开放式基金每日净值2009-05-21-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-05-21

2009-5-23 21:40:54 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.277	2.958	-0.024	-1.8447
000011	华夏大盘精选基金	6.805	7.185	-0.053	-0.7728
000021	华夏优势增长基金	1.903	2.023	-0.043	-2.2097
000031	华夏复兴基金	0.919	0.919	-0.022	-2.3379
000041	华夏全球精选(qdii)	0.669	0.669	0.002	0.2999
001001	华夏债券a/b类基金	1.138	1.508	-0.001	-0.0878
001003	华夏债券c类基金	1.125	1.495	-0.001	-0.0888
001011	华夏希望债券a级基金	1.116	1.146	-0.006	-0.5348
001013	华夏希望债券c级基金	1.112	1.142	-0.006	-0.5367
002001	华夏回报基金	1.167	3.179	-0.011	-0.9338
002011	华夏红利基金	2.621	3.454	-0.054	-2.0187
002021	华夏回报二号基金	0.95	2.238	-0.01	-1.0417
002031	华夏策略精选基金	1.35	1.35	-0.008	-0.5891
020001	国泰金鹰增长基金	0.818	3.691	-0.008	-0.9685
020002	国泰金龙债券a类基金	1.018	1.347	-0.001	-0.0981
020003	国泰金龙行业精选基金	0.705	3.082	-0.007	-0.9505
020005	国泰金马稳健回报基金	0.726	3.026	-0.009	-1.2278
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.897	1.782	-0.013	-1.4286
020010	国泰金牛创新成长基金	0.864	0.914	-0.012	-1.3699
020011	国泰沪深300基金	0.555	0.795	-0.012	-2.0944
020012	国泰金龙债券c类基金	1.015	1.344	0	0
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.019	1.069	-0.002	-0.1959
020019	国泰双利a基金	1.02	1.02	-0.001	-0.0979
020020	国泰双利c基金	1.019	1.019	-0.001	-0.098
040001	华安创新基金	0.664	3.083	-0.009	-1.3519
040002	华安中国a股指数基金	0.755	2.848	-0.015	-1.9391
040004	华安宝利配置基金	0.884	3.164	-0.012	-1.3393
040005	华安宏利基金	2.2967	2.6867	-0.0439	-1.8756
040007	华安中小盘成长基金	0.9624	2.2773	-0.0178	-1.816
040008	华安策略优选基金	0.6604	2.1967	-0.0132	-1.9596
040009	华安收益a基金	1.0595	1.0895	-0.0019	-0.179
040010	华安收益b基金	1.0545	1.0845	-0.0019	-0.1799
040011	华安核心优选基金	1.2847	1.2847	-0.0265	-2.021
040012	华安强债a基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.678	3.18	-0.012	-1.7391
050002	博时裕富指数基金	0.753	2.733	-0.017	-2.2078
050004	博时精选基金	1.3154	2.7404	-0.0299	-2.2226
050006	博时稳定价值债券b类	1.104	1.212	-0.002	-0.1808
050007	博时平衡配置基金	1.177	2.238	-0.009	-0.7589
050008	博时第三产业成长基金	1.013	2.241	-0.017	-1.6239
050009	博时新兴成长基金	0.743	2.787	-0.016	-2.1071
050010	博时特许价值基金	1.251	1.251	-0.025	-1.9592
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	-0.002	-0.1799
050201	博时价值增长贰号基金	0.627	2.082	-0.011	-1.7241
070001	嘉实成长收益基金	0.7775	2.8629	-0.0147	-1.8539
070002	嘉实理财增长基金	3.492	4.033	-0.063	-1.7722
070003	嘉实理财稳健基金	0.82	2.424	-0.014	-1.6589
070005	嘉实理财债券基金	1.232	1.657	-0.003	-0.2429
070006	嘉实服务增值基金	3.003	3.323	-0.063	-2.0548
070009	嘉实超短债基金	1.0093	1.1079	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题精选基金	0.982	2.49	-0.025	-2.4826
070011	嘉实策略增长基金	0.965	1.155	-0.024	-2.4267
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.545	0.545	-0.001	-0.1832
070013	嘉实研究精选基金	1.341	1.371	-0.026	-1.902
070015	嘉实多元a基金	1.049	1.08	-0.005	-0.4744
070016	嘉实多元b基金	1.048	1.077	-0.005	-0.4748
