开放式基金每日净值2009-05-11
2009-5-12 8:37:30 文章来源：
不详 作者：佚名 【字体：
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | | 000001 | 华夏成长基金 | 1.264 | 2.945 | -0.032 | -2.4691 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 6.719 | 7.099 | -0.12 | -1.7546 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.892 | 2.012 | -0.051 | -2.6248 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.897 | 0.897 | -0.021 | -2.2876 | | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.651 | 0.651 | 0.008 | 1.2442 | | 001001 | 华夏债券a/b类基金 | 1.133 | 1.503 | 0 | 0 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.12 | 1.49 | 0 | 0 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.114 | 1.144 | -0.002 | -0.1792 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.11 | 1.14 | -0.002 | -0.1799 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.164 | 3.176 | -0.01 | -0.8518 | | 002011 | 华夏红利基金 | 2.589 | 3.422 | -0.055 | -2.0802 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.947 | 2.235 | -0.009 | -0.9414 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.331 | 1.331 | -0.025 | -1.8437 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.793 | 3.666 | -0.017 | -2.0988 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.012 | 1.341 | 0.001 | 0.0989 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.691 | 3.038 | -0.01 | -1.4251 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.724 | 3.018 | -0.01 | -1.3661 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.884 | 1.769 | -0.016 | -1.7778 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.847 | 0.897 | -0.015 | -1.7401 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.549 | 0.786 | -0.012 | -2.1168 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.008 | 1.337 | 0 | 0 | | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.019 | 1.069 | 0 | 0 | | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.016 | 1.016 | 0.001 | 0.0985 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.664 | 3.0835 | -0.011 | -1.6375 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.748 | 2.8248 | -0.017 | -2.2385 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.877 | 3.157 | -0.016 | -1.7917 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2898 | 2.6798 | -0.0575 | -2.4496 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9321 | 2.247 | -0.0224 | -2.3468 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6472 | 2.1835 | -0.016 | -2.4125 | | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0547 | 1.0847 | -0.0009 | -0.0853 | | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0498 | 1.0798 | -0.001 | -0.0952 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2781 | 1.2781 | -0.0374 | -2.843 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.671 | 3.173 | -0.012 | -1.757 | | 050002 | 博时裕富指数基金 | 0.744 | 2.724 | -0.017 | -2.2339 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.3061 | 2.7311 | -0.0232 | -1.7453 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0 | 0 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.157 | 2.218 | -0.023 | -1.9492 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.003 | 2.219 | -0.013 | -1.2903 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.741 | 2.78 | -0.014 | -1.8359 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.237 | 1.237 | -0.033 | -2.5984 | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.627 | 2.082 | -0.008 | -1.2598 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7599 | 2.8332 | -0.0196 | -2.5147 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.403 | 3.944 | -0.08 | -2.2969 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.82 | 2.424 | -0.012 | -1.4253 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.22 | 1.645 | 0 | 0 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 2.973 | 3.293 | -0.065 | -2.1396 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0119 | 1.1072 | 0.0003 | 0.0297 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 0.973 | 2.481 | -0.036 | -3.5679 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.951 | 1.141 | -0.027 | -2.7607 | | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.538 | 0.538 | 0.007 | 1.3183 | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.346 | 1.376 | -0.025 | -1.8235 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.042 | 1.073 | -0.005 | -0.4776 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.041 | 1.07 | -0.005 | -0.478 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.019 | 1.019 | -0.027 | -2.5813 | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.645 | 1.541 | -0.02 | -3.0075 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.793 | 2.637 | -0.014 | -1.7348 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.138 | 1.138 | -0.0451 | -3.812 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.041 | 1.041 | -0.0008 | -0.0768 | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6682 | 3.3282 | -0.0154 | -2.2528 | | 090002 | 大成债券a/b类基金 | 1.0276 | 1.4076 | 0 | 0 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6254 | 3.1954 | -0.0147 | -2.2965 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8588 | 2.7593 | -0.0268 | -3.0262 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.572 | 2.394 | -0.013 | -2.2222 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.085 | 1.345 | -0.024 | -2.1641 | | 090008 | 大成强债基金 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0008 | -0.0736 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0084 | 1.3884 | 0 | 0 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8675 | 2.1281 | -0.0179 | -2.0217 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2694 | 1.8344 | -0.0001 | -0.0079 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.741 | 3.7523 | -0.0112 | -1.489 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7116 | 2.8586 | -0.0113 | -1.5623 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7059 | 2.0854 | -0.0121 | -1.6852 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0215 | -2.0281 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.26 | 1.418 | -0.035 | -2.7442 | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.408 | 2.638 | -0.026 | -1.8131 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.338 | 4.088 | -0.085 | -2.4832 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7472 | 2.5972 | -0.0084 | -1.1117 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0867 | 3.6302 | -0.0288 | -2.5814 | | 110007 | 易方达月月收益a级 | 1.0273 | 1.1159 | 0.0008 | 0.0779 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.029 | 1.1206 | 0.0008 | 0.0778 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2232 | 2.2732 | -0.0326 | -2.596 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0812 | 1.1412 | -0.0341 | -3.0575 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.2433 | 1.2833 | -0.0391 | -3.049 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.161 | 4.932 | -0.015 | -1.2348 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.111 | 4.97 | -0.022 | -1.9756 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.039 | 1.039 | -0.012 | -1.1418 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.036 | 1.096 | 0 | 0 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | -0.001 | -0.097 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7114 | 4.0949 | -0.0172 | -2.3561 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.218 | 2.753 | -0.032 | -2.56 | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2763 | 2.2283 | -0.0195 | -1.5049 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7384 | 2.7074 | -0.0087 | -1.1645 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8299 | 2.2699 | -0.0239 | -2.7993 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0992 | 2.0714 | -0.0365 | -3.2133 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.095 | 1.095 | -0.016 | -1.4401 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.889 | 0.944 | -0.018 | -1.9846 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7877 | 1.7269 | -0.018 | -2.2362 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0495 | 1.1045 | -0.0001 | -0.0095 | | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.439 | 0.664 | -0.018 | -3.9387 | | 150002 | 大成优选基金 | 0.692 | 0.725 | -0.018 | -2.5352 | | 150003 | 建信优势基金 | 0.731 | 0.731 | -0.019 | -2.5333 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.7397 | 3.2797 | -0.016 | -2.1172 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.7919 | 2.8941 | -0.0161 | -1.9977 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5834 | 1.9634 | -0.0088 | -0.5527 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.012 | 3.132 | -0.099 | -3.1823 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.958 | 1.958 | -0.068 | -3.3564 | | 160105 | 南方积极配置(lof) | 0.9909 | 2.3549 | -0.0175 | -1.7354 | | 160106 | 南方高增长(lof)基金 | 1.2955 | 2.5995 | -0.032 | -2.4105 | | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 1.056 | 3.173 | -0.024 | -2.2236 | | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.759 | 3.555 | -0.018 | -2.2943 | | 160505 | 博时主题行业(lof) | 1.627 | 3.208 | -0.02 | -1.2143 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.112 | 1.311 | 0 | 0 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.683 | 3.129 | -0.013 | -1.8678 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.498 | 3.028 | -0.038 | -2.474 | | 160607 | 鹏华价值优势(lof) | 0.707 | 2.221 | -0.01 | -1.3944 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.085 | 1.284 | 0 | 0 | | 160610 | 鹏华动力增长(lof) | 1.175 | 1.375 | -0.027 | -2.2463 | | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.912 | 0.912 | -0.02 | -2.1459 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.106 | 1.126 | -0.004 | -0.3604 | | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.228 | 1.258 | -0.035 | -2.7712 | | 160615 | 鹏华沪深300(lof)基金 | 1.013 | 1.013 | -0.023 | -2.2201 | | 160706 | 嘉实沪深300指数(lof) | 0.696 | 2.564 | -0.015 | -2.1097 | | 160805 | 长盛同智优势成长(lof) | 0.8273 | 2.1685 | -0.018 | -2.1294 | | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.744 | 1.955 | -0.023 | -2.9987 | | 161005 | 富国天惠精选成长(lof) | 1.206 | 2.706 | -0.0231 | -1.8794 | | 161010 | 富国天丰基金 | 1.051 | 1.079 | 0.002 | 0.1907 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7436 | 3.0386 | -0.0182 | -2.3891 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0.001 | 0.0898 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.143 | 2.313 | -0.037 | -3.1356 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.202 | 2.332 | -0.028 | -2.2764 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.79 | 2.73 | -0.023 | -2.829 | | 161607 | 融通巨潮100指数(lof) | 0.864 | 2.378 | -0.014 | -1.5945 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.325 | 1.725 | -0.04 | -2.9304 | | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.91 | 2.42 | -0.023 | -2.4976 | | 161706 | 招商优质成长(lof) | 1.0761 | 2.9864 | -0.0288 | -2.6066 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0583 | 1.5622 | -0.0034 | -0.3391 | | 161903 | 万家公用事业(lof) | 0.7281 | 2.0217 | -0.0219 | -2.9235 | | 162006 | 长城久富核心成长(lof) | 1.3187 | 3.2095 | -0.0246 | -1.8313 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3808 | 2.1408 | -0.0636 | -4.4032 | | 162201 | 泰达荷银成长基金 | 0.9333 | 2.6433 | -0.0167 | -1.7579 | | 162202 | 泰达荷银周期基金 | 0.8493 | 2.7743 | -0.028 | -3.1916 | | 162203 | 泰达荷银稳定基金 | 0.5729 | 2.5129 | -0.0104 | -1.783 | | 162204 | 泰达荷银行业精选基金 | 3.8053 | 3.9753 | -0.1003 | -2.5681 | | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.4781 | 2.2281 | -0.0137 | -0.9184 | | 162207 | 泰达荷银效率优选(lof) | 0.6869 | 1.6521 | -0.0193 | -2.7318 | | 162208 | 泰达荷银首选企业基金 | 1.2297 | 1.2797 | -0.0302 | -2.397 | | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.6153 | 0.6153 | -0.0117 | -1.866 | | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0082 | 1.0262 | 0.0005 | 0.0496 | | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0058 | 1.0238 | 0.0005 | 0.0497 | | 162605 | 景顺长城鼎益(lof) | 0.906 | 3.006 | -0.02 | -2.1598 | | 162607 | 景顺长城资源(lof) | 0.697 | 2.658 | -0.016 | -2.244 | | 162703 | 广发小盘成长(lof) | 1.6395 | 2.9495 | -0.0564 | -3.3257 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) | 1.502 | 2.737 | -0.0273 | -1.7851 | | 163402 | 兴业趋势投资(lof) | 1.0061 | 4.8052 | -0.0161 | -1.575 | | 163503 | 天治核心成长(lof) | 0.4771 | 1.9409 | -0.0122 | -2.4928 | | 163801 | 中银中国(lof)基金 | 1.4452 | 2.8752 | -0.0428 | -2.8763 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.7987 | 2.461 | -0.0197 | -2.41 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.7656 | 1.9456 | -0.0226 | -2.8673 