开放式基金周龙虎榜(1127-1204)
2010-1-8 8:50:45 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-11-27) |
本期净值(2009-12-04) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.729 |
0.831 |
13.9918 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.01 |
1.128 |
11.6832 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6046 |
0.6638 |
9.7886 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.592 |
1.734 |
8.9364 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.066 |
1.154 |
8.2552 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.394 |
2.59 |
8.186 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.731 |
0.789 |
7.9286 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.647 |
2.855 |
7.8984 |
163803 |
中银增长基金 |
0.941 |
1.0148 |
7.8412 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.048 |
1.13 |
7.8244 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1455 |
1.2351 |
7.8219 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.856 |
0.9229 |
7.8154 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.041 |
1.122 |
7.781 |
510013 |
交银上证180公司治理etf |
0.97 |
1.045 |
7.732 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7012 |
0.7554 |
7.7296 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2316 |
1.3267 |
7.7217 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.896 |
0.965 |
7.7009 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9917 |
1.068 |
7.6939 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.927 |
0.998 |
7.6591 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.591 |
1.713 |
7.6504 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0159 |
1.0931 |
7.5992 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8944 |
0.9617 |
7.5246 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.348 |
1.449 |
7.4926 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.911 |
0.979 |
7.4611 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9953 |
1.0695 |
7.455 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.507 |
1.619 |
7.432 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3686 |
2.5446 |
7.4305 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7577 |
0.814 |
7.4304 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.984 |
4.28 |
7.4285 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0422 |
1.1196 |
7.4266 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.942 |
1.012 |
7.424 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.97 |
1.042 |
7.4227 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9172 |
0.9852 |
7.4139 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.946 |
1.016 |
7.3996 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.038 |
1.1148 |
7.3988 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.99 |
1.063 |
7.3737 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2112 |
1.3005 |
7.3729 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6313 |
0.6778 |
7.3633 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.006 |
1.08 |
7.3559 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.911 |
0.978 |
7.3546 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5137 |
1.625 |
7.3528 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.592 |
1.709 |
7.3492 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3036 |
1.3992 |
7.3335 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.2003 |
1.2812 |
7.3315 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4379 |
1.5433 |
7.3301 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.187 |
1.274 |
7.3294 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.256 |
1.348 |
7.3248 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.069 |
1.147 |
7.2965 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0555 |
1.1325 |
7.2951 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.221 |
1.31 |
7.2891 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7607 |
0.816 |
7.2696 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7141 |
0.7659 |
7.2534 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1155 |
1.1964 |
7.2524 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9666 |
1.0367 |
7.2522 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0663 |
1.1436 |
7.2494 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.69 |
0.74 |
7.2464 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.215 |
1.303 |
7.2428 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6033 |
1.7194 |
7.2413 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.676 |
0.725 |
7.2335 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.971 |
1.041 |
7.2091 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.056 |
1.132 |
7.197 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0952 |
1.1739 |
7.1859 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.863 |
0.925 |
7.1842 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9191 |
0.9851 |
7.1809 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.019 |
1.092 |
7.1639 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7016 |
0.7517 |
7.1408 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1959 |
1.2812 |
7.1327 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9634 |
1.0321 |
7.131 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0667 |
1.1423 |
7.0873 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.245 |
1.333 |
7.0804 |
202011 |
南方价值基金 |
1.273 |
1.363 |
7.0699 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.892 |
0.955 |
7.0628 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7986 |
0.855 |
7.0624 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3462 |
1.4412 |
7.0569 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.576 |
1.687 |
7.0431 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8822 |
0.9441 |
7.0165 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.438 |
2.609 |
7.0139 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.956 |
1.023 |
7.0084 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.028 |
1.1 |
7.0039 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.0723 |
1.1474 |
7.0036 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6121 |
1.7247 |
6.9847 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3753 |
1.4711 |
6.9658 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.9137 |
0.9773 |
6.9598 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9471 |
1.013 |
6.9581 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.035 |
1.107 |
6.9565 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6505 |
2.8347 |
6.9496 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.488 |
1.591 |
6.922 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0663 |
1.14 |
6.9118 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1737 |
1.2548 |
6.9098 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.263 |
3.488 |
6.8955 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1631 |
1.2433 |
6.8954 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.176 |
1.257 |
6.8878 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7881 |
0.8422 |
6.8646 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8627 |
0.9218 |
6.85 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.55 |
1.656 |
6.8387 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.449 |
1.548 |
6.8323 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.791 |
0.845 |
6.8268 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.1201 |
2.2646 |
6.8157 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.262 |
1.348 |