070017	嘉实量化基金	1.044	1.044	-0.025	-2.3386
070099	嘉实优质基金	0.66	1.556	-0.013	-1.9316
080001	长盛成长价值基金	0.801	2.645	-0.014	-1.7178
080002	长盛创新先锋基金	1.1517	1.1517	-0.0251	-2.1329
080003	长盛积极配置基金	1.0407	1.0407	-0.0015	-0.1439
090001	大成价值增长基金	0.6808	3.3408	-0.0134	-1.9303
090002	大成债券a/b类基金	1.0342	1.4142	-0.0002	-0.0193
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6445	3.2145	-0.0121	-1.8428
090004	大成精选增值基金	0.8711	2.7716	-0.0205	-2.2992
090006	大成2020生命周期基金	0.577	2.399	-0.013	-2.2034
090007	大成策略回报基金	1.116	1.376	-0.023	-2.0193
090008	大成强债基金	1.0842	1.0842	-0.0042	-0.3859
092002	大成债券c类基金	1.0147	1.3947	-0.0003	-0.0296
100016	富国天源平衡基金	0.8841	2.1447	-0.0121	-1.3501
100018	富国天利增长债券基金	1.2785	1.8435	-0.0027	-0.2107
100020	富国天益价值基金	0.7413	3.7526	-0.0113	-1.5015
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7123	2.8602	-0.0111	-1.5379
100026	富国天合稳健优选基金	0.7069	2.0864	-0.0123	-1.7102
100029	富国天成红利基金	1.0454	1.0454	-0.0189	-1.7758
100032	富国天鼎基金	1.303	1.467	-0.025	-1.8732
110001	易方达平稳增长基金	1.419	2.649	-0.02	-1.3899
110002	易方达策略成长基金	3.435	4.205	-0.071	-2.0251
110003	易方达50指数基金	0.7442	2.5942	-0.0174	-2.2847
110005	易方达积极成长基金	1.104	3.6738	-0.0241	-2.1342
110007	易方达月月收益a级	1.032	1.1206	-0.0028	-0.2706
110008	易方达稳健收益b基金	1.0338	1.1254	-0.0028	-0.2701
110009	易方达价值精选基金	1.2432	2.2932	-0.024	-1.8939
110010	易方达价值成长基金	1.1195	1.1795	-0.0269	-2.3465
110011	易方达中小盘基金	1.2785	1.3185	-0.0202	-1.5554
110012	易方达科汇基金	1.177	4.948	-0.026	-2.1727
110013	易方达科翔基金	1.115	4.975	-0.028	-2.4805
110015	易方达行业领先基金	1.041	1.041	-0.022	-2.0696
110017	易方达增强回报a基金	1.036	1.096	-0.005	-0.4803
110018	易方达增强回报b基金	1.03	1.09	-0.005	-0.4831
110029	易方达科讯基金	0.723	4.1276	-0.0163	-2.2071
112002	易方达策略成长二号	1.261	2.796	-0.026	-2.0202
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2987	2.2507	-0.0123	-0.9382
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7394	2.7084	-0.0084	-1.1233
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8471	2.2871	-0.0171	-1.9787
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1254	2.1149	-0.024	-2.0852
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.096	1.096	-0.011	-0.9937
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.9	0.955	-0.014	-1.5317
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7916	1.7355	-0.0172	-2.1261
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0534	1.1084	-0.0017	-0.1611
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.45	0.675	-0.014	-3.0172
150002	大成优选基金	0.685	0.718	-0.017	-2.4217
150003	建信优势基金	0.735	0.735	-0.018	-2.3904
150103	银河银泰理财分红基金	0.7577	3.2977	-0.0132	-1.7123
151001	银河银联稳健基金	0.8095	2.9183	-0.0118	-1.443
151002	银河银联收益基金	1.5891	1.9691	-0.0032	-0.201
159901	易方达深证100etf基金	3.094	3.214	-0.076	-2.3975
159902	华夏中小板股票etf	2.024	2.024	-0.036	-1.7476