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0272 | -2.5284 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.0086 | 1.0086 | -0.009 | -0.8844 | | 166001 | 中欧新趋势(lof)基金 | 0.9133 | 1.1133 | -0.0212 | -2.2686 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1501 | 1.2501 | -0.0363 | -3.0597 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 0.9997 | 0.9997 | 0 | 0 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9995 | 0.9995 | 0 | 0 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9218 | 2.5418 | -0.0213 | -2.2585 | | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0982 | 1.2382 | -0.0037 | -0.3358 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8777 | 2.6777 | -0.0141 | -1.5811 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4742 | 2.6742 | -0.043 | -2.8342 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8316 | 1.7666 | -0.0242 | -2.8278 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.2834 | 1.3834 | -0.0586 | -4.3666 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.023 | 1.023 | -0.005 | -0.4864 | | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.791 | 0.791 | 0.009 | 1.1509 | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.292 | 2.402 | -0.019 | -1.4493 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0519 | 3.9119 | -0.0229 | -2.1306 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7386 | 2.1786 | -0.006 | -0.8058 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5322 | 1.5081 | -0.0077 | -1.4234 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7385 | 0.7385 | -0.0075 | -1.0054 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.065 | 1.09 | -0.004 | -0.3742 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0176 | -1.6679 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.945 | 2.74 | -0.0175 | -1.8182 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.8011 | 1.7026 | -0.0142 | -1.7371 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3616 | 1.9116 | -0.0423 | -3.013 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8428 | 0.8428 | -0.0176 | -2.0456 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.563 | 0.563 | -0.005 | -0.8803 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.873 | 0.873 | -0.019 | -2.13 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.107 | 1.227 | -0.029 | -2.5528 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.065 | 1.065 | -0.023 | -2.114 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0736 | 2.2936 | -0.0059 | -0.5465 | | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0428 | 1.156 | 0.0005 | 0.048 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.1574 | 2.7014 | -0.0124 | -0.5715 | | 202211 | 南方恒元基金 | 1.024 | 1.024 | -0.007 | -0.679 | | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.62 | 0.62 | 0.017 | 2.8192 | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7918 | 3.0205 | -0.0157 | -1.9437 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6313 | 2.2057 | -0.0239 | -3.6497 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3201 | 1.4081 | -0.0459 | -3.3602 | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6005 | 2.4598 | 0.0001 | 0.0122 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.6147 | 2.2624 | -0.007 | -1.1227 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0638 | 1.2638 | -0.0198 | -1.8272 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9989 | 0.9989 | 0 | 0 | | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0907 | 1.0977 | -0.0004 | -0.0367 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9722 | 1.0575 | -0.0147 | -1.6212 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0882 | 1.0952 | -0.0004 | -0.0367 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.7083 | 3.3223 | -0.0188 | -0.9271 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7928 | 2.4078 | -0.0369 | -2.0167 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1068 | 1.4233 | -0.0001 | -0.009 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.657 | 2.607 | -0.0156 | -2.3194 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1367 | 1.2367 | -0.0021 | -0.1844 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.944 | 0.944 | -0.0346 | -3.5357 