开放式基金每日净值2014-08-01
2014-9-28 7:11:20 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09603.1970-0.5445000003中海可转债债券a基金0.97500.97500.3086000004中海可转债债券c基金0.97000.97000.2066000005嘉实增强信用定期债券1.01801.0
|
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0960 | 3.1970 | -0.5445 | | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.3086 | | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1948 | 1.1948 | -1.0354 | | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.4600 | 11.2400 | -0.5068 | | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.3260 | 1.3960 | -0.2257 | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9620 | 0.9620 | -0.7224 | | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1840 | 2.3540 | -0.8375 | | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0094 | | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0592 | 1.0592 | -0.0094 | | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 000028 | 华富保本基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1220 | 1.1220 | -1.1454 | | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.3020 | 1.3020 | -0.8378 | | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.0976 | 1.0976 | -1.2861 | | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9730 | 0.9730 | -0.8155 | | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7190 | 0.7190 | -0.8276 | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.9950 | | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.1240 | 1.1240 | -0.1776 | | 000058 | 国联安保本基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.2849 | | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0990 | 1.0990 | 0.3653 | | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.1972 | | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7470 | 0.7470 | -0.9284 | | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0710 | 1.0710 | -0.1864 | | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 0.8950 | 0.8950 | -0.5556 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0250 | 1.0830 | 0.0977 | | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.2833 | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9560 | 0.9560 | 0.5258 | | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9520 | 0.9520 | 0.6342 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0640 | 1.0790 | 0.0000 | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0640 | 1.0750 | 0.0941 | | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.8929 | | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8820 | 0.8820 | -0.7874 | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | 1.0850 | 1.0850 | 0.2773 | | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1800 | 0.1800 | -0.8811 | | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1800 | 0.1800 | -0.8811 | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | 1.0790 | 1.0790 | 0.2788 | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.1880 | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | 1.0610 | 1.0610 | 0.1889 | | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0770 | 1.0770 | -0.7373 | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.2350 | 1.2350 | -1.8283 | | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0530 | 1.0650 | 0.0000 | | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0480 | 1.0590 | 0.0000 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券a | 1.0200 | 1.0900 | 0.0000 | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0155 | 1.0155 | 0.1381 | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0114 | 1.0114 | 0.1386 | | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0120 | 1.0560 | 0.0989 | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 1.0310 | 0.9960 | 0.0971 | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0530 | 1.0630 | 0.0000 | | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0460 | 1.0560 | 0.0000 | | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0490 | 1.0750 | 0.0000 | | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0430 | 1.0690 | 0.0000 | | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0093 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | 1.0060 | 1.0560 | 0.0000 | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | 1.0060 | 1.0530 | 0.0000 | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0530 | 1.0530 | 0.1903 | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0300 | 1.0630 | 0.0972 | | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -1.1435 | | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 0.9760 | 1.0110 | -1.0142 | | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0860 | 1.0860 | 0.3697 | | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0800 | 1.0800 | 0.3717 | | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | -1.8595 | | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0989 | | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 0.9992 | 0.9992 | -1.1769 | | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0790 | 1.0790 | 0.0928 | | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9500 | 0.9500 | -0.4193 | | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | 1.0150 | 1.0550 | 0.0000 | | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | 1.0110 | 1.0510 | 0.0000 | | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0330 | 1.0790 | 0.0000 | | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0300 | 1.0760 | 0.0000 | | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0090 | 1.0590 | -0.0990 | | 000145 | 长盛季季红a基金 | 1.0300 | 1.0670 | 0.1946 | | 000146 | 长盛季季红c基金 | 1.0300 | 1.0640 | 0.1946 | | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0460 | 1.0460 | 0.8679 | | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0420 | 1.0420 | 0.8712 | | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 1.0070 | 1.0620 | 0.7000 | | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.0410 | 1.1380 | -0.4780 | | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | -1.6068 | | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.2780 | | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.2791 | | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.1750 | 1.1750 | -0.8439 | | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.2260 | 1.2260 | -0.4062 | | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0870 | 1.0870 | 0.0921 | | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0270 | 1.0560 | 0.0975 | | 000178 | 博时混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.3788 | | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0380 | 1.0800 | 0.0000 | | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0360 | 1.0760 | 0.0000 | | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0550 | 1.0590 | 0.0949 | | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.1020 | 1.1020 | -0.3617 | | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.0990 | 1.0990 | -0.3626 | | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0310 | 1.0610 | 0.0971 | | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.3777 | | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0290 | 1.0680 | 0.0973 | | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0240 | 1.0630 | 0.0978 | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0220 | 1.0670 | 0.0979 | | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.6699 | | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.6744 | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0140 | 1.0640 | 0.1976 | | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0710 | 1.0710 | -0.2793 | | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 1.0010 | 1.0450 | 0.2002 | | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0400 | 1.0700 | 0.1927 | | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0530 | 1.0580 | 0.0000 | | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0530 | 1.0560 | 0.0951 | | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0660 | 1.0760 | 0.1880 | | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0610 | 1.0710 | 0.1889 | | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.8955 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | 1.0480 | 1.0500 | 0.0000 | | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | 1.0440 | 1.0460 | 0.0000 | | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.3810 | | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9490 | 0.9490 | -0.8359 | | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9460 | 0.9460 | -0.8386 | | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.1053 | | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1730 | 1.1730 | -1.5940 | | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 000227 | 华安年年红债券基金 | 1.0490 | 1.0770 | 0.5753 | | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 1.0650 | 1.0650 | 0.2825 | | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | 1.0690 | 1.0740 | 0.3756 | | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | 1.0670 | 1.0710 | 0.3763 | | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0947 | 1.2697 | -0.9411 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.0920 | 1.1920 | -1.4440 | | 000244 | 天弘稳利定期开放a | 1.0180 | 1.0570 | 0.0000 | | 000245 | 天弘稳利定期开放b | 1.0170 | 1.0530 | 0.0984 | | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0200 | 1.0690 | -- | | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 1.0560 | 1.0560 | 0.2849 | | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.2950 | 1.2950 | -1.3709 | | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 000254 | 长城定期开放债券a | 1.0500 | 1.0620 | 0.3824 | | 000255 | 长城定期开放债券c | 1.0460 | 1.0580 | 0.2876 | | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0300 | 1.0500 | -0.1938 | | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 0.9863 | 0.9863 | -1.2416 | | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0220 | 1.0610 | 0.0000 | | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.2430 | 1.2430 | -1.3492 | | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9840 | 0.8600 | -0.3040 | | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | 1.0460 | 1.0590 | 0.0957 | | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | 1.0430 | 1.0550 | 0.0960 | | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0937 | | 000271 | 中邮定期开放a基金 | 1.0420 | 1.0620 | 0.2887 | | 000272 | 中邮定期开放c基金 | 1.0390 | 1.0590 | 0.2896 | | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0470 | 1.0770 | 0.2874 | | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9750 | 0.9750 | -1.4156 | | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0540 | 1.0550 | 0.0950 | | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0520 | 1.0530 | 0.0951 | | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0637 | 1.0637 | 0.0847 | | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0592 | 1.0592 | 0.0756 | | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0310 | 1.0460 | 0.0000 | | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0410 | 1.0410 | 0.7744 | | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | 1.0130 | 1.0350 | 0.0988 | | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | 1.0910 | 1.0910 | 0.0917 | | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | -1.2961 | | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | 1.0480 | 1.0480 | 1.0608 | | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | 1.0440 | 1.0440 | 0.9671 | | 000298 | 中海纯债a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | | 000299 | 中海纯债c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 000303 | 长盛双月红定期债券a | 1.0160 | 1.0530 | 0.1972 | | 000304 | 长盛双月红定期债券c | 1.0150 | 1.0500 | 0.1974 | | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0000 | | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.9434 | | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | | 000310 | 安信永利信用a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.4673 | | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 1.0500 | 1.0500 | -0.8499 | | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.7937 | | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.7976 | | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0930 | | 000317 | 中海惠利a基金 | 1.0090 | 1.0330 | 0.0000 | | 000318 | 中海惠利b基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | -- | -- | -- | | 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | -- | -- | -- | | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.8910 | 0.8910 | -0.5580 | | 000335 | 安信永利信用c基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.3749 | | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.8997 | 0.8997 | -1.2512 | | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0270 | 1.0490 | 0.0000 | | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.5825 | | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0590 | 1.0590 | 0.1892 | | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0230 | 1.0530 | 0.0978 | | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0200 | 1.0500 | 0.0981 | | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0422 | 1.0422 | 0.1634 | | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0386 | 1.0386 | 0.1640 | | 000351 | 国富恒丰定期债券a | 1.0300 | 1.0580 | 0.1946 | | 000352 | 国富恒丰定期债券c | 1.0290 | 1.0550 | 0.1947 | | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.5576 | | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0370 | 1.0770 | 0.0000 | | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0000 | | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | 1.0100 | 1.0340 | 0.0000 | | 000360 | 信诚年年有余a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.2841 | | 000361 | 信诚年年有余b基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 1.0100 | 1.0100 | -1.2708 | | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 1.0180 | 1.0180 | -1.2609 | | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.2915 | | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.9515 | 0.9515 | -0.6266 | | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0470 | 1.0770 | 0.0000 | | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0260 | 1.0540 | 0.0000 | | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0070 | 1.0320 | 0.0000 | | 000384 | 富国恒利b基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0550 | 1.0750 | 0.0000 | | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 000398 | 华富灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | | 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.1905 | | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | | 000402 | 工银纯债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 000403 | 