开放式基金每日净值2013-01-23
2013-1-24 9:14:23 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.99703.09800.3018000011华夏大盘精选基金8.059011.73900.5866000021华夏优势增长基金1.13102.30100.0885000031华夏复兴基金1.10401.10400.27250
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9970 | 3.0980 | 0.3018 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 8.0590 | 11.7390 | 0.5866 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1310 | 2.3010 | 0.0885 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.2725 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7630 | 0.7630 | 0.3947 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.2567 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0570 | 1.0570 | -0.1889 | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0700 | 1.6600 | 0.0935 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0630 | 1.6330 | 0.0942 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0700 | 1.3100 | 0.0935 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0620 | 1.2920 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.1953 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3580 | 3.4750 | 0.3695 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4420 | 3.9150 | 0.3479 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1580 | 2.4730 | 0.3466 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6900 | 2.2900 | 0.4756 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8360 | 3.8400 | 0.4808 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0220 | 1.5030 | 0.0979 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4460 | 3.4370 | -0.2237 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7430 | 3.0940 | -0.2685 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8710 | 1.8670 | 0.0000 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0290 | 1.1840 | 0.6849 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5340 | 0.7640 | 0.3759 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0210 | 1.4870 | 0.0980 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0410 | 1.0860 | 0.5797 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0090 | 1.1280 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0540 | 1.2400 | 0.1901 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0490 | 1.2210 | 0.1910 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 1.0130 | 1.0130 | 0.8964 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.9946 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.4970 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | -- | -- | -- | | 020034 | 国泰民安增利债券c | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5990 | 2.9760 | 0.0000 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5340 | 2.7560 | 0.3759 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0290 | 3.3540 | 0.0973 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2170 | 2.8370 | 0.2396 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9372 | 2.2521 | 0.4502 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6020 | 2.1383 | 0.0332 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0657 | 1.3007 | 0.1127 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0537 | 1.2787 | 0.1045 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9464 | 1.4464 | -0.1161 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0690 | 1.1910 | 0.0000 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0520 | 1.1740 | 0.0000 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.3452 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9669 | 0.9669 | -0.1961 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0340 | 1.1240 | 0.0968 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.6734 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.1795 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.1807 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.1932 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0390 | 1.0920 | 0.0000 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.2924 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0190 | 1.0270 | 0.0097 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0097 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8570 | 0.8570 | 0.3513 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7420 | 3.2440 | 0.0000 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7192 | 2.6992 | 0.3628 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.1831 | 2.7391 | -0.3873 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0750 | 1.3340 | 0.0931 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8240 | 2.2390 | 0.7335 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9040 | 2.7590 | 0.2217 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5120 | 2.4910 | 0.1957 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0880 | 1.4330 | 0.4617 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0980 | 1.1580 | -0.5435 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8440 | 0.8680 | 0.0000 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7402 | 0.7402 | 0.2573 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9620 | 0.9850 | 0.4175 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0640 | 1.0860 | 0.0000 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.6519 | | 050019 | 博时转债a基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7608 | 0.7608 | 0.1580 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.7266 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0650 | 1.0870 | -0.2809 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0111 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0150 | 1.0250 | 0.0986 | | 050028 | 博时安心收益a基金 | -- | -- | -- | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券人民币 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0850 | 1.3560 | 0.0000 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0830 | 1.1430 | -0.5510 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0590 | 1.0740 | 0.0000 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6000 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0640 | 1.0830 | -0.2812 | | 050128 | 博时安心收益c基金 | -- | -- | -- | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6670 | 2.1220 | 0.0000 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6423 | 3.0719 | 0.5636 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7990 | 5.4100 | -0.1041 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7620 | 2.3320 | 0.1314 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3830 | 1.8680 | 0.0000 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8000 | 4.2800 | 0.2903 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0113 | 1.2022 | 0.0198 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2300 | 2.7430 | -0.1623 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1290 | 1.5570 | 0.5343 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4400 | 1.9100 | 0.7698 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0860 | 1.3000 | 0.0922 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0760 | 1.2830 | 0.0930 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8630 | 0.9430 | -0.1157 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8830 | 0.9200 | 0.3409 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9840 | 1.0160 | 0.5107 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0450 | 1.0650 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.2401 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8901 | 0.8901 | 0.1914 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0930 | 0.0986 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0860 | 0.0989 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1000 | 1.1100 | -0.1799 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9645 | 0.9645 | -0.1656 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.6705 | | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0080 | 1.0160 | 0.0993 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9420 | 1.8380 | 0.7487 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8300 | 2.7740 | 0.1206 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0471 | 1.4171 | 0.1530 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0851 | 1.2581 | -0.0553 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8820 | 0.9220 | 0.3413 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0310 | 1.0620 | 0.0000 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.3854 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9590 | 0.9590 | -0.1042 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9510 | 0.9510 | -0.1050 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9900 | 1.0050 | 0.6098 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6835 | 3.3435 | -0.0293 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0315 | 1.6005 | 0.0097 