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.23 | 1.23 | -0.034 | -2.6899 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.035 | 1.035 | -0.001 | -0.0965 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0913 | 1.4078 | -0.0001 | -0.0092 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5164 | 2.0614 | -0.0114 | -2.1599 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.177 | 3.5956 | -0.0227 | -1.8931 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.264 | 2.904 | -0.0144 | -1.1264 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1606 | 1.6106 | 0.0004 | 0.0345 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7586 | 3.2686 | -0.0139 | -1.7994 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5759 | 3.9464 | -0.0161 | -2.7236 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5575 | 2.5575 | -0.0522 | -2.0002 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.8783 | 1.8783 | -0.0377 | -1.9676 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0139 | -1.6438 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3951 | 1.3951 | -0.0286 | -2.0089 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9994 | 0.9994 | -0.0021 | -0.2097 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9985 | 0.9985 | -0.0022 | -0.2198 | | 241001 | 华宝海外中国(qdii) | 0.882 | 0.882 | 0.007 | 0.8 | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.867 | 1.866 | -0.015 | -1.7247 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.499 | 2.269 | -0.027 | -1.7693 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.741 | 2.871 | -0.013 | -1.7241 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.81 | 2.551 | -0.021 | -2.5131 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.022 | 1.122 | -0.029 | -2.7593 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.245 | 1.245 | -0.03 | -2.3529 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9338 | 2.8245 | -0.0131 | -1.3835 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6469 | 2.9369 | -0.008 | -1.2216 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.848 | 3.718 | -0.097 | -3.2937 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.892 | 2.242 | -0.018 | -1.978 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.391 | 1.831 | -0.042 | -2.9309 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.786 | 0.786 | -0.02 | -2.4814 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.157 | 1.157 | -0.036 | -3.0176 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0433 | 3.3533 | -0.0169 | -1.594 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3004 | 2.9204 | -0.0378 | -2.8247 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6233 | 3.648 | -0.015 | -2.3498 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4633 | 2.1433 | -0.0415 | -2.7578 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0203 | -2.6905 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.288 | 1.34, 8 |
-0.037 |
-2.7925 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.093 |
1.123 |
0 |
0 |
| 270010 |
广发300基金 |
1.396 |
1.436 |
-0.027 |
-1.8974 |
| 288001 |
中信经典配置基金 |
1.7857 |
2.7857 |
-0.0328 |
-1.8037 |
| 288002 |
中信红利精选基金 |
1.9911 |
3.3911 |
-0.0521 |
-2.5499 |
| 288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0568 |
1.3878 |
-0.0009 |
-0.0851 |
| 290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6373 |
2.4593 |
-0.0202 |
-3.0687 |
| 290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0274 |
1.1317 |
-0.007 |
-0.6767 |
| 290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0145 |
1.5145 |
-0.0372 |
-3.5371 |
| 290005 |
泰信优势增长基金 |
1.243 |
1.273 |
-0.048 |
-3.718 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0176 |
-1.7311 |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8087 |
2.3807 |
-0.02 |
-2.4134 |
| 310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0266 |
1.7626 |
-0.0123 |
-1.1839 |
| 310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.6982 |
2.4845 |
-0.0153 |
-2.1459 |
| 310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6256 |
1.9575 |
-0.0192 |
-2.9777 |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2953 |
1.3453 |
-0.0365 |
-2.7407 |
| 310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
