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7月23日，铜价平开可能性较大。在欧债担忧再起，中国实体需求仍然低迷。当前价格波动剧烈，参与市场时须控制仓位。 策略如下：1、沪铜1211昨日建立的中线空单可继续持有，止损55500上方； 2、今日如反弹至54800可做空，止损55000上方，下方目标53400； 【全球金融市场概况】 7月23日，全球金融市场对欧债问题的担忧重燃，此次担忧的对象是西班牙。全球各主要股指也以欧洲各国股指下跌幅度最大。商品期货方面，原油重挫，跌破了88美元；此前风光无限的农产品也终于停下了上扬的脚步。欧债问题仍是市场最大的利空因素。 【全球宏观经济数据】 1、中国机械工业联合会23日发布的2012年上半年机械工业经济运行形势报告显示，由于财务费用快速增长、产品价格下行、订货不足，今年以来机械工业效益增长乏力。据中国机械工业联合会副会长蔡惟慈介绍，机械工业利润总额年初一度出现负增长。1至5月机械工业亏损企业同比增加2863家，亏损面为16.38%，同比上升3.82个百分点。总体来看，1至5月机械工业规模以上企业实现利润总额4208亿元，同比增长1.69%，低于同期产销增速10余个百分点。主营业务收入利润率1至5月为6.23%，较去年同期低0.5个百分点财务费用快速增长，拖欠货款现象严重被认为是机械工业效益增长乏力的主要原因 2、西班牙10年期国债收益率在上周五的基础上，再创历史新高至7.59%，而且仍在继续震荡上行；意大利也尾随上涨一度继续上扬至6.3938%；希腊受央行拒绝接受希腊国债作为抵押品的利空消息影响，希腊10年期国债收益率继续上升至25.747%， 【基本面】 1、基差：7月23日，基差由前一交易日的240元扩大至780元，现货升水，可能是现货价格下跌速度没有追上期货导致。 2、沪铜/橡胶：昨日为2.4192，前一交易日为2.33，高于均值2.2234，有套利空间，对期铜影响中性。 3、沪铜VS国债收益率：7月23日一年期国债收益率走高至2.2476%，前一交易日为2.2790%，对期铜影响偏空。 4、沪铜与伦铜差值：差值绝对值稳定。 5、LME库存及仓单：7月23日LME库存流出675吨，为252550吨。LME铜注销仓单54750，前一交易日为52350，注销仓单占比依然在20%以上。 6、汇率：欧元破位下行，对铜价影响偏空。 【图表走势】 1、周线图，LME铜短期均线系统缠绕，长期均线系统空头排列，MACD做空动能柱微幅放大，KD上行，RSI下行，铜价反弹遇阻，可能试探前期低点。 2、日线图，LME铜短期均线系统嵌入长期均线系统，长期均线系统空头排列且走平，MACD死叉，RSI及KD下行。沪铜1211均线系统缠绕，MACD死叉，KD及 RSI下行。 【主力持仓】 沪铜1211前20多空持仓比值1.0442，比值较前一交易日回升，昨日下跌过程中主力多头增仓积极。 国联期货南通营业部姜维 0513-85125221 |
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