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6636 | 3.2336 | 0.4085 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8048 | 2.8073 | 0.3742 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6280 | 2.4500 | 0.6410 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8910 | 1.5850 | 0.3378 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9920 | 1.1920 | 0.1413 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.3722 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8750 | 0.8750 | 0.3440 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8090 | 0.8090 | 0.1238 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0000 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0420 | 1.0520 | 0.0961 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.6501 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9850 | 1.0350 | 0.4077 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0590 | 1.0690 | -0.2825 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.3941 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9880 | 0.9880 | 0.1013 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0293 | 1.5643 | 0.0000 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9587 | 2.4223 | 0.2719 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2343 | 2.0843 | 0.0243 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8843 | 3.8956 | 0.7061 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8112 | 3.3560 | 0.3588 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8386 | 2.2561 | 0.4913 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1963 | 1.4373 | 0.2010 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0880 | 1.6760 | 0.7407 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0740 | 1.1390 | -0.0930 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0570 | 1.1220 | -0.0945 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.2220 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8570 | 0.8770 | 0.9423 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.2141 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | 0.4843 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.3198 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0470 | 1.1060 | 0.0956 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 100068 | 富国纯债c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | | 100072 | 富国强回报a基金 | -- | -- | -- | | 100073 | 富国强回报c基金 | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2210 | 2.4910 | 0.0820 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4090 | 4.4690 | 0.0293 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7313 | 2.5813 | 0.4809 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8322 | 3.9718 | -0.0240 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1146 | 1.3792 | 0.0718 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1228 | 1.3964 | 0.0802 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0313 | 2.3833 | 0.0194 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1743 | 1.2643 | 0.2732 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5348 | 1.5748 | 0.0065 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0980 | 5.2390 | 0.0912 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1300 | 5.1700 | 0.3552 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0730 | 1.1630 | 0.0000 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1450 | 1.4350 | 0.1750 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1300 | 1.4100 | 0.1773 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7556 | 0.7556 | 0.2521 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8121 | 0.8121 | 0.3832 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8128 | 0.8128 | 0.1355 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.2378 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.2160 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9949 | 0.9949 | 0.4037 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.1040 | 1.1390 | 0.0907 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.1000 | 1.1350 | 0.2735 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6424 | 3.9282 | 0.1559 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.1590 | 1.1590 | 0.7826 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0680 | 1.0980 | 0.0000 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0610 | 1.0910 | 0.0000 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3450 | 2.9000 | 0.0000 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1615 | 2.4635 | 0.2590 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8737 | 2.8427 | 0.3907 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7437 | 2.2737 | -0.2816 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6633 | 2.3472 | 0.7595 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0520 | 1.6420 | 0.0951 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6588 | 2.0362 | -0.0303 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0882 | 1.3392 | -0.0276 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0310 | 1.0460 | 0.0000 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0047 | 3.5447 | 0.5002 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9409 | 3.1334 | 0.2985 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1228 | 2.2128 | 0.0624 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6089 | 3.0046 | 0.2800 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1090 | 2.2090 | 0.1425 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9760 | 0.7202 | 0.1231 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7648 | 0.7648 | 0.2359 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7410 | 0.7410 | -0.1348 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8204 | 0.7454 | -0.0244 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7515 | 0.7515 | 0.1733 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.5490 | 0.7840 | 0.9905 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8548 | 0.8548 | 0.2110 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.6545 | 0.8043 | 0.1887 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9021 | 0.9021 | 0.1999 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7794 | 0.8929 | 0.4381 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7103 | 0.9318 | 0.2638 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9624 | 0.9624 | -0.1763 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.6066 | 0.9963 | 0.4045 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0743 | 1.0743 | -0.1673 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 159923 | 大成中证100etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9649 | 2.4569 | 0.3119 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3775 | 2.8545 | 0.3131 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8511 | 0.9211 | 0.1766 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0714 | 1.0914 | 0.0187 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0642 | 1.0842 | 0.0188 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.2062 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0310 | 1.0450 | 0.1944 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0300 | 1.0430 | 0.1946 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9040 | 1.0790 | 0.5562 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1222 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0460 | 1.0800 | 0.0957 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -- | -- | -- | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7740 | 3.3090 | 0.3891 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8590 | 3.9190 | 0.2334 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9060 | 0.9060 | 0.2212 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0640 | 1.0820 | 0.3774 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7460 | 3.5840 | 0.3448 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0330 | 1.0550 | 0.5842 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0050 | 1.0800 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1120 | 1.5260 | 0.0900 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7700 | 3.2160 | 0.0000 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.2720 | 3.3720 | 0.0000 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8040 | 2.5020 | 0.0000 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0860 | 1.4700 | 0.0922 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0800 | 1.5000 | 0.0000 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8680 | 0.9680 | 0.9302 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0410 | 1.3580 | 0.0962 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2470 | 1.2770 | 0.3218 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9340 | 0.9940 | 0.4301 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.1397 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0050 | 1.0530 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0150 | 1.0230 | -0.0984 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6952 | 2.5632 | 0.3899 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7235 | 0.7235 | 0.5559 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0008 | 1.0410 | 0.1100 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数alof | -- | -- | -- | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数clof | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7651 | 2.1343 | 0.5652 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9910 | 0.8740 | 0.3036 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8640 | 0.9140 | 0.4651 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0130 | 1.0430 | 0.3964 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.2698 | | 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7760 | 1.9870 | 0.2584 | | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.1500 | 0.9310 | 0.0870 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.3495 | 3.1125 | 0.2005 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0520 | 1.3660 | 0.0000 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0070 | 1.0790 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.2083 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0230 | 1.0800 | 0.1959 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0150 | 1.0460 | 0.0986 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0669 | 1.0669 | 0.1126 | | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.1170 | 0.7830 | 0.3594 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.9060 | 0.9060 | 0.7786 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8180 | 0.8180 | 0.3681 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1390 | 1.1550 | 0.0879 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7262 | 3.0212 | 0.4982 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0390 | 1.5360 | 0.0963 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9940 | 2.3570 | 0.2016 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0180 | 2.3010 | 0.4936 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7330 | 2.6730 | 0.5487 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8230 | 2.3370 | 0.4884 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9740 | 1.5190 | 0.6198 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7180 | 2.2220 | 0.7013 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6850 | 0.8050 | 0.4399 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.1276 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0330 | 1.0530 | 0.3887 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0860 | 1.1060 | 0.6487 | | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0100 | 1.0120 | 0.0991 | | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0090 | 1.0110 | 0.0000 | | 161620 | 融通丰利四分法fof | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0360 | 1.5330 | 0.0966 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1085 | 3.0188 | 0.5260 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9870 | 1.0040 | -0.4036 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7200 | 0.6850 | 0.4184 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8120 | 0.8120 | 0.3708 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8180 | 0.8970 | 0.2451 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1480 | 0.7740 | 0.3497 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9780 | 0.9970 | 0.2049 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9170 | 0.9470 | -0.2176 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0300 | 1.0300 | 0.1946 | | 161821 | 银华50alof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 161824 | 银华永兴分级债券a | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0449 | 1.7616 | 0.0191 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5721 | 1.7911 | -0.4004 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8971 | 0.8971 | 0.4704 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0280 | 1.0410 | -0.0972 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0564 | 3.4622 | 0.5904 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7206 | 2.3166 | 0.1111 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0155 | 1.0388 | 0.0197 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9812 | 1.0016 | 0.1633 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0049 | 2.9199 | 0.0996 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8548 | 2.8998 | -0.3730 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6758 | 2.6158 | -0.4713 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3630 | 4.4430 | -0.1514 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.1183 | 2.4533 | 0.3140 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7817 | 1.8801 | -0.2934 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9864 | 1.3064 | 0.2847 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7213 | 0.7213 | 0.4876 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0797 | 1.1227 | 0.1298 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0610 | 1.2710 | 0.2836 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0810 | 1.1330 | 0.1854 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9660 | 0.9860 | 0.4158 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9820 | 1.0120 | 0.2041 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0582 | 1.1012 | 0.1325 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.3866 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9730 | 0.9730 | 0.4128 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.1052 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0060 | 1.0310 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8610 | 2.9610 | 0.3497 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6940 | 2.7050 | 0.4342 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8550 | 3.1650 | -0.1238 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.1294 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9258 | 0.9487 | 0.2599 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.1080 | 1.1190 | 0.1808 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8540 | 0.8540 | 0.2347 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0034 | 1.0707 | 0.0199 | | 163006 | 长信利众分级债券a | -- | -- | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6395 | 0.7061 | 0.1253 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8750 | 0.8750 | 0.3440 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9646 | 0.9646 | 0.1246 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9520 | 0.9730 | -0.1049 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7801 | 3.2231 | 0.1519 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8857 | 5.2749 | 0.1810 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9511 | 0.9511 | 0.4860 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8725 | 0.8725 | 0.2182 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9580 | 0.9580 | 0.5247 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0527 | 1.0527 | -0.1044 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 1.0580 | 1.0580 | 0.6660 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5181 | 2.0209 | -0.0193 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.2344 | 3.4444 | 0.6605 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6710 | 2.7214 | 0.5846 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9739 | 2.1739 | 0.4331 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.0037 | 1.3337 | 0.1897 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.1060 | 1.2760 | 0.1812 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.0077 | 1.1977 | 0.2986 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7850 | 0.7950 | 0.3836 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9640 | 0.9840 | 0.2079 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7930 | 0.8130 | 0.0000 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1590 | 1.1590 | 0.1729 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1490 | 1.1490 | 0.1744 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1650 | 1.1650 | -0.0858 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1580 | 1.1580 | -0.0863 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0906 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7520 | 0.7520 | 0.0000 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0060 | 1.0930 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0069 | 1.0552 | 0.0099 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9339 | 0.9595 | 0.1716 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0110 | 1.0130 | 0.0990 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.1078 | 1.1078 | 0.1809 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7570 | 0.7570 | 0.3979 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9370 | 0.9810 | 0.4287 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.6508 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7080 | 0.7330 | 0.2833 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9750 | 0.9750 | 0.2055 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0090 | 1.0090 | 0.3980 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0130 | 1.0380 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0170 | 1.0400 | 0.0000 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0970 | 1.1060 | 0.1826 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.1071 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7341 | 0.9941 | 0.6168 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9808 | 1.5608 | 0.1123 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0673 | 1.2028 | 0.0844 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0625 | 1.1855 | 0.0754 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9444 | 0.9944 | -0.3587 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8531 | 0.8981 | 0.4238 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0389 | 1.0689 | -0.0962 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9901 | 0.9901 | 0.0000 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0931 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.0920 | 1.0920 | 0.3676 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166017 | 中欧纯债分级债券a | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0080 | 1.0310 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0700 | 1.0700 | 0.1873 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9730 | 0.9940 | 0.4128 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0812 | 2.7412 | 0.6235 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0088 | 1.0475 | 0.0099 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7987 | 2.5987 | 0.3392 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4062 | 2.9662 | 0.5506 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0179 | 1.9709 | 0.1771 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.0285 | 1.4085 | 0.1656 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0850 | 1.2910 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0610 | 1.1410 | 0.0000 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8020 | 0.8270 | -0.1245 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0680 | 1.0680 | -0.1869 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0590 | 1.0590 | -0.2825 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0520 | 1.1320 | 0.5736 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0950 | 1.0950 | 0.1830 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2360 | 2.4260 | 0.0810 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0344 | 3.8944 | 0.4467 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8073 | 2.2473 | 0.4229 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6791 | 1.8388 | 0.2954 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7814 | 0.7814 | 0.5275 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1230 | 1.2280 | 0.0000 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9505 | 0.9755 | 0.0526 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9840 | 1.0090 | 0.1017 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7326 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0810 | 1.1210 | 0.2783 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | -- | -- | -- | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8177 | 2.6527 | 0.2452 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4492 | 1.7200 | 0.2679 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1517 | 2.0684 | 0.6027 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0220 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5740 | 0.5740 | 0.7018 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7890 | 0.8870 | 0.2541 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.0900 | 1.6100 | 0.1838 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9018 | 1.0618 | 0.4120 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7408 | 0.7408 | 0.1081 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6720 | 0.6920 | 0.1490 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7818 | 0.8018 | 0.2693 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.1079 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8478 | 0.8478 | 0.4264 | | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.1170 | 1.1370 | 0.0000 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2080 | 2.5080 | 0.1492 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0527 | 1.3430 | 0.0951 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0547 | 1.3552 | 0.0949 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4644 | 3.1134 | 0.0528 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0260 | 1.2260 | 0.0000 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0590 | 1.0690 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天a基金 | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8971 | 3.6197 | -0.1891 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0000 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0910 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9070 | 0.9070 | 0.5543 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0912 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8264 | 0.8264 | 0.1818 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.3119 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5740 | 2.2480 | 0.3497 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8540 | 1.2420 | 0.2936 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7322 | 0.7622 | 0.4527 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6740 | 0.8540 | 0.2976 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6140 | 0.6140 | 0.1631 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.1860 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7509 | 0.7509 | 0.5086 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0220 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | 1.0074 | 1.0074 | 0.0994 | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | 1.0064 | 1.0064 | 0.0995 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5079 | 2.3334 | 0.0985 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4115 | 1.9101 | 0.2192 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8284 | 1.2284 | 0.3270 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7769 | 0.9769 | 0.7260 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0876 | 1.3396 | 0.1105 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9755 | 1.2460 | 0.1232 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7920 | 0.7920 | 0.2532 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0680 | 1.3200 | 0.1125 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3416 | 3.3456 | 0.2053 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0524 | 2.4674 | 0.0000 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1230 | 1.6595 | 0.0802 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6205 | 2.5705 | 0.4370 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0724 | 1.4824 | 0.0000 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8323 | 0.9523 | 0.2288 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9550 | 1.3350 | 0.3151 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0920 | 1.2920 | -0.1828 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.6410 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8870 | 0.8870 | 0.4530 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.2345 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8230 | 0.8230 | 0.4884 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.1972 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8895 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1400 | 1.1400 | -0.6969 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9680 | 0.9680 | 0.2070 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0360 | 1.0790 | -0.0964 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0250 | 1.0400 | 0.1955 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1512 | 1.6277 | 0.0782 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.4864 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4026 | 1.9476 | 0.1493 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1602 | 1.1952 | 0.1813 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9270 | 0.9270 | -0.2045 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0064 | 1.0064 | 0.2291 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7187 | 0.7187 | 0.5737 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9430 | 0.9430 | 0.1062 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.2020 