开放式基金周龙虎榜(1218-1225)
2010-1-8 8:50:46 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-12-18) |
本期净值(2009-12-25) |
增长率% |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0319 |
1.0972 |
6.3281 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.632 |
3.859 |
6.25 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.16 |
1.231 |
6.1207 |
180013 |
银华领先基金 |
1.7631 |
1.8704 |
6.0859 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.112 |
1.1731 |
5.4946 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1084 |
1.1675 |
5.332 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.717 |
0.755 |
5.2999 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.185 |
1.166 |
5.1477 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9102 |
0.9535 |
4.7572 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.442 |
2.553 |
4.5455 |
090009 |
大成行业基金 |
1.015 |
1.061 |
4.532 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.998 |
1.043 |
4.509 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.447 |
1.512 |
4.4824 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.118 |
1.123 |
4.4723 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.548 |
0.5725 |
4.4708 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9888 |
1.0327 |
4.4397 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4936 |
1.559 |
4.3784 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.064 |
1.11 |
4.3233 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1374 |
1.1865 |
4.3169 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8945 |
1.9753 |
4.265 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.012 |
1.055 |
4.249 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1998 |
1.2498 |
4.1674 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.281 |
1.334 |
4.1374 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0078 |
1.049 |
4.0876 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5877 |
1.6499 |
3.9176 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.5049 |
1.5638 |
3.9158 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.107 |
1.15 |
3.8844 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4231 |
1.4774 |
3.8156 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.346 |
1.395 |
3.6404 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.017 |
1.054 |
3.6382 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0215 |
1.058 |
3.5732 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.168 |
1.209 |
3.5103 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0629 |
1.1002 |
3.5093 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.7816 |
1.8437 |
3.4856 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0531 |
1.0898 |
3.4849 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1819 |
1.223 |
3.4775 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7602 |
1.8214 |
3.4769 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.781 |
0.808 |
3.4571 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6642 |
0.6871 |
3.4442 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.64 |
1.696 |
3.4146 |
270008 |
广发核心基金 |
1.505 |
1.556 |
3.3887 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.923 |
0.954 |
3.3586 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
1.019 |
1.055 |
3.3366 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.651 |
3.772 |
3.3142 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2101 |
1.2502 |
3.3138 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.061 |
1.096 |
3.2988 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4195 |
1.4661 |
3.2828 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2498 |
1.2908 |
3.2805 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1235 |
1.1403 |
3.2755 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.982 |
1.014 |
3.2587 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.417 |
1.463 |
3.2463 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3551 |
1.3986 |
3.2101 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.194 |
1.232 |
3.1826 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.45 |
1.496 |
3.1724 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8772 |
0.9049 |
3.1578 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.3268 |
1.2987 |
3.1568 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7452 |
0.7687 |
3.1535 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.8823 |
1.9416 |
3.1504 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9378 |
0.9672 |
3.135 |
202011 |
南方价值基金 |
1.277 |
1.317 |
3.1323 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.045 |
4.171 |
3.115 |
530006 |
建信精选基金 |
1.064 |
1.097 |
3.1015 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.492 |
1.538 |
3.0831 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.855 |
2.9428 |
3.0753 |
150002 |
大成优选基金 |
0.879 |
0.906 |
3.0717 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1788 |
1.215 |
3.0709 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5068 |
1.5526 |
3.0396 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5963 |
0.6144 |
3.0359 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.9502 |
2.0092 |
3.0253 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.196 |
1.232 |
3.01 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.973 |
4.092 |
2.9955 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.576 |
1.623 |
2.9822 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.878 |
0.9041 |
2.9727 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.15 |
1.184 |
2.961 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.98 |
1.009 |
2.9592 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3042 |
1.3425 |
2.9367 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1248 |
1.1577 |
2.925 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.158 |
1.1917 |
2.9102 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.548 |
1.593 |
2.907 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.48 |
1.523 |
2.9054 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.102 |
1.134 |
2.9038 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4878 |
1.531 |
2.9036 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0943 |
1.1259 |
2.8877 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.008 |
1.037 |
2.877 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.0782 |
1.1091 |
