封闭式基金资产净值周报表(0527)
2012-4-18 8:48:25 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:封闭式基金历史净值 核心提示: 代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.07064.7816184689基金普惠1.06923.9372184690基金同益1.0234.337184691基金景宏1.09973.9047184692基金裕隆0.99654.3125184693基金普丰1.02283.10921
代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
184688 |
基金开元 |
1.0706 |
4.7816 |
184689 |
基金普惠 |
1.0692 |
3.9372 |
184690 |
基金同益 |
1.023 |
4.337 |
184691 |
基金景宏 |
1.0997 |
3.9047 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9965 |
4.3125 |
184693 |
基金普丰 |
1.0228 |
3.1092 |
184698 |
基金天元 |
0.9661 |
4.1881 |
184699 |
基金同盛 |
1.1853 |
3.3378 |
184701 |
基金景福 |
1.122 |
3.106 |
184721 |
基金丰和 |
0.9761 |
3.7681 |
184722 |
基金久嘉 |
0.9772 |
3.7402 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.7852 |
2.3567 |
500001 |
基金金泰 |
1.0258 |
4.0578 |
500002 |
基金泰和 |
0.9622 |
4.6112 |
500003 |
基金安信 |
1.0388 |
4.9708 |
500005 |
基金汉盛 |
1.154 |
4.2796 |
500006 |
基金裕阳 |
0.9577 |
4.6357 |
500008 |
基金兴华 |
0.9574 |
5.2914 |
500009 |
基金安顺 |
1.0428 |
4.7908 |
500011 |
基金金鑫 |
1.0385 |
3.0155 |
500015 |
基金汉兴 |
1.0342 |
2.5728 |
500018 |
基金兴和 |
1.0196 |
3.4526 |
500038 |
基金通乾 |
1.2309 |
3.5439 |
500056 |
基金科瑞 |
1.0483 |
3.9603 |
500058 |
基金银丰 |
1.027 |
3.385 |
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