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.1946 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.1949 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3048 | 4.1126 | 0.2767 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3116 | 3.0116 | 0.0763 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1612 | 1.7112 | 0.0431 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7760 | 3.2860 | -0.0773 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4795 | 3.8468 | -0.1873 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0215 | 3.0215 | 0.3587 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.3209 | 1.5889 | 0.2733 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0329 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3618 | 1.4418 | -0.0440 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0981 | 1.1181 | 0.0000 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0808 | 1.1008 | -0.0093 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7886 | 0.7886 | 0.4202 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9670 | 0.9970 | 0.6243 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0312 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1087 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0750 | 1.0750 | 0.6554 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.2000 | 1.2000 | 0.3344 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6280 | 1.6280 | -0.1590 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0900 | 1.2850 | 0.0918 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0890 | 1.2670 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0250 | 1.1000 | 0.0977 | | 253060 | 国联安信心增长a基金 | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长b基金 | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8660 | 2.3060 | 0.9324 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7880 | 2.9180 | 0.1271 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8500 | 2.6920 | 0.3542 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9150 | 1.1960 | 0.5495 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8710 | 1.2420 | 1.1614 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.5203 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7030 | 0.7030 | -0.1420 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.8024 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0777 | 3.0184 | 0.0371 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6165 | 2.9065 | 0.1462 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.8610 | 4.6170 | 0.1400 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6480 | 2.0080 | 0.1546 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9560 | 2.2820 | 0.2096 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.8559 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9060 | 1.2540 | 0.0000 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1330 | 1.1480 | -0.3518 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.4756 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1750 | 1.3250 | -0.2547 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0690 | 1.0690 | 0.2814 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0450 | 1.0550 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0510 | 1.0610 | -0.0951 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0370 | 1.0470 | -0.0963 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0470 | 1.0570 | 0.0000 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0620 | 1.0620 | 0.1887 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1762 | 3.4862 | 0.0340 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3097 | 3.0647 | 0.2296 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6521 | 3.7784 | 0.3385 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2938 | 2.5538 | 0.0077 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5819 | 0.5819 | 0.1204 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.6360 | 1.8460 | 0.4297 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0980 | 1.3010 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1440 | 1.4340 | 0.4390 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0887 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8280 | 0.9280 | -0.1206 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.2342 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0265 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0440 | 1.0530 | 0.0959 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0420 | 1.0500 | 0.1923 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.2915 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 270050 | 广发新经济股票基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9550 | 3.0950 | 0.0000 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3040 | 3.7040 | 0.0434 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0366 | 1.5866 | 0.0869 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4956 | 2.1482 | 0.4255 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0367 | 1.2480 | 0.0483 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7373 | 1.3373 | 0.0814 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8740 | 1.3140 | 0.3444 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8121 | 1.2121 | -0.2702 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0282 | 1.1262 | 0.3416 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.1131 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0550 | 1.1350 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7260 | 0.7460 | 0.2762 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0850 | 1.1000 | 0.0923 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0530 | 1.0630 | 0.0951 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | -- | -- | -- | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0244 | 1.1124 | 0.3428 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7894 | 2.4414 | -0.0127 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 1.0102 | 1.8027 | 0.0099 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5976 | 2.3654 | 0.0670 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5811 | 1.9130 | 0.0172 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0157 | 1.4857 | -0.2063 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.1080 | 1.1950 | 0.0000 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0980 | 1.1790 | 0.0000 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8330 | 0.9180 | 0.1202 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.8287 | 0.8287 | 0.3512 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0908 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.1060 | 1.1060 | -0.3604 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6448 | 2.9048 | -0.0620 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8064 | 2.6899 | 0.5863 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0781 | 1.3477 | 0.0371 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7302 | 1.6752 | 0.2471 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9870 | 1.5670 | 0.0000 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8420 | 1.2870 | 0.0000 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0930 | 1.1080 | 0.0000 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.0000 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.3974 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9730 | 1.0330 | 1.0384 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.3367 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7060 | 0.7060 | 0.5698 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.4944 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | 1.6252 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0857 | 2.8277 | 0.0553 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.2608 | 3.3708 | 0.3952 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.3440 | 1.5340 | 0.5236 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1286 | 1.1286 | 0.3200 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0281 | 1.0681 | -0.0583 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6845 | 2.2298 | -0.7252 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8229 | 3.3479 | 0.3659 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0452 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.2227 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.4040 | | 350008 | 天治成长基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.7882 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0270 | 1.0970 | 0.0975 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8187 | 2.8224 | 0.3555 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4294 | 3.0874 | 0.6296 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0650 | 2.3450 | 0.5096 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6804 | 0.6804 | 0.6807 