6.8146 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9042 |
0.9658 |
6.8127 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1695 |
1.2491 |
6.8063 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7912 |
0.845 |
6.7998 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.017 |
1.086 |
6.7847 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5588 |
1.6645 |
6.7809 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.8084 |
1.931 |
6.7795 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4941 |
1.595 |
6.7532 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.89 |
0.95 |
6.7402 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8156 |
0.8705 |
6.7326 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.999 |
1.066 |
6.7067 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.7481 |
1.8653 |
6.7044 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8712 |
0.9295 |
6.6919 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.167 |
1.245 |
6.6838 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5465 |
1.6498 |
6.6796 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1669 |
1.2447 |
6.6672 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.659 |
0.7029 |
6.6616 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.006 |
1.073 |
6.66 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.916 |
0.977 |
6.6531 |
206002 |
鹏华精选基金 |
0.993 |
1.059 |
6.6465 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6313 |
1.7397 |
6.645 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9864 |
1.0519 |
6.6403 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4729 |
1.5707 |
6.639 |
050012 |
博时策略基金 |
1.042 |
1.111 |
6.6219 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.271 |
1.355 |
6.6131 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7447 |
0.7939 |
6.6067 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.326 |
1.4133 |
6.5836 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.959 |
1.022 |
6.5693 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1715 |
1.2484 |
6.5642 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.04 |
4.305 |
6.5594 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1527 |
1.2282 |
6.5498 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.1 |
1.172 |
6.5455 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9247 |
2.0504 |
6.5309 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.026 |
1.093 |
6.5302 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0464 |
1.1147 |
6.5271 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.997 |
1.062 |
6.5196 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
9.434 |
10.048 |
6.5084 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0542 |
1.1228 |
6.5073 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1847 |
1.2616 |
6.4911 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2691 |
1.3514 |
6.4849 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.111 |
1.183 |
6.4806 |
180013 |
银华领先基金 |
1.7461 |
1.8592 |
6.4773 |
150002 |
大成优选基金 |
0.866 |
0.922 |
6.4665 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.458 |
1.552 |
6.4472 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.962 |
1.024 |
6.4449 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8822 |
2.0035 |
6.4446 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.854 |
0.909 |
6.4403 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5523 |
1.6522 |
6.4356 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2748 |
3.4855 |
6.434 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7493 |
0.7975 |
6.4335 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1458 |
1.2195 |
6.4322 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0925 |
1.1625 |
6.4073 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.297 |
1.38 |
6.3994 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.111 |
1.182 |
6.3906 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.5515 |
1.6506 |
6.3874 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.018 |
1.087 |
6.3851 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.052 |
1.119 |
6.3688 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.492 |
1.587 |
6.3673 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5773 |
0.614 |
6.3651 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7668 |
0.8156 |
6.3641 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2139 |
1.2911 |
6.3597 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.357 |
1.443 |
6.3375 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2313 |
1.3093 |
6.3348 |
270008 |
广发核心基金 |
1.502 |
1.597 |
6.3249 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9162 |
0.974 |
6.3111 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.109 |
1.179 |
6.3036 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.211 |
2.35 |
6.2867 |
163804 |
中银收益基金 |
0.895 |
0.9512 |
6.2793 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1098 |
1.1795 |
6.2787 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7775 |
0.8263 |
6.2761 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2116 |
1.2874 |
6.2562 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9043 |
0.9608 |
6.2479 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9958 |
1.058 |
6.2458 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1949 |
1.2695 |
6.2432 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.992 |
1.0539 |
6.2399 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.6862 |
1.7911 |
6.2211 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.03 |
1.094 |
6.2136 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.817 |
0.8677 |
6.209 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.98 |
1.0408 |
6.2041 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.632 |
1.733 |
6.1887 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.139 |
1.209 |
6.1457 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.8243 |
1.9364 |
6.1448 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.427 |
2.576 |
6.1393 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7917 |
0.8403 |
6.1387 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1489 |
1.2194 |
6.1363 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.093 |
1.16 |
6.1299 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8467 |
0.8986 |
6.1297 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.175 |
1.247 |
6.1277 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9096 |
0.9653 |
6.1236 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0658 |
1.131 |
6.1175 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.947 |
1.0049 |
6.114 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7494 |
1.8561 |
6.0992 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.197 |
1.27 |
6.0986 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.179 |
1.2508 |
6.0899 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7411 |
0.7862 |
6.0855 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.151 |
1.221 |
6.0817 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.231 |
1.3058 |
6.0764 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1806 |
1.2523 |
6.0732 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.038 |
1.101 |
6.0694 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.403 |
1.488 |
6.0625 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.964 |
2.083 |
6.0591 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4417 |
1.529 |
6.0554 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8081 |
0.8569 |
