方沪深300基金	1.088	1.088	0.007	0.6475
202101	南方宝元债券基金	1.0795	2.2995	0.0051	0.4747
202102	南方多利债券基金	1.0423	1.1555	0.0013	0.1249
202202	南方避险增值基金	2.1698	2.7138	-0.0005	-0.023
202211	南方恒元基金	1.031	1.031	-0.002	-0.1936
202801	南方全球精选(qdii)	0.603	0.603	-0.006	-0.9852
206001	鹏华行业成长基金	0.8075	3.0774	0.0048	0.5979
210001	金鹰成份股优选基金	0.6552	2.2422	0.0012	0.1803
210002	金鹰红利基金	1.366	1.454	-0.003	-0.2191
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6004	2.4597	-0.0012	-0.1948
213002	宝盈泛沿海基金	0.6217	2.2745	0.0055	0.8893
213003	宝盈策略增长基金	1.0836	1.2836	0.0046	0.4263
213006	宝盈核心优势基金	0.9989	0.9989	0	0
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0911	1.0981	0.0035	0.3218
213008	宝盈资源优选基金	0.9869	1.0735	0.0061	0.6831
213917	宝盈增强收益c基金	1.0886	1.0956	0.0035	0.3226
217001	招商安泰股票基金	0.7271	3.3411	-0.0015	-0.0738
217002	招商安泰平衡基金	1.8297	2.4447	0.0003	0.0164
217003	招商安泰债券a类基金	1.1069	1.4234	0.0005	0.0452
217005	招商先锋基金	0.6726	2.6226	0.0025	0.3731
217008	招商安本增利基金	1.1388	1.2388	-0.0001	-0.0088
217009	招商核心价值基金	0.9786	0.9786	0.0034	0.3486
217010	招商大盘蓝筹基金	1.264	1.264	0.01	0.7974
217011	招商安心收益基金	1.036	1.036	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0914	1.4079	0.0004	0.0367
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5278	2.0728	-0.0043	-0.8081
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1997	3.6521	0.0035	0.2924
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2784	2.9184	0.0046	0.3611
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1602	1.6102	0.0003	0.0259
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7725	3.2825	0.0035	0.4551
240005	华宝兴业多策略增长	0.592	3.9834	0.0001	0.0221
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6097	2.6097	0.0004	0.0153
240009	华宝兴业先进成长基金	1.916	1.916	0.0014	0.0731
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8456	0.8456	0.0052	0.6188
240011	华宝兴业大盘基金	1.4237	1.4237	0.0005	0.0351
240012	华宝兴业增强收益a	1.0015	1.0015	-0.0008	-0.0798
240013	华宝兴业增强收益b	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.0699
241001	华宝海外中国(qdii)	0.875	0.875	0.001	0.1144
253010	国联安德盛安心成长	0.882	1.894	0.006	0.7442
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.526	2.296	0.004	0.2628
257010	国联安德盛小盘基金	0.754	2.884	0.003	0.3995
257020	国联安德盛精选基金	0.831	2.583	0.01	1.1924
257030	国联安德盛优势基金	1.051	1.151	0.004	0.382
257040	国联安德盛红利基金	1.275	1.275	0.006	0.4728
260101	景顺长城优选股票基金	0.9469	2.8376	0.0034	0.3604
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6549	2.9449	0.0025	0.3832
260104	景顺长城内需增长基金	2.945	3.815	-0.012	-0.4058
260108	景顺长城新兴成长基金	0.91	2.26	0.004	0.4415
260109	景顺长城内需增长贰号	1.433	1.873	0	0
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.806	0.806	0.003	0.3736
260111	景顺长城公司治理基金	1.193	1.193	0.002	0.1679
270001	广发聚富基金	1.0602	3.3702	0.005	0.4738
270002	广发稳健增长基金	1.3382	2.9582	-0.0007	-0.0523
270005	广发聚丰基金	0.6383	3.7159	0.0023	0.3612
270006	广发策略优选基金	1.5048	2.1848	0.0036	0.2398
270007	广发大盘成长基金	0.7545	0.7545	0.0017	0.2258
270008	广发核心基金	1.325	1.385	-0.054	0.4351
270009	广发增强债券基金	1.093	1.123	0	0