| 310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.996 |
0.996 |
0.001 |
0.1005 |
| 320001 |
诺安平衡基金 |
0.6624 |
2.9224 |
-0.0154 |
-2.2721 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8818 |
2.7653 |
-0.0174 |
-1.9351 |
| 320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0418 |
1.1014 |
0.0001 |
0.0096 |
| 320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7055 |
1.6505 |
-0.0148 |
-2.0547 |
| 320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.104 |
1.104 |
-0.005 |
-0.4509 |
| 320007 |
诺安成长基金 |
1.044 |
1.044 |
-0.016 |
-1.5094 |
| 340001 |
兴业可转债基金 |
1.1995 |
2.6655 |
-0.0057 |
-0.473 |
| 340006 |
兴业全球视野基金 |
2.634 |
2.634 |
-0.0424 |
-1.5842 |
| 340007 |
兴业社会责任基金 |
1.137 |
1.137 |
-0.031 |
-2.6541 |
| 350001 |
天治财富增长基金 |
0.6567 |
2.202 |
-0.0045 |
-0.6806 |
| 350002 |
天治品质优选基金 |
0.6706 |
3.1806 |
-0.0149 |
-2.1736 |
| 350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0136 |
-1.2088 |
| 350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0038 |
-0.3753 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7638 |
2.7075 |
-0.0143 |
-1.8378 |
| 360005 |
光大保德信红利基金 |
1.96 |
2.618 |
-0.0494 |
-2.4584 |
| 360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0036 |
2.2836 |
-0.0253 |
-2.4589 |
| 360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0136 |
-2.0659 |
| 360008 |
光大增利a类基金 |
1.009 |
1.009 |
0.001 |
0.0992 |
| 360009 |
光大增利c类基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
| 360010 |
光大精选基金 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0199 |
-1.8628 |
| 373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8239 |
2.2531 |
-0.0143 |
-1.706 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0193 |
-1.756 |
| 375010 |
上投中国优势基金 |
2.0593 |
4.6793 |
-0.024 |
-1.152 |
| 377010 |
上投阿尔法基金 |
4.2048 |
4.2448 |
-0.0726 |
-1.6973 |
| 377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.476 |
0.476 |
0.003 |
0.6342 |
| 377020 |
上投内需动力基金 |
0.9936 |
1.0936 |
-0.0268 |
-2.6264 |
| 378010 |
上投成长先锋基金 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.048 |
-2.3777 |
| 379010 |
上投中小盘基金 |
1.235 |
1.235 |
-0.035 |
-2.7559 |
| 395001 |
中海稳健收益基金 |
1.052 |
1.112 |
0 |
0 |
| 398001 |
中海优质成长基金 |
0.6674 |
2.5587 |
-0.0212 |
-3.0805 |
| 398011 |
中海分红增利基金 |
0.6668 |
2.0668 |
-0.0233 |
-3.3763 |
| 398021 |
中海能源策略基金 |
0.7499 |
1.0599 |
-0.0202 |
-2.623 |
| 398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0236 |
-2.057 |
| 400001 |
东方龙基金 |
0.5439 |
2.3054 |
-0.0047 |
-0.8567 |
| 400003 |
东方精选基金 |
0.7439 |
2.6061 |
-0.0204 |
-2.6709 |
| 400007 |
东方策略成长基金 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0121 |
-1.0957 |
| 400009 |
东方稳健回报基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
| 410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7036 |
2.0294 |
-0.0101 |
-1.4145 |
| 410003 |
华富成长趋势基金 |
0.62 |
0.91 |
-0.0082 |
-1.3053 |
| 410004 |
华富收益增强a基金 |
1.104 |
1.149 |
-0.0044 |
-0.397 |
| 410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0994 |
1.1444 |
-0.0044 |
-0.3986 |
| 410006 |
华富策略精选基金 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0306 |
-2.9324 |
| 420001 |
天弘精选基金 |
0.559 |
1.6587 |
-0.0168 |
-2.9194 |
| 420002 |
天弘永利a基金 |
1.0076 |
1.0696 |
-0.0032 |
-0.3166 |
| 420003 |
天弘永定基金 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.03 |
-2.8412 |
| 420102 |
天弘永利b基金 |
1.0088 |
1.0748 |
-0.0032 |
-0.3162 |
| 450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6579 |
1.8741 |
-0.0151 |
-2.2455 |
| 450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1286 |
2.2886 |
-0.0283 |
-2.4462 |
| 450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0964 |
1.1964 |
-0.0215 |
-1.9232 |
| 450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0387 |
-2.9875 |
| 450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0304 |
1.0404 |
0.0004 |
0.0388 |
| 450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0297 |
1.0397 |
0.0005 |
0.0486 |
| 450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0204 |
-2.0059 |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.543 |
2.4605 |
-0.0153 |
-2.7429 |
| 460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0166 |
-1.658 |
| 460003 |
友邦增利b基金 |
1.0655 |
1.1455 |
-0.0047 |
