开放式基金每日净值2009-05-06-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-06

2009-5-7 8:33:29 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.298	2.979	0.018	1.4063
000011	华夏大盘精选基金	6.84	7.22	0.045	0.6623
000021	华夏优势增长基金	1.953	2.073	0.033	1.7187
000031	华夏复兴基金	0.919	0.919	0.019	2.1111
000041	华夏全球精选(qdii)	0.63	0.63	0.003	0.4785
001001	华夏债券a/b类基金	1.132	1.502	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.119	1.489	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.112	1.142	0.003	0.2705
001013	华夏希望债券c级基金	1.108	1.138	0.003	0.2715
002001	华夏回报基金	1.169	3.181	0.009	0.7759
002011	华夏红利基金	2.644	3.477	0.036	1.3804
002021	华夏回报二号基金	0.952	2.24	0.007	0.7407
002031	华夏策略精选基金	1.359	1.359	0.011	0.816
020001	国泰金鹰增长基金	0.808	3.681	0.011	1.3802
020002	国泰金龙债券a类基金	1.01	1.339	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.697	3.057	0.006	0.8861
020005	国泰金马稳健回报基金	0.725	3.022	0.004	0.5563
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.893	1.778	0.009	1.0181
020010	国泰金牛创新成长基金	0.852	0.902	0.007	0.8284
020011	国泰沪深300基金	0.557	0.797	0.008	1.3996
020012	国泰金龙债券c类基金	1.007	1.336	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.018	1.068	0	0
020019	国泰双利a基金	1.011	1.011	0.001	0.099
020020	国泰双利c基金	1.01	1.01	0.001	0.0991
040001	华安创新基金	0.675	3.1307	0.006	0.8974
040002	华安中国a股指数基金	0.762	2.8707	0.009	1.1938
040004	华安宝利配置基金	0.891	3.171	0.007	0.7919
040005	华安宏利基金	2.3514	2.7414	0.0277	1.1921
040007	华安中小盘成长基金	0.954	2.2689	0.0134	1.4246
040008	华安策略优选基金	0.6623	2.1986	0.0087	1.3311
040009	华安收益a基金	1.0532	1.0832	-0.0001	-0.0095
040010	华安收益b基金	1.0484	1.0784	-0.0002	-0.0191
040011	华安核心优选基金	1.3209	1.3209	0.0199	1.5296
050001	博时价值增长基金	0.682	3.184	0.007	1.037
050002	博时裕富指数基金	0.754	2.734	0.01	1.3441
050004	博时精选基金	1.3152	2.7402	0.0134	1.0293
050006	博时稳定价值债券b类	1.098	1.206	-0.001	-0.091
050007	博时平衡配置基金	1.18	2.241	0.017	1.4617
050008	博时第三产业成长基金	0.997	2.205	0.008	0.777
050009	博时新兴成长基金	0.749	2.81	0.007	0.934
050010	博时特许价值基金	1.26	1.26	0.012	0.9615
050106	博时稳定价值债券a类	1.104	1.212	-0.001	-0.0905
050201	博时价值增长贰号基金	0.629	2.084	0.008	1.2882
070001	嘉实成长收益基金	0.7838	2.8735	0.0133	1.7217
070002	嘉实理财增长基金	3.501	4.042	0.04	1.1557
070003	嘉实理财稳健基金	0.828	2.44	0.005	0.6004
070005	嘉实理财债券基金	1.217	1.642	0.001	0.0822
070006	嘉实服务增值基金	3.033	3.353	0.032	1.0663
070009	嘉实超短债基金	1.0114	1.1067	0	0
070010	嘉实主题精选基金	1.016	2.524	0.016	1.6
070011	嘉实策略增长基金	0.98	1.17	0.015	1.5544
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.519	0.519	-0.001	-0.1923
070013	嘉实研究精选基金	1.352	1.382	0.016	1.1976
070015	嘉实多元a基金	1.047	1.078	0.002	0.1914
070016	嘉实多元b基金	1.047	1.076	0.003	0.2874
070017	嘉实量化基金	1.047	1.047	0.004	0.3835
070099	嘉实优质基金	0.674	1.57	0.014	2.1212
080001	长盛成长价值基金	0.807	2.651	0.006	0.7491
080002	长盛创新先锋基金	1.1871	1.1871	0.0279	2.4068
080003	长盛积极配置基金	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.0096
090001	大成价值增长基金	0.6852	3.3452	0.0101	1.4961
090002	大成债券a/b类基金	1.0261	1.4061	-0.0006	-0.0584
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6448	3.2148	0.0075	1.1768
