5月31日交银深证300价值联接近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的5月31日交银深证300价值联接基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 基金截至5月31日,最新市场表现:单位净值1.7800,累计净值1.7800,最新估值1.756,净值增长率涨1.37%。 基金阶段涨跌幅 交银深证300价值联接基金成立以来收益75.5%,今年以来下降17.99%,近一月收益0.4%,近一年下降25.7%,近三年收益5.91%。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,交银深证300价值联接收入合计负207.39万元:利息收入1.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.67万元,债券利息收入0.63元。投资收益285.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益21.85万元,基金投资收益262.08万元,债券投资收益158.76元,股利收益1.92万元。公允价值变动亏496.38万元,其他收入1.45万元。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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