2.8659 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9809 |
1.009 |
2.8645 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.993 |
2.05 |
2.86 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.8078 |
0.8308 |
2.8499 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7692 |
0.7911 |
2.8471 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8385 |
0.8623 |
2.8384 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0256 |
1.0547 |
2.8374 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1506 |
1.1832 |
2.8333 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8528 |
0.8769 |
2.826 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.204 |
1.238 |
2.8239 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.5599 |
4.6883 |
2.8159 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6997 |
0.7194 |
2.8155 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6241 |
1.6698 |
2.8139 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9563 |
0.9831 |
2.8025 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.969 |
0.996 |
2.7864 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.009 |
1.037 |
2.775 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.018 |
1.046 |
2.7505 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.314 |
1.35 |
2.7397 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.872 |
0.896 |
2.7347 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.065 |
1.094 |
2.723 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.924 |
0.949 |
2.7056 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.776 |
0.797 |
2.7016 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.5792 |
1.6218 |
2.6976 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1853 |
1.2172 |
2.6913 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.9199 |
0.9446 |
2.6845 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1421 |
1.1727 |
2.6793 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.086 |
1.115 |
2.6703 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6399 |
1.6635 |
2.6587 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9115 |
0.9357 |
2.6571 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9111 |
0.9353 |
2.6568 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.1963 |
5.3343 |
2.6557 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9944 |
1.0208 |
2.6549 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5418 |
1.5827 |
2.6527 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.057 |
1.085 |
2.649 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.53 |
1.57 |
2.6144 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7376 |
0.7568 |
2.603 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3513 |
3.4384 |
2.599 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.002 |
1.028 |
2.5948 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0887 |
1.1169 |
2.5902 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.506 |
1.445 |
2.5896 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.699 |
0.717 |
2.5751 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1681 |
1.1981 |
2.5683 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.129 |
4.235 |
2.5672 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.17 |
1.2 |
2.5641 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.821 |
0.842 |
2.5579 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5507 |
0.5647 |
2.5537 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2251 |
1.2563 |
2.5467 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7336 |
0.7522 |
2.5354 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.219 |
1.2499 |
2.5349 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4767 |
1.5141 |
2.5327 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2004 |
1.2305 |
2.5075 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.995 |
1.0199 |
2.5034 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7911 |
0.8109 |
2.5028 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.909 |
0.9317 |
2.5017 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.866 |
0.8876 |
2.494 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.407 |
1.442 |
2.4923 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9073 |
0.9298 |
2.4799 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.09 |
1.117 |
2.4771 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0192 |
1.0444 |
2.4725 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.11 |
1.137 |
2.4492 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.105 |
1.132 |
2.4434 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.947 |
0.97 |
2.4326 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1093 |
1.1362 |
2.425 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1821 |
1.2107 |
2.4194 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.804 |
0.8234 |
2.4129 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0613 |
1.0869 |
2.4121 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9811 |
1.0047 |
2.4055 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.422 |
1.456 |
2.391 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7609 |
0.779 |
2.3769 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1954 |
1.2235 |
2.3507 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9665 |
0.9892 |
2.3487 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7904 |
0.8089 |
2.3458 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.067 |
1.092 |
2.343 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.282 |
1.212 |
2.3401 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4376 |
1.4711 |
2.3303 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.462 |
1.496 |
2.3256 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.996 |
1.019 |
2.3092 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.3421 |
1.716 |
2.3014 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.264 |
1.293 |
2.2943 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.5593 |
1.595 |
2.2895 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.795 |
1.836 |
2.2841 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.966 |
0.988 |
2.2774 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.501 |
1.535 |
2.2652 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0491 |
1.0728 |
2.2591 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2699 |
1.2985 |
2.2521 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.022 |