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0320 | 1.2480 | 0.0970 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0290 | 1.2280 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9353 | 1.0553 | 0.2358 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9780 | 1.1080 | 0.4107 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9154 | 0.9454 | 0.7152 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0500 | 1.1350 | 0.1908 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0440 | 1.1290 | 0.0959 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1890 | 1.1890 | 0.7627 | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0190 | 1.0310 | 0.0982 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0170 | 1.0270 | 0.0984 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0610 | 1.0610 | 0.6641 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.0960 | 1.0960 | 0.6428 | | 370025 | 上投摩根轮动添利a | -- | -- | -- | | 370026 | 上投摩根轮动添利c | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0430 | 1.0830 | -0.1914 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0360 | 1.0760 | -0.1927 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8193 | 2.2485 | 0.5646 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0752 | 1.1762 | 0.2517 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8116 | 4.8816 | 0.0552 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.4739 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.1204 | 4.0404 | 0.2648 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9939 | 1.2599 | 0.5870 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.1360 | 1.1360 | 0.1764 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.1990 | 1.1990 | 0.3347 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.6630 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2160 | 2.0850 | 0.5790 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2960 | 1.3360 | 0.0000 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券发起基金 | -- | -- | -- | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0650 | 1.3100 | 0.1881 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5084 | 2.7479 | 0.5339 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7418 | 2.1418 | -0.4830 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6045 | 0.9145 | 0.3153 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9149 | 1.3099 | 0.4612 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9320 | 0.9690 | -0.5336 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8440 | 0.8440 | 0.3567 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.1140 | 1.1540 | 0.6323 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.5242 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.4283 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.7058 | 2.4673 | 0.3555 | | 400003 | 东方精选基金 | 1.0117 | 3.3355 | 0.1882 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4150 | 1.4150 | 0.3973 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0770 | 1.1470 | 0.0929 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8002 | 0.8002 | 0.1753 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.1052 | 1.1052 | 0.4819 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0204 | 1.0204 | 0.1079 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0797 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4909 | 1.6396 | -0.1627 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5137 | 0.8037 | -0.0972 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2092 | 1.3812 | -0.0744 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1964 | 1.3584 | -0.0752 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8191 | 0.9791 | 0.4291 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7564 | 0.7564 | 0.1059 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7723 | 0.7723 | 0.4291 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7571 | 0.7571 | -0.1451 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4957 | 1.5167 | 0.0808 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0161 | 1.1969 | 0.0197 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8789 | 1.2139 | 0.2624 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9090 | 0.9510 | -0.3289 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0171 | 1.2181 | 0.0197 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4968 | 2.0442 | -0.0604 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2709 | 2.5909 | 0.4743 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9467 | 1.3567 | 0.0528 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1755 | 1.6455 | 0.4186 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.1083 | 1.1913 | 0.0451 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0987 | 1.1817 | 0.0455 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9296 | 1.1096 | 0.0646 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9850 | 0.9850 | 0.5102 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.1130 | 1.1130 | 0.2703 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.1164 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5328 | 2.4361 | 0.1880 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8572 | 0.9072 | -0.0932 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0333 | 1.2233 | 0.1260 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0068 | 1.5168 | 0.3388 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0000 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8910 | 0.9110 | 0.2250 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6940 | 0.6940 | 0.2890 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0776 | 1.0776 | 0.4006 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.5241 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.3876 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9500 | 0.9700 | 0.3168 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1430 | 1.1430 | 0.4394 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0520 | 1.0570 | 0.0000 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0500 | 1.0550 | 0.0000 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9050 | 0.9050 | -0.1104 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0570 | 1.0570 | -0.1889 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0500 | 1.0500 | -0.2849 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9801 | 0.9801 | 0.1840 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0500 | 1.2500 | 0.0953 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.3802 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 472021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2939 | 3.7361 | 0.3072 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.2253 | 1.4753 | 0.0735 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8993 | 0.9393 | 0.3571 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7780 | 1.1880 | 0.5168 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9240 | 1.1190 | 0.4130 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7520 | 0.7520 | 0.1332 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7698 | 0.7698 | 0.2605 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9150 | 0.9150 | 0.4391 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.3067 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.4049 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5316 | 1.7565 | 0.3966 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0870 | 1.4300 | 0.0552 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0644 | 1.3264 | -0.0751 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1290 | 1.1290 | 0.1775 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.2130 | 1.2130 | 0.0825 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0884 | 1.4584 | 0.0644 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0695 | 1.3495 | -0.0654 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.1756 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.2260 | 1.2260 | 0.0816 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7040 | 0.7840 | 0.5714 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.9770 | 0.7292 | 0.2637 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6120 | 0.8940 | 0.6551 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9060 | 2.4870 | 0.6336 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1767 | 0.7527 | 0.3154 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0530 | 0.9030 | 0.5731 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1408 | 1.9508 | 0.0263 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9078 | 2.8078 | 0.3316 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9150 | 1.0920 | 0.5495 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4160 | 0.9700 | 0.7506 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.7530 | 0.7380 | 0.0571 