2010-01-29 星期五

　　股权分置限售股份上市流通日:

　　徐工机械(000425) 股权分置限售股份74.191万股上市流通

　　绵世股份(000609) 股权分置限售股份7400万股上市流通

　　双鹤药业(600062) 股权分置限售股份233.3055万股上市流通

　　爱建股份(600643) 股权分置限售股份4145.9594万股上市流通

　　定向增发机构配售股份上市流通日:

　　金融街 (000402) 定向增发机构配售股份8365.626万股上市流通

　　配股缴款:

　　武汉中百(000759) 每10股配2.2股，配股价5.07元，股权登记日2010-01-25

　　，配股缴款日2010-01-26到2010-02-01

　　基金分红权益登记日:

　　基金兴华(500008) 每10份派5.31元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　：2010-02-01，收益分配款发放日：2010-02-04

　　基金兴和(500018) 每10份派1.8元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　：2010-02-01，收益分配款发放日：2010-02-04

　　泰达荷银成长(162 每10份派1.05元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　201) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银周期(162 每10份派1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日：2

　　202) 010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银行业精选 每10份派0.5元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　(162204) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银集利A(16 每10份派0.1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　2210) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银集利C(16 每10份派0.1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　2299) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　基金分红除息日:

　　泰达荷银成长(162 每10份派1.05元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　201) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银周期(162 每10份派1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日：2

　　202) 010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银行业精选 每10份派0.5元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　(162204) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银集利A(16 每10份派0.1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　2210) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　泰达荷银集利C(16 每10份派0.1元，权益登记日：2010-01-29，除息交易日

　　2299) ：2010-01-29，收益分配款发放日：2010-02-01

　　收益分配款发放日:

　　融通领先成长(161 每10份派0.4元，权益登记日：2010-01-27，除息交易日

　　610) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　上投摩根阿尔法(3 每10份派18.8元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　77010) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　上投摩根内需动力 每10份派0.8元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　(377020) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　华富收益增强A(41 每10份派0.3元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　0004) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　华富收益增强B(41 每10份派0.2元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　0005) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　华安强化收益A(04 每10份派0.15元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　0012) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　华安强化收益B(04 每10份派0.15元，权益登记日：2010-01-28，除息交易日

　　0013) ：2010-01-28，收益分配款发放日：2010-01-29

　　国债发行:

　　10国债01(0191001 发行年份2010，实际发行总额260亿，发行时间起始2010-

　　) 01-27，发行时间截止2010-01-29，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.01

　　国债1001(101001) 发行年份2010，实际发行总额260亿，发行时间起始2010-

　　01-27，发行时间截止2010-01-29，发行主体2000850，发

　　行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.01

　　债权登记日:

　　01国债7 (010007) 发行年份:2001，实际发行总额:240亿元，发行时间起始

　　日:2001-07-31，发行时间截止日:2001-08-07，发行对象

　　:全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4

　　.26%，债权登记日:2010-01-29，除息日:2010-02-01，付

　　息日:2010-02-01

　　21国债(7)(010107 发行年份:2001，实际发行总额:240亿元，发行时间起始

　　) 日:2001-07-31，发行时间截止日:2001-08-07，发行对象

　　:个人及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:4.2

　　6%，债权登记日:2010-01-29，除息日:2010-02-01，付息

　　日:2010-02-01

　　国债917(101917) 发行年份:2001，实际发行总额:240亿元，发行时间起始

　　日:2001-07-31，发行时间截止日:2001-08-07，发行对象

　　:个人及其他机构投资者，计息方式:单利，票面利率:4.2

　　6%，债权登记日:2010-01-29，除息日:2010-02-01，付息

　　日:2010-02-01