6.0389 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.98 |
1.039 |
6.0204 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3032 |
1.3814 |
6.0006 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9051 |
0.9593 |
5.9883 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9386 |
0.9947 |
5.977 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.005 |
1.065 |
5.9701 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8615 |
0.9129 |
5.9641 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5291 |
2.6796 |
5.9507 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.483 |
1.571 |
5.9339 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9531 |
1.0095 |
5.9175 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.3169 |
1.3947 |
5.9081 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8296 |
0.8785 |
5.8976 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.121 |
1.187 |
5.8876 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.5088 |
1.5976 |
5.8855 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.986 |
1.044 |
5.8824 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3728 |
1.4535 |
5.8785 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7458 |
0.7896 |
5.8729 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0912 |
2.2131 |
5.8292 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0433 |
1.1041 |
5.8277 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.681 |
3.895 |
5.8136 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7932 |
0.8393 |
5.8119 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.2109 |
1.2811 |
5.7973 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7849 |
0.8303 |
5.7858 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1768 |
1.2448 |
5.7784 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9677 |
1.0236 |
5.7766 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.798 |
0.8439 |
5.7519 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0211 |
1.0798 |
5.7487 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4421 |
1.525 |
5.7486 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.906 |
0.958 |
5.7395 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1201 |
1.1842 |
5.7227 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8993 |
0.9507 |
5.7156 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.085 |
1.147 |
5.7143 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.261 |
1.333 |
5.7098 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.789 |
0.834 |
5.7034 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.758 |
0.801 |
5.6728 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.503 |
1.588 |
5.6554 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3248 |
3.5128 |
5.6545 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9888 |
1.0447 |
5.6509 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9214 |
0.9731 |
5.6093 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1953 |
1.2623 |
5.6053 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.82 |
1.922 |
5.6044 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9394 |
0.9919 |
5.5887 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1241 |
1.1867 |
5.5689 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0042 |
1.0601 |
5.5666 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7896 |
0.8335 |
5.5564 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8478 |
0.8947 |
5.5334 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.83 |
1.931 |
5.5191 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.78 |
0.823 |
5.5128 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9253 |
0.9762 |
5.5009 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.964 |
1.017 |
5.4979 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7625 |
0.8044 |
5.4951 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.153 |
1.216 |
5.4847 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.113 |
1.174 |
5.4807 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.389 |
1.465 |
5.4716 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9672 |
1.02 |
5.4577 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.256 |
1.324 |
5.414 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5485 |
2.6864 |
5.411 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.259 |
1.327 |
5.4011 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.6294 |
4.8792 |
5.3959 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3641 |
1.4377 |
5.3955 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.1813 |
5.4607 |
5.3925 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.026 |
1.081 |
5.3606 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1164 |
1.1762 |
5.3565 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9469 |
0.9975 |
5.3468 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7323 |
0.7712 |
5.314 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4863 |
1.565 |
5.295 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.211 |
1.275 |
5.2849 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7857 |
0.8272 |
5.2819 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6607 |
0.6956 |
5.2819 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5492 |
0.5781 |
5.2681 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.405 |
1.479 |
5.2669 |
040001 |
华安创新基金 |
0.76 |
0.8 |
5.2664 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9853 |
1.037 |
5.2471 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.3565 |
2.48 |
5.2408 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.298 |
1.366 |
5.2388 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.013 |
1.066 |
5.232 |
150003 |
建信优势基金 |
0.9 |
0.947 |
5.2222 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.015 |
1.068 |
5.2217 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.998 |
1.05 |
5.2104 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.979 |
1.03 |
5.2094 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.963 |
1.013 |
5.1921 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7313 |
0.7692 |
5.1785 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.024 |
1.077 |
5.1758 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.144 |
1.203 |
5.1573 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7687 |
0.8081 |
5.1307 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7919 |
0.8323 |
5.1036 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6044 |
0.6352 |
5.0978 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5325 |
1.6103 |
5.0767 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.751 |
0.789 |
5.0599 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.011 |
1.062 |
5.0445 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.236 |
1.298 |
5.0162 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.222 |
1.283 |
4.9918 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4944 |
1.5685 |
4.9601 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2635 |
1.3261 |
4.9545 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.891 |
0.935 |
4.9517 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.333 |
1.399 |
4.9512 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1149 |
1.1701 |
4.9511 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.592 |
1.67 |
4.8995 |
090009 |
大成行业基金 |
1.023 |
1.073 |
4.8876 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0073 |
1.0564 |
4.8744 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8783 |
0.921 |
4.8617 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0816 |
1.1341 |