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3150 | 0.7962 | 0.1428 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4790 | 0.8170 | 0.5272 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3494 | 0.8693 | 0.2870 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.2440 | 0.6960 | -0.1779 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5700 | 2.2340 | 0.3521 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.3270 | 0.8920 | 0.0430 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4070 | 0.8240 | 0.4591 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.5170 | 0.6880 | 0.2789 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.5440 | 1.0070 | 1.0262 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6890 | 0.6890 | 0.5839 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7740 | 0.9030 | 0.2591 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.6724 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8436 | 0.8436 | 0.4525 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.6096 | 0.9803 | 0.4117 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.6057 | 1.0666 | 0.4162 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9000 | 0.9000 | 0.0111 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.1560 | 1.1560 | 0.2602 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.2770 | | 510503 | 中证500etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9800 | 1.4050 | 0.6098 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2268 | 4.1857 | -0.0082 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6560 | 2.2710 | -0.1522 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5580 | 2.5070 | 0.1795 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6290 | 2.1250 | 0.1592 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.2784 | 4.4584 | 0.2552 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4732 | 3.6034 | 0.1906 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8140 | 1.9200 | 0.1230 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6370 | 0.9570 | 0.1572 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8070 | 1.9250 | -0.1238 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6372 | 2.2448 | -0.1254 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6470 | 3.6850 | 0.3101 | | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | -- | -- | -- | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5950 | 1.7760 | 0.5068 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0780 | 1.1690 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0870 | 1.1780 | 0.0921 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9010 | 1.0510 | 0.5580 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.6459 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | 0.6865 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2810 | 1.9860 | -0.0780 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0820 | 1.0820 | -0.2765 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0000 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0300 | 1.0300 | -0.2904 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9790 | 0.9790 | 0.3074 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8240 | 2.8955 | 0.0729 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7497 | 2.1483 | 0.3212 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1480 | 1.5030 | -0.3370 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1023 | 1.3623 | 0.9172 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.2540 | 1.7340 | 0.5569 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0610 | 1.2610 | 0.0943 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8204 | 2.5107 | 0.2321 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.2457 | 1.9457 | 0.3626 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.3046 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.2480 | 1.2480 | -0.2398 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.7224 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7811 | 1.4011 | 0.4114 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.3836 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1700 | 1.1800 | 0.0855 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.1550 | 1.1650 | 0.1735 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9030 | 0.9630 | 0.4449 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8430 | 0.8430 | 0.3571 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8380 | 0.8380 | 0.3593 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1450 | 1.1450 | 0.4386 | | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5949 | 2.9349 | 0.4390 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5084 | 1.1635 | 0.0590 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9042 | 1.3942 | -0.0332 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8825 | 0.9625 | 0.2727 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0826 | 1.1926 | 0.0555 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0683 | 1.1783 | 0.0562 | | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0788 | | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0789 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8048 | 2.2148 | 0.3491 | | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0504 | 1.2404 | 0.1239 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0211 | 1.3301 | 0.2159 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0226 | 1.3506 | 0.2156 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1142 | 1.7002 | 0.1078 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0270 | 1.3870 | -0.0973 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8140 | 0.8140 | 0.3699 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8060 | 0.8060 | 0.6242 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9994 | 0.9994 | 0.5736 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.1862 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0353 | 1.3353 | 0.0580 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0343 | 1.3123 | 0.0580 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1030 | 1.1480 | -0.0906 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0950 | 1.1400 | -0.0912 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.5038 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7442 | 2.8900 | 0.2155 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1942 | 2.8292 | -0.0502 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.7263 | 2.9713 | 0.4717 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7269 | 0.7419 | 0.1930 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0650 | 1.1250 | 0.2825 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1708 | 1.2258 | 0.2397 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9530 | 0.9680 | -0.3138 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.2577 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9210 | 0.9210 | 0.2176 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0280 | 1.0380 | 0.0974 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.1020 | 1.1020 | 0.1818 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.1030 | 1.1330 | 0.1817 | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银施罗德理财21天债券型b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.1187 | 1.1187 | -0.5600 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.1230 | 1.1230 | -0.5579 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.4011 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0276 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.1355 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1100 | 1.2300 | -0.1799 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9120 | 1.2120 | 0.6623 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6293 | 1.8683 | 0.1751 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6628 | 2.0141 | -0.5104 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6105 | 2.5305 | 0.2792 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5114 | 2.4162 | -0.0782 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8239 | 2.2739 | 0.4756 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7680 | 1.3180 | 0.0782 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0690 | 1.7640 | 0.3756 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1730 | 1.4280 | -0.0852 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0530 | 1.1680 | 0.1903 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.0470 | 1.0470 | 0.5764 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.4233 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9273 | 0.9273 | 0.2595 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0913 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0590 | 1.0790 | 0.0945 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0742 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0920 