国开行21日发行200亿保底定存浮息债
2012-8-17 9:03:37 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示:国开行16日公告称,定于8月21日招标发行其2012年第三十七期金融债券。本期金融债券为5年期浮动利率债券,发行总量不超过200亿元。债券利率基准为1年期定期存款利率,按年付息。债券缴款日、起息日为8
国开行16日公告称,定于8月21日招标发行其2012年第三十七期金融债券。
本期金融债券为5年期浮动利率债券,发行总量不超过200亿元。债券利率基准为1年期定期存款利率,按年付息。债券缴款日、起息日为8月27日,上市日为8月21日,兑付日为2017年8月21日。第一次结息日为2013年8月27日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的8月27日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。发行资料通知约定,若本期债券当期付息利率调整后低于3.75%,则按照3.75%执行,相对于提供了保底收益率。
本期债券固定面值,采用单一利差(荷兰式)招标方式,8月21日上午进行投标,8月22日-8月27日为分销期。本期债券设立基本承销额,债券承揽费为认购债券面值的0.10%,无兑付手续费。(中国证券报)
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