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上周回顧 基本分析 英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(3月26日)開盤後持于1348美元附近等待突破1350美元阻力，國際現貨黃上周五(3月23日)全個交易日反復上漲，高一度漲至1350.10美元，特朗普宣布簽署支出法案，意味著美國政府關門危機解除，但美元仍走勢疲軟。主要由于中美貿易戰危機升級，引發市場對經濟前景的悲觀預期，在中美貿易摩擦升級的陰影之下，資金逃離股市等風險資産，幷涌入黃金市場。同時，市場對于美聯儲今年加息四次預期進一步降溫也令美元吸引力下降。 3月24日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長姆努欽通話。姆努欽向中方通報了美方公布301調查報告最新情况。劉鶴表示，美方近日公布301調查報告，違背國際貿易規則，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。 美國前財政部長薩默斯在中國發展高層論壇上表示，中國在過去40年的成就是前所未有的，美國目前的政策邏輯很難理解，美國將中國作爲敵對的一方，是不正確的。中美雙邊關係中哪一方成爲輸家的局面，都是很難想像的。美國經濟的命運很大程度上取决于外部因素，而不是自身，美國不可能做到一枝獨秀。 歐洲理事會周五（3月23日）發表公報，對美國决定徵收鋼鋁關稅表示遺憾，認爲美國所謂“國家安全”的理由站不住脚；美國的政策是“行業保護”，而這幷非解决産能過剩問題的合適辦法。歐盟領導人注意到美國將暫時豁免對歐盟鋼鋁的關稅，呼籲將豁免措施永久化。同時，歐盟領導人支持歐盟委員會采取措施確保歐盟的利益得到充分保護，幷根據世界貿易組織（WTO）規則，保留以適當方式對美國上述措施作出回應的權利。 上周英國央行3月决議如期按兵不動，不過贊成與反對維穩的投票比例爲7:2，兩位委員麥卡弗蒂和桑德斯持异議，二者認爲廣泛迹象表明就業市場閑置已被利用，且薪資增速正在提高；此次决議基本符合市場計價，即英國央行將于5月宣布加息，基于在預期時間段內超額需求的前景，英國央行料持續重申“漸進和有限”收緊銀根的立場。 美元兌日元一度跌至16個月新低，在對全球貿易戰的擔憂加劇以及日本“地價門”發酵的雙重影響下，美元兌日元USD/JPY一度跌至16個月新低。美國帶來的貿易摩擦使得市場避險情緒升溫，日元作爲避險資産有所走强。此外安倍經濟學是過去幾年日元走低的一個重要因素，因此任何導致安倍晋三支持率下降的事件都會削弱其打壓日元的能力。 CFTC持倉周報數據顯示，投機者至3月20日當周所持（包括日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元等六種貨幣對的）美元淨空頭頭寸增加73.8億美元，連增四周，至219.9億美元，創2017年1月份以來新高。 從技術面來看，國際金價上個交易日暴漲拉升，盤中接連突破1330、1340美元兩大關口，强勢上穿50日均綫。近期風險偏上，逼近1300-1350美元的震蕩區間上軌。指標上，MACD紅色動能柱繼續擴張，雙綫金叉，KDJ指標有築頂趨平迹象。1小時圖來看，經過兩輪大幅拉升，金價短期技術面改善，若站穩1350美元關口，則有望將看向1360美元，進一步突破料看向1月25日高位1366美元。至于下行方面，若後市跌破50日均綫1331美元，則看向100日均綫附近支撑位1307，進一步支撑看向200日均綫1291美元。 綜合分析，全球貿易戰緊張局勢加劇，則將引發避險情緒進一步升溫。今年以來以波動引發的避險需求再度回歸，而本周二黃金ETF出現超過10噸以上增持，表明對沖波動風險黃金買盤增長。VIX波動指數驟升13%。今年以來以波動引發的避險需求再度回歸，而上周黃金ETF出現超過10噸以上增持，表明對沖波動風險黃金買盤增長。隨著地緣政治風險，金價後市有望看向1430美元。目前仍建議等待金價回落至1333-1345美元區間低機會逢低做多。 全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至3月23日黃金持倉量與上一交易日持平，至850.54噸 。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至3月23日的白銀持倉量與上一交易日少49.82噸 ，至9,893.08噸。 今日將公布之經濟數據及消息