1.045 |
2.2505 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9094 |
0.9298 |
2.2432 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.985 |
1.007 |
2.2335 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8961 |
0.9161 |
2.2319 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3691 |
1.3994 |
2.2131 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.949 |
0.97 |
2.2007 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.276 |
1.304 |
2.1944 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.8089 |
1.8485 |
2.1892 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1734 |
1.1989 |
2.1732 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.271 |
3.342 |
2.1706 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8626 |
0.8812 |
2.1573 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.79 |
0.807 |
2.1519 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.065 |
2.1093 |
2.1453 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9183 |
0.9379 |
2.1344 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8976 |
0.9167 |
2.1279 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.6766 |
2.7331 |
2.1109 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7255 |
0.7408 |
2.1083 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3617 |
1.3903 |
2.1003 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.762 |
0.778 |
2.0997 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4582 |
0.4678 |
2.098 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1828 |
1.2076 |
2.0967 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7575 |
0.7732 |
2.0726 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.676 |
0.69 |
2.071 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.8205 |
1.8581 |
2.0654 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9733 |
0.9933 |
2.0549 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9282 |
0.9471 |
2.0362 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1155 |
1.1382 |
2.0358 |
150003 |
建信优势基金 |
0.891 |
0.909 |
2.0202 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0812 |
1.1029 |
2.007 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7778 |
0.7834 |
2.0069 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.997 |
1.017 |
2.006 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.004 |
1.024 |
1.992 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6942 |
0.708 |
1.9879 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9958 |
1.0152 |
1.9482 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9915 |
1.0107 |
1.9365 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
9.483 |
9.666 |
1.9298 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6591 |
0.6718 |
1.9269 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9533 |
0.9715 |
1.9082 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.4913 |
1.4597 |
1.9044 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.157 |
1.179 |
1.9015 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.897 |
0.914 |
1.8952 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.1477 |
1.1693 |
1.882 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.696 |
0.709 |
1.8678 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.501 |
1.509 |
1.8654 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2777 |
1.3015 |
1.8627 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0953 |
1.1152 |
1.8169 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7779 |
0.792 |
1.8126 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7296 |
0.7428 |
1.8018 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9441 |
0.9611 |
1.8007 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7942 |
0.8084 |
1.788 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.569 |
1.597 |
1.7846 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.898 |
0.914 |
1.7817 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.126 |
1.146 |
1.7762 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0291 |
1.0473 |
1.7685 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2264 |
1.248 |
1.7613 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9693 |
0.9863 |
1.7538 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9322 |
1.966 |
1.7493 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.5559 |
1.5831 |
1.7482 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2398 |
1.2614 |
1.7422 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4496 |
2.4921 |
1.735 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6766 |
2.723 |
1.7335 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.753 |
0.766 |
1.7264 |
206002 |
鹏华精选基金 |
0.991 |
1.008 |
1.7154 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.0329 |
1.0506 |
1.7136 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0845 |
1.103 |
1.7059 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5235 |
2.566 |
1.6842 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.925 |
0.94 |
1.6559 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.087 |
1.105 |
1.6559 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.908 |
0.923 |
1.652 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.213 |
1.053 |
1.6488 |
660004 |
农银策略基金 |
1.01 |
1.0266 |
1.6436 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3916 |
2.4309 |
1.6433 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.2146 |
1.2329 |
1.6384 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.855 |
0.869 |
1.6374 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7697 |
0.7823 |
1.637 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.981 |
0.997 |
1.631 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.8 |
0.813 |
1.625 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8121 |
0.8489 |
1.6248 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2888 |
3.3422 |
1.6237 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0726 |
1.0899 |
1.6129 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1014 |
1.1191 |
1.607 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.686 |
0.697 |
1.6035 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.686 |
0.697 |
1.6035 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0407 |
1.0573 |
1.5951 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.139 |
1.157 |
1.5803 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.595 |
1.62 |