-0.4392 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0395 |
-2.9664 |
| 481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.807 |
3.3298 |
-0.0199 |
-2.4083 |
| 481004 |
工银成长基金 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0304 |
-2.2031 |
| 481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8214 |
0.8614 |
-0.0188 |
-2.2376 |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.256 |
1.256 |
-0.044 |
-3.3846 |
| 481009 |
工银沪深300基金 |
1.098 |
1.098 |
-0.024 |
-2.139 |
| 483003 |
工银平衡基金 |
0.723 |
1.7411 |
-0.0151 |
-2.0463 |
| 485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.127 |
1.227 |
-0.0001 |
-0.0089 |
| 485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1178 |
1.1578 |
0.0015 |
0.1344 |
| 485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.137 |
1.237 |
-0.0002 |
-0.0176 |
| 485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.123 |
1.163 |
0.0016 |
0.1427 |
| 486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.692 |
0.692 |
0.013 |
1.9146 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.002 |
2.513 |
-0.021 |
-1.0439 |
| 510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2254 |
1.8954 |
-0.0024 |
-0.1955 |
| 510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9475 |
2.6475 |
-0.0278 |
-2.8504 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
6.036 |
6.23 |
-0.12 |
-1.9493 |
| 510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.148 |
2.172 |
-0.049 |
-2.2303 |
| 519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.0704 |
3.6802 |
-0.029 |
-2.6365 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.653 |
2.268 |
-0.019 |
-2.8274 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.581 |
2.53 |
-0.025 |
-4.1254 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.609 |
2.105 |
-0.008 |
-1.2966 |
| 519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3381 |
3.8981 |
-0.0645 |
-2.6846 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7424 |
3.347 |
-0.0208 |
-2.7235 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.011 |
1.767 |
-0.034 |
-3.2536 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.602 |
0.922 |
-0.016 |
-2.589 |
| 519017 |
大成积极成长基金 |
0.836 |
1.888 |
-0.026 |
-3.0162 |
| 519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6949 |
2.005 |
-0.0202 |
-2.8264 |
| 519019 |
大成景阳基金 |
0.598 |
3.577 |
-0.016 |
-0.6549 |
| 519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.925 |
1.57 |
-0.014 |
-1.4909 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.026 |
1.026 |
0.001 |
0.0976 |
| 519029 |
华夏稳增基金 |
1.367 |
2.072 |
-0.025 |
-1.796 |
| 519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6832 |
2.5187 |
-0.0165 |
-2.3605 |
| 519039 |
长盛同德基金 |
0.7701 |
2.2067 |
-0.0218 |
-2.7543 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.186 |
1.216 |
-0.035 |
-2.8665 |
| 519068 |
汇添富成长焦点基金 |
0.9339 |
1.0839 |
-0.0258 |
-2.6883 |
| 519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.152 |
1.152 |
-0.026 |
-2.2071 |
| 519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.039 |
1.089 |
0.001 |
0.0963 |
| 519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6025 |
2.1602 |
-0.011 |
-1.7935 |
| 519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.4244 |
1.4744 |
-0.0491 |
-3.3322 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8339 |
1.4039 |
-0.0137 |
-1.6163 |
| 519110 |
浦银价值基金 |
0.743 |
0.743 |
-0.015 |
-1.9789 |
| 519111 |
浦银收益基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
| 519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6335 |
2.9735 |
-0.0111 |
-1.722 |
| 519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5777 |
1.2846 |
-0.0163 |
-2.7449 |
| 519183 |
万家双引擎基金 |
1.2923 |
1.3123 |
-0.0329 |
-2.4826 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9071 |
2.2271 |
-0.02 |
-2.1573 |
| 519519 |
友邦增利a基金 |
1.0699 |
1.1499 |
-0.0047 |
-0.4374 |
| 519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.328 |
1.348 |
0.022 |
1.6845 |
| 519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0781 |
1.2211 |
-0.0009 |
-0.0834 |
| 519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0821 |
1.2251 |
-0.0009 |
-0.0831 |
| 519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0166 |
