信诚稳瑞债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是 为您整理的11月22日信诚稳瑞债券A基金分红详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截至11月22日,信诚稳瑞债券A(003277)最新公布单位净值1.0173,累计净值1.1736,净值增长率涨0.03%,最新估值1.017。 基金分红 信诚稳瑞债券A基金成立于2016年9月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.07亿元,基金总2亿份额,上市流通2亿份额,共分红7次,累计分红0.1563元/份。 基金基本费率 该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。 数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
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