工银纯债债券b基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.2822 | | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.1871 | | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9860 | 1.0160 | -1.2024 | | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.9170 | 0.9170 | -1.2917 | | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9430 | 0.9430 | -1.5658 | | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | 1.0230 | 1.0450 | 0.2941 | | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | 1.0200 | 1.0420 | 0.1965 | | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.3887 | | 000415 | 大摩纯债稳定添利18个月定期a | -- | -- | -- | | 000416 | 大摩纯债稳定添利18个月定期c | -- | -- | -- | | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 1.0010 | 1.0010 | -1.1846 | | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9660 | 0.9660 | -0.4124 | | 000426 | 大成信用增利债a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.4789 | | 000427 | 大成信用增利债c基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.4798 | | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0133 | -- | 0.0099 | | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.1094 | -- | -0.0360 | | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.7449 | | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | | 000452 | 南方医保基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | 1.0020 | -- | 0.0000 | | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | 1.0740 | -- | 0.2801 | | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | 0.9880 | 0.9880 | -1.2000 | | 000458 | 英大领先回报基金 | 1.0244 | 1.0244 | -0.8517 | | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.1060 | 1.1060 | -0.4500 | | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | 1.1890 | 1.1890 | -0.9992 | | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 000477 | 广发主题领先混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000478 | 建信中证500指数增强 | 1.0873 | 1.0873 | -0.8842 | | 000480 | 东方红新动力混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.4704 | | 000481 | 华商双债丰利债券c | 1.1010 | 1.1010 | -0.4521 | | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | -- | | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | -- | | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | -- | -- | -- | | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | -- | -- | -- | | 000496 | 长安产业精选混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.1967 | | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0020 | 1.0300 | 0.0000 | | 000501 | 华富恒富分级债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 000502 | 华富恒富分级债券b | 1.0310 | 1.0310 | 0.3895 | | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | -1.0608 | | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.0400 | 1.0400 | -1.0466 | | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.0000 | 1.0000 | -1.5748 | | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 1.0130 | 1.0130 | 0.7960 | | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 0.9630 | 0.9630 | -2.1341 | | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | 0.9860 | 0.9860 | -1.0040 | | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 000527 | 南方新优享基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.1955 | | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | 0.9570 | 0.9570 | -1.1364 | | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0230 | 1.0230 | -0.2924 | | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.6667 | | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | -1.0176 | | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | 1.0560 | 1.0560 | -0.9381 | | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0570 | 1.0570 | 0.4753 | | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | 1.0480 | 1.0730 | -1.0387 | | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.8555 | | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | | 000547 | 建信健康民生混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.0550 | 1.0550 | -1.2172 | | 000550 | 广发新动力股票基金 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0855 | | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | 1.0600 | 1.0600 | -1.0271 | | 000552 | 中加纯债一年a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.2907 | | 000553 | 中加纯债一年c基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | | 000554 | 中国梦基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000561 | 南方启元债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000562 | 南方启元债券c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000563 | 南方通利a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000564 | 南方通利c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | | 000571 | 中邮双动力混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.4883 | | 000572 | 中银多策略混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | | 000573 | 天弘通利混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000577 | 安信价值精选股票基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.6598 | | 000578 | 鑫元一年定期开放a | 1.0200 | 1.0200 | 0.4926 | | 000579 | 鑫元一年定期开放c | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | | 000583 | 江信聚福基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.7835 | | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.3980 | | 000586 | 景顺长城中小板基金 | 0.9990 | 0.9990 | -1.0891 | | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | 1.0590 | 1.0590 | -1.7625 | | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | 1.0670 | 1.0670 | -0.6518 | | 000590 | 华安新活力混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 000591 | 中银健康生活股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.3956 | | 000592 | 建信改革红利股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | | 000594 | 大摩进取优选股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.6863 | | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | 1.1200 | 1.1840 | 0.4484 | | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1370 | 1.1370 | -2.0672 | | 000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | | 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.7544 | | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.4873 | | 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 000612 | 华宝兴业生态股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0335 | 1.0335 | -0.8633 | | 000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | -- | -- | -- | | 000616 | 上投摩根优信a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 000617 | 上投摩根优信c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1.0520 | 1.0520 | -0.4730 | | 000623 | 华富恒财分级债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 000624 | 华富恒财分级债券b | 0.9950 | 0.9950 | 0.4036 | | 000629 | 圆信永丰纯债a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.3956 | | 000630 | 圆信永丰纯债c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | | 000632 | 中银聚利分级债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 000633 | 中银聚利分级债券b | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0710 | 1.0870 | -1.1993 | | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | -- | -- | -- | | 000649 | 长城久鑫保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 0.9740 | 0.8420 | -0.6122 | | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000655 | 鑫元稳利债基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.0140 | 1.0140 | -0.7828 | | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000667 | 工银绝对收益混合发起a | 0.9990 | 0.9990 | -0.2994 | | 000668 | 国寿安保尊享债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | | 000669 | 国寿安保尊享债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 000670 | 天弘季加利理财债a | -- | -- | -- | | 000671 | 天弘季加利理财债b | -- | -- | -- | | 000672 | 工银绝对收益混合发起b | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | -- | -- | -- | | 000689 | 前海开源新经济混合 | -- | -- | -- | | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | -- | | 000692 | 汇添富双利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 000694 | 鑫元鸿利债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | | 000697 | 汇添富移动互联股票 | -- | -- | -- | | 000698 | 宝盈科技30混合基金 | -- | -- | -- | | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | | 000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | -- | -- | -- | | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券c | 1.0190 | 1.0890 | 0.0000 | | 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放 | -- | -- | -- | | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- | | 000744 | 北信瑞丰稳定收益a | -- | -- | -- | | 000745 | 北信瑞丰稳定收益c | -- | -- | -- | | 000747 | 广发逆向策略混合基金 | -- | -- | -- | | 000749 | 国金通用鑫安保本基金 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0540 | 1.7240 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0520 | 1.6920 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0400 | 1.3700 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0380 | 1.3480 | 0.0000 | | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0560 | 1.0860 | 0.0948 | | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0430 | 1.0730 | 0.0960 | | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.1938 | | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.3250 | 3.6820 | -0.2259 | | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6330 | 4.1060 | -1.2099 | | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1270 | 2.6520 | -0.2655 | | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8980 | 2.4980 | -0.3151 | | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0780 | 4.0850 | -1.1009 | | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0560 | 1.5790 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4710 | 3.5150 | -1.2579 | | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6360 | 2.6670 | -1.0886 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9390 | 1.9350 | -1.1579 | | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2210 | 1.3760 | -1.4528 | | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4926 | 0.7052 | -0.9252 | | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0540 | 1.5580 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2940 | 1.3390 | -0.6144 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0270 | 1.2070 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1330 | 1.3190 | 0.0883 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1210 | 1.2930 | 0.0893 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9572 | 0.9572 | -1.2279 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0330 | 1.1540 | -0.4817 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.3870 | 1.3870 | -1.5614 | | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 0.9810 | 0.9810 | -0.9091 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.3990 | 1.4210 | -1.4094 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6310 | 3.1570 | -0.4732 | | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5070 | 2.6670 | -0.7828 | | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1460 | 3.4710 | -0.7792 | | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.4537 | 3.0737 | -0.8005 | | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8644 | 2.1793 | -1.0984 | | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6323 | 2.1686 | -1.1877 | | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0121 | 1.3271 | 0.3968 | | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0096 | 1.2995 | 0.3978 | | 040011 | 华安核心股票基金 | 1.0232 | 1.5232 | -0.6698 | | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0430 | 1.2080 | -0.1914 | | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0250 | 1.1840 | -0.0975 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0850 | 1.0850 | -1.1840 | | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 1.0076 | 1.0076 | -1.2351 | | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0850 | 1.1750 | 0.1847 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.9980 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.9390 | 0.9390 | 1.6234 | | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.9270 | 0.9270 | 1.5334 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.6170 | 1.6170 | -0.9191 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0300 | 1.1490 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0120 | 1.3920 | -0.4916 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0200 | 1.1110 | -0.4878 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0220 | 1.1130 | -0.4869 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0240 | 1.0310 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0180 | 1.0240 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0230 | 1.0420 | -0.1951 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8112 | 0.8112 | -0.8313 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8430 | 0.8430 | -0.7067 | | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6790 | 3.1810 | 0.1475 | | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6841 | 2.6641 | -0.9269 | | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1364 | 2.7049 | -0.5687 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0210 | 1.2800 | 0.0000 | | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.8930 | 2.3080 | -0.2235 | | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7930 | 2.7320 | -0.6266 | | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5360 | 2.5810 | 0.1869 | | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9850 | 1.3300 | -1.1044 | | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1310 | 1.2090 | 0.0000 | | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8360 | 0.8600 | 0.0000 | | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6085 | 0.6085 | -0.7341 | | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0390 | 1.0690 | -1.1418 | | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 1.0060 | 1.0280 | 2.1320 | | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7300 | 0.7300 | -0.4093 | | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9140 | 0.9140 | 0.5501 | | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7298 | 0.7298 | -0.8289 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1780 | 1.2140 | -0.5907 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0870 | 1.1090 | 2.0657 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6173 | 0.6173 | -1.2794 | | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2710 | 1.4010 | 0.4743 | | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0360 | 1.1150 | -0.0964 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | 1.0410 | 1.0600 | 0.2890 | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0360 | 1.3070 | 0.0966 | | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.1200 | 1.1870 | -0.0892 | | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.9990 | 1.0140 | 2.1472 | | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9030 | 0.9030 | 0.5568 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0790 | 1.0980 | 2.0814 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | 1.0380 | 1.0530 | 0.2899 | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5950 | 2.0500 | 0.1684 | | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6628 | 3.3381 | -0.4655 | | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.2070 | 5.8280 | -0.4017 | | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7690 | 2.3620 | -0.3886 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4330 | 1.9280 | 0.0698 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.9860 | 4.4760 | -0.8458 | | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0230 | 1.2691 | 0.0196 | | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1400 | 2.6530 | -0.5236 | | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1160 | 1.6040 | -0.6233 | | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.8200 | 2.3290 | 0.4415 | | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0730 | 1.3430 | 0.1867 | | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0640 | 1.3210 | 0.1883 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8460 | 0.9260 | -0.5875 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9090 | 0.9460 | -0.4381 | | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1000 | 1.1320 | -0.9901 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0190 | 1.1020 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9870 | 0.9870 | -0.3030 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2000 | 1.2000 | -0.8264 | | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8392 | 0.8392 | -0.8155 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0220 | 1.1250 | 0.0000 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0140 | 1.1130 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.2490 | 1.3090 | -1.5760 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.3774 | 1.3774 | -1.1341 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.6863 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0230 | 1.0840 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.9130 | 1.8180 | -0.6529 | | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 1.0050 | 2.9490 | -0.7897 | | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.2187 | 1.7287 | -0.4086 | | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.1261 | 1.2991 | -0.0976 | | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 1.0600 | 1.1000 | -0.8419 | | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 1.0920 | 1.1230 | -0.4558 | | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 1.0610 | 1.1110 | -0.7484 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9850 | 0.9850 | -0.1014 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3790 | 1.8040 | -1.0760 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.7131 | 3.3731 | -0.6548 | | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0824 | 1.6654 | 0.1202 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5603 | 3.1303 | -0.7440 | | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7784 | 2.8239 | -1.4933 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5690 | 2.3910 | -0.5245 | | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0970 | 1.7910 | -0.8137 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9650 | 1.1650 | -0.0725 | | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8140 | 0.8140 | -0.3672 | | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.6961 | | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8770 | 0.8770 | -1.2387 | | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7110 | 0.7110 | -0.6983 | | 090013 | 大成竞争优势股票基金 | 1.1360 | 1.1460 | -0.4382 | | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.2340 | 1.2340 | -1.1218 | | 090016 | 大成消费主题基金 | 1.0280 | 1.0780 | -1.0587 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0490 | 1.0590 | 0.0954 | | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0690 | 1.2690 | -0.4655 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.3540 | | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0795 | 1.6238 | 0.1299 | | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0248 | 2.5734 | -0.5242 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2203 | 2.1433 | 0.0328 | | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8995 | 3.9108 | -0.8925 | | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7885 | 3.4279 | -0.9547 | | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0415 | 2.4970 | -1.1015 | | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3697 | 1.7007 | -0.6240 | | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0560 | 1.6400 | -0.6585 | | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1330 | 1.1980 | 0.0883 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.1080 | 1.1730 | 0.0000 | | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8510 | 0.8510 | -0.9313 | | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.9850 | 1.0050 | -0.9054 | | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8570 | 0.8570 | 0.2339 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8220 | 0.8220 | -0.7246 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | -1.9337 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0300 | 1.1760 | 0.0972 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3480 | 1.3480 | -0.8094 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0440 | 1.0730 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0360 | 1.0650 | 0.0000 | | 100070 | 富国强收益ab基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 100072 | 富国强回报定期开放债券ab | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4450 | 2.7250 | -0.8236 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.6800 | 4.9600 | 0.0272 | | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6634 | 2.5134 | -0.5397 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7226 | 4.0989 | -0.3860 | | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1282 | 1.4568 | -0.0886 | | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1311 | 1.4807 | -0.0883 | | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9393 | 2.2913 | -0.8654 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1804 | 1.2734 | 0.0085 | | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.7400 | 1.7800 | -0.2808 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2890 | 5.4670 | -0.1549 | | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.2870 | 5.4610 | -1.1521 | | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2540 | 1.3700 | -0.3971 | | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1700 | 1.5100 | 0.3431 | | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1460 | 1.4760 | 0.3503 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7003 | 0.7003 | -0.9056 | | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7584 | 0.7584 | -0.8368 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8298 | 0.8298 | -0.9549 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.9470 | 0.9470 | -0.3158 | | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2620 | 1.2620 | 0.7183 | | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6860 | 0.6860 | -0.7236 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.5941 | 1.5941 | -1.2941 | | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.2060 | 1.2410 | 0.7519 | | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1940 | 1.2290 | 0.6745 | | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8681 | 4.5969 | -1.1838 | | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1236 | 1.1236 | -0.8297 | | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 1.0525 | 1.0525 | -1.1923 | | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1706 | 0.1706 | -1.2160 | | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1706 | 0.1706 | -1.2160 | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1600 | 1.1900 | 0.0000 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1470 | 1.1770 | 0.0873 | | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0350 | 1.0810 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0300 | 1.0730 | 0.0000 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5350 | 3.0900 | 0.0000 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2699 | 2.6119 | -0.6027 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9716 | 2.9406 | -0.7356 | | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7441 | 2.2741 | -0.1878 | | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6033 | 2.3140 | -1.1308 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.0120 | 1.6420 | -0.3937 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0280 | 1.1240 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.7352 | 2.2037 | -0.1630 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0835 | 1.3745 | 0.1849 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0660 | 1.1310 | -0.1873 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0990 | 1.1390 | -0.0909 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0220 | 1.0420 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0250 | 1.0450 | 0.0000 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.1030 | 1.1230 | 0.0000 | | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9568 | 3.6568 | -1.3608 | | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.3604 | | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0925 | 3.3488 | -0.5914 | | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1319 | 2.2519 | 0.3724 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5610 | 2.7772 | -0.9534 | | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.2800 | 2.4000 | -1.2132 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8301 | 0.6125 | -0.9545 | | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.7233 | 0.7233 | -0.8635 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6920 | 0.6920 | -0.7174 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9879 | 0.8976 | -1.1210 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7245 | 0.7245 | -0.8621 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.5070 | 1.0790 | -1.4611 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8048 | 0.8048 | -0.8623 | | 159911 | 民营etf基金 | 3.0518 | 0.9247 | -0.9349 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9143 | 0.9143 | -1.0069 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9710 | 0.9710 | -0.9184 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.2964 | 1.4851 | -1.3544 | | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5514 | 0.8453 | -0.8500 | | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.0270 | 1.0270 | -0.9643 | | 159918 | 中创400etf基金 | 1.4004 | 1.4004 | -1.1994 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4333 | 0.9301 | -0.8839 | | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.1352 | 1.1352 | -0.8992 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1670 | 1.1670 | -1.2690 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 4.2352 | 1.1875 | -1.0837 | | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8820 | 0.8820 | -0.8989 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9390 | 0.9390 | -0.9494 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9242 | 0.8103 | -0.8901 | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 100.3510 | 1.0040 | 0.0329 | | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.3625 | 1.0455 | -0.8852 | | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 1.0087 | 1.0087 | 0.4381 | | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0285 | 1.0285 | 0.3904 | | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.8604 | 0.8604 | -0.1045 | | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9493 | 0.9493 | -1.3817 | | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.2240 | 1.0780 | -1.1309 | | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 1.0026 | 1.0026 | -1.3480 | | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.5470 | 1.0376 | -0.8216 | | 159935 | 景顺长城中证500etf | 1.1163 | 1.1163 | -1.0723 | | 159936 | 广发中证全指可选消费etf | 1.0709 | 1.0709 | -0.8150 | | 159937 | 博时黄金etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9930 | 2.5056 | -0.6105 | | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.3971 | 3.0341 | -1.0482 | | 160119 | 南方中证500指数lof | 1.0294 | 1.0994 | -1.0478 | | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0785 | 1.1085 | 0.0649 | | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0651 | 1.0951 | 0.0564 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.0020 | 1.0600 | -0.5952 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0390 | 1.1390 | 0.0000 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0360 | 1.1320 | 0.0000 | | 160130 | 南方永利alof基金 | 1.0590 | 1.0890 | 0.1892 | | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0200 | 1.0550 | 0.0000 | | 160132 | 南方永利c基金 | 1.0600 | 1.0860 | 0.1890 | | 160133 | 南方天元基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.2640 | 1.5090 | -1.3271 | | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9260 | 0.9260 | -0.5371 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.9180 | 0.9180 | -0.7568 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.1020 | 1.1670 | 0.1818 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0050 | 1.0370 | -1.6634 | | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0156 | 1.0278 | 0.1874 | | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8800 | 3.5560 | -0.5650 | | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.7970 | 4.6050 | -0.6234 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8860 | 0.8860 | -0.8949 | | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9280 | 0.9780 | -0.8547 | | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.9120 | 3.8030 | -0.5720 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.2650 | 1.3220 | -0.3937 | | 160513 | 博时稳健回报债券alof | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | | 160514 | 博时稳健回报债券c | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0290 | 1.0810 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0540 | 1.5580 | 0.1901 | | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.8190 | 3.2650 | -0.2436 | | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.0390 | 3.4090 | -0.0962 | | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.8240 | 2.6730 | 0.1215 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0400 | 1.4940 | 0.1927 | | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0900 | 1.5100 | -0.1832 | | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7970 | 