-1.3093 |
| 519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0622 |
1.1332 |
0.0005 |
0.0471 |
| 519682 |
交银增利c类基金 |
1.0617 |
1.1277 |
0.0005 |
0.0471 |
| 519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9134 |
2.9092 |
-0.0322 |
-3.4052 |
| 519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.6822 |
2.5122 |
-0.0595 |
-3.4162 |
| 519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.0815 |
2.2615 |
-0.058 |
-2.7109 |
| 519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7092 |
0.7242 |
-0.0218 |
-2.9822 |
| 519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.201 |
1.201 |
0.011 |
0.9244 |
| 519697 |
交银保本基金 |
1.014 |
1.014 |
-0.001 |
-0.0985 |
| 519989 |
长信利丰基金 |
1.019 |
1.019 |
-0.007 |
-0.6823 |
| 519991 |
长信双利优选基金 |
1.048 |
1.088 |
-0.028 |
-2.6022 |
| 519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7836 |
2.0226 |
-0.007 |
-0.8854 |
| 519994 |
长信金利趋势基金 |
0.6341 |
1.9445 |
-0.0121 |
-1.8698 |
| 519996 |
长信银利精选基金 |
0.6579 |
2.5779 |
-0.0168 |
-2.49 |
| 530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7122 |
2.1164 |
-0.0199 |
-2.7182 |
| 530003 |
建信优选成长基金 |
0.813 |
2.263 |
-0.026 |
-3.0989 |
| 530005 |
建信优化配置基金 |
0.7364 |
1.2864 |
-0.0156 |
-2.0745 |
| 530006 |
建信精选基金 |
1.266 |
1.266 |
-0.036 |
-2.765 |
| 530008 |
建信稳定增利基金 |
1.131 |
1.146 |
0 |
0 |
| 540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.8651 |
1.9651 |
-0.0158 |
-0.84 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4479 |
1.9139 |
-0.0314 |
-2.1226 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0169 |
-1.7185 |
| 540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.278 |
1.278 |
-0.031 |
-2.3682 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01 |
| 550001 |
信诚四季红基金 |
0.7986 |
1.9596 |
-0.0194 |
-2.3716 |
| 550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7709 |
1.8239 |
-0.0218 |
-2.7454 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.336 |
1.336 |
-0.039 |
-2.8364 |
| 550004 |
信诚三得益a基金 |
1.034 |
1.037 |
-0.003 |
-0.2893 |
| 550005 |
信诚三得益b基金 |
1.031 |
1.034 |
-0.003 |
-0.2901 |
| 550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.005 |
1.005 |
-0.001 |
-0.0994 |
| 550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.001 |
-0.0995 |
| 560002 |
益民红利成长基金 |
0.6089 |
1.6819 |
-0.0127 |
-2.0476 |
| 560003 |
益民创新优势基金 |
0.7637 |
0.7837 |
-0.0134 |
-1.7244 |
| 560005 |
益民多利基金 |
1.0307 |
1.0717 |
-0.0012 |
-0.1163 |
| 570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0197 |
-2.3689 |
| 571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0367 |
-3.3078 |
| 573003 |
诺德增强收益基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.003 |
-0.2982 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.686 |
2.406 |
-0.0207 |
-2.9291 |
| 580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.0001 |
1.5201 |
-0.0396 |
-3.8088 |
| 580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0306 |
-3.3689 |
| 582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0214 |
1.0214 |
0 |
0 |
| 590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2271 |
2.4471 |
-0.0288 |
-2.2932 |
| 590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0124 |
-1.8686 |
| 610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9264 |
1.1264 |
-0.0163 |
-1.7291 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.149 |
1.249 |
-0.021 |
-1.7949 |
| 620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0056 |
-0.5317 |
| 620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.216 |
1.246 |
-0.029 |
-2.3293 |
| 630001 |
华商领先企业基金 |
0.8163 |
0.9213 |
-0.024 |
-2.8561 |
| 630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2281 |
1.4931 |
-0.0362 |
-2.8632 |
| 630003 |
华商收益增强a基金 |
1.048 |
1.048 |
-0.002 |
-0.1905 |
| 630103 |
华商收益增强b基金 |
1.047 |
1.047 |
-0.002 |
-0.1907 |
| 660001 |
农银成长基金 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0385 |
-2.8117 |
| 660002 |
农银增利基金 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0005 |
0.0502 |
| 660003 |
农银双利基金 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0108 |
-1.0591 |
| 690001 |
民生蓝筹基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.007 |
-0.6924 |
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