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开放式基金每日净值2009-06-03

2009-6-5 8:37:56  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.344 3.025 0.032 2.439
000011 华夏大盘精选基金 6.989 7.369 0.037 0.5322
000021 华夏优势增长基金 2.012 2.132 0.038 1.925
000031 华夏复兴基金 0.986 0.986 0.029 3.0303
000041 华夏全球精选(qdii) 0.703 0.703 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.14 1.51 0.001 0.0878
001003 华夏债券c类基金 1.126 1.496 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.164 0.009 0.8
001013 华夏希望债券c级基金 1.129 1.159 0.008 0.7136
002001 华夏回报基金 1.206 3.218 0.016 1.3445
002011 华夏红利基金 2.784 3.617 0.061 2.2402
002021 华夏回报二号基金 0.981 2.269 0.013 1.343
002031 华夏策略精选基金 1.385 1.385 0.009 0.6541
020001 国泰金鹰增长基金 0.851 3.724 0.012 1.4303
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.348 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.732 3.166 0.01 1.3836
020005 国泰金马稳健回报基金 0.758 3.154 0.014 1.8868
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.939 1.824 0.016 1.7335
020010 国泰金牛创新成长基金 0.907 0.957 0.018 2.0247
020011 国泰沪深300基金 0.592 0.847 0.014 2.4171
020012 国泰金龙债券c类基金 1.016 1.345 0.001 0.0985
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.024 1.074 0.002 0.1957
020019 国泰双利a基金 1.026 1.026 0.002 0.1953
020020 国泰双利c基金 1.025 1.025 0.002 0.1955
040001 华安创新基金 0.694 3.212 0.009 1.2909
040002 华安中国a股指数基金 0.798 2.989 0.015 1.9069
040004 华安宝利配置基金 0.916 3.196 0.008 0.8811
040005 华安宏利基金 2.3901 2.7801 0.0235 0.993
040007 华安中小盘成长基金 1.0047 2.3196 0.0162 1.6388
040008 华安策略优选基金 0.6957 2.232 0.0115 1.6808
040009 华安收益a基金 1.061 1.091 0.0006 0.0566
040010 华安收益b基金 1.0558 1.0858 0.0006 0.0569
040011 华安核心优选基金 1.352 1.352 0.0156 1.1673
040012 华安强债a基金 1.003 1.003 0 0
040013 华安强债b基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
050001 博时价值增长基金 0.712 3.214 0.013 1.8598
050002 博时裕富指数基金 0.803 2.783 0.02 2.5543
050004 博时精选基金 1.3783 2.8033 0.0264 1.9528
050006 博时稳定价值债券b类 1.104 1.212 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.252 2.313 0.031 2.5389
050008 博时第三产业成长基金 1.089 2.409 0.034 3.2137
050009 博时新兴成长基金 0.787 2.953 0.018 2.357
050010 博时特许价值基金 1.323 1.323 0.032 2.4787
050106 博时稳定价值债券a类 1.11 1.218 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.664 2.119 0.013 1.9969
070001 嘉实成长收益基金 0.7922 2.8877 0.0071 0.9052
070002 嘉实理财增长基金 3.583 4.124 0.026 0.731
070003 嘉实理财稳健基金 0.842 2.468 0.005 0.5903
070005 嘉实理财债券基金 1.234 1.659 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.115 3.435 0.027 0.8744
070009 嘉实超短债基金 1.0095 1.1081 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.044 2.552 0.015 1.4577
070011 嘉实策略增长基金 1.001 1.191 0.008 0.8056
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.578 0.578 -- --
070013 嘉实研究精选基金 1.388 1.418 0.012 0.8721
070015 嘉实多元a基金 1.06 1.091 0.003 0.2838
070016 嘉实多元b基金 1.059 1.088 0.003 0.2841
070017 嘉实量化基金 1.104 1.104 0.019 1.7512
070099 嘉实优质基金 0.68 1.576 0.003 0.4431
080001 长盛成长价值基金 0.822 2.666 0.009 1.107
080002 长盛创新先锋基金 1.207 1.207 0.0202 1.7021
080003 长盛积极配置基金 1.0429 1.0429 0.0007 0.0672
090001 大成价值增长基金 0.7142 3.3742 0.0121 1.7234
090002 大成债券a/b类基金 1.0348 1.4148 0 0
