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11月5日全球利率市场评述

2008-11-9 12:06:50  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
上海银行间同业拆放利率 


  银行间同业拆借行情

  期限 基准利率 涨跌涨跌幅%

  O/N 2.1942 -0.14 -6.00

  1W 2.8658 -0.0705 -2.40

  2W 2.8695 -0.0334 -1.15

  1M 3.024 0.0062 0.21

  3M 3.9902 -0.0219 -0.55

  6M 4.3063 -0.0143 -0.33

  9M 4.3588 -0.013 -0.30

  1Y 4.4118 -0.0144 -0.33

  品种收盘利率(%) 加权利率(%) 升降成交量增减

  (基点)(亿元)(亿元)

  IBO001 1.852.2005 -14.03 245.8-21.69

  IBO007 2.852.8847 -8.05 213129.9

  IBO014 2.872.87-8.2104.8

  IBO1M 3.083.0434 0.45.47-22.03

  IBO1Y 4.3641 4.3937 -3.78 1 0

  IBO3M 4.064.137.386.575.77

  IBO4M 4.084.111 -1.90.40

  IBO6M 4.244.258 -2.38 1.40

  IBO9M 4.3462 4.3463 -2.49 1.20

  5日,Shibor利率8个报价品种1涨7跌,1周品种下跌7.05BP,报2.8658%,隔夜品种下跌14BP,3月品种下降2.19BP,两周品种下降3.34BP,其余品种波幅在2个基点以下。

  银行间质押式回购共成交2482.84亿元,增加107.85亿元,加权平均利率下降11.13BP,报2.3851%,其中1天期品种成交增加48.20亿元,加权利率下降13.60BP,7天期品种成交增加52.15亿元,加权利率下降7.29BP,报2.8657%。全国性商业银行的融出占比为62.54%,当日共净融出1209.91亿元,其他类金融机构净融入255.16亿元。

  银行间同业市场拆借交易成交484.84亿元,增加96.75亿元,加权利率上涨1.17BP,报2.5679%,其中1天期品种成交减少21.69亿元,加权利率下降14.03BP。(张曙东)

  银行间质押回购行情

  品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降成交金额(亿元) 增减

  (基点)(亿元)

  R001 2.32.2017 -13.6 1811.8055 48.1997

  R007 2.882.8657 -7.29 547.7471 52.1524

  R014 2.862.8581 -3.94 85.0537 17.7011

  R021 33014.8334 4.7684

  R1M 3.043.0401 0.0410.947-15.949

  R2M 3.23.26.5310.454.076

  R3M 4.017 4.017 70.03 0.2-1.6

  R4M 4.1995 4.1995 -1.83 0.20

  R6M 4.3501 4.3067 -2.81 0.40

  R9M 4.4066 4.4123 -2.43 0.60

  R1Y 4.4247 4.4539 -103.62 0.6-1.5

  伦敦银行间同业拆借利率

  收盘价涨跌昨收盘收盘价涨跌昨收盘

  美元隔夜利率 0.3225 -0.0525 0.3750 欧元隔夜利率 3.4938 -0.0063 3.5000

  美元1周利率 0.9363 -0.0450 0.9813 欧元1周利率 3.7538 -0.0425 3.7963

  美元2周利率 1.2375 -0.0875 1.3250 欧元2周利率 3.8713 -0.0350 3.9063

  美元1月利率 1.9563 -0.2213 2.1775 欧元1月利率 4.2788 -0.0700 4.3488

  美元3月利率 2.5063 -0.2000 2.7063 欧元3月利率 4.6563 -0.0500 4.7063

  美元6月利率 2.8238 -0.1450 2.9688 欧元6月利率 4.7150 -0.0438 4.7588

  美元9月利率 2.9025 -0.1375 3.0400 欧元9月利率 4.7431 -0.0488 4.7919

  美元12月利率 2.9688 -0.1363 3.1050 欧元12月利率 4.7663 -0.0463 4.8125

  收盘价涨跌昨收盘收盘价涨跌昨收盘

  日元隔夜利率 0.5363 -0.0113 0.5475 英镑隔夜利率 4.5025 -0.0313 4.5338

  日元1周利率 0.6838 0.0038 0.6800 英镑1周利率 4.5563 -0.1688 4.7250

  日元2周利率 0.7400 0.0100 0.7300 英镑2周利率 5.0250 -0.1550 5.1800

  日元1月利率 0.8175 -0.0063 0.8238 英镑1月利率 5.4388 -0.0763 5.5150

  日元3月利率 0.8994 -0.0081 0.9075 英镑3月利率 5.6800 -0.0475 5.7275

  日元6月利率 0.9900 -0.0088 0.9988 英镑6月利率 5.7888 -0.0550 5.8438

  日元9月利率 1.0563 -0.0125 1.0688 英镑9月利率 5.8263 -0.0475 5.8738

  日元12月利率 1.1163 -0.0100 1.1263 英镑12月利率 5.8463 -0.0550 5.9013

  本表数据截至北京时间11月5日 23:00

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