4.8539 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.685 |
0.718 |
4.8175 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9676 |
1.0141 |
4.8057 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0102 |
1.0586 |
4.7911 |
530006 |
建信精选基金 |
1.067 |
1.118 |
4.7798 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.6051 |
1.6817 |
4.7723 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.953 |
0.998 |
4.7315 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9051 |
0.9478 |
4.7175 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.9064 |
1.9963 |
4.7157 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.21 |
1.267 |
4.7107 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.68 |
0.712 |
4.7059 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1314 |
1.1844 |
4.6845 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8913 |
0.933 |
4.6786 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2206 |
1.2775 |
4.6616 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.525 |
1.596 |
4.6557 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.436 |
1.503 |
4.6515 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.701 |
1.6 |
4.6443 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2025 |
1.2581 |
4.6237 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.9025 |
3.0367 |
4.6236 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.93 |
0.973 |
4.6223 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.279 |
1.338 |
4.613 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.912 |
0.954 |
4.6053 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.087 |
1.137 |
4.5998 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5447 |
0.5696 |
4.5713 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5912 |
1.6633 |
4.5312 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.6196 |
2.7381 |
4.5236 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7698 |
0.804 |
4.445 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0876 |
1.1359 |
4.441 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.882 |
0.921 |
4.4209 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.319 |
1.377 |
4.3973 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.552 |
1.43 |
4.3814 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7696 |
0.8031 |
4.3529 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.156 |
4.336 |
4.3311 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7389 |
0.7709 |
4.3308 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.064 |
1.11 |
4.3233 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.663 |
0.6916 |
4.3147 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.837 |
0.873 |
4.3011 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.9306 |
2.0135 |
4.294 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1 |
1.147 |
4.2727 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0351 |
1.0791 |
4.2508 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0149 |
1.058 |
4.2467 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.801 |
1.877 |
4.2199 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.711 |
0.741 |
4.2194 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.47 |
1.532 |
4.2177 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.656 |
3.807 |
4.1302 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.504 |
1.566 |
4.1223 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0394 |
1.0821 |
4.1081 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.11 |
1.154 |
3.964 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.194 |
1.241 |
3.9363 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.169 |
1.214 |
3.8494 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.682 |
0.708 |
3.8123 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.841 |
0.873 |
3.805 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0091 |
1.0472 |
3.7756 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9977 |
1.0353 |
3.7687 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4555 |
0.4726 |
3.7552 |
400001 |
东方龙基金 |
0.634 |
0.6571 |
3.6435 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9937 |
2.0623 |
3.4408 |
360011 |
光大配置基金 |
1.015 |
1.049 |
3.3498 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.1229 |
1.1587 |
3.1882 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2284 |
1.2674 |
3.1749 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9317 |
0.9603 |
3.0697 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3542 |
1.395 |
3.0128 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.002 |
1.032 |
2.994 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.483 |
1.527 |
2.967 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0436 |
1.0742 |
2.9322 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.978 |
1.004 |
2.6585 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3416 |
2.4037 |
2.652 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.004 |
1.03 |
2.5896 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0108 |
1.0341 |
2.3051 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.096 |
1.121 |
2.281 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.015 |
1.037 |
2.1675 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8085 |
0.8514 |
1.9025 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1524 |
1.1739 |
1.8657 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.019 |
1.038 |
1.8646 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.022 |
1.041 |
1.8591 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0547 |
1.0738 |
1.8109 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.176 |
1.197 |
1.7857 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1894 |
1.2101 |
1.7404 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0202 |
1.0377 |
1.7153 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0595 |
1.0769 |
1.6423 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0581 |
1.0754 |
1.635 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9749 |
0.9907 |
1.6207 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9736 |
0.9893 |
1.6126 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0849 |
1.1019 |
1.567 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9978 |
1.013 |
1.5234 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5342 |
1.557 |
1.4861 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0936 |
1.1098 |
1.4813 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0871 |
1.1032 |
1.481 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.744 |
0.787 |
1.4525 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0677 |
1.083 |
1.433 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0644 |
1.0796 |
1.428 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.13 |
1.146 |
1.4159 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2281 |
1.2453 |
1.4005 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0611 |
1.0758 |
1.3854 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0576 |
1.0722 |
1.3805 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.124 |
1.139 |
1.3345 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1915 |
1.2074 |
1.3345 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5072 |
1.5273 |
1.3336 |
519697 |
交银保本基金 |
1.056 |
1.07 |
1.3258 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.983 |
0.996 |
1.3225 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.985 |
0.998 |
1.3198 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0425 |
1.0559 |