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6816 3.2516 0.0134 2.0054
090004 大成精选增值基金 0.9187 2.8192 0.019 2.1118
090006 大成2020生命周期基金 0.607 2.429 0.013 2.1886
090007 大成策略回报基金 1.185 1.445 0.029 2.5087
090008 大成强债基金 1.1015 1.1015 0.0084 0.7685
092002 大成债券c类基金 1.0152 1.3952 0 0
100016 富国天源平衡基金 0.9142 2.1748 0.0098 1.0836
100018 富国天利增长债券基金 1.2804 1.8454 0.0001 0.0078
100020 富国天益价值基金 0.7668 3.7781 0.0062 0.8151
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7484 2.9459 0.0129 1.7533
100026 富国天合稳健优选基金 0.7402 2.1197 0.0092 1.2585
100029 富国天成红利基金 1.0887 1.0887 0.0145 1.3498
100032 富国天鼎基金 1.364 1.535 0.02 1.4543
110001 易方达平稳增长基金 1.43 2.66 0.011 0.7752
110002 易方达策略成长基金 3.54 4.31 0.043 1.2296
110003 易方达50指数基金 0.8091 2.6591 0.0262 3.3465
110005 易方达积极成长基金 1.1447 3.7764 0.0118 1.0433
110007 易方达月月收益a级 1.0322 1.1208 0.0024 0.2331
110008 易方达稳健收益b基金 1.0341 1.1257 0.0024 0.2326
110009 易方达价值精选基金 1.3017 2.3517 0.0238 1.8624
110010 易方达价值成长基金 1.1671 1.2271 0.0203 1.7701
110011 易方达中小盘基金 1.3208 1.3608 0.0002 0.0151
110012 易方达科汇基金 1.246 5.02 0.03 2.4679
110013 易方达科翔基金 1.175 5.056 0.026 2.2728
110015 易方达行业领先基金 1.1 1.1 0.028 2.6119
110017 易方达增强回报a基金 1.038 1.098 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.032 1.092 0 0
110029 易方达科讯基金 0.7332 4.1564 0.0083 1.1426
112002 易方达策略成长二号 1.3 2.835 0.016 1.2461
121001 国投瑞银融华债券基金 1.229 2.281 0.0112 0.9197
121002 国投瑞银景气行业基金 0.7632 2.7322 0.0071 0.939
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8945 2.3345 0.0172 1.9606
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1385 2.2197 0.0227 2.0347
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.095 1.135 0.01 0.9217
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.939 0.994 0.014 1.5135
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8454 1.8534 0.0191 2.313
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0547 1.1097 0.0003 0.0285
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.489 0.714 0.014 2.9474
150002 大成优选基金 0.729 0.762 0.015 2.1008
150003 建信优势基金 0.775 0.775 0.015 1.9737
150006 长盛同庆a基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
150007 长盛同庆b基金 1.001 1.001 0.003 0.3006
150103 银河银泰理财分红基金 0.7936 3.3336 0.0127 1.6263
151001 银河银联稳健基金 0.8452 2.9674 0.0133 1.5994
151002 银河银联收益基金 1.5943 1.9743 0.0012 0.0753
159901 易方达深证100etf基金 3.266 3.386 0.063 1.9669
159902 华夏中小板股票etf 2.071 2.071 0.005 0.242
160105 南方积极配置(lof) 1.0424 2.4064 0.0167 1.6282
160106 南方高增长(lof)基金 1.3424 2.6464 0.02 1.5124
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.141 3.372 0.028 2.543
160314 华夏行业精选(lof) 0.811 3.744 0.016 2.0008
160505 博时主题行业(lof) 1.703 3.284 0.027 1.611
160602 鹏华普天债券a类基金 1.118 1.317 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.716 3.162 0.015 2.1398
160605 鹏华中国50基金 1.595 3.125 0.033 2.1127
160607 鹏华价值优势(lof) 0.74 2.316 0.014 1.8995
160608 鹏华普天债券b类基金 1.091 1.29 0.001 0.0917
160610 鹏华动力增长(lof) 1.275 1.475 0.038 3.0719
160611 鹏华优质治理(lof) 0.975 0.975 0.024 2.5237
160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.14 0.002 0.1789
160613 鹏华创新(lof)基金 1.31 1.34 0.026 2.0249