160105	南方积极配置(lof)	0.9954	2.3594	-0.0179	-1.7665
160106	南方高增长(lof)基金	1.2984	2.6024	-0.0232	-1.7554
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.067	3.199	-0.024	-2.2012
160314	华夏行业精选(lof)	0.77	3.595	-0.017	-2.1606
160505	博时主题行业(lof)	1.639	3.22	-0.025	-1.5024
160602	鹏华普天债券a类基金	1.117	1.316	-0.001	-0.0894
160603	鹏华普天收益基金	0.688	3.134	-0.011	-1.5737
160605	鹏华中国50基金	1.517	3.047	-0.032	-2.0658
160607	鹏华价值优势(lof)	0.702	2.206	-0.013	-1.8323
160608	鹏华普天债券b类基金	1.089	1.288	-0.001	-0.0917
160610	鹏华动力增长(lof)	1.191	1.391	-0.026	-2.1364
160611	鹏华优质治理(lof)	0.919	0.919	-0.017	-1.8162
160612	鹏华丰收债券基金	1.113	1.133	-0.005	-0.4472
160613	鹏华创新(lof)基金	1.252	1.282	-0.025	-1.9577
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.021	1.021	-0.022	-2.1093
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.704	2.572	-0.015	-2.0862
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8357	2.1769	-0.0148	-1.7402
160910	大成创新成长(lof)	0.761	1.972	-0.016	-2.0592
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2025	2.7025	-0.021	-1.7164
161010	富国天丰基金	1.061	1.089	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7641	3.0591	-0.0163	-2.0887
161603	融通债券基金	1.117	1.442	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.173	2.343	-0.027	-2.25
161605	融通蓝筹成长基金	1.212	2.342	-0.026	-2.1002
161606	融通行业景气基金	0.807	2.747	-0.016	-1.9441
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.866	2.38	-0.019	-2.1469
161609	融通动力先锋基金	1.333	1.733	-0.028	-2.0573
161610	融通领先成长(lof)	0.925	2.459	-0.017	-1.814
161706	招商优质成长(lof)	1.1061	3.0164	-0.0202	-1.7935
161902	万家增强收益债券基金	1.0649	1.5692	-0.0049	-0.4861
161903	万家公用事业(lof)	0.7616	2.0812	-0.0118	-1.5232
162006	长城久富核心成长(lof)	1.327	3.2178	-0.028	-2.0664
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4141	2.1741	-0.0124	-0.8693
162201	泰达荷银成长基金	0.932	2.642	-0.0131	-1.3861
162202	泰达荷银周期基金	0.8781	2.8031	-0.0161	-1.8005
162203	泰达荷银稳定基金	0.5704	2.5104	-0.0102	-1.7568
162204	泰达荷银行业精选基金	3.8661	4.0361	-0.0948	-2.3934
162205	泰达荷银风险预算基金	1.4843	2.2343	-0.0204	-1.3558
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7	1.6836	-0.0121	-1.699
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2475	1.2975	-0.0251	-1.9723
162209	泰达荷银市值优选基金	0.631	0.631	-0.0137	-2.125
162210	泰达荷银集利a基金	1.0114	1.0294	-0.0018	-0.1777
162299	泰达荷银集利c基金	1.009	1.027	-0.0017	-0.1682
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.917	3.017	-0.017	-1.8201
162607	景顺长城资源(lof)	0.707	2.668	-0.015	-2.0776
162703	广发小盘成长(lof)	1.6785	2.9885	-0.0291	-1.7041
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.5434	2.7784	-0.0287	-1.8256
163402	兴业趋势投资(lof)	1.014	4.8368	-0.0216	-2.0841
163503	天治核心成长(lof)	0.4812	1.9489	-0.0073	-1.5002
163801	中银中国(lof)基金	1.4794	2.9094	-0.026	-1.7271
