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以A股市场1．3亿个账户计算,平均每个账户交易了接近20股江铜权证 又一轮千亿资金围猎权证的故事正在A股市场上演,这一次的领头羊“江铜CWB1” （580026 ）属于价内权证,因而被戴上了价值投资的帽子。 江铜CWB1在7月15日到8月5日的交易额就达到2724亿元,换手接近30次,上涨超过100%。而跟在江铜权证后面上涨的中远CWB1、中兴ZXC1、赣粤CWB1、深高CWB1等11只权证又纷纷在市场兴风作浪。市场为之侧目。 然而除去江铜CWB1外,其余权证都是溢价权证,且很多都为负价值,因此大部分权证的炒作更像是一场击鼓传花的游戏。只不过,何时鼓声响起,无人可知。 疯狂的江铜CWB1 “当买江铜不如买江铜权证更合算的时候,什么事情都有可能发生。”参与了本轮江铜CWB1炒作的上海独立投资人陈不修说。 2009年1月1日至7月15日,江铜正股上涨262.73%,但是其权证同期涨幅仅为153.87%,涨幅明显落后正股。 即便以8月5日的收盘价计算,相对于江西铜业 （600362 ）正股,江铜权证仍有折价。 7月15日,江铜CWB1大概在3.5元左右。陈不修此时介入江铜CWB1,“当时我们看好江铜股票,而江铜权证又折价一度达到50％,考虑到权证T+0的优势,我们开始介入,但是资金规模都在百万以内,不会投入更多的资金。” 随后的行情众所周知。7月15日到8月5日,江铜CWB1单只权证的交易额就达到2724亿元,换手接近30次,上涨超过100%。其中,单日交易量都在150亿元以上,多的时候超过250亿元。 随着江铜权证以超过70度角的疯狂拉升,越来越多的人开始介入。广州的知名私募基金经理吴国平也被权证的活跃所吸引。“短线资金的介入非常明显,应该是游资所为,不是大户就是私墓基金。”吴国平判断说。他和他的朋友也在本轮市场处于对权证的追捧中。 “我们判断,只要大盘不跌,权证就有交易性机会。我们认为这是权证和正股相比存在的补涨机会。”吴国平说,“但是,这种机会只适合对权证市场比较了解的投资人,普通散户最好回避。” 蹊跷的大资金 无论是吴国平,还是陈不修,他们都倾向于日内交易,然而,仅仅从盘面就可分析出,单靠这些坚守日内交易的资金,江铜权证是不可能走出翻倍行情的。 仅以8月5日的交易为例,该日共成交28.86万笔、每笔平均8070股,共成交23．29亿股。以A股市场1．3亿个账户计算,平均每个账户交易了接近20股江铜权证。 一位曾经在多只权证崭露头角的大户告诉理财周报记者,“最近的权证市场炒作痕迹太明显了,我不会介入,因为我根本不知道是谁在做。”投入百万资金的陈不修也表示,“如果投入更大资金的话,显然不是很合适。” 熟悉权证市场的人都知道,权证交投极其活跃,监管机构对权证交易的监管也非常严格,动用资金过多很可能被监管机构叫停。“我们身边一些朋友,曾经在一只权证上投入5000万,一进一出交易量过亿,就被交易所点名了。”陈不修说。 但是,种种迹象显示,现在参与江铜的这批主力的资金量级并不是小数。一家媒体7月20日的报道称,有手握巨额资金的上海私募人士信誓旦旦称“江铜权证必上7元!”文章刊登当日江铜权证则高开高走收盘于4.2元上方。 而在江铜权证股吧,各式各样的预言家也尽显想象力,甚至传出所谓中铝收购江铜的言论。截至8月5日,在江铜权证的股吧,一个发布时间在7月17日、只有一句话“26权友给我看过来,26吧出现全国第一义庄!”的帖子竟然点击量达到147万。 “消息越来越多,我也跟着参与了几次交易,但是基本都以亏损收场。”一位个人投资者说。 对于这样一只被无数人瞩目的权证,吴国平认为其中的主力,应该和江铜正股的主力有关,同时这个主力也应该在深度参与铜期货市场。 “你去看看正股和权证价格的关联性,看看外盘期货和权证第二天走势的关联性,就可以知道主力对江铜正股以及铜期货都异常了解。”吴国平说。 权证市场整体爆发 江铜权证的传奇不仅局限于江铜权证,几乎所有的权证品种都被投资者热炒。国安GAC1、青啤CWB1、葛洲CWB、国电CWB1、上汽CWB1、石化CWB1等其余11只权证都有出色表现,大部分的涨幅都在30%以上。 7月20日到8月5日,这些权证的交易量远远超过3500亿元。 “都是认购权证,相对市场又确实是滞涨,其实相当于补涨。”北京中方信富的基金经理陈俊说。 几乎所有权证在江铜权证本轮上涨启动后不久都开始了上涨行情。 “权证市场被江铜权证的疯狂激活了。”陈不修说。吴国平则透露说,广东地区的一些资金也被裹入其中。 以中兴ZXC1在8月4日的交易为例,进入龙虎榜的资金中华林证券广州体育西路营业部买入3501万元、卖出3489万元,联合证券广州天河东路营业部买入2545万元、卖出2585万元;国安GAC1的龙虎榜中光大证券深圳海德三道营业部、华林证券广州体育西路营业部也都参与其中。参与这两个权证的广东资金都是日内交易。 “两种类型的权证可能有交易性机会,一种是江铜这种折价的,一种是低价权证,但是另外一些权证可能风险过大,尤其是很快就要到期的溢价权证,比如中远权证现在还在7块多,8月下旬就开始行权了,很可能会归0。”吴国平说。 |
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