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.086 1.086 0.025 2.3563
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.751 2.619 0.018 2.4557
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8712 2.2124 0.0122 1.4203
160910 大成创新成长(lof) 0.793 2.004 0.013 1.6667
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2548 2.7548 0.0163 1.3161
161010 富国天丰基金 1.064 1.092 0.001 0.0941
161601 融通新蓝筹基金 0.809 3.104 0.0174 2.1981
161603 融通债券基金 1.117 1.442 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.234 2.404 0.022 1.8152
161605 融通蓝筹成长基金 1.277 2.407 0.026 2.0783
161606 融通行业景气基金 0.868 2.808 0.023 2.7219
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.93 2.444 0.025 2.7624
161609 融通动力先锋基金 1.426 1.826 0.029 2.0759
161610 融通领先成长(lof) 0.971 2.577 0.022 2.2918
161611 融通内需驱动基金 1.049 1.049 0.026 2.5415
161706 招商优质成长(lof) 1.1833 3.0936 0.0224 1.9295
161902 万家增强收益债券基金 1.0719 1.5767 0.0006 0.0653
161903 万家公用事业(lof) 0.7873 2.1268 0.0051 0.6558
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4029 3.2937 0.0294 2.1405
162102 金鹰中小盘精选基金 1.456 2.216 0.0035 0.241
162201 泰达荷银成长基金 0.9626 2.6726 0.0056 0.5852
162202 泰达荷银周期基金 0.9033 2.8283 0.0124 1.3919
162203 泰达荷银稳定基金 0.6018 2.5418 0.0131 2.2252
162204 泰达荷银行业精选基金 4.0707 4.2407 0.1004 2.5288
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5429 2.2929 0.0237 1.56
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7197 1.731 0.0066 0.927
162208 泰达荷银首选企业基金 1.298 1.348 0.0175 1.3667
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6592 0.6592 0.0111 1.7127
162210 泰达荷银集利a基金 1.0126 1.0306 0.0015 0.1484
162211 泰达荷银品质基金 1.026 1.026 0.006 0.5882
162299 泰达荷银集利c基金 1.01 1.028 0.0015 0.1487
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.968 3.068 0.016 1.6807
162607 景顺长城资源(lof) 0.748 2.709 0.013 1.7687
162703 广发小盘成长(lof) 1.7782 3.0882 0.0386 2.2189
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.6099 2.8449 0.0223 1.4046
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0764 5.086 0.0245 2.3303
163503 天治核心成长(lof) 0.5038 1.993 0.0056 1.1213
163801 中银中国(lof)基金 1.4995 2.9795 0.0205 1.3861
163803 中银增长基金 0.869 2.64 0.0191 2.2513
163804 中银收益基金 0.8222 2.0022 0.008 0.9826
163805 中银策略基金 1.1325 1.1325 0.0201 1.8069
163806 中银增利基金 1.006 1.006 0.002 0.1992
163807 中银优选基金 1.0393 1.0393 0.0093 0.9029
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9724 1.1724 0.0153 1.5986
166002 中欧蓝筹基金 1.2282 1.3282 0.0086 0.7051
166003 中欧稳健收益a基金 1.0009 1.0009 0.0003 0.03
166004 中欧稳健收益c基金 1.0004 1.0004 0.0003 0.03
180001 银华优势企业基金 0.9531 2.5731 0.0082 0.8678
180002 银华保本增值(二期) 1.1171 1.2571 0.0031 0.2783
180003 银华道琼斯88基金 0.9494 2.7494 0.0273 2.9606
180010 银华优质增长基金 1.5693 2.7693 0.0214 1.3825
180012 银华富裕主题基金 0.8799 1.8149 0.0135 1.5582
180013 银华领先基金 1.3426 1.4426 0.0036 0.2689
180015 银华增强收益基金 1.041 1.041 0.004 0.3857
180018 银华和谐主题基金 1.043 1.043 0.01 0.9681
183001 银华全球(qdii)基金 0.831 0.831 -- --
200001 长城久恒基金 1.328 2.438 0.013 0.9886
200002 长城久泰300指数基金 1.1352 3.9952 0.0253 2.2795
200006 长城消费增值基金 0.7909 2.2309 0.0267 3.4938
200007 长城安心回报基金 0.5583 1.5669 0.0078 1.4202