163803	中银增长基金	0.8128	2.4969	-0.0175	-2.1105
163804	中银收益基金	0.7894	1.9694	-0.0131	-1.6324
163805	中银策略基金	1.0701	1.0701	-0.0195	-1.7896
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
163807	中银优选基金	1.017	1.017	-0.0047	-0.46
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9275	1.1275	-0.0149	-1.5811
166002	中欧蓝筹基金	1.1891	1.2891	-0.0119	-0.9908
166003	中欧稳健收益a基金	1	1	-0.0003	-0.03
166004	中欧稳健收益c基金	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03
180001	银华优势企业基金	0.9295	2.5495	-0.0184	-1.9411
180002	银华保本增值(二期)	1.1061	1.2461	-0.0051	-0.459
180003	银华道琼斯88基金	0.8794	2.6794	-0.0202	-2.2454
180010	银华优质增长基金	1.4904	2.6904	-0.0339	-2.224
180012	银华富裕主题基金	0.8396	1.7746	-0.0202	-2.3494
180013	银华领先基金	1.3063	1.4063	-0.031	-2.3181
180015	银华增强收益基金	1.031	1.031	-0.004	-0.3865
183001	银华全球(qdii)基金	0.793	0.793	0	0
200001	长城久恒基金	1.289	2.399	-0.021	-1.6031
200002	长城久泰300指数基金	1.0663	3.9263	-0.0222	-2.0395
200006	长城消费增值基金	0.7354	2.1754	-0.015	-1.9989
200007	长城安心回报基金	0.5327	1.5092	-0.0095	-1.7532
200008	长城品牌优选基金	0.7332	0.7332	-0.0141	-1.8868
200009	长城稳健增利基金	1.074	1.099	-0.005	-0.4634
200010	长城双动力基金	1.0241	1.0241	-0.0244	-2.3271
202001	南方稳健成长基金	0.9531	2.7481	-0.0152	-1.5698
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8091	1.7196	-0.013	-1.5797
202003	南方绩优成长基金	1.3557	1.9057	-0.032	-2.306
202005	南方成份精选基金	0.8434	0.8434	-0.0174	-2.0214
202007	南方隆元基金	0.557	0.557	-0.006	-1.0657
202009	南方盛元基金	0.877	0.877	-0.017	-1.9016
202011	南方价值基金	1.107	1.227	-0.021	-1.8617
202015	南方沪深300基金	1.074	1.074	-0.024	-2.1858
202101	南方宝元债券基金	1.0785	2.2985	-0.0061	-0.5624
202102	南方多利债券基金	1.0484	1.1616	-0.0006	-0.0572
202202	南方避险增值基金	2.1628	2.7068	-0.0103	-0.474
202211	南方恒元基金	1.027	1.027	-0.006	-0.5808
202801	南方全球精选(qdii)	0.621	0.621	0	0
206001	鹏华行业成长基金	0.8041	3.0651	-0.0107	-1.3135
210001	金鹰成份股优选基金	0.6284	2.2013	-0.0096	-1.4992
210002	金鹰红利基金	1.324	1.412	-0.0184	-1.3707
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6003	2.4596	-0.0007	-0.1097
213002	宝盈泛沿海基金	0.6205	2.2725	-0.0068	-1.0758
213003	宝盈策略增长基金	1.0626	1.2626	-0.0143	-1.3279
213006	宝盈核心优势基金	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.0701
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0906	1.0976	-0.0012	-0.1099
213008	宝盈资源优选基金	0.9746	1.0601	-0.0145	-1.5974
213917	宝盈增强收益c基金	1.088	1.095	-0.0012	-0.1102
217001	招商安泰股票基金	0.7302	3.3442	-0.0124	-0.5987
217002	招商安泰平衡基金	1.8369	2.4519	-0.0267	-1.4327
217003	招商安泰债券a类基金	1.1131	1.4296	-0.0005	-0.0449
217005	招商先锋基金	0.6707	2.6207	-0.0117	-1.7145
217008	招商安本增利基金	1.1429	1.2429	-0.0025	-0.2183
217009	招商核心价值基金	0.9685	0.9685	-0.0142	-1.445
217010	招商大盘蓝筹基金	1.269	1.269	-0.033	-2.5346
217011	招商安心收益基金	1.041	1.041	-0.002	-0.1918
217203	招商安泰债券b类基金	1.0973	1.4138	-0.0006	-0.0546