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1120 | 1.1120 | -0.5367 | | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0380 | 1.1530 | 0.0964 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1090 | 1.1090 | -0.5381 | | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4162 | 2.0662 | -0.2044 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2305 | 2.0965 | 0.7368 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9697 | 1.0897 | 0.3519 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1035 | 1.4235 | 0.1452 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0490 | 1.0741 | 0.0000 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0385 | 1.0985 | 0.2607 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7454 | 0.7654 | 0.2016 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8468 | 0.9468 | 0.0709 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8762 | 0.8762 | 0.2976 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9552 | 0.9552 | 0.3151 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0759 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0505 | 1.1014 | 0.0000 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7282 | 1.9402 | 0.1788 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.6023 | 1.8933 | 0.7696 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8060 | 1.8060 | 0.3891 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0080 | 1.1310 | 0.0993 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9970 | 1.1100 | 0.1004 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0410 | 1.1650 | 0.0962 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0370 | 1.1440 | 0.0965 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.4808 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7120 | 0.8420 | -0.1403 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | -- | -- | -- | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | -- | -- | -- | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4115 | 1.3252 | 0.2925 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7029 | 0.7229 | 0.5723 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0110 | 1.1320 | 0.1288 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0598 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.2053 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9280 | 0.9580 | 0.2160 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.1330 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.3148 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0973 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0050 | 1.0320 | 0.0000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7340 | 2.4540 | 0.4516 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1953 | 1.7753 | 0.4201 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7201 | 0.8001 | -0.3046 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8994 | 0.9694 | 1.0789 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.5051 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8980 | 0.9580 | 0.1115 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.5252 | | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | -- | -- | -- | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0390 | 1.0510 | 0.1060 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0000 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0254 | 1.0374 | 0.1074 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0280 | 1.0680 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7040 | 0.7040 | 1.1494 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9188 | 2.1388 | -0.5412 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4700 | 0.4700 | -0.0638 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8360 | 1.0160 | 0.3601 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7460 | 0.9060 | 0.0000 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8270 | 0.8270 | -0.2413 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9620 | 1.0220 | 0.1041 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1765 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0115 | 1.2915 | 0.1684 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0840 | 1.5040 | 0.1848 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1650 | 1.1650 | 0.1720 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7590 | 0.7790 | 0.2642 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8750 | 0.8750 | 0.3440 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0990 | 1.0990 | 0.1823 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1460 | 1.1460 | 0.1748 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7909 | 0.8509 | 0.1013 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8210 | 1.0410 | -0.3641 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9510 | 0.9730 | 0.1053 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8030 | 0.8030 | 0.1247 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7560 | 0.7560 | 0.2653 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0000 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | -- | -- | -- | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0271 | 1.1321 | -0.0097 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6567 | 1.9217 | 0.3331 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0870 | 1.2620 | 0.2768 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.5806 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7320 | 0.7320 | 0.1368 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.4396 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.4840 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0800 | 1.2420 | 0.2786 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1695 | 1.7695 | -0.0940 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0957 | 1.1667 | -0.0091 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9876 | 1.0976 | -0.2223 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.0558 | 1.0558 | -0.2174 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.2301 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0118 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8082 | 0.8082 | 0.4225 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0869 | 1.1219 | -0.0276 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9732 | 0.9732 | 0.3196 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9364 | 0.9364 | 0.1604 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.1049 | 1.1049 | -0.1265 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.1748 | 1.1748 | 0.1449 | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | | 660016 | 农银汇理7天理财债券a | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0875 | 1.1055 | -0.0184 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0809 | 1.1159 | -0.0185 | | 660116 | 农银汇理7天理财债券b | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.5540 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9050 | 0.9050 | -0.5495 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9210 | 0.9510 | 0.3268 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.2390 | 1.2690 | -0.1612 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7490 | 0.7490 | 0.5369 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7090 | 0.7090 | 0.2829 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7880 | 0.7880 | 0.2545 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1090 | 1.1090 | -0.2698 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.2128 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0980 | | 690011 | 民生加银积极成长混合 | -- | -- | -- | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.2210 | 1.2510 | -0.1635 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9670 | 0.9670 | 0.6243 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9800 | 1.0600 | 0.3071 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.1947 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0953 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0218 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0017 | 1.0017 | 0.2001 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0349 | 1.0349 | 0.0677 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0326 | 1.0326 | 0.0581 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0530 | 1.1130 | 0.4771 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0120 | 1.0200 | 0.0000 | | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.1028 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0410 | 1.0410 | 0.1925 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0440 | 1.0840 | -0.0957 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0140 | 1.0140 | 0.1976 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0095 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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