200008 长城品牌优选基金 0.7891 0.7891 0.0273 3.5836
200009 长城稳健增利基金 1.088 1.113 0.006 0.5545
200010 长城双动力基金 1.0824 1.0824 0.0257 2.4321
202001 南方稳健成长基金 0.9961 2.7911 0.0143 1.4565
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8445 1.7948 0.0119 1.4298
202003 南方绩优成长基金 1.4565 2.0065 0.0366 2.5776
202005 南方成份精选基金 0.891 0.891 0.0198 2.2727
202007 南方隆元基金 0.575 0.575 0.007 1.2324
202009 南方盛元基金 0.93 0.93 0.021 2.3102
202011 南方价值基金 1.158 1.278 0.026 2.2968
202015 南方沪深300基金 1.145 1.145 0.028 2.5067
202101 南方宝元债券基金 1.1034 2.3234 0.01 0.9146
202102 南方多利债券基金 1.0498 1.163 0.0005 0.0477
202202 南方避险增值基金 2.2128 2.7568 0.0127 0.5772
202211 南方恒元基金 1.052 1.052 0.006 0.5736
202801 南方全球精选(qdii) 0.662 0.662 -- --
206001 鹏华行业成长基金 0.8363 3.1818 0.0132 1.6053
210001 金鹰成份股优选基金 0.6707 2.2658 0.0103 1.5575
210002 金鹰红利基金 1.3876 1.4756 0.0109 0.7917
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6076 2.4695 0.0085 1.4182
213002 宝盈泛沿海基金 0.6533 2.3293 0.0164 2.5721
213003 宝盈策略增长基金 1.1095 1.3095 0.0191 1.7517
213006 宝盈核心优势基金 1.0061 1.0061 0.008 0.8015
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0958 1.1028 0.0039 0.3572
213008 宝盈资源优选基金 1.0232 1.113 0.0237 2.5813
213917 宝盈增强收益c基金 1.093 1.1 0.0038 0.3489
217001 招商安泰股票基金 0.7693 3.3833 0.0115 0.5441
217002 招商安泰平衡基金 1.908 2.523 0.0219 1.1611
217003 招商安泰债券a类基金 1.115 1.4315 0.0003 0.0269
217005 招商先锋基金 0.7075 2.6575 0.0126 1.8132
217008 招商安本增利基金 1.1493 1.2493 0.0018 0.1569
217009 招商核心价值基金 1.0403 1.0403 0.0175 1.711
217010 招商大盘蓝筹基金 1.377 1.377 0.044 3.3008
217011 招商安心收益基金 1.043 1.043 0.001 0.096
217203 招商安泰债券b类基金 1.0991 1.4156 0.0003 0.0273
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5453 2.0903 0.0022 0.4051
240001 华宝兴业宝康消费品 1.2579 3.7969 0.0188 1.5182
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3242 2.9642 0.0228 1.752
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.162 1.612 -0.0003 -0.0258
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8176 3.3276 0.0182 2.2767
240005 华宝兴业多策略增长 0.6163 4.0391 0.0117 1.9316
240008 华宝兴业收益增长基金 2.7055 2.7055 0.038 1.4246
240009 华宝兴业先进成长基金 1.9833 1.9833 0.0364 1.8696
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8898 0.8898 0.0177 2.0296
240011 华宝兴业大盘基金 1.4754 1.4754 0.0233 1.6046
240012 华宝兴业增强收益a 1.0047 1.0047 0.0023 0.2294
240013 华宝兴业增强收益b 1.0035 1.0035 0.0023 0.2297
241001 华宝海外中国(qdii) 0.942 0.942 -- --
253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 0.02 2.256
253020 国联安德盛增利a基金 1.004 1.004 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.003 1.003 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.572 2.342 0.035 2.2772
257010 国联安德盛小盘基金 0.784 2.914 0.015 1.9506
257020 国联安德盛精选基金 0.887 2.669 0.025 2.877
257030 国联安德盛优势基金 1.088 1.188 0.018 1.6822
257040 国联安德盛红利基金 1.109 1.309 0.023 2.1179
260101 景顺长城优选股票基金 0.9823 2.873 0.0216 2.2484
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6789 2.9689 0.0087 1.2981
260104 景顺长城内需增长基金 3.073 3.943 0.07 2.331
260108 景顺长城新兴成长基金 0.947 2.297 0.011 1.1752
260109 景顺长城内需增长贰号 1.506 1.946 0.042 2.8689
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.863 0.863 0.022 2.6159