270010	广发300基金	1.423	1.463	0.01	0.7077
288001	中信经典配置基金	1.8185	2.8185	0.0003	0.0165
288002	中信红利精选基金	2.0432	3.4432	0.003	0.147
288102	中信稳定双利债券基金	1.0577	1.3887	0.0001	0.0095
290002	泰信先行策略基金	0.6575	2.5036	-0.0008	-0.1245
290003	泰信双息债券基金	1.0344	1.1387	-0.0027	-0.2603
290004	泰信优质生活基金	1.0517	1.5517	-0.003	-0.2844
290005	泰信优势增长基金	1.291	1.321	0.001	0.0775
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0167	1.0167	0.0046	0.4545
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8287	2.4007	-0.001	-0.1205
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0389	1.7749	-0.0017	-0.1634
310328	申万巴黎新动力基金	0.7135	2.5123	0.0022	0.3097
310358	申万巴黎新经济基金	0.6448	1.9767	-0.0008	-0.1239
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3318	1.3818	-0.0002	-0.015
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6778	2.9378	0.0036	0.534
320003	诺安股票基金	0.8992	2.7827	0.0065	0.7281
320004	诺安优化债券基金	1.0417	1.1013	0.0002	0.0192
320005	诺安价值增长基金	0.7203	1.6653	0.0031	0.4322
320006	诺安灵活配置基金	1.109	1.109	0	0
320007	诺安成长基金	1.06	1.06	0.011	1.0486
340001	兴业可转债基金	1.2052	2.6712	0.0056	0.4668
340006	兴业全球视野基金	2.6764	2.6764	0.0175	0.6582
340007	兴业社会责任基金	1.168	1.168	-0.005	-0.4263
340008	兴业有机增长基金	1.0034	1.0034	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6612	2.2065	0.0009	0.1363
350002	天治品质优选基金	0.6855	3.1955	0.0006	0.0876
350005	天治创新先锋基金	1.1251	1.1251	0.0057	0.5092
350006	天治稳健双盈基金	1.0126	1.0126	0.0006	0.0593
360001	光大保德信量化核心	0.7781	2.7218	0.0058	0.751
360005	光大保德信红利基金	2.0094	2.6674	-0.0013	-0.0647
360006	光大保德信新增长基金	1.0289	2.3089	0	0
360007	光大保德信优势配置	0.6583	0.6583	0.0023	0.3506
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.007	1.007	0.001	0.0994
360010	光大精选基金	1.0683	1.0683	0.0029	0.2722
373010	上投双息平衡基金	0.8382	2.2674	0.0005	0.0597
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0991	1.0991	0.0002	0.0182
375010	上投中国优势基金	2.0833	4.7033	0.0088	0.4242
377010	上投阿尔法基金	4.2774	4.3174	0.0248	0.5832
377016	上投亚太优势(qdii)	0.473	0.473	0.004	0.8529
377020	上投内需动力基金	1.0204	1.1204	0.0015	0.1472
378010	上投成长先锋基金	2.0188	2.0188	-0.0024	-0.1187
379010	上投中小盘基金	1.27	1.27	0	0
395001	中海稳健收益基金	1.052	1.112	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6886	2.6115	-0.0005	-0.07
398011	中海分红增利基金	0.6901	2.0901	0.0013	0.1887
398021	中海能源策略基金	0.7701	1.0801	0.0005	0.065
398031	中海蓝筹基金	1.1473	1.1473	-0.0047	-0.408
400001	东方龙基金	0.5486	2.3101	0.0028	0.513
400003	东方精选基金	0.7643	2.6617	0.0015	0.1973
400007	东方策略成长基金	1.1043	1.1043	0.0052	0.4731
400009	东方稳健回报基金	1.001	1.001	0.001	0.1
410001	华富竞争力优选基金	0.7137	2.0479	-0.0028	-0.3884
410003	华富成长趋势基金	0.6282	0.9182	-0.0008	-0.1272
410004	华富收益增强a基金	1.1084	1.1534	0.0011	0.0993
410005	华富收益增强b基金	1.1038	1.1488	0.0011	0.0998
410006	华富策略精选基金	1.0435	1.0435	-0.0029	-0.2771
420001	天弘精选基金	0.5758	1.6964	-0.0016	-0.2703
420002	天弘永利a基金	1.0108	1.0728	0.0008	0.0792
420003	天弘永定基金	1.0559	1.0559	-0.0085	-0.7986
420102	天弘永利b基金	1.012	1.078	0.0008	0.0791
450001	富兰克林国海收益基金	0.673	1.9001	-0.0028	-0.4128
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1569	2.3169	-0.0018	-0.1553