0.8970 | -0.9938 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0310 | 1.3730 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2310 | 1.3780 | -0.8058 | | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8680 | 0.9280 | -0.8000 | | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8660 | 0.8660 | -1.1416 | | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0660 | 1.1950 | 0.2822 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0060 | 1.1200 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0080 | 0.6660 | -1.2733 | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0120 | 1.0570 | 0.0000 | | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 1.0300 | 0.9580 | -0.1938 | | 160625 | 鹏华非银行分级基金 | 1.0990 | 1.0990 | -1.9625 | | 160626 | 鹏华信息分级基金 | 1.0690 | 1.0690 | -1.5654 | | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 1.0430 | 0.8470 | -0.2868 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6529 | 2.5209 | -0.8354 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6692 | 0.6692 | -0.6385 | | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9518 | 1.0723 | 0.2106 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0327 | 1.0327 | 0.0387 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0273 | 1.0273 | 0.0390 | | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8202 | 2.1894 | -1.3709 | | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8760 | 0.8200 | -1.0169 | | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7980 | 0.8480 | -0.8696 | | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9910 | 1.0470 | -0.9990 | | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0290 | 1.0640 | -0.9625 | | 160810 | 长盛同丰债券lof基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 160812 | 长盛同益成长回报lof | 1.0620 | 4.3770 | -0.7477 | | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.7400 | 1.9510 | -0.8043 | | 160915 | 大成景丰债券lof基金 | 1.0530 | 1.1060 | 0.0000 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1630 | 0.9410 | -1.1895 | | 160918 | 大成中小盘股票lof | 0.9230 | 3.7280 | -1.4941 | | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.4419 | 3.3399 | -0.9820 | | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0340 | 1.3930 | 0.0000 | | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0550 | 1.2600 | 0.0000 | | 161015 | 富国天盈债券lof基金 | 0.8150 | 1.3550 | 0.0000 | | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.1840 | 1.1840 | -1.1686 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0160 | 1.1830 | 0.0000 | | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9550 | 0.9650 | -1.3430 | | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1730 | 1.1730 | -2.0868 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 1.0320 | 1.1760 | 0.6829 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0570 | 1.1310 | 0.0000 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1023 | -- | -1.1922 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0137 | 1.0137 | 0.0395 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0110 | 1.0110 | 0.0396 | | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9600 | 0.7150 | -0.9288 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.8496 | 0.8496 | -1.2667 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.3297 | | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 1.0550 | 1.2100 | 0.1899 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.5480 | 0.5480 | -1.0830 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 0.9750 | 1.3010 | -1.0152 | | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 1.0530 | 1.0530 | 0.1903 | | 161505 | 银河通利lof基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 161506 | 银河通利债c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8800 | 0.9050 | -0.7892 | | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7148 | 3.0098 | -0.2651 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0560 | 1.6000 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9050 | 2.2680 | -0.8762 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0070 | 2.3400 | -0.0992 | | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7380 | 2.6780 | -2.1220 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7350 | 2.2490 | -0.8097 | | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.1730 | 1.7180 | -0.3398 | | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7040 | 2.1860 | -0.9845 | | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.6830 | 0.8030 | -0.8708 | | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6650 | 0.6650 | -0.8942 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5060 | 1.6560 | -1.4398 | | 161614 | 融通四季添利债券lof | 1.0480 | 1.1540 | 0.0000 | | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.1000 | 1.4640 | 0.6404 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0220 | 1.0860 | 0.1961 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0220 | 1.0790 | 0.1961 | | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9830 | 0.9830 | 0.3061 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9780 | 0.9780 | 0.3077 | | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0070 | 1.0310 | 0.0000 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0540 | 1.5910 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9643 | 2.8746 | -0.6900 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7580 | 0.8080 | -0.9150 | | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0180 | 1.0610 | 0.0000 | | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9790 | 0.9790 | -1.4099 | | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8310 | 0.7900 | -0.9535 | | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0490 | -- | -0.8507 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7060 | 0.8150 | -0.9818 | | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0540 | 1.2390 | 0.0000 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.9400 | 0.6610 | -0.7392 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1500 | 1.1830 | -0.6050 | | 161819 | 银华资源基金 | 1.0240 | 0.6150 | -1.2536 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0670 | 1.1120 | 0.0000 | | 161821 | 银华50a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0020 | -- | 0.0000 | | 161825 | 银华中证800分级基金 | 1.0480 | 1.0500 | -0.8515 | | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0000 | 1.0120 | 0.4016 | | 161828 | 银华永益分级债券a | 1.0100 | -- | 0.0991 | | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | 1.1383 | 1.1383 | -1.1635 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0311 | 1.8430 | -0.0097 | | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4909 | 1.6470 | -0.3653 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8719 | 0.8719 | -0.7061 | | 161908 | 万家添利分级债券lof | 0.8604 | 1.2632 | 0.1980 | | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.0355 | 1.0815 | -0.7000 | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0581 | 1.0891 | 0.0946 | | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0716 | 3.5174 | -0.3070 | | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0290 | 1.0750 | -1.0577 | | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8614 | 2.4574 | -0.4507 | | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0165 | 1.1049 | 0.0098 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0908 | 1.1439 | -1.0971 | | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0110 | 1.0560 | 0.0000 | | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2234 | 3.1384 | -0.5447 | | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9179 | 2.9629 | -0.6709 | | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7036 | 2.6436 | -0.4387 | | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 2.9133 | 4.7183 | -0.8643 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0068 | 2.6218 | -0.1290 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9528 | 2.2917 | -0.2199 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1532 | 1.4732 | -0.8767 | | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7259 | 0.7259 | -0.9146 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.1190 | 1.2270 | 0.5301 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0380 | 1.4980 | -1.1429 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1440 | 1.2790 | -0.7806 | | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9237 | 0.9437 | -0.8799 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9870 | 0.9870 | -0.4036 | | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1325 | 1.1885 | -1.0485 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0927 | 1.1957 | 0.5336 | | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6970 | 0.6970 | -0.8535 | | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9320 | 0.8490 | -0.7455 | | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0960 | 1.1640 | -0.9042 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0070 | 1.0980 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9700 | 3.0700 | -1.1213 | | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6850 | 2.7360 | -0.8683 | | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.7281 | 3.0381 | -1.3022 | | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.9309 | 0.9309 | -1.0418 | | 162712 | 广发聚利债券lof基金 | 1.1320 | 1.2650 | 0.0000 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8040 | 0.8594 | -0.9242 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9590 | 0.9590 | 0.1044 | | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9560 | 0.9560 | 0.1047 | | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.1520 | 1.1950 | -1.1159 | | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7680 | 0.7680 | -0.9032 | | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0044 | 1.1330 | 0.0100 | | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0000 | 1.0685 | -- | | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5369 | 0.6071 | -0.9044 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.1500 | 1.1500 | -0.8621 | | 163111 | 申万中小基金 | 0.9576 | 1.0251 | -1.1561 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | | 163113 | 申万证券基金 | 1.0997 | 1.0997 | -1.9088 | | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 1.0503 | 1.0503 | -1.2598 | | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0400 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0080 | 1.0550 | -0.6897 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8714 | 3.3144 | -0.2930 | | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9801 | 5.7717 | -0.0204 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.3191 | 1.3105 | -0.5354 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8392 | 0.8392 | -0.8389 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.4290 | 1.4290 | -0.6949 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0086 | | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.6020 | 1.6020 | -2.1978 | | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.1430 | 1.1430 | -0.7813 | | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5182 | 2.0211 | -1.0124 | | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.2147 | 3.5547 | -0.5323 | | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6305 | 2.6183 | -0.3477 | | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1046 | 2.3646 | -0.7547 | | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.0943 | 1.4843 | -1.0668 | | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1300 | 1.3150 | -0.0884 | | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1881 | 1.4481 | -0.9339 | | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6970 | 0.7070 | -0.7123 | | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0460 | 1.0660 | -0.0955 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0230 | 1.0430 | -0.5831 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.2350 | 1.2350 | -0.1617 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.2180 | 1.2180 | -0.1639 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.2010 | 1.2010 | 0.7550 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1870 | 1.1870 | 0.7640 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.1040 | 1.1040 | -0.8086 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9900 | 0.9900 | -0.9009 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1640 | 1.1640 | -0.6826 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0170 | 1.0400 | 0.0000 | | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0030 | 1.0690 | 0.0000 | | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0180 | 1.0400 | 0.0983 | | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0890 | 1.1600 | 0.1840 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6310 | 0.6310 | -0.7862 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0070 | 1.1610 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0079 | 1.1214 | 0.0099 | | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0010 | 1.0270 | 0.0000 | | 164510 | 国富恒利分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0340 | 1.0990 | 0.0000 | | 164704 | 汇添富互利分级债券a | 1.0130 | 1.0370 | 0.0988 | | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | 1.1060 | 1.1060 | -0.8961 | | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0500 | 1.2670 | 0.0953 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0867 | 1.1383 | -1.0472 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0500 | 1.0940 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9164 | 0.9711 | -0.9190 | | 164813 | 工银增a基金 | 1.0180 | 1.0630 | 0.0000 | | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | | 164902 | 交银信用添利债券lof | 1.0450 | 1.1560 | 0.0958 | | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7010 | 0.7010 | -0.8487 | | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.9390 | 1.0090 | -0.2125 | | 165311 | 建信信用增强债券alof | 1.0520 | 1.2030 | 0.0951 | | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9623 | 0.9910 | -0.5375 | | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9990 | 0.9990 | -0.5970 | | 165314 | 建信信用增强债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1210 | 1.1210 | -1.4938 | | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0310 | 1.1510 | 0.0000 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.8130 | 0.8890 | -0.8537 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2750 | 1.2750 | -1.0093 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8660 | 0.9250 | -0.8018 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2750 | 1.2750 | -0.6235 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0140 | 1.1060 | 0.0000 | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9910 | 1.0010 | 0.4053 | | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9510 | 0.9600 | -1.2461 | | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0900 | 1.0900 | -0.7286 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0180 | 1.0990 | 0.0000 | | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0490 | 1.0880 | -0.9443 | | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8370 | 0.8370 | -0.9467 | | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0120 | 1.0540 | 0.0000 | | 165809 | 东吴转债基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.8216 | 1.0816 | -1.1074 | | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.1613 | 1.7413 | -1.0565 | | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.1025 | 1.2730 | -0.0091 | | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0956 | 1.2486 | -0.0091 | | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.2030 | 1.2030 | -0.9061 | | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.7133 | 0.7633 | -1.5323 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8141 | 0.8591 | -0.8284 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0310 | 1.1360 | 0.1068 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.2899 | 1.2899 | -0.9750 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0080 | 1.1230 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.5950 | 1.5950 | -0.6849 | | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0130 | 1.1000 | 0.0988 | | 166017 | 中欧纯债a基金 | 1.0000 | 1.0630 | 0.0000 | | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.2220 | 1.2220 | -0.9724 | | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0897 | | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | 1.0090 | 1.0330 | 0.0992 | | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0090 | 1.0930 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1980 | 1.1980 | -0.8278 | | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2810 | 1.2810 | -0.3888 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8580 | 0.9090 | -0.9238 | | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0370 | 1.1150 | 0.0000 | | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0330 | 1.1080 | 0.0000 | | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0280 | 1.0530 | 0.0974 | | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0250 | 1.0490 | 0.0977 | | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0010 | 1.0500 | 0.0000 | | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0540 | 1.0690 | -0.9398 | | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0580 | 1.0580 | -0.1887 | | 167901 | 华宸300基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.8484 | | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9818 | 2.7189 | -0.6175 | | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0363 | 1.0426 | 0.0290 | | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7601 | 2.5601 | 0.1713 | | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.6049 | 3.3308 | -0.7790 | | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0346 | 1.9876 | -0.7863 | | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2135 | 1.5935 | -1.1405 | | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1180 | 1.3240 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2910 | 1.3710 | -1.1485 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9660 | 0.9910 | -0.9231 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.1120 | 1.1120 | 0.0900 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0000 | 1.1540 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3700 | 1.4500 | -0.9400 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8880 | 0.8880 | -0.5599 | | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3840 | 2.6140 | -0.0722 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9518 | 3.8118 | -0.8748 | | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8282 | 2.2682 | 0.5829 | | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7429 | 1.9824 | 0.1753 | | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7272 | 0.7272 | -0.5606 | | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1450 | 1.3000 | 0.0000 | | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.2418 | 1.2668 | -0.7195 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0310 | 1.0560 | -1.6221 | | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8260 | 0.8260 | -1.9002 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1060 | 1.1860 | 0.1812 | | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9360 | 1.0510 | -1.9895 | | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0260 | 1.0800 | 0.0000 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0890 | 1.1690 | 0.0919 | | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8431 | 2.6781 | -0.5896 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4620 | 1.7472 | -0.6024 | | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2225 | 2.1592 | -0.8677 | | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8967 | 0.9167 | -0.5876 | | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4560 | 0.4560 | -1.0846 | | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.8460 | 0.9440 | -0.5875 | | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.2210 | 1.7410 | -1.2136 | | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8387 | 0.9987 | -0.8394 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6398 | 0.6398 | -0.9137 | | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6910 | 0.7110 | -1.1445 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7202 | 0.7402 | -0.5386 | | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.7373 | | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9831 | 0.9831 | -0.9072 | | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合 | 1.0490 | 1.0990 | -0.7569 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3436 | 2.6636 | -0.2005 | | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0908 | 1.4121 | 0.0826 | | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0924 | 1.4289 | 0.0733 | | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1380 | 1.1780 | 0.0000 | | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1220 | 1.1620 | 0.0000 | | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0590 | 1.0690 | 0.0945 | | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0510 | 1.0610 | 0.0952 | | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.6201 | 3.2891 | -0.0648 | | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0810 | 1.2910 | -0.0924 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.1854 | | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9857 | 3.9772 | -0.5549 | | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9220 | 0.9220 | -0.1083 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1330 | 1.1630 | 0.0000 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1160 | 1.1460 | 0.0000 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9620 | 0.9620 | -0.8247 | | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.2026 | | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0450 | 1.1360 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.2870 | 1.2870 | -0.4640 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9367 | 0.9367 | -0.8888 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.4028 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.1860 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0210 | 1.0730 | 0.2947 | | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0370 | 1.0430 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6205 | 2.3190 | -0.5609 | | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.1405 | 1.5285 | -0.5927 | | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8209 | 0.8509 | -0.5331 | | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.9080 | 1.0880 | -0.5476 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6560 | 0.6560 | -0.6061 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0070 | 1.1380 | 0.0994 | | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9737 | 0.9737 | -0.7239 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9715 | 0.9715 | -1.0491 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9910 | 1.0910 | -0.7014 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0739 | 1.0739 | -0.1952 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0664 | 1.0664 | -0.1965 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.6608 | 2.5422 | -0.5269 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4657 | 2.0041 | -0.5977 | | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.9551 | 1.3551 | -0.8718 | | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.1045 | 1.4795 | -0.9506 | | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1829 | 1.4349 | 0.1778 | | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.4177 | 1.7727 | -0.4564 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7380 | 0.7380 | -0.5391 | | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1547 | 1.4067 | 0.1822 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3865 | 3.4005 | -0.6682 | | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1151 | 2.5841 | -0.5086 | | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1229 | 1.7144 | -0.0178 | | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5760 | 2.5260 | -0.3288 | | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1748 | 1.5848 | 0.0426 | | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8205 | 0.9405 | -0.2553 | | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.1470 | 1.5270 | -0.5204 | | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1760 | 1.3760 | 0.0851 | | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.8538 | | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.4686 | | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.0013 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0000 | | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.1140 | 1.1140 | -0.1792 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0660 | 1.0660 | -1.3876 | | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2800 | 1.2800 | -0.5439 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.2190 | 1.2190 | -0.3271 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0560 | 1.1860 | 0.0000 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0340 | 1.1210 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.2768 | | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.0010 | 1.0010 | -0.6944 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1499 | 1.6764 | -0.0174 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | -0.6849 | | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4501 | 1.9951 | -0.7716 | | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.3037 | 1.3387 | 0.0614 | | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.1045 | 1.1045 | -0.2799 | | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3242 | 1.3242 | -1.7656 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9229 | 0.9229 | -0.3455 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.2320 | 1.2890 | -0.6452 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0040 | 1.0040 | -1.1811 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.1550 | 1.1550 | -1.4505 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1620 | 1.1620 | 0.0861 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1520 | 1.1520 | 0.0869 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.1610 | 1.1610 | -0.6843 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5768 | 4.8390 | -0.9299 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3413 | 3.0513 | -0.3640 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.2275 | 1.7875 | 0.0652 | | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9546 | 3.4646 | -1.0162 | | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5323 | 3.9680 | -0.5419 | | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.7228 | 3.7228 | -1.7264 | | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7925 | 2.0605 | -0.8683 | | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0026 | 1.0026 | -1.2411 | | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4607 | 1.5407 | -0.2799 | | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1625 | 1.1825 | -0.1803 | | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1372 | 1.1572 | -0.1843 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7027 | 0.7027 | -0.8606 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9160 | 0.9460 | -0.7584 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.5174 | 1.5174 | -0.7652 | | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.9346 | 0.9346 | 0.2252 | | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | -0.4965 | | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.2370 | 1.5260 | 0.4874 | | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.7940 | 0.7940 | -0.5013 | | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6330 | 1.6380 | 0.1582 | | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.1000 | 1.3450 | 0.0000 | | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0940 | 1.3220 | -0.0913 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0530 | 1.1610 | 0.1903 | | 253060 | 国联安信心增长a基金 | 1.0320 | 1.0770 | 0.2915 | | 253061 | 国联安信心增长b基金 | 1.0240 | 1.0690 | 0.2938 | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0962 | | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0370 | 2.4810 | -0.3842 | | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9070 | 3.0370 | -0.7659 | | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.8930 | 2.8500 | -0.6674 | | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9900 | 1.2860 | -1.3944 | | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9800 | 1.3830 | -0.7092 | | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0940 | 1.0940 | -1.3526 | | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4630 | 0.4630 | -1.2793 | | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.0280 | 1.2290 | -1.2488 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3800 | 3.3507 | -0.6623 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6265 | 2.9165 | -0.9330 | | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.5080 | 6.2940 | -1.2486 | | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6800 | 2.0400 | -0.5848 | | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1860 | 2.8320 | -1.2490 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8900 | 0.8900 | -1.1111 | | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9810 | 1.3290 | -0.6079 | | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0080 | 1.0230 | -0.5917 | | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1050 | 1.1050 | -1.0743 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3830 | 1.5330 | -0.7179 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.0610 | 1.0610 | -1.4856 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0320 | 1.0420 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0710 | 1.0810 | 0.0000 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0180 | 1.0280 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0610 | 1.0710 | 0.0000 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0190 | 1.0190 | -0.9718 | | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1768 | 3.4868 | 0.3667 | | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.3029 | 3.1013 | -0.6785 | | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6347 | 3.6996 | -0.4080 | | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3187 | 2.5787 | -0.9390 | | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.7058 | 0.7058 | 0.1845 | | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.7460 | 1.9560 | -0.7955 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1070 | 1.3100 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0590 | 1.3490 | -0.8427 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.4900 | 1.4900 | -1.4550 | | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5850 | 0.6850 | -1.5152 | | 270023 | 广发全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8982 | 0.8982 | -1.0575 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3650 | 1.3650 | -1.0152 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0870 | 1.0960 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0780 | 1.0860 | 0.0929 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.3020 | 1.3020 | -0.7622 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0640 | 1.1170 | 0.0941 | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0060 | 1.0210 | 0.0995 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0020 | 1.0160 | 0.0999 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3610 | 1.3610 | -1.5195 | | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0900 | 3.3800 | -0.4566 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.7010 | 4.1010 | -0.5157 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0414 | 1.6268 | 0.1154 | | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5743 | 2.3209 | -1.1021 | | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0725 | 1.2988 | 0.0093 | | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7636 | 1.3636 | -1.0496 | | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.2360 | 1.6960 | -0.8026 | | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9577 | 1.3577 | -0.9515 | | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0621 | 1.1781 | 0.0377 | | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.9960 | | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.1070 | 1.2170 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7220 | 0.7420 | -0.8242 | | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2830 | 1.3380 | -1.0794 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0140 | 1.0240 | 0.0000 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0120 | 1.0220 | -0.9785 | | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0568 | 1.1588 | 0.0284 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.9445 | 2.5965 | -0.5266 | | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0329 | 1.8254 | -0.7972 | | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6316 | 2.4271 | -0.9721 | | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6975 | 2.0294 | -0.5419 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0962 | 1.5662 | -0.9130 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0970 | 1.2490 | 0.1826 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0890 | 1.2270 | 0.1840 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9560 | 1.0410 | -0.3128 | | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7795 | 0.7795 | -0.6753 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.0200 | 1.1660 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0180 | 1.1680 | 1.0924 | | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.7050 | 2.9650 | -0.7601 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8887 | 2.7722 | -0.8811 | | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1688 | 1.4484 | 0.0086 | | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7549 | 1.6999 | -0.5533 | | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.1830 | 1.7630 | -0.8382 | | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8100 | 1.2550 | -1.2195 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.2210 | 1.2360 | 0.0000 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1880 | 1.2030 | -0.0841 | | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6750 | 0.6750 | -0.8811 | | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.1480 | 1.2080 | -0.5199 | | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.1130 | 1.1130 | -0.6250 | | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8220 | 0.8220 | -1.2019 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0100 | 1.2290 | 0.0991 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.6629 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0780 | 1.1980 | -1.0101 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0880 | | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.1530 | 1.1530 | 0.1738 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1230 | 1.1230 | -1.1444 | | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1928 | 2.9818 | 0.5394 | | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.4211 | 3.6871 | -0.3925 | | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5210 | 1.7110 | -0.7180 | | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.4638 | 1.4638 | -2.1851 | | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.1085 | 1.1485 | 0.3077 | | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7949 | 2.3402 | -1.3160 | | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7792 | 3.3042 | -2.0490 | | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.2555 | 1.2555 | -2.0976 | | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2418 | 1.2818 | -0.5924 | | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0000 | | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2860 | 1.2860 | -1.3047 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0730 | 1.1590 | -0.0931 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8845 | 2.8882 | -0.4054 | | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4314 | 3.0894 | -0.3320 | | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1617 | 2.4417 | -0.5905 | | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7805 | 0.7805 | -0.6365 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9790 | 1.2250 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9710 | 1.2000 | 0.1031 | | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.7860 | 0.9060 | -0.1144 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0900 | 1.3400 | -0.9991 | | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8944 | 0.9244 | -0.1563 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0050 | 1.1400 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9950 | 1.1300 | -0.1004 | | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0740 | 1.1240 | -1.4679 | | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0560 | 1.1040 | 0.3802 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0520 | 1.0930 | 0.4776 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.0380 | 1.1180 | -0.2882 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4390 | 1.4390 | -1.1676 | | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9600 | 0.9600 | 0.2088 | | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0120 | 1.0120 | -0.7843 | | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1270 | 1.1270 | 0.0888 | | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0170 | 1.0670 | -0.0982 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0070 | 1.0540 | -0.1982 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9632 | 2.4704 | -0.5780 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1677 | 1.3247 | -0.6804 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.3898 | 4.4598 | -0.6931 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9060 | 0.9060 | -0.9836 | | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 1.9979 | 3.9179 | -1.0598 | | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9827 | 1.3308 | -0.9175 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.2180 | 1.2180 | -0.8143 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4450 | 1.4450 | -0.8236 | | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2430 | 1.2430 | -0.7981 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1709 | 2.0399 | -0.4506 | | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.2530 | 1.2930 | -0.9486 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0370 | 1.1020 | -0.0963 | | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.1050 | 1.3850 | 0.2722 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0650 | 1.1050 | -0.0938 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0500 | 1.0900 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5252 | 2.8420 | -1.1481 | | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7567 | 2.1567 | -0.3818 | | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5726 | 0.8826 | -1.0712 | | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0752 | 1.7402 | -1.0765 | | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8870 | 0.9240 | -0.6719 | | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7670 | 0.7670 | -0.9044 | | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.1940 | 1.4040 | -1.1589 | | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6600 | 0.6600 | -1.0495 | | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0740 | 1.0740 | -0.9225 | | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.7064 | 2.4679 | -0.6889 | | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0724 | 3.5009 | -0.6301 | | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4641 | 1.4641 | -0.6312 | | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0390 | 1.1090 | 0.0963 | | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8271 | 0.8271 | -0.9461 | | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0320 | 1.1440 | -0.0968 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.4958 | 1.4958 | -0.6641 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0763 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9364 | 0.9364 | -0.6472 | | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0829 | 1.0829 | -0.1475 | | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0392 | | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0994 | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6287 | 1.8921 | -1.3804 | | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6545 | 0.9445 | -2.0503 | | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2092 | 1.5212 | 0.5488 | | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2088 | 1.4908 | 0.5574 | | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8904 | 1.0504 | -0.8794 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.8944 | | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6890 | 0.6890 | -0.7634 | | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7308 | 0.7308 | -1.4829 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0460 | 1.0460 | -1.4138 | | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5049 | 1.5373 | -0.1779 | | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0428 | 1.2687 | 0.0960 | | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0586 | 1.3936 | 0.4936 | | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.2540 | 1.2960 | 0.7229 | | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0150 | 1.0440 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0439 | 1.2966 | 0.0863 | | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0080 | 1.0360 | 0.0000 | | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5101 | 2.0671 | -0.2932 | | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2296 | 2.5606 | 0.1874 | | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0228 | 1.4418 | -0.1269 | | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1720 | 1.6420 | 0.3425 | | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1302 | 1.2482 | 0.0088 | | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1304 | 1.2344 | 0.0000 | | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9040 | 1.0840 | -1.0833 | | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8830 | 0.8830 | -0.7865 | | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.5775 | | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.4530 | | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.4854 | | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5734 | 2.5332 | -0.6067 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9494 | 0.9994 | -1.0320 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0589 | 1.2829 | 0.0662 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1096 | 1.6196 | -1.1932 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8520 | 0.8520 | -0.6993 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8770 | 0.8970 | -0.1139 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7350 | 0.7350 | -0.9434 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0142 | 1.0142 | -0.8311 | | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2510 | 1.3010 | 0.3208 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7570 | 0.7570 | -0.7864 | | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0700 | 1.1100 | -0.4651 | | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.4000 | 1.6500 | -1.5471 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0480 | 1.0860 | 0.0000 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0420 | 1.0770 | -0.0959 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富双利a基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.9930 | 0.9930 | -1.1940 | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0680 | 1.0680 | 0.2817 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0540 | 1.0540 | 0.1901 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9812 | 0.9812 | -0.9589 | | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0670 | 1.3120 | 0.0938 | | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0410 | 1.0600 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0310 | 1.0500 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.2320 | 1.3820 | -0.3236 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3314 | 3.8722 | -1.0155 | | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4662 | 1.7162 | -1.0194 | | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7058 | 0.7458 | -1.1208 | | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.8090 | 1.2190 | -0.9792 | | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8568 | 1.0518 | -0.8448 | | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.9030 | 0.9030 | -1.0953 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7272 | 0.7272 | -0.8183 | | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.3690 | 1.3690 | -0.6531 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.8287 | | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4643 | 1.6361 | -0.5782 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0874 | 1.4984 | 0.0092 | | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0774 | 1.3614 | 0.1208 | | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.2420 | 1.2420 | 0.0806 | | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.3090 | 1.3090 | -0.3046 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0914 | 1.5334 | 0.0183 | | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0819 | 1.3909 | 0.1110 | | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2640 | 1.2640 | 0.0792 | | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.3360 | 1.3360 | -0.3729 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1340 | 1.1340 | 0.1767 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6550 | 0.7290 | -0.9077 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6088 | 0.5934 | -0.7832 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4860 | 0.8510 | -0.7981 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6490 | 2.2460 | -0.8419 | | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0605 | 0.6783 | -0.9064 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1240 | 0.9630 | -0.7944 | | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2083 | 2.0183 | 0.0663 | | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0401 | 2.9619 | -0.8768 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8620 | 1.0280 | -0.9195 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.1360 | 0.8570 | -1.1111 | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.8260 | 0.7690 | -0.5447 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3740 | 0.8165 | -1.0050 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.7540 | 0.9080 | 0.1455 | | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3213 | 0.7994 | -0.5571 | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.4440 | 0.4480 | -1.2312 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 2.0934 | 2.1010 | -0.9229 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1640 | 0.8290 | -0.6884 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3910 | 0.8180 | -0.7472 | | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.6950 | 0.7370 | -0.9555 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.3544 | 0.9527 | -1.2976 | | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.8110 | 0.8110 | -1.2180 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6880 | 0.8030 | -0.8646 | | 510280 | 华宝兴业上证180成长etf | 0.9750 | 0.9750 | -0.5102 | | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9899 | 0.9899 | -0.9605 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3723 | 0.9100 | -0.8774 | | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9446 | 0.9446 | -0.8814 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.3782 | 0.9980 | -0.8670 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6101 | 0.6101 | -1.3581 | | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.9970 | 0.9970 | -1.0913 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9560 | 0.9560 | -0.6237 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2950 | 1.2950 | -0.9939 | | 510450 | 180高etf基金 | 1.0743 | 1.0743 | -1.6659 | | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.1836 | 1.1836 | -1.0947 | | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1876 | 1.1876 | -1.0828 | | 510520 | 诺安500etf基金 | 1.0549 | 1.0549 | -1.0598 | | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.7668 | 0.7668 | -0.1952 | | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8720 | 0.8720 | -1.4021 | | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0601 | 1.0601 | 0.2838 | | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9736 | 0.9736 | -1.1975 | | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0673 | 1.0673 | 0.6982 | | 510680 | 万家380etf基金 | 1.0316 | 1.0316 | -0.9791 | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7310 | 0.9620 | -0.9159 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7850 | 1.3160 | -0.5571 | | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 1.0427 | 1.0427 | -1.2595 | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 100.1640 | 1.0040 | 0.0340 | | 511210 | 博时上证企债30etf | 103.2884 | 1.0329 | 0.0898 | | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8886 | 0.8886 | 0.5659 | | 512070 | 易方达沪深300非银etf | 1.1053 | 1.1053 | -2.0037 | | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.1460 | 1.1460 | -1.6309 | | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.6211 | | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料etf | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | | 512220 | 景顺长城中证tmt150etf | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | | 512230 | 景顺长城中证医药卫生etf | 0.9949 | 0.9949 | 0.0302 | | 512600 | 嘉实中证主要消费etf | 1.0673 | 1.0673 | 0.4423 | | 512610 | 嘉实中证医药卫生etf | 1.0423 | 1.0423 | 0.3852 | | 512640 | 嘉实中证金融地产etf | 1.0670 | 1.0670 | -1.2494 | | 513033 | 华安国际龙头etfqdii | -- | -- | -- | | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5304 | 0.9572 | -0.8270 | | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.5610 | 0.9670 | -0.8517 | | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2649 | 4.3089 | -0.4956 | | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.9170 | 0.9320 | -0.8649 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6730 | 2.2880 | -0.4438 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6060 | 2.5550 | -1.1419 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6240 | 2.1200 | -0.6369 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.6435 | 4.8705 | -0.1435 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4771 | 3.6492 | -0.5213 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8740 | 1.9800 | -1.1312 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6520 | 0.9720 | -0.4580 | | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8610 | 1.9790 | -0.6920 | | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6744 | 2.3648 | -0.9546 | | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6110 | 3.6490 | -0.4886 | | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9910 | 0.9080 | -0.2014 | | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7080 | 1.9620 | -0.5618 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1120 | 1.2030 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1270 | 1.2180 | 0.0888 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9790 | 1.1290 | -0.7099 | | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0500 | 1.0500 | -1.0368 | | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | -1.0178 | | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.5110 | 2.3160 | -0.5267 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1630 | 1.1630 | 0.5186 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7800 | 0.7800 | -0.5102 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.3560 | 1.3560 | -1.3818 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1570 | 1.1570 | -1.2799 | | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8263 | 2.9017 | -1.1366 | | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8506 | 2.4374 | -0.7931 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9760 | 0.9760 | -0.8130 | | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.0580 | 1.0580 | 0.6660 | | 519052 | 海富通双利分级债券a | 1.0080 | 1.0320 | 0.0993 | | 519053 | 海富通双利分级债券b | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0270 | 1.0270 | -1.0597 | | 519057 | 海富通双福分级债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 519058 | 海富通双福分级债券b | 1.0160 | 1.0160 | 1.3972 | | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 1.1617 | | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 1.1572 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.1310 | 1.5550 | -1.1364 | | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1806 | 1.4966 | -0.5392 | | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3780 | 1.8940 | -1.1478 | | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0830 | 1.3280 | 0.0924 | | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.9965 | 2.7940 | 0.0301 | | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.0626 | 2.1226 | -0.6266 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0867 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0817 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.5300 | 1.5300 | -0.3257 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.1660 | 1.1660 | -0.5119 | | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1870 | 1.1870 | -0.8354 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6999 | 1.3199 | -0.7938 | | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0870 | 1.0870 | -1.4506 | | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2770 | 1.2870 | 0.0784 | | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2520 | 1.2620 | 0.0799 | | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0700 | 1.1300 | -1.5639 | | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0510 | 1.0510 | -2.0503 | | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7610 | 0.7610 | -0.6527 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0560 | 1.0560 | -1.1236 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0550 | 1.1120 | 0.3806 | | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0510 | 1.1050 | 0.3820 | | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2120 | 1.2120 | -1.8623 | | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | 1.0560 | 1.0560 | 0.3802 | | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.3817 | | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.0870 | 1.0870 | -1.8067 | | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1070 | 1.4670 | -0.5391 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.1430 | 1.1430 | 0.0000 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0630 | 1.0630 | -1.0242 | | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | 1.1430 | 1.1430 | 0.3512 | | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | 1.1400 | 1.1400 | 0.3521 | | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.8000 | | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5563 | 2.8963 | -0.8908 | | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5597 | 1.2531 | -1.0256 | | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9309 | 1.4209 | -1.8452 | | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9721 | 1.0521 | -0.2463 | | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0729 | 1.2729 | 0.2242 | | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0722 | 1.2522 | 0.2243 | | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0821 | 1.0821 | 0.1666 | | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0725 | 1.0725 | 0.1588 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0326 | 1.0428 | 0.0000 | | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0132 | 1.0175 | 0.0099 | | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | 1.0241 | 1.0395 | 0.1075 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7518 | 2.1618 | -0.8049 | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0820 | 1.3060 | 0.0647 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0170 | 1.0170 | -0.6836 | | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0180 | 1.0180 | -0.6829 | | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0928 | | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.5613 | | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.4695 | | 519664 | 银河美丽股票a基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | | 519665 | 银河美丽股票c基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0093 | 1.3603 | 0.0893 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0140 | 1.3870 | 0.0888 | | 519668 | 银河成长股票基金 | 0.9990 | 2.0338 | -1.1967 | | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0680 | 1.1080 | 0.0000 | | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.5670 | 2.0670 | -1.1980 | | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7630 | 0.7630 | -0.6510 | | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -1.7459 | | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3241 | 1.3241 | -1.2382 | | 519675 | 银河润利保本混合型 | -- | -- | -- | | 519676 | 银河强化收益债基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0887 | | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0690 | 1.0690 | -0.8349 | | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1540 | 1.1540 | -0.8591 | | 519679 | 银河主题股票基金 | 2.0700 | 2.0700 | -1.3816 | | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0493 | 1.3893 | 0.2771 | | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0414 | 1.3594 | 0.2792 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1120 | 1.2200 | 0.2705 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0990 | 1.2040 | 0.1823 | | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7440 | 0.7440 | -0.8000 | | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6574 | 2.8492 | -0.9343 | | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.0518 | 2.6868 | -1.0815 | | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.9015 | 3.3065 | -1.1616 | | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.6968 | 0.7118 | -0.2291 | | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1700 | 1.2600 | -0.3407 | | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1815 | 1.2605 | -0.3710 | | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7590 | 0.7740 | -0.1316 | | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8170 | 0.8170 | -0.8495 | | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.2130 | 1.2130 | -0.5738 | | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9580 | 0.9580 | -0.8282 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0130 | 1.1190 | -0.2953 