260111 景顺长城公司治理基金 1.291 1.291 0.051 4.1129
270001 广发聚富基金 1.1012 3.4112 0.0199 1.8404
270002 广发稳健增长基金 1.4354 3.0554 0.0312 2.2219
270005 广发聚丰基金 0.6782 3.8965 0.0148 2.231
270006 广发策略优选基金 1.612 2.292 0.0416 2.649
270007 广发大盘成长基金 0.8064 0.8064 0.0189 2.4
270008 广发核心基金 1.403 1.463 0.032 2.3341
270009 广发增强债券基金 1.1 1.13 0.001 0.091
270010 广发300基金 1.495 1.535 0.035 2.3973
288001 中信经典配置基金 1.8871 2.8871 0.0214 1.147
288002 中信红利精选基金 2.135 3.535 0.0347 1.6521
288102 中信稳定双利债券基金 1.0584 1.3894 0.0001 0.0094
290002 泰信先行策略基金 0.6739 2.5396 0.0063 0.9415
290003 泰信双息债券基金 1.0454 1.1497 -0.0001 -0.0096
290004 泰信优质生活基金 1.0797 1.5797 0.0083 0.7747
290005 泰信优势增长基金 1.298 1.328 0.001 0.0771
290006 泰信蓝筹精选基金 1.032 1.032 0.003 0.2915
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8543 2.4263 0.0117 1.3886
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0473 1.7833 0.0063 0.6052
310328 申万巴黎新动力基金 0.7477 2.5744 0.0142 1.9372
310358 申万巴黎新经济基金 0.6652 1.9971 0.0152 2.3385
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4028 1.4528 0.0391 2.8672
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.997 0.997 0 0
320001 诺安平衡基金 0.7001 2.9601 0.0114 1.6553
320003 诺安股票基金 0.9332 2.8167 0.0182 1.9891
320004 诺安优化债券基金 1.0448 1.1044 -0.0002 -0.0191
320005 诺安价值增长基金 0.7392 1.6842 0.0115 1.5803
320006 诺安灵活配置基金 1.03 1.13 0.014 1.378
320007 诺安成长基金 1.098 1.098 0.022 2.0446
340001 兴业可转债基金 1.237 2.703 0.0087 0.7083
340006 兴业全球视野基金 2.7972 2.7972 0.0522 1.9016
340007 兴业社会责任基金 1.217 1.217 0.011 0.9121
340008 兴业有机增长基金 1.0094 1.0094 0.0013 0.129
350001 天治财富增长基金 0.6795 2.2248 0.0033 0.488
350002 天治品质优选基金 0.7073 3.2173 0.0079 1.1295
350005 天治创新先锋基金 1.1523 1.1523 0.0056 0.4884
350006 天治稳健双盈基金 1.0187 1.0187 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.8234 2.7671 0.0222 2.7708
360005 光大保德信红利基金 2.0523 2.7103 0.0323 1.599
360006 光大保德信新增长基金 1.0781 2.3581 0.0156 1.4682
360007 光大保德信优势配置 0.6855 0.6855 0.0128 1.9028
360008 光大增利a类基金 1.009 1.009 0 0
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
360010 光大精选基金 1.0943 1.0943 0.016 1.4838
373010 上投双息平衡基金 0.8674 2.2966 0.0124 1.4503
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1355 1.1355 0.0159 1.4202
375010 上投中国优势基金 2.1744 4.7944 0.0306 1.4274
377010 上投阿尔法基金 4.4226 4.4626 0.0601 1.3777
377016 上投亚太优势(qdii) 0.507 0.507 -- --
377020 上投内需动力基金 1.0514 1.1514 0.013 1.2519
378010 上投成长先锋基金 2.0468 2.0468 0.0191 0.942
379010 上投中小盘基金 1.324 1.324 0.034 2.6357
395001 中海稳健收益基金 1.055 1.115 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7088 2.6618 0.0104 1.4899
398011 中海分红增利基金 0.7236 2.1236 0.0149 2.1024
398021 中海能源策略基金 0.7904 1.1004 0.0086 1.1
398031 中海蓝筹基金 1.1824 1.1824 0.0138 1.1809
400001 东方龙基金 0.5564 2.3179 0.0046 0.8336
400003 东方精选基金 0.7964 2.7491 0.0071 0.8978
400007 东方策略成长基金 1.1352 1.1352 0.0175 1.5657
400009 东方稳健回报基金 1.007 1.007 0 0
410001 华富竞争力优选基金 0.718 2.0558 0.0014 0.198
410003 华富成长趋势基金 0.6375 0.9275 0.0088 1.3997
410004 华富收益增强a基金 1.1051 1.1651 -0.0145 0.0447
410005 华富收益增强b基金 1.1002 1.1602 -0.0144 0.0538
410006 华富策略精选基金 1.0623 1.0623 0.012 1.1425
