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就在半个月前，面对金价涨到1160美元/盎司，不少专业机构就向市场发出警告，称金价将阶段性触顶，让投资者售出黄金。然而，金价在1150美元/盎司附近盘整一段时间之后，却因为上周希腊债务危机加剧，以及高盛遭遇司法部刑事侦查，引发国际金融、商品市场大幅动荡，避险资金纷纷买入黄金，使得金价从4月27日起大幅攀升，截至上周五，国际黄金期货价格已经上涨到1180.70美元/盎司，创年内新高，距离1200美元关口一步之遥。国内金价也从半月前的249元/克，上涨到259元/克这一年内新高。 分析人士指出，支持这波金价上涨的关键因素，就是希腊债务危机。因此，投资者应该密切关注希腊债务危机的走向。如果欧盟及时向希腊伸出援手，那么债务危机的负面冲击可能会得到相应控制，投资者的恐慌情绪因此会减少，金价相应会出现回调；如果希腊债务危机继续向纵深发展，并蔓延至葡萄牙、西班牙，那么避险需求将进一步增加，从而推动金价继续上涨。 此外，上周五传出消息，美国司法部开始对高盛展开刑事侦查，业界担忧美国政府会借此对华尔街“秋后算账”，进而对金融业和资本市场带来较大冲击。受此事件影响，美国股市上周五大跌。这也是金价当日创出年内新高的关键因素之一。因此，高盛事件下一步走向何处，对金价也会产生相当的影响。 希腊、高盛风波加剧国际金融风险 4月27日，国际信用评级机构标准普尔将希腊的长期主权信用评级下调至垃圾级别，并警告称债券持有人可能面临最多50%的损失。标普同时还下调了葡萄牙的债信评级，并随后下调了西班牙的主权评级。 标准普尔下调希腊、葡萄牙、西班牙主权信用评级，如同一枚重磅炸弹，引发了市场对希腊债务危机乃至整个欧元区债务危机的进一步担忧。标准普尔下调希腊、葡萄牙主权信用评级当天，全球市场陷入剧烈动荡，全球股市遭受重挫；欧元兑美元汇率下跌超过1%，挫至近一年来低点；大宗商品如原油、铜、铝等价格也大幅跳水。 JVB金融集团分析师威廉·沙利文表示，由于担心希腊可能最终会对其3000亿欧元的债务进行重组，一种“彻底的恐慌情绪”正在投资者中弥漫，希腊债务危机已经开始失控。德意志银行更是指出，如果希腊重组其债务令其投资者蒙受不利影响，那么全球金融市场将面临类似雷曼兄弟倒闭所带来的风险。 尽管德国总理默克尔、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行首脑随后举行紧急磋商，承诺将加速解决希腊问题。法国总统萨科齐与德国总理默克尔也于5月1日举行了电话会谈，双方重申将尽快敲定救助希腊的计划。但市场仍然担心来自欧盟和IMF的援助，能否帮希腊度过危局。 希腊问题尚没有眉目，大洋彼岸的美国又亮出红色警告。 美国媒体4月29日报道，美国司法部已对高盛集团展开刑事侦查，以了解高盛或其员工是否卷入涉及住房抵押贷款交易的欺诈活动。与此同时，标普将高盛集团(GS)的股票评级从“持有”下调至“卖出”，并将其目标股价从180美元下调至140美元。美国银行也将高盛评级从“买入”下调为“中性”。受高盛遭受刑事侦查打击，美国股市上周五再次大跌。 避险资金买入黄金金价创年内新高 希腊债务危机冲击全球市场，使得投资者风险厌恶情绪显著上升，避险情绪能否让更多资金进入金市避险仍存在不确定性。 4月27日当天，COMEX期金从1148.90美元/盎司，大幅上升到1171美元/盎司这一盘中高位；4月28日，COMEX期金收高9.6美元，报收每盎司1171.8美元，盘中创出1175.3美元的；4月29日，COMEX期金小幅调整报收1168美元/盎司；4月30日，COMEX期金报收1180.70美元/盎司这一年内新高。