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.531	2.076	-0.0063	-1.1725
240001	华宝兴业宝康消费品	1.1961	3.6431	-0.0247	-2.025
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.2715	2.9115	-0.0102	-0.7958
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1631	1.6131	-0.0003	-0.0258
240004	华宝兴业动力组合基金	0.7682	3.2782	-0.0159	-2.0278
240005	华宝兴业多策略增长	0.5901	3.979	-0.0116	-1.9265
240008	华宝兴业收益增长基金	2.6045	2.6045	-0.0487	-1.8355
240009	华宝兴业先进成长基金	1.8844	1.8844	-0.024	-1.2576
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8455	0.8455	-0.0172	-1.9937
240011	华宝兴业大盘基金	1.4171	1.4171	-0.0275	-1.9036
240012	华宝兴业增强收益a	1.0014	1.0014	-0.0025	-0.249
240013	华宝兴业增强收益b	1.0004	1.0004	-0.0025	-0.2493
241001	华宝海外中国(qdii)	0.899	0.899	-0.003	-0.3326
253010	国联安德盛安心成长	0.872	1.875	-0.015	-1.7149
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.004	1.004	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.503	2.273	-0.024	-1.5717
257010	国联安德盛小盘基金	0.744	2.874	-0.01	-1.3263
257020	国联安德盛精选基金	0.818	2.563	-0.018	-2.1858
257030	国联安德盛优势基金	1.038	1.138	-0.019	-1.7975
257040	国联安德盛红利基金	1.046	1.246	-0.021	-1.9681
260101	景顺长城优选股票基金	0.931	2.8217	-0.0141	-1.4919
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6512	2.9412	-0.0106	-1.6017
260104	景顺长城内需增长基金	2.9	3.77	-0.058	-1.9608
260108	景顺长城新兴成长基金	0.904	2.254	-0.018	-1.9523
260109	景顺长城内需增长贰号	1.404	1.844	-0.027	-1.8868
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.804	0.804	-0.016	-1.9512
260111	景顺长城公司治理基金	1.178	1.178	-0.012	-1.0084
270001	广发聚富基金	1.0493	3.3593	-0.0208	-1.9437
270002	广发稳健增长基金	1.3571	2.9771	-0.022	-1.5952
270005	广发聚丰基金	0.643	3.7372	-0.0126	-1.9206
270006	广发策略优选基金	1.5139	2.1939	-0.0305	-1.9749
270007	广发大盘成长基金	0.7612	0.7612	-0.0148	-1.9072
270008	广发核心基金	1.319	1.379	-0.033	-2.4408
270009	广发增强债券基金	1.098	1.128	-0.002	-0.1818
270010	广发300基金	1.403	1.443	-0.031	-2.1618
288001	中信经典配置基金	1.8129	2.8129	-0.0283	-1.537
288002	中信红利精选基金	2.0282	3.4282	-0.0383	-1.8534
288102	中信稳定双利债券基金	1.0579	1.3889	-0.0025	-0.2358
290002	泰信先行策略基金	0.6454	2.4771	-0.0127	-1.924
290003	泰信双息债券基金	1.035	1.1393	-0.0081	-0.7765
290004	泰信优质生活基金	1.0325	1.5325	-0.0258	-2.4379
290005	泰信优势增长基金	1.275	1.305	-0.012	-0.9324
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0175	1.0175	-0.0116	-1.1272
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.8224	2.3944	-0.0153	-1.8264
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0375	1.7735	-0.0093	-0.8884
310328	申万巴黎新动力基金	0.7069	2.5003	-0.0182	-2.5142
310358	申万巴黎新经济基金	0.637	1.9689	-0.0156	-2.3904
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3223	1.3723	-0.0263	-1.9502
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.999	0.999	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.998	0.998	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6704	2.9304	-0.0089	-1.3102
