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【全球经济疲软，美元受压下行，原油空单？】 近期国际市场原油供应过剩担忧重新来袭，全球经济疲软或令原油需求增长乏力，油价受压持续下行，对原油后市行情持消极态度。 供应方面，美国和欧盟对伊朗的经济制裁明年一旦取消，伊朗将重返原油战场，已经供过于求的全球原油市场将出现供应激增。当前世界原油产量每天约9660万桶，加上伊朗的增量，原油日产量将再增加约50万桶。 此外，OPEC原油产量增加，供应仍然充足。9月，世界原油供应保持在9660万桶/日附近,非OPEC产量有所下降,但OPEC产量增加,抵消了前者的影响。美国方面公布的EIA原油库存数据继续高于市场预期，短期打压油价，而分项指标中汽油的数据出现疲软,对价格形成支撑。截至10月16日当周,美国原油库存增加802.8万桶，预计增长390万桶。上周原油库存增长近760万桶，而过去4周已经累计增长超2200万桶。 需求方面，最近中国出现了需求减缓的信号。中国统计局最新公布的数据显示，中国三季度GDP同比增幅为6.9%，为2009年1季度来最低水平。1-9月城镇固定资产投资年率为10.3%，前值为10.9%。中国9月社会消费品零售总额年率为10.9%，前值为10.8%。刘心田表示，中国GDP数据的疲软使得市场预期中国的原油消费将出现下滑，这将加剧原油市场供应过剩的现状，油价下跌不可避免。 【上周操作篇】 上周市场的焦点多集中在美国。不管是美国售油协议、美国GDP重磅数据、还是美联储利率决议都是市场讨论及关注焦点。 现货白黄金白银上周涨跌互现，周三在美联储利率决议前夕，由于市场预期不会加息推动了金银价格持续上扬，金价突破1180美元/盎司，银价更是刷新四个月来新高3340关口。然而周四通过的美联储决议虽然符合预期，但是在政策声明中明确暗示了再12月会议上加息的可能性。此番鹰派论调引起黄金从日内高点暴跌30美元，周五持续走低收盘在1142.09美元/盎司,现货白银也回吐涨幅，在周四的大跌后，周五再次收出一根小阴线至3175低位。 现货原油方面，周二由于美国白宫消息称计划在2018年-2025年间，出售多达5800万桶的战略储备油，受此消息打压，国内原油价格也大幅走低，一度跌至270位置。此后周三公布的EIA原油库存数据较前值大幅下滑，油价很快迎来大涨20点，至291.5高位。随后原油行情来到高位震荡。 【现货黄金白银原油技术面分析】 现货黄金周五日线收取一根小阴柱，K线处于布林带中轨下方，受布林带中轨1153一线压制，短周期MA5与MA10交死叉向下运行，其附图MACD与0轴上方交死叉向下运行，指标中性偏弱，绿色动能柱放量；4小时线，布林带开口K线运行于布林带下轨附近，短周期MA5与MA10区域黏合运行，其附图MACD与0轴下方水平运行，指标中性偏弱。综合来看艾景葛认为，从技术面来看，金价上方还有下跌空间，但是大跌之后会出现一波回调，周一操作方面艾景葛建议高空为主。阻力位：1150-1153,支撑位：1135-1130. 现货白银周五日线收取一根带上下影小阴柱，布林带开口，K线处于布林带中轨附近，其附图MACD与0轴上方交死叉向上运行，指标中性偏弱；4小时线，布林带开口向下运行，K线运行于布林带下轨附近，受布林带下轨3130-50一线支撑，短周期MA5与MA10交死叉向上运行，指标中性偏弱。综合来看艾景葛认为，白银价格短期夹裹于3150-3180的低位区间震荡，整体走势波动相对迟缓，维持偏空弱势结构发展中，价格在下轨附近受支撑，上行受制下移均线带反向压力3190，附图指标弱势下滑后出现调整回暖迹象，短期力度并未有效拓展。后市重点关注3130支撑，跌落则将下滑测试3100-3080，反弹压力继续关注3190-3200，趋势以偏空弱势修正看待；操作上艾景葛建议以反弹沽空为主，低位多为辅；阻力位：3200-3220,支撑位：3130-3100. 现货原油周五日线收取一根上影线长于下影线的阳柱，布林带平滑运行，K线处于布林带中轨附近，各周期均线向上运行，其附图MACD与0轴下方交金叉向上运行，指标中性偏强；4小时线，布林带缩口K线运行于布林带中轨上方，受布林带中轨288一线支撑，短周期MA5勾头向下后与MA10平行向上运行，其附图MACD与0轴上方平行运行，指标中性。综合来看艾景葛认为，周一还是震荡走势，高抛低吸即可。阻力位：298-300,支撑位：287-285。 【今日操作建议】 【现货黄金】具体操作策略： 1、现货黄金：亚欧盘1135附近多单进场，止损3个点，目标：1140-1145； 2、现货黄金：1150-1148空单进场，止损3个点，目标：1135-1132； 【华夏银（天通银）】具体操作建议： 1、华夏银：3130-3110多单进场，止损40个点，目标：3190-3200； 2、华夏银：3200-3220空单进场，止损40个点，目标：3130-3150； 【长商银】具体操作建议： 1、长商银：3140-3120多单进场，止损40个点，目标：3200-3210； 2、长商银：3210-3230空单进场，止损40个点，目标：3160-3140； 【华夏油】具体操作建议： 1、华夏油：287-285多单进场，止损3.5个点，目标：298-296； 2、华夏油：298-296空单进场，止损3.5个点，目标：290-287； 【中长线展望篇】 白银： 4小时的大周期现阶段持续往上走，如果往下走3200不继续下行的话，白银走势艾景葛觉得会持续上涨。 4小时以下的中短周期的位置位于3200-3300间来回震荡，上方的位置因为受控在周期的均线上，并且因为美联储12月分加息，美元回暖等迹象所以白银快速回落。 对于较小的周期的话，艾景葛建议重点关注多空点的位置处于3200，那么如果市场上面的后市行情想在3200处开辟多头的话，艾景葛觉得3200还是不要轻易触碰，那么后期行情上涨的话，主要看3300,3350,3410 另一方面，如果触碰到的话，有回转弱势的迹象，短期反弹可以看空单，而位置艾景葛建议向下看3180以下为好，不过市场有可能会触碰3095，这样的话后期的市场也会回到3000点位的附近，具体的行情走势发展，艾景葛建议投资者还是重点关注本周的非农数据。 原油： 4小时及以上的大周期是持续往上走，如果行情向下在位置272不继续下行的话，后市走势艾景葛觉得会持续出现上涨 4小时以下的中短周期也是同样向上行，如果向下行的通道被打破，艾景葛建议就关注下方的280多空位置 对于较小的周期的话，艾景葛建议重点关注多空点的位置292，如果后市市场上行情想在此处开启多头形成上涨模式的话，艾景葛建议关注300和320. 另一方面，如果上行受阻有下跌的迹象的话，短期反弹如果空单的话有机会往下看268，甚至市场有可能也会下破到250，那么后市的行情会回到前期的低点230附近。 【今日重点关注的财经数据与事件】2015年11月2日周一 16:15瑞士9月实际零售销售年率 16:50法国10月制造业PMI终值 16:55德国10月制造业PMI终值 17:00欧元区10月制造业PMI终值 17:30英国10月制造业PMI 22:45美国10月Markit制造业PMI终值 23:00美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率 次日01:00美联储主席耶伦出席金融稳定监管委员会会议 |
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