国内黄金期货上周劲升2.92%，为逾五个月来最大周涨幅。 全球最大的黄金ETFSPDR表示，截至4月28日的黄金持仓量为1152.913吨，较上日增加6.088吨，继续刷新历史持仓纪录。这也是上周一周时间内SPDR连续四个交易日增持，累计增持量接近19吨。“市场的避险心理仍是推动金价走高的主要因素。”银河期货张盈盈指出，从今年初到4月底，黄金现货价格则从1121美元/盎司涨至1180美元/盎司，相比较其他的商品品种来说，是少数几个保持上涨的品种。 美国百利公司(PFGBest)黄金分析师MichaelDaly表示，在欧元区主权债务危机期间，黄金表现有望超过其它大宗商品。在过去几天当中，欧元区债务危机日渐恶化，黄金上涨多数归因于投资者转为避险买盘。 国内投资者也将投资目光瞄准了黄金。记者从多家私人银行处了解到，随着国家加大对房地产市场的调控，加上股市近期表现不佳，使得不少高端客户的资金一时间找不到投资方向，不少私人银行的投资顾问建议分批买入部分黄金。“通胀是迟早的事情，我判断黄金年底有望创新高，因此，逢低购入黄金，是较为稳妥的做法。”东莞一位私人企业主张先生告诉记者。就在4月初，张先生分批购入了5公斤的投资金条，当时的金价还在1125美元/盎司。 近期或挑战1200美元追高有风险 黄金继续冲高，ETF基金SPDRGOLD继续增持黄金，使得市场对黄金近期走势充满期望，多家分析机构发布报告指出，随着国际金融市场动荡加剧，近期国际金价有望挑战1200美元/盎司关口。从技术指标上看，均线呈多头向上发散排列，K线形态良好，且前期阻力位已经一一突破，支撑金价继续走高。大越期货研究员朱嵘表示，由于旺盛的投资需求和避险买盘，预计黄金将维持震荡偏强走势。 不过，业内人士也提醒投资者，近期金价走势强劲，完全是突发因素所致，如果不是希腊债务危机的再次爆发和高盛被刑事侦查，金价不会被突然大幅拉升。因此，5月初金价走势，还要密切关注希腊债务危机和高盛事件的进程。如果希腊债务危机得到缓解，而高盛遭调查事件的影响也控制在一定范围类，金价回调的概率将加大，追高者可能面临被套的风险。 粤宝黄金首席分析师朱志刚指出，传统上，2—3季度都是黄金市场的淡季，按往年的规律，如果没有大的突发事件，5月份黄金一般都会开始下调，7—8月份会阶段性触底。进入9月份，随着节日市场的来临，金价在需求回升的刺激下会上升，到12月份和来年的1—2月份，金价往往会达到顶部。“现在因为面临希腊债务危机这一突发事件，黄金价格走势惯性被打破。一旦金价回归到正常的走势，投资者就要注意及时卖出，或者选择在期货上做空。” 不过，对于黄金的长期走势，分析机构明显看多。纽约贵金属研究和咨询公司CPM最新发布的黄金年报也指出，2010年仅个人投资者黄金购买量就将增至3980万盎司，预计2010年黄金市场总供给量将降到1.156亿盎司，一升一降，将进一步推动金价上涨。CPM的金属分析师们认为，“即使经济环境改善，投资需求也可能继续保持上升势头。” 该公司报告指出，“过去经历过大萧条时期的人们习惯于保有一定存款且具有居安思危的意识，现在个人和机构投资者们也会从金融危机中吸取教训，不该对纸币和杠杆交易存在很大的依赖性。许多投资者在重新建立自己的黄金头寸，提高黄金在投资组合中的比例。这是一种趋势，未来还会温和上升，黄金占全球金融资产的比例正朝着1%甚至2%发展。”CPM表示，未来很长一段时间里投资者可能会增持上亿盎司的黄金，这无疑对金价能起到支撑作用。 |
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