320003	诺安股票基金	0.8845	2.768	-0.0137	-1.5253
320004	诺安优化债券基金	1.0455	1.1051	-0.0001	-0.0096
320005	诺安价值增长基金	0.7053	1.6503	-0.016	-2.2182
320006	诺安灵活配置基金	0.995	1.095	-0.01	-0.995
320007	诺安成长基金	1.043	1.043	-0.012	-1.1374
340001	兴业可转债基金	1.2152	2.6812	-0.0099	-0.8081
340006	兴业全球视野基金	2.6327	2.6327	-0.0514	-1.915
340007	兴业社会责任基金	1.164	1.164	-0.02	-1.6892
340008	兴业有机增长基金	1.001	1.001	-0.002	-0.1994
350001	天治财富增长基金	0.6656	2.2109	-0.008	-1.1876
350002	天治品质优选基金	0.6793	3.1893	-0.0123	-1.7785
350005	天治创新先锋基金	1.1159	1.1159	-0.0188	-1.6568
350006	天治稳健双盈基金	1.0156	1.0156	-0.0015	-0.1475
360001	光大保德信量化核心	0.7703	2.714	-0.0171	-2.1717
360005	光大保德信红利基金	1.9622	2.6202	-0.0354	-1.7721
360006	光大保德信新增长基金	1.0239	2.3039	-0.0217	-2.0754
360007	光大保德信优势配置	0.6494	0.6494	-0.0141	-2.1251
360008	光大增利a类基金	1.01	1.01	0	0
360009	光大增利c类基金	1.008	1.008	0	0
360010	光大精选基金	1.0522	1.0522	-0.0173	-1.6176
373010	上投双息平衡基金	0.8376	2.2668	-0.0137	-1.6093
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0985	1.0985	-0.0176	-1.5769
375010	上投中国优势基金	2.0776	4.6976	-0.0267	-1.2688
377010	上投阿尔法基金	4.2331	4.2731	-0.0583	-1.3585
377016	上投亚太优势(qdii)	0.482	0.482	-0.002	-0.4132
377020	上投内需动力基金	1.0139	1.1139	-0.0175	-1.6967
378010	上投成长先锋基金	1.9806	1.9806	-0.0277	-1.3793
379010	上投中小盘基金	1.261	1.261	-0.031	-2.3994
395001	中海稳健收益基金	1.056	1.116	0	0
398001	中海优质成长基金	0.6763	2.5809	-0.0128	-1.8539
398011	中海分红增利基金	0.6861	2.0861	-0.0086	-1.2379
398021	中海能源策略基金	0.7627	1.0727	-0.0101	-1.3069
398031	中海蓝筹基金	1.1403	1.1403	-0.0115	-0.9984
400001	东方龙基金	0.5414	2.3029	-0.0047	-0.8606
400003	东方精选基金	0.7639	2.6606	-0.0106	-1.37
400007	东方策略成长基金	1.0834	1.0834	-0.0164	-1.4912
400009	东方稳健回报基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
410001	华富竞争力优选基金	0.705	2.032	-0.0088	-1.2308
410003	华富成长趋势基金	0.6145	0.9045	-0.0132	-2.1029
410004	华富收益增强a基金	1.114	1.159	-0.0049	-0.4379
410005	华富收益增强b基金	1.1092	1.1542	-0.005	-0.4488
410006	华富策略精选基金	1.0255	1.0255	-0.0176	-1.6873
420001	天弘精选基金	0.5702	1.6838	-0.0102	-1.7593
420002	天弘永利a基金	1.0077	1.0697	-0.0035	-0.3461
420003	天弘永定基金	1.06	1.06	-0.0239	-2.205
420102	天弘永利b基金	1.009	1.075	-0.0035	-0.3457
450001	富兰克林国海收益基金	0.6711	1.8968	-0.0058	-0.8587
450002	富兰克林国海弹性市值	1.1765	2.3365	-0.0153	-1.2838
450003	富兰克林国海潜力组合	1.0972	1.1972	-0.0156	-1.4019
450004	富兰克林国海深化价值	1.2728	1.2728	-0.0238	-1.8356
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0359	1.0459	-0.0013	-0.1253
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0351	1.0451	-0.0013	-0.1254
450007	富兰克林国海成长基金	0.9957	0.9957	-0.0186	-1.8338
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.5711	2.5277	-0.0134	-2.2907
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9995	0.9995	-0.0129	-1.2742