090004	大成精选增值基金	0.8859	2.7864	0.0148	1.699
090006	大成2020生命周期基金	0.587	2.409	0.008	1.3817
090007	大成策略回报基金	1.103	1.363	0.019	1.7528
090008	大成强债基金	1.0803	1.0803	0.0016	0.1483
092002	大成债券c类基金	1.007	1.387	-0.0006	-0.0595
100016	富国天源平衡基金	0.8856	2.1462	0.0091	1.0382
100018	富国天利增长债券基金	1.2678	1.8328	0.0006	0.0473
100020	富国天益价值基金	0.7522	3.7635	0.0021	0.28
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7244	2.889	0.0088	1.2308
100026	富国天合稳健优选基金	0.7161	2.0956	0.004	0.5617
100029	富国天成红利基金	1.0626	1.0626	0.0137	1.3061
100032	富国天鼎基金	1.305	1.469	0.02	1.5902
110001	易方达平稳增长基金	1.439	2.669	0.008	0.559
110002	易方达策略成长基金	3.427	4.177	0.057	1.6914
110003	易方达50指数基金	0.7418	2.5918	0.0076	1.0351
110005	易方达积极成长基金	1.1266	3.7308	0.0185	1.6716
110007	易方达稳健收益a基金	1.026	1.1146	0.0008	0.078
110008	易方达稳健收益b基金	1.0277	1.1193	0.0008	0.0779
110009	易方达价值精选基金	1.2584	2.3084	0.014	1.125
110010	易方达价值成长基金	1.1134	1.1734	0.0154	1.4026
110011	易方达中小盘基金	1.3035	1.3435	0.0245	1.9156
110012	易方达科汇基金	1.18	4.951	0.014	1.1623
110013	易方达科翔基金	1.137	5.005	0.017	1.5322
110015	易方达行业领先基金	1.053	1.053	0.009	0.8621
110017	易方达增强回报a基金	1.035	1.095	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.029	1.089	-0.001	-0.0971
110029	易方达科讯基金	0.7294	4.1457	0.0075	1.0395
112002	易方达策略成长二号	1.251	2.786	0.021	1.7073
121001	国投瑞银融华债券基金	1.295	2.247	0.0109	0.8488
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7478	2.7168	0.0051	0.6867
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8545	2.2945	0.0122	1.4484
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1427	2.1436	0.0182	1.6173
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.118	1.118	0.005	0.4492
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.906	0.961	0.01	1.1161
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8005	1.755	0.0107	1.3572
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0478	1.1028	0.0005	0.0477
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.456	0.681	0.01	2.2422
150002	大成优选基金	0.711	0.744	0.013	1.8625
150003	建信优势基金	0.755	0.755	0.011	1.4785
150103	银河银泰理财分红基金	0.7589	3.2989	0.0112	1.4979
151001	银河银联稳健基金	0.8119	2.9216	0.0082	1.0132
151002	银河银联收益基金	1.5904	1.9704	0.0029	0.1827
159901	易方达深证100etf基金	3.099	3.219	0.059	1.9408
159902	华夏中小板股票etf	2.058	2.058	0.039	1.9316
160105	南方积极配置(lof)	1.009	2.373	0.009	0.9
160106	南方高增长(lof)基金	1.3257	2.6297	0.012	0.9135
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.073	3.213	0.015	1.4187
160314	华夏行业精选(lof)	0.773	3.606	0.012	1.5857
160505	博时主题行业(lof)	1.638	3.219	0.014	0.8621
160602	鹏华普天债券a类基金	1.112	1.311	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.694	3.14	0.009	1.3139
160605	鹏华中国50基金	1.518	3.048	0.021	1.4028
160607	鹏华价值优势(lof)	0.706	2.218	0.008	1.136
160608	鹏华普天债券b类基金	1.085	1.284	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.188	1.388	0.023	1.9742
160611	鹏华优质治理(lof)	0.919	0.919	0.013	1.4349
160612	鹏华丰收债券基金	1.108	1.128	0.002	0.1808
160613	鹏华创新(lof)基金	1.251	1.281	0.018	1.4599
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.705	2.573	0.009	1.2931