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1179	1.2179	0.0002	0.0179
450004	富兰克林国海深化价值	1.2954	1.2954	0.0003	0.0232
450005	富兰克林国海强化收益a	1.03	1.04	0.0007	0.068
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0292	1.0392	0.0007	0.0681
450007	富兰克林国海成长基金	1.017	1.017	0.0029	0.286
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5583	2.4971	0.0025	0.4517
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0012	1.0012	0.0014	0.14
460003	友邦增利b基金	1.0702	1.1502	0.0009	0.0842
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3316	1.3316	-0.0027	-0.2024
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8269	3.4021	-0.0019	-0.2293
481004	工银成长基金	1.3799	1.3799	0.0005	0.0362
481006	工银瑞信红利基金	0.8402	0.8802	0.0027	0.3224
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.3	1.3	-0.003	-0.2302
481009	工银沪深300基金	1.122	1.122	0.009	0.8086
483003	工银平衡基金	0.7381	1.7681	0.0043	0.587
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1271	1.2271	0.0008	0.071
485007	工银瑞信添利b基金	1.1163	1.1563	0.0006	0.0538
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1372	1.2372	0.0009	0.0792
485107	工银瑞信添利a基金	1.1214	1.1614	0.0006	0.0535
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.679	0.679	0.001	0.1475
510050	华夏上证50etf基金	2.023	2.538	0.03	1.4834
510080	长盛全债指数增强基金	1.2278	1.8978	0.0004	0.0326
510081	长盛动态精选基金	0.9753	2.6753	0.0015	0.154
510180	华安上证180etf基金	6.156	6.35	0.056	0.918
510880	友邦华泰上证红利etf	2.197	2.221	0.009	0.4113
519001	银华核心价值优选基金	1.0994	3.7739	0.0057	0.5204
519003	海富通收益增长混合	0.672	2.287	0	0
519005	海富通股票基金	0.606	2.555	-0.004	-0.6557
519007	海富通强化回报混合	0.617	2.113	0.003	0.4886
519008	汇添富优势精选基金	2.4026	3.9626	-0.0013	-0.0541
519011	海富通精选混合基金	0.7632	3.4155	-0.0019	-0.2499
519013	海富通风格优势股票	1.045	1.801	0	0
519015	海富通精选贰号混合	0.618	0.938	-0.002	-0.3226
519017	大成积极成长基金	0.862	1.914	-0.001	-0.1159
519018	汇添富均衡增长基金	0.7151	2.0575	-0.0013	-0.1773
519019	大成景阳基金	0.614	3.593	-0.002	-0.0816
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.939	1.584	0.012	1.2945
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519025	海富通领先成长基金	1.025	1.025	--	--
519029	华夏稳增基金	1.392	2.097	0.002	0.1439
519035	富国天博创新主题基金	0.6997	2.5629	0.0018	0.257
519039	长盛同德基金	0.7919	2.2692	0.0044	0.5584
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.221	1.251	0.007	0.5766
519068	汇添富成长焦点基金	0.9597	1.1097	-0.0015	-0.1561
519069	汇添富价值精选基金	1.178	1.178	0.005	0.4263
519078	汇添富增强收益基金	1.038	1.088	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6135	2.1779	0.0039	0.6425
519089	新世纪优选成长基金	1.4735	1.5235	0.0063	0.4294
519100	长盛中证100指数基金	0.8476	1.4176	0.0119	1.424
519110	浦银价值基金	0.758	0.758	0.004	0.5305
519111	浦银收益基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
519180	万家上证180指数基金	0.6446	2.9846	0.0063	0.987
519181	万家和谐增长基金	0.594	1.3131	0.001	0.1737
519183	万家双引擎基金	1.3252	1.3452	0.0018	0.136
519300	大成沪深300指数基金	0.9271	2.2471	0.0075	0.8156
519519	友邦增利a基金	1.0746	1.1546	0.0009	0.0838
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.306	1.326	0.003	0.2302
