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周一(12日)现货金价于1223.60美元开盘，周五(16日)当日触及全周最高价位水平1282.10美元，周一(12日)触及全周最低价位水平1217.40美元，全周波幅达64.70美元，周五(16日)收盘于1276.90美元，全周上升53.30美元。 周一(12日)现货银开盘于16.50美元，周五(16日)当日触及全周最高价位水平17.84美元，周一(12日)触及全周最低价位水平16.41美元，全周波幅达1.43美元，周五(16日)收盘于17.67美元，全周上升1.17美元。 基本分析 上周五外汇市场在经历惊魂一天后走势逐渐平稳，美元继续强势上涨，ICE美元指数日内一度突破93.00重要关口。贵金属方面黄金价格大幅上涨，全球金融市场近几个交易日大幅震荡带动避险情绪升温，纽约黄金期货收盘上涨0.9%，报于1276.90美元/盎司，创下去年9月份以来最高收盘价。继上周瑞士央行引爆“黑天鹅”之后，本周四的欧洲央行利率决议将受到市场万众瞩目，在欧元区CPI跌至负值、希腊大选以及瑞士央行的三重压力下，许多分析师都认为欧银可能在本周开启QE，而这有望帮助金价直冲1300美元的心理大关。 英皇金融集团：高级业务经理蔡若瑜还指出，上周瑞士央行(SNB)意外放弃瑞郎/欧元汇率下限，导致金融市场剧烈震荡。尽管本周日本央行及英国央行方面均有事件发生，但市场的焦点无疑是周四(1月22日)的欧洲央行利率决议，在12月CPI再度转为负值以及瑞士央行的推波助澜之下，市场似乎已经认定欧洲央行宣布QE已是板上钉钉的事了。瑞士央行强行阻止汇率升值的努力最终失败，反映了在全球市场波动明显上升的情况下，避险需求提高。申银万国认为，全球宽松的节奏还未结束，本周欧央行很可能会宣布开始QE。时隔4年后，欧元区12月CPI再次转为负值，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，进而最终或促使欧洲央行(ECB)开始印钞。 欧盟统计局1月8日公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值年率下降0.2%，11月为上升0.3%。这是欧元区继2009年10月胀率为负0.1%后首现负值。结果比市场之前的一致预期下降0.1%更差。路透社周四公布的一份最新对于经济学家的一项调查显示，欧洲央行几乎肯定将会推出主权债券购买计划，且最快下周将可能宣布这一决定。这份汇集了50多名经济学家的调查显示，欧洲央行会实施量化宽松政策的可能性为90%。在2014年大部分时间内，经济学家一直预计欧洲央行实施QE的几率仅为50%。调查还显示，经济学家预计欧洲央行在下周四(1月22日)宣布实施QE的几率为70%。几乎所有经济学家预计，如果欧洲央行本月不采取行动，将在3月采取行动。除了通胀和经济增长低迷之外，希腊大选的临近也是欧洲央行或将加紧行动的潜在推动因素之一。 本周日(1月25日)希腊将投票选举一个新政府，尽管结果要到下一周才会公布，但也不失为一个关注的终点。随着希腊大选日益临近，民意调查显示反对党激进左翼联盟Syriza获胜的概率正在增加，这也让欧洲央行“心急火燎”。上周二(1月13日)，外媒透露欧洲央行发出“威胁”称，可能会对希腊采取收回援助资金的措施。Syriza党一直坚持要重新谈判欧盟和IMF贷款条件，幷且要求减免部分希腊债务，否则就退出欧元区。据外媒报道，欧洲央行表示可能将会扼制对希腊银行业的融资，因为该国“实际上也许已不需要这些资金”。 希腊选举的结果将取决于希腊选民是否愿意支持一位愿意遵守国际援助方案中附加条件的新领导人。而最近的民调显示，反对党激进左翼联盟Syriza在希腊民调中暂时领先之际。对于欧洲央行而言，行长德拉基早就清楚地表明了自己的态度：如果不接受条件，就不能保证能从我们这里拿到钱。这意味着，一旦Syriza在大选中胜出，该党又坚决反对财政紧缩措施，欧洲央行或将采取行动。外媒报道称，欧洲央行暗示了其撤出300亿欧元融资的意愿，即便此举可能让希腊陷入危机之中，最终导致其脱离欧元区。不过，Syriza近期的态度有所缓和。Syriza的领袖齐普拉斯表示，如果他领导的政党在大选中胜出，希腊将继续留在欧元区幷和“正在摧毁欧洲”的财政紧缩政策进行对抗。 据外媒周日(1月18日)报道，欧元区官员本周四(1月22日)就将希腊救援计划最多延长六个月进行了讨论，以留出时间与希腊新政府讨论结束目前的救援，以及用什么计划取代之。目前的救援计划已经延期了两个月，将在2月结束。希腊此前希望从欧元区救援基金获得增强条件信用额度(Enhanced Conditions Credit Line，ECCL)，取代救援计划。希腊本无需动用该信用额度。上周受到避险需求的推动，金价大幅上涨至1281美元/盎司的2014年9月来的最高水平，大部分分析师们都预计，市场持续的波动性将继续推动金价上涨。本周一是美国的马丁路德金日，也是假期，将休市。周二开始，波动性将重新回到市场，分析师们认为，黄金市场会继续受到瑞士央行的推动上涨。 另外，本周的欧洲央行会议也是市场关注的焦点。接下去欧洲央行的QE就会再度使得市场关注各地不同的货币政策，可能会对美国市场产生压力。上周金价收高于200天移动均线1243美元/盎司水平的上方，这显然是非常看涨的信号。本周金价可能会测试1300美元/盎司的水平。瑞士央行宣布不再干预瑞郎和欧元之间的汇率后，对瑞士股市有一些负面影响因素。联想到去年的瑞士黄金公投，如果当时公投通过，情况可能会有所不同。 英皇金融集团：高级业务经理蔡若瑜还指出，关键的问题在于QE的细节，认为这是可能让市场失望的。在目前黄金的动能推动下，下一个金价关键心理水平为1300美元/盎司。对黄金来说阻力更小的是上行的方向。黄金将难以维持目前的动能。不过在上周金价突破了近期的目标1250美元/盎司的水平，因此本周可能会有一些获利了结。金价上涨的一大原因是因为对欧洲宽松货币政策的预期，但由于这一因素的影响很大程度上已经体现在目前的金价中了，认为真正出现时未必会出现大幅抛售。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(1月16日)公布的周度报告显示，截至1月13日止一周，COMEX黄金投机净多头头寸增加7995手，至114728手。 全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至1月16日黄金持仓量增加13.74吨，至730.89吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 截至1月16日的白银持仓量减少41.69吨，至10108.97吨。 入市策略： 本日波幅目标预测： 现货金：1262至1282美元。 现货银：16.80至18.00美元。 现货黄金： 计划一：在1262(美元)做多，止赚设在1282(美元)，止损设在1252(美元)。 计划二：在1282(美元)做空，止赚设在1262(美元)，止损设在1292(美元)。 现货白银： 计划一：16.80 (美元)做多，止赚设在17.80(美元)，止损设在16.20(美元)。 |
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