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8425	2.1837	0.0092	1.104
160910	大成创新成长(lof)	0.773	1.984	0.011	1.4436
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2285	2.7285	0.0083	0.6802
161010	富国天丰基金	1.056	1.077	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7641	3.0591	0.0116	1.5415
161603	融通债券基金	1.113	1.438	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.175	2.345	0.021	1.8198
161605	融通蓝筹成长基金	1.224	2.354	0.016	1.3245
161606	融通行业景气基金	0.811	2.751	0.016	2.0126
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.866	2.38	0.01	1.1682
161609	融通动力先锋基金	1.366	1.766	0.021	1.5613
161610	融通领先成长(lof)	0.928	2.467	0.014	1.5297
161706	招商优质成长(lof)	1.0956	3.0059	0.0135	1.2476
161902	万家增强收益债券基金	1.0617	1.5658	0.0014	0.1415
161903	万家公用事业(lof)	0.7471	2.0554	0.0103	1.3923
162006	长城久富核心成长(lof)	1.3332	3.224	0.0121	0.9159
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4594	2.2194	0.0426	3.0068
162201	泰达荷银成长基金	0.9645	2.6745	0.0024	0.2495
162202	泰达荷银周期基金	0.8803	2.8053	0.0113	1.3003
162203	泰达荷银稳定基金	0.5803	2.5203	0.0049	0.8516
162204	泰达荷银行业精选基金	3.9095	4.0795	0.0564	1.4638
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4763	2.2263	0.0135	0.9229
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7104	1.7086	0.009	1.2804
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2592	1.3092	0.0132	1.0594
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6301	0.6301	0.0101	1.629
162210	泰达荷银集利a基金	1.0068	1.0248	0.0003	0.0298
162299	泰达荷银集利c基金	1.0044	1.0224	0.0002	0.0199
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.925	3.025	0.01	1.0929
162607	景顺长城资源(lof)	0.712	2.673	0.008	1.1364
162703	广发小盘成长(lof)	1.702	3.012	0.0289	1.7273
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5318	2.7668	0.0205	1.3564
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0096	4.8192	0.0113	1.1311
163503	天治核心成长(lof)	0.491	1.9681	0.0069	1.4292
163801	中银中国(lof)基金	1.4964	2.9264	0.0184	1.2449
163803	中银增长基金	0.8162	2.5056	0.0083	1.031
163804	中银收益基金	0.7977	1.9777	0.0092	1.1668
163805	中银策略基金	1.0789	1.0789	0.0074	0.6906
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9346	1.1346	0.0138	1.4987
166002	中欧蓝筹基金	1.3052	1.3052	0.0189	1.4693
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	0	0
166004	中欧稳健收益c基金	0.9998	0.9998	0	0
180001	银华优势企业基金	0.9401	2.5601	0.0073	0.7826
180002	银华保本增值(二期)	1.0996	1.2396	0.0027	0.2461
180003	银华道琼斯88基金	0.8808	2.6808	0.01	1.1484
180010	银华优质增长基金	1.5146	2.7146	0.0216	1.4468
180012	银华富裕主题基金	0.8537	1.7887	0.0086	1.0176
180013	银华领先基金	1.3628	1.4628	0.0326	2.4508
180015	银华增强收益基金	1.026	1.026	0.003	0.2933
183001	银华全球(qdii)基金	0.772	0.772	0.001	0.1297
200001	长城久恒基金	1.308	2.418	0.009	0.6928
200002	长城久泰300指数基金	1.0684	3.9284	0.0139	1.3182
200006	长城消费增值基金	0.729	2.169	0.0054	0.7463
200007	长城安心回报基金	0.5405	1.5268	0.0038	0.7118
200008	长城品牌优选基金	0.7327	0.7327	0.0086	1.1877
200009	长城稳健增利基金	1.065	1.09	0	0
200010	长城双动力基金	1.0507	1.0507	0.0092	0.8833
202001	南方稳健成长基金	0.9659	2.7609	0.0069	0.7195