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0250 | 1.0250 | -0.7744 | | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0620 | 1.1010 | -0.6548 | | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0570 | 1.0640 | 0.0000 | | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0470 | 1.0530 | 0.0000 | | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0430 | 1.0630 | 0.0000 | | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0400 | 1.0570 | 0.0000 | | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0220 | 1.0790 | -0.3899 | | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | -0.2921 | | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.0720 | 1.0720 | -0.4643 | | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.2924 | | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.2924 | | 519736 | 交银新成长股票基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1430 | 5.5370 | -0.7812 | | 519909 | 华安安顺混合基金 | 1.0520 | 1.1420 | -0.9416 | | 519918 | 华夏兴和混合型基金 | 1.0430 | 3.3980 | -0.9497 | | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | -- | -- | -- | | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | 1.0633 | 1.0633 | 0.6532 | | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | 1.0662 | 1.0662 | 0.6609 | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9986 | 1.1516 | -0.2198 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0117 | 1.1747 | -0.2170 | | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0000 | 1.4500 | 0.8065 | | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.8902 | | 519985 | 长信纯债壹号债券基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0269 | | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.9130 | 0.9130 | -0.5447 | | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1490 | 1.3620 | -0.2604 | | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1720 | 1.5020 | -0.6780 | | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7106 | 1.9496 | -1.1545 | | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.6244 | 1.9209 | -1.0616 | | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6346 | 2.5546 | 1.0510 | | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5799 | 2.5933 | -0.6170 | | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.9084 | 2.3584 | -0.8838 | | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.9042 | 1.4542 | -0.5499 | | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.0920 | 1.8670 | -0.8174 | | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2390 | 1.5120 | 0.0808 | | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.1230 | 1.2380 | 0.4472 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9890 | 0.9890 | -0.9018 | | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.4803 | | 530012 | 建信积极配置基金 | 1.0130 | 1.0810 | -0.4912 | | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8427 | 0.8427 | -0.8005 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1870 | 1.2870 | -0.6695 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0810 | 1.2020 | 0.0000 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8889 | 0.8889 | -0.9030 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.3060 | 1.3060 | -0.8352 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1640 | 1.1640 | 1.5707 | | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.1010 | 1.2160 | 0.5479 | | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1540 | 1.1540 | 1.5845 | | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4914 | 2.1414 | -0.0603 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.0121 | 2.2581 | -1.2682 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0351 | 1.1551 | -1.4660 | | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0621 | 1.6821 | -1.3652 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0283 | 1.0872 | 0.0292 | | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.0319 | 1.0919 | -0.6833 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8089 | 0.8289 | -0.9187 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1595 | 1.2595 | -2.1023 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8602 | 0.8602 | -0.4052 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.2544 | 1.2544 | -1.1193 | | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9405 | 0.9405 | -0.4340 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0288 | 1.1080 | 0.0292 | | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8485 | 2.0605 | -0.2234 | | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4904 | 1.9775 | -1.2087 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.4910 | 1.8610 | -0.6000 | | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0190 | 1.2020 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0150 | 1.1730 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0110 | 1.2190 | 0.0990 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0140 | 1.1930 | 0.0987 | | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1340 | 1.1340 | -0.9607 | | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9350 | 1.0650 | -0.9534 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0070 | 1.0740 | 0.0000 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0830 | 1.0730 | 0.1850 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0170 | 1.0270 | 0.0000 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0110 | 1.0210 | 0.0990 | | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4083 | 1.3194 | -0.6811 | | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7826 | 0.8026 | -1.2243 | | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9256 | 1.0466 | 0.3905 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2070 | 1.2070 | -1.1466 | | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8459 | 0.8459 | -0.8556 | | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.1790 | 1.1790 | -0.6740 | | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.1120 | 1.1420 | -0.6256 | | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.9302 | | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | -1.6729 | | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1886 | 1.1886 | -0.5522 | | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0460 | 1.0730 | 0.0957 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7764 | 2.4964 | -1.1459 | | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2558 | 1.8758 | -1.3511 | | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.5012 | 0.5812 | -1.3386 | | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1794 | 1.2494 | -0.2284 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.4717 | | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9750 | 1.0350 | -1.4156 | | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.3290 | 1.3290 | -1.4826 | | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.2150 | 1.2150 | -1.8578 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0806 | 1.0926 | 0.1669 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0860 | 1.1260 | 0.3697 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0953 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0591 | 1.0711 | 0.1608 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0740 | 1.1140 | 0.3738 | | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8440 | 0.8440 | -1.1710 | | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0416 | 2.2616 | -1.0544 | | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.5164 | 0.5164 | -1.6006 | | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.0950 | 1.2750 | -1.6173 | | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 1.0360 | 1.1960 | -0.8612 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.1050 | 1.1050 | -0.7188 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.1010 | 1.1610 | -0.9892 | | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.5460 | 2.5460 | -1.3943 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0470 | 1.1140 | 0.0000 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0410 | 1.1080 | 0.0000 | | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 0.9895 | 1.3195 | -1.3656 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0910 | 1.5110 | -0.6375 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.2340 | 1.2340 | 0.1623 | | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8660 | 0.8660 | -1.2543 | | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7480 | 0.7680 | -1.0582 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0210 | 1.0210 | -1.2573 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2210 | 1.2210 | -0.7317 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.2060 | 1.2060 | 0.2494 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8392 | 0.8992 | -0.7216 | | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8300 | 1.0500 | -1.1905 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 1.0200 | 1.0420 | -0.0979 | | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8070 | 0.8070 | -1.3447 | | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7340 | 0.7340 | -0.8108 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8680 | 0.8680 | -1.2514 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0980 | 1.1180 | 0.0912 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0480 | 1.0480 | -1.0387 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.4604 | 1.5654 | 0.0754 | | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.0752 | 2.3402 | -0.5082 | | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.2060 | 1.4310 | -0.0829 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3810 | 1.3810 | -0.9326 | | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0000 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.1420 | 1.2030 | 0.0000 | | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.1330 | 1.1330 | 0.0883 | | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.3160 | 1.3860 | -1.0526 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.7820 | 1.8820 | -1.5470 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.3010 | 1.4010 | -0.3065 | | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2900 | 1.4400 | -0.2320 | | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.1960 | 1.4020 | -0.1669 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.1290 | 1.1830 | -0.0885 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 1.0224 | 1.0224 | 0.2451 | | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 1.0167 | 1.0167 | 0.2564 | | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.5547 | 2.1547 | -0.9430 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1555 | 1.2445 | 0.0520 | | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.0882 | 1.2782 | -1.4401 | | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.0926 | 1.0926 | -1.2651 | | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5036 | 1.5336 | -0.9682 | | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.8055 | 0.8055 | -0.7638 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7534 | 0.7534 | -0.8423 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1354 | 1.1704 | 0.0441 | | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8615 | 0.8615 | -1.5429 | | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.1298 | 1.1298 | -1.0336 | | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.5714 | 1.6514 | -1.0329 | | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0606 | 1.0966 | -0.0848 | | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0319 | 1.1119 | -0.9217 | | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.3754 | 1.4754 | -1.2138 | | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1410 | 1.1770 | 0.0438 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1231 | 1.1581 | 0.0445 | | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8200 | 0.8200 | -0.4854 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0530 | 1.0530 | 0.4771 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0440 | 1.0440 | 0.3846 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8160 | 0.8160 | -0.4878 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9510 | 0.9810 | -1.0406 | | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1510 | 1.2810 | 1.3204 | | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.5874 | | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8080 | 0.8080 | -0.4926 | | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8650 | 0.8650 | -0.5747 | | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0770 | 1.1070 | -0.1854 | | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1090 | 1.1090 | -0.6272 | | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6060 | 0.6060 | -1.3029 | | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9450 | 0.9450 | -0.9434 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1260 | 1.2560 | 1.3501 | | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0660 | 1.0960 | -0.0937 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0960 | 1.3760 | -0.9042 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9830 | 1.0630 | -0.9073 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0230 | 1.1230 | -1.1594 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.4480 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.1896 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0490 | 1.0490 | 0.1910 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0516 | 1.0516 | -1.5264 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9729 | 1.0129 | -0.9872 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0459 | 1.0659 | -0.3335 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0366 | 1.0566 | -0.3365 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0150 | 1.1050 | -0.3925 | | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0360 | 1.0860 | 0.0000 | | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0420 | 1.1220 | -0.0959 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.3220 | 1.3220 | -1.1219 | | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0110 | 1.0110 | -0.4921 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1520 | 1.1920 | -0.5181 | | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0560 | 1.1160 | 0.0948 | | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0470 | 1.1070 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0130 | 1.0130 | 0.2970 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0270 | 1.1270 | 0.4597 | | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1747 | 1.1747 | -1.4844 |
|
分享到：
第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电话和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
发表评论
| 【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！） |
|
|
|