1.5597 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.89 |
0.904 |
1.5495 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9681 |
0.983 |
1.5397 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.996 |
1.011 |
1.506 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8306 |
0.8431 |
1.5044 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.014 |
1.029 |
1.4793 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9185 |
0.932 |
1.4698 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
1.027 |
1.042 |
1.4606 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7544 |
0.7654 |
1.4581 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.388 |
1.288 |
1.4409 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.973 |
0.987 |
1.4388 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.95 |
0.964 |
1.4296 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8469 |
0.859 |
1.426 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5697 |
0.5778 |
1.4213 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.2 |
1.217 |
1.4167 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.1332 |
2.1631 |
1.4017 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.435 |
1.455 |
1.3937 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.919 |
0.932 |
1.3922 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7884 |
0.7993 |
1.3825 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7332 |
0.7433 |
1.3775 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7804 |
0.791 |
1.3587 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7794 |
0.7899 |
1.3453 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2056 |
1.2218 |
1.3437 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9756 |
0.9887 |
1.3428 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.345 |
1.363 |
1.3383 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.973 |
0.986 |
1.3361 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9437 |
0.9563 |
1.3352 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.974 |
0.987 |
1.3347 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.832 |
1.856 |
1.31 |
360011 |
光大配置基金 |
0.993 |
1.006 |
1.3092 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.379 |
1.397 |
1.3053 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9338 |
0.946 |
1.3051 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1016 |
1.1158 |
1.289 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7922 |
0.8024 |
1.2876 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.096 |
1.11 |
1.2774 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.34 |
1.357 |
1.2687 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.755 |
1.777 |
1.2536 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.968 |
0.98 |
1.2397 |
050012 |
博时策略基金 |
1.05 |
1.063 |
1.2381 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0688 |
1.0819 |
1.2257 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.147 |
1.151 |
1.2206 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3041 |
1.3197 |
1.1962 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.252 |
1.267 |
1.1915 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0436 |
1.056 |
1.1882 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8013 |
0.8108 |
1.1856 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1 |
1.113 |
1.1818 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.02 |
1.012 |
1.1765 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0101 |
2.0337 |
1.1741 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8308 |
0.8404 |
1.1602 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.953 |
0.964 |
1.1542 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3431 |
2.3701 |
1.1523 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1716 |
1.1851 |
1.1523 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.235 |
1.2489 |
1.1255 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.1043 |
1.1167 |
1.1234 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7516 |
0.7599 |
1.1028 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.913 |
0.923 |
1.1014 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.091 |
1.103 |
1.0999 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.096 |
1.108 |
1.0949 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.193 |
1.206 |
1.0897 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.828 |
0.837 |
1.087 |
040001 |
华安创新基金 |
0.751 |
0.759 |
1.0845 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.687 |
2.716 |
1.0791 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5543 |
1.571 |
1.0744 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9554 |
0.9656 |
1.0676 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0693 |
1.0757 |
1.0661 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.63 |
0.6367 |
1.0626 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.6142 |
0.6207 |
1.0612 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0656 |
1.0719 |
1.0604 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.996 |
1.0064 |
1.0442 |
050004 |
博时精选基金 |
1.5739 |
1.5902 |
1.0356 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.977 |
0.987 |
1.0235 |
519115 |
浦银安盛红利基金 |
0.982 |
0.992 |
1.0183 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.996 |
1.006 |
1.004 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.1728 |
1.1841 |
0.9635 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0432 |
1.0532 |
0.9586 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.259 |
1.271 |
0.9531 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0397 |
1.0496 |
0.9522 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.056 |
1.066 |
0.947 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.171 |
1.1819 |
0.9308 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.677 |
0.683 |
0.9286 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.864 |
0.872 |
0.9259 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.191 |
1.202 |
0.9236 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0642 |
1.0629 |
0.9115 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7043 |
0.7106 |
0.8957 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
1.009 |
1.018 |
0.892 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.876 |
0.884 |
0.8871 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.02 |
1.029 |
0.8824 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.476 |