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8182	1.7389	0.0061	0.7532
202003	南方绩优成长基金	1.4122	1.9622	0.024	1.7289
202005	南方成份精选基金	0.8579	0.8579	0.0107	1.263
202007	南方隆元基金	0.563	0.563	0.001	0.1779
202009	南方盛元基金	0.885	0.885	0.01	1.1429
202011	南方价值基金	1.134	1.254	0.011	0.9795
202015	南方沪深300基金	1.079	1.079	0.014	1.3146
202101	南方宝元债券基金	1.075	2.295	0.0021	0.1957
202102	南方多利债券基金	1.0402	1.1534	-0.0002	-0.0192
202202	南方避险增值基金	2.1721	2.7161	0.0054	0.2492
202211	南方恒元基金	1.033	1.033	0.003	0.2913
202801	南方全球精选(qdii)	0.599	0.599	-0.005	-0.8278
206001	鹏华行业成长基金	0.8013	3.0549	0.009	1.135
210001	金鹰成份股优选基金	0.6612	2.2513	0.0153	2.3634
210002	金鹰红利基金	1.3801	1.4681	0.0314	2.3282
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6044	2.4652	0.0004	0.0728
213002	宝盈泛沿海基金	0.6161	2.2648	0.0028	0.4514
213003	宝盈策略增长基金	1.087	1.287	0.0079	0.7321
213006	宝盈核心优势基金	0.999	0.999	0.0001	0.01
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0884	1.0954	0.0009	0.0828
213008	宝盈资源优选基金	0.9825	1.0687	0.0065	0.7275
213917	宝盈增强收益c基金	1.0859	1.0929	0.0008	0.0737
217001	招商安泰股票基金	0.7281	3.3421	0.0074	0.3682
217002	招商安泰平衡基金	1.8257	2.4407	0.0159	0.8786
217003	招商安泰债券a类基金	1.1059	1.4224	0.0004	0.0362
217005	招商先锋基金	0.6683	2.6183	0.0082	1.2422
217008	招商安本增利基金	1.1378	1.2378	0.0026	0.229
217009	招商核心价值基金	0.9762	0.9762	0.0129	1.3391
217010	招商大盘蓝筹基金	1.239	1.239	0.016	1.3083
217011	招商安心收益基金	1.035	1.035	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0905	1.407	0.0004	0.0367
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5385	2.0835	0.005	0.9372
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2015	3.6566	0.0111	0.932
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2776	2.9176	0.0079	0.6222
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1599	1.6099	0.0002	0.0172
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7708	3.2808	0.0077	1.009
240005	华宝兴业多策略增长	0.5958	3.9921	0.0069	1.1692
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6203	2.6203	0.0288	1.1113
240009	华宝兴业先进成长基金	1.9181	1.9181	0.0145	0.7617
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8428	0.8428	0.0092	1.1036
240011	华宝兴业大盘基金	1.4298	1.4298	0.0165	1.1675
240012	华宝兴业增强收益a	1.0033	1.0033	0.0009	0.0898
240013	华宝兴业增强收益b	1.0024	1.0024	0.0008	0.0799
241001	华宝海外中国(qdii)	0.865	0.865	0	0
253010	国联安德盛安心成长	0.876	1.882	0.008	0.8762
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.53	2.3	0.017	1.1236
257010	国联安德盛小盘基金	0.754	2.884	0.007	0.9371
257020	国联安德盛精选基金	0.82	2.566	0.013	1.5366
257030	国联安德盛优势基金	1.051	1.151	0.011	1.0577
257040	国联安德盛红利基金	1.279	1.279	0.018	1.4274
260101	景顺长城优选股票基金	0.9456	2.8363	0.0076	0.8102
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6538	2.9438	0.0051	0.7862
260104	景顺长城内需增长基金	2.937	3.807	0.053	1.8377
260108	景顺长城新兴成长基金	0.911	2.261	0.01	1.1099
260109	景顺长城内需增长贰号	1.428	1.868	0.024	1.7094
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.803	0.803	0.012	1.5171
260111	景顺长城公司治理基金	1.19	1.19	0.014	1.1905
270001	广发聚富基金	1.0554	3.3654	0.0095	0.9083
