濮耐转债代码为127035 濮耐转债价值分析
2021/5/26 文章来源:不详 作者:佚名
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濮耐转债代码为127035 濮耐转债价值分析 下文就随小编来简单的了解一下吧。
发行状况 |
债券代码 |
127035 |
债券简称 |
濮耐转债 |
申购代码 |
072225 |
申购简称 |
濮耐发债 |
原股东配售认购代码 |
082225 |
原股东配售认购简称 |
濮耐配债 |
原股东股权登记日 |
2021-05-25 |
原股东每股配售额(元/股) |
0.6199 |
正股代码 |
002225 |
正股简称 |
濮耐股份 |
发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
6.26 |
申购日期 |
2021-05-26 周三 |
申购上限(万元) |
100 |
发行对象 |
(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年5月25日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 |
发行类型 |
交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 |
发行备注 |
本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
债券转换信息 |
正股价(元) |
4.42 |
正股市净率 |
1.47 |
债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
4.43 |
转股价值 |
99.77 |
转股溢价率 |
0.23% |
回售触发价 |
3.10 |
强赎触发价 |
5.76 |
转股开始日 |
2021年12月01日 |
转股结束日 |
2026年05月25日 |
最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
回售原因 |
- |
|
|
债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
6.26 |
债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
5 |
信用级别 |
AA |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
上市日 |
- |
退市日 |
- |
起息日 |
2021-05-26 |
止息日 |
2026-05-25 |
到期日 |
2026-05-26 |
每年付息日 |
05-26 |
利率说明 |
第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。 |
申购状况 |
申购日期 |
2021-05-26 周三 |
中签号公布日期 |
2021-05-28 周五 |
上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
4 |
补充流动资金 |
14000.00 |
14000.00 |
3 |
上海研发中心建设项目 |
13220.88 |
13220.88 |
2 |
年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 |
14320.00 |
13298.67 |
1 |
年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目 |
23547.00 |
22119.48 |
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