1.489 |
0.8808 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.595 |
1.609 |
0.8777 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.914 |
0.922 |
0.8753 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2568 |
1.2678 |
0.8752 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
1.029 |
1.038 |
0.8746 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1051 |
1.114 |
0.8597 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.933 |
0.941 |
0.8574 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.942 |
0.95 |
0.8493 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.95 |
0.958 |
0.8421 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.071 |
1.08 |
0.8403 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.1172 |
1.1265 |
0.8324 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.962 |
0.97 |
0.8316 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.226 |
1.236 |
0.8157 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.987 |
0.995 |
0.8105 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5317 |
2.5522 |
0.8097 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.369 |
1.38 |
0.8035 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.246 |
1.256 |
0.8026 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5331 |
1.5453 |
0.7958 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9756 |
0.9832 |
0.779 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0305 |
1.0385 |
0.7763 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.75 |
0.773 |
0.7707 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0286 |
1.0365 |
0.768 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9264 |
0.9335 |
0.7664 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6395 |
0.6444 |
0.7662 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2026 |
1.2117 |
0.7567 |
519697 |
交银保本基金 |
1.059 |
1.067 |
0.7554 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.068 |
1.076 |
0.7491 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.193 |
2.209 |
0.7296 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0234 |
1.0308 |
0.7231 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9929 |
1 |
0.7151 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.989 |
0.996 |
0.7078 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.999 |
1.006 |
0.7007 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.022 |
1.029 |
0.6849 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0284 |
1.0352 |
0.6612 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.097 |
1.104 |
0.6381 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.1 |
1.107 |
0.6364 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5311 |
1.5406 |
0.6205 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1479 |
1.1549 |
0.6098 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.987 |
0.993 |
0.6079 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.991 |
0.997 |
0.6054 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.003 |
1.009 |
0.5982 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3512 |
1.3592 |
0.5921 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.021 |
1.027 |
0.5877 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.032 |
1.038 |
0.5814 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.039 |
1.045 |
0.5775 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.046 |
1.052 |
0.5736 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0056 |
1.0112 |
0.5569 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0034 |
1.0088 |
0.5382 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.091 |
1.0968 |
0.5316 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2253 |
1.2318 |
0.5305 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0997 |
1.1055 |
0.5274 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0922 |
1.0978 |
0.5127 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.182 |
1.188 |
0.5076 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.158 |
1.1638 |
0.5009 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.02 |
1.025 |
0.4902 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0437 |
1.0488 |
0.4886 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0454 |
1.0505 |
0.4879 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.034 |
1.039 |
0.4836 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0381 |
1.0431 |
0.4816 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1635 |
1.1691 |
0.4813 |
163806 |
中银增利基金 |
1.045 |
1.05 |
0.4785 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5148 |
1.522 |
0.4753 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0156 |
1.0204 |
0.4726 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.113 |
1.118 |
0.4492 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0121 |
1.0166 |
0.4446 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0052 |
1.0096 |
0.4377 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.917 |
0.921 |
0.4362 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3871 |
1.3931 |
0.4326 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0032 |
1.0074 |
0.4187 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.987 |
0.991 |
0.4053 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.011 |
1.015 |
0.3956 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.025 |
1.029 |
0.3902 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.027 |
1.031 |
0.3895 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.03 |
1.034 |
0.3883 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0737 |
1.0774 |
0.3446 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0158 |
1.0191 |
0.3249 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.253 |
1.257 |
0.3192 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7925 |
0.795 |
0.3167 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.99 |
0.993 |
0.303 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
0.992 |
0.995 |
0.3024 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.998 |
1.001 |
0.3006 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.003 |
1.006 |
0.2991 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.004 |
1.007 |
0.2988 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.005 |
1.008 |
0.2985 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.015 |
1.018 |
0.2956 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.027 |