270002	广发稳健增长基金	1.3435	2.9635	0.0196	1.4805
270005	广发聚丰基金	0.6397	3.7223	0.0075	1.188
270006	广发策略优选基金	1.5033	2.1833	0.0229	1.5469
270007	广发大盘成长基金	0.7534	0.7534	0.0107	1.4407
270008	广发核心基金	1.384	1.384	0.019	1.3919
270009	广发增强债券基金	1.092	1.122	0.001	0.0917
270010	广发300基金	1.411	1.451	0.019	1.3649
288001	中信经典配置基金	1.8195	2.8195	0.018	0.9992
288002	中信红利精选基金	2.0428	3.4428	0.0259	1.2841
288102	中信稳定双利债券基金	1.0576	1.3886	-0.0002	-0.0189
290002	泰信先行策略基金	0.6611	2.5115	0.0093	1.4255
290003	泰信双息债券基金	1.0368	1.1411	0.0033	0.3193
290004	泰信优质生活基金	1.061	1.561	0.0206	1.98
290005	泰信优势增长基金	1.287	1.317	0.024	1.9002
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0125	1.0125	0.0035	0.3469
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8277	2.3997	0.0115	1.409
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0385	1.7745	0.0048	0.4644
310328	申万巴黎新动力基金	0.7102	2.5063	0.0088	1.2564
310358	申万巴黎新经济基金	0.6451	1.977	0.0105	1.6546
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.324	1.374	0.0182	1.3938
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.997	0.997	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6744	2.9344	0.0077	1.1549
320003	诺安股票基金	0.8919	2.7754	0.009	1.0194
320004	诺安优化债券基金	1.0405	1.1001	0.0002	0.0192
320005	诺安价值增长基金	0.7204	1.6654	0.0075	1.052
320006	诺安灵活配置基金	1.12	1.12	0.016	1.4493
320007	诺安成长基金	1.05	1.05	0.002	0.1908
340001	兴业可转债基金	1.1953	2.6613	0.0054	0.4538
340006	兴业全球视野基金	2.6528	2.6528	0.023	0.8746
340007	兴业社会责任基金	1.174	1.174	0.015	1.2942
340008	兴业有机增长基金	1.0032	1.0032	--	--
350001	天治财富增长基金	0.6647	2.21	0.0041	0.6206
350002	天治品质优选基金	0.6895	3.1995	0.0054	0.7894
350005	天治创新先锋基金	1.1285	1.1285	0.011	0.9843
350006	天治稳健双盈基金	1.0147	1.0147	-0.0021	-0.2065
360001	光大保德信量化核心	0.7686	2.7123	0.0102	1.3449
360005	光大保德信红利基金	2.018	2.676	0.0231	1.158
360006	光大保德信新增长基金	1.0323	2.3123	0.0118	1.1563
360007	光大保德信优势配置	0.6562	0.6562	0.0108	1.6734
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0671	1.0671	0.0066	0.6223
373010	上投双息平衡基金	0.8377	2.2669	0.005	0.6005
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0987	1.0987	0.0063	0.5767
375010	上投中国优势基金	2.0813	4.7013	0.0172	0.8333
377010	上投阿尔法基金	4.2636	4.3036	0.0543	1.29
377016	上投亚太优势(qdii)	0.463	0.463	-0.001	-0.2155
377020	上投内需动力基金	1.0183	1.1183	0.0189	1.8911
378010	上投成长先锋基金	2.0417	2.0417	0.0303	1.5064
379010	上投中小盘基金	1.278	1.278	0.024	1.9139
395001	中海稳健收益基金	1.051	1.111	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6914	2.6185	0.0102	1.498
398011	中海分红增利基金	0.6906	2.0906	0.0077	1.1275
398021	中海能源策略基金	0.7709	1.0809	0.0088	1.1547
398031	中海蓝筹基金	1.1532	1.1532	0.011	0.9631
400001	东方龙基金	0.5465	2.308	0.0023	0.4226
400003	东方精选基金	0.7715	2.6813	0.005	0.6514
400007	东方策略成长基金	1.0979	1.0979	0.0063	0.5771
400009	东方稳健回报基金	0.999	0.999	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7256	2.0697	0.0062	0.8647
410003	华富成长趋势基金	0.6292	0.9192	0.0048	0.7687
410004	华富收益增强a基金	1.1073	1.1523	0.0035	0.3171
410005	华富收益增强b基金	1.1027	1.1477	0.0034	0.3093
410006	华富策略精选基金	1.0541	1.0541	0.0139	1.3363