460003	友邦增利b基金	1.0685	1.1485	-0.005	-0.4658
460005	友邦华泰价值增长基金	1.352	1.352	-0.0371	-2.6708
481001	工银瑞信核心价值基金	0.8196	3.3756	-0.0116	-1.3951
481004	工银成长基金	1.3822	1.3822	-0.025	-1.7766
481006	工银瑞信红利基金	0.8397	0.8797	-0.0131	-1.5361
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.303	1.303	-0.032	-2.397
481009	工银沪深300基金	1.108	1.108	-0.025	-2.2065
483003	工银平衡基金	0.7288	1.7515	-0.0131	-1.7643
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1323	1.2323	-0.0016	-0.1411
485007	工银瑞信添利b基金	1.1251	1.1651	-0.0007	-0.0622
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1426	1.2426	-0.0015	-0.1311
485107	工银瑞信添利a基金	1.1304	1.1704	-0.0007	-0.0619
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.708	0.708	0.004	0.5682
510050	华夏上证50etf基金	1.974	2.48	-0.047	-2.3406
510080	长盛全债指数增强基金	1.2297	1.8997	-0.0045	-0.3646
510081	长盛动态精选基金	0.9678	2.6678	-0.0203	-2.0544
510180	华安上证180etf基金	0.605	2.327	-0.013	-2.1058
510880	友邦华泰上证红利etf	2.175	2.199	-0.042	-1.8945
519001	银华核心价值优选基金	1.0782	3.7054	-0.0275	-2.4872
519003	海富通收益增长混合	0.659	2.274	-0.013	-1.9345
519005	海富通股票基金	0.598	2.547	-0.013	-2.1277
519007	海富通强化回报混合	0.611	2.107	-0.008	-1.2924
519008	汇添富优势精选基金	2.3998	3.9598	-0.0452	-1.8487
519011	海富通精选混合基金	0.7479	3.3651	-0.0149	-1.9532
519013	海富通风格优势股票	1.035	1.791	-0.021	-1.9886
519015	海富通精选贰号混合	0.604	0.924	-0.013	-2.107
519017	大成积极成长基金	0.863	1.915	-0.018	-2.0431
519018	汇添富均衡增长基金	0.7066	2.0354	-0.0155	-2.1486
519019	大成景阳基金	0.612	3.591	-0.013	-0.5227
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.923	1.568	-0.015	-1.5991
519023	海富通稳健添利债券c	1.031	1.031	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.031	1.031	0	0
519029	华夏稳增基金	1.395	2.1	-0.018	-1.2739
519035	富国天博创新主题基金	0.6924	2.5434	-0.0141	-1.994
519039	长盛同德基金	0.7712	2.2099	-0.0133	-1.6948
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.243	1.273	-0.021	-1.6614
519068	汇添富成长焦点基金	0.9697	1.1197	-0.0196	-1.9812
519069	汇添富价值精选基金	1.187	1.187	-0.021	-1.7384
519078	汇添富增强收益基金	1.043	1.093	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6006	2.1571	-0.0068	-1.1258
519089	新世纪优选成长基金	1.4509	1.5009	-0.0413	-2.7677
519100	长盛中证100指数基金	0.8378	1.4078	-0.0184	-2.149
519110	浦银价值基金	0.745	0.745	-0.014	-1.8445
519111	浦银收益基金	1.009	1.009	0.002	0.1986
519180	万家上证180指数基金	0.6372	2.9772	-0.0126	-1.9391
519181	万家和谐增长基金	0.5882	1.303	-0.012	-1.9921
519183	万家双引擎基金	1.3056	1.3256	-0.0149	-1.1284
519300	大成沪深300指数基金	0.9181	2.2381	-0.0197	-2.1007
519519	友邦增利a基金	1.073	1.153	-0.0051	-0.4731
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.384	1.404	-0.003	-0.2163
519666	银河银信添利b基金	1.0832	1.2262	-0.0013	-0.1199
519667	银河银信添利a基金	1.0873	1.2303	-0.0014	-0.1286
519668	银河竞争优势基金	1.2488	1.2488	-0.0211	-1.6615
519680	交银增利a/b基金	1.0716	1.1426	-0.0019	-0.177
