宏观纵览

　　随着市场预期美国的利率低企，美元继续走弱美元夜间继续下滑，只有纽元兑美元显现疲势（主要是受技术指标影响）。如昨天所述，市场相信美联储至少在12月份甚至在下一轮债务上限斗争后的明年3月份之前不会轻举妄动。2016年6月到期的联邦基金期货于9月5日达到2.04%的峰值，但目前预测这个时间的联邦基金利率仅为1.14%，远低于此前的估计。债券收益率同样大跌——10年期国库债券收益率昨天跌至2.59%，周内下跌10基点，较9月份的高位下跌40基点。自然而然，利率下跌和预期进一步下跌打击美元，同时为美国股市带来支持。昨天，尽管部分企业的盈利欠佳，美股仍然升至纪录高位。昨天，费城联储局调查指数虽然超过预期，但不及上一个月。鉴于最近其他国家的经济报告理想，在美元复苏之前，需要等待美国方面传出利好的统计数据。虽然昨天FT的文章指出，美联储仍可能12月份开始退出，但芝加哥联储主席鸽派代表Evans表示，美联储在采取行动之前需要“召开一系列的会议来评估”经济形势，而更为强硬的代表达拉斯联储主席Fisher则表示，关于退出的讨论已“被财政恶作剧彻底打乱。”

　　中国第3季度的GDP和9月份的工业产量均符合预期，推升油价，但未能收复全部失地。另一方面，工业用贵金属——钯金和铂金表现理想，同时铜也表现不错。在美元下跌以及预期利率持续低企的背景下，金和银同样上行。

　　欧洲今天没有经济指标公布。投资者的焦点放在加拿大的CPI数据。加拿大央行9月份的核心CPI预期环比增加0.3%，高于上个月的环比增长0.2%；年同比增长维持在1.1%不变。今天有多位央行成员发表讲话：欧洲央行的Nowotny在维也纳，以及美联储的FedsLacker、Tarullo及Dudley在华盛顿的演讲；此外，还有美联储的Evans在芝加哥发表有关经济的演讲以及Stein在波士顿发表有关财务失衡的讲话。

　　欧元/美元

　　欧元/美元突破对称三角形的上限而大涨。在欧洲早段，价格高于1.3644(S1)的支持位。如果昨天的买方势头继续累积，则可能挑战三角形横向161.8%的斐波那契延长线1.3750(R2)。震荡指标双双突破下行通道阻力线，同时移动均线出现利涨交叉。这增加了进一步上行的可能性。

　　支持位：1.3644(S1)、1.3564(S2)、1.3461(S3)

　　阻力位：1.3706(R1)、1.3750(R2)、1.3855(R3)。

　　欧元/日元

　　欧元/日元上升，突破133.83(R1)的关口。在本文撰稿时，略高于此水平，预期可进一步锁定134.94(R1)的关口（下行趋势100%的回撤线）。50周期移动均线在200周期移动均线上方，证实价格走势。动力指标均显示可能进一步上升，RSI进入上升通道，而MACD震荡指标已经在上涨区间，并且即将上穿虚线。

　　支持位：133.83(S1)、132.75(S2)、132.16(S3)。

　　阻力位：134.94(R1)、135.63(R2)、136.72(R3)。

　　欧元/英镑

　　欧元/英镑昨天再次在前一个上升趋势38.2%的斐波那契回撤线受阻，此后下挫。价格目前略高于调整通道的上限。如果跌破0.8443的支撑位，可能意味着完成盘整。另一方面，如果未能突破此支撑位，可以锁定0.8552(R2)水平，与下跌趋势50%的斐波那契回撤线重叠。震荡指标继续下跌，证实前一个情况更可能出现。

　　支持位：0.8443(S1)、0.8387(S2)、0.8332(S3)。

　　阻力位：0.8509(R1)、0.8552(R2)及0.8631(R3)。

　　黄金

　　黄金上升符合预期，但突破趋势线令人意外。在本文撰稿时，价格在200周期移动均线受阻，与下跌趋势38.2%的回撤水平1322(R1)重叠。牛市未能带动价格穿透，可能再次下行。RSI在70关口受阻下跌，证实前述阻力存在。

　　支持位：1305(S1)、1287(S2)、1262(S3)。

　　阻力位：1322(R1)、1343(R2)、1364(R3)。

　　原油

　　WTI大幅下跌，突破关键支持水平101.02。我们一度认为熊市失势，但仍实现重大突破。从技术面来看，意味着重大利空，下一个支持位是99.26(S1)。价格回到蓝色下跌通道，50周期移动均线仍在200周期移动均线下方，证实WTI的利淡前景。

　　支持位：99.26(S1)、97.36(S2)、96.04(S3)。

　　阻力位：101.02(R1)、102.57(R2)、104.19(R3)。