420001	天弘精选基金	0.581	1.708	0.012	2.108
420002	天弘永利a基金	1.0092	1.0712	0.0005	0.0496
420003	天弘永定基金	1.0696	1.0696	0.0188	1.7891
420102	天弘永利b基金	1.0104	1.0764	0.0006	0.0594
450001	富兰克林国海收益基金	0.6787	1.9099	0.0055	0.8202
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1705	2.3305	0.0026	0.2226
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1184	1.2184	0.0092	0.8294
450004	富兰克林国海深化价值	1.3056	1.3056	0.0082	0.632
450005	富兰克林国海强化收益a	1.029	1.039	-0.0002	-0.0194
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0282	1.0382	-0.0003	-0.0292
450007	富兰克林国海成长基金	1.0225	1.0225	0.0057	0.5606
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.552	2.482	0.0087	1.6018
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0019	1.0019	0.0111	1.1203
460003	友邦增利b基金	1.0689	1.1489	0.0019	0.1781
460005	友邦华泰价值增长基金	1.3238	1.3238	0.0275	2.1214
481001	工银瑞信核心价值基金	0.832	3.4206	0.0092	1.1181
481004	工银成长基金	1.3804	1.3804	0.0165	1.2098
481006	工银瑞信红利基金	0.8388	0.8788	0.0081	0.9751
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.306	1.306	0.022	1.7134
481009	工银沪深300基金	1.112	1.112	0.014	1.275
483003	工银平衡基金	0.7355	1.7634	0.0057	0.7818
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1255	1.2255	-0.0006	-0.0533
485007	工银瑞信添利b基金	1.1147	1.1547	-0.0002	-0.0179
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1355	1.2355	-0.0005	-0.044
485107	工银瑞信添利a基金	1.1198	1.1598	-0.0002	-0.0179
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.666	0.666	0.005	0.7564
510050	华夏上证50etf基金	1.984	2.492	0.02	1.0322
510080	长盛全债指数增强基金	1.226	1.896	0.0021	0.1716
510081	长盛动态精选基金	0.9762	2.6762	0.011	1.1397
510180	华安上证180etf基金	6.085	6.279	0.075	1.2479
510880	友邦华泰上证红利etf	2.195	2.219	0.033	1.5264
519001	银华核心价值优选基金	1.098	3.7694	0.017	1.5739
519003	海富通收益增长混合	0.672	2.287	0.008	1.2048
519005	海富通股票基金	0.61	2.559	0.012	2.0067
519007	海富通强化回报混合	0.613	2.109	0.002	0.3273
519008	汇添富优势精选基金	2.395	3.955	0.0243	1.025
519011	海富通精选混合基金	0.7662	3.4254	0.0112	1.483
519013	海富通风格优势股票	1.044	1.8	0.014	1.3592
519015	海富通精选贰号混合	0.62	0.94	0.009	1.473
519017	大成积极成长基金	0.863	1.915	0.016	1.889
519018	汇添富均衡增长基金	0.7179	2.0647	0.0096	1.3534
519019	大成景阳基金	0.619	3.598	0.012	0.4968
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.925	1.57	0.006	0.6529
519023	海富通稳健添利债券c	1.025	1.025	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.025	1.025	0	0
519029	华夏稳增基金	1.396	2.101	0.014	1.013
519035	富国天博创新主题基金	0.7003	2.5645	0.0074	1.0678
519039	长盛同德基金	0.7844	2.2477	0.0125	1.6185
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.209	1.239	0.018	1.5113
519068	汇添富成长焦点基金	0.9636	1.1136	0.0128	1.3462
519069	汇添富价值精选基金	1.176	1.176	0.017	1.4668
519078	汇添富增强收益基金	1.038	1.088	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6108	2.1735	0.0061	1.0075
519089	新世纪优选成长基金	1.4638	1.5138	0.0197	1.3642
519100	长盛中证100指数基金	0.8336	1.4036	0.0096	1.165
519110	浦银价值基金	0.752	0.752	0.008	1.0753
519111	浦银收益基金	1.002	1.002	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.6367	2.9767	0.0073	1.1598
519181	万家和谐增长基金	0.5968	1.318	0.0094	1.5973