入市策略 : 3月24日上午，中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長姆努欽通話。姆努欽向中方通報了美方公布301調查報告最新情况。劉鶴表示，美方近日公布301調查報告，違背國際貿易規則，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。 美國前財政部長薩默斯在中國發展高層論壇上表示，中國在過去40年的成就是前所未有的，美國目前的政策邏輯很難理解，美國將中國作爲敵對的一方，是不正確的。中美雙邊關係中哪一方成爲輸家的局面，都是很難想像的。美國經濟的命運很大程度上取决于外部因素，而不是自身，美國不可能做到一枝獨秀。 歐洲理事會周五（3月23日）發表公報，對美國决定徵收鋼鋁關稅表示遺憾，認爲美國所謂“國家安全”的理由站不住脚；美國的政策是“行業保護”，而這幷非解决産能過剩問題的合適辦法。歐盟領導人注意到美國將暫時豁免對歐盟鋼鋁的關稅，呼籲將豁免措施永久化。同時，歐盟領導人支持歐盟委員會采取措施確保歐盟的利益得到充分保護，幷根據世界貿易組織（WTO）規則，保留以適當方式對美國上述措施作出回應的權利。 上周英國央行3月决議如期按兵不動，不過贊成與反對維穩的投票比例爲7:2，兩位委員麥卡弗蒂和桑德斯持异議，二者認爲廣泛迹象表明就業市場閑置已被利用，且薪資增速正在提高；此次决議基本符合市場計價，即英國央行將于5月宣布加息，基于在預期時間段內超額需求的前景，英國央行料持續重申“漸進和有限”收緊銀根的立場。 美元兌日元一度跌至16個月新低，在對全球貿易戰的擔憂加劇以及日本“地價門”發酵的雙重影響下，美元兌日元USD/JPY一度跌至16個月新低。美國帶來的貿易摩擦使得市場避險情緒升溫，日元作爲避險資産有所走强。此外安倍經濟學是過去幾年日元走低的一個重要因素，因此任何導致安倍晋三支持率下降的事件都會削弱其打壓日元的能力。 CFTC持倉周報數據顯示，投機者至3月20日當周所持（包括日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元等六種貨幣對的）美元淨空頭頭寸增加73.8億美元，連增四周，至219.9億美元，創2017年1月份以來新高。 從技術面來看，國際金價上個交易日暴漲拉升，盤中接連突破1330、1340美元兩大關口，强勢上穿50日均綫。近期風險偏上，逼近1300-1350美元的震蕩區間上軌。指標上，MACD紅色動能柱繼續擴張，雙綫金叉，KDJ指標有築頂趨平迹象。1小時圖來看，經過兩輪大幅拉升，金價短期技術面改善，若站穩1350美元關口，則有望將看向1360美元，進一步突破料看向1月25日高位1366美元。至于下行方面，若後市跌破50日均綫1331美元，則看向100日均綫附近支撑位1307，進一步支撑看向200日均綫1291美元。 綜合分析，全球貿易戰緊張局勢加劇，則將引發避險情緒進一步升溫。今年以來以波動引發的避險需求再度回歸，而本周二黃金ETF出現超過10噸以上增持，表明對沖波動風險黃金買盤增長。VIX波動指數驟升13%。今年以來以波動引發的避險需求再度回歸，而上周黃金ETF出現超過10噸以上增持，表明對沖波動風險黃金買盤增長。隨著地緣政治風險，金價後市有望看向1430美元。目前仍建議等待金價回落至1333-1345美元區間低機會逢低做多。 今日現貨金波幅預測爲 1346盎斯至1365盎斯。 計劃一：第一注在1346(美元)做多，止賺設在1361(美元) ；如金價再下調至1341(美元) 再加第二注，止賺設在1356(美元) ，止損設在1336(美元)。 計劃二：第一注在1365(美元)做空，止賺設在1355(美元) ；如金價再上調至1370(美元) 再加第二注，止賺設在1360(美元) ，止損設在1375(美元)。 英皇金融集團 英皇金業有限公司 |
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