1.2854 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.118 |
1.132 |
1.2522 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0969 |
1.1097 |
1.249 |
090008 |
大成强债基金 |
1.1086 |
1.0724 |
1.2448 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.995 |
1.007 |
1.206 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.254 |
1.269 |
1.1962 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.096 |
1.109 |
1.1861 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.099 |
1.112 |
1.1829 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.086 |
1.098 |
1.105 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.997 |
1.008 |
1.1033 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0081 |
1.0192 |
1.1011 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0031 |
1.0141 |
1.0966 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.095 |
1.107 |
1.0959 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.006 |
1.0168 |
1.0736 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0259 |
1.0369 |
1.0722 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0277 |
1.0387 |
1.0704 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0042 |
1.0148 |
1.0556 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0432 |
1.0542 |
1.0544 |
660002 |
农银增利基金 |
1.007 |
1.0176 |
1.0526 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0363 |
1.0471 |
1.0422 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1341 |
1.1456 |
1.014 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1156 |
1.1267 |
0.995 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2593 |
1.2718 |
0.9926 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.016 |
1.026 |
0.9843 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.017 |
1.027 |
0.9833 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.023 |
1.033 |
0.9775 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.025 |
1.035 |
0.9756 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0285 |
1.038 |
0.9237 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1612 |
1.1717 |
0.9042 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.998 |
1.007 |
0.9018 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0772 |
1.0869 |
0.9005 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.156 |
1.1664 |
0.8997 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.001 |
1.01 |
0.8991 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.016 |
1.025 |
0.8858 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0643 |
1.0737 |
0.8832 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.033 |
1.042 |
0.8712 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.034 |
1.043 |
0.8704 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.054 |
1.063 |
0.8539 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.177 |
1.187 |
0.8496 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0895 |
1.0987 |
0.8444 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.069 |
1.078 |
0.8419 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0818 |
1.0909 |
0.8412 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.073 |
1.082 |
0.8388 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.968 |
0.976 |
0.8264 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.015 |
1.023 |
0.7882 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.046 |
1.0542 |
0.7839 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0079 |
1.0158 |
0.7838 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.006 |
1.0138 |
0.7753 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0428 |
1.0508 |
0.7672 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.051 |
1.059 |
0.7612 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.012 |
1.0195 |
0.7411 |
161603 |
融通债券基金 |
1.125 |
1.133 |
0.7111 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.012 |
1.019 |
0.6917 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.046 |
1.053 |
0.6692 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.066 |
1.073 |
0.6567 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.067 |
1.074 |
0.656 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.109 |
1.116 |
0.6312 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0008 |
1.007 |
0.6195 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.999 |
1.0051 |
0.6106 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.01 |
1.016 |
0.5941 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.012 |
1.018 |
0.5929 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.04 |
1.046 |
0.5769 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.094 |
1.1 |
0.5484 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.986 |
0.991 |
0.5071 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
0.988 |
0.993 |
0.5061 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.016 |
1.021 |
0.4921 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.021 |
1.026 |
0.4897 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0062 |
1.0111 |
0.487 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.005 |
1.0098 |
0.4776 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.038 |
1.0429 |
0.4721 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0157 |
1.0204 |
0.4627 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.146 |
1.151 |
0.4363 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0727 |
1.0772 |
0.4195 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.997 |
1.001 |
0.4012 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.997 |
1.001 |
0.4012 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.028 |
1.032 |
0.3891 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.032 |
1.036 |
0.3876 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1262 |
1.1305 |
0.3818 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.061 |
1.065 |
0.377 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.062 |
1.066 |
0.3766 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1181 |
1.1223 |
0.3756 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.096 |
1.1 |
0.365 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0756 |
1.0795 |
0.3626 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0984 |
1.1023 |
0.3551 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0911 |
1.0949 |
0.3483 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.028 |
1.031 |
0.2918 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9942 |
0.9971 |
0.2917 |
163806 |
中银增利基金 |
1.045 |
1.048 |
0.2871 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1723 |
1.1748 |
0.2133 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.006 |
1.008 |
0.1988 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.008 |
1.01 |
0.1984 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.044 |
1.046 |
0.1916 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.048 |
1.05 |
0.1908 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.05 |
1.052 |
0.1905 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.104 |
1.106 |
0.1812 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.117 |
1.119 |
0.1791 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.15 |
1.152 |
0.1739 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.031 |
1.032 |
0.097 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.096 |
1.097 |
0.0912 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.006 |
1.0061 |
0.0099 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.118 |
1.118 |
0 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0089 |
1.0088 |
-0.0099 |
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