519183	万家双引擎基金	1.3274	1.3474	0.0162	1.2355
519300	大成沪深300指数基金	0.9183	2.2383	0.0123	1.3576
519519	友邦增利a基金	1.0733	1.1533	0.0019	0.1773
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.259	1.279	0.015	1.2058
519666	银河银信添利b基金	1.076	1.219	0.0001	0.0093
519667	银河银信添利a基金	1.0799	1.2229	0.0001	0.0093
519668	银河竞争优势基金	1.2727	1.2727	0.0129	1.024
519680	交银增利a/b基金	1.0602	1.1312	0	0
519682	交银增利c类基金	1.0598	1.1258	0.0001	0.0094
519688	交银施罗德精选基金	0.9286	2.9244	0.0183	2.0103
519690	交银施罗德稳健配置	1.7099	2.5399	0.0364	2.1751
519692	交银施罗德成长基金	2.1062	2.2862	0.0285	1.3717
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7261	0.7411	0.0115	1.6093
519696	交银环球(qdii)基金	1.173	1.173	-0.003	-0.2551
519697	交银保本基金	1.013	1.013	0.001	0.0988
519989	长信利丰基金	1.023	1.023	0.003	0.2941
519991	长信双利优选基金	1.079	1.119	0.015	1.4098
519993	长信增利动态策略基金	0.7925	2.0315	0.0074	0.9426
519994	长信金利趋势基金	0.6408	1.9607	0.007	1.1061
519996	长信银利精选基金	0.6795	2.5995	0.0105	1.5695
530001	建信恒久价值基金	0.7336	2.1378	0.0064	0.8801
530003	建信优选成长基金	0.843	2.293	0.0126	1.5173
530005	建信优化配置基金	0.7472	1.2972	0.0078	1.0549
530006	建信精选基金	1.312	1.312	0.016	1.2346
530008	建信稳定增利基金	1.13	1.145	0.001	0.0886
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8857	1.9857	0.0132	0.7049
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4964	1.9624	0.0201	1.3615
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9932	0.9932	0.0099	1.0068
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.319	1.319	0.017	1.3057
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9948	0.9948	0.0001	0.0101
550001	信诚四季红基金	0.8251	1.9861	0.0122	1.5008
550002	信诚精萃成长基金	0.801	1.8904	0.01	1.2641
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.389	1.389	0.023	1.6837
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.004	1.004	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.003	1.003	0	0
560002	益民红利成长基金	0.6179	1.6982	0.0112	1.8516
560003	益民创新优势基金	0.7762	0.7962	0.0094	1.2259
560005	益民多利基金	1.032	1.073	0.0006	0.0582
570001	诺德价值优势基金	0.8273	0.8273	0.0085	1.0381
571002	诺德灵活配置基金	1.1225	1.1225	0.0223	2.0269
573003	诺德增强收益基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7091	2.4291	0.011	1.5757
580002	东吴价值成长双动力	1.053	1.573	0.0142	1.367
580003	东吴行业轮动基金	0.9181	0.9181	0.0088	0.9678
582001	东吴优信稳健基金	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.0294
590001	中邮核心优选基金	1.2557	2.4757	0.0188	1.5199
590002	中邮核心成长基金	0.6638	0.6638	0.0068	1.035
610001	信达澳银领先增长基金	0.9409	1.1409	0.0093	0.9983
610002	信达澳银精华灵活配置	1.164	1.264	0.011	0.954
620001	金元比联宝石动力保本	1.0541	1.0541	0.0029	0.2759
620002	金元比联成长动力基金	1.252	1.282	0.019	1.541
630001	华商领先企业基金	0.8364	0.9414	0.0089	1.0755
630002	华商盛世成长基金	1.2657	1.5307	0.0227	1.8262
630003	华商收益增强a基金	1.045	1.045	0.001	0.0958
630103	华商收益增强b基金	1.044	1.044	0.002	0.1919
660001	农银成长基金	1.3801	1.3801	0.017	1.2472
660002	农银增利基金	0.9955	0.9955	-0.0004	-0.0402
660003	农银双利基金	1.0199	1.0199	0.0046	0.4531
690001	民生蓝筹基金	1.004	1.004	0.003	0.2997

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