420001 天弘精选基金 0.5925 1.7338 0.0093 1.5903
420002 天弘永利a基金 1.0103 1.0723 0.0011 0.109
420003 天弘永定基金 1.111 1.111 0.0211 1.936
420102 天弘永利b基金 1.0118 1.0778 0.0011 0.1088
450001 富兰克林国海收益基金 0.6875 1.925 0.0021 0.3053
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2218 2.3818 0.0059 0.4852
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1406 1.2406 0.0091 0.8042
450004 富兰克林国海深化价值 1.3359 1.3359 0.0063 0.4738
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0361 1.0461 0.0001 0.0097
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0353 1.0453 0.0001 0.0097
450007 富兰克林国海成长基金 1.0246 1.0246 0.0073 0.7176
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.608 2.6159 0.0187 3.1737
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0325 1.0325 0.011 1.0768
460003 友邦增利b基金 1.0943 1.1743 0.011 1.0154
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4386 1.4386 0.032 2.275
481001 工银瑞信核心价值基金 0.7442 3.4649 0.0045 0.6107
481004 工银成长基金 1.1754 1.4254 0.0175 1.5114
481006 工银瑞信红利基金 0.8824 0.9224 0.0175 2.0234
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.356 1.356 0.027 2.0316
481009 工银沪深300基金 1.181 1.181 0.029 2.5174
483003 工银平衡基金 0.7578 1.8033 0.0099 1.3239
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1344 1.2344 -0.0001 -0.0088
485007 工银瑞信添利b基金 1.1248 1.1648 0 0
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1448 1.2448 -0.0001 -0.0087
485107 工银瑞信添利a基金 1.1303 1.1703 0 0
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.751 0.751 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.146 2.684 0.071 3.4195
510080 长盛全债指数增强基金 1.2364 1.9064 0.0022 0.1783
510081 长盛动态精选基金 1.0148 2.7148 0.02 2.0105
510180 华安上证180etf基金 0.65 2.495 0.017 2.7129
510880 友邦华泰上证红利etf 2.265 2.289 0.037 1.6607
519001 银华核心价值优选基金 1.1333 3.8835 0.0178 1.5946
519003 海富通收益增长混合 0.693 2.308 0.015 2.2124
519005 海富通股票基金 0.635 2.584 0.015 2.4194
519007 海富通强化回报混合 0.638 2.134 0.012 1.9169
519008 汇添富优势精选基金 2.5509 4.1109 0.0579 2.3225
519011 海富通精选混合基金 0.7871 3.4943 0.0147 1.9053
519013 海富通风格优势股票 1.099 1.855 0.023 2.1375
519015 海富通精选贰号混合 0.639 0.959 0.014 2.24
519017 大成积极成长基金 0.906 1.958 0.02 2.2573
519018 汇添富均衡增长基金 0.7444 2.1336 0.0147 2.0154
519019 大成景阳基金 0.647 3.626 0.013 0.5153
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.977 1.622 0.022 2.3037
519023 海富通稳健添利债券c 1.029 1.029 0.001 0.0973
519024 海富通稳健添利债券a 1.029 1.029 0 0
519029 华夏稳增基金 1.448 2.153 0.017 1.188
519035 富国天博创新主题基金 0.7245 2.6293 0.0118 1.6568
519039 长盛同德基金 0.8032 2.3016 0.0105 1.3251
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.305 1.335 0.034 2.6751
519068 汇添富成长焦点基金 1.0236 1.1736 0.0233 2.3293
519069 汇添富价值精选基金 1.249 1.249 0.028 2.2932
519078 汇添富增强收益基金 1.043 1.093 0.001 0.096
519087 新世纪优选分红基金 0.6295 2.2036 0.011 1.779
519089 新世纪优选成长基金 1.5226 1.5726 0.0358 2.4079
519100 长盛中证100指数基金 0.898 1.468 0.0247 2.8284
519110 浦银价值基金 0.783 0.783 0.012 1.5564
519111 浦银收益基金 1.012 1.012 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.6818 3.0218 0.0174 2.6189
519181 万家和谐增长基金 0.6146 1.3491 0.0111 1.839
519183 万家双引擎基金 1.3857 1.4057 0.031 2.2883