519666	银河银信添利b基金	1.079	1.222	0.0016	0.1485
519667	银河银信添利a基金	1.083	1.226	0.0017	0.1572
519668	银河竞争优势基金	1.2679	1.2679	0.0006	0.0473
519670	银河行业优选基金	1.005	1.005	--	--
519680	交银增利a/b基金	1.0617	1.1327	0.0009	0.0848
519682	交银增利c类基金	1.0612	1.1272	0.0009	0.0849
519688	交银施罗德精选基金	0.9456	2.9414	0.0035	0.3715
519690	交银施罗德稳健配置	1.7417	2.5717	0.0225	1.3087
519692	交银施罗德成长基金	2.1395	2.3195	0.0194	0.9151
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.731	0.746	0.0033	0.4535
519696	交银环球(qdii)基金	1.19	1.19	0	0
519697	交银保本基金	1.015	1.015	0.002	0.1974
519698	交银先锋基金	1.0213	1.0213	--	--
519989	长信利丰基金	1.026	1.026	0.002	0.1953
519991	长信双利优选基金	1.076	1.116	0.002	0.1862
519993	长信增利动态策略基金	0.7906	2.0296	0.0051	0.6493
519994	长信金利趋势基金	0.6462	1.9738	0.0059	0.921
519996	长信银利精选基金	0.6747	2.5947	0	0
530001	建信恒久价值基金	0.7321	2.1363	0.0015	0.2053
530003	建信优选成长基金	0.839	2.289	0.0006	0.0716
530005	建信优化配置基金	0.752	1.302	0.0055	0.7368
530006	建信精选基金	1.302	1.302	-0.003	-0.2299
530008	建信稳定增利基金	1.131	1.146	0	0
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8809	1.9809	-0.0002	-0.0106
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4793	1.9453	-0.0044	-0.2966
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9834	0.9834	-0.0024	-0.2435
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.309	1.309	-0.002	-0.1526
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9958	0.9958	0.0007	0.0703
550001	信诚四季红基金	0.818	1.979	-0.0029	-0.3533
550002	信诚精萃成长基金	0.7927	1.872	-0.0046	-0.5788
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.375	1.375	-0.006	-0.4345
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
550007	信诚经典优债b基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
560002	益民红利成长基金	0.6216	1.7049	0.0033	0.537
560003	益民创新优势基金	0.7771	0.7971	0.005	0.6476
560005	益民多利基金	1.0319	1.0729	0.0005	0.0485
570001	诺德价值优势基金	0.8316	0.8316	0.005	0.6049
571002	诺德灵活配置基金	1.1095	1.1095	-0.0091	-0.8135
573003	诺德增强收益基金	1.006	1.006	0	0
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7067	2.4267	-0.0025	-0.3525
580002	东吴价值成长双动力	1.0397	1.5597	-0.0091	-0.8677
580003	东吴行业轮动基金	0.9083	0.9083	-0.0123	-1.3361
580005	东吴进取基金	1	1	--	--
582001	东吴优信稳健基金	1.0214	1.0214	0.0007	0.0686
590001	中邮核心优选基金	1.2559	2.4759	0.0058	0.464
590002	中邮核心成长基金	0.6636	0.6636	0.0034	0.515
610001	信达澳银领先增长基金	0.9427	1.1427	0.0057	0.6083
610002	信达澳银精华灵活配置	1.17	1.27	0.008	0.6885
610003	信达稳定a基金	1.001	1.001	--	--
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	--	--
620001	金元比联宝石动力保本	1.0533	1.0533	0.0001	0.0095
620002	金元比联成长动力基金	1.245	1.275	-0.002	-0.1604
620003	金元比联丰利债券基金	1.002	1.002	--	--
630001	华商领先企业基金	0.8403	0.9453	0.0045	0.5384
630002	华商盛世成长基金	1.2643	1.5293	0.0045	0.3572
630003	华商收益增强a基金	1.05	1.05	0.003	0.2865
630103	华商收益增强b基金	1.049	1.049	0.003	0.2868
660001	农银成长基金	1.3693	1.3693	-0.0031	-0.2259
660002	农银增利基金	0.9963	0.9963	0.0006	0.0603
660003	农银双利基金	1.0197	1.0197	0.0014	0.1375
690001	民生蓝筹基金	1.011	1.011	0.008	0.7976

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