519682	交银增利c类基金	1.071	1.137	-0.0019	-0.1771
519688	交银施罗德精选基金	0.9537	2.9495	-0.0234	-2.3948
519690	交银施罗德稳健配置	1.7549	2.5849	-0.0448	-2.4893
519692	交银施罗德成长基金	2.16	2.34	-0.044	-1.9964
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7257	0.7407	-0.019	-2.5514
519696	交银环球(qdii)基金	1.203	1.233	0	0
519697	交银保本基金	1.016	1.016	-0.002	-0.1965
519989	长信利丰基金	1.026	1.026	-0.005	-0.485
519991	长信双利优选基金	1.065	1.105	-0.019	-1.7528
519993	长信增利动态策略基金	0.7856	2.0246	-0.0115	-1.4427
519994	长信金利趋势基金	0.6333	1.9425	-0.0114	-1.7718
519996	长信银利精选基金	0.6659	2.5859	-0.0141	-2.0735
530001	建信恒久价值基金	0.7246	2.1288	-0.0137	-1.8556
530003	建信优选成长基金	0.8234	2.2734	-0.0194	-2.3019
530005	建信优化配置基金	0.7406	1.2906	-0.0158	-2.0888
530006	建信精选基金	1.266	1.266	-0.029	-2.2394
530008	建信稳定增利基金	1.139	1.154	-0.001	-0.0877
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.8706	1.9706	-0.0165	-0.8744
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.4492	1.9152	-0.025	-1.6958
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9659	0.9659	-0.0133	-1.3583
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.275	1.275	-0.029	-2.2239
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0002	1.0002	-0.0013	-0.1298
550001	信诚四季红基金	0.8135	1.9745	-0.0144	-1.7393
550002	信诚精萃成长基金	0.7927	1.872	-0.018	-2.2212
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.382	1.382	-0.027	-1.9163
550004	信诚三得益a基金	1.037	1.04	-0.004	-0.3842
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	-0.004	-0.3854
550006	信诚经典优债a基金	1.007	1.007	-0.002	-0.1982
550007	信诚经典优债b基金	1.007	1.007	-0.001	-0.0992
560002	益民红利成长基金	0.6216	1.7049	-0.0106	-1.6719
560003	益民创新优势基金	0.7767	0.7967	-0.0103	-1.3088
560005	益民多利基金	1.0307	1.0717	-0.0018	-0.1743
570001	诺德价值优势基金	0.8235	0.8235	-0.0136	-1.6247
571002	诺德灵活配置基金	1.0898	1.0898	-0.0118	-1.0712
573003	诺德增强收益基金	1.005	1.005	-0.002	-0.1986
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7019	2.4219	-0.0096	-1.3493
580002	东吴价值成长双动力	1.0513	1.5713	-0.0312	-2.8822
580003	东吴行业轮动基金	0.8981	0.8981	-0.0122	-1.3402
582001	东吴优信稳健基金	1.0248	1.0248	-0.0015	-0.1462
590001	中邮核心优选基金	1.2375	2.4575	-0.0296	-2.336
590002	中邮核心成长基金	0.6505	0.6505	-0.0139	-2.0921
610001	信达澳银领先增长基金	0.9447	1.1447	-0.0124	-1.2956
610002	信达澳银精华灵活配置	1.169	1.269	-0.017	-1.4334
620001	金元比联宝石动力保本	1.0514	1.0514	-0.004	-0.379
620002	金元比联成长动力基金	1.225	1.255	-0.025	-2
630001	华商领先企业基金	0.8352	0.9402	-0.0132	-1.5559
630002	华商盛世成长基金	1.2606	1.5256	-0.0275	-2.1349
630003	华商收益增强a基金	1.059	1.059	-0.006	-0.5634
630103	华商收益增强b基金	1.057	1.057	-0.007	-0.6579
660001	农银成长基金	1.3534	1.3534	-0.0321	-2.3169
660002	农银增利基金	0.9994	0.9994	-0.0006	-0.06
660003	农银双利基金	1.0101	1.0101	-0.0102	-0.9997
690001	民生蓝筹基金	0.991	0.991	-0.014	-1.393

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