519300 大成沪深300指数基金 0.9787 2.2987 0.0237 2.4817
519519 友邦增利a基金 1.0991 1.1791 0.011 1.0109
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.45 1.47 -- --
519666 银河银信添利b基金 1.0843 1.2273 0.0005 0.0461
519667 银河银信添利a基金 1.0886 1.2316 0.0005 0.046
519668 银河竞争优势基金 1.2256 1.3056 0.02 1.6589
519680 交银增利a/b基金 1.0765 1.1475 0.0004 0.0372
519682 交银增利c类基金 1.0757 1.1417 0.0004 0.0372
519688 交银施罗德精选基金 1.0269 3.0227 0.0359 3.6226
519690 交银施罗德稳健配置 1.9121 2.7421 0.0782 4.2641
519692 交银施罗德成长基金 2.3165 2.4965 0.0676 3.0059
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7719 0.7869 0.0226 3.0161
519696 交银环球(qdii)基金 1.289 1.319 -- --
519697 交银保本基金 1.025 1.025 0.004 0.3918
519989 长信利丰基金 1.032 1.032 0.005 0.4869
519991 长信双利优选基金 1.015 1.135 -0.067 1.2015
519993 长信增利动态策略基金 0.8127 2.0517 0.0107 1.3342
519994 长信金利趋势基金 0.6747 2.0429 0.0137 2.0712
519996 长信银利精选基金 0.6964 2.6164 0.0106 1.5456
530001 建信恒久价值基金 0.7704 2.1746 0.0139 1.8374
530003 建信优选成长基金 0.8625 2.3125 0.0156 1.842
530005 建信优化配置基金 0.7853 1.3353 0.0189 2.4661
530006 建信精选基金 1.333 1.333 0.028 2.1456
530008 建信稳定增利基金 1.139 1.154 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9093 2.0093 0.0137 0.7227
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.5181 1.9841 0.0179 1.1932
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0035 1.0035 0.0092 0.9253
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.342 1.342 0.026 1.9757
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0003 1.0003 0.0002 0.02
550001 信诚四季红基金 0.8442 2.0052 0.0102 1.223
550002 信诚精萃成长基金 0.8231 1.9392 0.0075 0.9153
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.43 1.43 0.018 1.2748
550004 信诚三得益a基金 1.039 1.042 0.001 0.0963
550005 信诚三得益b基金 1.036 1.039 0.002 0.1934
550006 信诚经典优债a基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
550007 信诚经典优债b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
560002 益民红利成长基金 0.6374 1.7334 0.0032 0.5061
560003 益民创新优势基金 0.8026 0.8226 0.0055 0.69
560005 益民多利基金 1.0302 1.0712 -0.0002 -0.0194
570001 诺德价值优势基金 0.8667 0.8667 0.0158 1.8569
571002 诺德灵活配置基金 1.1469 1.1469 0.0228 2.0283
573003 诺德增强收益基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7174 2.4374 0.0018 0.2515
580002 东吴价值成长双动力 1.0667 1.5867 0.0084 0.7937
580003 东吴行业轮动基金 0.9219 0.9219 0.0051 0.5563
582001 东吴优信稳健基金 1.0233 1.0233 0.0003 0.0293
590001 中邮核心优选基金 1.2962 2.5162 0.0247 1.9426
590002 中邮核心成长基金 0.686 0.686 0.0123 1.8257
610001 信达澳银领先增长基金 0.9843 1.1843 0.0136 1.4011
610002 信达澳银精华灵活配置 1.107 1.307 0.016 1.4665
610003 信达稳定a基金 1.002 1.002 0 0
610103 信达稳定b基金 1.001 1.001 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.058 1.058 0.0035 0.3319
620002 金元比联成长动力基金 1.271 1.301 0.022 1.7614
630001 华商领先企业基金 0.8907 0.9957 0.021 2.4146
630002 华商盛世成长基金 1.3343 1.5993 0.0265 2.0263
630003 华商收益增强a基金 1.051 1.065 0.001 0.0952
630103 华商收益增强b基金 1.051 1.064 0.001 0.0952
660001 农银成长基金 1.4464 1.4464 0.0366 2.5961
660002 农银增利基金 1.0003 1.0003 0.0002 0.02
660003 农银双利基金 1.0447 1.0447 0.0109 1.0544
690001 民生蓝筹基金 1.001 1.001 0.006 0.603



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