【热门品种前瞻】 黄金:看涨情绪回暖 目前,黄金仍维持在高位震荡,但部分多头依然在疯狂加仓,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓总库存依然处于高位。 同时,市场看涨情绪有所升温。据CFTC报告,截至9月1日当周,CFTC黄金非商业性净持仓增加9758手合约至230796手,且升至8月4日当周以来的高位。白银非商业性净持仓增加2135手合约,至33472手,为连续三周增加。表明投机资金对黄金和白银的看涨情绪有所回升。 德国商业银行表示对黄金持中性看法,认为金价(1943.36, 9.06, 0.47%)在短期内会维持区间震荡: “尽管美元在短期内是一个威胁,但不足以让黄金突破目前的支撑位。在不影响整体长期趋势的情况下,这段盘整期可能会持续更长的时间。目前,看不到有什么东西能将金价推高至2000美元上方,但也没有看到任何东西会导致其低于1900美元。” 国盛证券首席策略分析师张启尧也认为,短期来看,黄金价格更可能是维持一种震荡态势。首先,美国疫情高位回落,美元走势触底反弹;第二,黄金ETF持仓最近有所回落;第三,美联储货币政策态度可能并没有市场预期的那么乐观。 上周五非农意外爆发可能“吓跑”了不少多头,展望本周,投资者需关注欧洲央行的利率决议。在欧元近期大幅上涨和美联储调整通胀目标之后,欧洲央行的表态显得格外重要。此外,加拿大央行也将公布利率决议。数据方面,欧元区和日本将公布GDP数据,美国将公布通胀数据。 原油:沙特下调原油官方定价 暗示需求复苏艰难 周末,据外媒消息,沙特下调10月面向亚洲和美国的原油售价,沙特阿美将9月面向亚洲客户的轻质原油官方售价下调1.4美元/桶。这一迹象表明,沙特或认为燃料需求将出现波动。沙特阿美10月对其基准原油——阿拉伯轻质原油的下调幅度大于预期,且为6月以来首次将对亚洲客户的原油售价定为贴水,这是沙特阿美连续第二个月下调对亚洲客户的原油定价。 此前,沙特曾在6-8月期间每月上调油价,以支持油价上涨,不过,由于原油转化为汽油和其他燃料的利润不佳,炼油厂的需求已经减弱,且即使经济开始复苏,大量的库存也消化了大部分需求的增长。 数据方面,需求担忧致WTI跌破40美元。据CFTC报告,原油投机性净多头连续四周削减,截至9月1日当周,CFTC原油非商业性净持仓减少9784手至490915手,其中多头减少6429手;空头增加3355手。 投机资金连续第四周进削减原油净多仓,暗示其不看好WTI原油期货价格后市。展望本周,当前市场对原油需求前景存在担忧,美国驾车旅行高峰季节将结束。在美股下跌和美元指数走强的背景下,投资者需关注密切关注最新汽油需求数据。今日早盘,WTI原油期货开跌超2%,布伦特原油期货开跌超1%。
金联创预计,截至9月18日的计价期末,WTI或跌至39美元/桶-40美元/桶附近,届时原油的变化率将下滑至-5%至-7%。进入10月9日的计价周期,全球原油市场将保持相对的稳定。在缺乏新消息面的刺激下,原油市场基本面不支持油价出现剧烈波动。
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