07/13 到期兑付 11央行票据50（1101050）

　　07/13 到期兑付 11川港航CP01（1181322）

　　07/13 付息 09国开13（090213）

　　07/13 付息 10广交投MTN2（1082118）

　　07/13 付息 11农发02（110402）

　　07/13 付息 11五洲MTN1（1182196）

　　07/13 付息 1

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　　07/13 付息 11中粮MTN3（1182198）

　　07/13 付息 11华虹MTN2（1182199）

　　07/13 缴款 12农发12（120412）

　　07/13 缴款 12乌城投债（1280199）

　　07/13 上市流通 12国开29（120229）

　　07/13 上市流通 12国开30（120230）

　　07/13 上市流通 12国开31（120231）

　　07/13 上市流通 12国开32（120232）

　　07/13 上市流通 12工行01（1205001）

　　07/13 上市流通 12渝缙云债（1280181）

　　07/13 上市流通 12乐清债（1280189）

　　07/13 上市流通 12升华债（1280190）

　　07/13 上市流通 12旅顺建发债（1280191）

　　07/13 上市流通 12雅安国资债（1280195）

　　07/13 上市流通 12北京建工债（1280197）

　　07/13 上市流通 12滨开债（1280198）

　　07/13 上市流通 12豫交投MTN1（1282244）

　　07/13 上市流通 12亨通MTN1（1282245）

　　07/13 上市流通 12中纺MTN1（1282246）

　　07/14 到期兑付 11附息国债18（110018）

　　07/14 到期兑付 11葛洲坝CP01（1181320）

　　07/14 到期兑付 11新国资CP01（1181321）

　　07/14 到期兑付 11华能集CP03（1181323）

　　07/14 付息 10渝化医MTN2（1082119）

　　07/14 付息 10渝化医MTN2CE（1082120）

　　07/14 付息 11国开02（110202）

　　07/14 付息 11国开23（110223）

　　07/14 付息 11国开41（110241）

　　07/14 付息 11进出11（110311）

　　07/14 付息 11皖新华MTN1（1182200）

　　07/14 付息 11皖新华MTN2（1182201）

　　07/15 到期兑付 09储蓄03（091703）

　　07/15 到期兑付 11铁二十三CP01（1181324）

　　07/15 到期兑付 11荣盛CP02（1181325）

　　07/15 付息 09储蓄04（091704）

　　07/15 付息 09中核债1（0980118）

　　07/15 付息 09中核债2（0980119）

　　07/15 付息 09中冶MTN1（0982103）

　　07/15 付息 10国开美元1（1002019）

　　07/15 付息 10农发07（100407）

　　07/15 付息 10饶城投债（1080075）

　　07/15 付息 10东风MTN1（1082121）

　　07/15 付息 11央行票据52（1101052）

　　07/15 付息 11云天化MTN1（1182202）

　　07/15 付息 11渝水务MTN1（1182203）

　　07/16 到期兑付 09附息国债15（090015）

　　07/16 到期兑付 09南电MTN1（0982104）

　　07/16 到期兑付 09本钢MTN1（0982106）

　　07/16 付息 09农发10（090410）

　　07/16 付息 09南电MTN2（0982105）

　　07/16 付息 10央行票据60（1001060）

　　07/16 付息 10粤路建债（1080076）

　　07/16 付息 10中铝MTN1（1082122）

　　07/16 缴款 12附息国债10（120010）

　　07/16 缴款 12国开33（120233）

　　2012/07/16 - 2012/07/20 投资人回售 07国开15（070215）