周二(6月5日)亚洲时段,金价开盘交投清淡,整体走势呈现窄幅震荡格局,目前主要交投于1291美元一线。回顾前一交易日,金价走势主要受到美元主导,虽然美元一度跌破94整数关口,但在美国时段顽强反弹并基本收复失地。受此影响金价无奈掉头向下。展望日内,欧洲央行行长德拉基和前欧洲央行行长特里谢参加该行20周年会谈。预计欧元将在德拉基讲话期间波动加大,并间接影响美元和黄金走势。除此之外,美朝局势暂时缓和,但即将开始G7峰会将可能引发贸易战风险升温,相关事件发展预计将对金价产生较大影响。 利空消息扎堆,黄金举步维艰,空头为何却大幅撤退?建东认为目前限制黄金上涨的因素较多。上周末发布的美国5月非农就业报告强于预期,美联储加息已箭在弦上,下周加息可能性非常大,这将对黄金形成考验。另外,欧洲政治的不确定性已缓解,意大利政府已经组阁,而西班牙政权的更迭也平稳过度,美国总统特朗普与朝.鲜领导人的会面在否决之后又重新发起,这些对黄金的避险需求都是不利的。 尽管从黄金的消息面和技术面来看,下行动能持续,黄金多头岌岌可危!不过,最新的CFTC数据却暗示空头正在大幅“撤退”。根据CFTC最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸在连续两周下降之后转为增加。截至5月29日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加24173手,创2018年3月27日以来最大增幅,使其净多仓总量重返10万手上方,达到115130手,为过去五周以来最高水平。所以建东认为,机构率先撤退了,后续交易中,我们操作上更需做好止损操作。 从技术面上来看,根据日线的金针探顶的形态来看,接下来的走势基本要陷入回落当中。在结合日线其它指标来看,布林带中轨与下轨保持一个平行下移的节奏,短期均线5日均线彻底串过10日均线,进一步向下延伸,而且带动10日均线开始向下拐头。30日均线基本保持向下延伸的走势,目前延伸到1304附近,附图指标上,macd双线虽然还是处于金叉运行,但红能已经逐步衰竭,而且还是处于0轴下方;sto双线继续保持一个死叉向下扩散,目前快接近超卖区,整体来看,日线以弱势对待。上方继续留意1295-97一带的压力,其次是1304/05,下方留意的支撑位先看昨天的低点1289/90,其次就是布林带下轨1280附近的支撑。 从黄金日线级别看,黄金自4月触及1365的高点以来,价格一路震荡下行,形成日线下行通道,短期均线已从上往下穿过长期均线,日线级别偏空运行,价格受20日均线阻力,目前技术面来看,日图布林带三轨朝下缓和运行,MA5均线与MA10均线交合行将交死叉下行,K线交投于布林中下轨之间,MACD快慢线位于零轴下方呈近平行态向右走平,红色动能缩量,KDJ三线交死叉向下发散运行,行情整体表现空头形态,操作上可根据该位置压力进场做空。从黄金4小时走势看,4小时长时间整理跨度,经过整理后指标修正向下。再次去探低就具备量能跌破了。而一旦下破1281低点则会形成以1307做高点走成台阶下行通道。短期内会延续台阶震荡下行。中期趋势看涨不变,但中线做多的位置尽量等到1270附近及下方价格。 综合来看建东认为现阶段的停顿整理有进一步破低迹象,操作短线上建东建议高空为主。结合小时图,上周五的下跌口在1300,此位之下反弹做空即可,上方重点关注1297一线阻力,下方关注1289一线支撑,破位顺势跟进即可。 操作策略: 1.反弹1297-1296不破做空,止损4美金,目标看到1293-1290一线,破位持有; 2.下行1289-1290做多,止损3美金,目标看到1295上方。(策略仅供参考) 原油: 周一WTI原油跌至两个月低位,布油一度跌超2%。油价大跌主要受几个因素影响。首先是欧佩克增产传闻;沙特等欧佩克国家和非欧佩克国家上周六举行了非正式的油长会议,由于会议未释放额外信息,部分此前持观望态度的投资者重新入场做空原油。其次,EIA报告显示美国5月原油产量1047万桶/日,创月度纪录新高。此外市场情报公司Genscape的数据也显示,5月29日至6月1日期间,美国原油交割地库欣的库存增加21.0046万桶,交易员称,这是一个潜在的利空信号。 整体还是趋弱发展,此前油价连续大跌后形成明显的空头格局,虽然价格连破低点且维持在低点,但我们并没有因此看到有止跌或底部迹象的出现,此时去抢多或抄底显得极不理性,顺势而为才是交易之本,昨日盘触低后反弹,势能力度均不强。从日线图来看,继前几日二连阳之后多头似乎势头正旺,可昨日美盘急跌让原油走势陡然急下。目前油价运行于boll带中轨与下轨之间ma5均线下穿ma10ma20均线死叉运行,附图macd快慢线高位死叉下行,绿色动能开始缩量,kdj三线有向上交口趋势,行情虽然整体呈现空头,但是有反弹的需求4小时上触低后反弹,势能力度均不强,当前价再度回撤短期均线下方,各周期均线呈空头排列,短周期指标维持下行,4小时还是空头占优。昨日油价下跌也未跌破此前低点,在连续下行后适当的调整也是可以理解的,所以这样的调整预期我们要提前计算在内。 综合来看建东认为技术面的偏弱发展走势较为明显,油价会进一步下跌,实际能否企稳。日内操作上建议高空为主,上方关注66.0一线阻力,下方关注64.2一线支撑。 原油操作建议: 1、反弹不破66.0做空,止损0.4美金,目标65.0; 2、建议回调64.2企稳做多,止损0.3美金,目标65.8。(策略仅供参考) |
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