1.03 |
0.2921 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.031 |
1.034 |
0.291 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.047 |
1.05 |
0.2865 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.052 |
1.055 |
0.2852 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0398 |
1.0427 |
0.2789 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.097 |
1.1 |
0.2735 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2626 |
1.2659 |
0.2614 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0109 |
1.0135 |
0.2572 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0124 |
1.015 |
0.2568 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.182 |
1.185 |
0.2538 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.193 |
1.196 |
0.2515 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.257 |
1.26 |
0.2388 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0789 |
1.0813 |
0.2224 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0187 |
1.0209 |
0.216 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0134 |
1.0155 |
0.2072 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.993 |
0.995 |
0.2014 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.999 |
1.001 |
0.2002 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.002 |
1.004 |
0.1996 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8643 |
0.866 |
0.1967 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.017 |
1.019 |
0.1967 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1239 |
1.1261 |
0.1957 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.023 |
1.025 |
0.1955 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0756 |
1.0777 |
0.1952 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.025 |
1.027 |
0.1951 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6767 |
0.678 |
0.1921 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.045 |
1.047 |
0.1914 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.051 |
1.053 |
0.1903 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0624 |
1.0644 |
0.1883 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1156 |
1.1177 |
0.1882 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1748 |
1.177 |
0.1873 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.071 |
1.073 |
0.1867 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.094 |
1.096 |
0.1828 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.103 |
1.105 |
0.1813 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.128 |
1.1 |
0.1773 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.134 |
1.106 |
0.1764 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9804 |
0.9821 |
0.1734 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9819 |
0.9836 |
0.1731 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0122 |
1.0137 |
0.1482 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.734 |
0.735 |
0.1462 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1015 |
1.1031 |
0.1453 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1083 |
1.1099 |
0.1444 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0725 |
1.074 |
0.1399 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0101 |
1.0115 |
0.1386 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.069 |
1.0704 |
0.131 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0613 |
1.0625 |
0.1131 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.956 |
0.957 |
0.1046 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0985 |
1.0996 |
0.1001 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.999 |
1 |
0.1001 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.023 |
1.024 |
0.0978 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.034 |
1.035 |
0.0967 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.057 |
1.058 |
0.0946 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.058 |
1.059 |
0.0945 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.07 |
1.071 |
0.0935 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.071 |
1.072 |
0.0934 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0905 |
1.0915 |
0.0917 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.096 |
1.077 |
0.0912 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.112 |
1.093 |
0.0899 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.116 |
1.117 |
0.0896 |
161603 |
融通债券基金 |
1.132 |
1.133 |
0.0883 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.145 |
1.146 |
0.0873 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.149 |
1.15 |
0.087 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7596 |
0.7602 |
0.079 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1462 |
1.1468 |
0.0523 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0474 |
1.0479 |
0.0477 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1272 |
1.1277 |
0.0444 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0087 |
1.0091 |
0.0397 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0402 |
1.0406 |
0.0385 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0067 |
1.007 |
0.0298 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9502 |
0.9502 |
0 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.118 |
1.118 |
0 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.059 |
1.059 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.055 |
1.055 |
0 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9949 |
0.9947 |
-0.0201 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.0243 |
1.0238 |
-0.0488 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.626 |
1.624 |
-0.0961 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.002 |
1.001 |
-0.0998 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.993 |
0.992 |
-0.1007 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.977 |
0.976 |
-0.1024 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.6565 |
1.6545 |
-0.1207 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.128 |
1.125 |
-0.266 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.972 |
0.969 |
-0.3086 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.872 |
0.87 |
-0.3091 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.429 |
2.412 |
-0.6955 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8923 |
0.8835 |
-0.9862 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8989 |
0.8899 |
-1.0012 |
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