【消息数据面】
日内凌晨03:00美联储如期加息25基点,并称实际利率路径将取决于经济前景与数据,预计逐步加息有助于经济增长。在随后的新闻发布会上耶伦称对经济增长的预期支持了通胀信心,通胀低于目标很大程度上因为能源价格的问题,美元升值也拖累了通胀。耶伦个人对于油价的进一步下跌感到吃惊。在宣布加息消息后美元指数大幅震荡后选择上行。多重利空雪上加霜,美原油受重挫大跌。
纽约时段,美联储发布了最新的利率决议升息25基点,符合预期。另外美联储还下调了2017年的利率预期、同时下调了2016年的通胀预期,不过美联储还下调了2016年的失业率预期并上调了2016年的经济增长预期。
虽然美联储加息25基点短线给美元带来了提振,但在此后耶伦的新闻发布会上,美联储耶伦不改鸽派本色,还是表达了鸽派观点。美元指数完全收回决议后的涨幅转而下跌。对于未来政策路径问题。耶伦称,缓和上调利率是合适的。美联储加息过程很可能是循序渐进的,首次加息后货币政策仍较为宽松。
在薪资和就业问题上。耶伦称,劳动力市场仍有进一步改善空间,失业率情况出现稳步好转,5%的失业率接近长期目标,但薪资增长还没有提速,劳动力市场依然存在一些周期性疲软,劳动力市场参与率仍旧疲软。耶伦表示,失业率将在明年进一步下降,之后持平。劳动力市场松弛的减少应该有助于推升通胀。
美国国内经济方面。耶伦指出,美国经济温和复苏,经济仍有松弛。首次加息的重要性不应被过度放大。货币政策的影响力需花时间才能反映于经济当中。预计趋势以上的经济增速将有助于实现价格目标。耶伦认为,美国经济潜在状况相当健康,美国制造业和能源业承受一定压力。她对美国经济的基本面有信心。
关于通胀问题。耶伦表示,对经济的增长的预期支持了对通胀有信心,通胀低于目标水平很大程度上是因为能源价格。随着暂时性因素消散,通胀将回升,通胀信心依赖于锚定通胀预期,长期通胀预期整体稳定。美元走强令通胀承压,但影响是暂时的,通胀今年大部分时间都处于低位。
国际油价周四(12月17日)亚市盘中延续隔夜跌势,并徘徊在近6年低位附近,因周三EIA数据显示美国原油库存意外大增,且美联储决议升息提振美元走高。
周四美原油期货下跌0.40%,报35.39美元桶;布伦特原油期货下跌0.62%,报37.16美元桶。隔夜油价曾暴跌逾5%。
美国能源信息署(EIA)周三(12月16日)公布的数据显示,美国上周原油库存意外上升,因美国墨西哥湾区进口势头强劲。12月11日止当周,美国原油库存增加480万桶,而分析师们原本预期为减少140万桶。
石油输出国组织(OPEC)成员国认为2016年油价大涨的可能性很小,因为伊朗可能回归油市或加剧当前的供应过剩问题,而且成员国自愿限产的可能性依然渺茫。
周三美联储(FED)宣布升息25个基点,为十年来首次上调利率,此举在市场广泛意料之中。联储并暗示后续加息步伐将是“渐进的”,与之前的预测一致。美国加息通常会提振美元,令石油及其他以美元计价的大宗商品价格更显昂贵,从而抑制需求。
【技术分析面】
西商油晚盘操作建议:
阻力位:1770-1800-1830-1870
支撑位:1630-1600-1550-1500
多单:1#1630附近做多,40个点止损,目标上看1670-1690-1710-1730-1750-1770一线,上破继续持有至1800-1830一线;
2#1600附近做多,40个点止损,目标上看1630-1650-1670-1690一线;
空单:1#1730附近做空,40个点止损,目标下看1700-1670-1650-1630一线,下破继续持有至1600一线;
2#1770附近做空,40个点止损,目标下看1730-1700-1670-1630一线;
西商银晚盘操作建议: 阻力位:2900-2920-2950-2980
支撑位:2800-2780-2750-2700
多单:1#2800附近做多,40个点止损,目标上看2820-2840-2860-2880-2900一线;
2#2750附近做多,40个点止损,目标上看2780-2800-2820-2840-2860-2880-2900一线;
空单:1#2920附近做空,40个点止损,目标下看2900-2970-2840-2820-2800-2780一线,继续持有至2750一线;
2#2980附近做空,40个点止损,目标下看2950-2930-2900-2880-2860一线;
关注消息:
21:30美国12月5日当周续请失业金人数
21:30美国12月费城联储制造业就业指数
21:30美国12月费城联储制造业新订单指数
21:30美国12月费城联储制造业物价支付指数
21:30美国12月12日当周初请失业金人数
21:30美国12月费城联储制造业指数
21:30美国第三季度经常帐(亿)
21:30美国12月12日当周初请失业金人数四周均值(万)
22:45美国12月13日当周彭博消费者信心指数
23:00美国11月谘商会领先指标月率
23:30美国12月11日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
——本文由著名分析师钱鑫学原创撰写
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